6月13日华夏恒融债券累计净值为1.2435元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的6月13日华夏恒融债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月13日，华夏恒融债券（004063）累计净值1.2435，最新单位净值1.0974，最新估值1.0974。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏恒融定开债券（基金代码：004063）涨0.63%，同类平均涨1.71%，排554名，整体来说表现一般。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

6月13日国泰兴富三个月定期开放债券一个月来收益0.15%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的6月13日国泰兴富三个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰兴富三个月定期开放债券基金截至6月13日，最新市场表现：公布单位净值1.0169，累计净值1.1060，最新估值1.0167，净值涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

国泰兴富三个月定期开放债券（007278）近一周收益0.02%，近一月收益0.15%，近三月收益0.97%，近一年收益3.78%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2020年工银瑞信基金管理有限公司的基金总规模有多大？基金基本费率是多少？以下是为您整理的工银瑞信基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司所有基金管理规模7868.37亿元，拥有基金363只，由56名基金经理管理。

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司所有基金总规模5699.43亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，股票型基金规模720.12亿元。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2022年6月14日年安信工业4.0主题沪港深混合C持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？

基金详情介绍

基金简称安信工业4.0主题沪港深混合C，该基金成立于2017年7月20日，基金规模为60万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由安信基金管理有限责任公司管理，基金经理是沈明辉。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，安信工业4.0主题沪港深混合C持有详情，机构投资者持有40万份额，机构投资者持有占79.97%，个人投资者持有10万份额，个人投资者持有占20.03%，总份额50万份。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，安信工业4.0主题沪港深混合C（基金代码：004522）跌1.72%，同类平均跌1.2%，排1303名，整体来说表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中融品牌优选混合C的基金经理业绩如何？2022年第一季度基金持仓了哪些债券？为您整理的中融品牌优选混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至6月13日，中融品牌优选混合C（008425）累计净值0.9397，最新公布单位净值0.9397，净值增长率跌0.71%，最新估值0.9464。

中融品牌优选混合C（基金代码：008425）成立以来下降5.41%，今年以来下降15.86%，近一月收益6.11%，近一年下降25.91%。

基金经理表现

该基金经理管理过9只基金，其中最佳回报基金是中融高股息混合A，回报率51.46%。现任基金资产总规模51.46%，现任最佳基金回报4.58亿元。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，中融品牌优选混合C（008425）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）等，持仓比分别6.63%等，持仓市值733.09万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

6月13日中银新机遇混合A基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至6月13日中银新机遇混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月13日，中银新机遇混合A最新单位净值1.1530，累计净值1.5170，最新估值1.156，净值增长率跌0.26%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利886.45万元，基金本期净收益盈利1058.58万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值4亿元，期末单位基金资产净值1.13元。

同公司基金

截至2022年6月13日，中银新机遇混合A（稳健混合型）基金同公司基金有中银战略新兴产业股票A基金，股票型，日增长率0.28%，开放申购；中银战略新兴产业股票A基金，股票型，日增长率3.35%，开放申购；中银战略新兴产业股票A基金，股票型，日增长率1.29%，开放申购等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

前海开源乾盛定期开放债券A最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至6月13日前海开源乾盛定期开放债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源乾盛定期开放债券A（005720）截至6月13日，累计净值1.1783，最新公布单位净值1.0271，净值增长率涨0.01%，最新估值1.027。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4661.34万元，基金本期净收益盈利2727.88万元，期末基金资产净值40.09亿元。

同公司基金

截至2022年6月6日，基金同公司按单位净值排名前三有：前海开源新经济混合A基金（000689）、前海开源新经济混合C基金（013157）、前海开源公用事业股票基金（005669），最新单位净值分别为3.1654、3.1579、3.0890。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

平安鼎越混合(LOF)基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？为您整理的平安鼎越混合(LOF)基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

平安鼎越混合(LOF)基金截至6月13日，最新市场表现：公布单位净值2.4987，累计净值2.4987，最新估值2.4831，净值涨0.63%。

平安鼎越混合(LOF)（167002）近一周收益8.61%，近一月收益18.09%，近三月收益5.58%，近一年收益20.68%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，平安鼎越混合(LOF)（167002）持有债券：债券道氏转债等，持仓比分别3.07%等，持仓市值58.45万等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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6月13日嘉实资源精选股票A近三月以来收益1.43%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的6月13日嘉实资源精选股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月13日，嘉实资源精选股票A（005660）最新市场表现：单位净值2.4203，累计净值2.4203，净值增长率涨0.67%，最新估值2.4042。

基金阶段涨跌幅

嘉实资源精选股票A（基金代码：005660）成立以来收益140.42%，今年以来下降3.06%，近一月收益12.24%，近一年下降3.39%，近三年收益133.01%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

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中信保诚中证500指数(LOF)A近两年来在同类基金中排181名，以下是为您整理的6月13日中信保诚中证500指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中信保诚中证500指数(LOF)A基金截至6月13日，最新公布单位净值1.6125，累计净值2.0097，最新估值1.6152，净值增长率跌0.17%。

基金近两年来排名

信诚中证500指数（基金代码：165511）近2年来收益32.39%，阶段平均收益16.84%，表现优秀，同类基金排181名，相对上升2名。

2021年第三季度表现

信诚中证500指数基金（基金代码：165511）最近三次季度涨跌详情如下：涨7.54%（2021年第三季度）、涨12.27%（2021年第二季度）、涨0.07%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为180名、340名、315名，整体表现分别为优秀、良好、良好。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

6月13日圆信永丰沣泰混合累计净值为1.1917元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的6月13日圆信永丰沣泰混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

圆信永丰沣泰混合截至6月13日，累计净值1.1917，最新公布单位净值1.1917，净值增长率涨0.21%，最新估值1.1892。

基金盈利方面

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，圆信永丰沣泰混合收入合计1573.87万元：利息收入284.84万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.58万元，债券利息收入282.62万元。投资收益3027.98万元，公允价值变动亏1743.33万元，其他收入4.39万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

6月13日鹏华鑫远价值一年持有期混合C近6月来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的6月13日鹏华鑫远价值一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华鑫远价值一年持有期混合C基金截至6月13日，最新市场表现：公布单位净值0.8694，累计净值0.8694，最新估值0.8818，净值跌1.41%。

基金近6月来表现

鹏华鑫远价值一年持有期混合C（基金代码：011571）近6月来下降11.04%，阶段平均下降15.77%，表现优秀，同类基金排458名，相对上升63名。

2021年第三季度表现

鹏华鑫远价值一年持有期混合C基金（基金代码：011571）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌2.17%，同类平均跌1.2%，排870名，整体表现良好；同类平均涨9.3%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

6月13日银华巨潮小盘价值ETF发起式联接近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的6月13日银华巨潮小盘价值ETF发起式联接基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华巨潮小盘价值ETF发起式联接（010561）截至6月13日，最新单位净值1.1338，累计净值1.1338，最新估值1.146，净值增长率跌1.07%。

基金阶段表现

银华巨潮小盘价值ETF发起式联接近1月来收益8.47%，阶段平均收益10.52%，表现一般，同类基金排1217名，相对下降141名。

2021年第三季度表现

银华巨潮小盘价值ETF发起式联接基金（基金代码：010561）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨14.39%，同类平均跌1.93%，排82名，整体表现优秀；2021年第二季度涨3.52%，同类平均涨9.4%，排967名，整体表现一般；同类平均跌2.17%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

海富通利率债债券C基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至6月13日海富通利率债债券C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至6月13日，累计净值1.0318，最新公布单位净值1.0098，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0099。

基金阶段表现方面

海富通利率债债券C（011116）近一周下降0.1%，近一月收益0.22%，近三月收益0.67%。

同公司基金

截至2022年6月2日，海富通利率债债券C（稳健债券型）基金同公司基金有：海富通电子传媒股票A基金，股票型，最新单位净值为2.5800，累计净值2.5800，日增长率2.41%；海富通电子传媒股票C基金，股票型，最新单位净值为2.4876，累计净值2.4876，日增长率2.41%；海富通研究精选混合A基金，最新单位净值为1.4361，累计净值1.4361，日增长率1.04%等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

6月13日华夏创业板ETF联接A一年来下降19.82%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的6月13日华夏创业板ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月13日，华夏创业板ETF联接A（006248）最新市场表现：单位净值1.8111，累计净值1.8111，净值增长率跌0.36%，最新估值1.8177。

基金阶段涨跌幅

华夏创业板ETF联接A（基金代码：006248）成立以来收益81.77%，今年以来下降21.65%，近一月收益11.84%，近一年下降19.82%，近三年收益83.51%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

交银中债1-3年农发债指数C近两年来在同类基金中下降298名，以下是为您整理的6月13日交银中债1-3年农发债指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月13日，交银中债1-3年农发债指数C累计净值1.0000，最新单位净值1.0000，最新估值1。

基金近两年来排名

阶段平均收益7.18%，表现不佳，同类基金排1978名，相对下降298名。

基金持有人结构

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

6月13日华夏兴源稳健一年持有混合A近1月来在同类基金中排167名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的6月13日华夏兴源稳健一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月13日，华夏兴源稳健一年持有混合A（011743）最新公布单位净值0.9939，累计净值0.9939，最新估值0.9938，净值增长率涨0.01%。

基金近1月来排名

华夏兴源稳健一年持有混合A近1月来收益3.69%，阶段平均收益2.21%，表现优秀，同类基金排167名，相对下降6名。

2021年第三季度表现

华夏兴源稳健一年持有混合A基金（基金代码：011743）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.02%，同类平均跌1.2%，排178名，整体表现优秀；同类平均涨9.3%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

6月10日泰康宏泰回报混合最新净值是多少？近3月来表现良好，以下是为您整理的6月10日泰康宏泰回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰康宏泰回报混合截至6月10日，最新公布单位净值1.5607，累计净值1.5607，最新估值1.557，净值增长率涨0.24%。

近3月来表现

泰康宏泰回报混合（基金代码：002767）近3月来收益1.06%，阶段平均收益0.75%，表现良好，同类基金排390名，相对下降103名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，泰康宏泰回报混合持有详情，总份额2.17亿份，其中机构投资者持有1940万份额，机构投资者持有占8.97%，个人投资者持有1.97亿份额，个人投资者持有占91.03%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

6月10日新沃通盈灵活配置混合基金怎么样？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的6月10日新沃通盈灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

新沃通盈灵活配置混合基金截至6月10日，最新市场表现：公布单位净值1.8080，累计净值2.1580，最新估值1.778，净值涨1.69%。

基金季度利润

新沃通盈灵活配置混合成立以来收益143.95%，近一月收益9.44%，近一年下降12.23%，近三年收益80.44%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

6月10日建信优化配置混合基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至6月10日建信优化配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月10日，建信优化配置混合A（530005）最新市场表现：单位净值1.6610，累计净值2.6668，净值增长率涨2.07%，最新估值1.6274。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利8389.49万元，基金本期净收益盈利8536.11万元，期末基金资产净值17.85亿元。

基金基本费率

直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额100元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

6月10日鹏华创新升级混合C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的6月10日鹏华创新升级混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月10日，鹏华创新升级混合C（012094）最新单位净值0.8183，累计净值0.8183，净值增长率跌0.1%，最新估值0.8191。

基金阶段涨跌幅

鹏华创新升级混合C（012094）成立以来下降18.44%，今年以来下降18.27%，近一月收益1.84%，近三月下降6.78%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，鹏华创新升级混合C基金收入合计388.80元。

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华商量化优质精选混合买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的6月10日华商量化优质精选混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月10日，华商量化优质精选混合（010293）最新单位净值0.8139，累计净值0.8139，最新估值0.7927，净值增长率涨2.67%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华商量化优质精选混合持有详情，机构投资者持有占0.13%，个人投资者持有占99.87%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有1.1亿份额，总份额1.1亿份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华商量化优质精选混合收入合计1.16亿元，扣除费用3079.9万元，利润总额8542.49万元，最后净利润8542.49万元。

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6月10日招商量化精选股票C累计净值为1.9671元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的6月10日招商量化精选股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商量化精选股票C截至6月10日市场表现：累计净值1.9671，最新公布单位净值1.9671，净值增长率涨2.5%，最新估值1.9191。

基金盈利方面

基金2020年利润

截至2020年，招商量化精选股票C收入合计2967.25万元：利息收入4.05万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.56万元，债券利息收入1.49万元。投资收益3349.68万元，公允价值变动收益负393.48万元，其他收入6.99万元。

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融通增鑫债券基金持仓了哪些债券？为您整理的融通增鑫债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至6月10日，该基金累计净值1.1820，最新市场表现：单位净值1.0130，最新估值1.013。

自基金成立以来收益19.68%，今年以来收益0.7%，近一年收益2.69%，近三年收益8.91%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，融通增鑫债券（002635）持有债券：债券国开1802（债券代码：018008）等，持仓比分别87.60%等，持仓市值14.64万等。

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国金国鑫发起A最新单位净值为1.5845元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至6月10日国金国鑫发起A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国金国鑫发起A基金截至6月10日，最新市场表现：公布单位净值1.5845，累计净值3.1112，最新估值1.574，净值涨0.67%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3759.83万元，期末基金资产净值4.94亿元，期末单位基金资产净值1.96元。

2021年第三季度表现

国金国鑫发起基金（基金代码：762001）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌9.33%，同类平均跌1.2%，排1804名，整体表现不佳；2021年第二季度涨8.12%，同类平均涨9.3%，排839名，整体表现良好；2021年第一季度跌2.1%，同类平均跌2.02%，排1192名，整体表现一般。

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6月10日国泰安益灵活配置混合A基金成立以来涨了多少？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的6月10日国泰安益灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月10日，国泰安益灵活配置混合A（001850）最新公布单位净值1.4720，累计净值1.5680，净值增长率涨0.3%，最新估值1.4676。

基金阶段涨跌幅

国泰安益灵活配置混合A成立以来收益59.71%，近一月收益1.27%，近一年收益0.57%，近三年收益42.42%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，国泰安益灵活配置混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置14.76%，同类平均42.29%，比同类配置少27.53%；金融业行业基金配置2.43%，同类平均5.82%，比同类配置少3.39%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.47%，同类平均2.93%，比同类配置少1.46%。

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