6月10日长城久恒灵活配置混合最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的6月10日长城久恒灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月10日，长城久恒灵活配置混合（200001）市场表现：累计净值3.5578，最新单位净值2.1158，净值增长率涨3%，最新估值2.0542。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值1亿元，期末单位基金资产净值2.47元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，长城久恒灵活配置混合基金股票收入占比84.06%，债券收入占比0.05%，股利收入占比1.58%，基金收入合计1,248.17元。

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6月10日嘉实优化红利混合A近1月来表现如何？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的6月10日嘉实优化红利混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月10日，嘉实优化红利混合A（070032）最新市场表现：单位净值1.7010，累计净值3.5200，净值增长率涨1.55%，最新估值1.675。

基金阶段表现

嘉实优化红利混合近1月来收益6.65%，阶段平均收益10.27%，表现不佳，同类基金排2408名，相对下降75名。

基金资产配置

截至2022年第一季度，嘉实优化红利混合（070032）基金资产配置详情如下，股票占净比82.57%，债券占净比4.23%，现金占净比13.38%，合计净资产22.12亿元。

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6月10日嘉实兴锐优选一年持有期混合A最新净值是多少？以下是为您整理的6月10日嘉实兴锐优选一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月10日，嘉实兴锐优选一年持有期混合A最新市场表现：公布单位净值0.9515，累计净值0.9515，最新估值0.9417，净值增长率涨1.04%。

基金盈利方面

基金详情介绍

该基金全名是嘉实兴锐优选一年持有期混合型证券投资基金，以下简称嘉实兴锐优选一年持有期混合A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是洪流。

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南华中证杭州湾区ETF联接A最新单位净值为1.1578元，同公司基金表现如何？（6月10日）以下是为您整理的截至6月10日南华中证杭州湾区ETF联接A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月10日，南华中证杭州湾区ETF联接A（007842）市场表现：累计净值1.1578，最新单位净值1.1578，净值增长率涨1.57%，最新估值1.1399。

基金季度利润

同公司基金

截至2022年6月6日，基金同公司按单位净值排名前五有：南华丰淳混合A基金，最新单位净值为1.8691，累计净值1.8691；南华丰淳混合A基金，最新单位净值为1.8113，累计净值1.8113；南华丰淳混合C基金，最新单位净值为1.8000，累计净值1.8000等。

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6月10日嘉实产业先锋混合A最新净值是多少？近一年来表现良好，以下是为您整理的6月10日嘉实产业先锋混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实产业先锋混合A基金截至6月10日，累计净值0.9890，最新市场表现：公布单位净值0.9890，净值涨1.99%，最新估值0.9697。

基金近一年来表现

嘉实产业先锋混合A（基金代码：009869）近1年来下降11.61%，阶段平均下降11.92%，表现良好，同类基金排809名，相对下降39名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实产业先锋混合A持有详情，机构投资者持有310万份额，机构投资者持有占1.41%，个人投资者持有2.14亿份额，个人投资者持有占98.59%，总份额2.17亿份。

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6月10日中融景颐6个月持有混合C成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的6月10日中融景颐6个月持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月10日，该基金最新单位净值0.9611，累计净值0.9611，最新估值0.9588，净值增长率涨0.24%。

基金阶段涨跌幅

中融景颐6个月持有混合C（基金代码：010684）成立以来下降3.76%，今年以来下降4.94%，近一月收益2.36%，近一年下降3.63%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中融景颐6个月持有混合C（基金代码：010684）跌1.3%，同类平均跌1.2%，排805名，整体来说表现不佳。

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6月10日招商中国机遇股票基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的招商中国机遇股票基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至6月10日，招商中国机遇股票累计净值1.8600，最新公布单位净值1.8600，净值增长率涨2.99%，最新估值1.806。

招商中国机遇股票（001749）近一周收益4.67%，近一月收益11.71%，近三月下降8.73%，近一年下降14.84%。

基金持仓详情

截至2022年第一季度，招商中国机遇股票（001749）持有股票基金：隆基股份、宁德时代、吉电股份等，持仓比分别5.99%、5.77%、5.48%等，持股数分别为37.89万、5.14万、298.9万，持仓市值2735.57万、2633.22万、2504.78万等。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，招商中国机遇股票（001749）持有债券：债券21国债06等，持仓比分别5.30%等，持仓市值2420.33万等。

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6月10日浙商智能行业优选混合C基金近三月以来收益1.15%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的6月10日浙商智能行业优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月10日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.5305，累计净值1.7180，最新估值1.5089，净值增长率涨1.43%。

基金阶段涨跌幅

浙商智能行业优选混合C成立以来收益70.77%，近一月收益10.61%，近一年下降5.6%。

2021年第三季度表现

浙商智能行业优选混合C基金（基金代码：007217）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.92%，同类平均跌1.2%，排602名，整体表现优秀；2021年第二季度涨12.02%，同类平均涨9.3%，排828名，整体表现良好；2021年第一季度跌4%，同类平均跌2.02%，排864名，整体表现良好。

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华夏恒融债券基金2021年第三季度表现如何？近两年来在同类基金中排396名，以下是为您整理的6月10日华夏恒融债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏恒融债券基金截至6月10日，最新公布单位净值1.0974，累计净值1.2435，最新估值1.0972，净值增长率涨0.02%。

基金近两年来排名

华夏恒融定开债券（基金代码：004063）近2年来收益7.99%，阶段平均收益10.21%，表现一般，同类基金排396名，相对下降21名。

2021年第三季度表现

华夏恒融定开债券基金（基金代码：004063）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.63%，同类平均涨1.71%，排554名，整体表现一般；2021年第二季度涨1.34%，同类平均涨1.55%，排414名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.9%，同类平均涨0.42%，排198名，整体表现良好。

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6月10日诺安创新驱动混合C最新净值涨幅达1.64%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月10日诺安创新驱动混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月10日，诺安创新驱动混合C市场表现：累计净值1.0440，最新公布单位净值0.9290，净值增长率涨1.64%，最新估值0.914。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益2.85%，今年以来下降36.85%，近一年下降25.32%，近三年下降2.99%。

同公司基金

截至2022年6月6日，基金同公司按单位净值排名前五有：诺安新动力灵活配置混合A基金（320018），最新单位净值为3.7730，日增长率1.81%，目前开放申购；诺安新动力灵活配置混合C基金（014551），最新单位净值为3.7700，日增长率1.81%，目前开放申购；诺安新动力灵活配置混合A基金（320018），最新单位净值为3.7060，日增长率0.22%，目前开放申购；诺安新动力灵活配置混合C基金（014551），最新单位净值为3.7030，日增长率0.22%，目前开放申购；诺安灵活配置混合基金（320006），最新单位净值为3.5110，日增长率1.74%，目前开放申购等。

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6月10日太平丰盈一年定开债券发起式近1月来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的6月10日太平丰盈一年定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月10日，太平丰盈一年定开债券发起式（011327）最新市场表现：单位净值0.9808，累计净值0.9808，最新估值0.9758，净值增长率涨0.51%。

基金近1月来表现

太平丰盈一年定开债券发起式近1月来收益2.18%，阶段平均收益1.86%，表现良好，同类基金排303名，相对下降13名。

2021年第三季度表现

太平丰盈一年定开债券发起式基金（基金代码：011327）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.73%，同类平均涨1.39%，排713名，整体表现不佳；同类平均涨1.25%。

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6月10日国投瑞银安智混合A最新单位净值为1.0383元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的6月10日国投瑞银安智混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银安智混合A截至6月10日，最新市场表现：公布单位净值1.0383，累计净值1.0383，最新估值1.0356，净值增长率涨0.26%。

基金盈利方面

基金现任经理

国投瑞银安智混合A的现任基金经理是桑俊，任职时间为2021-09-06~至今，任职期间回报-。

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2022年6月12日年鹏华兴惠定期开放混合基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，鹏华兴惠定期开放混合持有详情，总份额5050万份，其中机构投资者持有2840万份额，机构投资者持有占56.23%，个人投资者持有2210万份额，个人投资者持有占43.77%。

基金市场表现方面

截至6月10日，该基金累计净值1.3817，最新市场表现：公布单位净值1.3817，净值增长率涨0.62%，最新估值1.3732。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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景顺长城成长领航混合一年来下降0.74%，同公司基金表现如何？（6月10日）以下是为您整理的截至6月10日景顺长城成长领航混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月10日，该基金最新公布单位净值1.2821，累计净值1.2821，净值增长率涨1.78%，最新估值1.2597。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益29.09%，今年以来下降17.45%，近一年下降0.74%。

同公司基金

截至2022年6月2日，基金同公司按单位净值排名前五有：景顺长城内需增长混合基金，最新单位净值为9.9950，累计净值11.8710，日增长率-0.86%；景顺长城核心竞争力混合A基金，最新单位净值为4.1370，累计净值4.6970，日增长率0.93%；景顺长城成长之星股票基金，股票型，最新单位净值为4.0810，累计净值4.0810，日增长率1.06%等。

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6月10日平安智慧中国混合近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的6月10日平安智慧中国混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月10日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0040，累计净值1.0040，净值增长率涨1.52%，最新估值0.989。

近6月来表现

平安智慧中国混合（基金代码：001297）近6月来下降17.02%，阶段平均下降11.4%，表现一般，同类基金排1409名，相对下降56名。

2021年第三季度表现

平安智慧中国混合基金（基金代码：001297）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌6.13%，同类平均跌1.2%，排1638名，整体表现不佳；2021年第二季度涨16.93%，同类平均涨9.3%，排399名，整体表现优秀；2021年第一季度跌10.79%，同类平均跌2.02%，排1854名，整体表现不佳。

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国投瑞银新增长混合A基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至6月10日国投瑞银新增长混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月10日，国投瑞银新增长混合A累计净值1.7432，最新单位净值1.4881，净值增长率涨0.36%，最新估值1.4828。

基金一年来收益详情

国投瑞银新增长混合A基金成立以来收益83.12%，今年以来下降1.12%，近一月收益1.69%，近一年收益5.48%，近三年收益49.43%。

2021年第三季度表现

国投瑞银新增长混合A基金（基金代码：001499）最近三次季度涨跌详情如下：涨3.65%（2021年第三季度）、涨2.66%（2021年第二季度）、跌0.02%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为400名、1462名、861名，整体表现分别为优秀、一般、良好。

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人保转型混合A近三年来在同类基金中上升10名，以下是为您整理的6月10日人保转型混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月10日，人保转型混合A（005953）最新公布单位净值1.2806，累计净值1.3562，最新估值1.2537，净值增长率涨2.15%。

基金近三年来排名

人保转型混合A（基金代码：005953）近三年来收益40.15%，阶段平均收益65.84%，表现一般，同类基金排1089名，相对上升10名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，人保转型混合A持有详情，总份额1070万份，其中机构投资者持有占93.41%，机构投资者持有1000万份额，个人投资者持有占6.59%，个人投资者持有70万份额。

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6月10日嘉实医药健康100ETF联接A近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的6月10日嘉实医药健康100ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月10日，嘉实医药健康100ETF联接A（008154）市场表现：累计净值0.6650，最新公布单位净值0.6650，净值增长率涨1.31%，最新估值0.6564。

基金阶段涨跌幅

嘉实医药健康100ETF联接A成立以来下降32.77%，近一月收益5.06%，近一年下降35.65%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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诺安新动力灵活配置混合基金持仓了哪些债券？2022年第一季度基金资产怎么配置？为您整理的诺安新动力灵活配置混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

诺安新动力灵活配置混合A（320018）截至6月10日，累计净值3.9610，最新公布单位净值3.8410，净值增长率涨0.95%，最新估值3.805。

诺安新动力灵活配置混合（320018）近一周收益3.64%，近一月收益13.2%，近三月收益2.7%，近一年收益6.43%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，诺安新动力灵活配置混合基金（320018）持有债券牧原转债（占2.45%），持仓市值为824.69万；债券联创转债（占0.93%），持仓市值为312.02万；债券济川转债（占0.84%），持仓市值为281.56万等。

基金资产配置

截至2022年第一季度，诺安新动力灵活配置混合（320018）基金资产配置详情如下，股票占净比79.24%，债券占净比6.01%，现金占净比15.05%，合计净资产3.36亿元。

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6月10日汇添富可转债债券C一个月来收益6.51%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的6月10日汇添富可转债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月10日，汇添富可转债债券C最新单位净值1.8010，累计净值2.0830，净值增长率涨1.29%，最新估值1.778。

基金阶段涨跌幅

汇添富可转债债券C成立以来收益124.98%，近一月收益6.51%，近一年收益0.06%，近三年收益48.86%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，汇添富可转债债券C收入合计4.94亿元：利息收入1849.74万元，其中利息收入方面，存款利息收入61.69万元，债券利息收入1788.05万元。投资收益6.03亿元，公允价值变动亏1.31亿元，其他收入328.58万元。

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6月10日融通领先成长混合(LOF)A基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月10日融通领先成长混合(LOF)A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

融通领先成长混合(LOF)A截至6月10日市场表现：累计净值4.5110，最新公布单位净值1.6070，净值增长率涨1.32%，最新估值1.586。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.18亿元。

同公司基金

截至2022年6月6日，基金同公司按单位净值排名前三有：融通人工智能指数(LOF)A基金（161631），最新单位净值为1.2326，目前开放申购；融通人工智能指数(LOF)A基金（161631），最新单位净值为1.1825，目前开放申购；融通四季添利债券(LOF)A基金（161614），最新单位净值为1.0490，目前开放申购。

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6月10日汇丰晋信智造先锋股票C基金怎么样？基金基本费率是多少？以下是为您整理的6月10日汇丰晋信智造先锋股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月10日，汇丰晋信智造先锋股票C（001644）最新单位净值3.2670，累计净值3.2670，净值增长率涨3.24%，最新估值3.1645。

基金季度利润

汇丰晋信智造先锋股票C（001644）成立以来收益226.6%，今年以来下降22.07%，近一月收益15.67%，近三月下降2.46%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1000元，直销增购最小购买金额1000元。

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工银丰淳半年定开债券买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的6月10日工银丰淳半年定开债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月10日，工银丰淳半年定开债券（004032）最新市场表现：公布单位净值1.0711，累计净值1.1966，最新估值1.0708，净值增长率涨0.03%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，工银丰淳半年定开债券持有详情，总份额5.85亿份，其中机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有5.85亿份额。

基金2020年利润

截至2020年，工银丰淳半年定开债券收入合计1.9亿元，扣除费用5919.83万元，利润总额1.31亿元，最后净利润1.31亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

6月10日国寿安保尊利增强回报债券A近6月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月10日国寿安保尊利增强回报债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月10日，国寿安保尊利增强回报债券A（002720）累计净值1.1770，最新公布单位净值1.1450，净值增长率涨0.18%，最新估值1.143。

近6月来表现

国寿安保尊利增强回报债券A（基金代码：002720）近6月来下降2.47%，阶段平均下降1.61%，表现一般，同类基金排595名，相对下降33名。

同公司基金

截至2022年6月6日，国寿安保尊利增强回报债券A（稳健债券型）基金同公司基金有：国寿安保稳惠混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.8876，日增长率3.20%；国寿安保智慧生活股票基金，股票型，最新单位净值为1.8730，日增长率1.68%；国寿安保智慧生活股票基金，股票型，最新单位净值为1.8420，日增长率2.28%等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

金信价值精选混合C基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现一般，以下是为您整理的6月10日金信价值精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金信价值精选混合C（005118）截至6月10日，最新公布单位净值1.1314，累计净值1.1314，最新估值1.1081，净值增长率涨2.1%。

基金近一周来表现

金信价值精选混合C（基金代码：005118）近一周收益2.11%，阶段平均收益2.48%，表现一般，同类基金排1078名，相对上升664名。

2021年第三季度表现

金信价值精选混合C基金（基金代码：005118）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨8.76%，同类平均跌1.2%，排212名，整体表现优秀；2021年第二季度涨21.88%，同类平均涨9.3%，排248名，整体表现优秀；2021年第一季度跌17.86%，同类平均跌2.02%，排1971名，整体表现不佳。

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6月8日华夏养老2055五年持有混合(FOF)基金怎么样？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的6月8日华夏养老2055五年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月8日，华夏养老2055五年持有混合(FOF)累计净值0.9606，最新单位净值0.9606，净值增长率涨0.28%，最新估值0.9579。

基金季度利润

华夏养老2055五年持有混合(FOF)基金成立以来下降4.23%，今年以来下降7.99%，近一月收益6.21%，近一年下降7.18%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，华夏养老2055五年持有混合(FOF)（011745）基金资产配置详情如下，合计净资产3200万元，股票占净比11.56%，现金占净比0.98%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

浙商智多宝稳健一年持有期混合C基金2021年第三季度表现如何？6月10日基金净值是多少?以下是为您整理的截至6月10日浙商智多宝稳健一年持有期混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浙商智多宝稳健一年持有期混合C（009569）截至6月10日，最新市场表现：单位净值1.0522，累计净值1.0570，最新估值1.0454，净值增长率涨0.65%。

基金季度利润方面

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，浙商智多宝稳健一年持有期混合C（基金代码：009569）涨0.52%，同类平均跌1.2%，排461名，整体来说表现良好。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

6月10日银华鑫盛灵活配置混合(LOF)近三月以来下降2.03%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的6月10日银华鑫盛灵活配置混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至6月10日，累计净值2.3170，最新公布单位净值2.3170，净值增长率涨1%，最新估值2.294。

基金阶段涨跌幅

银华鑫盛灵活配置混合(LOF)成立以来收益131.7%，近一月收益3.85%，近一年收益6.38%，近三年收益152.67%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，银华鑫盛灵活配置混合(LOF)基金股票收入1,885.69元，债券收入-4.21元，股利收入176.97元，收入合计1,209.47元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华泰柏瑞享利混合A近三月来在同类基金中排571名，基金2021年第三季度表现如何？（6月10日）以下是为您整理的6月10日华泰柏瑞享利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月10日，华泰柏瑞享利混合A（003591）最新市场表现：公布单位净值1.3261，累计净值1.4941，净值增长率涨0.23%，最新估值1.323。

基金近三月来排名

华泰柏瑞享利混合A（基金代码：003591）近3月来收益1.32%，阶段平均下降0.15%，表现良好，同类基金排571名，相对上升110名。

2021年第三季度表现

华泰柏瑞享利混合A基金（基金代码：003591）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.96%，同类平均跌1.2%，排569名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.69%，同类平均涨9.3%，排1661名，整体表现不佳；2021年第一季度涨1.05%，同类平均跌2.02%，排541名，整体表现良好。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

银河睿鑫债券基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？以下是为您整理的银河睿鑫债券基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，银河睿鑫债券（基金代码：007406）涨1.01%，同类平均涨1.71%，排1577名，整体来说表现一般。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，银河睿鑫债券持有详情，机构投资者持有占99.99%，机构投资者持有500万份额，个人投资者持有占0.01%，总份额500万份。

基金市场表现

基金截至6月10日，累计净值1.0525，最新公布单位净值1.0525，最新估值1.0525。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。