6月10日英大智享债券A一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的6月10日英大智享债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

英大智享债券A截至6月10日市场表现：累计净值1.0359，最新单位净值1.0359，净值增长率涨0.27%，最新估值1.0331。

基金阶段涨跌表现

英大智享债券A（010174）成立以来收益3.42%，今年以来下降2.86%，近一月收益1.28%，近三月下降0.22%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，英大智享债券A收入合计438.68万元：利息收入381.85万元，其中利息收入方面，存款利息收入54.67万元，债券利息收入178.83万元。投资收益199.53万元，其中投资收益方面，股票投资收益127.52万元，债券投资亏1.8万元，股利收益73.81万元。公允价值变动亏154.45万元，其他收入11.74万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

6月10日东方新价值混合A一年来下降10.41%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月10日东方新价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月10日，东方新价值混合A最新公布单位净值1.3054，累计净值1.3054，最新估值1.2981，净值增长率涨0.56%。

基金阶段涨跌幅

东方新价值混合A今年以来下降11.61%，近一月下降0.42%，近三月下降4.86%，近一年下降10.41%。

同公司基金

截至2022年6月6日，基金同公司按单位净值排名前三有：东方创新科技混合基金（001702），最新单位净值为2.1802，目前开放申购；东方创新科技混合基金（001702），最新单位净值为2.1107，目前开放申购；东方中债1-5年政策性金融债C基金（012404），最新单位净值为2.0520，目前限大额。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

6月10日富国大盘价值量化精选混合一个月来收益7.7%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的6月10日富国大盘价值量化精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月10日，富国大盘价值量化精选混合A最新公布单位净值1.7986，累计净值1.7986，净值增长率涨1.15%，最新估值1.7781。

基金阶段涨跌幅

富国大盘价值量化精选混合基金成立以来收益79.86%，今年以来下降7.36%，近一月收益7.7%，近一年下降10.54%，近三年收益51.12%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，富国基金管理有限公司所有基金总规模5676.8亿元，股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

长安鑫禧混合C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的6月10日长安鑫禧混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至6月10日，长安鑫禧混合C最新单位净值0.7818，累计净值0.7818，最新估值0.7676，净值增长率涨1.85%。

长安鑫禧混合C（005478）近一周收益13.58%，近一月收益24.97%，近三月收益3.84%，近一年下降14.87%。

基金经理表现

长安鑫禧混合C基金由长安基金公司的基金经理袁苇管理，该基金经理从业99天，管理过4只基金有：长安裕盛灵活配置混合A、长安裕盛灵活配置混合C、长安鑫禧灵活配置混合A、长安鑫禧灵活配置混合C。其中最佳回报基金是长安鑫禧灵活配置混合A，回报率-14.73%；现任基金资产总规模-14.73%，现任最佳基金回报0.33亿元。

基金持仓详情

截至2022年第一季度，长安鑫禧混合C（005478）持有股票吉翔股份（占8.08%）：持股为168.17万，持仓市值为4602.81万；天齐锂业（占5.48%）：持股为38.39万，持仓市值为3124.56万；赣锋锂业（占5.40%）：持股为24.49万，持仓市值为3077.17万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

6月10日国富恒久信用债券A基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的国富恒久信用债券A基本费率详情，供大家参考。

基金基本费率

直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额500元。

基金公司情况

该基金属于国海富兰克林基金管理有限公司，公司成立于2004年11月15日，公司拥有基金59只，由15名基金经理管理，所有基金管理规模共732.21亿元。

截至2020年，国海富兰克林基金管理有限公司拥有：股票型基金规模102.18亿元，混合型基金规模199.14亿元，债券型基金规模22.98亿元，指数型基金规模4.47亿元，QDII基金规模27.32亿元，货币型基金规模76.53亿元，基金总规模合计428.15亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实医疗保健股票基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至6月10日嘉实医疗保健股票一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月10日，嘉实医疗保健股票（000711）最新市场表现：公布单位净值2.4950，累计净值2.4950，最新估值2.486，净值增长率涨0.36%。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益149.5%，今年以来下降13.37%，近一年下降30.98%，近三年收益73.38%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实医疗保健股票（基金代码：000711）跌8.41%，同类平均跌2.16%，排461名，整体来说表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

6月10日中银景元回报混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的6月10日中银景元回报混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至6月10日，该基金累计净值1.2730，最新市场表现：公布单位净值1.2530，净值增长率涨0.68%，最新估值1.2445。

中银景元回报混合（006952）成立以来收益27.51%，今年以来下降7.13%，近一月收益1.25%，近三月下降1.88%。

基金持仓详情

截至2022年第一季度，中银景元回报混合（006952）持有股票宁波银行（占2.82%）：持股为27.05万，持仓市值为1011.47万；紫金矿业（占1.71%）：持股为54.1万，持仓市值为613.49万；七一二（占1.69%）：持股为17.51万，持仓市值为607.25万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

前海开源鼎裕债券A最新净值涨幅达0.68%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的6月10日前海开源鼎裕债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月10日，该基金累计净值1.9437，最新市场表现：单位净值1.1937，净值增长率涨0.68%，最新估值1.1857。

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利5.6万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1004万元，期末单位基金资产净值1.21元。

基金2020年利润

截至2020年，前海开源鼎裕债券A收入合计3635.96万元，扣除费用3602.8万元，利润总额33.15万元，最后净利润33.15万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

6月10日长盛盛康纯债债券A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的6月10日长盛盛康纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月10日，长盛盛康纯债债券A（003922）累计净值1.1708，最新公布单位净值1.0930，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0927。

基金季度利润

长盛盛康纯债债券A（基金代码：003922）成立以来收益17.19%，今年以来收益1.93%，近一月收益0.41%，近一年收益3.98%，近三年收益8.53%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，长盛盛康纯债债券A收入合计14.74万元：利息收入10.02万元，其中利息收入方面，存款利息收入2948.43元，债券利息收入9.48万元。投资收益4.24万元，公允价值变动收益4690.93元，其他收入94.45元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

6月10日华安可转债债券B基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的6月10日华安可转债债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安可转债债券B（040023）截至6月10日，累计净值1.6970，最新单位净值1.6970，净值增长率涨0.53%，最新估值1.688。

基金阶段涨跌幅

华安可转债债券B（040023）近一周收益1.5%，近一月收益4.19%，近三月收益3.24%，近一年收益13.34%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

信达澳银领先智选混合一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至6月10日信达澳银领先智选混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月10日，信澳领先智选混合（012608）最新市场表现：单位净值0.8535，累计净值0.8535，最新估值0.8271，净值增长率涨3.19%。

同公司基金

截至2022年6月2日，基金同公司按单位净值排名前三有：信澳新能源产业股票基金（001410）、信澳先进智造股票型基金（006257）、信澳产业升级混合基金（610006），最新单位净值分别为4.2550、2.5948、2.5380，日增长率分别为1.94%、1.94%、1.28%。

基金一年来收益详情

信达澳银领先智选混合（012608）成立以来下降15.54%，今年以来下降18.49%，近一月收益18.86%，近三月收益0.37%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

招商基金管理有限公司基金总规模4830.18亿元，货币型基金规模1504.87亿元（2020年），以下是为您整理的6月10日招商瑞丰灵活配置混合发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司所有基金管理规模7709.89亿元，拥有基金434只，由62名基金经理管理。

截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元。

公司基金表现

截至2022年12月24日，招商瑞丰灵活配置混合发起式A（激进混合型）基金同公司基金有：招商安润灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.7357，累计净值3.7357，日增长率4.96%；招商安润灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.7269，累计净值4.0709，日增长率4.97%；招商安润灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.5592，累计净值3.5592，日增长率2.25%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

6月10日泰康安欣纯债债券C累计净值为1.0674元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的6月10日泰康安欣纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰康安欣纯债债券C截至6月10日，累计净值1.0674，最新公布单位净值1.0519，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0516。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利619.26元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.02元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1亿，未分配利润221.19万，所有者权益合计1.02亿。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华夏新起点混合A基金有何重大买入？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，华夏新起点混合（002604）基金资产配置详情如下，股票占净比75.30%，债券占净比6.57%，现金占净比20.22%，合计净资产7500万元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，华夏新起点混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（70.41%），同类平均41.11%，比同类配置多29.30%；科学研究和技术服务业（2.12%），同类平均2.28%，比同类配置少0.16%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.86%），同类平均2.23%，比同类配置少0.37%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏新起点混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：洪都航空（600316）本期累计买入金额为1136.89万元，占期初基金资产净值比例为11.51%；航发控制（000738）本期累计买入金额为463.47万元，占期初基金资产净值比例为4.69%；中简科技（300777）本期累计买入金额为459.96万元，占期初基金资产净值比例为4.66%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

6月10日鹏扬先进制造混合C最新单位净值为1.2491元，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的6月10日鹏扬先进制造混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月10日，鹏扬先进制造混合C累计净值1.2491，最新公布单位净值1.2491，净值增长率涨1.88%，最新估值1.226。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2022年第一季度，鹏扬先进制造混合C（010588）基金资产配置详情如下，股票占净比94.18%，债券占净比5.77%，现金占净比1.52%，合计净资产18.35亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

6月10日方正富邦深证100ETF联接A一个月来收益9.63%，2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的6月10日方正富邦深证100ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月10日，该基金累计净值1.5539，最新市场表现：公布单位净值1.5539，净值增长率涨1.8%，最新估值1.5265。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益55.36%，今年以来下降16.91%，近一月收益9.63%，近一年下降18.42%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为1.95%，同类平均为79.29%，比同类配置少77.34%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

6月10日兴全多维价值混合A近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的6月10日兴全多维价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月10日，兴全多维价值混合A市场表现：累计净值1.8317，最新单位净值1.8317，净值增长率涨1.87%，最新估值1.798。

基金阶段涨跌幅

兴全多维价值混合A基金成立以来收益82.07%，今年以来下降13.27%，近一月收益13.92%，近一年收益6.1%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

6月10日鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C累计净值为1.0019元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的6月10日鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C截至6月10日，累计净值1.0019，最新公布单位净值0.9907，净值增长率跌0.01%，最新估值0.9908。

基金盈利方面

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C收入合计350.28元：利息收入350.28元，其中利息收入方面，存款利息收入350.28元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

6月9日中银亚太精选债券(QDII)C美元一个月来收益0.07%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的6月9日中银亚太精选债券(QDII)C美元基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 中银亚太精选债券(QDII)C美元（008098）6月9日净值跌0.14%。当前基金单位净值为0.1467元，累计净值为0.1467元。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益4.48%，今年以来下降2.52%，近一月收益0.07%，近一年下降4.61%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中银亚太精选债券(QDII)C美元基金收入合计89.47元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

6月10日嘉实深证基本面120联接A近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的6月10日嘉实深证基本面120联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实深证基本面120联接A基金截至6月10日，累计净值2.0768，最新市场表现：公布单位净值2.0768，净值涨0.83%，最新估值2.0597。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益107.01%，今年以来下降13.63%，近一月收益3.71%，近一年下降17.71%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.43亿，未分配利润3.15亿，所有者权益合计5.59亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

浦银安盛基金管理有限公司基金总规模2305.41亿元，指数型基金规模67.43亿元（2020年），以下是为您整理的6月10日浦银安盛鑫锐混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于浦银安盛基金管理有限公司，公司成立于2007年8月5日，公司拥有基金173只，由24名基金经理管理，所有基金管理规模共2879.88亿元。

截至2020年，浦银安盛基金管理有限公司所有基金总规模2305.41亿元，股票型基金规模12.24亿元，混合型基金规模125.83亿元，债券型基金规模955.02亿元，指数型基金规模67.43亿元，QDII基金规模4400万元，货币型基金规模1211.89亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

6月10日长安裕盛混合A近三月以来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的6月10日长安裕盛混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月10日，长安裕盛混合A（005343）最新公布单位净值1.1690，累计净值1.1690，最新估值1.1475，净值增长率涨1.87%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益15.66%，今年以来下降5.76%，近一年下降18.04%，近三年收益29.69%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，长安裕盛混合A（005343）基金资产配置详情如下，股票占净比94.21%，现金占净比7.63%，合计净资产4.66亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2020年海富通基金管理有限公司的基金总规模有多大？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的海富通基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于海富通基金管理有限公司，公司成立于2003年4月18日，公司所有基金管理规模1405.27亿元，拥有基金经理26名，基金142只。

截至2020年，海富通基金管理有限公司所有基金总规模1197.94亿元，股票型基金规模18.79亿元，混合型基金规模404.95亿元，债券型基金规模312.44亿元，指数型基金规模58.59亿元，QDII基金规模1.85亿元，货币型基金规模459.91亿元。

基金2020年利润

截至2020年，海富通创业板增强A收入合计3016.85万元，扣除费用165.09万元，利润总额2851.76万元，最后净利润2851.76万元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

6月10日汇添富深证300ETF联接近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的6月10日汇添富深证300ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月10日，汇添富深证300ETF联接（470068）累计净值1.6637，最新公布单位净值1.6637，净值增长率涨1.79%，最新估值1.6345。

基金近一周来表现

汇添富深证300ETF联接（基金代码：470068）近一周收益4.09%，阶段平均收益3.86%，表现良好，同类基金排800名，相对下降141名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，汇添富深证300ETF联接持有详情，总份额370万份，机构投资者持有占1.42%，个人投资者持有占98.58%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有370万份额。

2021年第三季度表现

汇添富深证300ETF联接基金（基金代码：470068）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌6.48%，同类平均跌1.93%，排938名，整体表现一般；2021年第二季度涨9.99%，同类平均涨9.4%，排503名，整体表现良好；2021年第一季度跌4.87%，同类平均跌2.17%，排890名，整体表现一般。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

6月10日光大保德信产业新动力混合一年来下降20.84%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的6月10日光大保德信产业新动力混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信产业新动力混合截至6月10日，最新市场表现：公布单位净值1.2880，累计净值1.4030，最新估值1.271，净值增长率涨1.34%。

基金阶段涨跌幅

光大保德信产业新动力混合（002772）近一周下降3.74%，近一月收益11.23%，近三月下降13.09%，近一年下降20.84%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华夏睿磐泰茂混合A一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至6月10日华夏睿磐泰茂混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月10日，华夏睿磐泰茂混合A（004720）最新市场表现：单位净值1.2802，累计净值1.3022，最新估值1.2767，净值增长率涨0.27%。

基金一年来收益详情

华夏睿磐泰茂混合A（基金代码：004720）成立以来收益30.54%，今年以来下降1.62%，近一月收益1.33%，近一年收益3.91%，近三年收益30%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2020年汇添富基金管理股份有限公司基金总规模7856.76亿元，2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的6月10日汇添富沪深300指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于汇添富基金管理股份有限公司，公司成立于2005年2月3日，公司拥有基金457只，由55名基金经理管理，所有基金管理规模共8303.98亿元。

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司所有基金总规模7856.76亿元，股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元。

公司基金表现

截至2022年6月6日，基金同公司按单位净值排名前五有：汇添富价值精选混合A基金（519069），最新单位净值为3.0170，累计净值4.7140，日增长率1.55%；汇添富蓝筹稳健混合A基金（519066），最新单位净值为3.0020，累计净值4.3310，日增长率1.90%；汇添富价值精选混合A基金（519069），最新单位净值为2.9710，累计净值4.6680，日增长率-0.40%等。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，汇添富沪深300指数(LOF)A基金行业配置合计为91.49%，同类平均为78.95%，比同类配置多12.54%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（51.18%）、金融业（20.79%）、信息传输、软件和信息技术服务业（2.75%），同类平均分别为51.93%、15.26%、5.76%，比同类配置分别为少0.75%、多5.53%、少3.01%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

6月9日建信福泽裕泰混合(FOF)C累计净值为1.2692元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的6月9日建信福泽裕泰混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月9日，建信福泽裕泰混合(FOF)C累计净值1.2692，最新单位净值1.2692，净值增长率跌0.86%，最新估值1.2802。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利83.7万元，基金本期净收益盈利14.8万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.11元，期末基金资产净值1076.13万元，期末单位基金资产净值1.39元。

基金2020年利润

截至2020年，建信福泽裕泰混合(FOF)C收入合计673.67万元：利息收入4.26万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.56万元，债券利息收入2.7万元。投资收益600.66万元，公允价值变动收益63.04万元，其他收入5.71万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C近6月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的6月8日招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C截至6月8日，最新单位净值0.9639，累计净值0.9639，最新估值0.9586，净值增长率涨0.55%。

基金近6月来排名

招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C（基金代码：008159）近6月来下降13.78%，阶段平均下降7.63%，表现不佳，同类基金排240名，相对上升7名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C持有详情，总份额210万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有210万份额。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

6月10日嘉实中证新能源汽车指数C近1月来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月10日嘉实中证新能源汽车指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至6月10日，累计净值0.8696，最新单位净值0.8696，净值增长率涨3.8%，最新估值0.8378。

基金近1月来表现

嘉实中证新能源汽车指数C近1月来收益26.56%，阶段平均收益10.52%，表现优秀，同类基金排38名，相对上升23名。

同公司基金

截至2022年6月2日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为7.1840，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为3.9970，目前限大额；嘉实智能汽车股票基金（002168），最新单位净值为3.6420，目前开放申购；嘉实周期优选混合基金（070027），最新单位净值为3.4940，目前开放申购；嘉实主题新动力混合基金（070021），最新单位净值为3.4020，目前开放申购等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。