6月9日创金合信积极成长股票A累计净值为0.8366元，以下是为您整理的6月9日创金合信积极成长股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至6月9日，累计净值0.8366，最新市场表现：单位净值0.8366，净值增长率跌2.92%，最新估值0.8618。

基金盈利方面

基金详情介绍

该基金简称创金合信积极成长股票A，该基金成立于2021年2月8日，基金规模为230万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达213万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由创金合信基金管理有限公司管理，基金经理是王先伟。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

申万菱信安泰瑞利中短债债券C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至6月9日申万菱信安泰瑞利中短债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

申万菱信安泰瑞利中短债债券C（007240）市场表现：截至6月9日，累计净值1.0861，最新单位净值1.0246，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0245。

基金一年来收益详情

申万菱信安泰瑞利中短债债券C（007240）近一周下降0.19%，近一月收益0.09%，近三月收益0.62%，近一年收益3.2%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3亿，未分配利润964.15万，所有者权益合计3.1亿。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实瑞成两年持有期混合A一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至6月9日嘉实瑞成两年持有期混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实瑞成两年持有期混合A截至6月9日，累计净值1.1860，最新公布单位净值1.1860，净值增长率跌1.58%，最新估值1.205。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益20.5%，今年以来下降17.7%，近一年下降20.63%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实瑞成两年持有期混合A收入合计1.05亿元：利息收入38.55万元，其中利息收入方面，存款利息收入37.22万元，债券利息收入1.34万元。投资收益1.41亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.22亿元，债券投资收益163.81万元，股利收益1757.06万元。公允价值变动亏3710.03万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度嘉实多元债券A基金有哪些投资组合？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的6月9日嘉实多元债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，嘉实多元债券A（070015）基金资产配置详情如下，股票占净比19.39%，债券占净比95.37%，现金占净比0.30%，合计净资产25.33亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，嘉实多元债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为17.38%、1.07%、0.48%，同类平均分别为8.85%、1.21%、0.44%，比同类配置分别为多8.53%、少0.14%、多0.04%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实多元债券A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台本期累计买入金额为6516.34万元，占期初基金资产净值比例为4.02%；合盛硅业本期累计买入金额为2872.22万元，占期初基金资产净值比例为1.77%；华鲁恒升本期累计买入金额为2714.38万元，占期初基金资产净值比例为1.67%；光威复材本期累计买入金额为2346.26万元，占期初基金资产净值比例为1.45%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实多元债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：平安银行（000001）、立讯精密（002475）、兴业银行（601166）、潍柴动力（000338），本期累计卖出金额分别为4491.53万元、2579.28万元、2529.44万元、2455.45万元，占期初基金资产净值比例分别为2.77%、1.59%、1.56%、1.51%。

2022年第一季度基金持仓详情

截至2022年第一季度，嘉实多元债券A（070015）持有股票贵州茅台（占2.00%）：持股为2.94万，持仓市值为5055.58万；天华超净（占1.79%）：持股为63.3万，持仓市值为4532.28万；明泰铝业（占1.53%）：持股为93.93万，持仓市值为3879.23万；晶盛机电（占1.05%）：持股为44.23万，持仓市值为2653.8万等。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，嘉实多元债券A（070015）持有债券：债券21农发04（债券代码：210404）、债券东风转债（债券代码：113030）、债券汽模转2（债券代码：128090）、债券迪龙转债（债券代码：128033）等，持仓比分别4.43%、0.47%、0.46%、0.46%等，持仓市值1.12亿、1192.52万、1159.16万、1175.74万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

前海开源优势蓝筹股票A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的6月9日前海开源优势蓝筹股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月9日，前海开源优势蓝筹股票A（001162）累计净值1.6100，最新单位净值1.6100，净值增长率涨0.12%，最新估值1.608。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值7628.24万元，期末单位基金资产净值1.79元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，前海开源优势蓝筹股票A基金收入合计336.48元，股票收入1,671.74元，股利收入68.23元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

6月9日工银聚益混合C基金怎么样？2020年公司基金总规模5699.43亿元，以下是为您整理的6月9日工银聚益混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月9日，工银聚益混合C（011789）最新市场表现：单位净值0.9375，累计净值0.9375，净值增长率跌0.71%，最新估值0.9442。

基金季度利润

工银聚益混合C基金成立以来下降5.58%，今年以来下降5.64%，近一月收益4.62%。

基金公司情况

该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司所有基金管理规模7868.37亿元，拥有基金363只，由56名基金经理管理。

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司所有基金总规模5699.43亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，股票型基金规模720.12亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

6月9日交银荣鑫灵活配置混合最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的6月9日交银荣鑫灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银荣鑫灵活配置混合截至6月9日，最新单位净值1.3640，累计净值1.3640，最新估值1.369，净值增长率跌0.37%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2374.52万元，期末基金资产净值10.2亿元，期末单位基金资产净值1.31元。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

6月9日长信低碳环保量化股票C最新单位净值为2.3702元，2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的6月9日长信低碳环保量化股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月9日，长信低碳环保量化股票C（013151）最新市场表现：公布单位净值2.3702，累计净值2.3702，最新估值2.4235，净值增长率跌2.2%。

基金盈利方面

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，长信低碳环保量化股票C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（91.45%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.02%）、批发和零售业（0.01%），同类平均分别为51.93%、5.77%、1.22%，比同类配置分别为多39.52%、少5.75%、少1.21%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

嘉实沪深300指数研究增强基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的嘉实沪深300指数研究增强基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

嘉实沪深300指数研究增强（000176）市场表现：截至6月9日，累计净值1.6042，最新单位净值1.6042，净值增长率跌0.91%，最新估值1.619。

嘉实沪深300指数研究增强（基金代码：000176）成立以来收益60.42%，今年以来下降15.13%，近一月收益8.17%，近一年下降21.51%，近三年收益28.74%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，嘉实沪深300指数研究增强基金（000176）持有债券成银转债（占0.10%），持仓市值为239.33万；债券华友转债（占0.08%），持仓市值为186.72万；债券中银转债（占0.07%），持仓市值为169.01万；债券阿拉转债（占0.01%），持仓市值为19.2万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华宝宝泓债券基金买的人多吗？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的华宝宝泓债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

华宝宝泓债券基金成立于2021年2月25日，基金规模为1.02亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由广州农村商业银行股份有限公司托管，交由华宝基金管理有限公司管理，基金经理是王慧。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华宝宝泓债券持有详情，机构投资者持有1亿份额，机构投资者持有占99.98%，个人投资者持有占0.02%，总份额1亿份。

基金资产配置

截至2022年第一季度，华宝宝泓债券（009947）基金资产配置详情如下，债券占净比108.24%，现金占净比0.30%，合计净资产10.09亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

上投摩根新兴动力混合A基金怎么样？同公司基金表现如何？为您整理的6月9日上投摩根新兴动力混合A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金介绍

该基金简称上投摩根新兴动力混合A，该基金成立于2011年7月13日，基金规模为6.97亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达9375万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由上投摩根基金管理有限公司管理，基金经理是杜猛。

基金市场表现方面

截至6月9日，上投摩根新兴动力混合A累计净值6.3311，最新单位净值6.3311，净值增长率跌1.65%，最新估值6.4375。

上投摩根新兴动力混合A（377240）近一周收益9.01%，近一月收益20.5%，近三月收益5.67%，近一年收益2.64%。

同公司基金

截至2022年6月6日，基金同公司按单位净值排名前五有：上投摩根核心优选混合A基金（370024），最新单位净值为4.9770，累计净值5.1920；上投摩根阿尔法混合A基金（377010），最新单位净值为4.9696，累计净值6.8896；上投摩根阿尔法混合C基金（015637），最新单位净值为4.9694，累计净值4.9694等。

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2020年上投摩根基金管理有限公司基金总规模1674.07亿元，混合型基金规模380.3亿元，以下是为您整理的6月9日上投摩根中债1-3年国开行债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于上投摩根基金管理有限公司，公司成立于2004年5月12日，公司拥有基金138只，由32名基金经理管理，所有基金管理规模共1721.99亿元。

截至2020年，上投摩根基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模150.95亿元，混合型基金规模380.3亿元，债券型基金规模146.36亿元，指数型基金规模5.77亿元，QDII基金规模73.1亿元，货币型基金规模923.38亿元，基金总规模合计1674.07亿元。

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6月9日嘉实消费精选股票A最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的6月9日嘉实消费精选股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月9日，该基金公布单位净值1.9264，累计净值1.9264，净值增长率跌1.93%，最新估值1.9644。

基金近两年来表现

嘉实消费精选股票A（基金代码：006604）近2年来收益52.9%，阶段平均收益29.11%，表现优秀，同类基金排85名，相对上升1名。

同公司基金

截至2022年6月6日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为7.3020，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为7.1840，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为4.1060，目前限大额；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为3.9970，目前限大额；嘉实智能汽车股票基金（002168），最新单位净值为3.7960，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

6月9日华夏债券C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的6月9日华夏债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月9日，华夏债券C（001003）市场表现：累计净值2.1400，最新公布单位净值1.2700，净值增长率涨0.08%，最新估值1.269。

基金阶段涨跌幅

华夏债券C（001003）近一周收益0.24%，近一月收益1.36%，近三月收益1.11%，近一年收益2.61%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏债券C基金股票收入640.34元，债券收入2,729.87元，收入合计4,619.79元。

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2020年景顺长城基金管理有限公司的基金总规模有多大？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的景顺长城基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于景顺长城基金管理有限公司，公司成立于2003年6月12日，公司所有基金管理规模5224.56亿元，拥有基金经理38名，基金220只。

截至2020年，景顺长城基金管理有限公司所有基金总规模3688.12亿元，股票型基金规模293.04亿元，混合型基金规模1518.72亿元，债券型基金规模436.73亿元，指数型基金规模141.3亿元，QDII基金规模5.69亿元，货币型基金规模1433.95亿元。

基金现任经理

景顺长城公司治理混合的现任基金经理是鲍无可，任职时间为2014-10-31~2016-01-27，任职期间回报10.38%。

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6月9日长城创业板指数增强发起式C最新单位净值为2.0832元，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的6月9日长城创业板指数增强发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月9日，长城创业板指数增强发起式C最新单位净值2.0832，累计净值2.0832，净值增长率跌2.5%，最新估值2.1366。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，长城创业板指数增强发起式C（006928）基金资产配置详情如下，合计净资产12.9亿元，股票占净比93.23%，债券占净比2.37%，现金占净比4.79%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，长城创业板指数增强发起式C基金行业配置合计为93.23%，同类平均为79.27%，比同类配置多13.96%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（70.69%）、金融业（7.92%）、科学研究和技术服务业（5.62%），同类平均分别为52.14%、15.50%、2.41%，比同类配置分别为多18.55%、少7.58%、多3.21%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，长城创业板指数增强发起式C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：亿纬锂能（300014）、三环集团（300408）、晶盛机电（300316），本期累计买入金额分别为7346.61万元、3518.76万元、3482.65万元，占期初基金资产净值比例分别为6.47%、3.10%、3.07%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

6月9日同泰慧盈混合A最新净值跌幅达1.09%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月9日同泰慧盈混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月9日，同泰慧盈混合A（008178）最新单位净值1.4112，累计净值1.4112，最新估值1.4268，净值增长率跌1.09%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益42.68%，今年以来下降11.35%，近一年下降4.13%。

同公司基金

截至2022年6月6日，基金同公司按单位净值排名前五有：同泰慧利混合A基金（008180），最新单位净值为1.4455，累计净值1.4455；同泰慧利混合C基金（008181），最新单位净值为1.4345，累计净值1.4345；同泰开泰混合A基金（007770），最新单位净值为1.4321，累计净值1.4321等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实中小企业量化活力灵活配置混合最新净值跌幅达2.41%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的6月9日嘉实中小企业量化活力灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月9日，嘉实中小企业量化活力灵活配置混合（004536）市场表现：累计净值1.2170，最新公布单位净值1.2170，净值增长率跌2.41%，最新估值1.247。

截至2021年第二季度，期末基金资产净值2203.58万元，期末单位基金资产净值1.59元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实中小企业量化活力灵活配置混收入合计394.43万元：利息收入1.25万元，其中利息收入方面，存款利息收入1111.04元，债券利息收入1.14万元。投资收益245.34万元，公允价值变动收益146.7万元，其他收入1.14万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日银华添泽定期开放债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至12月31日银华添泽定期开放债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，银华添泽定期开放债券最新市场表现：公布单位净值1.8108，累计净值1.8588，最新估值1.1604，净值增长率涨56.05%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值9.91亿元，期末单位基金资产净值1.14元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8.71亿，未分配利润1.2亿，所有者权益合计9.91亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2022年第一季度华夏中证500ETF联接C基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的6月9日华夏中证500ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏中证500ETF联接C（006382）截至6月9日，累计净值0.6921，最新公布单位净值0.6921，净值增长率跌1.26%，最新估值0.7009。

华夏中证500ETF联接C成立以来收益34.79%，近一月收益11.84%，近一年下降5.64%，近三年收益36.1%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，华夏中证500ETF联接C（006382）基金资产配置详情如下，股票占净比0.01%，现金占净比7.04%，合计净资产24.31亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%；2021年第二季度，共有12016只基金发生资产配置变动，资产净值高达39.59万亿元，其中股票占净值为22.58%，债券占净值为47.34%，货币占净值为21.69%；2021年第一季度，共有11355只基金发生资产配置变动，资产净值高达36.01万亿元，其中股票占净值为20.8%，债券占净值为47.86%，货币占净值为21.68%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏鼎富债券C基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的华夏鼎富债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是华夏鼎富债券型证券投资基金，以下简称华夏鼎富债券C，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是邓思聪。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华夏鼎富债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

基金现任经理

华夏鼎富债券C的现任基金经理是吴彬，任职时间为2021-01-27~至今，任职期间回报3.15%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

6月9日景顺长城中小盘混合一个月来收益10.19%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的6月9日景顺长城中小盘混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月9日，该基金累计净值1.9590，最新市场表现：单位净值1.3990，净值增长率跌2.03%，最新估值1.428。

基金阶段涨跌幅

景顺长城中小盘混合基金成立以来收益122.53%，今年以来下降26.77%，近一月收益10.19%，近一年下降16.93%，近三年收益41.95%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，景顺长城中小盘混合收入合计225.66万元，扣除费用160.4万元，利润总额65.26万元，最后净利润65.26万元。

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富国亚洲收益债券(QDII)基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的6月8日富国亚洲收益债券(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国亚洲收益债券(QDII)截至6月8日，累计净值0.9779，最新公布单位净值0.9779，净值增长率跌0.21%，最新估值0.98。

富国亚洲收益债券(QDII)成立以来下降2%，近一月收益0.61%，近一年下降3.29%。

基金介绍

基金简称富国亚洲收益债券(QDII)，该基金成立于2020年4月7日，基金规模为1120万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1113万份，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为固定收益类，基金由中国银行股份有限公司托管，交由富国基金管理有限公司管理，基金经理是沈博文。

基金公司情况

该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司所有基金管理规模8491.74亿元，拥有基金428只，由75名基金经理管理。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2020年鹏华基金管理有限公司基金总规模5402.6亿元，QDII基金规模32.98亿元，以下是为您整理的6月9日鹏华尊悦发起式定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司所有基金管理规模8410.02亿元，拥有基金392只，由62名基金经理管理。

截至2020年，鹏华基金管理有限公司所有基金总规模5402.6亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，股票型基金规模395.03亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

东方红益鑫纯债债券C买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的6月9日东方红益鑫纯债债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月9日，东方红益鑫纯债债券C（003669）最新市场表现：单位净值1.0248，累计净值1.1908，净值增长率跌0.28%，最新估值1.0277。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，东方红益鑫纯债债券C持有详情，总份额9530万份，其中机构投资者持有占26.40%，机构投资者持有2520万份额，个人投资者持有占73.60%，个人投资者持有7020万份额。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.21亿，所有者权益合计16.59亿，负债和所有者权益总计17.8亿。

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6月9日中欧瑾源灵活配置混合A最新净值是多少？近1月来在同类基金中排1675名，以下是为您整理的6月9日中欧瑾源灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月9日，中欧瑾源灵活配置混合A最新市场表现：单位净值1.5936，累计净值1.5936，净值增长率跌0.28%，最新估值1.598。

基金近1月来排名

中欧瑾源灵活配置混合A近1月来收益2.08%，阶段平均收益7.27%，表现不佳，同类基金排1675名，相对下降16名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中欧瑾源灵活配置混合A持有详情，机构投资者持有占98.29%，机构投资者持有1140万份额，个人投资者持有占1.71%，个人投资者持有20万份额，总份额1160万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

6月9日汇添富睿丰混合(LOF)C累计净值为1.1812元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的6月9日汇添富睿丰混合(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月9日，汇添富睿丰混合(LOF)C最新公布单位净值1.1812，累计净值1.1812，最新估值1.1812。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利88.51万元，基金本期净收益盈利62.33万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值3283.1万元，期末单位基金资产净值1.29元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司所有基金总规模7856.76亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，股票型基金规模806.95亿元。

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中信保诚稳益债券A近一年来在同类基金中排711名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月9日中信保诚稳益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至6月9日，累计净值1.1859，最新公布单位净值1.0646，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0644。

基金近一年来排名

中信保诚稳益债券A（基金代码：003287）近1年来收益4.19%，阶段平均收益4.24%，表现良好，同类基金排711名，相对下降19名。

同公司基金

截至2022年6月6日，基金同公司按单位净值排名前五有：中信保诚稳鸿A基金，债券型-长债，最新单位净值为5.6761，累计净值7.4573，日增长率-0.07%；中信保诚稳鸿A基金，债券型-长债，最新单位净值为5.6722，累计净值7.4534，日增长率-0.07%；信诚中小盘混合基金，最新单位净值为4.3130，累计净值4.4430，日增长率2.84%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。