2022年6月9日年中欧润逸债券持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？

基金详情介绍

基金简称中欧润逸债券，该基金成立于2020年7月29日，基金规模为8.21亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达8亿份，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由中欧基金管理有限公司管理，基金经理是LI TONG。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，中欧润逸债券持有详情，总份额8亿份，机构投资者持有8亿份额，机构投资者持有占100.00%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中欧润逸债券（基金代码：007619）涨0.9%，同类平均涨1.39%，排1918名，整体来说表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

6月8日鹏华金鼎混合C近三年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月8日鹏华金鼎混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华金鼎混合C基金截至6月8日，最新公布单位净值1.5860，累计净值1.5860，最新估值1.582，净值增长率涨0.25%。

基金近三年来表现

鹏华金鼎混合C（基金代码：002505）近三年来收益63.84%，阶段平均收益66.63%，表现良好，同类基金排728名，相对下降4名。

同公司基金

截至2022年6月6日，鹏华金鼎混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.2450；鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.0260；鹏华品牌传承混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.4710等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

6月8日中信建投量化进取混合A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的6月8日中信建投量化进取混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月8日，中信建投量化进取混合A（011410）最新单位净值0.9743，累计净值0.9743，净值增长率涨0.62%，最新估值0.9683。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降2.57%，今年以来下降11.27%，近一月收益13.4%，近一年下降5.68%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中信建投量化进取混合A基金股票收入6,463.14元，股利收入752.33元，收入合计10,986.49元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？以下是为您整理的截至6月8日汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月8日，汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C最新公布单位净值0.8884，累计净值0.8884，净值增长率涨1.8%，最新估值0.8727。

基金阶段表现方面

自基金成立以来下降11.16%，今年以来收益8.83%，近一年下降3.6%，近三年下降0.06%。

2021年第三季度表现

汇添富中证港股通高股息投资指数基金（基金代码：501306）最近三次季度涨跌详情如下：跌1.55%（2021年第三季度）、跌2.61%（2021年第二季度）、涨11.78%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为530名、1216名、22名，整体表现分别为良好、不佳、优秀。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

6月8日汇添富中债7-10年国开债C最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月8日汇添富中债7-10年国开债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月8日，汇添富中债7-10年国开债C（008055）最新市场表现：公布单位净值1.0610，累计净值1.0610，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0611。

基金盈利方面

同公司基金

截至2022年6月6日，基金同公司按单位净值排名前五有：汇添富消费行业混合基金，最新单位净值为6.6020，累计净值6.6020，日增长率1.91%；汇添富消费行业混合基金，最新单位净值为6.4780，累计净值6.4780，日增长率-0.61%；汇添富民营活力混合A基金，最新单位净值为4.6360，累计净值4.8860，日增长率3.00%等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

6月8日大摩民丰盈和一年持有期混合近三月以来涨了多少？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的6月8日大摩民丰盈和一年持有期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大摩民丰盈和一年持有期混合截至6月8日，最新市场表现：公布单位净值0.9828，累计净值0.9828，最新估值0.9816，净值增长率涨0.12%。

基金阶段涨跌幅

大摩民丰盈和一年持有期混合（010222）成立以来下降1.72%，今年以来下降3.71%，近一月收益0.43%，近三月下降0.62%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，大摩民丰盈和一年持有期混合基金行业配置合计为14.52%，同类平均为59.12%，比同类配置少44.6%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、建筑业、金融业，行业基金配置分别为8.44%、2.13%、2.12%，同类平均分别为40.22%、1.09%、6.06%，比同类配置分别为少31.78%、多1.04%、少3.94%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

6月8日华安新恒利灵活配置混合A基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的6月8日华安新恒利灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安新恒利灵活配置混合A（003805）市场表现：截至6月8日，累计净值1.3642，最新公布单位净值1.3642，净值增长率涨0.13%，最新估值1.3625。

基金阶段涨跌幅

华安新恒利灵活配置混合A（基金代码：003805）成立以来收益36.42%，今年以来下降4.52%，近一月收益2.52%，近一年下降0.77%，近三年收益19.72%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华安新恒利灵活配置混合A收入合计3656.95万元：利息收入866.79万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.43万元，债券利息收入834.27万元。投资收益1344.07万元，其中投资收益方面，股票投资收益1347.75万元，债券投资亏188.67万元，股利收益184.99万元。公允价值变动收益1423.91万元，其他收入22.18万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

6月2日蜂巢添禧87个月定开债券近三月以来收益1.17%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的6月2日蜂巢添禧87个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月2日，蜂巢添禧87个月定开债券（009254）最新市场表现：公布单位净值1.0139，累计净值1.0739，最新估值1.0131，净值增长率涨0.08%。

基金阶段涨跌幅

蜂巢添禧87个月定开债券今年以来收益1.79%，近一月收益0.43%，近三月收益1.17%，近一年收益4.26%。

基金现任经理

蜂巢添禧87个月定开的现任基金经理是金之洁，任职时间为2020-08-12~至今，任职期间回报4.67%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)收入合计1538.66万元，扣除费用85.4万元，利润总额1453.26万元，最后净利润1453.26万元。

基金公司情况

该基金属于银华基金管理股份有限公司，公司成立于2001年5月28日，公司所有基金管理规模6185.9亿元，拥有基金235只，由55名基金经理管理。

截至2020年，银华基金管理股份有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模226.7亿元，混合型基金规模1134.91亿元，债券型基金规模762.24亿元，指数型基金规模313.47亿元，QDII基金规模20.16亿元，货币型基金规模3431.75亿元，基金总规模合计5575.76亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

6月8日中科沃土沃鑫成长混合发起A基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的6月8日中科沃土沃鑫成长混合发起A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月8日，中科沃土沃鑫成长混合发起A累计净值1.3062，最新公布单位净值1.3062，净值增长率涨1.32%，最新估值1.2892。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益30.62%，今年以来下降6.71%，近一年下降3.03%，近三年收益62.12%。

基金2020年利润

截至2020年，中科沃土沃鑫成长混合发起收入合计6354.85万元：利息收入167.25万元，其中利息收入方面，存款利息收入44.23万元，债券利息收入116.26万元。投资收益4372.68万元，其中投资收益方面，股票投资收益4146.79万元，债券投资收益7.42万元，股利收益218.47万元。公允价值变动收益1779.09万元，其他收入35.84万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

博道叁佰智航股票A近三月以来收益0.36%，基金2021年第三季度表现如何？（6月8日）以下是为您整理的6月8日博道叁佰智航股票A近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

博道叁佰智航股票A（007470）截至6月8日，累计净值1.5904，最新公布单位净值1.5904，净值增长率涨1.27%，最新估值1.5705。

基金阶段表现

自基金成立以来收益59.04%，今年以来下降13.33%，近一年下降11.04%，近三年收益59.17%。

2021年第三季度表现

博道叁佰智航股票A基金（基金代码：007470）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌1.6%，同类平均跌2.16%，排247名，整体表现良好；2021年第二季度涨9.44%，同类平均涨10.8%，排375名，整体表现一般；2021年第一季度跌2.58%，同类平均跌2.38%，排246名，整体表现良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

6月8日华泰柏瑞行业领先混合基金怎么样？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的6月8日华泰柏瑞行业领先混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至6月8日，累计净值3.2450，最新公布单位净值3.2450，净值增长率涨0.62%，最新估值3.225。

基金季度利润

该基金成立以来收益224.5%，今年以来下降15.47%，近一月收益10.71%，近一年下降1.82%。

基金现任经理

华泰柏瑞行业领先混合的现任基金经理是吕慧建，任职时间为2009-11-19~至今，任职期间回报329.56%。

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6月8日招商安泰平衡混合基金成立以来涨了多少？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的6月8日招商安泰平衡混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月8日，招商安泰平衡混合（217002）累计净值3.7742，最新单位净值1.6161，净值增长率涨2.3%，最新估值1.5798。

基金阶段涨跌幅

招商安泰平衡混合（217002）近一周收益2.62%，近一月收益8.63%，近三月收益9.19%，近一年收益12.55%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为49.93%，同类平均为59.37%，比同类配置少9.44%。基金行业配置前三行业详情如下：采矿业行业基金配置27.47%，同类平均3.79%，比同类配置多23.68%；制造业行业基金配置8.39%，同类平均40.53%，比同类配置少32.14%；房地产业行业基金配置6.41%，同类平均3.94%，比同类配置多2.47%。

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交银趋势优先混合A基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是为您整理的6月8日交银趋势优先混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银趋势优先混合A（519702）截至6月8日，累计净值4.9849，最新公布单位净值4.2019，净值增长率涨0.55%，最新估值4.179。

基金分红

交银趋势混合A基金成立于2010年12月22日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4.75亿元，基金总1.14亿份额，上市流通1.14亿份额，共分红2次，累计分红0.783元/份。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1万元。

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6月2日鹏华丰尚定期开放债券B最新净值是多少？近两年来表现优秀，以下是为您整理的6月2日鹏华丰尚定期开放债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 鹏华丰尚定期开放债券B（002396）6月2日净值跌0.08%。当前基金单位净值为1.2310元，累计净值为1.2440元。

基金近一周来表现

鹏华丰尚定期开放债券B（基金代码：002396）近2年来收益8.36%，阶段平均收益7.18%，表现优秀，同类基金排249名，相对下降1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，鹏华丰尚定期开放债券B持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有70万份额，总份额70万份。

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6月8日华夏稳增混合一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的6月8日华夏稳增混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏稳增混合（519029）市场表现：截至6月8日，累计净值2.9280，最新单位净值2.1230，净值增长率跌0.47%，最新估值2.133。

基金阶段涨跌幅

华夏稳增混合（519029）成立以来收益304.89%，今年以来下降15.42%，近一月收益17.03%，近三月收益1.43%。

基金2020年利润

截至2020年，华夏稳增混合收入合计5.48亿元，扣除费用4183.95万元，利润总额5.06亿元，最后净利润5.06亿元。

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6月8日嘉实致业一年定期纯债债券最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的6月8日嘉实致业一年定期纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实致业一年定期纯债债券（008648）截至6月8日，累计净值1.0665，最新公布单位净值1.0223，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0219。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实致业一年定期纯债债券基金收入合计468.43元；债券收入-121.79元。

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国联安短债债券C近三月来在同类基金中排117名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月8日国联安短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月8日，国联安短债债券C市场表现：累计净值1.0776，最新单位净值1.0776，最新估值1.0776。

基金近三月来排名

国联安短债债券C（基金代码：008109）近3月来收益0.95%，阶段平均收益0.98%，表现优秀，同类基金排117名，相对下降7名。

同公司基金

截至2022年6月6日，基金同公司按单位净值排名前五有：国联安优选行业混合基金（257070），最新单位净值为2.9600，累计净值3.2610，日增长率3.20%；国联安优选行业混合基金（257070），最新单位净值为2.8683，累计净值3.1693，日增长率4.53%；国联安主题驱动混合基金（257050），最新单位净值为2.5729，累计净值2.8069，日增长率1.15%等。

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2020年华宝基金管理有限公司基金总规模2921.82亿元，债券型基金规模248.14亿元，以下是为您整理的6月8日华宝化工ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于华宝基金管理有限公司，公司成立于2003年3月7日，公司拥有基金182只，由40名基金经理管理，所有基金管理规模共3426.56亿元。

截至2020年，华宝基金管理有限公司拥有：股票型基金规模506.64亿元，混合型基金规模324.55亿元，债券型基金规模248.14亿元，指数型基金规模507.53亿元，QDII基金规模54.26亿元，货币型基金规模1788.22亿元，基金总规模合计2921.82亿元。

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6月8日华夏潜龙精选股票一年来下降10.91%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的6月8日华夏潜龙精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月8日，华夏潜龙精选股票最新市场表现：单位净值1.9398，累计净值1.9398，最新估值1.9424，净值增长率跌0.13%。

基金阶段涨跌幅

华夏潜龙精选股票成立以来收益93.98%，近一月收益8.7%，近一年下降10.91%，近三年收益71.47%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5393.08万，未分配利润7863.16万，所有者权益合计1.33亿。

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国泰国证新能源汽车指数(LOF)基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的6月8日国泰国证新能源汽车指数(LOF)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月8日，国泰国证新能源汽车指数(LOF)A最新市场表现：公布单位净值2.0436，累计净值2.0436，最新估值2.0141，净值增长率涨1.47%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，国泰国证新能源汽车指数(LOF)持有详情，机构投资者持有占0.68%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有占99.32%，个人投资者持有1.5亿份额，总份额1.51亿份。

2021年第三季度表现

国泰国证新能源汽车指数(LOF)基金（基金代码：160225）最近三次季度涨跌详情如下：涨9.17%（2021年第三季度）、涨36.39%（2021年第二季度）、跌12.36%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为143名、26名、1142名，整体表现分别为优秀、优秀、不佳。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

6月8日嘉实中证500指数增强A最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的6月8日嘉实中证500指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月8日，嘉实中证500指数增强A累计净值1.3288，最新公布单位净值1.3288，净值增长率涨0.22%，最新估值1.3259。

基金近两年来表现

嘉实中证500指数增强A（基金代码：008778）近2年来收益25.51%，阶段平均收益17.5%，表现良好，同类基金排302名，相对下降15名。

同公司基金

截至2022年6月2日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为7.1840，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为3.9970，目前限大额；嘉实智能汽车股票基金，股票型，最新单位净值为3.6420，目前开放申购。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

6月8日华安安嘉定开债券累计净值为1.1009元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的6月8日华安安嘉定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安安嘉定开债券（007370）市场表现：截至6月8日，累计净值1.1009，最新公布单位净值1.0509，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0506。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入212.88元，收入合计2,219.63元。

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6月8日华泰柏瑞远见智选混合A基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月8日华泰柏瑞远见智选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月8日，华泰柏瑞远见智选混合A（012748）最新市场表现：公布单位净值0.8565，累计净值0.8565，最新估值0.8462，净值增长率涨1.22%。

基金季度利润

华泰柏瑞远见智选混合A今年以来下降10.74%，近一月收益22.99%，近三月收益8.76%。

同公司基金

截至2022年6月2日，华泰柏瑞远见智选混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：华泰柏瑞价值增长混合C基金，最新单位净值为3.4223，累计净值4.3775，日增长率-0.60%；华泰柏瑞创新动力混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.9900，累计净值2.9900，日增长率0.74%；华泰柏瑞创新升级混合A基金，最新单位净值为2.9360，累计净值4.1510，日增长率0.75%等。

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2022年第一季度国联安鑫乾混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的国联安鑫乾混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月8日，国联安鑫乾混合A（004081）市场表现：累计净值1.6843，最新单位净值1.6603，净值增长率涨0.28%，最新估值1.6556。

基金资产配置

截至2022年第一季度，国联安鑫乾混合A（004081）基金资产配置详情如下，合计净资产1100万元，股票占净比16.42%，债券占净比79.49%，现金占净比5.95%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.43亿，未分配利润8524.52万，所有者权益合计2.28亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

6月8日华商元亨混合最新净值是多少？近一周来表现一般，以下是为您整理的6月8日华商元亨混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至6月8日，累计净值1.4351，最新市场表现：单位净值1.4351，净值增长率涨0.49%，最新估值1.4281。

基金近一周来表现

华商元亨混合（基金代码：004206）近一周收益2.05%，阶段平均收益2.81%，表现一般，同类基金排1221名，相对上升44名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华商元亨混合持有详情，总份额4530万份，机构投资者持有占99.90%，个人投资者持有占0.10%，机构投资者持有4530万份额。

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上投摩根新兴服务股票基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月8日上投摩根新兴服务股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月8日，该基金累计净值1.8189，最新公布单位净值1.8189，净值增长率涨1.19%，最新估值1.7975。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利781.88万元，基金本期净收益盈利131.07万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.28元，期末基金资产净值6293.26万元。

同公司基金

截至2022年6月6日，基金同公司按单位净值排名前五有：上投摩根新兴动力混合A基金，最新单位净值为6.3172，累计净值6.3172，日增长率5.23%；上投摩根新兴动力混合C基金，最新单位净值为6.3074，累计净值6.3074，日增长率5.23%；上投摩根新兴动力混合A基金，最新单位净值为6.0032，累计净值6.0032，日增长率1.65%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏创成长ETF联接C最新净值涨幅达0.3%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的6月8日华夏创成长ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏创成长ETF联接C截至6月8日，最新市场表现：公布单位净值2.0899，累计净值2.0899，最新估值2.0836，净值增长率涨0.3%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.24亿元，基金本期净收益盈利1441.58万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.7元，期末基金资产净值4.31亿元。

基金现任经理

华夏创成长ETF联接C的现任基金经理是荣膺，任职时间为2019-06-26~至今，任职期间回报152.23%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度华夏新趋势混合C基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的6月8日华夏新趋势混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，华夏新趋势混合C（002232）基金资产配置详情如下，股票占净比17.50%，债券占净比100.47%，现金占净比1.19%，合计净资产7.68亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，华夏新趋势混合C基金行业配置合计为17.50%，同类平均为59.10%，比同类配置少41.6%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为10.24%、2.59%、0.99%，同类平均分别为41.11%、6.15%、2.90%，比同类配置分别为少30.87%、少3.56%、少1.91%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏新趋势混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中南建设（000961）、晨鸣纸业（000488）、山鹰国际（600567）、朗新科技（300682），占期初基金资产净值比例分别为1.18%、0.31%、0.31%、0.25%，本期累计买入金额分别为958.41万元、249.91万元、249.34万元、199.5万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏新趋势混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：贵州茅台（600519）、比亚迪（002594）、海天味业（603288），占期初基金资产净值比例分别为1.13%、0.28%、0.27%，本期累计卖出金额分别为918.98万元、227.14万元、216.5万元。

2022年第一季度基金持仓详情

截至2022年第一季度，华夏新趋势混合C（002232）持有股票晋控煤业（占0.39%）：持股为19.27万，持仓市值为303.31万；江苏银行（占0.34%）：持股为36.97万，持仓市值为260.64万；飞凯材料（占0.34%）：持股为8.77万，持仓市值为258.36万；万泰生物（占0.33%）：持股为9200，持仓市值为255.76万等。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，华夏新趋势混合C（002232）持有债券：债券21苏州高新MTN005、债券19南昌城投MTN003、债券21国君G1等，持仓比分别4.08%、4.07%、4.05%等，持仓市值3136.78万、3126.04万、3115.55万等。

全部基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

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6月8日国联安安稳灵活配置混合最新单位净值为1.5443元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的6月8日国联安安稳灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至6月8日，最新市场表现：单位净值1.5443，累计净值1.5443，最新估值1.5438，净值增长率涨0.03%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏877.67万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.38亿，所有者权益合计3.49亿，负债和所有者权益总计4.87亿。

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