郁郁寡欢的胜 6月8日上投摩根智慧互联股票近1月来表现优秀,同公司基金表现如何?以下是为您整理的6月8日上投摩根智慧互联股票基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
讯 上投摩根智慧互联股票(001313)6月8日净值涨1.77%。当前基金单位净值为1.0957元,累计净值为1.0957元。
基金近1月来表现
上投摩根智慧互联股票近1月来收益21.27%,阶段平均收益12.03%,表现优秀,同类基金排71名,相对上升27名。
同公司基金
截至2022年6月6日,基金同公司按单位净值排名前五有:上投摩根新兴动力混合A基金,最新单位净值为6.3172,日增长率5.23%,目前开放申购;上投摩根新兴动力混合C基金,最新单位净值为6.3074,日增长率5.23%,目前开放申购;上投摩根新兴动力混合A基金,最新单位净值为6.0032,日增长率1.65%,目前开放申购;上投摩根新兴动力混合C基金,最新单位净值为5.9942,日增长率1.65%,目前开放申购;上投摩根核心优选混合A基金,最新单位净值为4.9770,日增长率2.24%,目前开放申购等。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
秀发蓬松的俊 6月8日浙商沪港深混合C最新单位净值为1.0498元,同公司基金表现如何?以下是为您整理的6月8日浙商沪港深混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月8日,浙商沪港深混合C最新市场表现:公布单位净值1.0498,累计净值1.1998,净值增长率涨2.41%,最新估值1.0251。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,期末基金资产净值1.65亿元,期末单位基金资产净值1.84元。
同公司基金
截至2022年6月6日,基金同公司按单位净值排名前五有:浙商大数据智选消费混合A基金,混合型-灵活,最新单位净值为2.0780,累计净值2.0780;浙商大数据智选消费混合C基金,混合型-灵活,最新单位净值为2.0760,累计净值2.0760;浙商大数据智选消费混合A基金,混合型-灵活,最新单位净值为2.0480,累计净值2.0480等。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
乌黑眸子的贵 6月8日泓德泓信混合最新单位净值为1.9370元,基金前端申购费是多少?以下是为您整理的6月8日泓德泓信混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月8日,泓德泓信混合最新市场表现:单位净值1.9370,累计净值1.9370,最新估值1.9249,净值增长率涨0.63%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利4141.95万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.24元,期末单位基金资产净值2.4元。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
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邪眉邪眼的香菇 6月8日华夏新活力混合C最新单位净值为1.0600元,该基金现任经理是谁?以下是为您整理的6月8日华夏新活力混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月8日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0600,累计净值1.2520,最新估值1.06。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金本期净收益盈利339.8万元。
基金现任经理
华夏新活力混合C的现任基金经理是佟巍,任职时间为2016-08-18~2020-05-18,任职期间回报13.43%。
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碧眼突出的蓉 鑫元中债3-5年国开行债券指数A最新净值涨幅达0.01%,该基金现任经理是谁?以下是为您整理的6月8日鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
鑫元中债3-5年国开行债券指数A截至6月8日,最新公布单位净值1.0836,累计净值1.0836,最新估值1.0835,净值增长率涨0.01%。
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利92.65万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值1.04亿元,期末单位基金资产净值1.04元。
基金现任经理
鑫元中债3-5年国开债指数A的现任基金经理是颜昕,任职时间为2021-04-27~至今,任职期间回报2.37%。
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两眸秋水的荔 中金浙金债券一个月来涨了多少?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的截至6月2日中金浙金债券一个月来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月2日,中金浙金债券市场表现:累计净值1.1623,最新公布单位净值1.0140,净值增长率跌0.07%,最新估值1.0147。
基金阶段涨跌表现
该基金成立以来收益17.32%,今年以来收益1.73%,近一月收益0.47%,近一年收益4.13%。
2021年第三季度表现
中金浙金债券基金(基金代码:006096)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨1.06%,同类平均涨1.39%,排1427名,整体表现一般;同类平均涨1.25%。
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鬓角花白的邦 6月8日中欧嘉和三年混合C一年来下降13.04%,基金有哪些投资组合?以下是为您整理的6月8日中欧嘉和三年混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金阶段涨跌幅
中欧嘉和三年混合C基金成立以来收益17.42%,今年以来下降16.56%,近一月收益8.65%,近一年下降13.04%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,中欧嘉和三年混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业,行业基金配置分别为32.09%、14.97%、14.12%,同类平均分别为42.31%、2.94%、3.78%,比同类配置分别为少10.22%、多12.03%、多10.34%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,中欧嘉和三年混合C(009211)基金资产配置详情如下,合计净资产18.38亿元,股票占净比85.26%,债券占净比6.14%,现金占净比8.82%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,中欧嘉和三年混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业,行业基金配置分别为32.09%、14.97%、14.12%,同类平均分别为42.31%、2.94%、3.78%,比同类配置分别为少10.22%、多12.03%、多10.34%。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,中欧嘉和三年混合C(009211)持有债券:债券19国开07、债券21国开16等,持仓比分别5.04%、1.10%等,持仓市值9262.73万、2017.72万等。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
目光和蔼的海豚 2020年华宝基金管理有限公司的基金总规模有多大?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的华宝基金管理有限公司基金总规模详情,供大家参考。
基金公司情况
该基金属于华宝基金管理有限公司,公司成立于2003年3月7日,公司所有基金管理规模3426.56亿元,拥有基金182只,由40名基金经理管理。
截至2020年,华宝基金管理有限公司所有基金总规模2921.82亿元,股票型基金规模506.64亿元,混合型基金规模324.55亿元,债券型基金规模248.14亿元,指数型基金规模507.53亿元,QDII基金规模54.26亿元,货币型基金规模1788.22亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,华宝美国消费美元(QDII)收入合计2332.41万元,扣除费用212.8万元,利润总额2119.61万元,最后净利润2119.61万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
怒目横眉的热带鱼 长城稳固收益债券C基金2021年第三季度表现如何?近1月来在同类基金中排345名,以下是为您整理的6月8日长城稳固收益债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
长城稳固收益债券C截至6月8日,最新公布单位净值1.2510,累计净值1.2710,最新估值1.2506,净值增长率涨0.03%。
基金近1月来排名
长城稳固收益债券C近1月来收益1.93%,阶段平均收益1.86%,表现良好,同类基金排345名,相对下降13名。
2021年第三季度表现
长城稳固收益债券C基金(基金代码:000334)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨2.99%,同类平均涨1.71%,排183名,整体表现优秀;2021年第二季度涨2.07%,同类平均涨1.55%,排275名,整体表现良好;2021年第一季度跌2.45%,同类平均涨0.42%,排619名,整体表现不佳。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
小蓝眼睛的伏特加 西部利得得尊债券C基金2021年第三季度表现如何?近三月来在同类基金中排633名,以下是为您整理的6月8日西部利得得尊债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
西部利得得尊债券C截至6月8日,最新公布单位净值1.1045,累计净值1.2645,最新估值1.1044,净值增长率涨0.01%。
基金近三月来排名
西部利得得尊债券C(基金代码:007969)近3月来收益1.04%,阶段平均收益1.08%,表现良好,同类基金排633名,相对上升308名。
2021年第三季度表现
西部利得得尊债券C基金(基金代码:007969)最近三次季度涨跌详情如下:涨2.02%(2021年第三季度)、涨1.48%(2021年第二季度)、涨0.71%(2021年第一季度),同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%,排名分别为211名、271名、905名,整体表现分别为优秀、优秀、良好。
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聪眉慧目的冰淇淋 6月8日华夏科技前沿6个月定开混合A基金怎么样?2020年公司债券型基金规模965.83亿元,以下是为您整理的6月8日华夏科技前沿6个月定开混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月8日,华夏科技前沿6个月定开混合A(010016)累计净值0.9419,最新公布单位净值0.9419,净值增长率涨0.91%,最新估值0.9334。
基金季度利润
该基金成立以来下降6.66%,今年以来下降18.88%,近一月收益14.51%,近一年下降16.62%。
基金公司情况
该基金属于华夏基金管理有限公司,公司成立于1998年4月9日,公司所有基金管理规模9823.73亿元,拥有基金530只,由80名基金经理管理。
截至2020年,华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元,混合型基金规模1734.58亿元,债券型基金规模965.83亿元,指数型基金规模2010.63亿元,QDII基金规模169.72亿元,货币型基金规模2654.38亿元,股票型基金规模2038.27亿元。
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脸色苍白的全 6月8日银华信用四季红债券C基金经理业绩如何?它的基金公司怎么样?以下是为您整理的银华信用四季红债券C基本费率详情,供大家参考。
基金现任经理
银华信用四季红债券C的现任基金经理是李丹,任职时间为2021-03-24~至今,任职期间回报1.99%。
基金公司情况
该基金属于银华基金管理股份有限公司,公司成立于2001年5月28日,公司拥有基金235只,由55名基金经理管理,所有基金管理规模共6185.9亿元。
截至2020年,银华基金管理股份有限公司拥有多种类型基金:股票型基金规模226.7亿元,混合型基金规模1134.91亿元,债券型基金规模762.24亿元,指数型基金规模313.47亿元,QDII基金规模20.16亿元,货币型基金规模3431.75亿元,基金总规模合计5575.76亿元。
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邪眉邪眼的香菇 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式近三月来在同类基金中上升147名,以下是为您整理的6月8日银华智荟内在价值灵活配置混合发起式基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月8日,该基金累计净值2.4094,最新单位净值2.4094,净值增长率涨2.1%,最新估值2.3599。
基金近三月来排名
银华智荟内在价值灵活配置混合发(基金代码:005119)近3月来收益10.24%,阶段平均收益0.5%,表现优秀,同类基金排30名,相对上升147名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,银华智荟内在价值灵活配置混合发持有详情,机构投资者持有占38.63%,机构投资者持有340万份额,个人投资者持有占61.37%,个人投资者持有540万份额,总份额880万份。
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家伦 6月8日民生加银兴盈债券一个月来涨了多少?基金基本费率是多少?以下是为您整理的6月8日民生加银兴盈债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
民生加银兴盈债券基金截至6月8日,最新单位净值1.0745,累计净值1.0983,最新估值1.0745。
基金阶段涨跌幅
民生加银兴盈债券(007292)成立以来收益9.95%,今年以来收益1.3%,近一月收益0.22%,近三月收益0.91%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元。
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二目凛凛的勤 汇添富优势精选混合分红了几次?基金主要卖出哪些股票?(2021年第二季度)以下是为您整理的6月8日汇添富优势精选混合基金分红详情,供大家参考。
基金分红
汇添富优势精选混合基金成立于2005年8月25日,其份额日期2021年6月30日,基金规模3.25亿元,基金总7503万份额,上市流通7503万份额,共分红16次,累计分红5.5302元/份。
2021年第二季度主要卖出详情
截至2021年第二季度,汇添富优势精选混合基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:舍得酒业本期累计卖出金额为1.7亿元,占期初基金资产净值比例为5.25%;良信股份本期累计卖出金额为6787.11万元,占期初基金资产净值比例为2.09%;君实生物本期累计卖出金额为6390.64万元,占期初基金资产净值比例为1.97%等。
基金阶段涨跌幅
汇添富优势精选混合基金成立以来收益1682.97%,今年以来下降13.77%,近一月收益9.36%,近一年下降18.12%,近三年收益68.15%。
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裘海 6月8日前海开源中国稀缺资产混合C基金怎么样?以下是为您整理的6月8日前海开源中国稀缺资产混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月8日,前海开源中国稀缺资产混合C(002079)累计净值2.3100,最新单位净值2.3100,净值增长率涨1.36%,最新估值2.279。
基金季度利润
该基金成立以来收益131%,今年以来下降19.88%,近一月收益13.07%,近一年下降31.54%。
基金详情介绍
基金简称前海开源中国稀缺资产混合C,该基金成立于2015年11月19日,基金规模为2.36亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达8183万份,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由中国农业银行股份有限公司托管,交由前海开源基金管理有限公司管理,基金经理是曲扬。
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贾紫菜汤 淳厚现代服务业股票C基金最新净值涨幅达0.33%,以下是为您整理的6月8日淳厚现代服务业股票C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
淳厚现代服务业股票C(011350)截至6月8日,累计净值0.9170,最新单位净值0.9170,净值增长率涨0.33%,最新估值0.914。
基金详细介绍
该基金简称淳厚现代服务业股票C,该基金成立于2021年8月24日,基金规模为990万元,基金类型属于股票型,运作方式为开放式,判断为一般股票型,基金由平安银行股份有限公司托管,交由淳厚基金管理有限公司管理,基金经理是陈文等。
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眼睛有神的婷 富国中证医药主题指数增强(LOF)A最新净值是多少?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的截至6月8日富国中证医药主题指数增强(LOF)A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月8日,该基金公布单位净值1.5950,累计净值1.5950,净值增长率涨1.72%,最新估值1.568。
基金季度利润
截至2021年第二季度,该基金利润盈利7596.32万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.29元,期末单位基金资产净值2.4元。
2021年第三季度表现
富国中证医药主题指数增强(LOF)基金(基金代码:161035)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度跌11.38%,同类平均跌1.93%,排1263名,整体表现不佳;2021年第二季度涨13.59%,同类平均涨9.4%,排283名,整体表现优秀;2021年第一季度涨1.44%,同类平均跌2.17%,排250名,整体表现优秀。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
郁企鹅 前海开源医疗健康混合C近两年来在同类基金中排1810名,以下是为您整理的6月8日前海开源医疗健康混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至6月8日,累计净值1.6006,最新市场表现:单位净值1.6006,净值增长率涨1.51%,最新估值1.5768。
基金近两年来排名
前海开源医疗健康混合C(基金代码:005454)近2年来下降13.6%,阶段平均收益25.1%,表现不佳,同类基金排1810名,相对上升5名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,前海开源医疗健康混合C持有详情,总份额3180万份,机构投资者持有10万份额,个人投资者持有3170万份额,机构投资者持有占0.25%,个人投资者持有占99.75%。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
憨厚的馥 6月8日国泰惠元混合最新净值是多少?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的6月8日国泰惠元混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月8日,该基金最新市场表现:公布单位净值0.9669,累计净值0.9669,净值增长率涨0.08%,最新估值0.9661。
基金盈利方面
基金资产配置
截至2022年第一季度,国泰惠元混合(010538)基金资产配置详情如下,股票占净比16.79%,债券占净比64.21%,现金占净比19.11%,合计净资产1.78亿元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
浓眉环眼的篮球 6月8日信达澳银成长精选混合C近1月来表现如何?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的6月8日信达澳银成长精选混合C基金近1月来表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月8日,该基金最新市场表现:单位净值0.8217,累计净值0.8217,最新估值0.814,净值增长率涨0.95%。
基金阶段表现
信达澳银成长精选混合C近1月来收益5.63%,阶段平均收益5.89%,表现良好,同类基金排1514名,相对上升56名。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,信达澳银成长精选混合C基金收入合计10,481.48元,股票收入占比49.63%,股利收入占比9.38%。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
碧眼突出的蓉 6月8日惠升和裕纯债A最新净值是多少?近6月来表现如何?以下是为您整理的6月8日惠升和裕纯债A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月8日,惠升和裕纯债A最新市场表现:单位净值1.0928,累计净值1.0928,最新估值1.0929,净值增长率跌0.01%。
近6月来表现
惠升和裕纯债A(基金代码:009287)近6月来收益1.59%,阶段平均收益1.79%,表现一般,同类基金排1250名,相对下降180名。
基金持有人结构
惠升和裕纯债A持有详情。
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脸色苍白的贵 东方精选混合买的人多吗?基金有哪些投资组合?以下是为您整理的6月8日东方精选混合基金持有人结构详情,供大家参考。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,东方精选混合持有详情,机构投资者持有占0.06%,个人投资者持有6580万份额,个人投资者持有占99.94%,总份额6580万份。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,东方精选混合(400003)基金资产配置详情如下,合计净资产10.47亿元,股票占净比82.20%,债券占净比5.44%,现金占净比12.11%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,东方精选混合基金行业配置合计为82.20%,同类平均为59.10%,比同类配置多23.10%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(55.23%)、采矿业(11.32%)、建筑业(5.22%),同类平均分别为41.11%、3.15%、0.84%,比同类配置分别为多14.12%、多8.17%、多4.38%。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,东方精选混合基金(400003)持有债券22农发01(占4.77%),持仓市值为4988.9万;债券21国债16(占0.48%),持仓市值为504.96万;债券16井开债(占0.19%),持仓市值为197.57万等。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
咸啄木鸟 6月8日安信创新先锋混合发起C近三月以来涨了多少?该基金现任经理是谁?以下是为您整理的6月8日安信创新先锋混合发起C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月8日,安信创新先锋混合发起C累计净值0.8246,最新公布单位净值0.8246,净值增长率跌0.94%,最新估值0.8324。
基金阶段涨跌幅
安信创新先锋混合发起C今年以来下降21.75%,近一月收益19.93%,近三月下降4.46%,近一年下降17.45%。
基金现任经理
安信创新先锋混合发起C的现任基金经理是张天麒,任职时间为2021-02-03~至今,任职期间回报2.01%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
双目凝滞的翠 永赢成长领航混合C最新净值是多少?同公司基金表现如何?以下是为您整理的截至6月8日永赢成长领航混合C一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
永赢成长领航混合C(010563)截至6月8日,最新市场表现:单位净值1.0031,累计净值1.0031,最新估值0.9973,净值增长率涨0.58%。
基金季度利润
同公司基金
截至2022年6月2日,基金同公司按单位净值排名前三有:永赢消费主题A基金(006252),最新单位净值为2.9041,日增长率0.37%,目前开放申购;永赢消费主题C基金(006253),最新单位净值为2.8799,日增长率0.37%,目前开放申购;永赢智能领先混合A基金(006266),最新单位净值为2.3718,日增长率1.71%,目前开放申购。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
呆斜着眼的木耳 6月8日天弘高端制造混合C基金怎么样?近三月以来下降10.81%,以下是为您整理的6月8日天弘高端制造混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月8日,天弘高端制造混合C(012569)最新市场表现:公布单位净值0.8591,累计净值0.8591,最新估值0.8713,净值增长率跌1.4%。
基金阶段涨跌幅
天弘高端制造混合C(012569)成立以来下降14.75%,今年以来下降23.73%,近一月收益12.69%,近三月下降10.81%。
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堵轮 国泰金龙行业混合基金怎么样?买的人多吗?以下是为您整理的6月8日国泰金龙行业混合基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月8日,国泰金龙行业混合(020003)最新市场表现:公布单位净值0.4310,累计净值6.0030,最新估值0.426,净值增长率涨1.17%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,国泰金龙行业混合持有详情,总份额2.51亿份,机构投资者持有200万份额,个人投资者持有2.49亿份额,机构投资者持有占0.78%,个人投资者持有占99.22%。
基金详情介绍
该基金简称国泰金龙行业混合,该基金成立于2003年12月5日,基金规模为1.29亿元,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为激进混合型,基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管,交由国泰基金管理有限公司管理,基金经理是郑有为。
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目光明亮的轮 富国天成红利混合基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?为您整理的富国天成红利混合基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至6月8日,富国天成红利混合最新单位净值1.1812,累计净值3.2172,净值增长率跌0.26%,最新估值1.1843。
富国天成红利混合(100029)成立以来收益401.67%,今年以来下降18.57%,近一月收益7.11%,近三月下降1.39%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,富国天成红利混合(100029)持有债券:债券15国开09(债券代码:150209)、债券19农发09(债券代码:190409)、债券G三峡EB1(债券代码:132018)等,持仓比分别3.06%、3.04%、2.98%等,持仓市值3125.41万、3103.25万、3044.77万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,富国天成红利混合收入合计1.42亿元:利息收入199.46万元,其中利息收入方面,存款利息收入28.04万元,债券利息收入171.42万元。投资收益2.22亿元,其中投资收益方面,股票投资收益2.11亿元,债券投资收益897.11万元,股利收益201.57万元。公允价值变动亏8244.62万元,其他收入44.01万元。
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咸双杠 6月8日国投瑞银港股通价值发现混合C基金成立以来涨了多少?基金基本费率是多少?以下是为您整理的6月8日国投瑞银港股通价值发现混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银港股通价值发现混合C(011081)截至6月8日,最新单位净值0.9380,累计净值0.9380,最新估值0.9174,净值增长率涨2.25%。
基金阶段涨跌幅
国投瑞银港股通价值发现混合C今年以来下降5.79%,近一月收益5.51%,近三月下降0.9%,近一年下降24.9%。
基金现任经理
国投瑞银港股通混合C的现任基金经理是刘扬,任职时间为2020-12-29~至今,任职期间回报-6.77%。
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