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添富中证医药ETF联接C近6月来在同类基金中上升58名,以下是为您整理的6月7日添富中证医药ETF联接C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

添富中证医药ETF联接C(007077)截至6月7日,最新市场表现:单位净值1.1179,累计净值1.1179,最新估值1.099,净值增长率涨1.72%。

基金近6月来排名

添富中证医药ETF联接C(基金代码:007077)近6月来下降20.15%,阶段平均下降14.07%,表现不佳,同类基金排1322名,相对上升58名。

基金持有人结构

添富中证医药ETF联接C持有详情。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-06-08 18:12:00
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盖黛盖黛

嘉实致明3个月定期纯债债券近1月来在同类基金中排1707名,以下是为您整理的6月7日嘉实致明3个月定期纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月7日,该基金公布单位净值1.0074,累计净值1.0222,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0071。

基金近1月来排名

嘉实致明3个月定期纯债债券近1月来收益0.35%,阶段平均收益0.44%,表现一般,同类基金排1707名,相对下降278名。

基金持有人结构

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2022-06-08 18:04:00
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闻钱包闻钱包

2020年华夏基金管理有限公司的基金总规模有多大?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的华夏基金管理有限公司基金总规模详情,供大家参考。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司,公司成立于1998年4月9日,公司拥有基金530只,由80名基金经理管理,所有基金管理规模共9823.73亿元。

截至2020年,华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金:股票型基金规模2038.27亿元,混合型基金规模1734.58亿元,债券型基金规模965.83亿元,指数型基金规模2010.63亿元,QDII基金规模169.72亿元,货币型基金规模2654.38亿元,基金总规模合计7562.78亿元。

基金2020年利润

截至2020年,华夏兴华混合A收入合计4.46亿元:利息收入124.28万元,其中利息收入方面,存款利息收入29.58万元,债券利息收入94.51万元。投资收益2.48亿元,其中投资收益方面,股票投资收益2.45亿元,债券投资收益32.07万元,股利收益348.74万元。公允价值变动收益1.96亿元,其他收入10.36万元。

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2022-06-08 18:01:00
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咸啄木鸟咸啄木鸟

汇安量化优选混合C的基金经理业绩如何?基金持仓了哪些股票?以下是为您整理的6月7日汇安量化优选混合C基金持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

汇安量化优选混合C基金截至6月7日,累计净值1.3413,最新市场表现:公布单位净值1.3413,净值涨0.19%,最新估值1.3388。

该基金成立以来收益34.12%,今年以来下降17.75%,近一月收益9.1%,近一年下降21.79%。

基金经理表现

汇安量化优选混合C基金由汇安基金公司的基金经理朱晨歌管理,该基金经理从业1344天,管理过14只基金。其中最佳回报基金是汇安沪深300指数增强A,回报率78.39%。现任基金资产总规模78.39%,现任最佳基金回报22.08亿元。

基金持仓详情

截至2022年第一季度,汇安量化优选混合C(005600)持有股票基金:贵州茅台(600519)、宁德时代(300750)、招商银行(600036)等,持仓比分别7.11%、4.48%、4.05%等,持股数分别为3500、7400、7.33万,持仓市值601.65万、379.1万、343.04万等。

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2022-06-08 17:51:00
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唇似樱红的橙子唇似樱红的橙子

6月7日安信量化优选股票C近两年来表现如何?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的6月7日安信量化优选股票C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

安信量化优选股票C基金截至6月7日,最新市场表现:公布单位净值1.8508,累计净值1.8508,最新估值1.8506,净值涨0.01%。

基金近两年来表现

安信量化优选股票C(基金代码:006347)近2年来收益15.36%,阶段平均收益27.81%,表现一般,同类基金排282名,相对下降6名。

2021年第三季度表现

安信量化优选股票C基金(基金代码:006347)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度跌2.09%,同类平均跌2.16%,排259名,整体表现良好;2021年第二季度涨11.31%,同类平均涨10.8%,排323名,整体表现良好;2021年第一季度涨4.25%,同类平均跌2.38%,排58名,整体表现优秀。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2022-06-08 17:51:00
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整洁的婉整洁的婉

嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A基金持仓了哪些债券?该基金现任经理是谁?为您整理的嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A基金截至6月2日,最新市场表现:公布单位净值0.8471,累计净值0.9171,最新估值0.842,净值涨0.61%。

嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A(007933)成立以来下降9.62%,今年以来下降15.75%,近一月收益5.22%,近三月下降8.72%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度,嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A(007933)持有债券:债券22国债01(债券代码:019666)等,持仓比分别5.49%等,持仓市值50.91万等。

基金现任经理

嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A的现任基金经理是张亦博,任职时间为2021-01-27~至今,任职期间回报-6.96%。

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2022-06-08 17:50:00
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咸双杠咸双杠

嘉实价值发现三个月定期混合基金2021年第三季度表现如何?基金一年来涨了多少?以下是为您整理的截至6月7日嘉实价值发现三个月定期混合一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月7日,该基金最新市场表现:公布单位净值0.9776,累计净值1.0755,最新估值0.9749,净值增长率涨0.28%。

基金一年来收益详情

嘉实价值发现三个月定期混合基金成立以来收益6.27%,今年以来下降10.82%,近一月收益4.41%,近一年下降14.6%。

2021年第三季度表现

嘉实价值发现三个月定期混合基金(基金代码:010190)最近三次季度涨跌详情如下:跌4.43%(2021年第三季度)、跌0.9%(2021年第二季度)、涨3.71%(2021年第一季度),同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%,排名分别为1148名、1671名、109名,整体表现分别为良好、一般、优秀。

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2022-06-08 17:43:00
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喜眉笑目的泽喜眉笑目的泽

6月7日汇添富优势行业一年定开混合C近三月以来涨了多少?2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是为您整理的6月7日汇添富优势行业一年定开混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月7日,汇添富优势行业一年定开混合C(011297)累计净值0.7891,最新公布单位净值0.7891,净值增长率跌0.29%,最新估值0.7914。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降21.09%,今年以来下降18.62%,近一月收益13.54%,近一年下降21.02%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年,汇添富基金管理股份有限公司拥有多种类型基金:股票型基金规模806.95亿元,混合型基金规模3027.85亿元,债券型基金规模1188.18亿元,指数型基金规模529.67亿元,QDII基金规模55.59亿元,货币型基金规模2778.2亿元,基金总规模合计7856.76亿元。

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2022-06-08 17:42:00
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6月7日财通资管鸿利中短债债券C最新净值是多少?近一年来表现优秀,以下是为您整理的6月7日财通资管鸿利中短债债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至6月7日,最新市场表现:单位净值1.0268,累计净值1.1268,最新估值1.0271,净值增长率跌0.03%。

基金近一年来表现

财通资管鸿利中短债债券C(基金代码:006543)近1年来收益4.73%,阶段平均收益3.57%,表现优秀,同类基金排23名。

2021年第三季度表现

财通资管鸿利中短债债券C基金(基金代码:006543)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨1.65%,同类平均涨1.71%,排14名,整体表现优秀;2021年第二季度涨0.82%,同类平均涨1.55%,排156名,整体表现良好;2021年第一季度涨0.79%,同类平均涨0.42%,排132名,整体表现良好。

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2022-06-08 17:39:00
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心不在焉怅然若失的领带心不在焉怅然若失的领带

嘉实稳健混合基金分红了几次?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的6月7日嘉实稳健混合基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月7日,嘉实稳健混合最新市场表现:单位净值1.5476,累计净值4.0364,最新估值1.5379,净值增长率涨0.63%。

基金分红

嘉实稳健混合基金成立于2003年7月9日,其份额日期2021年6月30日,基金规模2.52亿元,基金总1.48亿份额,上市流通1.48亿份额,共分红17次,累计分红0.7822元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计1048.05万,所有者权益合计26.77亿,负债和所有者权益总计26.88亿。

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2022-06-08 17:33:00
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粗密头发的美粗密头发的美

招商医药健康产业股票基金怎么样?一年来涨了多少?以下是为您整理的截至6月7日招商医药健康产业股票一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

招商医药健康产业股票(000960)截至6月7日,累计净值2.3210,最新单位净值2.3210,净值增长率涨2.25%,最新估值2.27。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益132.1%,今年以来下降18.13%,近一月收益3.02%,近一年下降33.91%。

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2022-06-08 17:24:00
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鹏华弘信混合C基金有哪些投资组合?2022年第一季度它的基金公司怎么样?以下是为您整理的鹏华弘信混合C基金资产配置详情,供大家参考。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度,鹏华弘信混合C(001332)基金资产配置详情如下,股票占净比25.87%,债券占净比98.46%,现金占净比3.91%,合计净资产5.01亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度,鹏华弘信混合C基金行业配置合计为25.87%,同类平均为61.02%,比同类配置少35.15%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(16.35%)、金融业(6.76%)、房地产业(1.54%),同类平均分别为41.47%、7.79%、2.81%,比同类配置分别为少25.12%、少1.03%、少1.27%。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度,鹏华弘信混合C(001332)持有债券:债券20青港01(债券代码:175291)、债券21国债06(债券代码:019654)、债券18建材06(债券代码:143687)、债券20湘路08(债券代码:149278)等,持仓比分别8.17%、7.14%、6.35%、6.14%等,持仓市值4093.56万、3578.55万、3182.71万、3077.03万等。

基金公司情况

该基金属于鹏华基金管理有限公司,公司成立于1998年12月22日,公司拥有基金392只,由62名基金经理管理,所有基金管理规模共8410.02亿元。

截至2020年,鹏华基金管理有限公司拥有:股票型基金规模395.03亿元,混合型基金规模1528.64亿元,债券型基金规模1159.07亿元,指数型基金规模506.17亿元,QDII基金规模32.98亿元,货币型基金规模2286.89亿元,基金总规模合计5402.6亿元。

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2022-06-08 17:20:00
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呆斜着眼的木耳呆斜着眼的木耳

6月7日嘉实主题新动力混合基金怎么样?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的6月7日嘉实主题新动力混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月7日,该基金最新市场表现:公布单位净值3.4970,累计净值3.4970,净值增长率跌0.03%,最新估值3.498。

基金季度利润

嘉实主题新动力混合(070021)成立以来收益249.7%,今年以来下降18.9%,近一月收益15.3%,近三月收益0.4%。

基金2020年利润

截至2020年,嘉实主题新动力混合收入合计5.23亿元:利息收入111.78万元,其中利息收入方面,存款利息收入28.8万元,债券利息收入82.98万元。投资收益4.86亿元,公允价值变动收益3270.13万元,其他收入247.45万元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2022-06-08 17:19:00
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嘴巴橛着的橡皮擦嘴巴橛着的橡皮擦

6月7日国联安智能制造混合一年来下降14.03%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的6月7日国联安智能制造混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月7日,该基金累计净值1.5958,最新单位净值1.5558,净值增长率涨0.1%,最新估值1.5543。

基金阶段涨跌幅

国联安智能制造混合(006863)成立以来收益61.66%,今年以来下降11.63%,近一月收益3.2%,近三月下降3.07%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,国联安智能制造混合基金收入合计141.17元,股票收入780.36元,股利收入29.66元。

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2022-06-08 17:19:00
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6月7日兴全多维价值混合C近两年来表现优秀,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的6月7日兴全多维价值混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月7日,兴全多维价值混合C市场表现:累计净值1.7815,最新单位净值1.7815,净值增长率跌0.56%,最新估值1.7915。

基金近一周来表现

兴全多维价值混合C(基金代码:007450)近2年来收益50.13%,阶段平均收益25.74%,表现优秀,同类基金排181名,相对下降3名。

2021年第三季度表现

兴全多维价值混合C基金(基金代码:007450)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨2.56%,同类平均跌1.2%,排481名,整体表现优秀;2021年第二季度涨9.87%,同类平均涨9.3%,排996名,整体表现良好;2021年第一季度跌0.06%,同类平均跌2.02%,排394名,整体表现优秀。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2022-06-08 17:17:00
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傅光傅光

嘉实富时中国A50ETF联接A该基金赚钱吗?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的6月7日嘉实富时中国A50ETF联接A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月7日,嘉实富时中国A50ETF联接A最新市场表现:单位净值1.3541,累计净值1.3541,净值增长率涨0.7%,最新估值1.3447。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利84.19万元,基金本期净收益盈利24.93万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.03元,期末单位基金资产净值1.67元。

2021年第三季度表现

嘉实富时中国A50ETF联接A基金(基金代码:004488)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度跌9.8%,同类平均跌1.93%,排1195名,整体表现不佳;2021年第二季度涨2.04%,同类平均涨9.4%,排1019名,整体表现不佳;2021年第一季度跌2.14%,同类平均跌2.17%,排583名,整体表现良好。

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2022-06-08 17:16:00
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死眉塌眼的杯子死眉塌眼的杯子

前海联合泳嘉纯债A基金买的人多吗?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的前海联合泳嘉纯债A基金持有人结构详情,供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是新疆前海联合泳嘉纯债债券型证券投资基金,以下简称前海联合泳嘉纯债A,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为纯债债券型,基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管,交由新疆前海联合基金管理有限公司管理,基金经理是张文。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度,前海联合泳嘉纯债A持有详情,机构投资者持有占99.12%,个人投资者持有占0.88%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,前海联合泳嘉纯债A基金收入合计1.40元;债券收入0.45元,占比32.00%。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-06-08 17:15:00
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傲慢的强傲慢的强

嘉实稳泽纯债债券基金怎么样?它的基金经理业绩如何?以下是为您整理的6月7日嘉实稳泽纯债债券基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月7日,嘉实稳泽纯债债券(003056)市场表现:累计净值1.2061,最新单位净值1.0133,净值增长率涨0.08%,最新估值1.0125。

基金利润

截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值8.32亿元,期末单位基金资产净值1.04元。

基金经理业绩

嘉实稳泽纯债债券基金由嘉实基金公司的基金经理常逍遥管理,该基金经理从业282天,管理过5只基金。其中最佳回报基金是嘉实致益纯债债券,回报率2.66%。现任基金资产总规模2.66%,现任最佳基金回报59.78亿元。

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2022-06-08 17:14:00
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苍绍苍绍

6月7日招商安裕灵活配置混合A累计净值为1.6351元,基金基本费率是多少?以下是为您整理的6月7日招商安裕灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月7日,该基金累计净值1.6351,最新市场表现:单位净值1.6351,净值增长率跌0.04%,最新估值1.6357。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.05元,期末基金资产净值9.94亿元,期末单位基金资产净值1.58元。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元,基金托管费0.15元,直销申购最小购买金额1元。

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2022-06-08 17:12:00
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目光炯炯的宁目光炯炯的宁

华泰柏瑞积极成长混合A基金怎么样?近三月以来下降1.5%,以下是为您整理的6月7日华泰柏瑞积极成长混合A近三月基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞积极成长混合A(460002)截至6月7日,最新单位净值1.1927,累计净值1.8463,最新估值1.1873,净值增长率涨0.46%。

基金阶段表现

自基金成立以来收益100.59%,今年以来下降18.67%,近一年下降2.5%,近三年收益40.45%。

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2022-06-08 17:11:00
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纪后做启的水煮鱼纪后做启的水煮鱼

2022年6月8日年景顺长城能源基建混合基金持股人结构一览,2021年第二季度基金有哪些财务收入?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,景顺长城能源基建混合持有详情,总份额5060万份,机构投资者持有占23.71%,个人投资者持有占76.29%,机构投资者持有1200万份额,个人投资者持有3860万份额。

基金市场表现方面

截至6月7日,景顺长城能源基建混合(260112)市场表现:累计净值2.7650,最新公布单位净值1.7940,净值增长率跌0.11%,最新估值1.796。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,景顺长城能源基建混合基金股票收入7,072.07元,债券收入-206.59元,股利收入505.04元,收入合计7,604.99元。

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2022-06-08 17:09:00
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灰色眼睛的妹灰色眼睛的妹

渤海汇金睿选混合C基金怎么样?一个月来收益3.04%,以下是为您整理的截至6月7日渤海汇金睿选混合C一个月来收益详情,供大家参考。

基金市场表现

渤海汇金睿选混合C(005430)截至6月7日,最新市场表现:单位净值1.2313,累计净值1.2313,最新估值1.23,净值增长率涨0.11%。

基金阶段收益

渤海汇金睿选混合C(基金代码:005430)成立以来收益23.13%,今年以来下降4.39%,近一月收益3.04%,近一年下降5.34%,近三年收益20.44%。

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2022-06-08 17:07:00
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长方脸的云长方脸的云

6月7日嘉实优质精选混合A最新单位净值为0.8624元,2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是为您整理的6月7日嘉实优质精选混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月7日,该基金最新公布单位净值0.8624,累计净值0.8624,最新估值0.858,净值增长率涨0.51%。

基金盈利方面

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年,嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元,混合型基金规模1484.42亿元,债券型基金规模1027.97亿元,指数型基金规模456.01亿元,QDII基金规模92.43亿元,货币型基金规模3255.09亿元,股票型基金规模999.03亿元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2022-06-08 17:04:00
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6月7日东海祥瑞债券C近1月来表现如何?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的6月7日东海祥瑞债券C基金近1月来表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月7日,东海祥瑞债券C(002382)累计净值1.0631,最新单位净值1.0631,净值增长率跌0.02%,最新估值1.0633。

基金阶段表现

东海祥瑞债券C近1月来收益0.12%,阶段平均收益0.32%,表现不佳,同类基金排2186名,相对下降70名。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,东海祥瑞债券C收入合计负2025.08万元,扣除费用81.68万元,利润总额负2106.76万元,最后净利润负2106.76万元。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2022-06-08 16:56:00
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郁企鹅郁企鹅

6月7日国泰沪深300指数增强A近1月来表现如何?该基金现任经理是谁?以下是为您整理的6月7日国泰沪深300指数增强A基金近1月来表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月7日,国泰沪深300指数增强A最新单位净值1.2337,累计净值2.1866,净值增长率跌0.07%,最新估值1.2346。

基金阶段表现

国泰沪深300指数增强A近1月来收益7.2%,阶段平均收益9.6%,表现一般,同类基金排1206名,相对下降68名。

基金现任经理

国泰沪深300指数增强A的现任基金经理是谢东旭,任职时间为2019-11-01~至今,任职期间回报43.01%。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-06-08 16:53:00
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上投摩根双债增利债券A近三月以来涨了多少?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的截至6月7日上投摩根双债增利债券A近三月以来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至6月7日,累计净值1.5208,最新公布单位净值1.0558,净值增长率涨0.19%,最新估值1.0538。

基金阶段表现

自基金成立以来收益60.63%,今年以来下降2.17%,近一年收益0.19%,近三年收益7.34%。

2021年第三季度表现

上投摩根双债增利债券A基金(基金代码:000377)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度跌1.58%,同类平均涨1.71%,排750名,整体表现不佳;2021年第二季度涨1.23%,同类平均涨1.55%,排440名,整体表现一般;2021年第一季度跌3.15%,同类平均涨0.42%,排637名,整体表现不佳。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-06-08 16:51:00
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6月7日宝盈增强收益债券C最新净值是多少?近3月来表现如何?以下是为您整理的6月7日宝盈增强收益债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月7日,宝盈增强收益债券C最新单位净值1.3358,累计净值1.9178,净值增长率跌0.43%,最新估值1.3416。

近3月来涨跌

宝盈增强收益债券C(基金代码:213917)近3月来收益1.21%,阶段平均收益0.26%,表现优秀,同类基金排109名,相对上升83名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,宝盈增强收益债券C持有详情,总份额80万份,个人投资者持有80万份额,机构投资者持有占0.49%,个人投资者持有占99.51%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2022-06-08 16:50:00
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6月7日嘉实稳怡债券一年来下降0.47%,该基金2020年利润如何?以下是为您整理的6月7日嘉实稳怡债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月7日,嘉实稳怡债券累计净值1.1612,最新单位净值1.1612,净值增长率涨0.04%,最新估值1.1607。

基金阶段涨跌幅

嘉实稳怡债券基金成立以来收益16.12%,今年以来下降1.22%,近一月收益2.61%,近一年下降0.47%,近三年收益7.6%。

基金2020年利润

截至2020年,嘉实稳怡债券收入合计199.62万元:利息收入83.91万元,其中利息收入方面,存款利息收入9030.35元,债券利息收入83万元。投资收益51.55万元,其中投资收益方面,股票投资收益67.19万元,债券投资收益负20.26万元,股利收益4.61万元。公允价值变动收益64.05万元,其他收入1081.13元。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-06-08 16:47:00
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6月7日招商体育文化休闲股票基金什么时候能赎回?同公司基金表现如何?以下是为您整理的6月7日招商体育文化休闲股票基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

招商体育文化休闲股票A基金截至6月7日,最新单位净值1.3730,累计净值1.3730,最新估值1.385,净值跌0.87%。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为730<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号)。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金本期净收益盈利114.89万元。

同公司基金

截至2022年12月24日,基金同公司按单位净值排名前三有:招商安润灵活配置混合C基金(015398)、招商安润灵活配置混合A基金(000126)、招商安润灵活配置混合C基金(015398),最新单位净值分别为3.7357、3.7269、3.5592,累计净值分别为3.7357、4.0709、3.5592。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2022-06-08 16:46:00
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2020年天弘基金管理有限公司基金总规模1.41万亿元,混合型基金规模150.82亿元,以下是为您整理的6月7日天弘永利优佳混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金公司情况

该基金属于天弘基金管理有限公司,公司成立于2004年11月8日,公司拥有基金280只,由41名基金经理管理,所有基金管理规模共1.15万亿元。

截至2020年,天弘基金管理有限公司所有基金总规模1.41万亿元,股票型基金规模330.28亿元,混合型基金规模150.82亿元,债券型基金规模760.15亿元,指数型基金规模415.47亿元,QDII基金规模7.31亿元,货币型基金规模1.29万亿元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2022-06-08 16:39:00
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