6月7日中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A近三月以来下降1.83%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的6月7日中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至6月7日，累计净值1.6704，最新市场表现：单位净值1.1704，净值增长率涨0.58%，最新估值1.1637。

基金阶段涨跌幅

中欧瑞丰灵活配置混合A（166023）成立以来收益69.69%，今年以来下降12.87%，近一月收益13.32%，近三月下降1.83%。

基金现任经理

中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A的现任基金经理是卢纯青，任职时间为2021-08-11~至今，任职期间回报-2.79%。

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华夏希望债券C基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现一般，以下是为您整理的6月7日华夏希望债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月7日，该基金最新市场表现：单位净值1.2390，累计净值1.7690，净值增长率涨0.08%，最新估值1.238。

基金近一周来表现

华夏希望债券C（基金代码：001013）近一周收益0.16%，阶段平均收益0.34%，表现一般，同类基金排529名，相对下降20名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏希望债券C（基金代码：001013）涨1.22%，同类平均涨1.71%，排438名，整体来说表现一般。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

西部利得事件驱动股票最新净值涨幅达0.58%，2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的6月7日西部利得事件驱动股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月7日，该基金累计净值2.2135，最新市场表现：单位净值2.2135，净值增长率涨0.58%，最新估值2.2008。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5395.96万元，基金本期净收益盈利931.89万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.52元。

2021年第三季度表现

西部利得事件驱动股票基金（基金代码：671030）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨4.23%，同类平均跌2.16%，排139名，整体表现优秀；2021年第二季度涨25.99%，同类平均涨10.8%，排74名，整体表现优秀；2021年第一季度跌1.54%，同类平均跌2.38%，排205名，整体表现良好。

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6月7日九泰锐益混合(LOF)最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的6月7日九泰锐益混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月7日，该基金累计净值1.7010，最新市场表现：单位净值1.7010，净值增长率涨0.35%，最新估值1.695。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利9.51亿元，基金本期净收益盈利2.46亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.42元，期末单位基金资产净值2.09元。

基金2020年利润

截至2020年，九泰锐益定增混合收入合计16.09亿元：利息收入200.42万元，其中利息收入方面，存款利息收入151.54万元。投资收益1.65亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.43亿元，股利收益2184.28万元。公允价值变动收益14.42亿元，其他收入523.37元。

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2022年6月8日年安信民稳增长混合A基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，安信民稳增长混合A持有详情，总份额6120万份，其中机构投资者持有占29.74%，机构投资者持有1820万份额，个人投资者持有占70.26%，个人投资者持有4300万份额。

基金市场表现方面

基金截至6月7日，累计净值1.3309，最新单位净值1.3009，净值增长率涨0.29%，最新估值1.2972。

基金2020年利润

截至2020年，安信民稳增长混合A收入合计1.41亿元：利息收入8899.17万元，其中利息收入方面，存款利息收入972.09万元，债券利息收入6674.87万元，资产支持证券利息收入256.95万元。投资收益4980.68万元，其中投资收益方面，股票投资收益8437.47万元，债券投资收益负4413.32万元，资产支持证券投资收益77.71万元，股利收益878.82万元。公允价值变动收益负268.48万元，其他收入442.41万元。

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长安裕泰混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的长安裕泰混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至6月7日，该基金累计净值2.4257，最新单位净值2.4257，净值增长率跌0.48%，最新估值2.4375。

自基金成立以来收益142.57%，今年以来下降22.18%，近一年下降19.47%，近三年收益149.56%。

基金持股详情

截至2022年第一季度，长安裕泰混合A（005341）持有股票基金：盐湖股份（000792）、天合光能（688599）、永兴材料（002756）等，持仓比分别8.01%、7.16%、6.18%等，持股数分别为46万、21万、9万，持仓市值1383.22万、1236.9万、1067.58万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，长安裕泰混合A基金（005341）持有债券天合转债（占0.09%），持仓市值为21.29万等。

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6月7日上投摩根强化回报债券A基金怎么样？2020年公司混合型基金规模380.3亿元，以下是为您整理的6月7日上投摩根强化回报债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至6月7日，累计净值1.5896，最新单位净值1.5396，净值增长率涨0.02%，最新估值1.5393。

基金季度利润

上投摩根强化回报债券A今年以来下降0.29%，近一月收益1.73%，近三月下降0.05%，近一年收益2.07%。

基金公司情况

该基金属于上投摩根基金管理有限公司，公司成立于2004年5月12日，公司所有基金管理规模1721.99亿元，拥有基金138只，由32名基金经理管理。

截至2020年，上投摩根基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模150.95亿元，混合型基金规模380.3亿元，债券型基金规模146.36亿元，指数型基金规模5.77亿元，QDII基金规模73.1亿元，货币型基金规模923.38亿元，基金总规模合计1674.07亿元。

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财通汇利债券近三月来在同类基金中排339名，以下是为您整理的6月7日财通汇利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至6月7日，累计净值1.1625，最新公布单位净值1.0337，净值增长率跌0.03%，最新估值1.034。

基金近三月来排名

财通汇利债券（基金代码：005854）近3月来收益1.18%，阶段平均收益1.08%，表现优秀，同类基金排339名，相对下降43名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，财通汇利债券持有详情，机构投资者持有5000万份额，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%，总份额5000万份。

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国寿安保核心产业灵活配置混合一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至6月7日国寿安保核心产业灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保核心产业灵活配置混合（002376）截至6月7日，累计净值1.3830，最新公布单位净值0.9820，净值增长率跌0.51%，最新估值0.987。

同公司基金

截至2022年6月6日，基金同公司按单位净值排名前三有：国寿安保稳惠混合基金（002148）、国寿安保智慧生活股票基金（001672）、国寿安保智慧生活股票基金（001672），最新单位净值分别为1.8876、1.8730、1.8420，累计净值分别为2.1802、2.0950、2.0640。

基金一年来收益详情

国寿安保核心产业灵活配置混合成立以来收益37.06%，近一月收益14.32%，近一年下降13.39%，近三年收益36.04%。

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6月7日华夏国证半导体芯片ETF联接C一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的6月7日华夏国证半导体芯片ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏国证半导体芯片ETF联接C基金截至6月7日，最新公布单位净值1.0863，累计净值1.0863，最新估值1.1058，净值增长率跌1.76%。

基金阶段涨跌幅

华夏国证半导体芯片ETF联接C成立以来收益7.83%，近一月收益10.84%，近一年下降6.91%。

基金现任经理

华夏国证半导体芯片ETF联接C的现任基金经理是赵宗庭，任职时间为2020-06-02~至今，任职期间回报35.31%。

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华安优势企业混合C基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华安优势企业混合C基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华安优势企业混合C收入合计1.05亿元：利息收入1165.35万元，其中利息收入方面，存款利息收入489.95万元，债券利息收入334.1万元。投资亏2.22亿元，公允价值变动收益3.15亿元，其他收入102.74万元。

基金公司情况

该基金属于华安基金管理有限公司，公司成立于1998年6月4日，公司所有基金管理规模5665.69亿元，拥有基金330只，由54名基金经理管理。

截至2020年，华安基金管理有限公司拥有：股票型基金规模460.53亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元，基金总规模合计4377.87亿元。

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嘉实阿尔法优选混合C一年来下降31.32%，同公司基金表现如何？（6月7日）以下是为您整理的截至6月7日嘉实阿尔法优选混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至6月7日，累计净值0.7315，最新公布单位净值0.7315，净值增长率跌0.23%，最新估值0.7332。

基金一年来收益详情

该基金成立以来下降28.91%，今年以来下降21.53%，近一月收益4.93%，近一年下降31.32%。

同公司基金

截至2022年6月2日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金、嘉实新兴产业股票基金、嘉实智能汽车股票基金，最新单位净值分别为7.1840、3.9970、3.6420，累计净值分别为7.7240、3.9970、3.6420，日增长率分别为-0.26%、0.83%、3.06%。

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6月7日华安聚嘉精选混合C一个月来收益5.32%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的6月7日华安聚嘉精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

华安聚嘉精选混合C（011252）近一周收益2.29%，近一月收益5.32%，近三月下降5.07%，近一年收益27.86%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，华安聚嘉精选混合C基金（011252）持有债券21国债01（占18.03%），持仓市值为3.4亿；债券三角转债（占0.07%），持仓市值为135.38万等。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，华安聚嘉精选混合C（011252）基金资产配置详情如下，股票占净比89.00%，现金占净比10.96%，合计净资产31.29亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为73.02%，同类平均为59.35%，比同类配置多13.67%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置41.47%，同类平均40.51%，比同类配置多0.96%；采矿业行业基金配置11.56%，同类平均3.79%，比同类配置多7.77%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置6.82%，同类平均2.04%，比同类配置多4.78%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

6月7日中欧潜力价值灵活配置混合A最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的6月7日中欧潜力价值灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月7日，该基金最新单位净值1.8060，累计净值1.9880，最新估值1.805，净值增长率涨0.06%。

基金近两年来表现

中欧潜力价值灵活配置混合A（基金代码：001810）近2年来收益36.82%，阶段平均收益25.1%，表现优秀，同类基金排460名，相对下降2名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中欧潜力价值灵活配置混合A持有详情，机构投资者持有占15.36%，机构投资者持有1290万份额，个人投资者持有占84.64%，个人投资者持有7100万份额，总份额8380万份。

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建信量化优享定期开放灵活配置混合一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至6月7日建信量化优享定期开放灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月7日，该基金累计净值1.4680，最新市场表现：单位净值1.4680，净值增长率涨0.18%，最新估值1.4653。

基金一年来收益详情

建信量化优享定期开放灵活配置混（004546）成立以来收益46.8%，今年以来下降6.07%，近一月收益3%，近三月下降3.12%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计23.17万，所有者权益合计4132.92万，负债和所有者权益总计4156.09万。

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6月7日上投摩根纯债债券B一个月来收益1.13%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的6月7日上投摩根纯债债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月7日，该基金累计净值1.5560，最新市场表现：公布单位净值1.2690，净值增长率跌0.12%，最新估值1.2705。

基金阶段涨跌幅

上投摩根纯债债券B（基金代码：371120）成立以来收益58.69%，今年以来下降2.43%，近一月收益1.13%，近一年收益6.6%，近三年收益10.96%。

基金基本费率

销售服务费0.35元，直销申购最小购买金额1000元，直销增购最小购买金额1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

汇添富医疗积极成长一年持有混合C基金怎么样？同公司基金表现如何？为您整理的6月7日汇添富医疗积极成长一年持有混合C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金介绍

该基金简称汇添富医疗积极成长一年持有混合C，该基金成立于2020年8月21日，基金规模为7280万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由汇添富基金管理股份有限公司管理，基金经理是郑磊。

基金市场表现方面

截至6月7日，该基金最新公布单位净值0.8065，累计净值0.8065，净值增长率涨0.52%，最新估值0.8023。

汇添富医疗积极成长一年持有混合C（基金代码：009665）成立以来下降22.22%，今年以来下降20.16%，近一月下降0.96%，近一年下降35.72%。

同公司基金

截至2022年6月2日，基金同公司按单位净值排名前五有：汇添富消费行业混合基金，最新单位净值为6.4780，累计净值6.4780，日增长率-0.61%；汇添富民营活力混合A基金，最新单位净值为4.5010，累计净值4.7510，日增长率1.74%；汇添富逆向投资混合A基金，最新单位净值为3.5610，累计净值4.1300，日增长率1.86%等。

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安信中证500指数增强C基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？以下是为您整理的截至6月7日安信中证500指数增强C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信中证500指数增强C基金截至6月7日，最新单位净值1.7636，累计净值1.7636，最新估值1.7561，净值涨0.43%。

基金阶段表现方面

该基金成立以来收益76.36%，今年以来下降13.97%，近一月收益8.32%，近一年下降7.94%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，安信中证500指数增强C（基金代码：005966）涨3.65%，同类平均跌1.93%，排398名，整体来说表现良好。

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6月7日永赢稳健增长一年持有混合E近一周来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月7日永赢稳健增长一年持有混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

永赢稳健增长一年持有混合E（012442）截至6月7日，最新市场表现：公布单位净值1.1112，累计净值1.1112，最新估值1.1118，净值增长率跌0.05%。

基金近一周来表现

永赢稳健增长一年持有混合E（基金代码：012442）近一周收益0.68%，阶段平均收益0.52%，表现良好，同类基金排345名，相对上升39名。

同公司基金

截至2022年6月2日，基金同公司按单位净值排名前五有：永赢消费主题A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.9041，日增长率0.37%，目前开放申购；永赢消费主题C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.8799，日增长率0.37%，目前开放申购；永赢智能领先混合A基金，最新单位净值为2.3718，日增长率1.71%，目前开放申购；永赢智能领先混合C基金，最新单位净值为2.3524，日增长率1.71%，目前开放申购；永赢惠添利灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.6596，日增长率-0.93%，目前开放申购等。

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鑫元悦利定期开放债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的6月7日鑫元悦利定期开放债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月7日，鑫元悦利定期开放债券（006754）最新市场表现：单位净值1.0564，累计净值1.1469，最新估值1.0564。

基金分红

鑫元悦利定开债发起式基金成立于2019年4月30日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.06亿元，基金总1.03亿份额，上市流通1.03亿份额，共分红3次，累计分红0.0905元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，鑫元悦利定期开放债券收入合计2036.75万元，扣除费用220.26万元，利润总额1816.49万元，最后净利润1816.49万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

6月7日招商央视财经50指数C最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的6月7日招商央视财经50指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至6月7日，累计净值2.5741，最新公布单位净值2.5741，净值增长率涨0.34%，最新估值2.5655。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利57.82万元，期末基金资产净值3168.2万元，期末单位基金资产净值3.09元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，招商央视财经50指数C收入合计1111.58万元，扣除费用360.51万元，利润总额751.07万元，最后净利润751.07万元。

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2022年第一季度国联安科技动力股票基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的国联安科技动力股票基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月7日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.8371，累计净值1.8371，最新估值1.862，净值增长率跌1.34%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，国联安科技动力股票（001956）基金资产配置详情如下，股票占净比93.37%，现金占净比7.01%，合计净资产9.32亿元。

同公司基金

截至2022年6月6日，基金同公司按单位净值排名前五有：国联安优选行业混合基金，最新单位净值为2.9600，累计净值3.2610，日增长率3.20%；国联安优选行业混合基金，最新单位净值为2.8683，累计净值3.1693，日增长率4.53%；国联安主题驱动混合基金，最新单位净值为2.5729，累计净值2.8069，日增长率1.15%等。

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江信汇福债券一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至6月2日江信汇福债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月2日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1203，累计净值1.1468，最新估值1.1208，净值增长率跌0.05%。

基金一年来收益详情

江信汇福债券（基金代码：002448）成立以来收益14.98%，今年以来收益1.73%，近一月收益0.51%，近一年收益4.57%，近三年收益15.02%。

基金现任经理

江信汇福的现任基金经理是静鹏，任职时间为2019-03-18~2020-12-02，任职期间回报3.51%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

泰信增强收益债券C最新单位净值为1.1516元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至6月7日泰信增强收益债券C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月7日，泰信增强收益债券C（291007）市场表现：累计净值1.4626，最新公布单位净值1.1516，最新估值1.1516。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利10.31万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末单位基金资产净值1.15元。

2021年第三季度表现

泰信增强收益债券C基金（基金代码：291007）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.56%（2021年第三季度）、涨9.04%（2021年第二季度）、跌4.11%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为567名、13名、653名，整体表现分别为一般、优秀、不佳。

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鹏扬双利债券A最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至6月7日鹏扬双利债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月7日，鹏扬双利债券A（005451）最新市场表现：单位净值1.0882，累计净值1.2682，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0884。

基金季度利润

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值11.29亿元，期末单位基金资产净值1.15元。

同公司基金

截至2022年6月6日，基金同公司按单位净值排名前五有：鹏扬景泰成长混合A基金，最新单位净值为2.6105，目前限大额；鹏扬核心价值灵活配置A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.5759，目前限大额；鹏扬景泰成长混合C基金，最新单位净值为2.5637，目前限大额；鹏扬核心价值灵活配置C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.5388，目前限大额；鹏扬景泰成长混合A基金，最新单位净值为2.4818，目前限大额等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

6月7日天弘港股通精选混合A近三月以来收益0.13%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的6月7日天弘港股通精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月7日，天弘港股通精选混合A（006752）累计净值1.0824，最新单位净值1.0824，净值增长率跌0.29%，最新估值1.0855。

基金阶段涨跌幅

天弘港股通精选混合A基金成立以来收益8.24%，今年以来下降13.52%，近一月收益10.15%，近一年下降32.71%，近三年收益9.27%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，天弘港股通精选混合A基金股票收入占比36.31%，股利收入占比5.76%，基金收入合计7,319.61元。

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2022年6月8日年国寿安保尊耀纯债债券A基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，国寿安保尊耀纯债债券A持有详情，机构投资者持有占92.48%，机构投资者持有1.43亿份额，个人投资者持有占7.52%，个人投资者持有1160万份额，总份额1.55亿份。

基金市场表现方面

截至6月7日，国寿安保尊耀纯债债券A（007837）最新公布单位净值1.1265，累计净值1.1265，最新估值1.1261，净值增长率涨0.04%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

6月7日华夏恒生ETF联接(QDII)A近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的6月7日华夏恒生ETF联接(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月7日，华夏恒生ETF联接(QDII)A最新单位净值1.1829，累计净值1.1829，净值增长率跌0.61%，最新估值1.1901。

基金阶段涨跌幅

华夏恒生ETF联接(QDII)A（基金代码：000071）成立以来收益18.29%，今年以来下降4.9%，近一月收益7.87%，近一年下降21.94%，近三年下降19.62%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

6月7日大摩万众创新混合A一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的6月7日大摩万众创新混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月7日，大摩万众创新混合A累计净值1.0023，最新公布单位净值1.0023，净值增长率跌0.71%，最新估值1.0095。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益0.23%，今年以来下降23.18%，近一年收益3.53%，近三年收益29.1%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大摩万众创新混合收入合计402.88万元：利息收入9249.43元，其中利息收入方面，存款利息收入9125.57元，债券利息收入18.38元。投资收益35.97万元，公允价值变动收益312.41万元，其他收入53.58万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实优化红利混合C基金分红了几次？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的6月7日嘉实优化红利混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实优化红利混合C截至6月7日市场表现：累计净值1.7550，最新公布单位净值1.6840，净值增长率涨0.78%，最新估值1.671。

基金分红

嘉实优化红利混合C基金成立于2021年7月26日，共分红1次，累计分红0.0709元/份。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，嘉实优化红利混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（59.08%），同类平均41.95%，比同类配置多17.13%；金融业（7.15%），同类平均7.46%，比同类配置少0.31%；房地产业（6.44%），同类平均2.71%，比同类配置多3.73%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。