汇添富内需增长股票A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的汇添富内需增长股票A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

汇添富内需增长股票A（007523）截至6月6日，最新公布单位净值1.3626，累计净值1.3626，最新估值1.3277，净值增长率涨2.63%。

该基金成立以来收益32.77%，今年以来下降17.07%，近一月收益1.46%，近一年下降29.59%。

基金持股详情

截至2022年第一季度，汇添富内需增长股票A（007523）持有股票基金：贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒等，持仓比分别7.70%、7.49%、6.29%、6.07%等，持股数分别为2.24万、24.22万、16.96万、11.93万，持仓市值3857.09万、3755.55万、3152.52万、3041.14万等。

基金持有债券详情

截至2022年第一季度，汇添富内需增长股票A（007523）持有债券：债券21国债06、债券百润转债等，持仓比分别2.53%、0.01%等，持仓市值1267.83万、6.01万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

招商安阳债券A基金2021年第三季度表现如何？近一周来在同类基金中排528名，以下是为您整理的6月6日招商安阳债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月6日，该基金最新单位净值1.0175，累计净值1.0898，最新估值1.0151，净值增长率涨0.24%。

基金近一周来排名

招商安阳债券A（基金代码：010430）近一周收益0.14%，阶段平均收益0.32%，表现一般，同类基金排528名，相对下降93名。

截至2021年第二季度，招商安阳债券A持有详情，机构投资者持有1.64亿份额，机构投资者持有占76.71%，个人投资者持有4960万份额，个人投资者持有占23.29%，总份额2.13亿份。

2021年第三季度表现

招商安阳债券A基金（基金代码：010430）最近三次季度涨跌详情如下：涨2.19%（2021年第三季度）、涨1.13%（2021年第二季度）、涨2.41%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为284名、468名、17名，整体表现分别为良好、一般、优秀。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

交银数据产业灵活配置混合基金买的人多吗？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的交银数据产业灵活配置混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称交银数据产业灵活配置混合，该基金成立于2016年8月16日，基金规模为1.82亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达8206万份，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由交银施罗德基金管理有限公司管理，基金经理是田彧龙。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，交银数据产业灵活配置混合持有详情，机构投资者持有占50.53%，机构投资者持有4150万份额，个人投资者持有占49.47%，个人投资者持有4060万份额，总份额8210万份。

基金资产配置

截至2022年第一季度，交银数据产业灵活配置混合（519773）基金资产配置详情如下，合计净资产19.72亿元，股票占净比86.28%，债券占净比5.77%，现金占净比9.71%。

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6月6日鑫元行业轮动混合A近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的6月6日鑫元行业轮动混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月6日，鑫元行业轮动混合A（005949）最新单位净值0.9901，累计净值0.9901，最新估值0.9815，净值增长率涨0.88%。

近3月来涨跌

鑫元行业轮动混合A（基金代码：005949）近3月来下降10.16%，阶段平均下降6.53%，表现一般，同类基金排1583名，相对下降181名。

2021年第三季度表现

鑫元行业轮动混合A基金（基金代码：005949）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.98%，同类平均跌1.2%，排1225名，整体表现一般；2021年第二季度涨8.76%，同类平均涨9.3%，排809名，整体表现良好；2021年第一季度跌3.42%，同类平均跌2.02%，排1336名，整体表现一般。

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6月6日中欧永裕混合C基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至6月6日中欧永裕混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧永裕混合C（001307）截至6月6日，最新市场表现：单位净值1.3990，累计净值1.3990，最新估值1.34，净值增长率涨4.4%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏62.49万元，基金本期净收益亏228.31万元，期末单位基金资产净值1.82元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中欧永裕混合C收入合计负2668.14万元：利息收入87.83万元，其中利息收入方面，存款利息收入16.77万元，债券利息收入4068.64元。投资收益3808.38万元，其中投资收益方面，股票投资收益3344.51万元，债券投资收益75.34万元，股利收益388.53万元。公允价值变动亏6595.91万元，其他收入31.55万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

海富通欣益混合C基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的6月6日海富通欣益混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月6日，海富通欣益混合C最新单位净值1.6011，累计净值1.6946，最新估值1.5919，净值增长率涨0.58%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值4.57亿元，期末单位基金资产净值1.65元。

基金2020年利润

截至2020年，海富通欣益混合C收入合计7024.48万元：利息收入1170.42万元，其中利息收入方面，存款利息收入12.04万元，债券利息收入1118.89万元。投资收益4868.47万元，其中投资收益方面，股票投资收益5170.27万元，债券投资收益负112.18万元，衍生工具收益负398.83万元，股利收益209.21万元。公允价值变动收益980.87万元，其他收入4.71万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

6月6日海富通强化回报混合基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至6月6日海富通强化回报混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通强化回报混合截至6月6日，累计净值2.4688，最新公布单位净值0.9728，净值增长率涨0.07%，最新估值0.9721。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利223.35万元，基金本期净收益亏142.66万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值0.97元。

基金基本费率

直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额1万元。

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富国目标收益一年期纯债债券近一年来在同类基金中上升357名，以下是为您整理的6月6日富国目标收益一年期纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月6日，富国目标收益一年期纯债债券最新市场表现：单位净值1.1130，累计净值1.4560，最新估值1.113。

基金近一年来排名

富国目标收益一年期纯债债券（基金代码：000197）近1年来收益3.44%，阶段平均收益4.19%，表现一般，同类基金排1327名，相对上升357名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，富国目标收益一年期纯债债券持有详情，总份额2760万份，机构投资者持有700万份额，个人投资者持有2060万份额，机构投资者持有占25.41%，个人投资者持有占74.59%。

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诺安新兴产业混合基金持仓了哪些债券？2022年第一季度基金资产怎么配置？为您整理的诺安新兴产业混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至6月6日，诺安新兴产业混合最新市场表现：公布单位净值1.6256，累计净值1.6256，净值增长率涨1.68%，最新估值1.5988。

诺安新兴产业混合今年以来下降14.7%，近一月收益3.55%，近三月下降6.32%，近一年下降10.09%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，诺安新兴产业混合（008328）持有债券：债券华友转债（债券代码：113641）等，持仓比分别0.04%等，持仓市值21.32万等。

基金资产配置

截至2022年第一季度，诺安新兴产业混合（008328）基金资产配置详情如下，股票占净比68.49%，债券占净比0.04%，现金占净比11.46%，合计净资产4.83亿元。

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6月6日长城泰利纯债债券C最新净值是多少？近两年来表现良好，以下是为您整理的6月6日长城泰利纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月6日，该基金最新单位净值1.0564，累计净值1.0564，最新估值1.0573，净值增长率跌0.09%。

基金近一周来表现

长城泰利纯债债券C（基金代码：009002）近2年来收益6.24%，阶段平均收益6.72%，表现良好，同类基金排809名，相对下降71名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，长城泰利纯债债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

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国泰润鑫定期开放债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的国泰润鑫定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

国泰润鑫定期开放债券截至6月2日，最新公布单位净值1.0139，累计净值1.2122，最新估值1.0152，净值增长率跌0.13%。

国泰润鑫定期开放债券（基金代码：003696）成立以来收益23.22%，今年以来收益1.59%，近一月收益0.48%，近一年收益2.63%，近三年收益12%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，国泰润鑫定期开放债券（003696）持有债券：债券21进出05（债券代码：210305）、债券20国开15（债券代码：200215）、债券17国开08（债券代码：170208）等，持仓比分别51.53%、38.02%、23.96%等，持仓市值1.15亿、8450.59万、5325.36万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，国泰润鑫定期开放债券基金收入合计63.69元，债券收入-7.50元。

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6月6日博道嘉元混合A最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的6月6日博道嘉元混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

博道嘉元混合A截至6月6日市场表现：累计净值1.5297，最新公布单位净值1.5297，净值增长率涨3.46%，最新估值1.4786。

基金近两年来表现

博道嘉元混合A（基金代码：008793）近2年来收益42.96%，阶段平均收益23.97%，表现优秀，同类基金排236名，相对上升2名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，博道嘉元混合A持有详情，机构投资者持有占22.43%，个人投资者持有占77.57%，机构投资者持有1110万份额，个人投资者持有3830万份额，总份额4940万份。

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财通裕泰87个月定期开放债券基金买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的财通裕泰87个月定期开放债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

财通裕泰87个月定期开放债券基金成立于2020年11月11日，基金规模为8.04亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达8亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由财通基金管理有限公司管理，基金经理是杨烨超等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，财通裕泰87个月定期开放债券持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有8亿份额，总份额8亿份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，财通裕泰87个月定期开放债券收入合计2.4亿元：利息收入2.4亿元，其中利息收入方面，存款利息收入9.05万元，债券利息收入2.4亿元。

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国富天颐混合C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的国富天颐混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至6月6日，该基金累计净值1.3120，最新市场表现：公布单位净值1.0612，净值增长率涨0.16%，最新估值1.0595。

国富天颐混合C成立以来收益33.82%，近一月收益0.67%，近一年收益1.33%，近三年收益30.28%。

基金经理表现

国富天颐混合C基金由国海富兰克林基金公司的基金经理刘晓管理，该基金经理从业1699天，管理过6只基金有：国富焦点驱动混合、国富新机遇混合A、国富新机遇混合C、国富天颐混合A、国富天颐混合C等。其中最佳回报基金是国富深化价值混合，回报率228.17%；现任基金资产总规模228.17%，现任最佳基金回报29.89亿元。

基金持股详情

截至2022年第一季度，国富天颐混合C（005653）持有股票基金：卫星化学（002648）、招商银行（600036）、新和成（002001）等，持仓比分别1.15%、0.92%、0.80%等，持股数分别为34.62万、23.38万、29.98万，持仓市值1364.17万、1094.18万、949.77万等。

基金持有债券详情

截至2022年第一季度，国富天颐混合C（005653）持有债券：债券21汇金MTN001（债券代码：102100353）、债券21国开02（债券代码：210202）、债券21国开03（债券代码：210203）等，持仓比分别5.95%、5.73%、5.16%等，持仓市值7060.64万、6801.68万、6130.33万等。

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2020年华宝基金管理有限公司的基金总规模有多大？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的华宝基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于华宝基金管理有限公司，公司成立于2003年3月7日，公司拥有基金182只，由40名基金经理管理，所有基金管理规模共3426.56亿元。

截至2020年，华宝基金管理有限公司所有基金总规模2921.82亿元，股票型基金规模506.64亿元，混合型基金规模324.55亿元，债券型基金规模248.14亿元，指数型基金规模507.53亿元，QDII基金规模54.26亿元，货币型基金规模1788.22亿元。

基金现任经理

华宝消费升级混合的现任基金经理是薄玉，任职时间为2021-08-31~至今，任职期间回报6.07%。

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2022年6月7日年银河增利债券C基金持股人结构一览，基金有哪些投资组合？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，银河增利债券C持有详情，个人投资者持有20万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额20万份。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，银河增利债券C（519661）基金资产配置详情如下，股票占净比11.54%，债券占净比86.12%，现金占净比2.82%，合计净资产600万元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，银河增利债券C基金行业配置合计为11.54%，同类平均为13.47%，比同类配置少1.93%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（5.93%）、房地产业（3.08%）、金融业（2.53%），同类平均分别为8.85%、1.32%、1.83%，比同类配置分别为少2.92%、多1.76%、多0.70%。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，银河增利债券C（519661）持有债券：债券21国债06、债券三角转债、债券金禾转债、债券龙净转债等，持仓比分别41.15%、0.39%、0.32%、0.21%等，持仓市值229.03万、2.2万、1.76万、1.19万等。

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东财中证银行指数A基金怎么样？以下是为您整理的截至6月6日东财中证银行指数A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月6日，该基金最新市场表现：单位净值0.8829，累计净值0.8829，净值增长率涨0.01%，最新估值0.8828。

基金阶段表现方面

东财中证银行指数A今年以来下降4.07%，近一月下降3.93%，近三月下降7.74%，近一年下降12.09%。

基金详情介绍

东财中证银行指数A基金成立于2021年4月30日，基金规模为490万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达525万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由西藏东财基金管理有限公司管理，基金经理是姚楠燕等。

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6月6日红塔红土盛弘混合型发起式A累计净值为1.7275元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月6日红塔红土盛弘混合型发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

红塔红土盛弘混合型发起式A（006547）截至6月6日，最新市场表现：单位净值1.1795，累计净值1.7275，最新估值1.1551，净值增长率涨2.11%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1237.66万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值2.22亿元，期末单位基金资产净值1.08元。

同公司基金

截至2022年6月6日，基金同公司按单位净值排名前五有：红塔红土盛隆灵活配置A基金（002717），最新单位净值为1.4267，累计净值1.7767；红塔红土盛隆灵活配置C基金（002718），最新单位净值为1.4127，累计净值1.7627；红塔红土盛隆灵活配置A基金（002717），最新单位净值为1.4040，累计净值1.7540等。

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6月6日华安沪深300ETF联接A一个月来收益2.03%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的6月6日华安沪深300ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安沪深300ETF联接A（008776）截至6月6日，累计净值0.9399，最新单位净值0.9399，净值增长率涨1.83%，最新估值0.923。

基金阶段涨跌幅

华安沪深300ETF联接A（008776）近一周收益2.56%，近一月收益2.03%，近三月下降10.69%，近一年下降19.89%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华安沪深300ETF联接A基金行业配置制造业为0.01%，同类平均为51.80%，比同类配置少51.79%。基金行业配置前三行业详情如下：合计、农、林、牧、渔业、采矿业，行业基金配置分别为0.01%、0.00%、0.00%，同类平均分别为79.24%、1.05%、5.38%，比同类配置分别为少79.23%、少1.05%、少5.38%。

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国泰国策驱动灵活配置混合C近一年来在同类基金中排463名，以下是为您整理的6月6日国泰国策驱动灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月6日，该基金累计净值1.9470，最新市场表现：公布单位净值1.8110，净值增长率涨0.44%，最新估值1.803。

基金近一年来排名

国泰国策驱动灵活配置混合C（基金代码：002062）近1年来收益2.23%，阶段平均下降6.35%，表现优秀，同类基金排463名，相对下降32名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国泰国策驱动灵活配置混合C持有详情，机构投资者持有占99.86%，个人投资者持有占0.14%，机构投资者持有3300万份额，总份额3310万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华安文体健康混合A基金2021年第三季度表现如何？该基金赚钱吗？以下是为您整理的6月6日华安文体健康混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安文体健康混合A（001532）截至6月6日，最新公布单位净值3.5160，累计净值3.5160，最新估值3.434，净值增长率涨2.39%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.24亿元，基金本期净收益盈利8057.07万元，期末单位基金资产净值3.36元。

2021年第三季度表现

华安文体健康混合基金（基金代码：001532）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨17.46%，同类平均跌1.2%，排67名，整体表现优秀；2021年第二季度涨27.11%，同类平均涨9.3%，排108名，整体表现优秀；2021年第一季度涨5.46%，同类平均跌2.02%，排83名，整体表现优秀。

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6月6日景顺长城安享回报混合A最新单位净值为1.4400元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的6月6日景顺长城安享回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城安享回报混合A基金截至6月6日，累计净值1.5310，最新市场表现：公布单位净值1.4400，净值涨0.35%，最新估值1.435。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1259.17万元，基金本期净收益盈利1344.51万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值6.58亿元。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元。

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永赢丰利债券A基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的6月6日永赢丰利债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月6日，永赢丰利债券A最新公布单位净值1.0221，累计净值1.1771，净值增长率跌0.08%，最新估值1.0229。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，永赢丰利债券A持有详情，总份额2.96亿份，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有2.96亿份额。

基金详情介绍

该基金简称永赢丰利债券A，该基金成立于2018年1月29日，基金规模为3亿元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由永赢基金管理有限公司管理，基金经理是乔嘉麒。

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6月6日嘉实稳福混合C累计净值为1.1549元，以下是为您整理的6月6日嘉实稳福混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实稳福混合C截至6月6日，最新公布单位净值1.1549，累计净值1.1549，最新估值1.1469，净值增长率涨0.7%。

基金盈利方面

基金详情介绍

该基金简称嘉实稳福混合C，该基金成立于2020年5月9日，基金规模为110万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是董福焱。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

6月2日华夏大中华混合(QDII)一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的6月2日华夏大中华混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月2日，华夏大中华混合(QDII)（002230）最新市场表现：公布单位净值1.2060，累计净值1.2060，净值增长率涨1.35%，最新估值1.19。

基金阶段涨跌幅

华夏大中华混合(QDII)基金成立以来收益20.6%，今年以来下降20.24%，近一月收益3.34%，近一年下降41.82%，近三年收益11.77%。

基金现任经理

华夏大中华混合(QDII)的现任基金经理是黄芳，任职时间为2018-07-30~至今，任职期间回报31.07%。

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2022年第一季度长信利率债债券A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的长信利率债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信利率债债券A（519943）截至6月6日，最新公布单位净值1.1125，累计净值1.2491，最新估值1.1137，净值增长率跌0.11%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，长信利率债债券A（519943）基金资产配置详情如下，债券占净比82.01%，现金占净比1.21%，合计净资产28.5亿元。

基金基本费率

该基金管理费为0.35元，基金托管费0.05元，直销增购最小购买金额1元。

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2020年交银施罗德基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的交银施罗德基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于交银施罗德基金管理有限公司，公司成立于2005年8月4日，公司所有基金管理规模5411.33亿元，拥有基金经理31名，基金177只。

截至2020年，交银施罗德基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模58.39亿元，混合型基金规模1767.14亿元，债券型基金规模662.58亿元，指数型基金规模140.43亿元，QDII基金规模21.01亿元，货币型基金规模828.77亿元，基金总规模合计3337.89亿元。

公司基金表

交银持续成长主题混合（稳健混合型）基金同公司基金有交银优势行业混合基金，混合型-灵活，开放申购；交银成长混合A基金，开放申购；交银优势行业混合基金，混合型-灵活，开放申购等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，交银持续成长主题混合收入合计2.11亿元：利息收入168.35万元，其中利息收入方面，存款利息收入38.38万元，债券利息收入129.97万元。投资收益3.56亿元，公允价值变动亏1.48亿元，其他收入240.62万元。

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嘉实瑞享定期混合基金2021年第三季度表现如何？近两年来在同类基金中排1401名，以下是为您整理的6月6日嘉实瑞享定期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实瑞享定期混合截至6月6日，累计净值1.6797，最新公布单位净值1.0397，净值增长率涨0.74%，最新估值1.0321。

基金近两年来排名

嘉实瑞享定期混合（基金代码：160726）近2年来收益10.56%，阶段平均收益23.62%，表现不佳，同类基金排1401名，相对上升17名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实瑞享定期混合（基金代码：160726）跌11.18%，同类平均跌1.2%，排1889名，整体来说表现不佳。

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