富荣富兴纯债基金分红了几次？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的6月6日富荣富兴纯债基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月6日，该基金累计净值1.2952，最新市场表现：单位净值1.2192，净值增长率跌0.03%，最新估值1.2196。

基金分红

富荣富兴纯债基金成立于2017年3月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3020万元，基金总2564万份额，上市流通2564万份额，共分红2次，累计分红0.076元/份。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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浦银安盛基金管理有限公司怎么样？以下是为您整理的浦银安盛基金管理有限公司表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于浦银安盛基金管理有限公司，公司成立于2007年8月5日，公司拥有基金173只，由24名基金经理管理，所有基金管理规模共2879.88亿元。

截至2020年，浦银安盛基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模12.24亿元，混合型基金规模125.83亿元，债券型基金规模955.02亿元，指数型基金规模67.43亿元，QDII基金规模4400万元，货币型基金规模1211.89亿元，基金总规模合计2305.41亿元。

公司基金表现

截至2022年6月6日，基金同公司按单位净值排名前三有：浦银安盛新兴产业混合A基金、浦银安盛新兴产业混合A基金、浦银安盛红利精选混合A基金，最新单位净值分别为3.8416、3.7222、3.6148。

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鹏扬稳利债券A买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的6月6日鹏扬稳利债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏扬稳利债券A（009203）市场表现：截至6月6日，累计净值1.0629，最新单位净值1.0629，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0628。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，鹏扬稳利债券A持有详情，机构投资者持有360万份额，个人投资者持有100万份额，机构投资者持有占78.98%，个人投资者持有占21.02%，总份额460万份。

基金现任经理

鹏扬稳利债券A的现任基金经理是王华，任职时间为2020-10-28~至今，任职期间回报3.23%。

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6月6日创金合信量化多因子股票A一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的6月6日创金合信量化多因子股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信量化多因子股票A（002210）截至6月6日，最新单位净值1.8021，累计净值1.8021，最新估值1.752，净值增长率涨2.86%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益80.21%，今年以来下降14.33%，近一月收益14.48%，近一年下降0.92%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，创金合信量化多因子股票A收入合计3460.38万元：利息收入10.16万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.56万元，债券利息收入4.6万元。投资收益2585.53万元，其中投资收益方面，股票投资收益2366.13万元，债券投资收益27.6元，衍生工具收益65.54万元，股利收益153.86万元。公允价值变动收益859.13万元，其他收入5.57万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实中短债债券C近6月来在同类基金中排287名，同公司基金表现如何？（6月6日）以下是为您整理的6月6日嘉实中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至6月6日，累计净值1.1081，最新市场表现：单位净值1.0657，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0658。

基金近一周来表现

嘉实中短债债券C（基金代码：006798）近6月来收益1.51%，阶段平均收益1.86%，表现一般，同类基金排287名，相对上升1名。

同公司基金

截至2022年6月6日，嘉实中短债债券C（稳健债券型）基金同公司基金有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为7.3020，日增长率1.64%；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为7.1840，日增长率-0.26%；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为4.1060，日增长率2.73%等。

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中海增强收益债券A基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现一般，以下是为您整理的6月6日中海增强收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月6日，中海增强收益债券A最新市场表现：公布单位净值1.2640，累计净值1.5600，净值增长率涨0.16%，最新估值1.262。

基金近一周来表现

中海增强收益债券A（基金代码：395011）近一周收益0.16%，阶段平均收益0.32%，表现一般，同类基金排513名，相对下降22名。

2021年第三季度表现

中海增强收益债券A基金（基金代码：395011）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.1%，同类平均涨1.71%，排293名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.81%，同类平均涨1.55%，排322名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.17%，同类平均涨0.42%，排361名，整体表现一般。

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6月6日华夏恒益18个月定开债券最新净值是多少？近一年来表现不佳，以下是为您整理的6月6日华夏恒益18个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月6日，华夏恒益18个月定开债券累计净值1.0781，最新单位净值1.0139，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0136。

基金近一年来表现

华夏恒益18个月定开债券（基金代码：007591）近1年来收益2.92%，阶段平均收益4.25%，表现不佳，同类基金排2077名，相对下降361名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏恒益18个月定开债券持有详情，总份额8亿份，其中机构投资者持有占99.99%，机构投资者持有8亿份额，个人投资者持有占0.01%，个人投资者持有10万份额。

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博道嘉丰混合A近三月以来下降13.73%，同公司基金表现如何？（6月6日）以下是为您整理的6月6日博道嘉丰混合A近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

博道嘉丰混合A截至6月6日，最新单位净值0.7965，累计净值0.7965，最新估值0.7683，净值增长率涨3.67%。

基金阶段表现

博道嘉丰混合A今年以来下降22.99%，近一月收益8.82%，近三月下降13.73%，近一年下降26.2%。

同公司基金

截至2022年6月2日，基金同公司按单位净值排名前五有：博道卓远混合A基金，最新单位净值为1.9066，目前开放申购；博道卓远混合C基金，最新单位净值为1.8702，目前开放申购；博道中证500增强A基金，指数型-股票，最新单位净值为1.8517，目前开放申购；博道中证500增强C基金，指数型-股票，最新单位净值为1.8328，目前开放申购；博道启航混合A基金，最新单位净值为1.7145，目前开放申购等。

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6月6日鹏华汇智优选混合C近三月以来下降9.95%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的6月6日鹏华汇智优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华汇智优选混合C（010895）市场表现：截至6月6日，累计净值0.7704，最新单位净值0.7704，净值增长率涨2.58%，最新估值0.751。

基金阶段涨跌幅

鹏华汇智优选混合C（基金代码：010895）成立以来下降24.9%，今年以来下降19.11%，近一月收益13.46%，近一年下降23.44%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，基金收入合计-15,734.00元。

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6月6日中欧内需成长混合C最新净值是多少？以下是为您整理的6月6日中欧内需成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧内需成长混合C（010853）截至6月6日，累计净值0.7873，最新公布单位净值0.7873，净值增长率涨1.8%，最新估值0.7734。

基金盈利方面

基金详情介绍

该基金全名是中欧内需成长混合型证券投资基金，以下简称中欧内需成长混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由中欧基金管理有限公司管理，基金经理是郭睿。

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前海联合润丰混合A近1月来在同类基金中上升20名，以下是为您整理的6月6日前海联合润丰混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至6月6日，累计净值1.2406，最新公布单位净值1.2406，净值增长率涨1.98%，最新估值1.2165。

基金近1月来排名

前海联合润丰混合A近1月来收益0.59%，阶段平均收益4.67%，表现不佳，同类基金排1704名，相对上升20名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，前海联合润丰混合A持有详情，机构投资者持有530万份额，机构投资者持有占99.95%，个人投资者持有占0.05%，总份额530万份。

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6月6日鹏扬富利增强债券C基金怎么样？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的6月6日鹏扬富利增强债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月6日，该基金最新公布单位净值1.0630，累计净值1.0630，净值增长率涨0.31%，最新估值1.0597。

基金季度利润

鹏扬富利增强债券C今年以来下降3.32%，近一月收益0.54%，近三月下降1.12%，近一年下降1.72%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，鹏扬富利增强债券C基金行业配置合计为13.39%，同类平均为12.85%，比同类配置多0.54%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为6.05%、3.43%、0.96%，同类平均分别为8.31%、1.84%、0.96%，比同类配置分别为少2.26%、多1.59%、多0.00%。

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6月6日大摩进取优选股票近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的6月6日大摩进取优选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至6月6日，累计净值2.7610，最新市场表现：单位净值2.7610，净值增长率涨3.22%，最新估值2.675。

基金阶段涨跌幅

大摩进取优选股票成立以来收益176.1%，近一月收益16.2%，近一年下降22.16%，近三年收益98.21%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大摩进取优选股票基金收入合计-6,759.31元，股票收入-11,331.75元；债券收入78.78元；股利收入1,447.19元。

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6月6日融通稳健增长一年持有期混合A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的6月6日融通稳健增长一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

融通稳健增长一年持有期混合A截至6月6日市场表现：累计净值1.0058，最新单位净值1.0058，净值增长率涨0.27%，最新估值1.0031。

基金阶段涨跌幅

融通稳健增长一年持有期混合A（012113）成立以来收益0.31%，今年以来下降2.41%，近一月收益1.03%，近三月下降0.93%。

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建信民丰回报定期开放混合基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值涨幅达0.4%，（6月6日）以下是为您整理的截至6月6日建信民丰回报定期开放混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月6日，该基金最新单位净值1.2146，累计净值1.2146，最新估值1.2098，净值增长率涨0.4%。

基金阶段涨跌表现

建信民丰回报定期开放混合（基金代码：004413）成立以来收益20.98%，今年以来下降2.95%，近一月收益1.76%，近一年下降0.6%，近三年收益13.85%。

2021年第三季度表现

建信民丰回报定期开放混合基金（基金代码：004413）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.22%（2021年第三季度）、涨2.45%（2021年第二季度）、跌0.74%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为303名、274名、473名，整体表现分别为良好、良好、一般。

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2022年第一季度浦银安盛鑫福混合C基金行业怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的浦银安盛鑫福混合C基金资产配置详情，供大家参考。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，浦银安盛鑫福混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置12.25%，同类平均42.03%，比同类配置少29.78%；金融业行业基金配置5.01%，同类平均5.81%，比同类配置少0.8%；科学研究和技术服务业行业基金配置0.98%，同类平均1.99%，比同类配置少1.01%。

基金公司情况

该基金属于浦银安盛基金管理有限公司，公司成立于2007年8月5日，公司所有基金管理规模2879.88亿元，拥有基金经理24名，基金173只。

截至2020年，浦银安盛基金管理有限公司所有基金总规模2305.41亿元，股票型基金规模12.24亿元，混合型基金规模125.83亿元，债券型基金规模955.02亿元，指数型基金规模67.43亿元，QDII基金规模4400万元，货币型基金规模1211.89亿元。

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6月6日申万菱信智能汽车股票A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的6月6日申万菱信智能汽车股票A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月6日，申万菱信智能汽车股票A（012210）最新市场表现：公布单位净值0.9341，累计净值0.9341，最新估值0.9016，净值增长率涨3.61%。

基金阶段涨跌表现

申万菱信智能汽车股票A（012210）成立以来下降9.84%，今年以来下降22.7%，近一月收益15.44%，近三月下降12.35%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，申万菱信智能汽车股票A基金收入合计8,245.57元，股票收入-288.87元；股利收入71.66元，占比0.87%。

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6月6日中银裕利混合C近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的6月6日中银裕利混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月6日，中银裕利混合C最新市场表现：单位净值1.2340，累计净值1.4630，最新估值1.228，净值增长率涨0.49%。

基金阶段表现

中银裕利混合C近1月来收益2.15%，阶段平均收益7.8%，表现不佳，同类基金排1616名，相对下降184名。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中银裕利混合C基金收入合计2,470.04元，股票收入2,576.76元，占比104.32%；债券收入-10.71元；股利收入82.70元，占比3.35%。

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6月6日华夏核心资产混合C近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的6月6日华夏核心资产混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月6日，该基金最新公布单位净值0.7478，累计净值0.7478，最新估值0.7273，净值增长率涨2.82%。

基金阶段表现

华夏核心资产混合C近1月来收益4.99%，阶段平均收益5.89%，表现一般，同类基金排1672名，相对上升6名。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏核心资产混合C收入合计1794.82万元：利息收入1674.32万元，其中利息收入方面，存款利息收入446.16万元，债券利息收入232.42万元。投资亏2.07亿元，其中投资收益方面，股票投资亏2.32亿元，债券投资收益11.51万元，股利收益2541.48万元。公允价值变动收益2.07亿元，其他收入96.74万元。

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6月6日富国优质发展混合A基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的6月6日富国优质发展混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月6日，该基金最新公布单位净值2.0334，累计净值2.3424，最新估值1.982，净值增长率涨2.59%。

基金季度利润

该基金成立以来收益132.85%，今年以来下降12.94%，近一月收益6.73%，近一年下降4.75%。

基金公司情况

该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司所有基金管理规模8491.74亿元，拥有基金经理75名，基金428只。

截至2020年，富国基金管理有限公司所有基金总规模5676.8亿元，股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元。

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6月6日中信保诚稳丰债券A一年来收益4.4%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的6月6日中信保诚稳丰债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月6日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0668，累计净值1.2178，最新估值1.0673，净值增长率跌0.05%。

基金阶段涨跌幅

中信保诚稳丰债券A今年以来收益1.85%，近一月收益0.59%，近三月收益1.22%，近一年收益4.4%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。

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6月6日中欧增强回报债券(LOF)E最新单位净值为0.9845元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的6月6日中欧增强回报债券(LOF)E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月6日，中欧增强回报债券(LOF)E（001889）最新单位净值0.9845，累计净值1.5318，最新估值0.9848，净值增长率跌0.03%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益亏235.42万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计9948.96万，所有者权益合计7.57亿，负债和所有者权益总计8.56亿。

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光大保德信新机遇混合买的人多吗？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的6月6日光大保德信新机遇混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月6日，光大保德信新机遇混合最新市场表现：公布单位净值0.9786，累计净值1.1033，净值增长率涨3.49%，最新估值0.9456。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，光大保德信新机遇混合持有详情，总份额4070万份，机构投资者持有占0.17%，个人投资者持有占99.83%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有4060万份额。

基金资产配置

截至2022年第一季度，光大保德信新机遇混合（010676）基金资产配置详情如下，股票占净比85.57%，债券占净比5.55%，现金占净比4.58%，合计净资产4.2亿元。

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华夏新趋势混合A基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中排1658名，以下是为您整理的6月6日华夏新趋势混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至6月6日，累计净值1.3790，最新单位净值1.2990，净值增长率涨0.46%，最新估值1.293。

基金近1月来排名

华夏新趋势混合A近1月来收益1.96%，阶段平均收益7.8%，表现不佳，同类基金排1658名，相对下降268名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏新趋势混合A（基金代码：002231）跌0.65%，同类平均跌1.2%，排1181名，整体来说表现一般。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

6月6日圆信永丰丰和债券A基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至6月6日圆信永丰丰和债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月6日，圆信永丰丰和债券A（008067）累计净值1.0522，最新单位净值1.0522，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0524。

基金季度利润方面

基金现任经理

圆信永丰丰和A的现任基金经理是刘莎莎，任职时间为2020-06-30~至今，任职期间回报3.63%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏鼎信债券C基金怎么样？该基金现任经理是谁？为您整理的6月6日华夏鼎信债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎信债券C基金截至6月6日，最新单位净值1.0284，累计净值1.0577，最新估值1.0296，净值跌0.12%。

华夏鼎信债券C今年以来收益1.52%，近一月收益0.51%，近三月收益1.12%，近一年收益4.54%。

基金现任经理

华夏鼎信债券C的现任基金经理是邓思聪，任职时间为2021-01-11~至今，任职期间回报2.93%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

6月6日嘉实企业变革股票近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的6月6日嘉实企业变革股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月6日，嘉实企业变革股票（001036）最新单位净值1.6810，累计净值1.6810，净值增长率涨2.69%，最新估值1.637。

基金阶段涨跌幅

嘉实企业变革股票成立以来收益68.1%，近一月收益14.9%，近一年下降12.08%，近三年收益95.24%。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实企业变革股票收入合计4.09亿元：利息收入49.93万元，其中利息收入方面，存款利息收入28.38万元，债券利息收入21.55万元。投资收益4.25亿元，公允价值变动收益负1733.29万元，其他收入28.78万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

嘉实匠心回报混合A买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？以下是为您整理的6月6日嘉实匠心回报混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实匠心回报混合A（011626）截至6月6日，累计净值0.8546，最新单位净值0.8546，净值增长率涨1.35%，最新估值0.8432。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实匠心回报混合A持有详情，总份额1.22亿份，机构投资者持有110万份额，个人投资者持有1.21亿份额，机构投资者持有占0.89%，个人投资者持有占99.11%。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：11799只基金（2021年第二季度）、10614只基金（2020年第四季度）、9622只基金（2020年第二季度），这三个时期全基金规模分别为20.3万亿、17.71万亿、16.16万亿，机构持有比列分别为46.79%、48.56%、50.47%，个人持有比例分别为53.68%、51.79%、49.81%，内部持有比例分别为0.65%、0.6%、0.58%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

6月6日嘉实中证稀土产业ETF联接C最新净值是多少？近6月来表现不佳，以下是为您整理的6月6日嘉实中证稀土产业ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月6日，该基金最新公布单位净值0.8977，累计净值0.8977，净值增长率涨3.35%，最新估值0.8686。

基金近6月来表现

嘉实中证稀土产业ETF联接C（基金代码：011036）近6月来下降25.1%，阶段平均下降16.12%，表现不佳，同类基金排1445名，相对下降29名。

基金持有人结构

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏回报混合A近两年来在同类基金中排43名，以下是为您整理的6月6日华夏回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月6日，华夏回报混合A最新公布单位净值1.3420，累计净值4.9410，净值增长率涨0.37%，最新估值1.337。

基金近两年来排名

华夏回报混合A（基金代码：002001）近2年来收益12.58%，阶段平均收益19.02%，表现一般，同类基金排43名，相对下降1名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏回报混合A（基金代码：002001）跌13.06%，同类平均跌1.2%，排194名，整体来说表现不佳。

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