6月2日鹏华金鼎混合A基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的6月2日鹏华金鼎混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月2日，鹏华金鼎混合A（002504）市场表现：累计净值1.6490，最新公布单位净值1.6490，净值增长率跌0.42%，最新估值1.656。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益64.9%，今年以来下降19.21%，近一年下降4.13%，近三年收益67.24%。

基金2020年利润

截至2020年，鹏华金鼎混合A收入合计1.27亿元：利息收入133.78万元，其中利息收入方面，存款利息收入13.51万元，债券利息收入108.71万元。投资收益1.44亿元，公允价值变动收益负1830.33万元，其他收入2.24万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

6月2日建信收益增强A基金怎么样？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的6月2日建信收益增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月2日，建信收益增强A累计净值1.9460，最新单位净值1.8310，净值增长率涨0.44%，最新估值1.823。

基金季度利润

建信收益增强A（基金代码：530009）成立以来收益103.82%，今年以来下降1.29%，近一月收益1.16%，近一年收益2.35%，近三年收益14.22%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

长盛盛辉混合A基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？以下是为您整理的长盛盛辉混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月2日，长盛盛辉混合A最新市场表现：单位净值1.5960，累计净值1.5960，净值增长率跌0.41%，最新估值1.6026。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为6<=X（月）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

6月2日富国信享回报12个月持有期混合A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的富国信享回报12个月持有期混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至6月2日，该基金累计净值0.9975，最新市场表现：公布单位净值0.9975，净值增长率跌0.24%，最新估值0.9999。

富国信享回报12个月持有期混合A今年以来下降1.38%，近一月收益2.34%，近三月下降1.87%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，富国信享回报12个月持有期混合A（013678）持有债券：债券22农发01、债券21国债16、债券21中企01、债券上银转债等，持仓比分别9.46%、5.32%、3.27%、2.77%等，持仓市值8980.02万、5049.64万、3105.05万、2626.71万等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

6月2日信诚新悦混合A基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的信诚新悦混合A基本费率详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

基金公司情况

该基金属于中信保诚基金管理有限公司，公司成立于2005年9月30日，公司所有基金管理规模1232.69亿元，拥有基金133只，由24名基金经理管理。

截至2020年，中信保诚基金管理有限公司所有基金总规模1033.25亿元，股票型基金规模41.42亿元，混合型基金规模263.7亿元，债券型基金规模535.94亿元，指数型基金规模37.27亿元，QDII基金规模1.06亿元，货币型基金规模191.12亿元。

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富国泰享回报6个月持有期混合C一年来涨了多少？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至6月2日富国泰享回报6个月持有期混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月2日，富国泰享回报6个月持有期混合C最新单位净值0.9999，累计净值0.9999，最新估值0.9996，净值增长率涨0.03%。

基金一年来收益详情

富国泰享回报6个月持有期混合C（012011）成立以来下降0.01%，今年以来下降2.22%，近一月收益1.52%，近三月下降2.68%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，富国泰享回报6个月持有期混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（14.31%），同类平均42.23%，比同类配置少27.92%；金融业（2.23%），同类平均5.83%，比同类配置少3.6%；信息传输、软件和信息技术服务业（0.50%），同类平均2.93%，比同类配置少2.43%。

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6月2日中银证券新能源混合A近1月来在同类基金中排130名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月2日中银证券新能源混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月2日，中银证券新能源混合A（005571）最新市场表现：单位净值2.0689，累计净值2.0689，最新估值2.0279，净值增长率涨2.02%。

基金近1月来排名

中银证券新能源混合A近1月来收益14.42%，阶段平均收益4.67%，表现优秀，同类基金排130名，相对下降9名。

同公司基金

截至2022年6月2日，基金同公司按单位净值排名前五有：中银证券健康产业混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.2844，日增长率1.10%，目前开放申购；中银证券健康产业混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.2833，日增长率-0.05%，目前开放申购；中银证券健康产业混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.2833，日增长率-0.86%，目前开放申购；中银证券瑞益灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.1462，日增长率0.62%，目前开放申购；中银证券瑞益灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.0988，日增长率0.62%，目前开放申购等。

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6月2日招商招兴3个月定开债发起式C一个月来收益0.58%，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的6月2日招商招兴3个月定开债发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商招兴3个月定开债发起式C截至6月2日，最新公布单位净值1.1035，累计净值1.2718，最新估值1.1041，净值增长率跌0.05%。

基金阶段涨跌幅

招商招兴3个月定开债发起式C基金成立以来收益29.02%，今年以来收益1.73%，近一月收益0.58%，近一年收益4.81%，近三年收益12.85%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，招商招兴3个月定开债发起式C（002757）基金资产配置详情如下，债券占净比108.07%，现金占净比0.13%，合计净资产49.51亿元。

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国泰价值领航股票A近一周来在同类基金中上升36名，以下是为您整理的6月2日国泰价值领航股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月2日，国泰价值领航股票A最新市场表现：单位净值0.8853，累计净值0.8853，最新估值0.8667，净值增长率涨2.15%。

基金近一周来排名

国泰价值领航股票A（基金代码：013004）近一周收益7.32%，阶段平均收益3.92%，表现优秀，同类基金排68名，相对上升36名。

基金持有人结构

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

平安研究睿选混合A基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值涨幅达1.39%，（6月2日）以下是为您整理的截至6月2日平安研究睿选混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月2日，该基金最新市场表现：单位净值0.9661，累计净值0.9661，净值增长率涨1.39%，最新估值0.9529。

基金阶段涨跌表现

平安研究睿选混合A基金成立以来下降3.39%，今年以来下降18.07%，近一月收益5.85%，近一年下降19.01%。

2021年第三季度表现

平安研究睿选混合A基金（基金代码：009661）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌7.63%，同类平均跌1.2%，排1530名，整体表现一般；2021年第二季度涨14.69%，同类平均涨9.3%，排630名，整体表现良好；2021年第一季度跌9.61%，同类平均跌2.02%，排1423名，整体表现不佳。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

6月2日创金合信瑞裕混合A基金怎么样？2021年第一季度基金持仓了哪些债券？为您整理的创金合信瑞裕混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至6月2日，该基金最新市场表现：单位净值0.8329，累计净值0.8329，净值增长率跌0.17%，最新估值0.8343。

创金合信瑞裕混合A（基金代码：011444）成立以来下降16.71%，今年以来下降12.33%，近一月收益0.16%，近一年下降7.94%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，创金合信瑞裕混合A（011444）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别0.30%等，持仓市值53.05万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

景顺长城泰阳回报混合C基金有哪些投资组合？2022年第一季度它的基金公司怎么样？以下是为您整理的景顺长城泰阳回报混合C基金资产配置详情，供大家参考。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，景顺长城泰阳回报混合C（010774）基金资产配置详情如下，股票占净比18.55%，债券占净比83.92%，现金占净比1.06%，合计净资产4.76亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为18.55%，同类平均为59.51%，比同类配置少40.96%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置10.97%，同类平均42.23%，比同类配置少31.26%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.41%，同类平均2.94%，比同类配置少1.53%；金融业行业基金配置1.30%，同类平均5.73%，比同类配置少4.43%。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，景顺长城泰阳回报混合C（010774）持有债券：债券21国开06（债券代码：210206）、债券21新长宁MTN001（债券代码：102100558）、债券19工商银行二级03（债券代码：1928011）等，持仓比分别6.46%、6.39%、4.50%等，持仓市值3071.33万、3038.67万、2139.58万等。

基金公司情况

该基金属于景顺长城基金管理有限公司，公司成立于2003年6月12日，公司拥有基金216只，由38名基金经理管理，所有基金管理规模共5224.56亿元。

截至2020年，景顺长城基金管理有限公司所有基金总规模3688.12亿元，混合型基金规模1518.72亿元，债券型基金规模436.73亿元，指数型基金规模141.3亿元，QDII基金规模5.69亿元，货币型基金规模1433.95亿元，股票型基金规模293.04亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

景顺长城创业板综指增强最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至6月2日景顺长城创业板综指增强一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月2日，景顺长城创业板综指增强最新市场表现：单位净值1.3236，累计净值1.3236，净值增长率涨1.26%，最新估值1.3071。

基金季度利润

同公司基金

截至2022年6月2日，基金同公司按单位净值排名前五有：景顺长城内需增长混合基金（260104），最新单位净值为9.9950，累计净值11.8710；景顺长城内需增长混合基金（260104），最新单位净值为9.6470，累计净值11.5230；景顺长城内需增长混合基金（260104），最新单位净值为9.5530，累计净值11.4290等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

6月2日招商医药健康产业股票累计净值为2.1960元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的6月2日招商医药健康产业股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月2日，招商医药健康产业股票（000960）最新市场表现：单位净值2.1960，累计净值2.1960，净值增长率跌1.04%，最新估值2.219。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.62亿元，基金本期净收益盈利2419.16万元，期末基金资产净值39.23亿元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

6月2日中海进取收益混合最新净值是多少？近1月来表现一般，以下是为您整理的6月2日中海进取收益混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月2日，该基金公布单位净值1.6690，累计净值1.6690，净值增长率跌0.48%，最新估值1.677。

基金近1月来表现

中海进取收益混合近1月来收益0.85%，阶段平均收益4.67%，表现一般，同类基金排1609名，相对下降211名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中海进取收益混合持有详情，总份额150万份，个人投资者持有150万份额，个人投资者持有占100.00%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2020年国海富兰克林基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？基金基本费率是多少？以下是为您整理的国海富兰克林基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于国海富兰克林基金管理有限公司，公司成立于2004年11月15日，公司所有基金管理规模729.16亿元，拥有基金59只，由15名基金经理管理。

截至2020年，国海富兰克林基金管理有限公司所有基金总规模428.15亿元，股票型基金规模102.18亿元，混合型基金规模199.14亿元，债券型基金规模22.98亿元，指数型基金规模4.47亿元，QDII基金规模27.32亿元，货币型基金规模76.53亿元。

公司基金表

截至2022年6月2日，国富金融地产混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：国富研究精选混合基金，最新单位净值为3.0610；国富研究精选混合基金，最新单位净值为2.9600；国富研究精选混合基金，最新单位净值为2.9580等。

基金现任经理

国富金融地产混合A的现任基金经理是吴西燕，任职时间为2015-06-09~2018-09-08，任职期间回报2.78%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

6月2日嘉实稳盛债券近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的6月2日嘉实稳盛债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月2日，该基金最新单位净值1.0720，累计净值1.1220，最新估值1.068，净值增长率涨0.38%。

基金近一周来表现

嘉实稳盛债券（基金代码：002749）近一周收益1.61%，阶段平均收益0.32%，表现优秀，同类基金排27名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实稳盛债券持有详情，机构投资者持有1760万份额，机构投资者持有占99.85%，个人投资者持有占0.15%，总份额1760万份。

2021年第三季度表现

嘉实稳盛债券基金（基金代码：002749）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.27%，同类平均涨1.71%，排673名，整体表现不佳；2021年第二季度涨2.48%，同类平均涨1.55%，排215名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.74%，同类平均涨0.42%，排238名，整体表现良好。

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朱雀企业优胜股票C基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的朱雀企业优胜股票C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 朱雀企业优胜股票C（008295）6月2日净值涨1.51%。当前基金单位净值为1.4230元，累计净值为1.4230元。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

同公司基金

截至2022年6月2日，基金同公司按单位净值排名前三有：朱雀产业臻选混合A基金，最新单位净值为1.7495，目前开放申购；朱雀产业臻选混合C基金，最新单位净值为1.7190，目前开放申购；朱雀产业臻选混合A基金，最新单位净值为1.6606，目前开放申购。

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2020年海富通基金管理有限公司的基金总规模有多大？以下是为您整理的海富通基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于海富通基金管理有限公司，公司成立于2003年4月18日，公司所有基金管理规模1405.27亿元，拥有基金经理26名，基金142只。

截至2020年，海富通基金管理有限公司所有基金总规模1197.94亿元，股票型基金规模18.79亿元，混合型基金规模404.95亿元，债券型基金规模312.44亿元，指数型基金规模58.59亿元，QDII基金规模1.85亿元，货币型基金规模459.91亿元。

公司基金表现

海富通利率债债券A（稳健债券型）基金同公司基金有海富通电子传媒股票A基金，股票型，开放申购；海富通电子传媒股票C基金，股票型，开放申购；海富通电子传媒股票A基金，股票型，开放申购等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2020年汇添富基金管理股份有限公司的基金总规模有多大？以下是为您整理的汇添富基金管理股份有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于汇添富基金管理股份有限公司，公司成立于2005年2月3日，公司所有基金管理规模8299.27亿元，拥有基金经理55名，基金457只。

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司拥有：股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，基金总规模合计7856.76亿元。

基金资产配置

截至2022年第一季度，汇添富外延增长主题股票（000925）基金资产配置详情如下，股票占净比83.57%，债券占净比0.13%，现金占净比17.01%，合计净资产19.82亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

6月2日银河庭芳3个月定开债券近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的6月2日银河庭芳3个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月2日，银河庭芳3个月定开债券（005749）最新市场表现：单位净值1.0339，累计净值1.1632，最新估值1.0344，净值增长率跌0.05%。

基金阶段涨跌幅

银河庭芳3个月定开债券成立以来收益17.32%，近一月收益0.39%，近一年收益3.86%，近三年收益10.86%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，银河庭芳3个月定开债券基金收入合计2,225.79元。

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2022年第一季度银河鸿利混合A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的银河鸿利混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银河鸿利混合A基金截至6月2日，最新市场表现：公布单位净值1.0590，累计净值1.2270，最新估值1.058，净值涨0.1%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，银河鸿利混合A（519640）基金资产配置详情如下，股票占净比4.76%，债券占净比6.69%，现金占净比53.13%，合计净资产400万元。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元。

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华夏养老2045三年持有混合(FOF)C基金怎么样？为您整理的5月31日华夏养老2045三年持有混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月31日，华夏养老2045三年持有混合(FOF)C最新单位净值1.6118，累计净值1.6118，净值增长率涨0.66%，最新估值1.6012。

华夏养老2045三年持有混合(FOF)C（006621）近一周收益2.61%，近一月收益3.11%，近三月下降1.66%，近一年下降5.23%。

基金介绍

基金简称华夏养老2045三年持有混合(FOF)C，该基金成立于2019年4月9日，基金规模为960万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达573万份，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是许利明。

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2020年华夏基金管理有限公司基金总规模7562.78亿元，债券型基金规模965.83亿元，以下是为您整理的6月2日华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司拥有基金529只，由80名基金经理管理，所有基金管理规模共9823.73亿元。

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。

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6月2日鹏华弘鑫混合A基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的鹏华弘鑫混合A基本费率详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.66亿，未分配利润1.72亿，所有者权益合计8.38亿。

基金公司情况

该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司拥有基金392只，由62名基金经理管理，所有基金管理规模共8410.02亿元。

截至2020年，鹏华基金管理有限公司所有基金总规模5402.6亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，股票型基金规模395.03亿元。

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2020年富国基金管理有限公司基金总规模5676.8亿元，混合型基金规模2000.46亿元，以下是为您整理的6月2日富国品质生活混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司所有基金管理规模8483.79亿元，拥有基金经理75名，基金428只。

截至2020年，富国基金管理有限公司拥有：股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，基金总规模合计5676.8亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

6月2日兴全汇虹一年持有混合C买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月2日兴全汇虹一年持有混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至6月2日，累计净值1.1030，最新公布单位净值1.1030，净值增长率跌0.34%，最新估值1.1068。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，兴全汇虹一年持有混合C持有详情，机构投资者持有20万份额，机构投资者持有占1.32%，个人投资者持有1200万份额，个人投资者持有占98.68%，总份额1220万份。

同公司基金

截至2022年6月2日，基金同公司按单位净值排名前三有：兴全社会责任混合基金，最新单位净值为4.4460，日增长率1.67%，目前开放申购；兴全社会责任混合基金，最新单位净值为4.1580，日增长率-0.10%，目前开放申购；兴全有机增长混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.7079，日增长率-0.13%，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

银河睿嘉债券C最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至6月2日银河睿嘉债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月2日，银河睿嘉债券C（006403）最新市场表现：单位净值1.0228，累计净值1.0698，净值增长率跌0.02%，最新估值1.023。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利114.69元，基金本期净收益盈利81.57元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.01元。

2021年第三季度表现

银河睿嘉债券C基金（基金代码：006403）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.78%（2021年第三季度）、涨0.7%（2021年第二季度）、涨0.67%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为2152名、1759名、1001名，整体表现分别为不佳、一般、良好。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

6月2日华富安兴39个月定期开放债券A最新净值是多少？买的人多吗？以下是为您整理的6月2日华富安兴39个月定期开放债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至6月2日，累计净值1.0797，最新单位净值1.0297，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0292。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华富安兴39个月定期开放债券A持有详情，机构投资者持有6.9亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额6.9亿份。

基金详情介绍

基金全名是华富安兴39个月定期开放债券型证券投资基金，以下简称华富安兴39个月定期开放债券A，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由华富基金管理有限公司管理，基金经理是倪莉莎。

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