恒生前海恒源天利债券C近三月来在同类基金中上升86名，以下是为您整理的6月2日恒生前海恒源天利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月2日，该基金累计净值0.9523，最新单位净值0.9523，净值增长率涨0.54%，最新估值0.9472。

基金近三月来排名

恒生前海恒源天利债券C（基金代码：013205）近3月来下降1.99%，阶段平均下降1.14%，表现不佳，同类基金排718名，相对上升86名。

基金持有人结构

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

6月2日国投瑞银中证500指数量化增强C基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的国投瑞银中证500指数量化增强C基本费率详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金管理费为1元，基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

基金公司情况

该基金属于国投瑞银基金管理有限公司，公司成立于2002年6月13日，公司所有基金管理规模1709.16亿元，拥有基金经理23名，基金120只。

截至2020年，国投瑞银基金管理有限公司所有基金总规模1067.71亿元，混合型基金规模237.43亿元，债券型基金规模393.49亿元，指数型基金规模14.05亿元，QDII基金规模2.14亿元，货币型基金规模408.31亿元，股票型基金规模26.34亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

6月2日国投瑞银新兴产业混合(LOF)一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的6月2日国投瑞银新兴产业混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

国投瑞银新兴产业混合(LOF)今年以来下降16.56%，近一月收益6.34%，近三月下降8.07%，近一年下降15.48%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，国投瑞银新兴产业混合(LOF)（161219）基金资产配置详情如下，股票占净比79.83%，债券占净比3.40%，现金占净比16.97%，合计净资产6.67亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，国投瑞银新兴产业混合(LOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业（50.08%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（6.91%）、科学研究和技术服务业（6.19%），同类平均分别为41.14%、2.34%、2.01%，比同类配置分别为多8.94%、多4.57%、多4.18%。

2022年第一季度基金持仓详情

截至2022年第一季度，国投瑞银新兴产业混合(LOF)（161219）持有股票裕同科技（占7.78%）：持股为198.93万，持仓市值为5188.13万；顾家家居（占7.57%）：持股为82.4万，持仓市值为5051.84万；新大正（占5.63%）：持股为103.75万，持仓市值为3755.66万；中国核电（占5.44%）：持股为447.83万，持仓市值为3631.88万等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

国融融银混合A基金怎么样？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的6月2日国融融银混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国融融银混合A基金截至6月2日，最新单位净值0.7182，累计净值0.7682，最新估值0.7031，净值涨2.15%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降24.85%，今年以来下降15.25%，近一月收益13.91%，近一年下降29.75%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，国融融银混合A（006009）基金资产配置详情如下，股票占净比94.54%，现金占净比10.80%，合计净资产500万元。

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平安鑫安混合E一个月来收益0.47%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至6月2日平安鑫安混合E一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

讯 平安鑫安混合E（007049）6月2日净值跌0.15%。当前基金单位净值为1.2208元，累计净值为1.2208元。

基金阶段收益

自基金成立以来收益18.56%，今年以来下降3.03%，近一年下降0.74%，近三年收益16.39%。

2021年第三季度表现

平安鑫安混合E基金（基金代码：007049）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.42%（2021年第三季度）、涨1.02%（2021年第二季度）、跌0.34%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为947名、1757名、937名，整体表现分别为良好、不佳、良好。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

6月2日创金合信消费主题股票C近两年来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月2日创金合信消费主题股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月2日，创金合信消费主题股票C累计净值2.1901，最新公布单位净值2.3196，净值增长率跌0.7%，最新估值2.3359。

基金近两年来表现

创金合信消费主题股票C（基金代码：003191）近2年来收益23.57%，阶段平均收益25.64%，表现良好，同类基金排216名，相对下降4名。

同公司基金

截至2022年6月2日，基金同公司按单位净值排名前三有：创金合信工业周期股票A基金（005968）、创金合信新能源汽车股票A基金（005927）、创金合信工业周期股票C基金（005969），最新单位净值分别为2.8104、2.7868、2.7349，日增长率分别为2.41%、1.20%、2.41%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中科沃土沃嘉混合A基金什么时候能赎回？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的中科沃土沃嘉混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月2日，该基金累计净值1.2177，最新单位净值1.2177，净值增长率涨0.03%，最新估值1.2174。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金2020年利润

截至2020年，中科沃土沃嘉混合A收入合计277.85万元：利息收入4.21万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.36万元，债券利息收入7.69元。投资收益255.94万元，其中投资收益方面，股票投资收益251.79万元，债券投资收益6325.74元，股利收益3.52万元。公允价值变动收益4.84万元，其他收入12.85万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

6月2日中银鑫新消费成长混合C累计净值为0.9287元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的6月2日中银鑫新消费成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 中银鑫新消费成长混合C（010962）6月2日净值涨1.22%。当前基金单位净值为0.9287元，累计净值为0.9287元。

基金盈利方面

基金现任经理

中银鑫新消费成长混合C的现任基金经理是黄珺，任职时间为2021-09-06~至今，任职期间回报-0.29%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

财通收益增强债券C基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排782名，以下是为您整理的6月2日财通收益增强债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月2日，该基金累计净值1.5632，最新单位净值1.2862，净值增长率跌0.19%，最新估值1.2886。

基金近三月来排名

财通收益增强债券C（基金代码：003204）近3月来下降2.53%，阶段平均下降1.14%，表现不佳，同类基金排782名，相对下降30名。

2021年第三季度表现

财通收益增强债券C基金（基金代码：003204）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨8.92%，同类平均涨1.71%，排29名，整体表现优秀；2021年第二季度涨14.64%，同类平均涨1.55%，排7名，整体表现优秀；2021年第一季度跌7.08%，同类平均涨0.42%，排678名，整体表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

6月2日人保福欣3个月定开债券C近三月以来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的6月2日人保福欣3个月定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

人保福欣3个月定开债券C（009518）市场表现：截至6月2日，累计净值1.0090，最新单位净值1.0090，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0094。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益0.9%，今年以来收益0.88%，近一月收益0.32%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，人保福欣3个月定开债券C（009518）基金资产配置详情如下，债券占净比57.83%，现金占净比4.89%，合计净资产2.01亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

平安恒泽混合C一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至6月2日平安恒泽混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安恒泽混合C截至6月2日，累计净值1.0998，最新公布单位净值1.0998，净值增长率涨0.54%，最新估值1.0939。

基金一年来收益详情

平安恒泽混合C成立以来收益9.98%，近一月收益2.76%，近一年收益3.21%。

2021年第三季度表现

平安恒泽混合C基金（基金代码：009672）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.38%，同类平均跌1.2%，排698名，整体表现一般；2021年第二季度涨4.78%，同类平均涨9.3%，排71名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.4%，同类平均跌2.02%，排296名，整体表现良好。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2020年嘉实基金管理有限公司的基金总规模有多大？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的嘉实基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司拥有基金396只，由82名基金经理管理，所有基金管理规模共7355.72亿元。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实中创400ETF联接A收入合计3192.74万元：利息收入3.43万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.43万元，债券利息收入2.65元。投资收益260.35万元，公允价值变动收益2913万元，其他收入15.98万元。

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2022年第一季度东方阿尔法精选混合A基金有哪些投资组合？同公司基金表现如何？以下是为您整理的东方阿尔法精选混合A基金赎回详情，供大家参考。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，东方阿尔法精选混合A（005358）基金资产配置详情如下，股票占净比92.94%，债券占净比5.70%，现金占净比1.49%，合计净资产4.31亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，东方阿尔法精选混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（70.99%），同类平均50.37%，比同类配置多20.62%；信息传输、软件和信息技术服务业（9.27%），同类平均3.24%，比同类配置多6.03%；租赁和商务服务业（6.49%），同类平均0.95%，比同类配置多5.54%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，东方阿尔法精选混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：派能科技、中公教育、之江生物，本期累计买入金额分别为9478.64万元、290.97万元、24.81万元，占期初基金资产净值比例分别为6.54%、0.20%、0.02%。

同公司基金

截至2022年6月2日，基金同公司按单位净值排名前五有：东方阿尔法优势产业混合A基金（009644），最新单位净值为1.6716，累计净值1.6716；东方阿尔法优势产业混合C基金（009645），最新单位净值为1.6557，累计净值1.6557；东方阿尔法优势产业混合A基金（009644），最新单位净值为1.6156，累计净值1.6156等。

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6月2日泰达宏利溢利债券A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的6月2日泰达宏利溢利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月2日，该基金最新市场表现：单位净值1.3510，累计净值2.6169，净值增长率跌0.03%，最新估值1.3514。

基金阶段涨跌幅

泰达宏利溢利债券A（003793）成立以来收益183.08%，今年以来收益1.28%，近一月收益0.35%，近三月收益0.86%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金58.14亿，未分配利润25.37亿，所有者权益合计83.51亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

西部利得添盈短债债券A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的西部利得添盈短债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

西部利得添盈短债债券A基金截至6月2日，最新单位净值1.0320，累计净值1.0420，最新估值1.0319，净值涨0.01%。

西部利得添盈短债债券A基金成立以来收益4.22%，今年以来收益1.22%，近一月收益0.34%，近一年收益2.26%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，西部利得添盈短债债券A基金（006806）持有债券19进出08（占9.86%），持仓市值为1018.8万；债券21金东城投SCP001（占6.88%），持仓市值为710.68万；债券21华发集团SCP007（占5.94%），持仓市值为614.36万；债券21农发04（占5.92%），持仓市值为611.92万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，西部利得添盈短债债券A收入合计139.09万元：利息收入122.43万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.35万元，债券利息收入106.05万元。投资收益1.64万元，其中投资收益方面，债券投资收益1.64万元。公允价值变动收益15.01万元，其他收入115.4元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

6月2日中银智能制造股票A一个月来收益14.09%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的6月2日中银智能制造股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银智能制造股票A截至6月2日，最新市场表现：公布单位净值1.9190，累计净值1.9190，最新估值1.892，净值增长率涨1.43%。

基金阶段涨跌幅

中银智能制造股票今年以来下降16.16%，近一月收益14.09%，近三月下降7.61%，近一年收益12.16%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中银智能制造股票基金收入合计28,113.93元，股票收入38,157.22元，占比135.72%；债券收入250.30元，占比0.89%；股利收入270.78元，占比0.96%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

浦银安盛普益纯债债券C基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的6月2日浦银安盛普益纯债债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛普益纯债债券C截至6月2日，累计净值1.1086，最新单位净值1.0296，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0299。

基金分红

浦银安盛普益纯债C基金成立于2018年11月8日，其份额日期2021年6月30日，基金规模30万元，基金总29万份额，上市流通29万份额，共分红6次，累计分红0.079元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，浦银安盛普益纯债债券C基金收入合计5,062.22元；债券收入73.93元，占比1.46%。

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6月2日博道启航混合C基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的6月2日博道启航混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月2日，该基金累计净值1.6821，最新市场表现：公布单位净值1.6821，净值增长率涨0.39%，最新估值1.6755。

基金阶段涨跌幅

博道启航混合C基金成立以来收益68.19%，今年以来下降16.9%，近一月收益5.01%，近一年下降9.22%，近三年收益47.86%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

6月2日招商安荣混合C一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的6月2日招商安荣混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月2日，招商安荣混合C（002777）最新公布单位净值1.3480，累计净值1.3988，净值增长率涨0.73%，最新估值1.3383。

基金阶段涨跌表现

招商安荣混合C（基金代码：002777）成立以来收益40.07%，今年以来下降3.73%，近一月收益6.65%，近一年收益7.76%，近三年收益35.38%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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6月2日华安动态灵活配置混合最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的6月2日华安动态灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安动态灵活配置混合A（040015）市场表现：截至6月2日，累计净值5.0750，最新公布单位净值4.4620，净值增长率涨2.04%，最新估值4.373。

基金近两年来表现

华安动态灵活配置混合（基金代码：040015）近2年来收益98.84%，阶段平均收益23.62%，表现优秀，同类基金排33名，相对上升2名。

同公司基金

截至2022年6月2日，华安动态灵活配置混合（激进混合型）基金同公司基金有：华安宏利混合基金，最新单位净值为8.1174；华安宏利混合基金，最新单位净值为8.0338；华安宏利混合基金，最新单位净值为8.0061等。

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6月2日汇添富美丽30混合一年来下降19.71%，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的6月2日汇添富美丽30混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月2日，汇添富美丽30混合A（000173）累计净值3.2500，最新单位净值2.9980，净值增长率跌0.27%，最新估值3.006。

基金阶段涨跌幅

汇添富美丽30混合基金成立以来收益235%，今年以来下降15.07%，近一月收益6.61%，近一年下降19.71%，近三年收益45.4%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，汇添富美丽30混合（000173）基金资产配置详情如下，合计净资产15.27亿元，股票占净比86.53%，现金占净比13.71%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

6月2日银河量化优选混合一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的6月2日银河量化优选混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月2日，银河量化优选混合（004250）最新单位净值1.9169，累计净值1.9169，净值增长率涨0.09%，最新估值1.9152。

基金阶段涨跌表现

银河量化优选混合成立以来收益91.69%，近一月收益8.25%，近一年收益3.03%，近三年收益87.6%。

基金现任经理

银河量化优选混合的现任基金经理是罗博，任职时间为2021-06-07~至今，任职期间回报8.60%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

6月2日国联安科技动力股票一个月来收益12.24%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的6月2日国联安科技动力股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月2日，国联安科技动力股票最新市场表现：单位净值1.8048，累计净值1.8048，最新估值1.7262，净值增长率涨4.55%。

基金阶段涨跌幅

国联安科技动力股票（基金代码：001956）成立以来收益80.48%，今年以来下降24.59%，近一月收益12.24%，近一年下降16.18%，近三年收益122.1%。

基金2020年利润

截至2020年，国联安科技动力股票收入合计4.93亿元，扣除费用4262.8万元，利润总额4.51亿元，最后净利润4.51亿元。

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中银安心回报债券基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的6月2日中银安心回报债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月2日，中银安心回报债券（000817）累计净值1.3350，最新公布单位净值1.0100，净值增长率跌0.2%，最新估值1.012。

基金分红

中银安心回报基金成立于2014年10月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4.28亿元，基金总4.15亿份额，上市流通4.15亿份额，共分红17次，累计分红0.3253元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金41.48亿，未分配利润7553.62万，所有者权益合计42.24亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

6月2日泰达宏利乐盈66个月定开债券A近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的6月2日泰达宏利乐盈66个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰达宏利乐盈66个月定开债券A基金截至6月2日，最新市场表现：公布单位净值1.0250，累计净值1.0670，最新估值1.0243，净值涨0.07%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益6.81%，今年以来收益1.61%，近一月收益0.38%，近一年收益3.8%。

基金2020年利润

截至2020年，泰达宏利乐盈66个月定开债券A收入合计1.46亿元：利息收入1.46亿元，其中利息收入方面，存款利息收入148.68万元，债券利息收入1.41亿元。其中投资收益方面。

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嘉实量化阿尔法混合最新净值涨幅达0.3%，基金有什么投资组合？以下是为您整理的6月2日嘉实量化阿尔法混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月2日，嘉实量化阿尔法混合（070017）最新单位净值1.3350，累计净值2.2060，最新估值1.331，净值增长率涨0.3%。

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.87元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，嘉实量化阿尔法混合基金行业配置合计为90.67%，同类平均为59.90%，比同类配置多30.77%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（52.68%）、金融业（15.26%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（4.54%），同类平均分别为41.80%、7.14%、1.90%，比同类配置分别为多10.88%、多8.12%、多2.64%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，嘉实量化阿尔法混合（070017）基金资产配置详情如下，股票占净比90.67%，债券占净比6.43%，现金占净比3.11%，合计净资产1.52亿元。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，嘉实量化阿尔法混合（070017）持有债券：债券21国债16（债券代码：019664）、债券21国债06（债券代码：019654）、债券成银转债（债券代码：113055）等，持仓比分别4.37%、1.79%、0.17%等，持仓市值666.55万、273.4万、25.7万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

6月2日国寿安保强国智造灵活配置混合近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的6月2日国寿安保强国智造灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月2日，国寿安保强国智造灵活配置混合累计净值1.5621，最新单位净值1.3721，净值增长率涨0.93%，最新估值1.3595。

基金阶段涨跌幅

国寿安保强国智造灵活配置混合成立以来收益52.14%，近一月收益5.59%，近一年下降20.56%，近三年收益64.07%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国寿安保强国智造灵活配置混合收入合计2115.49万元：利息收入76.37万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.54万元，债券利息收入53.77万元。投资收益1.52亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.48亿元，债券投资收益7.14万元，股利收益408.61万元。公允价值变动亏1.32亿元，其他收入1.25万元。

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6月2日先锋博盈纯债C最新净值是多少？近一周来表现优秀，以下是为您整理的6月2日先锋博盈纯债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月2日，该基金公布单位净值0.9239，累计净值0.9239，净值增长率跌0.02%，最新估值0.9241。

基金近一周来表现

先锋博盈纯债C（基金代码：005891）近一周下降0.03%，阶段平均下降0.1%，表现优秀，同类基金排455名，相对上升65名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，先锋博盈纯债C持有详情，机构投资者持有占34.18%，个人投资者持有占65.82%，机构投资者持有30万份额，个人投资者持有60万份额，总份额90万份。

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6月2日天弘国证生物医药指数A一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的6月2日天弘国证生物医药指数A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘国证生物医药ETF发起式联接A（011040）截至6月2日，累计净值0.6477，最新公布单位净值0.6477，净值增长率跌1.18%，最新估值0.6554。

基金阶段涨跌表现

天弘国证生物医药指数A（011040）成立以来下降35.23%，今年以来下降23.56%，近一月下降3.21%，近三月下降12.87%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，天弘基金管理有限公司所有基金总规模1.41万亿元，股票型基金规模330.28亿元，混合型基金规模150.82亿元，债券型基金规模760.15亿元，指数型基金规模415.47亿元，QDII基金规模7.31亿元，货币型基金规模1.29万亿元。

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