6月2日交银裕利纯债债券C基金怎么样？基金基本费率是多少？以下是为您整理的6月2日交银裕利纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月2日，交银裕利纯债债券C（519787）最新单位净值1.1891，累计净值1.1891，最新估值1.1892，净值增长率跌0.01%。

基金季度利润

自基金成立以来收益18.91%，今年以来收益1.11%，近一年收益2.64%，近三年收益8.49%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

凯石沣混合C基金能不能买？同公司基金表现如何？以下是为您整理的凯石沣混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是凯石沣混合型证券投资基金，以下简称凯石沣混合C，该基金成立于2019年9月23日，基金规模为80万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达68万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由凯石基金管理有限公司管理，基金经理是付柏瑞。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，凯石沣混合C持有详情，机构投资者持有占7.34%，个人投资者持有占92.66%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有60万份额，总份额70万份。

同公司基金

截至2022年6月2日，基金同公司按单位净值排名前三有：凯石岐短债A基金（008433），最新单位净值为1.0028，日增长率0.00%，目前开放申购；凯石岐短债C基金（008434），最新单位净值为1.0027，日增长率-0.01%，目前开放申购；凯石岐短债A基金（008433），最新单位净值为1.0024，日增长率0.01%，目前开放申购。

基金市场表现

截至6月2日，凯石沣混合C最新市场表现：公布单位净值1.0450，累计净值1.0450，最新估值1.0237，净值增长率涨2.08%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

九泰久福量化股票A基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至6月2日九泰久福量化股票A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月2日，九泰久福量化股票A（010120）最新市场表现：公布单位净值0.8322，累计净值0.8322，最新估值0.8313，净值增长率涨0.11%。

基金一年来收益详情

九泰久福量化股票A（010120）成立以来下降18.26%，今年以来下降17.29%，近一月收益9.47%，近三月下降12.6%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，九泰久福量化股票A（基金代码：010120）涨1.7%，同类平均跌2.16%，排192名，整体来说表现良好。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中银睿享定开债券基金2020年利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的中银睿享定开债券基本费率详情，供大家参考。

基金2020年利润

截至2020年，中银睿享定开债券收入合计7.14亿元：利息收入8.93亿元，其中利息收入方面，存款利息收入1688.45万元，债券利息收入7.98亿元，资产支持证券利息收入元7761.63万元。投资收益855.82万元，公允价值变动收益负1.87亿元，其他收入0.58元。

基金公司情况

该基金属于中银基金管理有限公司，公司成立于2004年8月12日，公司所有基金管理规模3953.66亿元，拥有基金228只，由40名基金经理管理。

截至2020年，中银基金管理有限公司所有基金总规模3482.87亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元，股票型基金规模65.55亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

鹏扬利泽债券C近三年来在同类基金中下降167名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月2日鹏扬利泽债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月2日，鹏扬利泽债券C市场表现：累计净值1.1686，最新单位净值1.1046，净值增长率跌0.02%，最新估值1.1048。

基金近三年来排名

鹏扬利泽债券C（基金代码：004615）近三年来收益8.89%，阶段平均收益12.52%，表现不佳，同类基金排1220名，相对下降167名。

同公司基金

截至2022年6月2日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏扬景泰成长混合A基金、鹏扬核心价值灵活配置A基金、鹏扬景泰成长混合C基金，最新单位净值分别为2.4818、2.4520、2.4375，日增长率分别为1.24%、1.35%、1.25%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

安信鑫安得利混合A最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至6月2日安信鑫安得利混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月2日，该基金累计净值1.5956，最新公布单位净值1.5956，净值增长率跌0.32%，最新估值1.6007。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利316.25万元。

同公司基金

截至2022年6月2日，基金同公司按单位净值排名前五有：安信价值精选股票基金（000577），最新单位净值为4.4560，日增长率-0.27%，目前限大额；安信价值精选股票基金（000577），最新单位净值为4.3940，日增长率0.39%，目前限大额；安信价值精选股票基金（000577），最新单位净值为4.3770，日增长率0.11%，目前限大额；安信优势增长混合A基金（001287），最新单位净值为2.9921，日增长率-0.05%，目前开放申购；安信优势增长混合A基金（001287），最新单位净值为2.9591，日增长率0.82%，目前开放申购等。

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工银核心优势混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的6月2日工银核心优势混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至6月2日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.8306，累计净值0.8306，净值增长率涨0.97%，最新估值0.8226。

工银核心优势混合C（012120）近一周下降1.87%，近一月收益4.58%，近三月下降13.55%。

基金持仓详情

截至2022年第一季度，工银核心优势混合C（012120）持有股票基金：中航光电、宁德时代、宁波银行等，持仓比分别6.24%、6.03%、5.22%等，持股数分别为204.65万、30万、355.65万，持仓市值1.59亿、1.54亿、1.33亿等。

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6月2日华夏恒益18个月定开债券最新单位净值为1.0136元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的6月2日华夏恒益18个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏恒益18个月定开债券截至6月2日，最新公布单位净值1.0136，累计净值1.0778，最新估值1.0135，净值增长率涨0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利5318.3万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金79.98亿，未分配利润3146.03万，所有者权益合计80.3亿。

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6月2日融通新区域新经济灵活配置混合基金怎么样？2020年公司货币型基金规模633.16亿元，以下是为您整理的6月2日融通新区域新经济灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至6月2日，累计净值0.8470，最新公布单位净值0.8470，净值增长率跌0.24%，最新估值0.849。

基金季度利润

融通新区域新经济灵活配置混合今年以来下降15.38%，近一月收益2.54%，近三月下降8.33%，近一年下降18.48%。

基金公司情况

该基金属于融通基金管理有限公司，公司成立于2001年5月22日，公司所有基金管理规模1199.62亿元，拥有基金127只，由25名基金经理管理。

截至2020年，融通基金管理有限公司所有基金总规模1430.26亿元，混合型基金规模437.85亿元，债券型基金规模230.6亿元，指数型基金规模94.82亿元，QDII基金规模2.4亿元，货币型基金规模633.16亿元，股票型基金规模126.26亿元。

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6月2日方正富邦信泓混合A近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的6月2日方正富邦信泓混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月2日，方正富邦信泓混合A（006689）累计净值0.8979，最新单位净值0.8979，净值增长率跌0.09%，最新估值0.8987。

近3月来涨跌

方正富邦信泓混合（基金代码：006689）近3月来下降20.67%，阶段平均下降6.53%，表现不佳，同类基金排2112名，相对下降27名。

2021年第三季度表现

方正富邦信泓混合基金（基金代码：006689）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌18.81%，同类平均跌1.2%，排2044名，整体表现不佳；2021年第二季度涨16.87%，同类平均涨9.3%，排403名，整体表现优秀；2021年第一季度跌2.43%，同类平均跌2.02%，排1238名，整体表现一般。

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5月31日汇添富养老2050五年持有混合(FOF)最新净值是多少？近1月来在同类基金中排108名，以下是为您整理的5月31日汇添富养老2050五年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富养老2050五年持有混合(FOF)（007060）市场表现：截至5月31日，累计净值1.4015，最新单位净值1.4015，净值增长率涨1.08%，最新估值1.3866。

基金近1月来排名

汇添富养老2050五年持有混合(FOF近1月来收益2.99%，阶段平均收益2.56%，表现良好，同类基金排108名，相对上升14名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，汇添富养老2050五年持有混合(FOF持有详情，机构投资者持有占31.35%，个人投资者持有占68.65%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有220万份额，总份额320万份。

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2020年上投摩根基金管理有限公司的基金总规模有多大？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的上投摩根基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于上投摩根基金管理有限公司，公司成立于2004年5月12日，公司所有基金管理规模1721.99亿元，拥有基金经理32名，基金138只。

截至2020年，上投摩根基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模150.95亿元，混合型基金规模380.3亿元，债券型基金规模146.36亿元，指数型基金规模5.77亿元，QDII基金规模73.1亿元，货币型基金规模923.38亿元，基金总规模合计1674.07亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，上投摩根民生需求股票基金股票收入3,133.80元，债券收入4.05元，股利收入66.26元，收入合计2,434.29元。

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2022年6月4日年金鹰元禧混合C基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，金鹰元禧混合C持有详情，总份额1660万份，其中机构投资者持有占95.49%，机构投资者持有1590万份额，个人投资者持有占4.51%，个人投资者持有80万份额。

基金市场表现方面

截至6月2日，金鹰元禧混合C（002425）最新单位净值1.4055，累计净值1.9055，净值增长率涨0.1%，最新估值1.4041。

基金2020年利润

截至2020年，金鹰元禧混合C收入合计8303.83万元，扣除费用461.95万元，利润总额7841.88万元，最后净利润7841.88万元。

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2022年6月4日年中融医疗健康混合A基金持股人结构一览，基金有哪些投资组合？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，中融医疗健康混合A持有详情，总份额30万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有30万份额。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，中融医疗健康混合A（006240）基金资产配置详情如下，合计净资产1400万元，股票占净比94.05%，债券占净比5.84%，现金占净比2.52%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，中融医疗健康混合A基金行业配置合计为92.38%，同类平均为59.37%，比同类配置多33.01%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为65.57%、25.29%、1.52%，同类平均分别为40.53%、2.19%、0.77%，比同类配置分别为多25.04%、多23.10%、多0.75%。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，中融医疗健康混合A（006240）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）等，持仓比分别5.84%等，持仓市值82.72万等。

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招商丰泰灵活配置混合(LOF)一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至6月2日招商丰泰灵活配置混合(LOF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月2日，招商丰泰灵活配置混合(LOF)（161722）最新单位净值1.3760，累计净值1.3760，净值增长率跌0.15%，最新估值1.378。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益37.6%，今年以来下降4.24%，近一年收益1.33%，近三年收益33.33%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，招商丰泰灵活配置混合(LOF)基金股票收入占比80.18%，债券收入占比2.10%，股利收入占比2.47%，基金收入合计2,716.36元。

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6月2日东吴安盈量化混合一年来下降1.1%，2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的6月2日东吴安盈量化混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月2日，东吴安盈量化混合A（002270）最新市场表现：公布单位净值1.1094，累计净值1.4294，最新估值1.1052，净值增长率涨0.38%。

基金阶段涨跌幅

东吴安盈量化混合今年以来下降10.47%，近一月收益4.37%，近三月下降4.79%，近一年下降1.1%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，东吴安盈量化混合基金行业配置合计为46.02%，同类平均为60.07%，比同类配置少14.05%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、房地产业、文化、体育和娱乐业，行业基金配置分别为23.74%、5.00%、4.92%，同类平均分别为42.27%、3.80%、0.94%，比同类配置分别为少18.53%、多1.20%、多3.98%。

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安信新常态股票A近一周来在同类基金中下降26名，以下是为您整理的6月2日安信新常态股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信新常态股票A基金截至6月2日，最新单位净值1.5113，累计净值1.8429，最新估值1.5301，净值跌1.23%。

基金近一周来排名

安信新常态股票（基金代码：001583）近一周下降1.8%，阶段平均收益3.92%，表现不佳，同类基金排781名，相对下降26名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，安信新常态股票持有详情，机构投资者持有占82.91%，机构投资者持有2310万份额，个人投资者持有占17.09%，个人投资者持有480万份额，总份额2780万份。

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6月2日华安鼎益债券A基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月2日华安鼎益债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安鼎益债券A（005709）截至6月2日，最新市场表现：单位净值1.0660，累计净值1.1662，最新估值1.0663，净值增长率跌0.03%。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为90<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利389.4万元，期末基金资产净值5.01亿元，期末单位基金资产净值1.04元。

同公司基金

截至2022年6月2日，基金同公司按单位净值排名前三有：华安宏利混合基金、华安宏利混合基金、华安宏利混合基金，最新单位净值分别为8.1174、8.0338、8.0061，累计净值分别为8.7374、8.6538、8.6261。

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嘉实多元债券B一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至6月2日嘉实多元债券B一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实多元债券B基金截至6月2日，累计净值1.8760，最新市场表现：公布单位净值1.2170，净值涨0.08%，最新估值1.216。

基金一年来收益详情

嘉实多元债券B（070016）近一周收益0.41%，近一月收益2.35%，近三月下降2.8%，近一年下降2.9%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实多元债券B（基金代码：070016）跌1.34%，同类平均涨1.71%，排745名，整体来说表现不佳。

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德邦大消费混合C买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的6月2日德邦大消费混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

德邦大消费混合C（008841）截至6月2日，最新市场表现：公布单位净值1.1949，累计净值1.1949，最新估值1.2019，净值增长率跌0.58%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，德邦大消费混合C持有详情，机构投资者持有占19.37%，个人投资者持有占80.63%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有420万份额，总份额520万份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，德邦大消费混合C收入合计负80.94万元：利息收入4.91万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.91万元。投资收益4964.67万元，其中投资收益方面，股票投资收益4803.93万元，股利收益160.74万元。公允价值变动亏5116.74万元，其他收入66.22万元。

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6月2日浙商汇金聚利一年定开债券A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的6月2日浙商汇金聚利一年定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浙商汇金聚利一年定开债券A截至6月2日，累计净值1.2670，最新单位净值1.1070，最新估值1.107。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利37.04万元，基金本期净收益盈利26.88万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，浙商汇金聚利一年定开债券A收入合计276.34万元，扣除费用111.22万元，利润总额165.11万元，最后净利润165.11万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

6月2日鹏华优质企业混合一年来下降16.68%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的6月2日鹏华优质企业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华优质企业混合（009234）截至6月2日，最新公布单位净值1.2053，累计净值1.2053，最新估值1.2082，净值增长率跌0.24%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益20.68%，今年以来下降12.79%，近一年下降16.68%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，鹏华基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，基金总规模合计5402.6亿元。

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工银添福债券B基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的6月2日工银添福债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月2日，该基金公布单位净值1.6660，累计净值1.8110，净值增长率跌0.36%，最新估值1.672。

工银添福债券B（000185）近一周下降0.06%，近一月收益0.24%，近三月下降3.31%，近一年收益2.97%。

基金介绍

该基金简称工银添福债券B，该基金成立于2013年10月31日，基金规模为140万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达82万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为激进债券型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由工银瑞信基金管理有限公司管理，基金经理是郭雪松。

基金公司情况

该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司所有基金管理规模7868.37亿元，拥有基金361只，由56名基金经理管理。

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6月2日富国港股通量化精选股票基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的6月2日富国港股通量化精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国港股通量化精选股票A（005707）截至6月2日，最新单位净值0.8685，累计净值0.8685，最新估值0.8687，净值增长率跌0.02%。

基金季度利润

富国港股通量化精选股票（005707）近一周收益4.42%，近一月收益3.41%，近三月下降1.33%，近一年下降23.35%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，富国港股通量化精选股票（基金代码：005707）跌10.1%，同类平均跌2.16%，排510名，整体来说表现一般。

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6月2日浙商智多金稳健一年持有期混合A最新净值是多少？近6月来表现如何？以下是为您整理的6月2日浙商智多金稳健一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浙商智多金稳健一年持有期混合A（010539）截至6月2日，最新市场表现：单位净值0.9956，累计净值0.9966，最新估值0.9949，净值增长率涨0.07%。

近6月来表现

浙商智多金稳健一年持有期混合A（基金代码：010539）近6月来下降2.61%，阶段平均下降2.95%，表现一般，同类基金排567名，相对下降64名。

基金持有人结构

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西部利得新瑞混合A一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至6月2日西部利得新瑞混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月2日，西部利得新瑞混合A（008543）最新公布单位净值0.9719，累计净值0.9719，最新估值0.9719。

基金一年来收益详情

西部利得新瑞混合A今年以来收益2.06%，近一月收益0.22%，近三月收益2.96%，近一年收益0.09%。

基金2020年利润

截至2020年，西部利得新瑞混合A收入合计57.77万元：利息收入41.98万元，其中利息收入方面，存款利息收入20.68万元。投资收益10.15万元，其中投资收益方面，股票投资收益10.15万元。公允价值变动收益5.38万元，其他收入2645.69元。

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2022年6月4日年光大保德信均衡精选混合基金持股人结构一览该基金现任经理是谁？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，光大保德信均衡精选混合持有详情，总份额420万份，机构投资者持有占20.93%，个人投资者持有占79.07%，机构投资者持有90万份额，个人投资者持有330万份额。

基金市场表现方面

光大保德信均衡精选混合截至6月2日市场表现：累计净值1.5325，最新单位净值0.9123，净值增长率涨0.22%，最新估值0.9103。

基金现任经理

光大均衡精选混合的现任基金经理是陶曙斌，任职时间为2021-07-17~至今，任职期间回报-2.99%。

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6月2日中银证券优势制造股票A基金净值是多少，该基金赚钱吗？以下是为您整理的截至6月2日中银证券优势制造股票A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银证券优势制造股票A（011269）截至6月2日，最新单位净值0.9570，累计净值0.9570，最新估值0.9675，净值增长率跌1.09%。

基金季度利润方面

基金详情介绍

该基金简称中银证券优势制造股票A，该基金成立于2021年7月8日，基金规模为3360万元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由浙商银行股份有限公司托管，交由中银国际证券股份有限公司管理，基金经理是白冰洋。

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