招商招利一年理财债券基金如何拆分折算？该基金现任经理是谁？ 以下是为您整理的招商招利一年理财债券基金分红详情，供大家参考。

基金分红

招商招利一年理财债券基金成立于2017年8月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模13.97亿元，基金总14.16亿份额，上市流通14.16亿份额，共分红1次，累计分红0.0393元/份。

基金拆分

2021年10月12日是招商招利一年理财债券基金的最新拆分折算日，拆分类型为份额折算，拆分折算(每份)为0.987。

基金现任经理

招商招利一年理财债券的现任基金经理是郭敏，任职时间为2018-12-07~至今，任职期间回报12.31%。

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6月2日富国中证500指数增强(LOF)C最新净值是多少？以下是为您整理的6月2日富国中证500指数增强(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月2日，富国中证500指数增强(LOF)C累计净值2.2540，最新公布单位净值2.2540，净值增长率涨0.76%，最新估值2.237。

基金盈利方面

基金详情介绍

基金全名是富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)，以下简称富国中证500指数增强(LOF)C，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由富国基金管理有限公司管理，基金经理是李笑薇等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

永赢惠益债券C近1月来在同类基金中排1510名，以下是为您整理的6月2日永赢惠益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月2日，永赢惠益债券C最新市场表现：单位净值1.0478，累计净值1.1462，最新估值1.0481，净值增长率跌0.03%。

基金近1月来排名

永赢惠益债券C近1月来收益0.37%，阶段平均收益0.44%，表现一般，同类基金排1510名，相对下降213名。

基金持有人结构

永赢惠益债券C持有详情。

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交银安心收益债券基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？为您整理的交银安心收益债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

交银安心收益债券基金截至6月2日，最新单位净值1.1899，累计净值1.1899，最新估值1.1881，净值涨0.15%。

交银安心收益债券（519753）成立以来收益18.99%，今年以来收益0.4%，近一月收益1.09%，近三月收益0.16%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，交银安心收益债券基金（519753）持有债券21国债16（占30.02%），持仓市值为1749.4万；债券国开1702（占21.94%），持仓市值为1278.53万；债券20国开12（占17.89%），持仓市值为1042.38万；债券21国债10（占10.44%），持仓市值为608.54万等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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嘉实瑞成两年持有期混合A基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的嘉实瑞成两年持有期混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是嘉实瑞成两年持有期混合型证券投资基金，以下简称嘉实瑞成两年持有期混合A，该基金成立于2020年5月14日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是张金涛。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，嘉实瑞成两年持有期混合A持有详情，总份额1.51亿份，个人投资者持有1.51亿份额，个人投资者持有占100.00%。

基金现任经理

嘉实瑞成两年持有期混合A的现任基金经理是张金涛，任职时间为2020-05-14~至今，任职期间回报39.45%。

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6月2日长盛稳怡添利债券A一个月来收益0.51%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的6月2日长盛稳怡添利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长盛稳怡添利债券A（007833）截至6月2日，最新市场表现：单位净值1.1313，累计净值1.1313，最新估值1.1322，净值增长率跌0.08%。

基金阶段涨跌幅

长盛稳怡添利债券A今年以来下降2.89%，近一月收益0.51%，近三月下降1.64%，近一年下降3.92%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，长盛稳怡添利债券A基金收入合计157.30元，股票收入占比30.57%，债券收入占比13.08%，股利收入占比2.57%。

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泰康宏泰回报混合基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的6月2日泰康宏泰回报混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰康宏泰回报混合（002767）截至6月2日，最新公布单位净值1.5504，累计净值1.5504，最新估值1.5512，净值增长率跌0.05%。

基金阶段涨跌幅

泰康宏泰回报混合（002767）近一周收益0.68%，近一月收益0.81%，近三月下降1.36%，近一年下降1.28%。

基金经理业绩

泰康宏泰回报混合基金由泰康资产公司的基金经理桂跃强管理，该基金经理从业3639天，管理过13只基金。其中最佳回报基金是泰康新机遇混合，回报率95.66%。现任基金资产总规模101.80%，现任最佳基金回报208.97亿元。

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6月2日华夏节能环保股票近1月来表现如何？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的6月2日华夏节能环保股票基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏节能环保股票A（004640）市场表现：截至6月2日，累计净值2.0255，最新公布单位净值2.0255，净值增长率涨2.7%，最新估值1.9723。

基金阶段表现

华夏节能环保股票近1月来收益16.26%，阶段平均收益6.28%，表现优秀，同类基金排43名，相对上升3名。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，华夏节能环保股票基金行业配置合计为90.73%，同类平均为75.77%，比同类配置多14.96%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（88.31%）、建筑业（2.35%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.04%），同类平均分别为50.55%、1.86%、5.59%，比同类配置分别为多37.76%、多0.49%、少5.55%。

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嘉实研究精选混合A近一年来在同类基金中排1557名，以下是为您整理的6月2日嘉实研究精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月2日，该基金最新市场表现：单位净值1.9120，累计净值3.8780，最新估值1.891，净值增长率涨1.11%。

基金近一年来排名

嘉实研究精选混合A（基金代码：070013）近1年来下降25.51%，阶段平均下降15.37%，表现不佳，同类基金排1557名，相对下降36名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实研究精选混合A持有详情，总份额7900万份，其中机构投资者持有110万份额，机构投资者持有占1.37%，个人投资者持有7800万份额，个人投资者持有占98.63%。

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华夏鼎航债券C近三月来在同类基金中排200名，基金2021年第三季度表现如何？（6月2日）以下是为您整理的6月2日华夏鼎航债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月2日，该基金最新公布单位净值1.0975，累计净值1.0975，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0979。

基金近三月来排名

华夏鼎航债券C（基金代码：008858）近3月来收益1.45%，阶段平均收益1.14%，表现优秀，同类基金排200名，相对下降35名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏鼎航债券C（基金代码：008858）涨1.43%，同类平均涨1.71%，排617名，整体来说表现优秀。

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华夏沪深300ETF联接A近1月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的6月2日华夏沪深300ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏沪深300ETF联接A基金截至6月2日，最新单位净值1.4159，累计净值1.4159，最新估值1.4129，净值涨0.21%。

基金近1月来排名

华夏沪深300ETF联接A近1月来收益2.01%，阶段平均收益4.78%，表现一般，同类基金排1320名，相对上升22名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏沪深300ETF联接A持有详情，机构投资者持有2.29亿份额，机构投资者持有占36.14%，个人投资者持有4.05亿份额，个人投资者持有占63.86%，总份额6.34亿份。

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5月31日华夏聚惠(FOF)C一年来下降3.63%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的5月31日华夏聚惠(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月31日，该基金最新市场表现：单位净值1.2969，累计净值1.2969，最新估值1.2911，净值增长率涨0.45%。

基金阶段涨跌幅

华夏聚惠(FOF)C（基金代码：005219）成立以来收益29.69%，今年以来下降7.76%，近一月收益2.3%，近一年下降3.63%，近三年收益27.76%。

基金现任经理

华夏聚惠(FOF)C的现任基金经理是李晓易，任职时间为2019-01-24~至今，任职期间回报37.43%。

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华夏经典配置混合基金分红了几次？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的6月2日华夏经典配置混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏经典配置混合（288001）市场表现：截至6月2日，累计净值4.5700，最新公布单位净值2.1800，净值增长率涨0.18%，最新估值2.176。

基金分红

华夏经典混合基金成立于2004年3月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.59亿元，基金总6697万份额，上市流通6697万份额，共分红7次，累计分红2.39元/份。

基金资产配置

截至2022年第一季度，华夏经典配置混合（288001）基金资产配置详情如下，股票占净比63.85%，债券占净比29.66%，现金占净比6.37%，合计净资产18.49亿元。

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6月2日华夏鼎丰债券近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的6月2日华夏鼎丰债券基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月2日，华夏鼎丰债券累计净值1.0286，最新公布单位净值1.0162，净值增长率跌0.05%，最新估值1.0167。

基金阶段表现

华夏鼎丰债券近1月来收益0.63%，阶段平均收益0.58%，表现良好，同类基金排879名，相对下降152名。

基金现任经理

华夏鼎丰债券的现任基金经理是邓思聪，任职时间为2021-09-29~至今，任职期间回报0.01%。

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华夏阿尔法精选混合A的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的6月2日华夏阿尔法精选混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至6月2日，华夏阿尔法精选混合A累计净值0.7809，最新公布单位净值0.7809，净值增长率跌0.27%，最新估值0.783。

华夏阿尔法精选混合A（基金代码：011936）成立以来下降25.04%，今年以来下降22.24%，近一月收益2.26%。

基金经理表现

该基金经理管理过7只基金，其中最佳回报基金是华夏行业龙头混合，回报率20.02%。现任基金资产总规模163.49%，现任最佳基金回报83.85亿元。

基金持仓详情

截至2022年第一季度，华夏阿尔法精选混合A（011936）持有股票基金：贵州茅台、宁德时代、泸州老窖、隆基股份等，持仓比分别8.89%、6.71%、6.43%、5.53%等，持股数分别为2.4万、6.07万、16.03万、35.48万，持仓市值4117.18万、3109.66万、2979.17万、2561.3万等。

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招商核心价值混合基金买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的招商核心价值混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称招商核心价值混合，该基金成立于2007年3月30日，基金规模为1.06亿元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是郭锐。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，招商核心价值混合持有详情，总份额5300万份，其中机构投资者持有10万份额，机构投资者持有占0.11%，个人投资者持有5290万份额，个人投资者持有占99.89%。

基金2020年利润

截至2020年，招商核心价值混合收入合计6.9亿元：利息收入245.69万元，其中利息收入方面，存款利息收入19.35万元，债券利息收入168.8万元。投资收益4.32亿元，公允价值变动收益2.55亿元，其他收入33.45万元。

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方正富邦睿利纯债A基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至6月2日方正富邦睿利纯债A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

方正富邦睿利纯债A截至6月2日，最新单位净值1.0978，累计净值1.2248，最新估值1.0981，净值增长率跌0.03%。

基金阶段表现方面

方正富邦睿利纯债A（基金代码：003795）成立以来收益24.34%，今年以来收益1.25%，近一月收益0.42%，近一年收益4.24%，近三年收益10.4%。

同公司基金

截至2022年5月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：方正富邦科技创新A基金（008640），最新单位净值为1.7443，日增长率0.41%，目前开放申购；方正富邦科技创新A基金（008640），最新单位净值为1.7371，日增长率-0.07%，目前开放申购；方正富邦科技创新C基金（008641），最新单位净值为1.7327，日增长率0.42%，目前开放申购。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

6月2日工银京津冀指数(LOF)A基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至6月2日工银京津冀指数(LOF)A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银京津冀指数(LOF)A（164811）截至6月2日，累计净值1.6284，最新单位净值1.1017，净值增长率涨0.42%，最新估值1.0971。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利66.28万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末单位基金资产净值1.16元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

6月2日汇添富双享回报债券A累计净值为0.9951元，以下是为您整理的6月2日汇添富双享回报债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月2日，汇添富双享回报债券A（012789）最新公布单位净值0.9951，累计净值0.9951，最新估值0.9945，净值增长率涨0.06%。

基金盈利方面

基金详情介绍

基金全名是汇添富双享回报债券型证券投资基金，以下简称汇添富双享回报债券A，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由华夏银行股份有限公司托管，交由汇添富基金管理股份有限公司管理，基金经理是宋鹏。

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2020年嘉实基金管理有限公司的基金总规模有多大？基金基本费率是多少？以下是为您整理的嘉实基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7355.72亿元，拥有基金经理82名，基金396只。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.4元，直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

泰信鑫选混合C基金2021年第三季度表现如何？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的泰信鑫选混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月2日，该基金最新单位净值1.2020，累计净值1.2020，最新估值1.14，净值增长率涨5.44%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度表现

泰信鑫选混合C基金（基金代码：002580）最近三次季度涨跌详情如下：跌8.82%（2021年第三季度）、涨42.61%（2021年第二季度）、跌11.18%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1769名、25名、1861名，整体表现分别为不佳、优秀、不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2020年富国基金管理有限公司的基金总规模有多大？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的富国基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司所有基金管理规模8483.79亿元，拥有基金经理75名，基金428只。

截至2020年，富国基金管理有限公司所有基金总规模5676.8亿元，股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元。

基金现任经理

富国沪港深业绩驱动混合型A的现任基金经理是宁君，任职时间为2018-09-05~至今，任职期间回报97.14%。

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6月2日鹏华中证国防指数(LOF)A最新单位净值为1.1770元，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的6月2日鹏华中证国防指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月2日，鹏华中证国防指数(LOF)A市场表现：累计净值1.2850，最新单位净值1.1770，净值增长率涨1.91%，最新估值1.155。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6.27亿元，基金本期净收益盈利1.26亿元，期末基金资产净值62.63亿元，期末单位基金资产净值1.24元。

基金资产配置

截至2022年第一季度，鹏华中证国防指数分级（160630）基金资产配置详情如下，合计净资产44.74亿元，股票占净比94.56%，现金占净比5.75%。

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6月2日嘉实中债3-5年国开债指数C近两年来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月2日嘉实中债3-5年国开债指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月2日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0286，累计净值1.0884，最新估值1.0292，净值增长率跌0.06%。

基金近两年来表现

嘉实中债3-5年国开债指数C（基金代码：008016）近2年来收益6.32%，阶段平均收益6.56%，表现良好，同类基金排696名，相对下降52名。

同公司基金

截至2022年5月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为6.9560，日增长率0.69%，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为6.9080，日增长率-0.17%，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为3.7500，日增长率0.89%，目前限大额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2020年富国基金管理有限公司基金总规模5676.8亿元，QDII基金规模59.38亿元，以下是为您整理的6月2日富国诚益回报12个月持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司所有基金管理规模8483.79亿元，拥有基金428只，由75名基金经理管理。

截至2020年，富国基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，基金总规模合计5676.8亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。