6月1日前海开源沪港深景气行业精选混合近三年来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月1日前海开源沪港深景气行业精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月1日，前海开源沪港深景气行业精选混合累计净值1.4444，最新单位净值1.4444，净值增长率跌0.43%，最新估值1.4506。

基金近三年来表现

前海开源沪港深景气行业精选混合（基金代码：004099）近三年来收益23.98%，阶段平均收益56.49%，表现不佳，同类基金排1418名，相对下降9名。

同公司基金

截至2022年5月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：前海开源新经济混合A基金（000689）、前海开源新经济混合A基金（000689）、前海开源新经济混合C基金（013157），最新单位净值分别为2.8282、2.8242、2.8218。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度嘉实匠心回报混合A基金主要买入哪些股票？2022年第一季度持仓了哪些股票和债券？为您整理的嘉实匠心回报混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2022年第一季度，嘉实匠心回报混合A（011626）持有股票基金：贵州茅台（600519）、保利发展（600048）、招商银行（600036）等，持仓比分别7.98%、6.79%、5.34%等，持股数分别为4.05万、334.66万、99.54万，持仓市值6961.95万、5923.48万、4658.52万等。

基金持有债券详情

截至2022年第一季度，嘉实匠心回报混合A基金（011626）持有债券21国债10（占1.51%），持仓市值为1320.06万；债券21国债16（占1.50%），持仓市值为1312.91万；债券22国债01（占0.69%），持仓市值为600.5万等。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，嘉实匠心回报混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：海大集团（002311）、宁德时代（300750）、贵州茅台（600519）、中国中免（601888），本期累计买入金额分别为1200.4万元、386.72万元、2300.72万元、1237.16万元。

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2020年建信基金管理有限责任公司基金总规模4675.6亿元，QDII基金规模1.37亿元，以下是为您整理的6月1日建信创业板ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于建信基金管理有限责任公司，公司成立于2005年9月19日，公司所有基金管理规模7160.21亿元，拥有基金经理46名，基金238只。

截至2020年，建信基金管理有限责任公司所有基金总规模4675.6亿元，股票型基金规模174.02亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

鹏华基金管理有限公司基金总规模5402.6亿元，指数型基金规模506.17亿元（2020年），以下是为您整理的6月1日鹏华中证酒指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司所有基金管理规模8410.02亿元，拥有基金经理62名，基金392只。

截至2020年，鹏华基金管理有限公司拥有：股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，基金总规模合计5402.6亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

6月1日中加丰尚纯债债券一年来收益4.11%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的6月1日中加丰尚纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月1日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0492，累计净值1.2207，最新估值1.0494，净值增长率跌0.02%。

基金阶段涨跌幅

中加丰尚纯债债券今年以来收益1.67%，近一月收益0.5%，近三月收益1.1%，近一年收益4.11%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计3.25亿，所有者权益合计32.43亿，负债和所有者权益总计35.68亿。

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长盛基金管理有限公司基金总规模375.62亿元，货币型基金规模141.01亿元（2020年），以下是为您整理的6月1日长盛盛丰混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于长盛基金管理有限公司，公司成立于1999年3月26日，公司所有基金管理规模497.02亿元，拥有基金经理20名，基金105只。

截至2020年，长盛基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模31.77亿元，混合型基金规模140.46亿元，债券型基金规模62.12亿元，指数型基金规模27.97亿元，QDII基金规模2500万元，货币型基金规模141.01亿元，基金总规模合计375.62亿元。

公司基金表现

截至2022年5月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：长盛高端装备混合基金（000534）、长盛高端装备混合基金（000534）、长盛生态环境混合基金（000598），最新单位净值分别为3.2750、3.2700、2.7630，累计净值分别为3.2750、3.2700、2.7630。

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光大保德信新机遇混合基金怎么样？同公司基金表现如何？为您整理的6月1日光大保德信新机遇混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金介绍

该基金全名是光大保德信新机遇混合型证券投资基金，以下简称光大保德信新机遇混合，该基金成立于2021年3月30日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由光大保德信基金管理有限公司管理，基金经理是魏晓雪。

基金市场表现方面

截至6月1日，光大保德信新机遇混合（010676）累计净值1.0455，最新公布单位净值0.9208，净值增长率涨0.66%，最新估值0.9148。

光大保德信新机遇混合（010676）成立以来下降1.6%，今年以来下降30.51%，近一月收益9.46%，近三月下降19.34%。

同公司基金

截至2022年5月26日，光大保德信新机遇混合（稳健混合型）基金同公司基金有：光大永鑫混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.1250，累计净值4.3760；光大永鑫混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.1090，累计净值4.3600；光大银发商机混合基金，最新单位净值为2.6240，累计净值2.8740等。

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国金惠盈纯债债券E近一周来在同类基金中排39名，基金2021年第三季度表现如何？（6月1日）以下是为您整理的6月1日国金惠盈纯债债券E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月1日，该基金累计净值1.1627，最新公布单位净值1.0947，净值增长率跌0.08%，最新估值1.0956。

基金近一周来排名

国金惠盈纯债债券E（基金代码：009604）近一周收益0.41%，阶段平均收益0.14%，表现优秀，同类基金排39名，相对上升16名。

截至2021年第二季度，国金惠盈纯债债券E持有详情，个人投资者持有占100.00%。

2021年第三季度表现

国金惠盈纯债债券E基金（基金代码：009604）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.72%（2021年第三季度）、涨1.36%（2021年第二季度）、跌0.18%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为343名、379名、1933名，整体表现分别为优秀、优秀、不佳。

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招商安华债券A一年来收益2.84%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至6月1日招商安华债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商安华债券A（008791）截至6月1日，最新单位净值1.0974，累计净值1.1302，最新估值1.0988，净值增长率跌0.13%。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益12.68%，今年以来下降1.93%，近一年收益2.84%。

2021年第三季度表现

招商安华债券A基金（基金代码：008791）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.8%，同类平均涨1.71%，排523名，整体表现一般；2021年第二季度涨1.87%，同类平均涨1.55%，排310名，整体表现良好；2021年第一季度涨2.69%，同类平均涨0.42%，排8名，整体表现优秀。

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农银汇理金盛债券基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？为您整理的农银汇理金盛债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至6月1日，该基金累计净值1.0409，最新市场表现：单位净值1.0159，最新估值1.0159。

农银汇理金盛债券（基金代码：011968）成立以来收益4.26%，今年以来收益1.53%，近一月收益0.58%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，农银汇理金盛债券基金（011968）持有债券21农发06（占12.34%），持仓市值为9亿；债券21农发清发02（占8.85%），持仓市值为6.46亿；债券19进出05（占7.11%），持仓市值为5.19亿；债券20农发05（占7.05%），持仓市值为5.14亿等。

基金现任经理

农银汇理金盛债券的现任基金经理是郭振宇，任职时间为2021-06-29~至今，任职期间回报1.13%。

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6月1日前海联合泳涛混合A累计净值为1.8745元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月1日前海联合泳涛混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月1日，前海联合泳涛混合A最新市场表现：单位净值1.8745，累计净值1.8745，最新估值1.8802，净值增长率跌0.3%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1205.9万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.4元，期末基金资产净值1.77亿元，期末单位基金资产净值2.58元。

同公司基金

截至2022年5月27日，前海联合泳涛混合A（稳健混合型）基金同公司基金有前海联合泓鑫混合A基金，混合型-灵活，日增长率0.09%，开放申购；前海联合泓鑫混合A基金，混合型-灵活，日增长率0.46%，开放申购；前海联合泓鑫混合C基金，混合型-灵活，日增长率0.10%，开放申购等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

6月1日中银产业债债券A基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的中银产业债债券A基本费率详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.73亿，未分配利润3449.84万，所有者权益合计2.08亿。

基金公司情况

该基金属于中银基金管理有限公司，公司成立于2004年8月12日，公司拥有基金228只，由40名基金经理管理，所有基金管理规模共3953.66亿元。

截至2020年，中银基金管理有限公司所有基金总规模3482.87亿元，股票型基金规模65.55亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元。

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国金自主创新混合C基金怎么样？以下是为您整理的截至6月1日国金自主创新混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国金自主创新混合C截至6月1日，最新单位净值0.7597，累计净值0.7597，最新估值0.7608，净值增长率跌0.15%。

基金阶段表现方面

该基金成立以来下降26.66%，今年以来下降25.82%，近一月收益7.98%，近一年下降22.06%。

基金详情介绍

该基金全名是国金自主创新混合型证券投资基金，以下简称国金自主创新混合C，该基金成立于2021年1月20日，基金规模为7500万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达8318万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由国金基金管理有限公司管理，基金经理是张航。

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创金合信尊盛纯债债券基金分红了几次？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的6月1日创金合信尊盛纯债债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月1日，该基金累计净值1.2720，最新市场表现：单位净值1.0430，净值增长率涨0.1%，最新估值1.042。

基金分红

创金合信尊盛纯债基金成立于2016年2月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模9940万元，基金总9809万份额，上市流通9809万份额，共分红14次，累计分红0.229元/份。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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华宝未来主导混合A累计净值为1.4400元，同公司基金表现如何？（6月1日）以下是为您整理的截至6月1日华宝未来主导混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝未来主导混合A（002634）截至6月1日，最新市场表现：公布单位净值1.4400，累计净值1.4400，最新估值1.42，净值增长率涨1.41%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利544.62万元，基金本期净收益亏84.86万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.17元，期末基金资产净值3897.06万元。

同公司基金

截至2022年5月27日，华宝未来主导混合（稳健混合型）基金同公司基金有：华宝收益增长混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为8.5764；华宝收益增长混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为8.5657；华宝收益增长混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为8.5632等。

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工银聚焦30股票基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？为您整理的工银聚焦30股票基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至6月1日，该基金最新市场表现：单位净值1.5130，累计净值1.5130，最新估值1.503，净值增长率涨0.67%。

该基金成立以来收益45.2%，今年以来下降22.48%，近一月收益6.06%，近一年下降16.5%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，工银聚焦30股票（001496）持有债券：债券百润转债、债券通22转债等，持仓比分别0.16%、0.15%等，持仓市值62.38万、56.36万等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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嘉实环保低碳股票基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的嘉实环保低碳股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称嘉实环保低碳股票，该基金成立于2015年12月30日，基金规模为5.36亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.36亿份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是姚志鹏。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，嘉实环保低碳股票持有详情，机构投资者持有2270万份额，个人投资者持有1.13亿份额，机构投资者持有占16.69%，个人投资者持有占83.31%，总份额1.36亿份。

基金现任经理

嘉实环保低碳股票的现任基金经理是李化松，任职时间为2015-12-30~2018-03-21，任职期间回报52.00%。

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华夏鼎福三个月定开债券C基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的华夏鼎福三个月定开债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月21日，华夏鼎福三个月定开债券C最新单位净值1.0000，累计净值1.0000，最新估值1。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

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华夏鼎源债券C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的华夏鼎源债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至6月1日，华夏鼎源债券C（008948）最新公布单位净值0.9292，累计净值0.9292，最新估值0.9289，净值增长率涨0.03%。

华夏鼎源债券C今年以来下降13.22%，近一月收益0.18%，近三月下降7.9%，近一年下降10.43%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，华夏鼎源债券C（008948）持有债券：债券20国债11（债券代码：019641）、债券20国债18（债券代码：019648）、债券22国债01（债券代码：019666）等，持仓比分别20.22%、13.78%、12.59%等，持仓市值1934.98万、1318.71万、1205.03万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

6月1日长城稳利债券C近一周来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月1日长城稳利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月1日，该基金公布单位净值1.0268，累计净值1.0268，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0269。

基金近一周来表现

长城稳利债券C（基金代码：009832）近一周收益0.11%，阶段平均收益0.14%，表现一般，同类基金排1595名，相对下降439名。

同公司基金

截至2022年5月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：长城优化升级混合A基金、长城优化升级混合A基金、长城优化升级混合C基金，最新单位净值分别为4.6762、4.6713、4.6555，累计净值分别为4.7912、4.7863、4.6555。

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诺德量化核心混合A基金什么时候能赎回？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的诺德量化核心混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月1日，诺德量化核心混合A最新单位净值1.3397，累计净值1.3897，最新估值1.3324，净值增长率涨0.55%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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6月1日长信利信混合E基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的长信利信混合E基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至6月1日，该基金累计净值1.3280，最新公布单位净值1.3280，净值增长率跌0.45%，最新估值1.334。

长信利信混合E今年以来下降8.09%，近一月收益2.75%，近三月下降5.84%，近一年下降5.97%。

基金持仓详情

截至2022年第一季度，长信利信混合E（007294）持有股票基金：韵达股份（002120）、圆通速递（600233）、华贸物流（603128）等，持仓比分别4.14%、4.05%、3.87%等，持股数分别为68.82万、68.45万、96.51万，持仓市值1208.48万、1180.76万、1129.17万等。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，长信利信混合E（007294）持有债券：债券19浙资01（债券代码：152255）、债券19国开07（债券代码：190207）、债券20海通06（债券代码：163568）等，持仓比分别7.12%、7.06%、6.99%等，持仓市值2077.4万、2058.38万、2037.41万等。

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海富通欣益混合A基金什么时候能赎回？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的海富通欣益混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通欣益混合A截至6月1日，最新单位净值1.2901，累计净值1.4645，最新估值1.2904，净值增长率跌0.02%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X<180（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金资产配置

截至2022年第一季度，海富通欣益混合A（519222）基金资产配置详情如下，股票占净比24.34%，债券占净比75.00%，现金占净比2.51%，合计净资产5.28亿元。

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华安幸福生活混合买的人多吗？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的6月1日华安幸福生活混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安幸福生活混合A截至6月1日市场表现：累计净值2.3271，最新单位净值2.3271，净值增长率跌0.17%，最新估值2.331。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华安幸福生活混合持有详情，总份额7460万份，机构投资者持有3650万份额，个人投资者持有3810万份额，机构投资者持有占48.93%，个人投资者持有占51.07%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，华安幸福生活混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（67.50%），同类平均40.53%，比同类配置多26.97%；采矿业（6.29%），同类平均3.79%，比同类配置多2.50%；交通运输、仓储和邮政业（3.75%），同类平均2.03%，比同类配置多1.72%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

光大保德信景气先锋混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的光大保德信景气先锋混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至6月1日，光大保德信景气先锋混合累计净值1.6490，最新单位净值1.6490，净值增长率涨0.19%，最新估值1.6458。

光大保德信景气先锋混合（007854）近一周下降2.34%，近一月收益2.79%，近三月下降18.76%，近一年下降18.14%。

基金持股详情

截至2022年第一季度，光大保德信景气先锋混合（007854）持有股票基金：思瑞浦、兆易创新、北方华创等，持仓比分别7.25%、6.98%、6.91%等，持股数分别为2.13万、9.02万、4.6万，持仓市值1322.05万、1272.2万、1260.4万等。

基金持有债券详情

截至2022年第一季度，光大保德信景气先锋混合基金（007854）持有债券21国债16（占7.19%），持仓市值为1310.68万；债券15中电投MTN004（占5.66%），持仓市值为1032.62万；债券19闽能源MTN002（占5.62%），持仓市值为1024.89万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

6月1日东方品质消费一年持有期混合C最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的6月1日东方品质消费一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月1日，东方品质消费一年持有期混合C最新公布单位净值0.6565，累计净值0.6565，净值增长率跌0.27%，最新估值0.6583。

基金近一周来表现

东方品质消费一年持有期混合C（基金代码：012507）近一周下降2.4%，阶段平均下降1.71%，表现一般，同类基金排2211名，相对下降879名。

基金持有人结构

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

6月1日华润元大润泽债券A近1月来表现如何？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的6月1日华润元大润泽债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华润元大润泽债券A基金截至6月1日，最新单位净值1.1220，累计净值1.1220，最新估值1.122。

基金阶段表现

华润元大润泽债券A近1月来收益0.23%，阶段平均收益0.58%，表现不佳，同类基金排2614名，相对下降450名。

基金资产配置

截至2022年第一季度，华润元大润泽债券A（004893）基金资产配置详情如下，合计净资产4500万元，债券占净比91.37%，现金占净比8.79%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

5月31日德邦大消费混合A累计净值为1.2131元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月31日德邦大消费混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月31日，德邦大消费混合A（008840）最新公布单位净值1.2131，累计净值1.2131，净值增长率涨1.83%，最新估值1.1913。

基金盈利方面

2021年第三季度表现

德邦大消费混合A基金（基金代码：008840）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.76%，同类平均跌1.2%，排742名，整体表现良好；2021年第二季度跌3.96%，同类平均涨9.3%，排1723名，整体表现不佳；2021年第一季度涨1.16%，同类平均跌2.02%，排250名，整体表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。