2020年招商基金管理有限公司基金总规模4830.18亿元，指数型基金规模803.31亿元，以下是为您整理的11月30日招商招丰纯债D基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司所有基金管理规模7707.52亿元，拥有基金经理62名，基金432只。

截至2020年，招商基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，基金总规模合计4830.18亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

5月27日方正富邦科技创新混合A基金怎么样？2022年第一季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的5月27日方正富邦科技创新混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月27日，该基金累计净值1.7443，最新公布单位净值1.7443，净值增长率涨0.41%，最新估值1.7371。

方正富邦科技创新混合A（008640）成立以来收益74.43%，今年以来下降29.57%，近一月收益9.44%，近三月下降20.27%。

基金持仓详情

截至2022年第一季度，方正富邦科技创新混合A（008640）持有股票基金：比亚迪、宁德时代、天齐锂业等，持仓比分别8.00%、7.55%、4.14%等，持股数分别为7.7万、3.26万、11.26万，持仓市值1769.46万、1670.1万、916.45万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月27日财通集成电路产业股票C近1月来表现如何？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的5月27日财通集成电路产业股票C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，财通集成电路产业股票C最新公布单位净值1.5608，累计净值1.5608，最新估值1.5736，净值增长率跌0.81%。

基金阶段表现

财通集成电路产业股票C近1月来收益8.73%，阶段平均收益6.12%，表现良好，同类基金排258名，相对下降71名。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，财通集成电路产业股票C基金行业配置合计为79.76%，同类平均为78.23%，比同类配置多1.53%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（61.39%）、信息传输、软件和信息技术服务业（11.54%）、租赁和商务服务业（4.73%），同类平均分别为51.00%、5.90%、1.21%，比同类配置分别为多10.39%、多5.64%、多3.52%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2020年泰达宏利基金管理有限公司的基金总规模有多大？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的泰达宏利基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于泰达宏利基金管理有限公司，公司成立于2002年6月6日，公司拥有基金102只，由23名基金经理管理，所有基金管理规模共614.9亿元。

截至2020年，泰达宏利基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模24.98亿元，混合型基金规模133.16亿元，债券型基金规模167.03亿元，指数型基金规模12.73亿元，QDII基金规模4000万元，货币型基金规模145.49亿元，基金总规模合计471.07亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，泰达宏利蓝筹混合收入合计805.44万元：利息收入9630.92元，其中利息收入方面，存款利息收入9630.92元。投资收益1342.78万元，公允价值变动亏546.42万元，其他收入8.12万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

5月27日东方红睿阳三年定开混合一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的5月27日东方红睿阳三年定开混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，东方红睿阳三年定开混合（169102）市场表现：累计净值2.5867，最新公布单位净值1.6907，净值增长率涨0.08%，最新估值1.6893。

基金阶段涨跌表现

东方红睿阳三年定开混合今年以来下降21.53%，近一月收益6.57%，近三月下降9.44%，近一年下降21.06%。

基金现任经理

东方红睿阳三年混合的现任基金经理是秦绪文，任职时间为2017-01-10~至今，任职期间回报142.57%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

5月27日长信富全纯债一年定开债券A基金怎么样？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的5月27日长信富全纯债一年定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信富全纯债一年定开债券A（519941）截至5月27日，最新市场表现：单位净值1.0343，累计净值1.2032，最新估值1.0341，净值增长率涨0.02%。

基金季度利润

长信富全纯债一年定开债券A（基金代码：519941）成立以来收益21.43%，今年以来收益0.68%，近一月收益0.14%，近一年收益1.88%，近三年收益7.7%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，长信基金管理有限责任公司所有基金总规模1041.47亿元，股票型基金规模16.12亿元，混合型基金规模266.49亿元，债券型基金规模351.63亿元，指数型基金规模7.69亿元，QDII基金规模9.98亿元，货币型基金规模397.24亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

最新净值涨幅达1.01%，以下是为您整理的截至5月27日嘉实产业先锋混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实产业先锋混合A（009869）市场表现：截至5月27日，累计净值0.9017，最新公布单位净值0.9017，净值增长率涨1.01%，最新估值0.8927。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来下降9.83%，今年以来下降20.59%，近一年下降18.98%。

基金详情介绍

该基金全名是嘉实产业先锋混合型证券投资基金，以下简称嘉实产业先锋混合A，该基金成立于2020年7月21日，基金规模为2.42亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2.17亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是姚志鹏。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华宝宝裕债券A累计净值为1.1002元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至5月27日华宝宝裕债券A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝宝裕债券A截至5月27日，最新市场表现：公布单位净值1.1002，累计净值1.1002，最新估值1.1002。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利650.19万元，基金本期净收益盈利393.48万元，期末基金资产净值8.45亿元，期末单位基金资产净值1.07元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华宝宝裕债券A（基金代码：006826）涨0.74%，同类平均涨1.71%，排2217名，整体来说表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏中证AH经济蓝筹股票指数A基金怎么样？全部基金规模有什么变动？为您整理的5月27日华夏中证AH经济蓝筹股票指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，华夏中证AH经济蓝筹股票指数A（007505）累计净值1.2355，最新公布单位净值1.2355，净值增长率涨0.71%，最新估值1.2268。

华夏中证AH经济蓝筹股票指数A（基金代码：007505）成立以来收益23.55%，今年以来下降9.64%，近一月收益4.46%，近一年下降9.83%。

基金介绍

基金全名是华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金，以下简称华夏中证AH经济蓝筹股票指数A，该基金成立于2019年7月16日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是荣膺。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月27日华夏鼎佳债券C最新单位净值为1.4785元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的5月27日华夏鼎佳债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.4785，累计净值1.4785，最新估值1.4783，净值增长率涨0.01%。

基金盈利方面

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏鼎佳债券C收入合计4848.05万元，扣除费用788.38万元，利润总额4059.67万元，最后净利润4059.67万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

5月27日西部利得汇逸债券A基金怎么样？一年来收益1.72%，以下是为您整理的5月27日西部利得汇逸债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

西部利得汇逸债券A截至5月27日，累计净值1.1113，最新单位净值1.0168，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0169。

基金阶段涨跌幅

西部利得汇逸债券A基金成立以来收益11.63%，今年以来收益0.04%，近一月收益1.23%，近一年收益1.72%，近三年收益5.54%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2020年招商基金管理有限公司的基金总规模有多大？基金基本费率是多少？以下是为您整理的招商基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司所有基金管理规模7707.52亿元，拥有基金432只，由62名基金经理管理。

截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，销售服务费0.8元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

农银区间收益混合基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至5月27日农银区间收益混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，农银区间收益混合（000259）最新市场表现：公布单位净值4.2730，累计净值4.2730，最新估值4.2619，净值增长率涨0.26%。

基金一年来收益详情

农银区间收益混合基金成立以来收益327.3%，今年以来下降15.17%，近一月收益5.99%，近一年下降1.72%，近三年收益99.96%。

同公司基金

截至2022年5月27日，基金同公司按单位净值排名前五有：农银行业轮动混合A基金（660015），最新单位净值为6.3622，累计净值6.4622；农银行业轮动混合A基金（660015），最新单位净值为6.3541，累计净值6.4541；农银研究精选混合基金（000336），最新单位净值为4.0831，累计净值4.0831等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

招商招丰纯债A买的人多吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的5月27日招商招丰纯债A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，招商招丰纯债A（003569）最新市场表现：公布单位净值1.0197，累计净值1.2444，最新估值1.0194，净值增长率涨0.03%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，招商招丰纯债A持有详情，机构投资者持有占99.98%，机构投资者持有1.71亿份额，个人投资者持有占0.02%，总份额1.71亿份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，招商基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，基金总规模合计4830.18亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏新机遇混合C一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至5月27日华夏新机遇混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，华夏新机遇混合C市场表现：累计净值1.3470，最新公布单位净值1.2060，净值增长率涨0.08%，最新估值1.205。

基金一年来收益详情

华夏新机遇混合C基金成立以来收益18.3%，今年以来下降2.9%，近一月收益1.77%，近一年收益1.12%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

创金合信恒利超短债债券E最新净值涨幅达0.02%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月27日创金合信恒利超短债债券E基金市场表现详情，供大家参考。

基金详细介绍

基金简称创金合信恒利超短债债券E，该基金成立于2020年2月4日，基金规模为150万元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由创金合信基金管理有限公司管理，基金经理是吕沂洋等。

基金市场表现方面

截至5月27日，创金合信恒利超短债债券E（008959）最新单位净值1.1484，累计净值1.1484，最新估值1.1482，净值增长率涨0.02%。

同公司基金

截至2022年5月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：创金合信新能源汽车股票A基金（005927）、创金合信新能源汽车股票A基金（005927）、创金合信工业周期股票A基金（005968），最新单位净值分别为2.7012、2.6934、2.6903。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

5月27日交银医药创新股票累计净值为2.6460元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的5月27日交银医药创新股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银医药创新股票A截至5月27日市场表现：累计净值2.6460，最新公布单位净值2.6460，净值增长率涨1.41%，最新估值2.6092。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利7.57亿元，基金本期净收益盈利1.1亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.9元，期末基金资产净值35.17亿元，期末单位基金资产净值4.27元。

基金2020年利润

截至2020年，交银医药创新股票收入合计10.8亿元：利息收入101.21万元，其中利息收入方面，存款利息收入93.18万元，债券利息收入1625.23元。投资收益5.29亿元，其中投资收益方面，股票投资收益5.21亿元，债券投资收益256.89万元，股利收益549.66万元。公允价值变动收益5.34亿元，其他收入1564.68万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月27日嘉实致融一年定期债券基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月27日嘉实致融一年定期债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0539，累计净值1.1092，净值增长率涨0.23%，最新估值1.0515。

基金季度利润

自基金成立以来收益11.2%，今年以来收益2.25%，近一年收益6.36%。

2021年第三季度表现

嘉实致融一年定期债券基金（基金代码：008661）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.64%，同类平均涨1.39%，排396名，整体表现优秀；同类平均涨1.25%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实瑞和两年持有期混合基金最新净值涨幅达0.92%，以下是为您整理的5月27日嘉实瑞和两年持有期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实瑞和两年持有期混合基金截至5月27日，累计净值1.0335，最新市场表现：公布单位净值1.0335，净值涨0.92%，最新估值1.0241。

基金详细介绍

基金简称嘉实瑞和两年持有期混合，该基金成立于2020年4月9日，基金规模为3.48亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2.52亿份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是归凯。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

5月27日鹏华核心优势混合近三年来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月27日鹏华核心优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，鹏华核心优势混合（006976）累计净值1.9945，最新单位净值1.9945，净值增长率跌0.7%，最新估值2.0085。

基金近三年来表现

鹏华核心优势混合（基金代码：006976）近三年来收益99.31%，阶段平均收益63.17%，表现优秀，同类基金排174名，相对上升3名。

2021年第三季度表现

鹏华核心优势混合基金（基金代码：006976）最近三次季度涨跌详情如下：跌4.58%（2021年第三季度）、涨2.23%（2021年第二季度）、涨7.33%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1170名、1566名、36名，整体表现分别为良好、一般、优秀。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

5月27日嘉实H股指数(QDII-LOF)基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至5月27日嘉实H股指数(QDII-LOF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，嘉实H股指数(QDII-LOF)最新公布单位净值0.5530，累计净值0.5530，净值增长率涨3.75%，最新估值0.533。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏774.79万元，基金本期净收益盈利192.36万元，期末基金资产净值2.27亿元，期末单位基金资产净值0.79元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实H股指数(QDII-LOF)基金股票收入311.40元，债券收入0.13元，股利收入273.38元，收入合计-811.37元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月27日景顺长城优信增利债券C一个月来收益0.55%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月27日景顺长城优信增利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0127，累计净值1.5192，最新估值1.0125，净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

景顺长城优信增利债券C基金成立以来收益54.59%，今年以来收益1.49%，近一月收益0.55%，近一年收益3.52%，近三年收益8.91%。

同公司基金

截至2022年5月27日，景顺长城优信增利债券C（激进债券型）基金同公司基金有景顺长城内需增长混合基金，日增长率0.98%，限大额；景顺长城内需增长混合基金，日增长率-0.68%，限大额；景顺长城核心竞争力混合A基金，日增长率0.33%，开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

蜂巢添汇纯债债券A买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的5月27日蜂巢添汇纯债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，蜂巢添汇纯债债券A最新市场表现：单位净值1.0226，累计净值1.0981，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0224。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，蜂巢添汇纯债债券A持有详情，机构投资者持有5380万份额，机构投资者持有占100.00%，总份额5380万份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，蜂巢添汇纯债债券A收入合计1232.36万元：利息收入1171.56万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.25万元，债券利息收入1163.25万元。投资收益9.01万元，公允价值变动收益51.79万元。

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5月27日鹏华弘信混合C近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的5月27日鹏华弘信混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月27日，累计净值1.3914，最新单位净值1.3454，净值增长率跌0.19%，最新估值1.3479。

基金阶段表现

鹏华弘信混合C近1月来收益1.42%，阶段平均收益4.66%，表现一般，同类基金排1477名，相对下降33名。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，鹏华弘信混合C收入合计2414.41万元，扣除费用515.74万元，利润总额1898.68万元，最后净利润1898.68万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

国投瑞银顺恒纯债债券基金怎么样？一年来收益2.68%？以下是为您整理的截至5月27日国投瑞银顺恒纯债债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，国投瑞银顺恒纯债债券市场表现：累计净值1.0463，最新公布单位净值1.0373，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0372。

基金一年来收益详情

国投瑞银顺恒纯债债券基金成立以来收益4.66%，今年以来收益0.82%，近一月收益0.23%，近一年收益2.68%。

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富国新材料新能源混合基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至5月27日富国新材料新能源混合近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国新材料新能源混合A基金截至5月27日，最新公布单位净值1.2783，累计净值1.2783，最新估值1.2809，净值增长率跌0.2%。

基金阶段表现

富国新材料新能源混合基金成立以来收益27.83%，今年以来下降21.06%，近一月收益15.71%，近一年收益0.65%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，富国新材料新能源混合（基金代码：009092）涨10.72%，同类平均跌1.2%，排186名，整体来说表现优秀。

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