工银瑞信基金管理有限公司基金总规模5699.43亿元，QDII基金规模20.36亿元（2020年），以下是为您整理的5月27日工银中证500ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司所有基金管理规模7868.37亿元，拥有基金经理56名，基金361只。

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，基金总规模合计5699.43亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

浙商惠泉3个月定开债券C买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的5月27日浙商惠泉3个月定开债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，浙商惠泉3个月定开债券C最新单位净值1.0544，累计净值1.0607，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0541。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，浙商惠泉3个月定开债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

基金现任经理

浙商惠泉3个月定开债C的现任基金经理是陈亚芳，任职时间为2020-10-29~至今，任职期间回报3.29%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

5月26日民生加银卓越配置6个月混合型FOF基金怎么样？2022年第一季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的5月26日民生加银卓越配置6个月混合型FOF基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

民生加银卓越配置6个月混合型FOF（008886）截至5月26日，最新市场表现：单位净值1.0379，累计净值1.0379，最新估值1.0359，净值增长率涨0.19%。

民生加银卓越配置6个月混合型FOF（008886）近一周下降0.16%，近一月收益4.24%，近三月下降4%，近一年下降9.99%。

基金持仓详情

截至2022年第一季度，民生加银卓越配置6个月混合型FOF（008886）持有股票基金：宁德时代（300750）、宝信软件（600845）、腾讯控股（00700）、万华化学（600309）等，持仓比分别0.65%、0.62%、0.54%、0.51%等，持股数分别为3万、30万、4.2万、15万，持仓市值1536.9万、1462.5万、1274.62万、1213.35万等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

5月27日汇安宜创量化精选混合A近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的5月27日汇安宜创量化精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇安宜创量化精选混合A基金截至5月27日，最新市场表现：公布单位净值1.3974，累计净值1.3974，最新估值1.3915，净值涨0.42%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益39.74%，今年以来下降16.12%，近一月收益4.43%，近一年下降14.63%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

5月27日鹏华金鼎混合A近1月来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月27日鹏华金鼎混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，鹏华金鼎混合A（002504）最新公布单位净值1.6640，累计净值1.6640，净值增长率涨0.24%，最新估值1.66。

基金近1月来表现

鹏华金鼎混合A近1月来收益0.12%，阶段平均收益4.66%，表现不佳，同类基金排1979名，相对下降759名。

同公司基金

截至2022年5月27日，基金同公司按单位净值排名前五有：鹏华环保产业股票基金（000409），最新单位净值为4.8280，目前开放申购；鹏华环保产业股票基金（000409），最新单位净值为4.8220，目前开放申购；鹏华品牌传承混合基金（000431），最新单位净值为3.2320，目前开放申购；鹏华品牌传承混合基金（000431），最新单位净值为3.2280，目前开放申购；鹏华养老产业股票基金（000854），最新单位净值为2.9220，目前开放申购等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

5月27日中泰沪深300指数增强C基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的5月27日中泰沪深300指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，中泰沪深300指数增强C（008239）市场表现：累计净值1.2968，最新公布单位净值1.2968，净值增长率涨0.06%，最新估值1.296。

基金阶段涨跌幅

中泰沪深300指数增强C成立以来收益29.68%，近一月收益2.76%，近一年下降18.14%。

基金现任经理

中泰沪深300增强C的现任基金经理是邹巍，任职时间为2020-04-01~至今，任职期间回报53.71%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

5月27日华夏鼎顺三个月定开债券A近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的5月27日华夏鼎顺三个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎顺三个月定开债券A（005364）截至5月27日，最新公布单位净值1.0461，累计净值1.1264，最新估值1.0461。

基金阶段涨跌幅

华夏鼎顺三个月定开债券A今年以来收益1.46%，近一月收益0.5%，近三月收益0.87%，近一年收益4.18%。

基金2020年利润

截至2020年，华夏鼎顺三个月定开债券A收入合计2124.16万元：利息收入3591.69万元，其中利息收入方面，存款利息收入12.3万元，债券利息收入3472.25万元，资产支持证券利息收入元100.2万元。投资收益负1299.54万元，公允价值变动收益负168万元，其他收入194.44元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中银腾利混合C买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月27日中银腾利混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，中银腾利混合C市场表现：累计净值1.4210，最新公布单位净值1.1500，最新估值1.15。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，中银腾利混合C持有详情，机构投资者持有占34.75%，机构投资者持有860万份额，个人投资者持有占65.25%，个人投资者持有1620万份额，总份额2480万份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中银腾利混合C基金收入合计2,452.74元，股票收入占比123.41%，股利收入占比3.16%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

华富恒稳纯债债券C基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月27日华富恒稳纯债债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，华富恒稳纯债债券C最新市场表现：公布单位净值1.0517，累计净值1.2767，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0516。

基金分红

华富恒稳纯债债券C基金成立于2014年12月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模10万元，基金总11万份额，上市流通11万份额，共分红4次，累计分红0.225元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华富恒稳纯债债券C基金收入合计2,171.58元，债券收入224.10元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

天弘文化新兴产业股票基金什么时候能赎回？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的天弘文化新兴产业股票基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，天弘文化新兴产业股票A最新市场表现：单位净值2.1650，累计净值2.5174，最新估值2.1574，净值增长率涨0.35%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，天弘基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模330.28亿元，混合型基金规模150.82亿元，债券型基金规模760.15亿元，指数型基金规模415.47亿元，QDII基金规模7.31亿元，货币型基金规模1.29万亿元，基金总规模合计1.41万亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

5月26日汇添富香港优势精选混合(QDII)一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的5月26日汇添富香港优势精选混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月26日，该基金最新单位净值0.6980，累计净值0.8480，最新估值0.702，净值增长率跌0.57%。

基金阶段涨跌幅

汇添富香港优势精选混合(QDII)今年以来下降23.88%，近一月下降2.1%，近三月下降14.04%，近一年下降44.34%。

基金现任经理

汇添富香港混合(QDII)的现任基金经理是张韡，任职时间为2021-09-29~至今，任职期间回报0.66%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

工银生态环境股票一年来收益24.99%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至5月27日工银生态环境股票一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月27日，累计净值2.1510，最新公布单位净值2.1510，净值增长率跌0.51%，最新估值2.162。

基金一年来收益详情

工银生态环境股票（001245）近一周下降2.36%，近一月收益15.65%，近三月下降15.71%，近一年收益24.99%。

2021年第三季度表现

工银生态环境股票基金（基金代码：001245）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨28.22%，同类平均跌2.16%，排3名，整体表现优秀；2021年第二季度涨40.51%，同类平均涨10.8%，排9名，整体表现优秀；2021年第一季度跌14.87%，同类平均跌2.38%，排544名，整体表现不佳。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

5月27日西部利得景瑞混合A基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月27日西部利得景瑞混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，该基金累计净值2.4800，最新公布单位净值2.3850，净值增长率跌0.58%，最新估值2.399。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1718.09万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.48元，期末基金资产净值2.97亿元，期末单位基金资产净值2.51元。

同公司基金

西部利得景瑞混合（稳健混合型）基金同公司基金有西部利得量化成长混合A基金，开放申购；西部利得量化成长混合A基金，开放申购；西部利得量化成长混合C基金，开放申购等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2020年银华基金管理股份有限公司基金总规模5575.76亿元，债券型基金规模762.24亿元，以下是为您整理的5月27日银华汇盈一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于银华基金管理股份有限公司，公司成立于2001年5月28日，公司所有基金管理规模6185.9亿元，拥有基金经理55名，基金233只。

截至2020年，银华基金管理股份有限公司所有基金总规模5575.76亿元，股票型基金规模226.7亿元，混合型基金规模1134.91亿元，债券型基金规模762.24亿元，指数型基金规模313.47亿元，QDII基金规模20.16亿元，货币型基金规模3431.75亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

5月27日招商行业领先混合A一年来下降27.49%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的5月27日招商行业领先混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

招商行业领先混合A（基金代码：217012）成立以来收益137.21%，今年以来下降21.18%，近一月收益1.43%，近一年下降27.49%，近三年收益63.82%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，招商行业领先混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（26.95%）、金融业（21.28%）、采矿业（15.24%），同类平均分别为40.51%、6.02%、3.79%，比同类配置分别为少13.56%、多15.26%、多11.45%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，招商行业领先混合A（217012）基金资产配置详情如下，股票占净比80.77%，债券占净比5.42%，现金占净比5.09%，合计净资产2.86亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，招商行业领先混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（26.95%）、金融业（21.28%）、采矿业（15.24%），同类平均分别为40.51%、6.02%、3.79%，比同类配置分别为少13.56%、多15.26%、多11.45%。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，招商行业领先混合A（217012）持有债券：债券21国债16（债券代码：019664）等，持仓比分别5.42%等，持仓市值1550.64万等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

银华添益定期开放债券近三月来在同类基金中排238名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月27日银华添益定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，银华添益定期开放债券最新单位净值1.0830，累计净值1.2370，最新估值1.083。

基金近三月来排名

银华添益定期开放债券（基金代码：002491）近3月来收益1.41%，阶段平均收益1.15%，表现优秀，同类基金排238名，相对下降73名。

同公司基金

截至2022年5月27日，银华添益定期开放债券（稳健债券型）基金同公司基金有：银华富裕主题混合基金，最新单位净值为4.9379，累计净值5.8909；银华富裕主题混合基金，最新单位净值为4.8945，累计净值5.8475；银华和谐主题混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.7120，累计净值3.7920等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中信保诚龙腾精选混合买的人多吗？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月27日中信保诚龙腾精选混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中信保诚龙腾精选混合（011284）市场表现：截至5月27日，累计净值0.7592，最新单位净值0.7592，净值增长率跌0.42%，最新估值0.7624。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，中信保诚龙腾精选混合持有详情，总份额2610万份，其中机构投资者持有占0.03%，个人投资者持有占99.97%，个人投资者持有2610万份额。

基金资产配置

截至2022年第一季度，中信保诚龙腾精选混合（011284）基金资产配置详情如下，合计净资产1.22亿元，股票占净比75.37%，债券占净比6.30%，现金占净比19.11%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

新华鼎利债券C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至5月27日新华鼎利债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，新华鼎利债券C（006892）最新单位净值1.1053，累计净值1.1053，最新估值1.1051，净值增长率涨0.02%。

基金一年来收益详情

新华鼎利债券C（006892）近一周收益0.22%，近一月收益1.13%，近三月收益1.56%，近一年收益3.69%。

同公司基金

截至2022年5月27日，新华鼎利债券C（稳健债券型）基金同公司基金有：新华鑫益灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.9348，日增长率0.34%；新华鑫益灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.9160，日增长率-0.38%；新华鑫动力灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.5831，日增长率-0.44%等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实领先成长混合基金买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的嘉实领先成长混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称嘉实领先成长混合，该基金成立于2011年5月31日，基金规模为7980万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2613万份，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是王子建等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，嘉实领先成长混合持有详情，总份额2610万份，其中机构投资者持有230万份额，机构投资者持有占8.81%，个人投资者持有2380万份额，个人投资者持有占91.19%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实领先成长混合收入合计1.07亿元：利息收入30.88万元，其中利息收入方面，存款利息收入30.88万元。投资收益1.58亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.55亿元，股利收益285.32万元。公允价值变动亏5169.39万元，其他收入31.43万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月27日东方鑫享价值成长一年持有期混合C近三月以来下降21.08%，2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的5月27日东方鑫享价值成长一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，东方鑫享价值成长一年持有期混合C（011459）最新单位净值0.8785，累计净值0.8785，净值增长率涨0.41%，最新估值0.8749。

基金阶段涨跌幅

东方鑫享价值成长一年持有期混合C（基金代码：011459）成立以来下降12.15%，今年以来下降30.9%，近一月收益8.71%，近一年下降12.14%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为80.98%，同类平均为59.35%，比同类配置多21.63%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置64.61%，同类平均40.51%，比同类配置多24.10%；房地产业行业基金配置7.40%，同类平均3.96%，比同类配置多3.44%；水利、环境和公共设施管理业行业基金配置2.87%，同类平均0.42%，比同类配置多2.45%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

5月27日中庚价值灵动灵活配置混合最新单位净值为1.9423元，2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的5月27日中庚价值灵动灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，该基金最新单位净值1.9423，累计净值1.9423，最新估值1.9449，净值增长率跌0.13%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.71元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，中庚价值灵动灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、批发和零售业，行业基金配置分别为49.13%、13.06%、7.29%，同类平均分别为38.32%、11.19%、4.85%，比同类配置分别为多10.82%、多1.87%、多2.45%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

5月27日融通跨界成长灵活配置混合累计净值为2.0350元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的5月27日融通跨界成长灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

融通跨界成长灵活配置混合基金截至5月27日，最新市场表现：公布单位净值2.0350，累计净值2.0350，最新估值2.034，净值涨0.05%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值4061.18万元。

基金2020年利润

截至2020年，融通跨界成长灵活配置混合收入合计8332.73万元：利息收入16.42万元，其中利息收入方面，存款利息收入16.42万元，债券利息收入33.57元。投资收益7955.49万元，公允价值变动收益221.66万元，其他收入139.16万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

4月29日嘉实3个月理财债券E最新净值是多少？近一周来表现良好，以下是为您整理的4月29日嘉实3个月理财债券E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，嘉实3个月理财债券E最新市场表现：公布单位净值1.0068，累计净值1.0068，最新估值1.0068。

基金近一周来表现

嘉实3个月理财债券E（基金代码：000488）近一周收益0.04%，阶段平均收益0.08%，表现良好，同类基金排1名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月27日国泰成长优选混合近三月以来下降13.45%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的5月27日国泰成长优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，国泰成长优选混合最新市场表现：单位净值3.2890，累计净值3.8110，最新估值3.293，净值增长率跌0.12%。

基金阶段涨跌幅

国泰成长优选混合成立以来收益296%，近一月收益10.55%，近一年下降22.88%，近三年收益52.62%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，国泰基金管理有限公司所有基金总规模4043.08亿元，股票型基金规模1217.29亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

泰达宏利溢利债券A基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的泰达宏利溢利债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称泰达宏利溢利债券A，该基金成立于2017年1月22日，基金规模为8.05亿元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由北京银行股份有限公司托管，交由泰达宏利基金管理有限公司管理，基金经理是宁霄。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，泰达宏利溢利债券A持有详情，机构投资者持有5.8亿份额，机构投资者持有占99.85%，个人投资者持有90万份额，个人投资者持有占0.15%，总份额5.81亿份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，泰达宏利溢利债券A基金收入合计9,041.46元，债券收入436.65元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中欧新动力混合(LOF)C该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的5月27日中欧新动力混合(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月27日，累计净值3.5927，最新公布单位净值3.0517，净值增长率跌0.18%，最新估值3.0573。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利693.16万元，基金本期净收益亏771.58万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末单位基金资产净值3.48元。

基金详情介绍

该基金全名是中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)，以下简称中欧新动力混合(LOF)C，该基金成立于2017年1月19日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由中欧基金管理有限公司管理，基金经理是许文星等。

基金公司情况

该基金属于中欧基金管理有限公司，公司成立于2006年7月19日，公司拥有基金247只，由39名基金经理管理，所有基金管理规模共5172.8亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实新添丰定期混合累计净值为1.3039元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至5月27日嘉实新添丰定期混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，嘉实新添丰定期混合（004916）市场表现：累计净值1.3039，最新单位净值1.3039，净值增长率涨0.14%，最新估值1.3021。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利19.49万元，基金本期净收益盈利17.81万元。

2021年第三季度表现

嘉实新添丰定期混合基金（基金代码：004916）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.23%，同类平均跌1.2%，排669名，整体表现一般；2021年第二季度涨0.37%，同类平均涨9.3%，排575名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.18%，同类平均跌2.02%，排337名，整体表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。