5月27日工银平衡回报6个月持有期债券A基金怎么样？2022年第一季度基金持仓了哪些债券？为您整理的工银平衡回报6个月持有期债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至5月27日，累计净值0.9986，最新单位净值0.9986，净值增长率涨0.04%，最新估值0.9982。

工银平衡回报6个月持有期债券A（基金代码：012740）成立以来下降0.14%，今年以来下降0.44%，近一月收益0.36%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，工银平衡回报6个月持有期债券A基金（012740）持有债券19南网07（占10.40%），持仓市值为2035.46万；债券无锡转债（占0.30%），持仓市值为58.4万；债券21张江集SCP006（占10.34%），持仓市值为2023.65万等。

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中欧短债债券A基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？以下是为您整理的截至5月27日中欧短债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，中欧短债债券A（002920）市场表现：累计净值1.2043，最新公布单位净值1.0383，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0382。

基金一年来收益详情

中欧短债债券A今年以来收益1.32%，近一月收益0.32%，近三月收益0.81%，近一年收益3.06%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中欧短债债券A（基金代码：002920）涨0.77%，同类平均涨1.71%，排218名，整体来说表现一般。

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2022年第一季度嘉实研究精选混合A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的5月27日嘉实研究精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实研究精选混合A（070013）市场表现：截至5月27日，累计净值3.7950，最新单位净值1.8290，净值增长率涨0.11%，最新估值1.827。

该基金成立以来收益380.35%，今年以来下降23.07%，近一月收益4.51%，近一年下降28.89%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，嘉实研究精选混合A（070013）基金资产配置详情如下，合计净资产15.7亿元，股票占净比86.46%，债券占净比6.73%，现金占净比7.11%。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

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东方红战略精选混合C基金2021年第三季度表现如何？5月27日基金净值是多少?以下是为您整理的截至5月27日东方红战略精选混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，东方红战略精选混合C（003045）最新市场表现：公布单位净值1.2678，累计净值1.3178，最新估值1.2674，净值增长率涨0.03%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利915.66万元，基金本期净收益盈利481.43万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。

2021年第三季度表现

东方红战略精选混合C基金（基金代码：003045）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.2%，同类平均跌1.2%，排545名，整体表现一般；2021年第二季度涨1.81%，同类平均涨9.3%，排386名，整体表现良好；2021年第一季度涨1.27%，同类平均跌2.02%，排150名，整体表现优秀。

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2022年5月30日年中泰青月中短债C持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？

基金详情介绍

基金全名是中泰青月中短债债券型证券投资基金，以下简称中泰青月中短债C，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由中泰证券(上海)资产管理有限公司管理，基金经理是臧洁等。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，中泰青月中短债C持有详情，机构投资者持有800万份额，个人投资者持有980万份额，机构投资者持有占45.02%，个人投资者持有占54.98%，总份额1790万份。

2021年第三季度表现

中泰青月中短债C基金（基金代码：007583）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.84%，同类平均涨1.71%，排184名，整体表现良好；2021年第二季度涨0.75%，同类平均涨1.55%，排191名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.76%，同类平均涨0.42%，排145名，整体表现良好。

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5月27日格林伯锐灵活配置混合C近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月27日格林伯锐灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，格林伯锐灵活配置混合C（006182）最新单位净值0.8397，累计净值0.8397，最新估值0.8406，净值增长率跌0.11%。

基金阶段涨跌幅

格林伯锐灵活配置混合C（006182）成立以来下降16.03%，今年以来下降17.42%，近一月收益9.84%，近三月下降12.98%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，格林伯锐灵活配置混合C（基金代码：006182）跌3.21%，同类平均跌1.2%，排1422名，整体来说表现一般。

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5月26日上投摩根生物医药混合(QDII)一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的5月26日上投摩根生物医药混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月26日，该基金累计净值1.5636，最新市场表现：公布单位净值1.5636，净值增长率跌1.08%，最新估值1.5807。

基金阶段涨跌幅

上投摩根生物医药混合(QDII)（001984）近一周下降2.39%，近一月下降2.31%，近三月下降16.44%，近一年下降38.44%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

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大摩基础行业混合一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至5月27日大摩基础行业混合一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大摩基础行业混合（233001）截至5月27日，最新公布单位净值1.0295，累计净值2.8942，最新估值1.0313，净值增长率跌0.18%。

基金阶段涨跌表现

大摩基础行业混合今年以来下降25.7%，近一月收益11.71%，近三月下降15.75%，近一年下降32.89%。

同公司基金

截至2022年5月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：大摩品质生活精选股票基金（000309）、大摩品质生活精选股票基金（000309）、大摩卓越成长混合基金（233007），最新单位净值分别为3.2830、3.2830、3.2071。

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工银瑞信基金管理有限公司怎么样？以下是为您整理的工银瑞信基金管理有限公司表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司所有基金管理规模7868.37亿元，拥有基金经理56名，基金361只。

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司拥有：股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，基金总规模合计5699.43亿元。

公司基金表现

截至2022年12月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：工银战略转型股票A基金、工银战略转型股票A基金、工银战略转型股票C基金，最新单位净值分别为3.7930、3.7810、3.7690，日增长率分别为1.17%、-0.32%、1.15%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华夏内需驱动混合A基金怎么样？为您整理的5月27日华夏内需驱动混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏内需驱动混合A（011278）市场表现：截至5月27日，累计净值0.6380，最新公布单位净值0.6380，净值增长率涨0.02%，最新估值0.6379。

华夏内需驱动混合A成立以来下降36.2%，近一月收益2.16%，近一年下降37.45%。

基金介绍

基金简称华夏内需驱动混合A，该基金成立于2021年2月9日，基金规模为3.93亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4.58亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是季新星。

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2021年第二季度嘉实消费精选股票A基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的5月27日嘉实消费精选股票A基金市场表现详情，供大家参考。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，嘉实消费精选股票A（006604）基金资产配置详情如下，股票占净比83.05%，债券占净比0.47%，现金占净比17.06%，合计净资产24.33亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，嘉实消费精选股票A基金行业配置合计为80.32%，同类平均为77.23%，比同类配置多3.09%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、农、林、牧、渔业、批发和零售业，行业基金配置分别为74.46%、3.10%、2.74%，同类平均分别为51.93%、3.97%、1.10%，比同类配置分别为多22.53%、少0.87%、多1.64%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实消费精选股票A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：农业银行（601288），占期初基金资产净值比例为10.40%，本期累计买入金额为5565.34万元；重庆啤酒（600132），占期初基金资产净值比例为6.07%，本期累计买入金额为3249.98万元；石头科技（688169），占期初基金资产净值比例为6.00%，本期累计买入金额为3210.16万元；喜临门（603008），占期初基金资产净值比例为5.62%，本期累计买入金额为3010.45万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实消费精选股票A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：泸州老窖（000568）、水井坊（600779）、兴业银行（601166）、美的集团（000333），本期累计卖出金额分别为9002.87万元、2588.38万元、2184.42万元、2041.88万元，占期初基金资产净值比例分别为16.82%、4.84%、4.08%、3.81%。

2022年第一季度基金持仓详情

截至2022年第一季度，嘉实消费精选股票A（006604）持有股票基金：双汇发展、伊利股份、洋河股份等，持仓比分别8.97%、8.20%、7.75%等，持股数分别为751.18万、540.88万、139.08万，持仓市值2.18亿、2亿、1.89亿等。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，嘉实消费精选股票A（006604）持有债券：债券21国债16等，持仓比分别0.47%等，持仓市值1155.36万等。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额2万元，直销增购最小购买金额1元。

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5月27日中欧阿尔法混合C近三月以来下降14.06%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的5月27日中欧阿尔法混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，中欧阿尔法混合C（009777）累计净值0.8396，最新公布单位净值0.8396，净值增长率涨0.78%，最新估值0.8331。

基金阶段涨跌幅

中欧阿尔法混合C成立以来下降16.04%，近一月收益5.25%，近一年下降28.27%。

基金2020年利润

截至2020年，中欧阿尔法混合C收入合计15.88亿元：利息收入3589.43万元，其中利息收入方面，存款利息收入966.96万元，债券利息收入9933.4元。投资收益负6931.24万元，其中投资收益方面，股票投资收益负7052.59万元，股利收益121.35万元。公允价值变动收益16.18亿元，其他收入341.74万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月27日创金合信景雯混合C最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的5月27日创金合信景雯混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信景雯混合C截至5月27日市场表现：累计净值0.9816，最新单位净值0.9816，净值增长率跌0.14%，最新估值0.983。

近3月来涨跌

创金合信景雯混合C（基金代码：010598）近3月来下降2.66%，阶段平均下降8.75%，表现优秀，同类基金排502名，相对下降19名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，创金合信景雯混合C持有详情，个人投资者持有70万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额70万份。

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5月27日宝盈祥瑞混合A基金怎么样？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的5月27日宝盈祥瑞混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，宝盈祥瑞混合A（000639）最新市场表现：公布单位净值1.1080，累计净值1.4340，净值增长率涨0.09%，最新估值1.107。

基金季度利润

宝盈祥瑞混合A（基金代码：000639）成立以来收益45.12%，近一月收益0.18%，近一年收益0.54%，近三年下降0.18%。

基金2020年利润

截至2020年，宝盈祥瑞混合A收入合计负39.51万元：利息收入20.45万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.25万元，债券利息收入18.17万元。投资收益负5.25万元，其中投资收益方面，股票投资收益19.74万元，债券投资收益负26.08万元，股利收益1.09万元。公允价值变动收益负55.16万元，其他收入4527.9元。

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中银战略新兴产业股票A该基金赚钱吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月27日中银战略新兴产业股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银战略新兴产业股票A（001677）截至5月27日，累计净值2.6700，最新公布单位净值2.6700，净值增长率涨0.04%，最新估值2.669。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值4.54亿元，期末单位基金资产净值3.18元。

2021年第三季度表现

中银战略新兴产业股票基金（基金代码：001677）最近三次季度涨跌详情如下：涨4.25%（2021年第三季度）、涨22.98%（2021年第二季度）、跌1.97%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为137名、116名、223名，整体表现分别为优秀、优秀、良好。

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5月27日汇添富理财60天债券E一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的5月27日汇添富理财60天债券E基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富理财60天债券E（005503）截至5月27日，最新公布单位净值1.0725，累计净值1.0725，最新估值1.0724，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌表现

汇添富理财60天债券E（基金代码：005503）成立以来收益7.25%，今年以来收益0.92%，近一月收益0.22%，近一年收益2.25%，近三年收益6.8%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，汇添富理财60天债券E收入合计347.36万元，扣除费用116.86万元，利润总额230.49万元，最后净利润230.49万元。

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5月27日国寿安保尊裕优化回报债券C近一周来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月27日国寿安保尊裕优化回报债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，该基金最新单位净值1.0250，累计净值1.1200，最新估值1.025。

基金近一周来表现

阶段平均下降0.08%，表现良好，同类基金排447名，相对下降379名。

同公司基金

截至2022年5月27日，基金同公司按单位净值排名前五有：国寿安保稳惠混合基金（002148），最新单位净值为1.7984，目前开放申购；国寿安保稳惠混合基金（002148），最新单位净值为1.7898，目前开放申购；国寿安保智慧生活股票基金（001672），最新单位净值为1.7440，目前开放申购；国寿安保智慧生活股票基金（001672），最新单位净值为1.7370，目前开放申购；国寿安保成长优选股票基金（001521），最新单位净值为1.5870，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

5月27日平安惠信3个月定开债C近3月来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月27日平安惠信3个月定开债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，平安惠信3个月定开债C最新市场表现：单位净值1.0071，累计净值1.0204，最新估值1.0071。

近3月来表现

平安惠信3个月定开债C（基金代码：012441）近3月来收益0.38%，阶段平均收益1.14%，表现不佳，同类基金排2590名，相对下降449名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均涨1.39%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2020年鹏华基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的鹏华基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司所有基金管理规模8410.02亿元，拥有基金392只，由62名基金经理管理。

截至2020年，鹏华基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，基金总规模合计5402.6亿元。

公司基金表

截至2022年5月27日，鹏华稳利短债债券A（稳健债券型）基金同公司基金有：鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为4.8280，累计净值4.8280，日增长率0.10%；鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为4.8220，累计净值4.8220，日增长率-0.12%；鹏华品牌传承混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.2320，累计净值3.3140，日增长率-0.03%等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，鹏华稳利短债债券A收入合计5455.62万元：利息收入5051.22万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.86万元，债券利息收入4953.3万元，资产支持证券利息收入元59.72万元。投资亏231.93万元，公允价值变动收益537.08万元，其他收入99.24万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

5月27日浙商丰裕纯债债券C近6月来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月27日浙商丰裕纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，浙商丰裕纯债债券C（007588）最新公布单位净值1.0780，累计净值1.0780，最新估值1.0778，净值增长率涨0.02%。

基金近6月来表现

浙商丰裕纯债债券C（基金代码：007588）近6月来收益2.07%，阶段平均收益2.05%，表现良好，同类基金排972名，相对下降155名。

2021年第三季度表现

浙商丰裕纯债债券C基金（基金代码：007588）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.1%（2021年第三季度）、涨0.89%（2021年第二季度）、涨0.48%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为1303名、1477名、1443名，整体表现分别为良好、一般、一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

德邦安益6个月持有期混合A近6月来在同类基金中排437名，以下是为您整理的5月27日德邦安益6个月持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，德邦安益6个月持有期混合A（009574）最新市场表现：单位净值1.0233，累计净值1.0233，最新估值1.0234，净值增长率跌0.01%。

基金近一周来表现

德邦安益6个月持有期混合A（基金代码：009574）近6月来下降1.9%，阶段平均下降2.95%，表现良好，同类基金排437名，相对下降40名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，德邦安益6个月持有期混合A持有详情，总份额1210万份，个人投资者持有1210万份额，个人投资者持有占100.00%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华安基金管理有限公司基金总规模4377.87亿元，债券型基金规模616.5亿元（2020年），以下是为您整理的5月27日华安新瑞利灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于华安基金管理有限公司，公司成立于1998年6月4日，公司所有基金管理规模5654.19亿元，拥有基金330只，由54名基金经理管理。

截至2020年，华安基金管理有限公司拥有：股票型基金规模460.53亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元，基金总规模合计4377.87亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2020年国泰基金管理有限公司的基金总规模有多大？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的国泰基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于国泰基金管理有限公司，公司成立于1998年3月5日，公司所有基金管理规模5232.21亿元，拥有基金330只，由44名基金经理管理。

截至2020年，国泰基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1217.29亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元，基金总规模合计4043.08亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计398.43万，所有者权益合计1.24亿，负债和所有者权益总计1.28亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月27日嘉实港股互联网产业核心资产混合C基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的嘉实港股互联网产业核心资产混合C基本费率详情，供大家参考。

基金现任经理

嘉实港股互联网产业核心资产C的现任基金经理是王鑫晨，任职时间为2021-08-18~至今，任职期间回报-3.77%。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7355.72亿元，拥有基金经理82名，基金396只。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至5月25日汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C截至5月25日市场表现：累计净值0.7821，最新单位净值0.7821，净值增长率涨0.54%，最新估值0.7779。

基金阶段表现

汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C今年以来下降20.94%，近一月收益6.6%，近三月下降11.84%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

5月27日嘉实安元39个月定期纯债债券A累计净值为1.0751元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月27日嘉实安元39个月定期纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，该基金累计净值1.0751，最新市场表现：公布单位净值1.0140，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0139。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实安元39个月定期纯债债券A基金收入合计43,014.69元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

宝盈祥利稳健配置混合A基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？以下是为您整理的宝盈祥利稳健配置混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，宝盈祥利稳健配置混合A（008324）累计净值1.1035，最新公布单位净值1.1035，净值增长率涨0.17%，最新估值1.1016。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

5月27日银河嘉谊混合C基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至5月27日银河嘉谊混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，该基金累计净值1.3733，最新市场表现：公布单位净值1.2913，净值增长率涨0.05%，最新估值1.2907。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1032.97万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.1元，期末单位基金资产净值1.41元。

基金现任经理

银河嘉谊灵活配置混合C的现任基金经理是蒋磊，任职时间为2018-02-06~至今，任职期间回报43.27%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

5月27日中银珍利混合A近三年来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月27日中银珍利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银珍利混合A（002461）截至5月27日，累计净值1.4730，最新公布单位净值1.1830，最新估值1.183。

基金近三年来表现

中银珍利混合A（基金代码：002461）近三年来收益33.99%，阶段平均收益56.49%，表现一般，同类基金排1083名，相对上升1名。

同公司基金

截至2022年5月27日，基金同公司按单位净值排名前五有：中银战略新兴产业股票A基金，股票型，最新单位净值为2.6700，累计净值2.6700，日增长率0.04%；中银战略新兴产业股票A基金，股票型，最新单位净值为2.6690，累计净值2.6690，日增长率0.41%；中银健康生活混合基金，最新单位净值为2.2000，累计净值2.2000，日增长率0.14%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。