5月27日博道伍佰智航股票A近1月来在同类基金中排276名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月27日博道伍佰智航股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，博道伍佰智航股票A累计净值1.3903，最新单位净值1.3903，净值增长率跌0.04%，最新估值1.3909。

基金近1月来排名

博道伍佰智航股票A近1月来收益8.22%，阶段平均收益6.12%，表现良好，同类基金排276名，相对上升10名。

2021年第三季度表现

博道伍佰智航股票A基金（基金代码：007831）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨6.4%，同类平均跌2.16%，排97名，整体表现优秀；2021年第二季度涨14.65%，同类平均涨10.8%，排241名，整体表现良好；2021年第一季度涨1.71%，同类平均跌2.38%，排94名，整体表现优秀。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中信保诚景丰债券A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至5月27日中信保诚景丰债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，该基金最新市场表现：单位净值1.0367，累计净值1.1326，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0366。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益13.81%，今年以来收益1.92%，近一年收益3.92%，近三年收益12.63%。

同公司基金

截至2022年5月27日，基金同公司按单位净值排名前五有：中信保诚稳鸿A基金（006011），最新单位净值为5.6868，累计净值7.4680；中信保诚稳鸿A基金（006011），最新单位净值为5.6859，累计净值7.4671；信诚中小盘混合基金（550009），最新单位净值为3.9110，累计净值4.0410等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

5月27日华夏鼎泓债券C近三月以来下降1.52%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月27日华夏鼎泓债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎泓债券C（007667）截至5月27日，最新公布单位净值1.2084，累计净值1.2084，最新估值1.2082，净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

华夏鼎泓债券C成立以来收益20.84%，近一月收益1.73%，近一年收益5.72%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏鼎泓债券C基金收入合计807.20元，股票收入占比56.94%，债券收入占比8.93%，股利收入占比1.70%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

中加科盈混合C基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排1079名，以下是为您整理的5月27日中加科盈混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，中加科盈混合C（008034）最新公布单位净值1.1759，累计净值1.1759，最新估值1.1746，净值增长率涨0.11%。

基金近三月来排名

中加科盈混合C（基金代码：008034）近3月来下降5.05%，阶段平均下降1.95%，表现不佳，同类基金排1079名，相对下降64名。

2021年第三季度表现

中加科盈混合C基金（基金代码：008034）最近三次季度涨跌详情如下：涨2.63%（2021年第三季度）、涨4.64%（2021年第二季度）、跌0.02%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为120名、83名、367名，整体表现分别为优秀、优秀、一般。

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5月27日中银中证100ETF联接C近三月以来下降10.57%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月27日中银中证100ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银中证100ETF联接C（009480）截至5月27日，最新市场表现：公布单位净值0.7904，累计净值0.7904，最新估值0.7872，净值增长率涨0.41%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来下降20.96%，今年以来下降16.39%，近一年下降24.78%。

同公司基金

截至2022年5月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：中银战略新兴产业股票A基金（001677），最新单位净值为2.6700，日增长率0.04%，目前开放申购；中银战略新兴产业股票A基金（001677），最新单位净值为2.6690，日增长率0.41%，目前开放申购；中银健康生活混合基金（000591），最新单位净值为2.2000，日增长率0.14%，目前开放申购。

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5月27日汇添富鑫享添利六个月持有混合C一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月27日汇添富鑫享添利六个月持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富鑫享添利六个月持有混合C（012952）市场表现：截至5月27日，累计净值1.0056，最新公布单位净值1.0056，净值增长率涨0.26%，最新估值1.003。

基金阶段涨跌幅

汇添富鑫享添利六个月持有混合C基金成立以来收益0.56%，今年以来下降0.94%，近一月收益1.15%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，汇添富鑫享添利六个月持有混合C基金收入合计29.13元，债券收入16.77元。

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安信消费医药股票基金分红了几次？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月27日安信消费医药股票基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信消费医药股票（000974）截至5月27日，累计净值1.4490，最新单位净值1.3890，净值增长率涨0.95%，最新估值1.376。

基金分红

安信消费医药股票基金成立于2015年3月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3630万元，基金总2099万份额，上市流通2099万份额，共分红1次，累计分红0.0597元/份。

基金资产配置

截至2022年第一季度，安信消费医药股票（000974）基金资产配置详情如下，合计净资产2.65亿元，股票占净比85.10%，债券占净比1.16%，现金占净比14.00%。

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安信新目标混合C近两年来在同类基金中下降5名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月27日安信新目标混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信新目标混合C（003031）截至5月27日，累计净值1.4709，最新公布单位净值1.4139，净值增长率跌0.06%，最新估值1.4148。

基金近两年来排名

安信新目标混合C（基金代码：003031）近2年来收益20.04%，阶段平均收益23.34%，表现良好，同类基金排894名，相对下降5名。

同公司基金

截至2022年5月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：安信价值精选股票基金（000577），最新单位净值为4.3940，日增长率0.39%，目前限大额；安信价值精选股票基金（000577），最新单位净值为4.3770，日增长率0.11%，目前限大额；安信优势增长混合A基金（001287），最新单位净值为2.9591，日增长率0.82%，目前开放申购。

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招商中证科创创业50ETF联接A最新单位净值为0.7161元，以下是为您整理的截至5月27日招商中证科创创业50ETF联接A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，招商中证科创创业50ETF联接A（013302）最新公布单位净值0.7161，累计净值0.7161，最新估值0.715，净值增长率涨0.15%。

基金季度利润

基金详情

基金全名是招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金，以下简称招商中证科创创业50ETF联接A，该基金成立于2021年8月24日，基金规模为970万元，基金份额日期2021年8月24日，基金总份额达946万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由华泰证券股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是苏燕青。

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鹏华地产指数(LOF)基金什么时候能赎回？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的鹏华地产指数(LOF)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华地产指数(LOF)A（160628）市场表现：截至5月27日，累计净值1.7260，最新单位净值0.9810，净值增长率跌1.21%，最新估值0.993。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，鹏华基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，基金总规模合计5402.6亿元。

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5月27日先锋博盈纯债A最新净值是多少？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的5月27日先锋博盈纯债A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，先锋博盈纯债A（005890）累计净值0.9353，最新单位净值0.9353，净值增长率涨0.02%，最新估值0.9351。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金详情介绍

基金全名是先锋博盈纯债债券型证券投资基金，以下简称先锋博盈纯债A，该基金成立于2019年8月14日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由先锋基金管理有限公司管理，基金经理是杜旭。

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中银证券安弘债券A基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的5月27日中银证券安弘债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，中银证券安弘债券A（004807）市场表现：累计净值1.2516，最新公布单位净值1.2516，净值增长率涨0.02%，最新估值1.2514。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，中银证券安弘债券A持有详情，总份额3010万份，机构投资者持有占6.46%，个人投资者持有占93.54%，机构投资者持有190万份额，个人投资者持有2810万份额。

基金详情介绍

该基金全名是中银证券安弘债券型证券投资基金，以下简称中银证券安弘债券A，该基金成立于2017年8月9日，基金规模为3880万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3008万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由中银国际证券股份有限公司管理，基金经理是蒲延杰等。

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华夏睿磐泰荣混合A最新净值涨幅达0.06%，2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的5月27日华夏睿磐泰荣混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，华夏睿磐泰荣混合A（005140）最新公布单位净值1.2503，累计净值1.3675，净值增长率涨0.06%，最新估值1.2496。

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值7.39亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，华夏睿磐泰荣混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置8.88%，同类平均40.54%，比同类配置少31.66%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.93%，同类平均2.93%，比同类配置少2%；金融业行业基金配置0.78%，同类平均6.02%，比同类配置少5.24%。

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华商创新成长混合发起式基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至5月27日华商创新成长混合发起式一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，该基金累计净值2.6710，最新单位净值2.4160，净值增长率涨0.12%，最新估值2.413。

基金一年来收益详情

华商创新成长混合发起式（基金代码：000541）成立以来收益194.19%，今年以来下降34.19%，近一月收益1.56%，近一年下降16.86%，近三年收益117.66%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华商创新成长混合发起式（基金代码：000541）涨12.83%，同类平均跌1.2%，排119名，整体来说表现优秀。

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2022年第一季度华安双债添利债券A基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的华安双债添利债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，华安双债添利债券A最新市场表现：单位净值1.3301，累计净值1.6501，净值增长率涨0.01%，最新估值1.33。

基金资产配置

截至2022年第一季度，华安双债添利债券A（000149）基金资产配置详情如下，股票占净比1.92%，债券占净比98.41%，现金占净比1.66%，合计净资产1.21亿元。

基金现任经理

华安双债添利债券A的现任基金经理是朱才敏，任职时间为2014-11-20~至今，任职期间回报50.62%。

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5月26日工银香港中小盘股票美元(QDII)近1月来表现如何？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的5月26日工银香港中小盘股票美元(QDII)基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银香港中小盘股票美元(QDII)（002380）市场表现：截至5月26日，累计净值0.2181，最新公布单位净值0.2181，净值增长率涨0.09%，最新估值0.2179。

基金阶段表现

工银香港中小盘股票美元(QDII)近1月来收益3.76%，阶段平均收益0.56%，表现优秀，同类基金排92名，相对下降6名。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，基金总规模合计5699.43亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2020年华泰柏瑞基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的华泰柏瑞基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于华泰柏瑞基金管理有限公司，公司成立于2004年11月18日，公司所有基金管理规模2456.51亿元，拥有基金经理27名，基金185只。

截至2020年，华泰柏瑞基金管理有限公司所有基金总规模1447.13亿元，股票型基金规模626.89亿元，混合型基金规模380.45亿元，债券型基金规模142.81亿元，指数型基金规模624.24亿元，QDII基金规模8700万元，货币型基金规模296.1亿元。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，华泰柏瑞医疗健康混合C（011453）基金资产配置详情如下，合计净资产4.88亿元，股票占净比88.16%，现金占净比12.47%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，华泰柏瑞医疗健康混合C基金行业配置合计为84.63%，同类平均为59.53%，比同类配置多25.10%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（63.17%）、科学研究和技术服务业（16.42%）、批发和零售业（3.80%），同类平均分别为41.14%、2.01%、0.75%，比同类配置分别为多22.03%、多14.41%、多3.05%。

2022年第一季度基金持仓详情

截至2022年第一季度，华泰柏瑞医疗健康混合C（011453）持有股票基金：凯莱英（002821）、药明康德（603259）、迈瑞医疗（300760）、华特达因（000915）等，持仓比分别8.81%、8.51%、7.44%、5.61%等，持股数分别为11.72万、37万、11.82万、78.49万，持仓市值4302.08万、4157.91万、3631.3万、2739.3万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2020年富国基金管理有限公司基金总规模怎么样？以下是为您整理的富国基金管理有限公司表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司所有基金管理规模8483.79亿元，拥有基金428只，由75名基金经理管理。

截至2020年，富国基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，基金总规模合计5676.8亿元。

公司基金表现

截至2022年5月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：富国价值优势混合基金（002340），最新单位净值为3.4647，目前限大额；富国医疗保健行业混合A基金（000220），最新单位净值为3.4630，目前开放申购；富国价值优势混合基金（002340），最新单位净值为3.4546，目前限大额。

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添富中证银行ETF联接C近6月来在同类基金中上升1名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月27日添富中证银行ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

添富中证银行ETF联接C基金截至5月27日，最新市场表现：公布单位净值1.0082，累计净值1.0082，最新估值1.0031，净值涨0.51%。

基金近6月来排名

添富中证银行ETF联接C（基金代码：007154）近6月来下降3.5%，阶段平均下降18.57%，表现优秀，同类基金排143名，相对上升1名。

同公司基金

截至2022年5月27日，基金同公司按单位净值排名前五有：汇添富消费行业混合基金（000083），最新单位净值为6.2100，累计净值6.2100，日增长率0.73%；汇添富消费行业混合基金（000083），最新单位净值为6.1650，累计净值6.1650，日增长率-0.23%；汇添富民营活力混合A基金（470009），最新单位净值为4.2900，累计净值4.5400，日增长率0.14%等。

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泰信鑫益定期开放债券A基金累计分红了5次,以下是为您整理的5月27日泰信鑫益定期开放债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，该基金累计净值1.4640，最新市场表现：单位净值1.2970，净值增长率涨0.15%，最新估值1.295。

基金分红

泰信鑫益定期开放A基金成立于2013年7月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模540万元，基金总432万份额，上市流通432万份额，共分红5次，累计分红0.167元/份。

基金阶段涨跌幅

泰信鑫益定期开放债券A成立以来收益51.19%，近一月收益0.62%，近一年收益6.31%，近三年收益14.78%。

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万家家瑞债券A最新净值跌幅达0.04%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的5月27日万家家瑞债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，该基金最新公布单位净值1.1624，累计净值1.2184，净值增长率跌0.04%，最新估值1.1629。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1151.13万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.23元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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万家价值优势一年持有期混合基金能不能买？截至2022年5月30日年持股人结构一览。

基金详情介绍

基金全名是万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金，以下简称万家价值优势一年持有期混合，该基金成立于2020年5月29日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由万家基金管理有限公司管理，基金经理是莫海波。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，万家价值优势一年持有期混合持有详情，总份额1.54亿份，其中机构投资者持有60万份额，机构投资者持有占0.37%，个人投资者持有1.53亿份额，个人投资者持有占99.63%。

基金市场表现方面

截至5月27日，万家价值优势一年持有期混合累计净值1.4330，最新公布单位净值1.4330，净值增长率跌0.37%，最新估值1.4383。

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5月27日北信瑞丰量化优选灵活配置混合基金怎么样？一年来下降9.24%，以下是为您整理的5月27日北信瑞丰量化优选灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.5396，累计净值1.5396，净值增长率跌0.14%，最新估值1.5418。

基金阶段涨跌幅

北信瑞丰量化优选灵活配置混合（基金代码：007808）成立以来收益53.96%，今年以来下降22.27%，近一月收益7.72%，近一年下降9.24%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

国泰金鹏蓝筹混合基金什么时候能赎回？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的国泰金鹏蓝筹混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，该基金累计净值3.2170，最新单位净值1.1100，净值增长率涨0.18%，最新估值1.108。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国泰金鹏蓝筹混合收入合计7177.22万元：利息收入17.85万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.77万元，债券利息收入9.08万元。投资收益9080.8万元，其中投资收益方面，股票投资收益8317.64万元，债券投资收益319.08万元，股利收益444.08万元。公允价值变动亏1928.38万元，其他收入6.94万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

方正富邦中证500指数增强C近1月来在同类基金中排614名，以下是为您整理的5月27日方正富邦中证500指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，方正富邦中证500指数增强C最新公布单位净值0.8197，累计净值0.8197，最新估值0.8207，净值增长率跌0.12%。

基金近1月来排名

方正富邦中证500指数增强C近1月来收益6.75%，阶段平均收益5.21%，表现良好，同类基金排614名，相对上升29名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，方正富邦中证500指数增强C持有详情，总份额10万份，个人投资者持有10万份额，个人投资者持有占100.00%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

景顺长城支柱产业混合近一周来在同类基金中下降9名，以下是为您整理的5月27日景顺长城支柱产业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，景顺长城支柱产业混合最新市场表现：公布单位净值1.5590，累计净值1.8390，最新估值1.548，净值增长率涨0.71%。

基金近一周来排名

景顺长城支柱产业混合（基金代码：260117）近一周收益1.63%，阶段平均下降1.71%，表现优秀，同类基金排36名，相对下降9名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，景顺长城支柱产业混合持有详情，总份额170万份，个人投资者持有170万份额，个人投资者持有占100.00%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

5月27日永赢昌利债券A基金赚钱吗？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至5月27日永赢昌利债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

永赢昌利债券A截至5月27日市场表现：累计净值1.1059，最新公布单位净值1.0659，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0657。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4451.18万元，期末基金资产净值32.48亿元，期末单位基金资产净值1.06元。

基金资产配置

截至2022年第一季度，永赢昌利债券A（007347）基金资产配置详情如下，债券占净比114.89%，现金占净比0.31%，合计净资产66.66亿元。

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2022年第一季度国泰合益混合C基金行业怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的国泰合益混合C基金资产配置详情，供大家参考。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，国泰合益混合C基金行业配置合计为14.56%，同类平均为60.01%，比同类配置少45.45%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（12.27%）、金融业（1.79%）、批发和零售业（0.29%），同类平均分别为42.30%、5.83%、0.72%，比同类配置分别为少30.03%、少4.04%、少0.43%。

基金公司情况

该基金属于国泰基金管理有限公司，公司成立于1998年3月5日，公司所有基金管理规模5232.21亿元，拥有基金330只，由44名基金经理管理。

截至2020年，国泰基金管理有限公司所有基金总规模4043.08亿元，股票型基金规模1217.29亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元。

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南华价值启航纯债债券A近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至5月27日南华价值启航纯债债券A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，南华价值启航纯债债券A最新公布单位净值1.0495，累计净值1.0795，最新估值1.0492，净值增长率涨0.03%。

基金阶段表现

南华价值启航纯债债券A今年以来收益1.49%，近一月收益0.5%，近三月收益1.06%，近一年收益3.71%。

同公司基金

截至2022年5月27日，基金同公司按单位净值排名前五有：南华丰淳混合A基金，最新单位净值为1.7461，累计净值1.7461，日增长率0.65%；南华丰淳混合A基金，最新单位净值为1.7381，累计净值1.7381，日增长率-0.46%；南华丰淳混合C基金，最新单位净值为1.6818，累计净值1.6818，日增长率0.65%等。

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东方卓行18个月定开债券A买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的5月27日东方卓行18个月定开债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 东方卓行18个月定开债券A（008322）5月27日净值涨0.04%。当前基金单位净值为1.0069元，累计净值为1.0169元。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，东方卓行18个月定开债券A持有详情，个人投资者持有1.06亿份额，个人投资者持有占100.00%，总份额1.06亿份。

基金现任经理

东方卓行18个月定开债券A的现任基金经理是刘长俊，任职时间为2020-01-02~至今，任职期间回报0.08%。

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