前海开源丰和债券C最新净值涨幅达0.02%，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月27日前海开源丰和债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0148，累计净值1.0268，最新估值1.0146，净值增长率涨0.02%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，前海开源丰和债券C（012775）基金资产配置详情如下，债券占净比127.26%，现金占净比0.41%，合计净资产10.04亿元。

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蜂巢添盈纯债债券A基金能不能买？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的蜂巢添盈纯债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，蜂巢添盈纯债债券A（基金代码：008566）涨0.84%，同类平均涨1.71%，排2050名，整体来说表现不佳。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，蜂巢添盈纯债债券A持有详情，总份额1.03亿份，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1.03亿份额。

基金市场表现

蜂巢添盈纯债债券A（008566）市场表现：截至5月27日，累计净值1.0707，最新公布单位净值1.0307，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0305。

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汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至5月27日汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A最新公布单位净值0.8390，累计净值0.8390，净值增长率涨0.4%，最新估值0.8357。

基金一年来收益详情

汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A（009550）近一周下降1.44%，近一月收益1.64%，近三月下降14.05%，近一年下降28.26%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，基金总规模合计7856.76亿元。

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5月27日华宝新兴消费混合C近3月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月27日华宝新兴消费混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝新兴消费混合C截至5月27日，最新公布单位净值0.7574，累计净值0.7574，最新估值0.7519，净值增长率涨0.73%。

近3月来涨跌

华宝新兴消费混合C（基金代码：011154）近3月来下降13.29%，阶段平均下降11.84%，表现一般，同类基金排1823名，相对上升82名。

同公司基金

截至2022年5月26日，华宝新兴消费混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：华宝收益增长混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为8.5764，累计净值8.5764；华宝收益增长混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为8.5657，累计净值8.5657；华宝先进成长混合基金，最新单位净值为5.1481，累计净值5.4161等。

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2022年5月29日年泰信竞争优选混合基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，泰信竞争优选混合持有详情，机构投资者持有占81.49%，个人投资者持有占18.51%，机构投资者持有770万份额，个人投资者持有180万份额，总份额950万份。

基金市场表现方面

截至5月27日，泰信竞争优选混合市场表现：累计净值3.2623，最新单位净值2.2100，净值增长率涨0.16%，最新估值2.2065。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，泰信竞争优选混合收入合计5223.33万元：利息收入3.76万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.67万元，债券利息收入925.57元。投资收益3699.32万元，其中投资收益方面，股票投资收益3535.27万元，债券投资收益34.41万元，股利收益129.64万元。公允价值变动收益1509.23万元，其他收入11.02万元。

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银河量化优选混合最新净值是多少？以下是为您整理的截至5月27日银河量化优选混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，银河量化优选混合（004250）最新市场表现：单位净值1.8821，累计净值1.8821，净值增长率跌0.12%，最新估值1.8843。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利620.64万元，基金本期净收益盈利324.58万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.23元。

基金详情介绍

该基金全名是银河量化优选混合型证券投资基金，以下简称银河量化优选混合，该基金成立于2017年4月27日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由银河基金管理有限公司管理，基金经理是罗博。

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鹏扬利泽债券C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至5月27日鹏扬利泽债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏扬利泽债券C（004615）截至5月27日，最新市场表现：单位净值1.1050，累计净值1.1690，最新估值1.1049，净值增长率涨0.01%。

基金一年来收益详情

鹏扬利泽债券C（004615）近一周收益0.05%，近一月收益0.37%，近三月收益0.92%，近一年收益3.16%。

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5月27日安信永盛定开债券基金怎么样？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月27日安信永盛定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信永盛定开债券截至5月27日市场表现：累计净值1.1421，最新单位净值1.0431，净值增长率涨0.01%，最新估值1.043。

基金季度利润

安信永盛定开债券（005677）成立以来收益14.6%，今年以来收益1.53%，近一月收益0.44%，近三月收益1.01%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，安信永盛定开债券（005677）基金资产配置详情如下，合计净资产16.54亿元，债券占净比133.01%，现金占净比0.91%。

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5月27日嘉实回报混合一个月来下降1.2%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月27日嘉实回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，嘉实回报混合市场表现：累计净值2.5090，最新公布单位净值1.5610，净值增长率涨0.26%，最新估值1.557。

基金阶段涨跌幅

嘉实回报混合（070018）近一周下降2.44%，近一月下降1.2%，近三月下降10.13%，近一年下降23.18%。

同公司基金

截至2022年5月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值分别为6.9560、6.9080、3.7500。

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5月27日景顺长城景颐丰利债券A累计净值为1.1543元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的5月27日景顺长城景颐丰利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，景顺长城景颐丰利债券A最新公布单位净值1.1005，累计净值1.1543，最新估值1.1，净值增长率涨0.05%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利185.13万元，基金本期净收益盈利48.98万元，期末基金资产净值5134.49万元，期末单位基金资产净值1.1元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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浙商智选家居股票发起式C买的人多吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的5月27日浙商智选家居股票发起式C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，该基金累计净值0.7263，最新市场表现：公布单位净值0.7263，净值增长率跌0.12%，最新估值0.7272。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，浙商智选家居股票发起式C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

基金详情介绍

基金全名是浙商智选家居股票型发起式证券投资基金，以下简称浙商智选家居股票发起式C，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由浙商基金管理有限公司管理，基金经理是贾腾。

基金公司情况

该基金属于浙商基金管理有限公司，公司成立于2010年10月21日，公司所有基金管理规模464.92亿元，拥有基金77只，由15名基金经理管理。

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2022年第一季度长盛可转债债券A基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的长盛可转债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，长盛可转债债券A最新公布单位净值1.0813，累计净值1.4969，净值增长率跌0.06%，最新估值1.0819。

基金资产配置

截至2022年第一季度，长盛可转债债券A（003510）基金资产配置详情如下，股票占净比16.20%，债券占净比102.60%，现金占净比1.86%，合计净资产1.57亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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万家和谐增长混合近三年来在同类基金中下降5名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月27日万家和谐增长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，万家和谐增长混合最新单位净值1.7220，累计净值3.8017，最新估值1.7273，净值增长率跌0.31%。

基金近三年来排名

万家和谐增长混合（基金代码：519181）近三年来收益145.05%，阶段平均收益63.17%，表现优秀，同类基金排41名，相对下降5名。

同公司基金

截至2022年5月27日，基金同公司按单位净值排名前五有：万家品质基金（519195），最新单位净值为2.7243，累计净值3.1423，日增长率1.44%；万家品质基金（519195），最新单位净值为2.7158，累计净值3.1338，日增长率-0.31%；万家双引擎灵活配置混合基金（519183），最新单位净值为2.5857，累计净值3.2757，日增长率1.33%等。

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5月27日招商金鸿债券A最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的5月27日招商金鸿债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商金鸿债券A（006332）截至5月27日，累计净值1.1690，最新单位净值1.0950，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0947。

基金近一周来表现

招商金鸿债券A（基金代码：006332）近一周收益0.19%，阶段平均收益0.14%，表现优秀，同类基金排466名，相对下降211名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，招商金鸿债券A持有详情，总份额2590万份，机构投资者持有占96.73%，个人投资者持有占3.27%，机构投资者持有2500万份额，个人投资者持有80万份额。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

添富鑫汇定开债券C基金累计净值为1.1692元，以下是为您整理的截至5月27日添富鑫汇定开债券C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，添富鑫汇定开债券C最新公布单位净值1.0333，累计净值1.1692，最新估值1.0332，净值增长率涨0.01%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利668.75元，基金本期净收益盈利501.4元，期末基金资产净值7.61万元。

基金详情

基金全名是汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金，以下简称添富鑫汇定开债券C，该基金成立于2017年6月23日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由汇添富基金管理股份有限公司管理，基金经理是杨靖。

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2020年国海富兰克林基金管理有限公司的基金总规模有多大？基金基本费率是多少？以下是为您整理的国海富兰克林基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于国海富兰克林基金管理有限公司，公司成立于2004年11月15日，公司所有基金管理规模729.16亿元，拥有基金59只，由15名基金经理管理。

截至2020年，国海富兰克林基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模102.18亿元，混合型基金规模199.14亿元，债券型基金规模22.98亿元，指数型基金规模4.47亿元，QDII基金规模27.32亿元，货币型基金规模76.53亿元，基金总规模合计428.15亿元。

基金基本费率

直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额500元。

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嘉实全球互联网股票现钞(QDII)基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的嘉实全球互联网股票现钞(QDII)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称嘉实全球互联网股票现钞(QDII)，该基金成立于2015年4月15日，基金规模为910万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达448万份，基金由招商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是王鑫晨等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，嘉实全球互联网股票现钞(QDII)持有详情，个人投资者持有450万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额450万份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月27日嘉实稳福混合C一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的5月27日嘉实稳福混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1360，累计净值1.1360，最新估值1.1376，净值增长率跌0.14%。

基金阶段涨跌表现

嘉实稳福混合C（009388）成立以来收益13.6%，今年以来下降2.88%，近一月收益4.95%，近三月下降3.3%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

民生加银稳健配置6个月混合型FOF基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值涨幅达0.13%，（5月26日）以下是为您整理的截至5月26日民生加银稳健配置6个月混合型FOF一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月26日，累计净值0.9901，最新公布单位净值0.9901，净值增长率涨0.13%，最新估值0.9888。

基金阶段涨跌表现

民生加银稳健配置6个月混合型FOF今年以来下降4.03%，近一月收益2.7%，近三月下降2.08%，近一年下降2.22%。

2021年第三季度表现

同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%。

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嘉实价值臻选混合最新净值涨幅达0.53%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的5月27日嘉实价值臻选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，嘉实价值臻选混合累计净值0.8469，最新公布单位净值0.8469，净值增长率涨0.53%，最新估值0.8424。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月27日朱雀产业智选混合A基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至5月27日朱雀产业智选混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

朱雀产业智选混合A截至5月27日，最新市场表现：公布单位净值1.4213，累计净值1.4213，最新估值1.4186，净值增长率涨0.19%。

基金季度利润方面

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额100元，直销增购最小购买金额100元。

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5月27日中银增利债券基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至5月27日中银增利债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0498，累计净值1.7380，最新估值1.0499，净值增长率跌0.01%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2883.73万元，基金本期净收益盈利2638.47万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值29.47亿元，期末单位基金资产净值1.09元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中银增利债券收入合计7203.86万元：利息收入5916.07万元，其中利息收入方面，存款利息收入29.18万元，债券利息收入5620.85万元，资产支持证券利息收入194.3万元。投资收益2764.45万元，其中投资收益方面，股票投资亏1.11万元，债券投资收益2696.57万元，资产支持证券投资收益68.99万元。公允价值变动亏1478.67万元，其他收入2万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

银华互联网主题灵活配置混合近1月来在同类基金中排65名，以下是为您整理的5月27日银华互联网主题灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，银华互联网主题灵活配置混合A（001808）市场表现：累计净值1.9630，最新单位净值1.9630，净值增长率跌0.1%，最新估值1.965。

基金近1月来排名

银华互联网主题灵活配置混合近1月来收益16.43%，阶段平均收益4.66%，表现优秀，同类基金排65名，相对下降4名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，银华互联网主题灵活配置混合持有详情，总份额540万份，其中机构投资者持有占16.60%，机构投资者持有90万份额，个人投资者持有占83.40%，个人投资者持有450万份额。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

5月27日嘉实润泽量化定期混合最新净值是多少？近三年来表现一般，以下是为您整理的5月27日嘉实润泽量化定期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，嘉实润泽量化定期混合（005167）市场表现：累计净值1.1736，最新单位净值1.1736，净值增长率涨0.07%，最新估值1.1728。

基金近三年来表现

嘉实润泽量化定期混合（基金代码：005167）近三年来收益17.22%，阶段平均收益23.99%，表现一般，同类基金排187名，相对下降14名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实润泽量化定期混合持有详情，总份额600万份，个人投资者持有600万份额，个人投资者持有占100.00%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月27日中融景瑞一年持有混合C一年来下降2.6%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月27日中融景瑞一年持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，中融景瑞一年持有混合C（010368）累计净值0.9875，最新单位净值0.9875，净值增长率跌0.07%，最新估值0.9882。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降1.25%，今年以来下降4.47%，近一月收益1.24%，近一年下降2.6%。

同公司基金

截至2022年5月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：中融新经济混合A基金（001387），最新单位净值为3.9560，累计净值4.5340，日增长率1.02%；中融产业升级混合基金（001701），最新单位净值为2.5050，累计净值2.5050，日增长率0.97%；中融新经济混合C基金（001388），最新单位净值为2.3890，累计净值2.5350，日增长率1.01%等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2020年景顺长城基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的景顺长城基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于景顺长城基金管理有限公司，公司成立于2003年6月12日，公司所有基金管理规模5224.56亿元，拥有基金216只，由38名基金经理管理。

截至2020年，景顺长城基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模293.04亿元，混合型基金规模1518.72亿元，债券型基金规模436.73亿元，指数型基金规模141.3亿元，QDII基金规模5.69亿元，货币型基金规模1433.95亿元，基金总规模合计3688.12亿元。

公司基金表

景顺长城资源垄断混合(LOF)（稳健混合型）基金同公司基金有景顺长城鼎益混合(LOF)基金，限大额；景顺长城鼎益混合(LOF)基金，限大额等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，景顺长城资源垄断混合(LOF)收入合计负6381.06万元：利息收入85.36万元，其中利息收入方面，存款利息收入65.89万元，债券利息收入19.47万元。投资收益2.46亿元，公允价值变动亏3.11亿元，其他收入49.74万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

长安鑫盈混合A基金持仓了哪些债券？2022年第一季度基金行业怎么配置？为您整理的长安鑫盈混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至5月27日，累计净值1.7859，最新公布单位净值1.7859，净值增长率跌0.02%，最新估值1.7863。

长安鑫盈混合A今年以来下降26.75%，近一月收益14.37%，近三月下降16.17%，近一年下降26.09%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，长安鑫盈混合A基金（006371）持有债券天合转债（占0.10%），持仓市值为138.66万等。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，长安鑫盈混合A基金行业配置合计为88.39%，同类平均为59.41%，比同类配置多28.98%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（73.15%）、信息传输、软件和信息技术服务业（7.63%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（3.64%），同类平均分别为42.16%、2.96%、2.19%，比同类配置分别为多30.99%、多4.67%、多1.45%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月27日中银证券安泽债券C一个月来收益0.35%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月27日中银证券安泽债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，该基金最新市场表现：单位净值1.0842，累计净值1.1062，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0841。

基金阶段涨跌幅

中银证券安泽债券C（007024）成立以来收益10.78%，今年以来收益1.26%，近一月收益0.35%，近三月收益0.78%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中银证券安泽债券C基金收入合计3,490.99元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

东吴新趋势混合一年来涨了多少？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至5月27日东吴新趋势混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东吴新趋势混合（001322）截至5月27日，累计净值1.0798，最新单位净值1.0798，净值增长率跌0.4%，最新估值1.0841。

基金一年来收益详情

东吴新趋势混合（基金代码：001322）成立以来收益7.98%，今年以来下降23.96%，近一月收益12.93%，近一年收益9.42%，近三年收益118.14%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，东吴新趋势混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置91.35%，同类平均42.22%，比同类配置多49.13%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.04%，同类平均2.94%，比同类配置少2.9%；批发和零售业行业基金配置0.01%，同类平均0.72%，比同类配置少0.71%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。