5月27日光大保德信优势配置混合一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的5月27日光大保德信优势配置混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，光大保德信优势配置混合（360007）最新单位净值0.7285，累计净值1.1877，净值增长率跌0.16%，最新估值0.7297。

基金阶段涨跌表现

光大保德信优势配置混合（360007）成立以来收益8.68%，今年以来下降26.03%，近一月收益9.19%，近三月下降15.95%。

基金2020年利润

截至2020年，光大保德信优势配置混合收入合计3.15亿元：利息收入619.63万元，其中利息收入方面，存款利息收入108.82万元，债券利息收入467.17万元。投资收益5.4亿元，公允价值变动收益负2.31亿元，其他收入37.68万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

泰达消费服务混合C基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的泰达消费服务混合C基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，泰达消费服务混合C收入合计1465万元，扣除费用293.77万元，利润总额1171.23万元，最后净利润1171.23万元。

基金公司情况

该基金属于泰达宏利基金管理有限公司，公司成立于2002年6月6日，公司拥有基金102只，由23名基金经理管理，所有基金管理规模共614.9亿元。

截至2020年，泰达宏利基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模24.98亿元，混合型基金规模133.16亿元，债券型基金规模167.03亿元，指数型基金规模12.73亿元，QDII基金规模4000万元，货币型基金规模145.49亿元，基金总规模合计471.07亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

5月27日浙商创业板指数增强C基金怎么样？一年来下降25.59%，以下是为您整理的5月27日浙商创业板指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浙商创业板指数增强C（010750）市场表现：截至5月27日，累计净值0.8687，最新公布单位净值0.8687，净值增长率涨0.07%，最新估值0.8681。

基金阶段涨跌幅

浙商创业板指数增强C成立以来下降13.13%，近一月收益3.82%，近一年下降25.59%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实基金管理有限公司怎么样？以下是为您整理的嘉实基金管理有限公司表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7355.72亿元，拥有基金经理82名，基金396只。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。

公司基金表现

截至2022年5月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为6.9080，累计净值7.4480，日增长率-0.17%；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为3.7170，累计净值3.7170，日增长率0.30%；嘉实周期优选混合基金（070027），最新单位净值为3.4390，累计净值3.4990，日增长率0.58%等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月27日创金合信汇益纯债一年定开债券A基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至5月27日创金合信汇益纯债一年定开债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，创金合信汇益纯债一年定开债券A最新单位净值1.0287，累计净值1.1995，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0277。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利480.49万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.01元。

2021年第三季度表现

创金合信汇益纯债一年定开债券A基金（基金代码：005782）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.59%，同类平均涨1.39%，排2371名，整体表现不佳；同类平均涨1.25%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2020年中信保诚基金管理有限公司的基金总规模有多大？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的中信保诚基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于中信保诚基金管理有限公司，公司成立于2005年9月30日，公司所有基金管理规模1232.69亿元，拥有基金经理24名，基金133只。

截至2020年，中信保诚基金管理有限公司所有基金总规模1033.25亿元，股票型基金规模41.42亿元，混合型基金规模263.7亿元，债券型基金规模535.94亿元，指数型基金规模37.27亿元，QDII基金规模1.06亿元，货币型基金规模191.12亿元。

基金现任经理

信诚新悦回报灵活配置混合A的现任基金经理是吴昊，任职时间为2019-08-27~至今，任职期间回报40.34%。

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5月27日中加新兴消费混合C一个月来收益0.59%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月27日中加新兴消费混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中加新兴消费混合C（010177）截至5月27日，最新公布单位净值0.7794，累计净值0.7794，最新估值0.7763，净值增长率涨0.4%。

基金阶段涨跌幅

中加新兴消费混合C成立以来下降22.06%，近一月收益0.59%，近一年下降33.86%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中加新兴消费混合C（基金代码：010177）跌13.53%，同类平均跌1.2%，排2016名，整体来说表现不佳。

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2022年第一季度国泰佳益混合C基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的国泰佳益混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰佳益混合C基金截至5月27日，最新单位净值0.9619，累计净值0.9619，最新估值0.9627，净值跌0.08%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，国泰佳益混合C（012278）基金资产配置详情如下，合计净资产7.51亿元，股票占净比16.60%，债券占净比79.58%，现金占净比4.64%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，国泰基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1217.29亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元，基金总规模合计4043.08亿元。

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浙商汇金安享66个月定期债券C基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的5月27日浙商汇金安享66个月定期债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浙商汇金安享66个月定期债券C（008614）截至5月27日，最新单位净值1.0077，累计净值1.0497，最新估值1.0071，净值增长率涨0.06%。

基金分红

浙商汇金安享66个月定期C基金成立于2020年9月23日，其份额日期2021年6月30日，共分红5次，累计分红0.042元/份。

基金2020年利润

截至2020年，浙商汇金安享66个月定期债券C收入合计6920.52万元：利息收入6920.52万元，其中利息收入方面，存款利息收入653.44万元，债券利息收入5933.06万元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

天弘庆享债券A买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的5月27日天弘庆享债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，天弘庆享债券A（010803）最新公布单位净值1.0182，累计净值1.0391，最新估值1.0179，净值增长率涨0.03%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，天弘庆享债券A持有详情，总份额50万份，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有50万份额。

基金现任经理

天弘庆享债券A的现任基金经理是彭玮，任职时间为2021-09-11~至今，任职期间回报0.08%。

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华夏蓝筹混合(LOF)买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月27日华夏蓝筹混合(LOF)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，该基金累计净值5.8150，最新单位净值1.8490，净值增长率跌0.54%，最新估值1.859。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏蓝筹混合(LOF)持有详情，总份额1.59亿份，机构投资者持有90万份额，个人投资者持有1.58亿份额，机构投资者持有占0.56%，个人投资者持有占99.44%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计3641.29万，所有者权益合计38.7亿，负债和所有者权益总计39.07亿。

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2022年第一季度华夏鼎利债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的华夏鼎利债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎利债券C基金截至5月27日，最新单位净值1.3250，累计净值1.5410，最新估值1.325。

基金资产配置

截至2022年第一季度，华夏鼎利债券C（002460）基金资产配置详情如下，股票占净比11.69%，债券占净比106.35%，现金占净比0.48%，合计净资产61.75亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2.77亿，所有者权益合计48.06亿，负债和所有者权益总计50.82亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

5月27日嘉实创新先锋混合C基金怎么样？2020年公司指数型基金规模456.01亿元，以下是为您整理的5月27日嘉实创新先锋混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，该基金公布单位净值0.7190，累计净值0.7190，净值增长率涨1.7%，最新估值0.707。

基金季度利润

嘉实创新先锋混合C基金成立以来下降28.1%，今年以来下降26.43%，近一月收益0.97%，近一年下降35.19%。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7355.72亿元，拥有基金396只，由82名基金经理管理。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

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5月27日华夏中证5G通信主题ETF联接A近三月以来下降20.9%，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月27日华夏中证5G通信主题ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，华夏中证5G通信主题ETF联接A（008086）最新单位净值0.8684，累计净值0.8684，最新估值0.8701，净值增长率跌0.2%。

基金阶段涨跌幅

华夏中证5G通信主题ETF联接A（008086）近一周下降2.01%，近一月收益8.84%，近三月下降20.9%，近一年下降19.6%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，华夏中证5G通信主题ETF联接A（008086）基金资产配置详情如下，股票占净比1.51%，现金占净比5.90%，合计净资产49.84亿元。

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2022年第一季度恒生前海沪港深新兴产业精选混合基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的恒生前海沪港深新兴产业精选混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，恒生前海沪港深新兴产业精选混合最新公布单位净值1.5582，累计净值1.5582，净值增长率涨0.17%，最新估值1.5555。

基金资产配置

截至2022年第一季度，恒生前海沪港深新兴产业精选混合（004332）基金资产配置详情如下，合计净资产5200万元，股票占净比80.98%，现金占净比19.76%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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银华泰利灵活配置混合A基金怎么样？近三月以来下降1.7%，以下是为您整理的5月27日银华泰利灵活配置混合A近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，银华泰利灵活配置混合A最新市场表现：单位净值1.6810，累计净值1.6810，最新估值1.678，净值增长率涨0.18%。

基金阶段表现

银华泰利灵活配置混合A（基金代码：001231）成立以来收益68.1%，今年以来下降4.05%，近一月收益1.82%，近一年下降1.93%，近三年收益30.82%。

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5月27日中欧新蓝筹混合A一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的5月27日中欧新蓝筹混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.8226，累计净值3.3998，最新估值1.8202，净值增长率涨0.13%。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益513.67%，今年以来下降18.22%，近一年下降19.31%，近三年收益50.62%。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1万元。

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2020年国投瑞银基金管理有限公司的基金总规模有多大？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的国投瑞银基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于国投瑞银基金管理有限公司，公司成立于2002年6月13日，公司所有基金管理规模1709.16亿元，拥有基金经理23名，基金120只。

截至2020年，国投瑞银基金管理有限公司拥有：股票型基金规模26.34亿元，混合型基金规模237.43亿元，债券型基金规模393.49亿元，指数型基金规模14.05亿元，QDII基金规模2.14亿元，货币型基金规模408.31亿元，基金总规模合计1067.71亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计452.32万，所有者权益合计10.13亿，负债和所有者权益总计10.18亿。

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5月27日华安双核驱动混合A成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月27日华安双核驱动混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，华安双核驱动混合A（006121）累计净值1.7043，最新单位净值1.7043，净值增长率涨0.1%，最新估值1.7026。

基金阶段涨跌幅

华安双核驱动混合今年以来下降25.62%，近一月收益4.03%，近三月下降14.79%，近一年下降37.48%。

2021年第三季度表现

华安双核驱动混合基金（基金代码：006121）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌14.02%，同类平均跌1.2%，排2042名，整体表现不佳；2021年第二季度涨19.39%，同类平均涨9.3%，排366名，整体表现优秀；2021年第一季度跌3.79%，同类平均跌2.02%，排842名，整体表现良好。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

5月27日申万菱信安泰瑞利中短债债券A基金怎么样？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的5月27日申万菱信安泰瑞利中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，申万菱信安泰瑞利中短债债券A（006609）最新市场表现：公布单位净值1.0352，累计净值1.0995，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0351。

基金季度利润

申万菱信安泰瑞利中短债债券A（006609）近一周收益0.05%，近一月收益0.42%，近三月收益0.93%，近一年收益3.87%。

基金现任经理

申万菱信安泰瑞利中短债A的现任基金经理是叶瑜珍，任职时间为2019-09-04~至今，任职期间回报7.48%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

浙商汇金聚泓两年定开债A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的浙商汇金聚泓两年定开债A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月27日，该基金公布单位净值1.0092，累计净值1.0492，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0085。

浙商汇金聚泓两年定开债A基金成立以来收益5%，今年以来收益1.32%，近一月收益0.33%，近一年收益3.31%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，浙商汇金聚泓两年定开债A基金（008615）持有债券20农发清发03（占77.15%），持仓市值为18.43亿；债券20进出12（占45.60%），持仓市值为10.89亿；债券19国开14（占10.59%），持仓市值为2.53亿；债券17农发12（占2.15%），持仓市值为5148万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

宝盈祥泰混合A一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的截至5月27日宝盈祥泰混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金一年来收益详情

宝盈祥泰混合A（基金代码：001358）成立以来收益29.95%，今年以来下降2.96%，近一月收益0.71%，近一年下降1.37%，近三年收益18.68%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，宝盈祥泰混合A（001358）基金资产配置详情如下，合计净资产5.12亿元，股票占净比10.99%，债券占净比113.55%，现金占净比0.95%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为10.99%，同类平均为59.43%，比同类配置少48.44%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，宝盈祥泰混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：大秦铁路（601006）本期累计卖出金额为1878.66万元，占期初基金资产净值比例为6.42%；优利德（688628）本期累计卖出金额为13.31万元，占期初基金资产净值比例为0.05%；华锐精密（688059）本期累计卖出金额为11.36万元，占期初基金资产净值比例为0.04%等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

5月27日中银中债1-5年期国开行债券指数近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的5月27日中银中债1-5年期国开行债券指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银中债1-5年期国开行债券指数（009924）截至5月27日，最新市场表现：公布单位净值1.0273，累计净值1.0573，最新估值1.0273。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益5.79%，今年以来收益1.28%，近一年收益4.23%。

基金现任经理

中银中债1-5年国开债指数的现任基金经理是李宪，任职时间为2021-01-28~至今，任职期间回报2.98%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

5月27日嘉实新思路混合一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月27日嘉实新思路混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新思路混合基金截至5月27日，最新单位净值1.2350，累计净值1.4110，最新估值1.233，净值涨0.16%。

基金阶段涨跌表现

嘉实新思路混合今年以来下降2.53%，近一月收益1.4%，近三月下降1.94%，近一年下降0.51%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实新思路混合基金收入合计2,706.34元，股票收入占比138.38%，股利收入占比4.76%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

宝盈人工智能股票A近三月来在同类基金中排634名，以下是为您整理的5月27日宝盈人工智能股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 宝盈人工智能股票A（005962）5月27日净值跌0.13%。当前基金单位净值为2.5151元，累计净值为2.5151元。

基金近三月来排名

宝盈人工智能股票A（基金代码：005962）近3月来下降16.78%，阶段平均下降12.42%，表现不佳，同类基金排634名，相对下降18名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，宝盈人工智能股票A持有详情，总份额3290万份，其中机构投资者持有40万份额，机构投资者持有占1.35%，个人投资者持有3240万份额，个人投资者持有占98.65%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2020年上投摩根基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的上投摩根基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于上投摩根基金管理有限公司，公司成立于2004年5月12日，公司所有基金管理规模1721.99亿元，拥有基金138只，由32名基金经理管理。

截至2020年，上投摩根基金管理有限公司所有基金总规模1674.07亿元，混合型基金规模380.3亿元，债券型基金规模146.36亿元，指数型基金规模5.77亿元，QDII基金规模73.1亿元，货币型基金规模923.38亿元，股票型基金规模150.95亿元。

公司基金表

截至2022年5月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：上投摩根新兴动力混合A基金、上投摩根新兴动力混合C基金、上投摩根新兴动力混合A基金，最新单位净值分别为5.7467、5.7386、5.6813。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，上投摩根双息平衡混合A收入合计5217.01万元，扣除费用1258.58万元，利润总额3958.43万元，最后净利润3958.43万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

5月27日前海开源大安全混合最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月27日前海开源大安全混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，该基金累计净值1.8380，最新单位净值1.8380，净值增长率涨0.55%，最新估值1.828。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2221.99万元，期末基金资产净值1.81亿元，期末单位基金资产净值2.21元。

同公司基金

截至2022年5月27日，前海开源大安全混合（激进混合型）基金同公司基金有：前海开源新经济混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.8282，累计净值2.9382，日增长率0.14%；前海开源新经济混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.8242，累计净值2.9342，日增长率-0.14%；前海开源新经济混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.8218，累计净值2.8218，日增长率0.14%等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

5月27日华夏沪港通恒生ETF联接A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月27日华夏沪港通恒生ETF联接A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，华夏沪港通恒生ETF联接A（000948）最新市场表现：公布单位净值1.0358，累计净值1.0358，最新估值1.0057，净值增长率涨2.99%。

华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)A基金成立以来收益3.58%，今年以来下降5.65%，近一月收益6.67%，近一年下降21.23%，近三年下降16.33%。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)A基金收入合计3,669.27元，股票收入6.13元，股利收入7.39元。

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