泰达宏利宏达混合A截至2022年5月29日年持股人结构一览，同公司基金表现如何？。

基金详情介绍

基金全名是泰达宏利宏达混合型证券投资基金，以下简称泰达宏利宏达混合A，该基金成立于2014年3月5日，基金规模为3530万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2328万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由泰达宏利基金管理有限公司管理，基金经理是宁霄等。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，泰达宏利宏达混合A持有详情，机构投资者持有占72.19%，个人投资者持有占27.81%，机构投资者持有1680万份额，个人投资者持有650万份额，总份额2330万份。

基金市场表现方面

截至5月27日，泰达宏利宏达混合A累计净值1.6360，最新单位净值1.4460，净值增长率跌0.14%，最新估值1.448。

同公司基金

截至2022年5月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：泰达宏利行业混合基金（162204）、泰达宏利行业混合基金（162204）、泰达宏利周期混合基金（162202），最新单位净值分别为6.7273、6.7107、3.3165。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

银华沪港深增长股票买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的5月27日银华沪港深增长股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，该基金最新公布单位净值2.0150，累计净值2.0850，净值增长率涨0.45%，最新估值2.006。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，银华沪港深增长股票持有详情，总份额1980万份，其中机构投资者持有占51.14%，机构投资者持有1010万份额，个人投资者持有占48.86%，个人投资者持有970万份额。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2020年海富通基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的海富通基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于海富通基金管理有限公司，公司成立于2003年4月18日，公司所有基金管理规模1405.27亿元，拥有基金142只，由26名基金经理管理。

截至2020年，海富通基金管理有限公司拥有：股票型基金规模18.79亿元，混合型基金规模404.95亿元，债券型基金规模312.44亿元，指数型基金规模58.59亿元，QDII基金规模1.85亿元，货币型基金规模459.91亿元，基金总规模合计1197.94亿元。

公司基金表

截至2022年5月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：海富通电子传媒股票A基金、海富通电子传媒股票C基金、海富通研究精选混合A基金，最新单位净值分别为2.4326、2.3458、1.3877，累计净值分别为2.4326、2.3458、1.3877。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，海富通欣利混合A基金收入合计1,171.98元，股票收入196.95元，占比16.80%；债券收入47.11元，占比4.02%；股利收入39.90元，占比3.40%。

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富国产业升级混合C近6月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的5月27日富国产业升级混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，富国产业升级混合C（013046）最新公布单位净值2.1584，累计净值2.1584，净值增长率跌0.22%，最新估值2.1632。

基金近6月来排名

富国产业升级混合C（基金代码：013046）近6月来下降21%，阶段平均下降20.99%，表现良好，同类基金排1137名，相对下降85名。

基金持有人结构

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

5月27日华夏鸿阳6个月持有期混合C累计净值为0.6167元，以下是为您整理的5月27日华夏鸿阳6个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鸿阳6个月持有期混合C截至5月27日，累计净值0.6167，最新公布单位净值0.6167，净值增长率跌0.03%，最新估值0.6169。

基金盈利方面

基金详情介绍

该基金全名是华夏鸿阳6个月持有期混合型证券投资基金，以下简称华夏鸿阳6个月持有期混合C，该基金成立于2021年6月1日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是孙轶佳等。

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5月27日兴全合润混合近三年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月27日兴全合润混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，兴全合润混合（163406）最新公布单位净值1.6012，累计净值6.0894，净值增长率跌0.47%，最新估值1.6088。

基金近三年来表现

兴全合润分级混合（基金代码：163406）近三年来收益66.86%，阶段平均收益63.17%，表现良好，同类基金排391名，相对下降6名。

同公司基金

截至2022年5月27日，基金同公司按单位净值排名前五有：兴全轻资产混合(LOF)基金，最新单位净值为3.0730，日增长率0.95%，目前开放申购；兴全轻资产混合(LOF)基金，最新单位净值为3.0520，日增长率-0.68%，目前开放申购；兴全商业模式优选混合基金，最新单位净值为2.9910，日增长率0.50%，目前开放申购；兴全商业模式优选混合基金，最新单位净值为2.9780，日增长率-0.43%，目前开放申购；兴全精选混合基金，最新单位净值为2.9286，日增长率0.64%，目前开放申购等。

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5月27日国投瑞银融华债券一个月来收益1.27%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月27日国投瑞银融华债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月27日，最新市场表现：单位净值1.4963，累计净值3.0993，最新估值1.4953，净值增长率涨0.07%。

基金阶段涨跌幅

国投瑞银融华债券（基金代码：121001）成立以来收益403.14%，今年以来下降1.5%，近一月收益1.27%，近一年下降0.59%，近三年收益8.18%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9494.42万，未分配利润4725.4万，所有者权益合计1.42亿。

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5月27日浦银中短债债券A最新单位净值为1.1289元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月27日浦银中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银中短债债券A截至5月27日市场表现：累计净值1.1289，最新公布单位净值1.1289，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1288。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利157.31万元，期末基金资产净值1.84亿元，期末单位基金资产净值1.09元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，浦银中短债债券A基金收入合计450.16元，债券收入占比2.56%。

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5月27日银河睿达混合A基金怎么样？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的5月27日银河睿达混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，银河睿达混合A（005386）最新单位净值1.5239，累计净值1.6494，最新估值1.5224，净值增长率涨0.1%。

基金季度利润

银河睿达混合A成立以来收益69.28%，近一月收益1.5%，近一年收益1.73%，近三年收益35.22%。

基金2020年利润

截至2020年，银河睿达混合A收入合计3223.14万元，扣除费用175.1万元，利润总额3048.04万元，最后净利润3048.04万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月27日嘉实优质精选混合A近三月以来涨了多少？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的5月27日嘉实优质精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月27日，累计净值0.7980，最新市场表现：单位净值0.7980，净值增长率涨0.68%，最新估值0.7926。

基金阶段涨跌幅

嘉实优质精选混合A（010275）成立以来下降20.2%，今年以来下降22.46%，近一月收益5.17%，近三月下降13.21%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，嘉实优质精选混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为68.59%、10.55%、8.74%，同类平均分别为41.80%、2.18%、0.68%，比同类配置分别为多26.79%、多8.37%、多8.06%。

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5月27日恒越成长精选混合C近1月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月27日恒越成长精选混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

恒越成长精选混合C截至5月27日，最新单位净值0.9238，累计净值0.9238，最新估值0.9231，净值增长率涨0.08%。

基金阶段表现

恒越成长精选混合C近1月来收益11.87%，阶段平均收益5.64%，表现优秀，同类基金排338名，相对上升15名。

同公司基金

截至2022年5月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：恒越研究精选混合A/B基金，最新单位净值为2.2099，日增长率0.12%，目前限大额；恒越研究精选混合C基金，最新单位净值为2.1967，日增长率0.11%，目前限大额；恒越核心精选混合A基金，最新单位净值为2.1939，日增长率0.32%，目前开放申购。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，恒越成长精选混合C持有详情，总份额6650万份，机构投资者持有320万份额，个人投资者持有6330万份额，机构投资者持有占4.83%，个人投资者持有占95.17%。

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5月27日先锋精一混合A一个月来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的5月27日先锋精一混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，先锋精一混合A（003586）最新公布单位净值0.8368，累计净值0.8368，净值增长率跌0.29%，最新估值0.8392。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来下降16.32%，今年以来下降18.18%，近一年下降16.74%，近三年收益8.34%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

5月27日宝盈优质成长混合C基金怎么样？2022年第一季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的5月27日宝盈优质成长混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月27日，宝盈优质成长混合C（010752）市场表现：累计净值0.7694，最新单位净值0.7694，净值增长率跌0.09%，最新估值0.7701。

宝盈优质成长混合C（基金代码：010752）成立以来下降23.06%，今年以来下降22.27%，近一月收益11.17%。

基金持仓详情

截至2022年第一季度，宝盈优质成长混合C（010752）持有股票基金：天赐材料（002709）、华润电力（00836）、吉电股份（000875）、东方盛虹（000301）等，持仓比分别9.48%、8.73%、6.68%、6.16%等，持股数分别为56.93万、412万、450万、244.99万，持仓市值5351.56万、4925.17万、3771万、3478.93万等。

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5月27日中加聚隆持有期混合A近1月来在同类基金中排410名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月27日中加聚隆持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中加聚隆持有期混合A基金截至5月27日，最新公布单位净值1.0343，累计净值1.0343，最新估值1.0338，净值增长率涨0.05%。

基金近1月来排名

中加聚隆持有期混合A近1月来收益1.46%，阶段平均收益1.47%，表现良好，同类基金排410名，相对上升210名。

2021年第三季度表现

中加聚隆持有期混合A基金（基金代码：010545）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.76%，同类平均跌1.2%，排399名，整体表现良好；同类平均涨9.3%。

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华泰紫金丰安27个月定开债券发起A基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的5月27日华泰紫金丰安27个月定开债券发起A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，华泰紫金丰安27个月定开债券发起A市场表现：累计净值1.0517，最新公布单位净值1.0148，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0142。

基金分红

华泰紫金丰安27个月定开债券A基金成立于2020年9月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8.07亿元，基金总7.99亿份额，上市流通7.99亿份额，共分红3次，累计分红0.0369元/份。

基金2020年利润

截至2020年，华泰紫金丰安27个月定开债券发起A收入合计7618.21万元，扣除费用1510.94万元，利润总额6107.27万元，最后净利润6107.27万元。

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新华科技创新主题灵活配置混合买的人多吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的5月27日新华科技创新主题灵活配置混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，新华科技创新主题灵活配置混合（002272）最新单位净值1.6023，累计净值1.6023，最新估值1.6023。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，新华科技创新主题灵活配置混合持有详情，机构投资者持有占0.37%，个人投资者持有占99.63%，个人投资者持有1270万份额，总份额1280万份。

基金详情介绍

基金全名是新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金，以下简称新华科技创新主题灵活配置混合，该基金成立于2016年3月22日，基金规模为2620万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1278万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由新华基金管理股份有限公司管理，基金经理是刘彬。

基金公司情况

该基金属于新华基金管理股份有限公司，公司成立于2004年12月9日，公司拥有基金79只，由17名基金经理管理，所有基金管理规模共616.96亿元。

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2022年5月29日年富国中国中小盘混合(QDII)基金持股人结构一览，2020年基金所属公司管理规模有哪些？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，富国中国中小盘混合(QDII)持有详情，总份额1.92亿份，其中机构投资者持有占39.52%，机构投资者持有7590万份额，个人投资者持有占60.48%，个人投资者持有1.16亿份额。

基金市场表现方面

截至5月26日，富国中国中小盘混合(QDII)累计净值2.7360，最新单位净值2.2010，净值增长率涨0.32%，最新估值2.194。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，富国基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，基金总规模合计5676.8亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月25日汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的5月25日汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)（013647）截至5月25日，累计净值0.8188，最新公布单位净值0.8188，净值增长率涨0.27%，最新估值0.8166。

基金盈利方面

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司所有基金总规模7856.76亿元，股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏新能源车龙头混合发起式A近一周来在同类基金中下降107名，以下是为您整理的5月27日华夏新能源车龙头混合发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，华夏新能源车龙头混合发起式A最新公布单位净值0.8663，累计净值0.8663，净值增长率跌0.24%，最新估值0.8684。

基金近一周来排名

华夏新能源车龙头混合发起式A（基金代码：013395）近一周下降3.97%，阶段平均下降1.71%，表现不佳，同类基金排3075名，相对下降107名。

基金持有人结构

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

工银可转债优选债券C该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的5月27日工银可转债优选债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，工银可转债优选债券C最新市场表现：单位净值1.3636，累计净值1.3636，净值增长率跌0.03%，最新估值1.364。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利118.56万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末单位基金资产净值1.42元。

基金详情介绍

基金全名是工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金，以下简称工银可转债优选债券C，该基金成立于2018年7月2日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由工银瑞信基金管理有限公司管理，基金经理是黄诗原。

基金公司情况

该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司拥有基金361只，由56名基金经理管理，所有基金管理规模共7868.37亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

鹏华基金管理有限公司基金总规模5402.6亿元，QDII基金规模32.98亿元（2020年），以下是为您整理的5月27日鹏华尊惠定期开放混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司拥有基金392只，由62名基金经理管理，所有基金管理规模共8410.02亿元。

截至2020年，鹏华基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，基金总规模合计5402.6亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

5月27日中欧创业板两年混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的中欧创业板两年混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月27日，该基金累计净值0.8364，最新公布单位净值0.8364，净值增长率跌0.16%，最新估值0.8377。

中欧创业板两年混合C基金成立以来下降16.36%，今年以来下降31.34%，近一月收益3.44%，近一年下降27.42%。

基金持仓详情

截至2022年第一季度，中欧创业板两年混合C（009791）持有股票基金：宋城演艺（300144）、深信服（300454）、迈瑞医疗（300760）、宁德时代（300750）等，持仓比分别9.93%、9.89%、6.39%、6.37%等，持股数分别为1586.49万、187.1万、43.89万、26.26万，持仓市值2.1亿、2.09亿、1.35亿、1.35亿等。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，中欧创业板两年混合C基金（009791）持有债券伯特转债（占0.23%），持仓市值为599.5万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2020年工银瑞信基金管理有限公司的基金总规模有多大？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的工银瑞信基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司所有基金管理规模7868.37亿元，拥有基金经理56名，基金361只。

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司所有基金总规模5699.43亿元，股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元。

基金2020年利润

截至2020年，工银3-5年国开债指数C收入合计1.23亿元：利息收入1.94亿元，其中利息收入方面，存款利息收入447万元，债券利息收入1.89亿元。投资收益负1923.44万元，其中投资收益方面，债券投资收益负1923.44万元。公允价值变动收益负5186.92万元，其他收入15.55万元。

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2020年天弘基金管理有限公司的基金总规模有多大？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的天弘基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于天弘基金管理有限公司，公司成立于2004年11月8日，公司拥有基金278只，由40名基金经理管理，所有基金管理规模共1.15万亿元。

截至2020年，天弘基金管理有限公司拥有：股票型基金规模330.28亿元，混合型基金规模150.82亿元，债券型基金规模760.15亿元，指数型基金规模415.47亿元，QDII基金规模7.31亿元，货币型基金规模1.29万亿元，基金总规模合计1.41万亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，天弘中证电子指数A收入合计1.76亿元：利息收入83.98万元，其中利息收入方面，存款利息收入83.97万元，债券利息收入19.67元。投资收益1.7亿元，公允价值变动收益554.79万元，其他收入40.81万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

富国美丽中国混合A近一年来在同类基金中上升17名，同公司基金表现如何？下是为您整理的5月27日富国美丽中国混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国美丽中国混合A截至5月27日，最新市场表现：公布单位净值2.5170，累计净值2.6170，最新估值2.5，净值增长率涨0.68%。

基金近一年来排名

富国美丽中国混合（基金代码：002593）近1年来下降15.28%，阶段平均下降17.99%，表现良好，同类基金排709名，相对上升17名。

同公司基金

截至2022年5月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：富国价值优势混合基金、富国医疗保健行业混合A基金、富国价值优势混合基金，最新单位净值分别为3.4647、3.4630、3.4546，累计净值分别为3.4647、3.4630、3.4546，日增长率分别为0.29%、1.79%、0.62%。

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合煦智远嘉选混合A近1月来在同类基金中上升110名，以下是为您整理的5月27日合煦智远嘉选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，合煦智远嘉选混合A（006323）累计净值1.9273，最新公布单位净值1.7373，净值增长率涨0.1%，最新估值1.7355。

基金近1月来排名

合煦智远嘉选混合A近1月来收益5.41%，阶段平均收益5.64%，表现良好，同类基金排1449名，相对上升110名。

2021年第三季度表现

合煦智远嘉选混合A基金（基金代码：006323）最近三次季度涨跌详情如下：涨12.3%（2021年第三季度）、涨10.85%（2021年第二季度）、跌4.26%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为159名、928名、898名，整体表现分别为优秀、良好、一般。

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2020年华泰柏瑞基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的华泰柏瑞基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于华泰柏瑞基金管理有限公司，公司成立于2004年11月18日，公司所有基金管理规模2456.51亿元，拥有基金经理27名，基金185只。

截至2020年，华泰柏瑞基金管理有限公司拥有：股票型基金规模626.89亿元，混合型基金规模380.45亿元，债券型基金规模142.81亿元，指数型基金规模624.24亿元，QDII基金规模8700万元，货币型基金规模296.1亿元，基金总规模合计1447.13亿元。

公司基金表

截至2022年5月27日，基金同公司按单位净值排名前五有：华泰柏瑞价值增长混合C基金（010037），最新单位净值为3.3860，累计净值4.3412，日增长率0.89%；华泰柏瑞价值增长混合C基金（010037），最新单位净值为3.3562，累计净值4.3114，日增长率0.68%；华泰柏瑞创新动力混合基金（000967），最新单位净值为2.9190，累计净值2.9190，日增长率0.52%等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华泰柏瑞新利混合A收入合计4594.6万元，扣除费用563.62万元，利润总额4030.99万元，最后净利润4030.99万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

国投瑞银中证500指数量化增强C最新净值跌幅达0.07%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月27日国投瑞银中证500指数量化增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，该基金累计净值2.0089，最新公布单位净值2.0089，净值增长率跌0.07%，最新估值2.0103。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利921.74万元，基金本期净收益盈利543.06万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.28元，期末单位基金资产净值2.2元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.42亿，未分配利润1.73亿，所有者权益合计3.14亿。

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