中信保诚景丰债券A近两年来在同类基金中下降156名，以下是为您整理的5月27日中信保诚景丰债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0367，累计净值1.1326，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0366。

基金近两年来排名

中信保诚景丰债券A（基金代码：006789）近2年来收益5.87%，阶段平均收益6.56%，表现良好，同类基金排920名，相对下降156名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中信保诚景丰债券A持有详情，机构投资者持有占99.99%，机构投资者持有4000万份额，个人投资者持有占0.01%，总份额4000万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

天弘鑫利三年定开债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的5月27日天弘鑫利三年定开债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，天弘鑫利三年定开债券最新公布单位净值1.0083，累计净值1.0793，最新估值1.0077，净值增长率涨0.06%。

基金分红

天弘鑫利三年定开基金成立于2019年11月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模12.91亿元，基金总12.82亿份额，上市流通12.82亿份额，共分红6次，累计分红0.071元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，天弘鑫利三年定开债券收入合计3亿元：利息收入3亿元，其中利息收入方面，存款利息收入243.91万元，债券利息收入2.98亿元。其中投资收益方面。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至5月27日华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C（013606）截至5月27日，最新市场表现：单位净值0.7786，累计净值0.7786，最新估值0.7799，净值增长率跌0.17%。

基金阶段表现

华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C（013606）近一周下降3.16%，近一月收益11.44%，近三月下降12.14%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

金元顺安灵活配置混合A基金买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的金元顺安灵活配置混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称金元顺安灵活配置混合A，该基金成立于2011年8月16日，基金规模为70万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达45万份，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由金元顺安基金管理有限公司管理，基金经理是周博洋。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，金元顺安灵活配置混合A持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有40万份额，总份额40万份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，金元顺安灵活配置混合A收入合计2011.46万元：利息收入78.64万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.19万元，债券利息收入76.45万元。投资收益4603.36万元，其中投资收益方面，股票投资收益4434.49万元，债券投资收益131.58万元，股利收益37.29万元。公允价值变动亏2670.55万元，其他收入182.1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2022年5月28日年信达澳银信用债债券C持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？

基金详情介绍

基金简称信达澳银信用债债券C，该基金成立于2013年5月14日，基金规模为30万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达30万份，基金由中信银行股份有限公司托管，交由信达澳银基金管理有限公司管理，基金经理是张旻。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，信达澳银信用债债券C持有详情，机构投资者持有10万份额，机构投资者持有占16.88%，个人投资者持有20万份额，个人投资者持有占83.12%，总份额30万份。

2021年第三季度表现

信达澳银信用债债券C基金（基金代码：610108）最近三次季度涨跌详情如下：涨7.2%（2021年第三季度）、涨3.94%（2021年第二季度）、涨0.89%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为33名、99名、200名，整体表现分别为优秀、优秀、良好。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月27日国联安鑫安灵活配置混合近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月27日国联安鑫安灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，国联安鑫安灵活配置混合最新市场表现：公布单位净值0.8915，累计净值2.0035，净值增长率涨0.07%，最新估值0.8909。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益120.2%，今年以来下降14.14%，近一年下降23.03%，近三年收益86.15%。

同公司基金

截至2022年5月27日，国联安鑫安灵活配置混合（激进混合型）基金同公司基金有：国联安优选行业混合基金，最新单位净值为2.6507，日增长率0.15%；国联安优选行业混合基金，最新单位净值为2.6467，日增长率-0.27%；国联安主题驱动混合基金，最新单位净值为2.4556，日增长率0.04%等。

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2021年第二季度汇添富安鑫智选混合C基金主要卖出哪些股票？基金分红了几次？以下是为您整理的5月27日汇添富安鑫智选混合C基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，汇添富安鑫智选混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：阳光电源（300274）、山西汾酒（600809）、华友钴业（603799），本期累计卖出金额分别为4370.25万元、875.27万元、849.29万元，占期初基金资产净值比例分别为7.90%、1.58%、1.54%。

基金分红

汇添富安鑫智选混合C基金成立于2015年11月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模220万元，基金总153万份额，上市流通153万份额，共分红6次，累计分红0.335元/份。

基金阶段涨跌幅

汇添富安鑫智选混合C基金成立以来收益28.61%，今年以来下降28.75%，近一月收益5.92%，近一年下降38.42%，近三年收益4.42%。

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国寿安保稳信混合A一个月来收益2.14%，同公司基金表现如何？（5月27日）以下是为您整理的截至5月27日国寿安保稳信混合A一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月27日，国寿安保稳信混合A（004301）最新单位净值1.1429，累计净值1.3787，最新估值1.1437，净值增长率跌0.07%。

基金阶段收益

国寿安保稳信混合A（004301）近一周收益0.2%，近一月收益2.14%，近三月下降0.96%，近一年下降2.59%。

同公司基金

截至2022年5月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：国寿安保稳惠混合基金、国寿安保稳惠混合基金、国寿安保智慧生活股票基金，最新单位净值分别为1.7984、1.7898、1.7440，日增长率分别为0.89%、-0.48%、0.06%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

5月27日天弘永利债券E基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的天弘永利债券E基本费率详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元。

基金公司情况

该基金属于天弘基金管理有限公司，公司成立于2004年11月8日，公司拥有基金273只，由40名基金经理管理，所有基金管理规模共1.15万亿元。

截至2020年，天弘基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模330.28亿元，混合型基金规模150.82亿元，债券型基金规模760.15亿元，指数型基金规模415.47亿元，QDII基金规模7.31亿元，货币型基金规模1.29万亿元，基金总规模合计1.41万亿元。

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5月27日嘉合稳健增长混合A最新净值是多少？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的5月27日嘉合稳健增长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，嘉合稳健增长混合A（007141）市场表现：累计净值1.2660，最新单位净值1.2660，净值增长率涨0.11%，最新估值1.2646。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1090.44万元，基金本期净收益盈利257.14万元，期末基金资产净值4444.72万元，期末单位基金资产净值1.58元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，嘉合稳健增长混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（69.44%）、信息传输、软件和信息技术服务业（4.81%）、批发和零售业（2.22%），同类平均分别为42.17%、2.95%、0.75%，比同类配置分别为多27.27%、多1.86%、多1.47%。

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2020年工银瑞信基金管理有限公司基金总规模怎么样？以下是为您整理的工银瑞信基金管理有限公司表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司所有基金管理规模7864.31亿元，拥有基金经理56名，基金361只。

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，基金总规模合计5699.43亿元。

公司基金表现

截至2022年12月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：工银战略转型股票A基金，股票型，最新单位净值为3.7930，累计净值3.7930，日增长率1.17%；工银战略转型股票A基金，股票型，最新单位净值为3.7810，累计净值3.7810，日增长率-0.32%；工银战略转型股票C基金，股票型，最新单位净值为3.7690，累计净值3.7690，日增长率1.15%等。

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5月27日嘉实前沿科技沪港深股票近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月27日嘉实前沿科技沪港深股票基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，该基金公布单位净值1.5689，累计净值1.5689，净值增长率涨0.66%，最新估值1.5586。

基金阶段表现

嘉实前沿科技沪港深股票近1月来收益4.07%，阶段平均收益6.12%，表现一般，同类基金排490名，相对下降113名。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计4098.57万，所有者权益合计30.11亿，负债和所有者权益总计30.52亿。

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5月27日银河铭忆3个月定开债券累计净值为1.1943元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的5月27日银河铭忆3个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，该基金最新公布单位净值1.0545，累计净值1.1943，最新估值1.0535，净值增长率涨0.1%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.04元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为1000万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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银华基金管理股份有限公司怎么样？以下是为您整理的银华基金管理股份有限公司表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于银华基金管理股份有限公司，公司成立于2001年5月28日，公司拥有基金232只，由55名基金经理管理，所有基金管理规模共6185.9亿元。

截至2020年，银华基金管理股份有限公司所有基金总规模5575.76亿元，混合型基金规模1134.91亿元，债券型基金规模762.24亿元，指数型基金规模313.47亿元，QDII基金规模20.16亿元，货币型基金规模3431.75亿元，股票型基金规模226.7亿元。

公司基金表现

截至2022年5月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：银华富裕主题混合基金、银华富裕主题混合基金、银华和谐主题混合基金，最新单位净值分别为4.9379、4.8945、3.7120，日增长率分别为0.89%、0.36%、0.41%。

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泰信国策驱动混合基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的泰信国策驱动混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，泰信国策驱动混合持有详情，总份额650万份，其中机构投资者持有占28.88%，机构投资者持有190万份额，个人投资者持有占71.12%，个人投资者持有460万份额。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，泰信国策驱动混合（001569）基金资产配置详情如下，合计净资产2.19亿元，股票占净比85.17%，现金占净比16.10%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，泰信国策驱动混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业，行业基金配置分别为72.18%、6.18%、2.36%，同类平均分别为40.53%、2.93%、1.10%，比同类配置分别为多31.65%、多3.25%、多1.26%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，泰信国策驱动混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：天齐锂业、当升科技、山东黄金、嘉元科技，占期初基金资产净值比例分别为25.18%、17.23%、4.99%、4.96%，本期累计买入金额分别为2424.14万元、1658.14万元、480万元、477.27万元。

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华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现钞)近两年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月30日华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现钞)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现钞)（002879）累计净值0.0000，最新公布单位净值0.0000。

基金近两年来排名

华夏大中华信用债券(QDII)A现钞（基金代码：002879）近2年来收益13.36%，阶段平均收益3.81%，表现良好，同类基金排102名，相对上升1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏大中华信用债券(QDII)A现钞持有详情，机构投资者持有占31.09%，机构投资者持有260万份额，个人投资者持有占68.91%，个人投资者持有590万份额，总份额850万份。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

5月27日申万菱信新动力混合累计净值为3.9243元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的5月27日申万菱信新动力混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

申万菱信新动力混合截至5月27日，最新公布单位净值0.6265，累计净值3.9243，最新估值0.6273，净值增长率跌0.13%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利423万元。

基金2020年利润

截至2020年，申万菱信新动力混合收入合计5.74亿元，扣除费用3480.36万元，利润总额5.39亿元，最后净利润5.39亿元。

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中银中高等级债券C基金赚钱吗？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月27日中银中高等级债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，中银中高等级债券C（004548）最新单位净值1.0695，累计净值1.2936，最新估值1.0692，净值增长率涨0.03%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利769.58万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.06元。

基金资产配置

截至2022年第一季度，中银中高等级债券C（004548）基金资产配置详情如下，债券占净比119.63%，现金占净比2.42%，合计净资产54.39亿元。

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2022年第一季度景顺长城中证500ETF联接基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的景顺长城中证500ETF联接基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月27日，最新市场表现：单位净值0.8640，累计净值0.8640，最新估值0.865，净值增长率跌0.12%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，景顺长城中证500ETF联接（001455）基金资产配置详情如下，合计净资产6200万元，股票占净比2.18%，债券占净比0.00%，现金占净比6.24%。

基金现任经理

景顺长城中证500ETF联接的现任基金经理是曾理，任职时间为2018-10-13~2020-04-14，任职期间回报25.51%。

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5月27日新华安享惠金定期债券C近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的5月27日新华安享惠金定期债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，该基金最新公布单位净值0.9912，累计净值1.6064，净值增长率涨0.01%，最新估值0.9911。

基金阶段表现

新华安享惠金定期债券C近1月来收益0.34%，阶段平均收益0.58%，表现不佳，同类基金排2353名，相对下降419名。

基金现任经理

新华安享惠金定期债券C的现任基金经理是曹巍浩，任职时间为2021-02-02~至今，任职期间回报2.38%。

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5月27日国泰裕祥三个月定期开放债券最新净值涨幅达0.02%，以下是为您整理的5月27日国泰裕祥三个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，国泰裕祥三个月定期开放债券（006795）最新市场表现：公布单位净值1.0265，累计净值1.1055，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0263。

基金阶段涨跌幅

国泰裕祥三个月定期开放债券（基金代码：006795）成立以来收益10.87%，今年以来收益1.5%，近一月收益0.47%，近一年收益4.15%。

基金详情介绍

该基金简称国泰裕祥三个月定期开放债券，该基金成立于2019年9月2日，基金规模为1.05亿元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由江苏银行股份有限公司托管，交由国泰基金管理有限公司管理，基金经理是黄志翔。

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5月27日银河睿丰定开债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月27日银河睿丰定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，银河睿丰定开债券（006086）市场表现：累计净值1.1220，最新单位净值1.0483，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0481。

基金季度利润

银河睿丰定开债券（006086）近一周收益0.11%，近一月收益0.52%，近三月收益1.03%，近一年收益3.49%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计3.47亿，所有者权益合计20.38亿，负债和所有者权益总计23.85亿。

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5月27日富国中债1-5年农发行债券指数A近三月以来收益0.96%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的5月27日富国中债1-5年农发行债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国中债1-5年农发行债券指数A（007197）市场表现：截至5月27日，累计净值1.1181，最新单位净值1.0381，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0379。

基金阶段涨跌幅

富国中债1-5年农发行债券指数A（007197）成立以来收益12.27%，今年以来收益1.57%，近一月收益0.47%，近三月收益0.96%。

基金2020年利润

截至2020年，富国中债1-5年农发行债券指数A收入合计9833.6万元：利息收入1.02亿元，其中利息收入方面，存款利息收入502.08万元，债券利息收入9576.51万元。投资收益1321.59万元，公允价值变动收益负1708.86万元，其他收入1.48万元。

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5月27日信诚至诚混合B一年来下降0.63%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月27日信诚至诚混合B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，信诚至诚混合B累计净值1.4130，最新单位净值1.4130，最新估值1.413。

基金阶段涨跌幅

信诚至诚混合B今年以来下降6.86%，近一月收益1.15%，近三月下降5.17%，近一年下降0.63%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，信诚至诚混合B基金收入合计5,267.10元，股票收入4,461.03元，占比84.70%；债券收入75.74元，占比1.44%；股利收入96.18元，占比1.83%。

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东方红睿逸定期开放混合基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的东方红睿逸定期开放混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月27日，东方红睿逸定期开放混合最新市场表现：公布单位净值1.8280，累计净值1.8280，最新估值1.833，净值增长率跌0.27%。

东方红睿逸定期开放混合基金成立以来收益82.8%，今年以来下降2.87%，近一月收益0.27%，近一年下降0.54%，近三年收益31.32%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，东方红睿逸定期开放混合基金（001309）持有债券21电网CP002（占4.98%），持仓市值为2.56亿；债券浦发转债（占0.08%），持仓市值为422.2万；债券上银转债（占0.03%），持仓市值为134.81万；债券21国开03（占4.37%），持仓市值为2.25亿等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，东方红睿逸定期开放混合基金收入合计5,050.02元，股票收入4,766.38元，占比94.38%；债券收入156.59元，占比3.10%；股利收入250.81元，占比4.97%。

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5月27日万家自主创新混合C成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月27日万家自主创新混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，该基金累计净值1.0272，最新市场表现：单位净值1.0272，净值增长率跌0.2%，最新估值1.0293。

基金阶段涨跌幅

万家自主创新混合C基金成立以来收益2.72%，今年以来下降32.51%，近一月收益4.28%，近一年下降26.19%。

同公司基金

截至2022年5月27日，万家自主创新混合C（稳健混合型）基金同公司基金有万家成长优选混合A基金，混合型-灵活，日增长率0.34%，开放申购；万家成长优选混合A基金，混合型-灵活，日增长率1.06%，开放申购；万家臻选混合基金，日增长率1.36%，开放申购等。

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国投瑞银创新医疗混合近三月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的5月27日国投瑞银创新医疗混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，国投瑞银创新医疗混合最新单位净值1.1278，累计净值1.1278，最新估值1.1089，净值增长率涨1.7%。

基金近三月来排名

国投瑞银创新医疗混合（基金代码：005520）近3月来下降13.78%，阶段平均下降8.75%，表现不佳，同类基金排1627名，相对上升133名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国投瑞银创新医疗混合持有详情，总份额360万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有360万份额。

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5月27日长江均衡成长混合C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的长江均衡成长混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月27日，长江均衡成长混合C（010664）累计净值0.8811，最新单位净值0.8811，净值增长率跌0.17%，最新估值0.8826。

长江均衡成长混合C今年以来下降20.38%，近一月收益7.14%，近三月下降11%，近一年下降13.69%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，长江均衡成长混合C基金（010664）持有债券光大转债（占4.09%），持仓市值为107.62万等。

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5月27日泰康安泽中短债C一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的5月27日泰康安泽中短债C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰康安泽中短债C基金截至5月27日，最新公布单位净值1.0260，累计净值1.0260，最新估值1.0261，净值增长率跌0.01%。

基金阶段涨跌表现

泰康安泽中短债C成立以来收益2.6%，近一月收益0.31%。

基金现任经理

泰康安泽中短债C的现任基金经理是黄钟，任职时间为2021-06-17~至今，任职期间回报1.17%。

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