5月27日银华中小盘混合最新净值跌幅达0.31%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月27日银华中小盘混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，银华中小盘混合（180031）累计净值5.0320，最新单位净值3.2520，净值增长率跌0.31%，最新估值3.262。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益594.22%，今年以来下降24.76%，近一年下降15.71%，近三年收益63.62%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，银华中小盘混合（基金代码：180031）跌2.31%，同类平均跌1.2%，排893名，整体来说表现良好。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

西部利得新动向混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的5月27日西部利得新动向混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月27日，该基金累计净值1.6040，最新公布单位净值1.0690，净值增长率跌0.47%，最新估值1.074。

西部利得新动向混合今年以来下降16.61%，近三月下降10.09%，近一年下降21.22%。

基金持仓详情

截至2022年第一季度，西部利得新动向混合（673010）持有股票基金：洋河股份、温氏股份、古井贡酒、安琪酵母等，持仓比分别3.68%、3.55%、2.97%、2.72%等，持股数分别为6.11万、36.2万、3.9万、14.7万，持仓市值828.7万、798.21万、668.72万、612.7万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2020年长信基金管理有限责任公司的基金总规模有多大？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的长信基金管理有限责任公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于长信基金管理有限责任公司，公司成立于2003年5月9日，公司所有基金管理规模1118.33亿元，拥有基金149只，由27名基金经理管理。

截至2020年，长信基金管理有限责任公司拥有：股票型基金规模16.12亿元，混合型基金规模266.49亿元，债券型基金规模351.63亿元，指数型基金规模7.69亿元，QDII基金规模9.98亿元，货币型基金规模397.24亿元，基金总规模合计1041.47亿元。

基金现任经理

长信富瑞两年定开债券C的现任基金经理是杜国昊，任职时间为2020-03-02~至今，任职期间回报6.18%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

5月27日添富年年丰定开混合C最新单位净值为1.3311元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月27日添富年年丰定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，汇添富双鑫添利债券C最新市场表现：单位净值1.3311，累计净值1.3311，净值增长率涨0.29%，最新估值1.3273。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利28.49万元，基金本期净收益盈利73.78万元，期末单位基金资产净值1.31元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计318.81万，所有者权益合计3540.06万，负债和所有者权益总计3858.87万。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

5月27日上投摩根新兴服务股票最新单位净值为1.6816元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的5月27日上投摩根新兴服务股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，上投摩根新兴服务股票累计净值1.6816，最新单位净值1.6816，净值增长率跌0.62%，最新估值1.6921。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利781.88万元，基金本期净收益盈利131.07万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.28元，期末单位基金资产净值2.35元。

基金2020年利润

截至2020年，上投摩根新兴服务股票收入合计4110.76万元，扣除费用258.9万元，利润总额3851.86万元，最后净利润3851.86万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月27日嘉实新兴产业股票一年来下降35.14%，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月27日嘉实新兴产业股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新兴产业股票（000751）截至5月27日，最新市场表现：公布单位净值3.7500，累计净值3.7500，最新估值3.717，净值增长率涨0.89%。

基金阶段涨跌幅

嘉实新兴产业股票（基金代码：000751）成立以来收益275%，今年以来下降24.01%，近一月收益4.49%，近一年下降35.14%，近三年收益65.56%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，嘉实新兴产业股票（000751）基金资产配置详情如下，股票占净比90.66%，债券占净比5.14%，现金占净比4.58%，合计净资产81.04亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

5月27日东方红锦和甄选18个月持有混合A一个月来涨了多少？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的5月27日东方红锦和甄选18个月持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，东方红锦和甄选18个月持有混合A（012088）市场表现：累计净值0.9672，最新公布单位净值0.9672，净值增长率跌0.35%，最新估值0.9706。

基金阶段涨跌幅

东方红锦和甄选18个月持有混合A（012088）近一周下降0.35%，近一月收益0.38%，近三月下降2.34%，近一年下降3.17%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，东方红锦和甄选18个月持有混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置9.47%，同类平均42.21%，比同类配置少32.74%；金融业行业基金配置2.77%，同类平均5.82%，比同类配置少3.05%；建筑业行业基金配置1.14%，同类平均1.13%，比同类配置多0.01%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月27日景顺长城宁景6个月持有期混合A近3月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月27日景顺长城宁景6个月持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月27日，最新市场表现：单位净值1.0047，累计净值1.0047，最新估值1.0036，净值增长率涨0.11%。

近3月来涨跌

景顺长城宁景6个月持有期混合A（基金代码：011803）近3月来收益0.35%，阶段平均下降1.95%，表现优秀，同类基金排78名，相对上升1名。

同公司基金

截至2022年5月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：景顺长城内需增长混合基金（260104）、景顺长城核心竞争力混合A基金（260116）、景顺长城成长之星股票基金（000418），最新单位净值分别为9.5530、3.9800、3.9350，累计净值分别为11.4290、4.5400、3.9350，日增长率分别为-0.68%、0.33%、0.41%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

红塔红土稳健精选混合A近1月来在同类基金中排111名，同公司基金表现如何？（5月27日）以下是为您整理的5月27日红塔红土稳健精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，红塔红土稳健精选混合A市场表现：累计净值1.0709，最新单位净值1.0281，净值增长率跌0.12%，最新估值1.0293。

基金近1月来排名

红塔红土稳健精选混合A近1月来收益2.73%，阶段平均收益1.47%，表现优秀，同类基金排111名，相对下降37名。

同公司基金

截至2022年5月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：红塔红土盛隆灵活配置A基金、红塔红土盛隆灵活配置A基金、红塔红土盛隆灵活配置C基金，最新单位净值分别为1.3800、1.3799、1.3666。

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5月27日东方臻宝纯债债券A基金什么时候能赎回？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月27日东方臻宝纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方臻宝纯债债券A（006210）截至5月27日，累计净值4.1339，最新公布单位净值4.1069，净值增长率涨0.06%，最新估值4.1045。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值10.57亿元，期末单位基金资产净值3.85元。

2021年第三季度表现

东方臻宝纯债债券A基金（基金代码：006210）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.26%，同类平均涨1.71%，排142名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.56%，同类平均涨1.55%，排221名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.47%，同类平均涨0.42%，排1471名，整体表现一般。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月27日汇添富鑫利定开债C近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的5月27日汇添富鑫利定开债C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，汇添富鑫利定开债C最新市场表现：公布单位净值1.1012，累计净值1.1742，最新估值1.101，净值增长率涨0.02%。

基金阶段表现

汇添富鑫利定开债C近1月来收益0.46%，阶段平均收益0.58%，表现一般，同类基金排1758名，相对下降303名。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，汇添富鑫利定开债C收入合计2043.88万元，扣除费用417.36万元，利润总额1626.52万元，最后净利润1626.52万元。

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民生加银康宁平衡养老目标三年混合FOF最新净值涨幅达0.38%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月26日民生加银康宁平衡养老目标三年混合FOF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银康宁平衡养老目标三年混合FOF（009884）截至5月26日，最新公布单位净值0.9003，累计净值0.9685，最新估值0.8969，净值增长率涨0.38%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，民生加银康宁平衡养老目标三年混合FOF基金股票收入1,777.06元，债券收入4.53元，股利收入428.22元，收入合计1,058.41元。

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金鹰内需成长混合C买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月27日金鹰内需成长混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0861，累计净值1.2364，最新估值1.0942，净值增长率跌0.74%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，金鹰内需成长混合C持有详情，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有520万份额，机构投资者持有占16.18%，个人投资者持有占83.82%，总份额620万份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，金鹰内需成长混合C基金股票收入11,331.15元，股利收入74.62元，收入合计9,875.75元。

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天弘价值精选混合基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的天弘价值精选混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘价值精选混合截至5月27日市场表现：累计净值1.4574，最新公布单位净值1.4574，净值增长率涨0.04%，最新估值1.4568。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，天弘价值精选混合基金收入合计2,532.44元，股票收入3,339.45元，债券收入24.57元，股利收入112.25元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

5月27日泰信鑫益定期开放债券C一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月27日泰信鑫益定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，该基金最新公布单位净值1.2670，累计净值1.4210，最新估值1.265，净值增长率涨0.16%。

基金阶段涨跌幅

泰信鑫益定期开放债券C基金成立以来收益46.03%，今年以来收益1.93%，近一月收益0.64%，近一年收益6.03%，近三年收益13.63%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，泰信鑫益定期开放债券C基金收入合计149.76元；债券收入58.00元，占比38.73%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

5月27日天弘中证食品饮料指数A近三月以来下降10.16%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的5月27日天弘中证食品饮料指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，天弘中证食品饮料ETF联接A（001631）最新市场表现：公布单位净值2.6734，累计净值2.7515，净值增长率涨0.09%，最新估值2.6711。

基金阶段涨跌幅

天弘中证食品饮料指数A（基金代码：001631）成立以来收益181.37%，今年以来下降19.51%，近一月下降1%，近一年下降28.51%，近三年收益66.54%。

基金现任经理

天弘中证食品饮料指数A的现任基金经理是陈瑶，任职时间为2018-02-12~2019-11-12，任职期间回报34.94%。

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2022年第一季度建信创新中国混合基金有哪些投资组合？同公司基金表现如何？以下是为您整理的建信创新中国混合基金赎回详情，供大家参考。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，建信创新中国混合（000308）基金资产配置详情如下，合计净资产3.11亿元，股票占净比84.50%，债券占净比0.99%，现金占净比14.49%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，建信创新中国混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置55.28%，同类平均40.22%，比同类配置多15.06%；采矿业行业基金配置12.43%，同类平均3.82%，比同类配置多8.61%；批发和零售业行业基金配置6.52%，同类平均0.74%，比同类配置多5.78%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，建信创新中国混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：赛轮轮胎、海利得、美畅股份、芯源微，占期初基金资产净值比例分别为8.11%、5.24%、5.16%、4.65%，本期累计买入金额分别为1363.28万元、880.3万元、866.69万元、781.36万元。

同公司基金

截至2022年5月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：建信健康民生混合A基金（000547），最新单位净值为5.4200，日增长率0.59%，目前开放申购；建信健康民生混合C基金（014849），最新单位净值为5.4130，日增长率0.59%，目前开放申购；建信健康民生混合A基金（000547），最新单位净值为5.3850，日增长率-0.65%，目前开放申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月27日中银证券安弘债券A一年来下降1.27%，2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的5月27日中银证券安弘债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银证券安弘债券A截至5月27日，累计净值1.2516，最新单位净值1.2516，净值增长率涨0.02%，最新估值1.2514。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益25.16%，今年以来下降4.22%，近一月收益1.71%，近一年下降1.27%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，中银证券安弘债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.21%）、批发和零售业（1.05%）、租赁和商务服务业（0.39%），同类平均分别为8.30%、0.46%、0.56%，比同类配置分别为多0.91%、多0.59%、少0.17%。

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5月27日鑫元安硕两年定期开放债券基金怎么样？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的5月27日鑫元安硕两年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月27日，最新市场表现：单位净值1.0185，累计净值1.0535，最新估值1.0179，净值增长率涨0.06%。

基金季度利润

鑫元安硕两年定期开放债券（008229）成立以来收益5.4%，今年以来收益1.2%，近一月收益0.3%，近三月收益0.75%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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2022年5月28日年华夏战略新兴成指ETF联接A基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华夏战略新兴成指ETF联接A持有详情，总份额1270万份，其中机构投资者持有占8.04%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有占91.96%，个人投资者持有1170万份额。

基金市场表现方面

华夏战略新兴成指ETF联接A截至5月27日，累计净值1.7382，最新单位净值1.7382，净值增长率涨0.01%，最新估值1.7381。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1126.21万，所有者权益合计4.45亿，负债和所有者权益总计4.56亿。

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长安鑫禧混合C基金2021年第三季度表现如何？5月27日基金净值是多少?以下是为您整理的截至5月27日长安鑫禧混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，该基金累计净值0.6912，最新市场表现：公布单位净值0.6912，净值增长率跌1.41%，最新估值0.7011。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值798.22万元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，长安鑫禧混合C（基金代码：005478）跌15.07%，同类平均跌1.2%，排1996名，整体来说表现不佳。

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5月27日浙商汇金新兴消费混合一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的5月27日浙商汇金新兴消费混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，浙商汇金新兴消费混合最新市场表现：单位净值1.1297，累计净值1.7297，净值增长率跌0.1%，最新估值1.1308。

基金阶段涨跌幅

浙商汇金新兴消费混合（009527）成立以来收益7.8%，今年以来下降21.37%，近一月下降1.47%，近三月下降10.95%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，浙商汇金新兴消费混合收入合计649.01万元：利息收入4.61万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.61万元。投资收益534.13万元，其中投资收益方面，股票投资收益524.8万元，股利收益9.33万元。公允价值变动收益109.94万元，其他收入3279.21元。

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嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)近三月以来下降2.59%，基金2021年第三季度表现如何？（5月25日）以下是为您整理的5月25日嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月25日，嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)最新公布单位净值0.9941，累计净值0.9941，净值增长率涨0.14%，最新估值0.9927。

基金阶段表现

嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)（基金代码：010277）成立以来下降0.59%，今年以来下降4.64%，近一月收益1.97%，近一年下降0.65%。

2021年第三季度表现

嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)基金（基金代码：010277）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.93%，同类平均跌1.2%，排358名，整体表现良好；同类平均涨9.3%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

5月27日富国成长领航混合基金怎么样？2020年公司基金总规模5676.8亿元，以下是为您整理的5月27日富国成长领航混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，该基金累计净值0.8118，最新市场表现：单位净值0.8118，净值增长率涨0.24%，最新估值0.8099。

基金季度利润

富国成长领航混合基金成立以来下降18.82%，今年以来下降20.44%，近一月收益8.98%，近一年下降18.31%。

基金公司情况

该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司所有基金管理规模8483.79亿元，拥有基金经理75名，基金426只。

截至2020年，富国基金管理有限公司拥有：股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，基金总规模合计5676.8亿元。

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5月27日永赢宏泽一年定开混合最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月27日永赢宏泽一年定开混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，永赢宏泽一年定开混合最新市场表现：公布单位净值0.8788，累计净值0.8788，净值增长率涨0.02%，最新估值0.8786。

基金盈利方面

同公司基金

截至2022年5月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：永赢消费主题A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.7525，目前开放申购；永赢消费主题C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.7296，目前开放申购；永赢智能领先混合A基金，最新单位净值为2.2592，目前开放申购。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

天弘弘利债券基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的天弘弘利债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称天弘弘利债券，该基金成立于2013年9月11日，基金规模为2.08亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.66亿份，基金由北京银行股份有限公司托管，交由天弘基金管理有限公司管理，基金经理是马泽宇。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，天弘弘利债券持有详情，总份额1.66亿份，其中机构投资者持有1.66亿份额，机构投资者持有占99.92%，个人投资者持有10万份额，个人投资者持有占0.08%。

基金现任经理

天弘弘利债券的现任基金经理是马泽宇，任职时间为2021-09-17~至今，任职期间回报0.09%。

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江信祺福债券C基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？以下是为您整理的截至5月27日江信祺福债券C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

江信祺福债券C（002724）截至5月27日，累计净值1.2498，最新公布单位净值1.2498，净值增长率涨0.02%，最新估值1.2495。

基金阶段表现方面

自基金成立以来收益24.97%，今年以来下降4.1%，近一年下降1.32%，近三年收益18.48%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，江信祺福债券C（基金代码：002724）涨0.78%，同类平均涨1.71%，排526名，整体来说表现一般。

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5月27日中银稳汇短债债券A基金怎么样？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的5月27日中银稳汇短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，中银稳汇短债债券A（006677）最新单位净值1.0813，累计净值1.1077，净值增长率涨0.03%，最新估值1.081。

基金季度利润

自基金成立以来收益10.99%，今年以来收益1.26%，近一年收益2.96%，近三年收益9.41%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，中银基金管理有限公司所有基金总规模3482.87亿元，股票型基金规模65.55亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元。

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信达澳银精华配置混合C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至5月27日信达澳银精华配置混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

信达澳银精华配置混合C基金截至5月27日，最新市场表现：公布单位净值1.1110，累计净值1.1110，最新估值1.114，净值跌0.27%。

基金一年来收益详情

信达澳银精华配置混合C（基金代码：012772）成立以来下降8.56%，今年以来下降22.52%，近一月收益9.14%。

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