傲慢的强 
长盛盛裕纯债债券A基金什么时候能赎回？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的长盛盛裕纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月27日，累计净值1.2085，最新单位净值1.0335，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0334。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
心不在焉怅然若失的领带 5月27日西部利得祥盈债券C最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的5月27日西部利得祥盈债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日，该基金公布单位净值1.3597，累计净值1.3597，净值增长率涨0.05%，最新估值1.359。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利136.56万元，期末基金资产净值3169.29万元，期末单位基金资产净值1.35元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，西部利得祥盈债券C收入合计173.93万元，扣除费用82.72万元，利润总额91.21万元，最后净利润91.21万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
深蓝碧绿的茄子 2020年汇添富基金管理股份有限公司基金总规模7856.76亿元，货币型基金规模2778.2亿元，以下是为您整理的5月27日汇添富均衡增长混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金公司情况
该基金属于汇添富基金管理股份有限公司，公司成立于2005年2月3日，公司拥有基金452只，由55名基金经理管理，所有基金管理规模共8299.27亿元。
截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司所有基金总规模7856.76亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，股票型基金规模806.95亿元。
公司基金表现
截至2022年5月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：汇添富价值精选混合A基金（519069）、汇添富价值精选混合A基金（519069）、汇添富蓝筹稳健混合A基金（519066），最新单位净值分别为2.9300、2.9180、2.8370，日增长率分别为0.41%、0.59%、0.25%。
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苍绍 工银精选金融地产混合A最新净值涨幅达0.63%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至5月27日工银精选金融地产混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日，工银精选金融地产混合A（005937）市场表现：累计净值1.3528，最新单位净值1.3528，净值增长率涨0.63%，最新估值1.3443。
基金阶段涨跌表现
自基金成立以来收益35.28%，今年以来下降8.91%，近一年下降15.94%，近三年收益19.04%。
同公司基金
工银精选金融地产混合A（稳健混合型）基金同公司基金有工银战略转型股票A基金，股票型，限大额；工银战略转型股票A基金，股票型，限大额；工银战略转型股票C基金，股票型，限大额等。
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眼睛斜视的哑铃 5月27日嘉实远见精选两年持有期混合基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的5月27日嘉实远见精选两年持有期混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日，嘉实远见精选两年持有期混合（009795）最新市场表现：单位净值0.7375，累计净值0.7375，最新估值0.7313，净值增长率涨0.85%。
基金季度利润
嘉实远见精选两年持有期混合基金成立以来下降26.25%，今年以来下降23.98%，近一月收益4.65%，近一年下降36.04%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，嘉实远见精选两年持有期混合收入合计7.26亿元，扣除费用8655.91万元，利润总额6.39亿元，最后净利润6.39亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
双目凝滞的翠 天弘中证中美互联网指数(QDII)C近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至5月26日天弘中证中美互联网指数(QDII)C近三月以来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月26日，该基金累计净值0.7433，最新市场表现：单位净值0.7433，净值增长率涨4.44%，最新估值0.7117。
基金阶段表现
天弘中证中美互联网指数(QDII)C成立以来下降25.67%，近一月收益1.75%，近一年下降37.66%。
2021年第三季度表现
天弘中证中美互联网指数(QDII)C基金（基金代码：009226）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌12.25%，同类平均跌6.1%，排238名，整体表现一般；2021年第二季度涨3.1%，同类平均涨5.23%，排171名，整体表现一般；2021年第一季度跌0.57%，同类平均涨3.22%，排225名，整体表现一般。
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喜眉笑目的泽 5月27日嘉实中债3-5年国开债指数A一年来收益4.76%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的5月27日嘉实中债3-5年国开债指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日，嘉实中债3-5年国开债指数A市场表现：累计净值1.0931，最新公布单位净值1.0321，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0319。
基金阶段涨跌幅
嘉实中债3-5年国开债指数A（基金代码：008015）成立以来收益9.59%，今年以来收益1.46%，近一月收益0.68%，近一年收益4.76%。
基金2020年利润
截至2020年，嘉实中债3-5年国开债指数A收入合计1.29亿元：利息收入9258.74万元，其中利息收入方面，存款利息收入1011.02万元，债券利息收入7627.92万元。投资收益4120.71万元，其中投资收益方面，债券投资收益4120.71万元。公允价值变动收益负449.61万元，其他收入4351.03元。
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郁郁寡欢的胜 平安鼎弘混合(LOF)A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至5月27日平安鼎弘混合(LOF)A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月27日，累计净值1.0612，最新单位净值1.0612，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0609。
基金一年来收益详情
平安鼎弘混合(LOF)（基金代码：167003）成立以来收益6.12%，今年以来下降4.68%，近一月收益1.85%，近一年下降5.11%，近三年下降1.17%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计328.67万，所有者权益合计1731.52万，负债和所有者权益总计2060.19万。
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珠黑眼亮的素 汇添富数字未来混合C一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至5月27日汇添富数字未来混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日，汇添富数字未来混合C（011400）累计净值0.6958，最新单位净值0.6958，净值增长率涨0.77%，最新估值0.6905。
基金一年来收益详情
汇添富数字未来混合C（011400）近一周下降2.32%，近一月收益5.34%，近三月下降15.92%，近一年下降32.46%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司所有基金总规模7856.76亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，股票型基金规模806.95亿元。
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鬓发斑白的热带鱼 5月27日淳厚稳惠债券C最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的5月27日淳厚稳惠债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
讯 淳厚稳惠债券C（007739）5月27日净值涨0.02%。当前基金单位净值为1.0382元，累计净值为1.0797元。
基金近一年来表现
淳厚稳惠债券C（基金代码：007739）近1年来收益3.48%，阶段平均收益4.41%，表现一般，同类基金排1789名，相对下降306名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，淳厚稳惠债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。
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堵钥匙扣 万家中证500指数增强发起式C基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至5月27日万家中证500指数增强发起式C近三月以来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日，万家中证500指数增强发起式C（006730）最新市场表现：公布单位净值1.4465，累计净值1.5995，最新估值1.448，净值增长率跌0.1%。
基金阶段表现
自基金成立以来收益59.19%，今年以来下降18.21%，近一年下降7.46%，近三年收益59.19%。
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简海龟 5月27日华夏高端制造混合基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的5月27日华夏高端制造混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏高端制造混合A（002345）截至5月27日，累计净值1.4350，最新公布单位净值1.4350，净值增长率跌0.9%，最新估值1.448。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益43.5%，今年以来下降27.23%，近一月收益13.71%，近一年下降6.27%。
基金2020年利润
截至2020年，华夏高端制造混合收入合计1.28亿元，扣除费用555.87万元，利润总额1.22亿元，最后净利润1.22亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
鬓角花白的邦 5月27日中欧行业成长混合(LOF)C近1月来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月27日中欧行业成长混合(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日，中欧行业成长混合(LOF)C（004231）市场表现：累计净值1.9952，最新公布单位净值1.7972，净值增长率涨0.14%，最新估值1.7947。
基金近1月来表现
中欧行业成长混合(LOF)C近1月来收益4.69%，阶段平均收益5.64%，表现一般，同类基金排1677名，相对下降238名。
同公司基金
截至2022年5月27日，基金同公司按单位净值排名前五有：中欧价值智选混合E基金（001887），最新单位净值为4.6909，累计净值5.0409；中欧价值智选混合E基金（001887），最新单位净值为4.6697，累计净值5.0197；中欧价值智选混合C基金（004235），最新单位净值为4.0349，累计净值4.0349等。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
祝永 5月27日华富竞争力优选混合最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的5月27日华富竞争力优选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华富竞争力优选混合（410001）市场表现：截至5月27日，累计净值3.5942，最新单位净值1.5575，净值增长率跌0.03%，最新估值1.558。
近3月来涨跌
华富竞争力优选混合（基金代码：410001）近3月来下降7.83%，阶段平均下降11.84%，表现优秀，同类基金排459名，相对下降49名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，华富竞争力优选混合持有详情，机构投资者持有占9.06%，个人投资者持有占90.94%，机构投资者持有210万份额，个人投资者持有2080万份额，总份额2290万份。
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泪眼模糊的牛排 嘉实稳祥纯债债券A基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的嘉实稳祥纯债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
该基金全名是嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金，以下简称嘉实稳祥纯债债券A，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由上海银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是王亚洲。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，嘉实稳祥纯债债券A持有详情，机构投资者持有20万份额，机构投资者持有占2.24%，个人投资者持有840万份额，个人投资者持有占97.76%，总份额860万份。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
娥眉凤目的瀑布 5月27日财通福瑞混合发起(LOF)基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的5月27日财通福瑞混合发起(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
财通福瑞混合发起(LOF)A截至5月27日，最新市场表现：公布单位净值1.3707，累计净值1.3707，最新估值1.3702，净值增长率涨0.04%。
基金季度利润
财通福瑞混合发起(LOF)基金成立以来收益37.07%，今年以来下降8.89%，近一月收益0.92%，近一年下降23.73%，近三年收益64.77%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，财通福瑞混合发起(LOF)（501028）基金资产配置详情如下，股票占净比55.40%，现金占净比9.84%，合计净资产2.14亿元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，财通福瑞混合发起(LOF)基金行业配置合计为55.40%，同类平均为59.35%，比同类配置少3.95%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（36.85%）、金融业（6.85%）、房地产业（4.68%），同类平均分别为40.51%、6.02%、3.96%，比同类配置分别为少3.66%、多0.83%、多0.72%。
2022年第一季度基金持仓详情
截至2022年第一季度，财通福瑞混合发起(LOF)（501028）持有股票贵州茅台（占5.25%）：持股为6500，持仓市值为1123.54万；海螺水泥（占3.62%）：持股为19.59万，持仓市值为773.61万；保利发展（占3.21%）：持股为38.81万，持仓市值为686.94万；伊利股份（占3.07%）：持股为17.77万，持仓市值为655.54万等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
眸清似水的荷 方正富邦添利纯债债券C最新单位净值为1.0100元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至5月27日方正富邦添利纯债债券C市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
方正富邦添利纯债债券C截至5月27日市场表现：累计净值1.0780，最新单位净值1.0100，最新估值1.01。
基金季度利润
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，方正富邦添利纯债债券C（基金代码：007312）涨0.82%，同类平均涨1.71%，排2092名，整体来说表现不佳。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
长方脸的云 嘉合同顺智选股票A最新单位净值为0.8500元，同公司基金表现如何？（5月27日）以下是为您整理的截至5月27日嘉合同顺智选股票A市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉合同顺智选股票A截至5月27日，最新公布单位净值0.8500，累计净值1.0000，最新估值0.8493，净值增长率涨0.08%。
基金季度利润
同公司基金
截至2022年5月27日，嘉合同顺智选股票A（一般股票型）基金同公司基金有嘉合锦程混合A基金，日增长率-0.06%，开放申购；嘉合锦程混合A基金，日增长率-0.20%，开放申购；嘉合锦程混合C基金，日增长率-0.06%，开放申购等。
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失掉光彩的长颈鹿 格林创新成长混合A基金买的人多吗？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的格林创新成长混合A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
基金简称格林创新成长混合A，该基金成立于2019年9月2日，基金规模为90万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由格林基金管理有限公司管理，基金经理是李会忠。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，格林创新成长混合A持有详情，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有70万份额，机构投资者持有占23.05%，个人投资者持有占76.95%，总份额90万份。
基金资产配置
截至2022年第一季度，格林创新成长混合A（007533）基金资产配置详情如下，合计净资产700万元，股票占净比94.99%，现金占净比10.17%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
梳个发髻的月 5月27日天弘中证人工智能主题指数A近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月27日天弘中证人工智能主题指数A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日，该基金累计净值0.7110，最新公布单位净值0.7110，净值增长率跌0.48%，最新估值0.7144。
基金阶段表现
天弘中证人工智能主题指数A近1月来收益1.47%，阶段平均收益5.21%，表现不佳，同类基金排1567名，相对下降612名。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，天弘中证人工智能主题指数A基金收入合计18,164.07元，股票收入5,082.84元，股利收入181.72元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
横眉立目的红茶 华夏行业龙头混合基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的华夏行业龙头混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月27日，累计净值1.2649，最新单位净值1.2649，净值增长率涨0.32%，最新估值1.2609。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1799.01万，所有者权益合计15.38亿，负债和所有者权益总计15.56亿。
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眸清似水的荷 交银内核驱动混合基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的交银内核驱动混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至5月27日，交银内核驱动混合（008507）最新公布单位净值0.9926，累计净值0.9926，净值增长率涨0.05%，最新估值0.9921。
交银内核驱动混合今年以来下降21.1%，近一月收益3.98%，近三月下降11.28%，近一年下降33.43%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，交银内核驱动混合（008507）持有债券：债券22国开01、债券华友转债、债券通22转债等，持仓比分别5.42%、0.24%、0.12%等，持仓市值2.01亿、890.12万、447.8万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，交银内核驱动混合收入合计负1.57亿元：利息收入852.89万元，其中利息收入方面，存款利息收入272.92万元，债券利息收入572.52万元。投资收益6.72亿元，公允价值变动亏8.53亿元，其他收入1573.51万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
双目犀利的山羊 长江沪深300指数增强C近1月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的5月27日长江沪深300指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
讯 长江沪深300指数增强C（011546）5月27日净值涨0.08%。当前基金单位净值为0.7913元，累计净值为0.7913元。
基金近1月来排名
长江沪深300指数增强C近1月来收益3.46%，阶段平均收益5.21%，表现一般，同类基金排1132名，相对下降111名。
基金持有人结构
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
裘海 5月27日博远博锐混合A一年来下降28.01%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月27日博远博锐混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
博远博锐混合A截至5月27日，累计净值0.7161，最新公布单位净值0.7161，净值增长率涨0.1%，最新估值0.7154。
基金阶段涨跌幅
博远博锐混合A今年以来下降26.92%，近一月收益3.93%，近三月下降10.83%，近一年下降28.01%。
同公司基金
截至2022年5月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：博远臻享3个月定开债券A基金、博远臻享3个月定开债券C基金、博远臻享3个月定开债券A基金，最新单位净值分别为1.0158、1.0156、1.0156，累计净值分别为1.0158、1.0156、1.0156，日增长率分别为0.02%、0.01%、0.08%。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
双目凝滞的翠 5月27日融通创新动力混合C基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至5月27日融通创新动力混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月27日，累计净值0.7280，最新市场表现：单位净值0.7280，净值增长率跌0.51%，最新估值0.7317。
基金季度利润方面
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，融通基金管理有限公司所有基金总规模1430.26亿元，混合型基金规模437.85亿元，债券型基金规模230.6亿元，指数型基金规模94.82亿元，QDII基金规模2.4亿元，货币型基金规模633.16亿元，股票型基金规模126.26亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
雪白细牙的围巾 5月27日中信保诚至泰中短债债券C近三月以来收益0.6%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的5月27日中信保诚至泰中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中信保诚至泰中短债债券C基金截至5月27日，最新单位净值1.1901，累计净值1.1901，最新估值1.1899，净值涨0.02%。
基金阶段涨跌幅
信诚至泰混合C（004156）近一周收益0.07%，近一月收益0.27%，近三月收益0.6%，近一年收益3.5%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.1元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
两鬓雪白的石榴 5月27日诺安积极配置混合A近一周来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月27日诺安积极配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日，诺安积极配置混合A（006007）最新公布单位净值1.3354，累计净值1.3354，最新估值1.3272，净值增长率涨0.62%。
基金近一周来表现
诺安积极配置混合A（基金代码：006007）近一周下降2.58%，阶段平均下降1.71%，表现不佳，同类基金排2398名，相对下降1248名。
同公司基金
截至2022年5月27日，基金同公司按单位净值排名前五有：诺安新动力灵活配置混合A基金（320018），最新单位净值为3.5460，目前开放申购；诺安新动力灵活配置混合C基金（014551），最新单位净值为3.5430，目前开放申购；诺安新动力灵活配置混合A基金（320018），最新单位净值为3.5230，目前开放申购；诺安新动力灵活配置混合C基金（014551），最新单位净值为3.5200，目前开放申购；诺安灵活配置混合基金（320006），最新单位净值为3.3700，目前开放申购等。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
聪眉慧目的冰淇淋 招商丰益混合A同公司基金表现如何？基金主要卖出哪些股票？为您整理的5月27日招商丰益混合A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日，招商丰益混合A累计净值1.6540，最新公布单位净值1.2530，最新估值1.253。
招商丰益混合A（基金代码：002514）成立以来收益69.96%，今年以来下降4.5%，近一月下降0.32%，近一年下降8.37%，近三年收益46.9%。
同公司基金
截至2022年12月24日，招商丰益混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：招商安润灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.4050；招商安润灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.3962；招商安润灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.3899等。
2021年第二季度主要卖出详情
截至2021年第二季度，招商丰益混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：牧原股份本期累计卖出金额为2378.6万元，占期初基金资产净值比例为5.09%；药明康德本期累计卖出金额为1024.76万元，占期初基金资产净值比例为2.19%；亚辉龙本期累计卖出金额为1009.27万元，占期初基金资产净值比例为2.16%等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
金发卷曲的警车 天弘中证医药100指数A近一年来在同类基金中排1214名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月27日天弘中证医药100指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日，该基金累计净值0.8557，最新单位净值0.8557，净值增长率跌0.08%，最新估值0.8564。
基金近一年来排名
天弘中证医药100指数A（基金代码：001550）近1年来下降31.82%，阶段平均下降17.38%，表现不佳，同类基金排1214名，相对下降1名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，天弘中证医药100指数A（基金代码：001550）跌12.33%，同类平均跌1.93%，排1301名，整体来说表现不佳。
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毕恭毕敬从容不迫的煎饼 西部利得双盈一年定开债券基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的5月27日西部利得双盈一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
西部利得双盈一年定开债券（008668）市场表现：截至5月27日，累计净值1.0815，最新公布单位净值1.0815，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0812。
基金阶段涨跌幅
西部利得双盈一年定开债券（008668）成立以来收益8.15%，今年以来收益2.4%，近一月收益0.84%，近三月收益1.42%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
