华泰柏瑞成长智选混合A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的华泰柏瑞成长智选混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月27日，该基金最新公布单位净值0.9851，累计净值0.9851，净值增长率涨0.55%，最新估值0.9797。

自基金成立以来下降1.49%，今年以来下降19.12%，近一年下降12.47%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，华泰柏瑞成长智选混合A（010345）持有债券：债券健帆转债等，持仓比分别0.04%等，持仓市值32.79万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华泰柏瑞成长智选混合A收入合计2.62亿元：利息收入29.66万元，其中利息收入方面，存款利息收入29.65万元，债券利息收入16.77元。投资收益2.04亿元，公允价值变动收益5230.79万元，其他收入597.85万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月26日嘉实海外中国混合(QDII)一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月26日嘉实海外中国混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月26日，累计净值0.6740，最新公布单位净值0.6720，净值增长率跌0.3%，最新估值0.674。

基金阶段涨跌幅

嘉实海外中国混合(QDII)（070012）成立以来下降32.69%，今年以来下降21.86%，近一月收益0.9%，近三月下降15.47%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金29.18亿，未分配利润3.2亿，所有者权益合计32.37亿。

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新沃内需增长混合A近1月来在同类基金中排1315名，以下是为您整理的5月27日新沃内需增长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 新沃内需增长混合A（012143）5月27日净值跌0.56%。当前基金单位净值为0.7173元，累计净值为0.7173元。

基金近1月来排名

新沃内需增长混合A近1月来收益5.97%，阶段平均收益5.64%，表现良好，同类基金排1315名，相对下降133名。

基金持有人结构

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华商产业升级混合近1月来在同类基金中排981名，同公司基金表现如何？（5月27日）以下是为您整理的5月27日华商产业升级混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华商产业升级混合（630006）截至5月27日，累计净值1.9100，最新单位净值1.6800，净值增长率涨0.36%，最新估值1.674。

基金近1月来排名

华商产业升级混合近1月来收益7.28%，阶段平均收益5.64%，表现良好，同类基金排981名，相对上升56名。

同公司基金

截至2022年5月27日，华商产业升级混合（激进混合型）基金同公司基金有：华商研究精选灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.6630，日增长率0.87%；华商研究精选灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.6620，日增长率-0.04%；华商创新成长混合发起式基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4160，日增长率0.12%等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

海富通均衡甄选混合C基金有哪些投资组合？2022年第一季度它的基金公司怎么样？以下是为您整理的海富通均衡甄选混合C基金资产配置详情，供大家参考。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，海富通均衡甄选混合C（010791）基金资产配置详情如下，合计净资产14.02亿元，股票占净比93.79%，债券占净比0.10%，现金占净比6.72%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为93.56%，同类平均为59.45%，比同类配置多34.11%。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，海富通均衡甄选混合C基金（010791）持有债券兴业转债（占0.05%），持仓市值为65.45万；债券牧原转债（占0.05%），持仓市值为72.03万等。

基金公司情况

该基金属于海富通基金管理有限公司，公司成立于2003年4月18日，公司所有基金管理规模1405.27亿元，拥有基金经理26名，基金142只。

截至2020年，海富通基金管理有限公司所有基金总规模1197.94亿元，混合型基金规模404.95亿元，债券型基金规模312.44亿元，指数型基金规模58.59亿元，QDII基金规模1.85亿元，货币型基金规模459.91亿元，股票型基金规模18.79亿元。

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2022年5月28日年国泰大制造两年持有期混合基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，国泰大制造两年持有期混合持有详情，总份额1.85亿份，机构投资者持有120万份额，个人投资者持有1.84亿份额，机构投资者持有占0.65%，个人投资者持有占99.35%。

基金市场表现方面

截至5月27日，国泰大制造两年持有期混合（008415）市场表现：累计净值1.1361，最新公布单位净值1.1361，净值增长率跌0.53%，最新估值1.1422。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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2022年5月28日年民生加银平稳增利A基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，民生加银平稳增利A持有详情，总份额300万份，机构投资者持有占33.73%，个人投资者持有占66.27%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有200万份额。

基金市场表现方面

民生加银平稳增利A基金截至5月27日，最新市场表现：公布单位净值1.0302，累计净值1.5457，最新估值1.0301，净值涨0.01%。

基金2020年利润

截至2020年，民生加银平稳增利A收入合计2739.17万元：利息收入5285.73万元，其中利息收入方面，存款利息收入101.2万元，债券利息收入4650.02万元，资产支持证券利息收入元401.68万元。投资收益负6327.55万元，公允价值变动收益3780.71万元，其他收入2777.93元。

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长城久泰沪深300指数C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至5月27日长城久泰沪深300指数C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，长城久泰沪深300指数C市场表现：累计净值2.0515，最新公布单位净值1.2755，净值增长率涨0.23%，最新估值1.2726。

基金一年来收益详情

长城久泰沪深300指数C基金成立以来收益40.88%，今年以来下降18.55%，近一月收益1.86%，近一年下降22.3%，近三年收益24.14%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，长城久泰沪深300指数C基金收入合计4,759.30元，股票收入9,368.78元，债券收入34.62元，股利收入873.29元。

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嘉实中证科创创业50ETF发起联接A基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为0.6746元，以下是为您整理的截至5月27日嘉实中证科创创业50ETF发起联接A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，嘉实中证科创创业50ETF发起联接A（013315）最新单位净值0.6746，累计净值0.6746，净值增长率涨0.13%，最新估值0.6737。

基金季度利润

2021年第三季度表现

同类平均跌1.93%。

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前海开源沪港深景气行业精选混合基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的5月27日前海开源沪港深景气行业精选混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，前海开源沪港深景气行业精选混合（004099）最新市场表现：单位净值1.4156，累计净值1.4156，最新估值1.4149，净值增长率涨0.05%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，前海开源沪港深景气行业精选混合持有详情，总份额260万份，其中机构投资者持有占51.72%，机构投资者持有130万份额，个人投资者持有占48.28%，个人投资者持有130万份额。

2021年第三季度表现

前海开源沪港深景气行业精选混合基金（基金代码：004099）最近三次季度涨跌详情如下：跌8.52%（2021年第三季度）、涨4.79%（2021年第二季度）、跌3.38%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1751名、1103名、1333名，整体表现分别为不佳、一般、一般。

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嘉实超短债债券A累计净值为1.0793元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至5月27日嘉实超短债债券A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实超短债债券A基金截至5月27日，最新市场表现：公布单位净值1.0523，累计净值1.0793，最新估值1.0523。

基金季度利润

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实超短债债券A（基金代码：012773）涨0.69%，同类平均涨1.71%，排264名，整体来说表现一般。

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诺安先进制造股票基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的诺安先进制造股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称诺安先进制造股票，该基金成立于2015年8月21日，基金规模为1910万元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由诺安基金管理有限公司管理，基金经理是韩冬燕。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，诺安先进制造股票持有详情，机构投资者持有50万份额，机构投资者持有占6.90%，个人投资者持有670万份额，个人投资者持有占93.10%，总份额720万份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计187.92万，所有者权益合计1.88亿，负债和所有者权益总计1.9亿。

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中欧时代先锋股票C近三年来在同类基金中下降1名，以下是为您整理的5月27日中欧时代先锋股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，中欧时代先锋股票C（004241）最新市场表现：公布单位净值1.3340，累计净值2.4242，最新估值1.3343，净值增长率跌0.02%。

基金近三年来排名

中欧时代先锋股票C（基金代码：004241）近三年来收益69.91%，阶段平均收益68.12%，表现一般，同类基金排178名，相对下降1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中欧时代先锋股票C持有详情，总份额2.57亿份，其中机构投资者持有160万份额，机构投资者持有占0.63%，个人投资者持有2.55亿份额，个人投资者持有占99.37%。

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华夏鼎福三个月定开债券A基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的华夏鼎福三个月定开债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎福三个月定开债券A截至5月27日，最新市场表现：公布单位净值1.0179，累计净值1.1281，最新估值1.0177，净值增长率涨0.02%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏鼎福三个月定开债券A基金收入合计3,015.91元，债券收入占比11.09%。

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华安鼎益债券C基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至5月27日华安鼎益债券C近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，华安鼎益债券C最新市场表现：公布单位净值1.0666，累计净值1.1747，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0664。

基金阶段表现

华安鼎益债券C成立以来收益18.23%，近一月收益0.52%，近一年收益4.05%，近三年收益14.56%。

2021年第三季度表现

华安鼎益债券C基金（基金代码：006554）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.37%（2021年第三季度）、涨0.98%（2021年第二季度）、涨1.07%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为703名、1289名、311名，整体表现分别为良好、良好、优秀。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

长江量化科技精选一个月滚动持有股票C近6月来在同类基金中排622名，基金2021年第三季度表现如何？（5月27日）以下是为您整理的5月27日长江量化科技精选一个月滚动持有股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，该基金最新单位净值0.7055，累计净值0.7055，最新估值0.7069，净值增长率跌0.2%。

基金近一周来表现

长江量化科技精选一个月滚动持有股票C（基金代码：011255）近6月来下降30.14%，阶段平均下降21.46%，表现不佳，同类基金排622名，相对下降11名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，长江量化科技精选一个月滚动持有股票C（基金代码：011255）跌2.91%，同类平均跌2.16%，排290名，整体来说表现良好。

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上投摩根双债增利债券A基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月27日上投摩根双债增利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，上投摩根双债增利债券A累计净值1.5078，最新单位净值1.0428，净值增长率跌0.16%，最新估值1.0445。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值889.99万元，期末单位基金资产净值1.07元。

同公司基金

上投摩根双债增利债券A（激进债券型）基金同公司基金有上投摩根新兴动力混合A基金，开放申购；上投摩根新兴动力混合C基金，开放申购；上投摩根新兴动力混合A基金，开放申购等。

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农银量化智慧混合基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至5月27日农银量化智慧混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，农银量化智慧混合最新单位净值1.7641，累计净值1.7641，净值增长率涨0.23%，最新估值1.76。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益76.41%，今年以来下降22.03%，近一月收益6.98%，近一年下降5.62%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，农银量化智慧混合（基金代码：005638）涨7.09%，同类平均跌1.2%，排276名，整体来说表现优秀。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排36名，以下是为您整理的5月27日富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，该基金最新公布单位净值1.0306，累计净值1.0306，最新估值1.0302，净值增长率涨0.04%。

基金近三月来排名

富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C（基金代码：012271）近3月来收益0.94%，阶段平均下降1.95%，表现优秀，同类基金排36名，相对下降2名。

2021年第三季度表现

同类平均跌1.2%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

5月27日上银核心成长混合A最新净值是多少？近1月来表现如何？以下是为您整理的5月27日上银核心成长混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上银核心成长混合A（009918）截至5月27日，累计净值0.6829，最新单位净值0.6829，净值增长率涨0.24%，最新估值0.6813。

基金阶段表现

上银核心成长混合A近1月来收益6.21%，阶段平均收益5.64%，表现良好，同类基金排1253名，相对上升153名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，上银核心成长混合A持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有150万份额，总份额150万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

5月27日长城稳健增利债券C最新单位净值为1.2901元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月27日长城稳健增利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 长城稳健增利债券C（008974）5月27日净值涨0.04%。当前基金单位净值为1.2901元，累计净值为1.2901元。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，长城稳健增利债券C基金收入合计3,598.73元；债券收入-387.60元。

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5月27日建信中小盘先锋股票基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的5月27日建信中小盘先锋股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信中小盘先锋股票A基金截至5月27日，最新公布单位净值3.7550，累计净值3.7550，最新估值3.753，净值增长率涨0.05%。

基金季度利润

自基金成立以来收益275.5%，今年以来下降11.12%，近一年收益34.3%，近三年收益201.61%。

基金公司情况

该基金属于建信基金管理有限责任公司，公司成立于2005年9月19日，公司拥有基金237只，由46名基金经理管理，所有基金管理规模共7160.21亿元。

截至2020年，建信基金管理有限责任公司所有基金总规模4675.6亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元，股票型基金规模174.02亿元。

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嘉实稳固收益债券A一年来涨了多少？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至5月27日嘉实稳固收益债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实稳固收益债券A（009089）截至5月27日，最新单位净值1.0920，累计净值1.2580，最新估值1.092。

基金一年来收益详情

嘉实稳固收益债券A（009089）近一周收益0.09%，近一月收益1.77%，近三月下降2.3%，近一年下降0.92%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，嘉实稳固收益债券A基金行业配置合计为16.95%，同类平均为13.47%，比同类配置多3.48%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为12.61%、2.74%、0.85%，同类平均分别为8.85%、1.83%、1.21%，比同类配置分别为多3.76%、多0.91%、少0.36%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实创新先锋混合A基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值涨幅达1.69%，（5月27日）以下是为您整理的截至5月27日嘉实创新先锋混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月27日，累计净值0.7236，最新单位净值0.7236，净值增长率涨1.69%，最新估值0.7116。

基金阶段涨跌表现

嘉实创新先锋混合A今年以来下降26.31%，近一月收益1.01%，近三月下降15.25%，近一年下降34.93%。

2021年第三季度表现

嘉实创新先锋混合A基金（基金代码：009994）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌7.69%，同类平均跌1.2%，排1537名，整体表现一般；2021年第二季度涨18.35%，同类平均涨9.3%，排412名，整体表现优秀；2021年第一季度跌3.63%，同类平均跌2.02%，排818名，整体表现良好。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年第一季度华夏回报混合A基金行业怎么配置？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的5月27日华夏回报混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，华夏回报混合A（002001）最新单位净值1.3290，累计净值4.9280，净值增长率跌0.15%，最新估值1.331。

华夏回报混合A（002001）成立以来收益1452.91%，今年以来下降8.31%，近一月收益1.06%，近三月下降3.9%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，华夏回报混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（31.69%）、房地产业（6.01%）、租赁和商务服务业（2.11%），同类平均分别为40.53%、3.97%、1.14%，比同类配置分别为少8.84%、多2.04%、多0.97%。

基金经理业绩

该基金经理管理过2只基金，其中最佳回报基金是华夏回报混合A，回报率45.46%。现任基金资产总规模45.46%，现任最佳基金回报399.65亿元。

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前海联合泓鑫混合C一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至5月27日前海联合泓鑫混合C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 前海联合泓鑫混合C（007043）5月27日净值涨0.1%。当前基金单位净值为2.6216元，累计净值为2.7626元。

基金阶段涨跌表现

前海联合泓鑫混合C成立以来收益160.39%，近一月下降0.79%，近一年下降21.67%，近三年收益161.05%。

同公司基金

截至2022年5月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：前海联合研究优选混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.8804，日增长率0.10%，目前开放申购；前海联合研究优选混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.8785，日增长率0.38%，目前开放申购；前海联合研究优选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.8581，日增长率0.11%，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

5月27日天弘永利债券B累计净值为1.9401元，2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的5月27日天弘永利债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，天弘永利债券B最新市场表现：单位净值1.1760，累计净值1.9401，最新估值1.1764，净值增长率跌0.03%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.48亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末单位基金资产净值1.17元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，天弘永利债券B基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置3.73%，同类平均7.98%，比同类配置少4.25%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.26%，同类平均0.94%，比同类配置多0.32%；建筑业行业基金配置0.48%，同类平均0.65%，比同类配置少0.17%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月27日海富通聚合纯债近1月来在同类基金中排968名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月27日海富通聚合纯债基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，该基金公布单位净值1.0218，累计净值1.0817，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0215。

基金近1月来排名

海富通聚合纯债近1月来收益0.61%，阶段平均收益0.58%，表现良好，同类基金排968名，相对下降153名。

同公司基金

截至2022年5月27日，海富通聚合纯债（纯债债券型）基金同公司基金有海富通电子传媒股票A基金，股票型，日增长率0.07%，开放申购；海富通电子传媒股票A基金，股票型，日增长率-0.35%，开放申购；海富通电子传媒股票C基金，股票型，日增长率0.07%，开放申购等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。