金鹰民安回报定开混合A基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现不佳，以下是为您整理的5月26日金鹰民安回报定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月26日，金鹰民安回报定开混合A（006972）累计净值1.4157，最新单位净值1.0505，净值增长率涨0.15%，最新估值1.0489。

基金近一周来表现

金鹰民安回报定开混合A（基金代码：006972）近一周下降0.03%，阶段平均收益0.15%，表现不佳，同类基金排850名，相对下降730名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，金鹰民安回报定开混合A（基金代码：006972）涨9.72%，同类平均跌1.2%，排9名，整体来说表现优秀。

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中海消费主题精选混合基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？为您整理的中海消费主题精选混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月26日，中海消费主题精选混合（398061）累计净值4.5140，最新公布单位净值4.3040，净值增长率涨0.21%，最新估值4.295。

自基金成立以来收益414.1%，今年以来下降24.12%，近一年下降20.52%，近三年收益76.47%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，中海消费主题精选混合基金（398061）持有债券长汽转债（占0.08%），持仓市值为48.9万等。

基金2020年利润

截至2020年，中海消费主题精选混合收入合计2.48亿元，扣除费用1410.51万元，利润总额2.34亿元，最后净利润2.34亿元。

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兴业优势产业混合A一年来涨了多少？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至5月26日兴业优势产业混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月26日，兴业优势产业混合A市场表现：累计净值0.9085，最新单位净值0.9085，净值增长率涨0.31%，最新估值0.9057。

基金一年来收益详情

兴业优势产业混合A（010181）成立以来下降7.71%，今年以来下降19.87%，近一月收益3.05%，近三月下降10.82%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，兴业优势产业混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置57.12%，同类平均42.25%，比同类配置多14.87%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置9.64%，同类平均2.94%，比同类配置多6.70%；金融业行业基金配置9.55%，同类平均5.83%，比同类配置多3.72%。

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国投瑞银美丽中国混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的国投瑞银美丽中国混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

国投瑞银美丽中国混合基金截至5月26日，累计净值3.3880，最新市场表现：公布单位净值1.5520，净值涨1.37%，最新估值1.531。

国投瑞银美丽中国混合（基金代码：000663）成立以来收益305.43%，今年以来下降19.78%，近一月收益11.1%，近一年下降11.72%，近三年收益125.72%。

基金持股详情

截至2022年第一季度，国投瑞银美丽中国混合（000663）持有股票基金：顾家家居、裕同科技、华设集团等，持仓比分别7.97%、7.61%、7.26%等，持股数分别为46.17万、103.57万、303.39万，持仓市值2830.9万、2701.06万、2578.79万等。

基金持有债券详情

截至2022年第一季度，国投瑞银美丽中国混合基金（000663）持有债券20国债11（占0.11%），持仓市值为40.74万等。

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5月26日大摩深证300指数增强最新单位净值为1.7650元，2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的5月26日大摩深证300指数增强基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月26日，大摩深证300指数增强最新市场表现：单位净值1.7650，累计净值1.7650，最新估值1.757，净值增长率涨0.46%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利125.78万元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，大摩深证300指数增强基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为72.80%、6.05%、3.25%，同类平均分别为51.07%、16.45%、5.93%，比同类配置分别为多21.73%、少10.4%、少2.68%。

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5月20日长江安享纯债18个月定开债券C基金净值是多少，该基金赚钱吗？以下是为您整理的截至5月20日长江安享纯债18个月定开债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，长江安享纯债18个月定开债券C（010252）最新市场表现：公布单位净值1.0168，累计净值1.0368，最新估值1.0164，净值增长率涨0.04%。

基金季度利润方面

基金详情介绍

该基金简称长江安享纯债18个月定开债券C，该基金成立于2020年12月16日，基金规模为10万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由浙商银行股份有限公司托管，交由长江证券(上海)资产管理有限公司管理，基金经理是漆志伟。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月26日兴银景气优选混合A一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月26日兴银景气优选混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月26日，兴银景气优选混合A最新市场表现：单位净值0.7712，累计净值0.7712，净值增长率跌0.01%，最新估值0.7713。

基金阶段涨跌表现

兴银景气优选混合A（010124）近一周收益3.41%，近一月收益4.95%，近三月下降16.01%，近一年下降21.51%。

同公司基金

截至2022年5月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：兴银丰盈灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.0730，累计净值2.0730；兴银鼎新灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.8390，累计净值1.8960；兴银消费新趋势灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.3093，累计净值1.3093等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2022年5月27日年建信高端装备股票A基金持股人结构一览，2020年基金所属公司管理规模有哪些？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，建信高端装备股票A持有详情，总份额2360万份，其中机构投资者持有占0.42%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有占99.58%，个人投资者持有2350万份额。

基金市场表现方面

建信高端装备股票A截至5月26日，最新单位净值1.0554，累计净值1.0554，最新估值1.0483，净值增长率涨0.68%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，建信基金管理有限责任公司拥有：股票型基金规模174.02亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元，基金总规模合计4675.6亿元。

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5月26日添富熙和混合C一个月来收益0.89%，2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的5月26日添富熙和混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

添富熙和混合C（004688）截至5月26日，累计净值1.3923，最新公布单位净值1.3073，净值增长率涨0.05%，最新估值1.3066。

基金阶段涨跌幅

添富熙和混合C（004688）成立以来收益40.43%，今年以来下降7.12%，近一月收益0.89%，近三月下降3.55%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，添富熙和混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置13.91%，同类平均42.29%，比同类配置少28.38%；采矿业行业基金配置0.63%，同类平均3.79%，比同类配置少3.16%；房地产业行业基金配置0.40%，同类平均3.76%，比同类配置少3.36%。

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博道卓远混合C基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至5月26日博道卓远混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月26日，该基金累计净值1.8005，最新市场表现：公布单位净值1.8005，净值增长率涨0.19%，最新估值1.7971。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益80.05%，今年以来下降18.48%，近一年下降8.24%，近三年收益63.37%。

2021年第三季度表现

博道卓远混合C基金（基金代码：006512）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.07%（2021年第三季度）、涨9.92%（2021年第二季度）、跌4.47%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为587名、993名、929名，整体表现分别为优秀、良好、一般。

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5月26日兴银合盈债券A基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月26日兴银合盈债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴银合盈债券A基金截至5月26日，最新市场表现：公布单位净值1.0202，累计净值1.1115，最新估值1.0196，净值涨0.06%。

基金阶段涨跌表现

兴银合盈债券A（001783）成立以来收益11.64%，今年以来收益1.77%，近一月收益0.53%，近三月收益1.16%。

2021年第三季度表现

兴银合盈债券A基金（基金代码：001783）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.32%（2021年第三季度）、涨1.41%（2021年第二季度）、涨0.98%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为806名、328名、400名，整体表现分别为良好、优秀、优秀。

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2022年第一季度永赢通益债券C基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的永赢通益债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

永赢通益债券C（006559）市场表现：截至5月26日，累计净值1.2125，最新单位净值1.0804，净值增长率跌1.49%，最新估值1.0967。

基金资产配置

截至2022年第一季度，永赢通益债券C（006559）基金资产配置详情如下，合计净资产24.62亿元，债券占净比134.15%，现金占净比0.04%。

基金现任经理

永赢通益债券C的现任基金经理是牟琼屿，任职时间为2018-11-22~2019-12-11，任职期间回报5.18%。

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2020年景顺长城基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？以下是为您整理的景顺长城基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于景顺长城基金管理有限公司，公司成立于2003年6月12日，公司所有基金管理规模5224.56亿元，拥有基金214只，由34名基金经理管理。

截至2020年，景顺长城基金管理有限公司所有基金总规模3688.12亿元，股票型基金规模293.04亿元，混合型基金规模1518.72亿元，债券型基金规模436.73亿元，指数型基金规模141.3亿元，QDII基金规模5.69亿元，货币型基金规模1433.95亿元。

公司基金表

截至2022年5月26日，景顺长城产业趋势混合（稳健混合型）基金同公司基金有：景顺长城内需增长混合基金，最新单位净值为9.5530；景顺长城核心竞争力混合A基金，最新单位净值为3.9800；景顺长城成长之星股票基金，股票型，最新单位净值为3.9350等。

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华夏中证人工智能主题ETF联接C基金买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的华夏中证人工智能主题ETF联接C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金，以下简称华夏中证人工智能主题ETF联接C，该基金成立于2020年6月16日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是李俊。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华夏中证人工智能主题ETF联接C持有详情，总份额1330万份，机构投资者持有占0.01%，个人投资者持有占99.99%，个人投资者持有1330万份额。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，销售服务费0.3元，直销申购最小购买金额1元。

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嘉实全球房地产(QDII)基金能不能买？截至2022年5月27日年持股人结构一览。

基金详情介绍

基金简称嘉实全球房地产(QDII)，该基金成立于2012年7月24日，基金规模为930万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达741万份，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是冯正彦。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，嘉实全球房地产(QDII)持有详情，总份额740万份，机构投资者持有占0.47%，个人投资者持有占99.53%，个人投资者持有740万份额。

基金市场表现方面

讯 嘉实全球房地产(QDII)（070031）5月25日净值涨0.62%。当前基金单位净值为1.1370元，累计净值为1.5400元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

工银战略转型股票A基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的5月26日工银战略转型股票A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银战略转型股票A截至5月26日，累计净值3.7930，最新单位净值3.7930，净值增长率涨1.17%，最新估值3.749。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，工银战略转型股票持有详情，机构投资者持有占35.50%，机构投资者持有4510万份额，个人投资者持有占64.50%，个人投资者持有8200万份额，总份额1.27亿份。

2021年第三季度表现

工银战略转型股票基金（基金代码：000991）最近三次季度涨跌详情如下：涨4.18%（2021年第三季度）、涨4.59%（2021年第二季度）、涨7.84%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为141名、473名、20名，整体表现分别为优秀、一般、优秀。

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5月26日嘉实丰和灵活配置混合近三月以来下降10%，2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的5月26日嘉实丰和灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月26日，累计净值5.0609，最新单位净值1.8884，净值增长率涨0.51%，最新估值1.8789。

基金阶段涨跌幅

嘉实丰和灵活配置混合（基金代码：004355）成立以来收益88.84%，今年以来下降15.75%，近一月收益7.79%，近一年下降11.18%，近三年收益98.99%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为85.59%，同类平均为59.90%，比同类配置多25.69%。

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工银前沿医疗股票C近6月来在同类基金中排525名，以下是为您整理的5月26日工银前沿医疗股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银前沿医疗股票C基金截至5月26日，最新单位净值3.1830，累计净值3.1830，最新估值3.205，净值跌0.69%。

基金近一周来表现

工银前沿医疗股票C（基金代码：010685）近6月来下降24.88%，阶段平均下降19.62%，表现一般，同类基金排525名，相对上升6名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，工银前沿医疗股票C持有详情，机构投资者持有240万份额，机构投资者持有占13.69%，个人投资者持有1520万份额，个人投资者持有占86.31%，总份额1760万份。

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5月26日融通创业板指数C近三月以来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月26日融通创业板指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

融通创业板指数C截至5月26日，最新市场表现：公布单位净值0.8000，累计净值1.1920，最新估值0.801，净值增长率跌0.13%。

基金阶段涨跌幅

融通创业板指数C今年以来下降27.97%，近一月收益8.11%，近三月下降17.01%，近一年下降25.94%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，融通创业板指数C（004870）基金资产配置详情如下，股票占净比94.85%，债券占净比4.03%，现金占净比1.34%，合计净资产5.03亿元。

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5月20日华夏恒泰64个月定开债券基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华夏恒泰64个月定开债券基本费率详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司拥有基金529只，由80名基金经理管理，所有基金管理规模共9823.37亿元。

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。

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5月26日长安泓沣中短债债券A最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月26日长安泓沣中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月26日，最新市场表现：单位净值1.2482，累计净值1.2602，最新估值1.248，净值增长率涨0.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利14.85万元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，长安泓沣中短债债券A基金收入合计135.36元，债券收入49.76元。

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