前海开源沪港深蓝筹精选混合A最新净值跌幅达0.61%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的5月26日前海开源沪港深蓝筹精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月26日，累计净值1.4158，最新公布单位净值1.2548，净值增长率跌0.61%，最新估值1.2625。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6508.77万元，基金本期净收益盈利1.59亿元，期末单位基金资产净值1.97元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

鑫元中短债C基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为1.0792元，以下是为您整理的截至5月26日鑫元中短债C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月26日，鑫元中短债C（008865）最新公布单位净值1.0792，累计净值1.0792，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0789。

基金季度利润

2021年第三季度表现

鑫元中短债C基金（基金代码：008865）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.41%，同类平均涨1.71%，排37名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.47%，同类平均涨1.55%，排16名，整体表现优秀；2021年第一季度涨1.2%，同类平均涨0.42%，排18名，整体表现优秀。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

5月26日中融景瑞一年持有混合C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月26日中融景瑞一年持有混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月26日，中融景瑞一年持有混合C（010368）最新市场表现：公布单位净值0.9882，累计净值0.9882，净值增长率涨0.16%，最新估值0.9866。

基金阶段涨跌表现

中融景瑞一年持有混合C（基金代码：010368）成立以来下降1%，今年以来下降4.23%，近一月收益0.62%，近一年下降1.42%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中融景瑞一年持有混合C基金收入合计2,381.40元，股票收入占比1.10%，股利收入占比13.68%。

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华宝基金管理有限公司基金总规模2921.82亿元，指数型基金规模507.53亿元（2020年），以下是为您整理的5月26日华宝收益增长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于华宝基金管理有限公司，公司成立于2003年3月7日，公司所有基金管理规模3418.62亿元，拥有基金经理40名，基金181只。

截至2020年，华宝基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模506.64亿元，混合型基金规模324.55亿元，债券型基金规模248.14亿元，指数型基金规模507.53亿元，QDII基金规模54.26亿元，货币型基金规模1788.22亿元，基金总规模合计2921.82亿元。

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5月26日富国中证体育产业指数A基金前端申购费是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的富国中证体育产业指数A前端申购费详情，供大家参考。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

基金公司情况

该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司所有基金管理规模8483.79亿元，拥有基金经理75名，基金426只。

截至2020年，富国基金管理有限公司拥有：股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，基金总规模合计5676.8亿元。

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嘉实瑞成两年持有期混合C基金累计净值为1.1251元，以下是为您整理的截至5月26日嘉实瑞成两年持有期混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月26日，嘉实瑞成两年持有期混合C最新单位净值1.1251，累计净值1.1251，最新估值1.1225，净值增长率涨0.23%。

基金季度利润

基金详情

该基金简称嘉实瑞成两年持有期混合C，该基金成立于2020年5月14日，基金规模为5100万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3678万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是张金涛。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

5月26日创金合信上证超大盘量化股票A最新净值是多少？近1月来在同类基金中排720名，以下是为您整理的5月26日创金合信上证超大盘量化股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信上证超大盘量化股票A（008768）截至5月26日，累计净值0.8924，最新公布单位净值0.8924，净值增长率涨0.06%，最新估值0.8919。

基金近1月来排名

创金合信上证超大盘量化股票A近1月来下降2.23%，阶段平均收益3.09%，表现不佳，同类基金排720名，相对上升3名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，创金合信上证超大盘量化股票A持有详情，机构投资者持有占94.25%，个人投资者持有占5.75%，机构投资者持有50万份额，总份额50万份。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

5月26日华商新常态混合最新净值涨幅达1.04%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月26日华商新常态混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月26日，华商新常态混合（001457）最新单位净值0.8750，累计净值1.8570，最新估值0.866，净值增长率涨1.04%。

基金阶段涨跌幅

华商新常态混合成立以来收益91.39%，近一月收益9.51%，近一年下降13.71%，近三年收益130.08%。

同公司基金

截至2022年5月26日，华商新常态混合（激进混合型）基金同公司基金有：华商研究精选灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.6630，累计净值2.6630；华商创新成长混合发起式基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4130，累计净值2.6680；华商智能生活灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3120，累计净值2.3120等。

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5月26日富荣富乾债券A一年来下降5.15%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的5月26日富荣富乾债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.9300，累计净值0.9796，最新估值0.93。

基金阶段涨跌幅

富荣富乾债券A（基金代码：004792）成立以来下降2.49%，今年以来下降1.93%，近一月收益0.23%，近一年下降5.15%，近三年下降5.55%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，富荣富乾债券A收入合计负1137.77万元：利息收入1520.82万元，其中利息收入方面，存款利息收入32.79万元，债券利息收入1386.88万元。投资亏1.7亿元，公允价值变动收益1.44亿元。

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创金合信聚鑫债券C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的创金合信聚鑫债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至5月26日，最新市场表现：单位净值0.8945，累计净值0.8945，最新估值0.8939，净值增长率涨0.07%。

该基金成立以来下降9.81%，今年以来下降5.49%，近一月收益1.65%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，创金合信聚鑫债券C（012318）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券20国债11（债券代码：019641）、债券21国债10（债券代码：019658）、债券康泰转2（债券代码：123119）等，持仓比分别31.42%、27.38%、22.91%、0.54%等，持仓市值1872.19万、1631.18万、1364.97万、31.97万等。

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国寿安保新蓝筹灵活配置混合近一年来在同类基金中下降15名，以下是为您整理的5月26日国寿安保新蓝筹灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月26日，国寿安保新蓝筹灵活配置混合（007074）市场表现：累计净值1.4856，最新公布单位净值1.4856，净值增长率涨0.16%，最新估值1.4832。

基金近一年来排名

国寿安保新蓝筹灵活配置混合（基金代码：007074）近1年来下降6.34%，阶段平均下降9.51%，表现良好，同类基金排963名，相对下降15名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国寿安保新蓝筹灵活配置混合持有详情，机构投资者持有1630万份额，机构投资者持有占91.57%，个人投资者持有150万份额，个人投资者持有占8.43%，总份额1780万份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

5月26日财通恒利债券最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的5月26日财通恒利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月26日，该基金最新公布单位净值1.0289，累计净值1.0389，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0283。

基金盈利方面

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，财通恒利债券收入合计2395.86元，扣除费用1679.07元，利润总额716.79元，最后净利润716.79元。

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国投瑞银顺祺纯债债券最新单位净值为1.1112元，以下是为您整理的截至5月26日国投瑞银顺祺纯债债券市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银顺祺纯债债券基金截至5月26日，最新单位净值1.1112，累计净值1.1112，最新估值1.1105，净值涨0.06%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值3.66亿元。

基金详情

基金全名是国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金，以下简称国投瑞银顺祺纯债债券，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由浙商银行股份有限公司托管，交由国投瑞银基金管理有限公司管理，基金经理是宋璐。

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5月26日交银先进制造混合最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的5月26日交银先进制造混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月26日，交银先进制造混合A最新市场表现：单位净值4.2167，累计净值5.6677，净值增长率涨0.49%，最新估值4.1963。

基金近两年来表现

交银先进制造混合（基金代码：519704）近2年来收益67.65%，阶段平均收益21.95%，表现优秀，同类基金排71名，相对上升1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，交银先进制造混合持有详情，机构投资者持有7890万份额，个人投资者持有6290万份额，机构投资者持有占55.63%，个人投资者持有占44.37%，总份额1.42亿份。

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5月26日中银鑫新消费成长混合A近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的5月26日中银鑫新消费成长混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月26日，累计净值0.9041，最新公布单位净值0.9041，净值增长率涨0.49%，最新估值0.8997。

基金阶段表现

中银鑫新消费成长混合A近1月来收益2.65%，阶段平均收益2.83%，表现良好，同类基金排1477名，相对上升97名。

基金现任经理

中银鑫新消费成长混合A的现任基金经理是黄珺，任职时间为2021-09-06~至今，任职期间回报-0.26%。

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兴全中证800六个月持有指数A近6月来在同类基金中排311名，同公司基金表现如何？（5月26日）以下是为您整理的5月26日兴全中证800六个月持有指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月26日，该基金累计净值0.8678，最新公布单位净值0.8678，净值增长率涨0.45%，最新估值0.8639。

基金近一周来表现

兴全中证800六个月持有指数A（基金代码：010673）近6月来下降11.71%，阶段平均下降17.09%，表现优秀，同类基金排311名，相对上升1名。

同公司基金

截至2022年5月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：兴全社会责任混合基金、兴全有机增长混合基金、兴全全球视野股票基金，最新单位净值分别为4.1580、3.6042、2.5990，累计净值分别为4.3480、4.4242、5.3450，日增长率分别为-0.10%、1.03%、0.20%。

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万家瑞盈混合C最新净值涨幅达0.01%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至5月26日万家瑞盈混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 万家瑞盈混合C（003735）5月26日净值涨0.01%。当前基金单位净值为1.1967元，累计净值为1.1967元。

基金阶段涨跌表现

万家瑞盈混合C今年以来下降0.5%，近一月收益0.33%，近三月下降0.47%，近一年收益0.64%。

2021年第三季度表现

万家瑞盈混合C基金（基金代码：003735）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.24%，同类平均跌1.2%，排698名，整体表现良好；2021年第二季度涨0.26%，同类平均涨9.3%，排1848名，整体表现不佳；2021年第一季度涨0.01%，同类平均跌2.02%，排847名，整体表现良好。

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上投摩根民生需求股票基金分红了几次？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的5月26日上投摩根民生需求股票基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根民生需求股票（000524）截至5月26日，累计净值2.8254，最新公布单位净值2.3864，净值增长率涨0.16%，最新估值2.3827。

基金分红

上投摩根民生需求股票基金成立于2014年3月14日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2240万元，基金总689万份额，上市流通689万份额，共分红1次，累计分红0.439元/份。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2020年招商基金管理有限公司基金总规模4830.18亿元，混合型基金规模797.84亿元，以下是为您整理的5月26日招商丰韵混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司拥有基金432只，由61名基金经理管理，所有基金管理规模共7707.52亿元。

截至2020年，招商基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，基金总规模合计4830.18亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月24日嘉实领航资产配置混合(FOF)C近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的5月24日嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月24日，嘉实领航资产配置混合(FOF)C市场表现：累计净值1.1782，最新单位净值1.1782，净值增长率跌1.19%，最新估值1.1924。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益17.82%，今年以来下降10.3%，近一年下降6.71%，近三年收益21.46%。

2021年第二季度基金行业配置

截至2021年第二季度，嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金行业配置金融业为0.33%，同类平均为3.86%，比同类配置少3.53%。基金行业配置前三行业详情如下：合计（0.33%）、农、林、牧、渔业（0.00%）、采矿业（0.00%），同类平均分别为61.15%、0.42%、2.44%，比同类配置分别为少60.82%、少0.42%、少2.44%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

5月26日西部利得新瑞混合C买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月26日西部利得新瑞混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月26日，西部利得新瑞混合C最新单位净值0.9694，累计净值0.9694，净值增长率涨0.01%，最新估值0.9693。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，西部利得新瑞混合C持有详情，总份额10万份，机构投资者持有占0.02%，个人投资者持有10万份额，个人投资者持有占99.98%。

同公司基金

截至2022年5月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：西部利得景瑞灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3800，目前开放申购；西部利得量化成长混合A基金，最新单位净值为1.8237，目前开放申购；西部利得量化成长混合C基金，最新单位净值为1.8037，目前开放申购。

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5月26日万家可转债债券C近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月26日万家可转债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月26日，累计净值1.1797，最新单位净值1.1797，净值增长率涨0.39%，最新估值1.1751。

基金阶段涨跌幅

万家可转债债券C成立以来收益18.13%，近一月收益0.54%，近一年收益15.15%。

同公司基金

截至2022年5月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：万家成长优选混合A基金（005299）、万家臻选混合基金（005094）、万家成长优选混合C基金（005300），最新单位净值分别为2.7124、2.6674、2.6525，日增长率分别为1.06%、1.36%、1.06%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

安信新动力混合C最新净值涨幅达0.33%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的5月26日安信新动力混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信新动力混合C截至5月26日，累计净值1.4900，最新单位净值1.4060，净值增长率涨0.33%，最新估值1.4014。

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.4元。

基金2020年利润

截至2020年，安信新动力混合C收入合计5516.5万元：利息收入445.31万元，其中利息收入方面，存款利息收入13.45万元，债券利息收入379.76万元。投资收益3686.18万元，公允价值变动收益1365.64万元，其他收入19.37万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

先锋聚利混合C基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的5月26日先锋聚利混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月26日，先锋聚利混合C（004834）最新公布单位净值0.8147，累计净值0.8147，最新估值0.8128，净值增长率涨0.23%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，先锋聚利混合C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有20万份额，总份额20万份。

基金详情介绍

基金简称先锋聚利混合C，该基金成立于2018年5月9日，基金规模为20万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达23万份，基金由华夏银行股份有限公司托管，交由先锋基金管理有限公司管理，基金经理是孙欣炎。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2020年招商基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？基金基本费率是多少？以下是为您整理的招商基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司所有基金管理规模7707.52亿元，拥有基金432只，由61名基金经理管理。

截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元。

公司基金表

截至2022年12月24日，基金同公司按单位净值排名前三有：招商安润灵活配置混合C基金（015398）、招商安润灵活配置混合A基金（000126）、招商行业精选股票基金基金（000746），最新单位净值分别为3.4050、3.3962、3.2360，累计净值分别为3.4050、3.7402、3.2360，日增长率分别为0.17%、0.18%、0.62%。

基金现任经理

招商瑞信稳健配置混合C的现任基金经理是王垠，任职时间为2020-06-02~至今，任职期间回报15.86%。

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汇添富多元收益债券C近1月来在同类基金中排409名，以下是为您整理的5月26日汇添富多元收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富多元收益债券C（470011）截至5月26日，最新市场表现：单位净值1.2190，累计净值1.8230，最新估值1.216，净值增长率涨0.25%。

基金近1月来排名

汇添富多元收益债券C近1月来收益1.75%，阶段平均收益2.04%，表现良好，同类基金排409名，相对上升84名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，汇添富多元收益债券C持有详情，总份额520万份，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有510万份额，机构投资者持有占2.32%，个人投资者持有占97.68%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实回报混合基金买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的嘉实回报混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金，以下简称嘉实回报混合，该基金成立于2009年8月18日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是常蓁。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，嘉实回报混合持有详情，机构投资者持有占5.20%，个人投资者持有占94.80%，机构投资者持有220万份额，个人投资者持有4020万份额，总份额4240万份。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实回报混合收入合计3.39亿元：利息收入135.11万元，其中利息收入方面，存款利息收入38.04万元，债券利息收入90.4万元。投资收益1.09亿元，公允价值变动收益2.29亿元，其他收入25.7万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

5月26日华安聚恒精选混合C一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的5月26日华安聚恒精选混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月26日，华安聚恒精选混合C（011239）最新市场表现：单位净值0.7902，累计净值0.7902，净值增长率涨0.18%，最新估值0.7888。

基金阶段涨跌表现

华安聚恒精选混合C（基金代码：011239）成立以来下降18.88%，今年以来下降18.21%，近一月收益2.17%，近一年下降19.61%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华安基金管理有限公司所有基金总规模4377.87亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元，股票型基金规模460.53亿元。

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5月26日中欧瑾灵灵活配置混合C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月26日中欧瑾灵灵活配置混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月26日，中欧瑾灵灵活配置混合C（004735）最新单位净值1.2719，累计净值1.2719，最新估值1.2647，净值增长率涨0.57%。

基金阶段涨跌表现

中欧瑾灵灵活配置混合C基金成立以来收益27.18%，今年以来下降7.79%，近一月收益3.03%，近一年下降7.92%，近三年收益27.83%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2710.11万，所有者权益合计5.87亿，负债和所有者权益总计6.14亿。

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2022年第一季度嘉实智能汽车股票基金行业如何配置？基金有什么投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，嘉实智能汽车股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业、交通运输、仓储和邮政业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为87.22%、2.10%、1.45%，同类平均分别为51.93%、2.52%、5.86%，比同类配置分别为多35.29%、少0.42%、少4.41%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，嘉实智能汽车股票（002168）基金资产配置详情如下，合计净资产52.15亿元，股票占净比92.00%，债券占净比4.55%，现金占净比3.42%。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，嘉实智能汽车股票基金（002168）持有债券21农发04（占2.54%），持仓市值为1.33亿；债券21进出04（占1.37%），持仓市值为7143.41万；债券20国债11（占0.42%），持仓市值为2201.7万；债券天奈转债（占0.21%），持仓市值为1111.87万等。

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