5月26日德邦景颐债券C一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的5月26日德邦景颐债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月26日，德邦景颐债券C最新单位净值1.0461，累计净值1.1861，净值增长率涨0.28%，最新估值1.0432。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益19.24%，今年以来下降2.44%，近一年下降0.34%，近三年收益11.69%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，德邦景颐债券C收入合计1156.54万元：利息收入654.31万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.01万元，债券利息收入638.51万元，资产支持证券利息收入13.09万元。投资收益63.07万元，其中投资收益方面，股票投资亏59.27万元，债券投资收益92.28万元，资产支持证券投资亏1.27元，股利收益30.06万元。公允价值变动收益438.92万元，其他收入2467.8元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

招商招鸿6个月定开债发起式买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的5月26日招商招鸿6个月定开债发起式基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月26日，招商招鸿6个月定开债发起式市场表现：累计净值1.1733，最新公布单位净值1.0128，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0118。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，招商招鸿6个月定开债发起式持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有9890万份额，总份额9890万份。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

5月26日恒生前海中证质量成长低波动指数C累计净值为1.2177元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的5月26日恒生前海中证质量成长低波动指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

恒生前海中证质量成长低波动指数C截至5月26日，最新市场表现：公布单位净值1.2177，累计净值1.2177，最新估值1.2045，净值增长率涨1.1%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利24.18万元。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额1000元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

5月26日前海开源中证大农业指数增强最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的5月26日前海开源中证大农业指数增强基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源中证大农业指数增强A截至5月26日，最新市场表现：公布单位净值1.2251，累计净值1.2251，最新估值1.2278，净值增长率跌0.22%。

基金近一年来表现

前海开源中证大农业指数增强（基金代码：001027）近1年来下降14.63%，阶段平均下降17.08%，表现良好，同类基金排511名，相对下降13名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，前海开源中证大农业指数增强持有详情，总份额5700万份，其中机构投资者持有110万份额，机构投资者持有占1.86%，个人投资者持有5590万份额，个人投资者持有占98.14%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

5月26日工银泰颐三年定开债券A基金怎么样？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月26日工银泰颐三年定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银泰颐三年定开债券A基金截至5月26日，最新公布单位净值1.0063，累计净值1.0674，最新估值1.0062，净值增长率涨0.01%。

基金季度利润

工银泰颐三年定开债券A基金成立以来收益6.89%，今年以来收益0.99%，近一月收益0.26%，近一年收益2.89%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，工银泰颐三年定开债券A（008471）基金资产配置详情如下，合计净资产61.92亿元，债券占净比127.84%，现金占净比11.80%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

上投摩根核心精选股票基金2021年第三季度表现如何？近三年来表现优秀，以下是为您整理的5月26日上投摩根核心精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月26日，该基金最新公布单位净值2.0965，累计净值2.0965，最新估值2.0944，净值增长率涨0.1%。

基金近三年来表现

上投摩根核心精选股票（基金代码：005983）近三年来收益106.67%，阶段平均收益70.55%，表现优秀，同类基金排87名，相对下降1名。

2021年第三季度表现

上投摩根核心精选股票基金（基金代码：005983）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨10.09%，同类平均跌2.16%，排60名，整体表现优秀；2021年第二季度涨20.86%，同类平均涨10.8%，排153名，整体表现优秀；2021年第一季度涨15.05%，同类平均跌2.38%，排1名，整体表现优秀。

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5月26日华夏蓝筹混合(LOF)一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月26日华夏蓝筹混合(LOF)基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月26日，该基金最新单位净值1.8590，累计净值5.8390，最新估值1.818，净值增长率涨2.26%。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益157.73%，今年以来下降3.53%，近一年下降23.72%，近三年收益27.24%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.82亿，未分配利润31.89亿，所有者权益合计38.7亿。

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国融融君混合C基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排720名，以下是为您整理的5月26日国融融君混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月26日，国融融君混合C最新市场表现：单位净值1.2283，累计净值1.3283，最新估值1.2205，净值增长率涨0.64%。

基金近一周来表现

国融融君混合C（基金代码：006232）近6月来下降8.38%，阶段平均下降14.81%，表现良好，同类基金排720名，相对上升26名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，国融融君混合C（基金代码：006232）跌12.69%，同类平均跌1.2%，排1940名，整体来说表现不佳。

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5月26日华夏鼎富债券C基金怎么样？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的5月26日华夏鼎富债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月26日，该基金最新公布单位净值1.0291，累计净值1.0656，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0281。

基金季度利润

华夏鼎富债券C（基金代码：009923）成立以来收益6.57%，今年以来收益1.23%，近一月收益0.51%，近一年收益4%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

浙商丰裕纯债债券A最新净值涨幅达0.03%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月26日浙商丰裕纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金详细介绍

基金简称浙商丰裕纯债债券A，该基金成立于2019年12月19日，基金规模为5150万元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由浙商基金管理有限公司管理，基金经理是刘俊杰等。

基金市场表现方面

截至5月26日，浙商丰裕纯债债券A（007587）市场表现：累计净值1.0685，最新公布单位净值1.0685，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0682。

同公司基金

截至2022年5月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：浙商大数据智选消费混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.9700，目前开放申购；浙商大数据智选消费混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.9680，目前开放申购；浙商聚潮产业成长混合A基金，最新单位净值为1.8820，目前开放申购；浙商聚潮产业成长混合C基金，最新单位净值为1.8770，目前开放申购；浙商丰利增强债券基金，债券型-混合债，最新单位净值为1.8567，目前开放申购等。

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交银数据产业灵活配置混合最新净值涨幅达0.36%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的5月26日交银数据产业灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月26日，交银数据产业灵活配置混合A最新市场表现：公布单位净值1.8244，累计净值1.8244，最新估值1.8179，净值增长率涨0.36%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.31亿元，基金本期净收益盈利2.66亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.33元，期末基金资产净值18.49亿元，期末单位基金资产净值2.25元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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5月26日工银信息产业混合A基金怎么样？2020年公司 QDII基金规模20.36亿元，以下是为您整理的5月26日工银信息产业混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月26日，工银信息产业混合A（000263）累计净值3.8520，最新单位净值3.5750，净值增长率涨0.48%，最新估值3.558。

基金季度利润

工银信息产业混合（基金代码：000263）成立以来收益317.96%，今年以来下降24.72%，近一月收益10.85%，近一年下降20.45%，近三年收益153.19%。

基金公司情况

该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司拥有基金361只，由56名基金经理管理，所有基金管理规模共7864.31亿元。

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司拥有：股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，基金总规模合计5699.43亿元。

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5月26日长信利信混合A最新单位净值为1.3170元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的5月26日长信利信混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月26日，长信利信混合A最新市场表现：单位净值1.3170，累计净值1.3770，最新估值1.31，净值增长率涨0.53%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利102.93万元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，长信基金管理有限责任公司拥有多种类型基金：股票型基金规模16.12亿元，混合型基金规模266.49亿元，债券型基金规模351.63亿元，指数型基金规模7.69亿元，QDII基金规模9.98亿元，货币型基金规模397.24亿元，基金总规模合计1041.47亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

交银定期支付双息平衡混合基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的交银定期支付双息平衡混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称交银定期支付双息平衡混合，该基金成立于2013年9月4日，基金规模为7.03亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.43亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由交银施罗德基金管理有限公司管理，基金经理是黄鼎等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，交银定期支付双息平衡混合持有详情，总份额1.43亿份，机构投资者持有150万份额，个人投资者持有1.42亿份额，机构投资者持有占1.02%，个人投资者持有占98.98%。

基金现任经理

交银定期支付双息平衡混合的现任基金经理是黄鼎，任职时间为2021-09-29~至今，任职期间回报0.88%。

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2020年融通基金管理有限公司的基金总规模有多大？基金基本费率是多少？以下是为您整理的融通基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于融通基金管理有限公司，公司成立于2001年5月22日，公司拥有基金127只，由25名基金经理管理，所有基金管理规模共1199.62亿元。

截至2020年，融通基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模126.26亿元，混合型基金规模437.85亿元，债券型基金规模230.6亿元，指数型基金规模94.82亿元，QDII基金规模2.4亿元，货币型基金规模633.16亿元，基金总规模合计1430.26亿元。

基金基本费率

直销增购最小购买金额10元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华夏磐锐一年定开混合A近6月来在同类基金中排220名，以下是为您整理的5月26日华夏磐锐一年定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月26日，累计净值1.1268，最新单位净值1.1268，净值增长率涨0.61%，最新估值1.12。

基金近一周来表现

华夏磐锐一年定开混合A（基金代码：009837）近6月来下降10.52%，阶段平均下降19.46%，表现优秀，同类基金排220名，相对下降38名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏磐锐一年定开混合A持有详情，机构投资者持有2000万份额，机构投资者持有占68.34%，个人投资者持有930万份额，个人投资者持有占31.66%，总份额2930万份。

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5月26日鹏华优选回报混合A基金怎么样？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的5月26日鹏华优选回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华优选回报混合A基金截至5月26日，最新单位净值1.6141，累计净值1.6141，最新估值1.6137，净值涨0.03%。

基金季度利润

该基金成立以来收益61.41%，今年以来下降18.61%，近一月收益13.17%，近一年下降3.93%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，鹏华优选回报混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置66.65%，同类平均41.47%，比同类配置多25.18%；科学研究和技术服务业行业基金配置3.44%，同类平均2.06%，比同类配置多1.38%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置2.18%，同类平均3.46%，比同类配置少1.28%。

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5月26日前海开源港股通股息率50强股票近1月来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月26日前海开源港股通股息率50强股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源港股通股息率50强股票（004098）市场表现：截至5月26日，累计净值0.9204，最新单位净值0.9204，净值增长率涨0.44%，最新估值0.9164。

基金近1月来表现

前海开源港股通股息率50强股票近1月来收益5.21%，阶段平均收益9.91%，表现一般，同类基金排543名，相对下降27名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，前海开源港股通股息率50强股票（基金代码：004098）跌6.47%，同类平均跌2.16%，排401名，整体来说表现一般。

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鹏华丰收债券买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？以下是为您整理的5月26日鹏华丰收债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月26日，鹏华丰收债券累计净值1.8430，最新单位净值1.0800，净值增长率涨0.37%，最新估值1.076。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，鹏华丰收债券持有详情，机构投资者持有2亿份额，机构投资者持有占97.37%，个人投资者持有540万份额，个人投资者持有占2.63%，总份额2.05亿份。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%；2020年第四季度，共有10614只基金，总份额高达17.71万亿份，其中机构持有比列为48.56%，个人持有比例为51.79%，内部持有比例为0.6%；2020年第二季度，共有9622只基金，总份额高达16.16万亿份，其中机构持有比列为50.47%，个人持有比例为49.81%，内部持有比例为0.58%

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5月26日英大睿盛混合C基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的5月26日英大睿盛混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

英大睿盛混合C截至5月26日市场表现：累计净值2.2268，最新公布单位净值2.0468，净值增长率涨0.67%，最新估值2.0331。

基金阶段涨跌幅

英大睿盛混合C成立以来收益140.84%，近一月收益7.78%，近一年下降2.6%，近三年收益125.53%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

中加丰泽纯债债券基金最新净值涨幅达0.1%，以下是为您整理的5月26日中加丰泽纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月26日，中加丰泽纯债债券（003417）市场表现：累计净值1.2640，最新单位净值1.0580，净值增长率涨0.1%，最新估值1.057。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利989.34万元，基金本期净收益盈利1034.02万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.02元。

基金详细介绍

中加丰泽纯债债券基金成立于2016年12月16日，基金规模为1.08亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.05亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由中加基金管理有限公司管理，基金经理是袁素。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

5月26日华宝可转债C一个月来收益2.47%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的5月26日华宝可转债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月26日，华宝可转债C（008817）最新单位净值1.5435，累计净值1.5435，最新估值1.5354，净值增长率涨0.53%。

基金阶段涨跌幅

华宝可转债C基金成立以来收益33.19%，今年以来下降14.05%，近一月收益2.47%，近一年收益16.27%。

基金现任经理

华宝可转债债券C的现任基金经理是李栋梁，任职时间为2020-01-06~至今，任职期间回报37.67%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

诺德安盛纯债债券最新净值涨幅达0.02%，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月26日诺德安盛纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月26日，诺德安盛纯债债券最新市场表现：单位净值1.0372，累计净值1.0372，净值增长率涨0.02%，最新估值1.037。

基金资产配置

截至2022年第一季度，诺德安盛纯债债券（011094）基金资产配置详情如下，合计净资产35.99亿元，债券占净比107.41%，现金占净比0.09%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月26日富国兴利增强债券基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月26日富国兴利增强债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月26日，富国兴利增强债券最新公布单位净值1.4303，累计净值1.4303，最新估值1.4293，净值增长率涨0.07%。

基金季度利润

富国兴利增强债券基金成立以来收益43.03%，今年以来下降7.93%，近一月收益3.1%，近一年收益0.4%，近三年收益37.32%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，富国兴利增强债券基金收入合计1,350.52元，股票收入占比18.66%，债券收入占比37.39%，股利收入占比0.56%。

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宝盈鸿盛债券C最新净值涨幅达0.2%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月26日宝盈鸿盛债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月26日，该基金最新公布单位净值1.0334，累计净值1.0334，净值增长率涨0.2%，最新估值1.0313。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，宝盈鸿盛债券C基金股票收入-48.27元，债券收入-1,216.67元，收入合计264.30元。

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5月26日创金合信芯片产业股票发起A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至5月26日创金合信芯片产业股票发起A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月26日，创金合信芯片产业股票发起A（013339）最新市场表现：公布单位净值0.7644，累计净值0.7644，最新估值0.7694，净值增长率跌0.65%。

基金季度利润方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，创金合信芯片产业股票发起A基金收入合计29.13元，债券收入占比57.57%。

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5月26日德邦景颐债券A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是为您整理的截至5月26日德邦景颐债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0537，累计净值1.1937，最新估值1.0508，净值增长率涨0.28%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利675.29万元，基金本期净收益盈利353.55万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值3.52亿元，期末单位基金资产净值1.06元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，德邦景颐债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（8.26%），同类平均8.39%，比同类配置少0.13%；房地产业（4.11%），同类平均1.23%，比同类配置多2.88%；金融业（3.23%），同类平均1.89%，比同类配置多1.34%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，德邦景颐债券A（003176）基金资产配置详情如下，合计净资产2.71亿元，股票占净比19.30%，债券占净比86.27%，现金占净比0.59%。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，德邦景颐债券A基金（003176）持有债券20恒丰银行永续债（占7.61%），持仓市值为2062.77万；债券招路转债（占0.59%），持仓市值为160.03万；债券苏银转债（占0.58%），持仓市值为157.37万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

5月26日招商瑞阳混合A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的5月26日招商瑞阳混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月26日，该基金累计净值1.2923，最新市场表现：单位净值1.2923，净值增长率涨0.21%，最新估值1.2896。

基金季度利润

招商瑞阳混合A今年以来下降4.33%，近一月收益1.6%，近三月下降3.87%，近一年收益4%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，招商瑞阳混合A收入合计8245.85万元：利息收入1657.94万元，其中利息收入方面，存款利息收入24.07万元，债券利息收入1588.93万元。投资收益6683.6万元，其中投资收益方面，股票投资收益6452.87万元，债券投资收益101.94万元，衍生工具亏157.46万元，股利收益286.25万元。公允价值变动亏109.35万元，其他收入13.66万元。

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