富国周期优势混合C最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至5月26日富国周期优势混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月26日，最新市场表现：单位净值2.4347，累计净值2.4347，最新估值2.4288，净值增长率涨0.24%。

基金季度利润

同公司基金

截至2022年5月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：富国价值优势混合基金，最新单位净值为3.4546，日增长率0.62%，目前限大额；富国医疗保健行业混合A基金，最新单位净值为3.4020，日增长率-1.08%，目前开放申购；富国医疗保健行业混合C基金，最新单位净值为3.3750，日增长率-1.06%，目前开放申购；富国高端制造行业股票A基金，股票型，最新单位净值为3.1550，日增长率1.09%，目前开放申购；富国高端制造行业股票C基金，股票型，最新单位净值为3.1490，日增长率1.09%，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

5月26日华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A近三月以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的5月26日华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A（008916）市场表现：截至5月26日，累计净值0.9750，最新公布单位净值0.9750，净值增长率涨0.15%，最新估值0.9735。

基金阶段涨跌幅

华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A今年以来下降14.67%，近一月下降2.25%，近三月下降11.11%，近一年下降13.25%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月26日华夏网购精选混合C一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的5月26日华夏网购精选混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月26日，华夏网购精选混合C最新公布单位净值1.1690，累计净值1.1690，净值增长率涨0.09%，最新估值1.168。

基金阶段涨跌表现

华夏网购精选混合C成立以来收益25.03%，近一月收益1.76%，近一年下降13.25%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，销售服务费0.1元，直销申购最小购买金额1元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2022年第一季度华泰柏瑞MSCIETF联接A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的华泰柏瑞MSCIETF联接A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞MSCIETF联接A基金截至5月26日，最新单位净值1.2796，累计净值1.6736，最新估值1.2743，净值涨0.42%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，华泰柏瑞MSCIETF联接A（006286）基金资产配置详情如下，股票占净比0.23%，债券占净比0.00%，现金占净比5.67%，合计净资产4.7亿元。

基金基本费率

该基金管理费为0.15元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

5月26日诺德新生活混合C基金怎么样？基金基本费率是多少？以下是为您整理的5月26日诺德新生活混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月26日，该基金累计净值0.9160，最新公布单位净值0.9160，净值增长率涨0.1%，最新估值0.9151。

基金季度利润

诺德新生活混合C基金成立以来下降8.4%，今年以来下降29.84%，近一月收益5.92%，近一年下降35.24%，近三年下降6.52%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额500万元，直销增购最小购买金额1万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月26日长江量化科技精选一个月滚动持有股票C最新净值是多少？近1月来在同类基金中排288名，以下是为您整理的5月26日长江量化科技精选一个月滚动持有股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长江量化科技精选一个月滚动持有股票C截至5月26日，累计净值0.7069，最新单位净值0.7069，净值增长率涨0.44%，最新估值0.7038。

基金近1月来排名

长江量化科技精选一个月滚动持有股票C近1月来收益3.7%，阶段平均收益3.09%，表现良好，同类基金排288名，相对下降20名。

基金持有人结构

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2020年富国基金管理有限公司基金总规模5676.8亿元，债券型基金规模964.52亿元，以下是为您整理的5月26日富国高端制造行业股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司所有基金管理规模8483.79亿元，拥有基金426只，由75名基金经理管理。

截至2020年，富国基金管理有限公司所有基金总规模5676.8亿元，股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

农银汇理行业轮动混合基金分红了几次？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的5月26日农银汇理行业轮动混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月26日，农银行业轮动混合A累计净值6.4622，最新单位净值6.3622，净值增长率涨0.71%，最新估值6.3176。

基金分红

农银行业轮动混合基金成立于2012年11月14日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2830万元，基金总409万份额，上市流通409万份额，共分红1次，累计分红0.1元/份。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月20日泓德裕瑞三年定开债券最新净值涨幅达0.07%，以下是为您整理的5月20日泓德裕瑞三年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月20日，累计净值1.0460，最新公布单位净值1.0460，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0453。

基金阶段涨跌幅

泓德裕瑞三年定开债券（008724）成立以来收益4.6%，今年以来收益1.21%，近一月收益0.49%，近三月收益1.01%。

基金详情介绍

基金简称泓德裕瑞三年定开债券，该基金成立于2020年5月22日，基金规模为3190万元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由泓德基金管理有限公司管理，基金经理是毛静平。

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鹏扬景升混合A基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？以下是为您整理的鹏扬景升混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏扬景升混合A基金截至5月26日，最新单位净值1.9703，累计净值1.9703，最新估值1.9578，净值涨0.64%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额10元。

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景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接最新净值涨幅达0.72%，2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月26日景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接截至5月26日，最新单位净值0.5620，累计净值0.5620，最新估值0.558，净值增长率涨0.72%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4851.61万元，基金本期净收益亏203.46万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.1元，期末基金资产净值3.51亿元。

2021年第三季度表现

景顺长城中证TMT150ETF联接基金（基金代码：001361）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌7.46%，同类平均跌1.93%，排1053名，整体表现一般；2021年第二季度涨15.09%，同类平均涨9.4%，排237名，整体表现优秀；2021年第一季度跌6.76%，同类平均跌2.17%，排1034名，整体表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

5月26日鹏扬利沣短债债券A最新净值是多少？近1月来表现一般，以下是为您整理的5月26日鹏扬利沣短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月26日，鹏扬利沣短债债券A最新公布单位净值1.0862，累计净值1.0862，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0861。

基金近1月来表现

鹏扬利沣短债债券A近1月来收益0.33%，阶段平均收益0.53%，表现一般，同类基金排300名，相对下降46名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，鹏扬利沣短债债券A持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有230万份额，总份额230万份。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月26日华商稳健双利债券A近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月26日华商稳健双利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华商稳健双利债券A（630007）截至5月26日，最新市场表现：单位净值1.6330，累计净值1.9680，最新估值1.628，净值增长率涨0.31%。

基金近一周来表现

华商稳健双利债券A（基金代码：630007）近一周收益0.68%，阶段平均收益0.18%，表现优秀，同类基金排50名，相对上升31名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华商稳健双利债券A持有详情，总份额410万份，机构投资者持有占15.96%，个人投资者持有占84.04%，机构投资者持有70万份额，个人投资者持有340万份额。

2021年第三季度表现

华商稳健双利债券A基金（基金代码：630007）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨3.65%，同类平均涨1.71%，排127名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.46%，同类平均涨1.55%，排389名，整体表现一般；2021年第一季度涨1.6%，同类平均涨0.42%，排86名，整体表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

中加颐智纯债债券买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的5月26日中加颐智纯债债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月26日，中加颐智纯债债券（006411）最新市场表现：公布单位净值1.0101，累计净值1.1076，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0097。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，中加颐智纯债债券持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有2980万份额，总份额2980万份。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额10元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2020年银华基金管理股份有限公司的有哪些类型基金规模？基金基本费率是多少？以下是为您整理的银华基金管理股份有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于银华基金管理股份有限公司，公司成立于2001年5月28日，公司所有基金管理规模6185.9亿元，拥有基金232只，由55名基金经理管理。

截至2020年，银华基金管理股份有限公司所有基金总规模5575.76亿元，混合型基金规模1134.91亿元，债券型基金规模762.24亿元，指数型基金规模313.47亿元，QDII基金规模20.16亿元，货币型基金规模3431.75亿元，股票型基金规模226.7亿元。

公司基金表

截至2022年5月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：银华富裕主题混合基金，最新单位净值为4.8945，目前开放申购；银华和谐主题混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.6970，目前开放申购；银华中小盘混合基金，最新单位净值为3.2620，目前限大额。

基金现任经理

银华汇利灵活配置混合A的现任基金经理是哈默，任职时间为2016-10-17~2019-01-10，任职期间回报11.30%。

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5月26日大摩主题优选混合最新净值是多少？以下是为您整理的5月26日大摩主题优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大摩主题优选混合（233011）市场表现：截至5月26日，累计净值3.8710，最新单位净值2.3430，净值增长率涨0.69%，最新估值2.327。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利678.58万元。

基金详情介绍

该基金简称大摩主题优选混合，该基金成立于2012年3月13日，基金规模为2350万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由摩根士丹利华鑫基金管理有限公司管理，基金经理是缪东航。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

5月26日嘉实稳健添利一年持有混合近三月以来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月26日嘉实稳健添利一年持有混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实稳健添利一年持有混合（013189）截至5月26日，累计净值0.9771，最新单位净值0.9771，净值增长率涨0.06%，最新估值0.9765。

基金阶段涨跌幅

嘉实稳健添利一年持有混合（013189）成立以来下降2.01%，今年以来下降3.31%，近一月收益0.55%，近三月下降2.05%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，嘉实稳健添利一年持有混合（013189）基金资产配置详情如下，股票占净比12.04%，债券占净比85.72%，现金占净比17.94%，合计净资产39.69亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

5月26日华安纯债债券A累计净值为1.4234元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的5月26日华安纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月26日，该基金累计净值1.4234，最新公布单位净值1.0802，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0797。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4152.05万元，基金本期净收益盈利3057.42万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.08元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华安基金管理有限公司所有基金总规模4377.87亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元，股票型基金规模460.53亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华安生态优先混合基金共分红1次，累计分红0.488元/份，以下是为您整理的5月26日华安生态优先混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现

华安生态优先混合A截至5月26日，最新单位净值3.4440，累计净值3.9320，最新估值3.429，净值增长率涨0.44%。

基金阶段涨跌幅

华安生态优先混合成立以来收益323.45%，近一月收益1.53%，近一年下降33.04%，近三年收益72.42%。

基金分红详情

华安生态优先混合A基金成立于2013年11月28日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.5亿元，基金总6251万份额，上市流通6251万份额，共分红1次，累计分红0.488元/份。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

5月26日前海联合国民健康混合A近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月26日前海联合国民健康混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月26日，前海联合国民健康混合A最新市场表现：公布单位净值1.4560，累计净值1.4560，净值增长率跌0.82%，最新估值1.468。

基金阶段涨跌幅

前海联合国民健康混合A基金成立以来收益45.6%，今年以来下降25.33%，近一月收益1.68%，近一年下降39.83%，近三年收益60.88%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，前海联合国民健康混合A（基金代码：003581）跌16.53%，同类平均跌1.2%，排2016名，整体来说表现不佳。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实消费精选股票A近两年来在同类基金中排81名，同公司基金表现如何？（5月26日）以下是为您整理的5月26日嘉实消费精选股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实消费精选股票A截至5月26日，最新单位净值1.8506，累计净值1.8506，最新估值1.8534，净值增长率跌0.15%。

基金近两年来排名

嘉实消费精选股票A（基金代码：006604）近2年来收益48.83%，阶段平均收益23.72%，表现优秀，同类基金排81名，相对下降1名。

同公司基金

截至2022年5月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为6.9080，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为3.7170，目前限大额；嘉实周期优选混合基金，最新单位净值为3.4390，目前开放申购；嘉实智能汽车股票基金，股票型，最新单位净值为3.3640，目前开放申购；嘉实主题新动力混合基金，最新单位净值为3.2370，目前开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏鼎智债券A近一年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的5月26日华夏鼎智债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎智债券A（004052）截至5月26日，最新单位净值1.1113，累计净值1.2112，最新估值1.1111，净值增长率涨0.02%。

基金近一年来来排名

华夏鼎智债券A（基金代码：004052）近1年来收益3.7%，阶段平均收益4.4%，表现一般，同类基金排1259名，相对下降36名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏鼎智债券A持有详情，总份额4.2亿份，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%，机构投资者持有4.2亿份额。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

国富健康优质生活股票最新单位净值为1.5427元，同公司基金表现如何？（5月26日）以下是为您整理的截至5月26日国富健康优质生活股票市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月26日，该基金累计净值1.5427，最新市场表现：单位净值1.5427，净值增长率跌0.47%，最新估值1.55。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1651.77万元，基金本期净收益盈利9847.86万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.14元，期末单位基金资产净值2.2元。

同公司基金

截至2022年5月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：国富研究精选混合基金（450011）、国富深化价值混合基金（450004）、国富中小盘股票基金（450009），最新单位净值分别为2.9600、2.7180、2.3440，累计净值分别为2.9600、3.1880、3.3580，日增长率分别为0.07%、0.15%、0.26%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

海富通中短债债券A成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月26日海富通中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通中短债债券A截至5月26日，最新公布单位净值1.0524，累计净值1.0524，最新估值1.0523，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益5.24%，今年以来收益0.86%，近一年收益1.88%。

2021年第三季度表现

海富通中短债债券A基金（基金代码：007227）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.43%（2021年第三季度）、涨0.47%（2021年第二季度）、涨0.46%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为344名、281名、257名，整体表现分别为不佳、不佳、不佳。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)C基金什么时候能赎回？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)C截至5月24日，累计净值0.8834，最新单位净值0.8134，净值增长率跌2.22%，最新估值0.8319。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置7.32%，同类平均45.87%，比同类配置少38.55%；房地产业行业基金配置0.99%，同类平均2.98%，比同类配置少1.99%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.93%，同类平均3.42%，比同类配置少2.49%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

5月26日中欧增强回报债券(LOF)C近三年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月26日中欧增强回报债券(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月26日，该基金累计净值1.0536，最新市场表现：单位净值0.9827，净值增长率涨0.06%，最新估值0.9821。

基金近三年来表现

中欧增强回报债券(LOF)C（基金代码：007446）近三年来下降2.78%，阶段平均收益17.35%，表现不佳，同类基金排544名，相对上升2名。

同公司基金

截至2022年5月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：中欧价值智选混合E基金（001887）、中欧价值智选混合C基金（004235）、中欧新动力混合(LOF)E基金（001883），最新单位净值分别为4.6909、4.0349、3.1642，日增长率分别为0.79%、0.79%、0.49%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实汇鑫中短债债券C基金怎么样？2022年第一季度基金资产怎么配置？为您整理的5月26日嘉实汇鑫中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月26日，累计净值1.0473，最新公布单位净值1.0473，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0468。

嘉实汇鑫中短债债券C成立以来收益4.67%，近一月收益0.62%，近一年收益2.99%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，嘉实汇鑫中短债债券C（007530）基金资产配置详情如下，合计净资产3.13亿元，债券占净比132.56%，现金占净比0.42%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年5月27日年华安双债添利债券A基金持股人结构一览，基金有哪些投资组合？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华安双债添利债券A持有详情，总份额2120万份，机构投资者持有270万份额，个人投资者持有1850万份额，机构投资者持有占12.93%，个人投资者持有占87.07%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，华安双债添利债券A（000149）基金资产配置详情如下，合计净资产1.21亿元，股票占净比1.92%，债券占净比98.41%，现金占净比1.66%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，华安双债添利债券A基金行业配置合计为1.92%，同类平均为12.63%，比同类配置少10.71%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、采矿业，行业基金配置分别为0.72%、0.70%、0.29%，同类平均分别为7.82%、0.79%、1.09%，比同类配置分别为少7.1%、少0.09%、少0.8%。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，华安双债添利债券A（000149）持有债券：债券15农发12、债券远东转债、债券牧原转债、债券韦尔转债等，持仓比分别8.58%、0.28%、0.25%、0.18%等，持仓市值1039.82万、33.98万、30.14万、21.43万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

5月26日长城医药科技六个月混合C近3月来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月26日长城医药科技六个月混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月26日，长城医药科技六个月混合C累计净值0.7202，最新单位净值0.7202，净值增长率跌0.08%，最新估值0.7208。

近3月来表现

长城医药科技六个月混合C（基金代码：011674）近3月来下降10.52%，阶段平均下降10.21%，表现一般，同类基金排1496名，相对上升48名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，长城医药科技六个月混合C（基金代码：011674）跌0.73%，同类平均跌1.2%，排739名，整体来说表现良好。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

中欧瑾泉灵活配置混合C近一年来在同类基金中下降10名，以下是为您整理的5月26日中欧瑾泉灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧瑾泉灵活配置混合C基金截至5月26日，最新单位净值1.4513，累计净值1.5383，最新估值1.4461，净值涨0.36%。

基金近一年来排名

中欧瑾泉灵活配置混合C（基金代码：001111）近1年来下降0.76%，阶段平均下降9.51%，表现良好，同类基金排598名，相对下降10名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中欧瑾泉灵活配置混合C持有详情，机构投资者持有3350万份额，个人投资者持有30万份额，机构投资者持有占99.18%，个人投资者持有占0.82%，总份额3380万份。

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