申万菱信安泰瑞利中短债债券A基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为1.0351元，以下是为您整理的截至5月26日申万菱信安泰瑞利中短债债券A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0351，累计净值1.0994，净值增长率涨0.01%，最新估值1.035。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利380.4万元，期末基金资产净值3.1亿元，期末单位基金资产净值1.03元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，申万菱信安泰瑞利中短债债券A（基金代码：006609）涨0.93%，同类平均涨1.71%，排147名，整体来说表现良好。

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上投摩根双债增利债券C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月26日上投摩根双债增利债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月26日，上投摩根双债增利债券C最新市场表现：公布单位净值1.0438，累计净值1.4758，净值增长率涨0.27%，最新估值1.041。

基金分红

上投摩根双债增利债券C基金成立于2013年12月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模50万元，基金总44万份额，上市流通44万份额，共分红15次，累计分红0.432元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1279.84万，未分配利润82.48万，所有者权益合计1362.32万。

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华商信用增强债券C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的5月26日华商信用增强债券C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华商信用增强债券C截至5月26日，累计净值1.2970，最新单位净值1.2970，净值增长率涨0.62%，最新估值1.289。

华商信用增强债券C（基金代码：001752）成立以来收益29.7%，今年以来下降6.49%，近一月收益12.29%，近一年收益15.7%，近三年收益52.59%。

基金经理表现

该基金经理管理过6只基金，其中最佳回报基金是华商丰利增强定开债A，回报率93.09%。现任基金资产总规模93.09%，现任最佳基金回报5.96亿元。

基金持仓详情

截至2022年第一季度，华商信用增强债券C（001752）持有股票基金：远兴能源、平高电气、中航重机等，持仓比分别2.09%、1.41%、1.16%等，持股数分别为557.36万、460.33万、70.61万，持仓市值5456.56万、3687.24万、3028.3万等。

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上银慧永利中短期债券A近一周来在同类基金中排284名，同公司基金表现如何？（5月26日）以下是为您整理的5月26日上银慧永利中短期债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月26日，上银慧永利中短期债券A（007754）累计净值1.0547，最新公布单位净值1.0139，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0133。

基金近一周来排名

上银慧永利中短期债券A（基金代码：007754）近一周收益0.08%，阶段平均收益0.1%，表现一般，同类基金排284名，相对下降217名。

同公司基金

截至2022年5月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：上银鑫达灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.6023，累计净值1.9345；上银鑫卓混合A基金，最新单位净值为1.2983，累计净值1.2983；上银新兴价值成长混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.2000，累计净值2.4480等。

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鹏扬数字经济先锋混合A基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中排464名，以下是为您整理的5月26日鹏扬数字经济先锋混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月26日，鹏扬数字经济先锋混合A（012456）最新市场表现：单位净值0.7265，累计净值0.7265，最新估值0.725，净值增长率涨0.21%。

基金近1月来排名

鹏扬数字经济先锋混合A近1月来收益6.84%，阶段平均收益2.83%，表现优秀，同类基金排464名，相对上升63名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均跌1.2%。

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信达澳银信用债债券A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至5月26日信达澳银信用债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月26日，信达澳银信用债债券A最新市场表现：单位净值1.1400，累计净值1.5260，最新估值1.137，净值增长率涨0.26%。

基金一年来收益详情

信达澳银信用债债券A（610008）成立以来收益59.23%，今年以来下降4.6%，近一月收益4.01%，近三月下降2.81%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，信达澳银信用债债券A基金收入合计1,227.58元，股票收入占比119.36%，股利收入占比1.10%。

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5月26日汇添富中证精准医指数(LOF)A最新净值是多少？近三年来表现如何？以下是为您整理的5月26日汇添富中证精准医指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富中证精准医指数(LOF)A（501005）截至5月26日，累计净值1.0976，最新单位净值1.0976，净值增长率跌1.43%，最新估值1.1135。

基金近三年来表现

汇添富中证精准医指数(LOF)A（基金代码：501005）近三年来收益35.37%，阶段平均收益31.68%，表现良好，同类基金排331名，相对下降35名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，汇添富中证精准医指数(LOF)A持有详情，总份额5190万份，其中机构投资者持有占0.04%，个人投资者持有占99.96%，个人投资者持有5190万份额。

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2020年华夏鼎信债券A基金所属公司管理规模有哪些？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华夏鼎信债券A基本费率详情，供大家参考。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9823.37亿元，拥有基金529只，由80名基金经理管理。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

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5月26日富国产业升级混合A近三月以来下降13.96%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的5月26日富国产业升级混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月26日，富国产业升级混合A（004183）最新单位净值2.1741，累计净值2.1741，最新估值2.1481，净值增长率涨1.21%。

基金阶段涨跌幅

富国产业升级混合（004183）成立以来收益117.41%，今年以来下降22.21%，近一月收益12.03%，近三月下降13.96%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，富国基金管理有限公司所有基金总规模5676.8亿元，股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元。

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5月26日华泰紫金周周购3月滚动债A最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月26日华泰紫金周周购3月滚动债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月26日，最新市场表现：单位净值1.1709，累计净值1.1709，最新估值1.1687，净值增长率涨0.19%。

基金盈利方面

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华泰紫金周周购3月滚动债A（基金代码：008941）涨9.64%，同类平均涨1.39%，排23名，整体来说表现优秀。

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2022年第一季度金鹰中小盘精选混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的金鹰中小盘精选混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月26日，该基金累计净值3.4194，最新公布单位净值0.6597，净值增长率涨1.23%，最新估值0.6517。

基金资产配置

截至2022年第一季度，金鹰中小盘精选混合（162102）基金资产配置详情如下，股票占净比76.52%，债券占净比20.74%，现金占净比5.47%，合计净资产4.6亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.97亿，未分配利润6132.71万，所有者权益合计3.58亿。

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5月26日诺安行业轮动混合基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的5月26日诺安行业轮动混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月26日，诺安行业轮动混合市场表现：累计净值1.7102，最新单位净值1.7102，净值增长率涨0.61%，最新估值1.6998。

基金季度利润

诺安行业轮动混合（基金代码：320015）成立以来收益161.33%，今年以来下降23.8%，近一月收益5.15%，近一年下降13.57%，近三年收益60.93%。

基金公司情况

该基金属于诺安基金管理有限公司，公司成立于2003年12月9日，公司拥有基金94只，由26名基金经理管理，所有基金管理规模共1329.25亿元。

截至2020年，诺安基金管理有限公司所有基金总规模1311.72亿元，混合型基金规模551.37亿元，债券型基金规模149.49亿元，指数型基金规模9.15亿元，QDII基金规模11.68亿元，货币型基金规模554.76亿元，股票型基金规模44.42亿元。

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九泰锐智事件驱动混合(LOF)基金买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的九泰锐智事件驱动混合(LOF)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称九泰锐智事件驱动混合(LOF)，该基金成立于2015年8月14日，基金规模为1220万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国银河证券股份有限公司托管，交由九泰基金管理有限公司管理，基金经理是刘开运。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，九泰锐智定增混合持有详情，机构投资者持有占26.90%，个人投资者持有占73.10%，机构投资者持有160万份额，个人投资者持有420万份额，总份额580万份。

基金基本费率

该基金管理费为2元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1万元。

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5月26日中泰玉衡价值优选混合一个月来收益3.4%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月26日中泰玉衡价值优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月26日，中泰玉衡价值优选混合累计净值2.1405，最新公布单位净值2.1405，净值增长率涨1.06%，最新估值2.1181。

基金阶段涨跌幅

中泰玉衡价值优选混合成立以来收益114.05%，近一月收益3.4%，近一年收益24.3%，近三年收益128.47%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中泰玉衡价值优选混合（基金代码：006624）涨9.81%，同类平均跌1.2%，排184名，整体来说表现优秀。

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5月26日泰信行业精选混合A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至5月26日泰信行业精选混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰信行业精选混合A（290012）截至5月26日，累计净值1.6530，最新公布单位净值1.3330，净值增长率涨1.29%，最新估值1.316。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏210.71万元，基金本期净收益亏19.34万元，加权平均基金份额本期利润亏0.05元，期末基金资产净值6934.97万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计138.21万，所有者权益合计6934.97万，负债和所有者权益总计7073.18万。

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5月26日弘毅远方国企转型升级混合A一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的5月26日弘毅远方国企转型升级混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月26日，弘毅远方国企转型升级混合A（006369）最新公布单位净值1.5486，累计净值1.5836，净值增长率涨0.59%，最新估值1.5396。

基金阶段涨跌表现

弘毅远方国企转型升级混合（006369）成立以来收益60.04%，今年以来下降24.33%，近一月收益11.22%，近三月下降14.93%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，弘毅远方国企转型升级混合收入合计负182.71万元：利息收入6.61万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.33万元，债券利息收入26.73元。投资收益1077.52万元，其中投资收益方面，股票投资收益1014.98万元，债券投资收益9694.2元，股利收益61.57万元。公允价值变动亏1268.1万元，其他收入1.26万元。

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富国研究精选灵活配置混合近一年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的5月26日富国研究精选灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.1210，累计净值2.1210，净值增长率涨0.66%，最新估值2.107。

基金近一年来来排名

富国研究精选灵活配置混合（基金代码：000880）近1年来下降15.23%，阶段平均下降9.51%，表现一般，同类基金排1300名，相对下降10名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，富国研究精选灵活配置混合持有详情，机构投资者持有80万份额，机构投资者持有占4.11%，个人投资者持有1830万份额，个人投资者持有占95.89%，总份额1910万份。

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5月26日永赢鑫欣混合最新净值是多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月26日永赢鑫欣混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

永赢鑫欣混合（010923）截至5月26日，最新市场表现：单位净值0.9646，累计净值0.9646，最新估值0.9639，净值增长率涨0.07%。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2022年第一季度，永赢鑫欣混合（010923）基金资产配置详情如下，股票占净比30.35%，债券占净比64.68%，现金占净比17.23%，合计净资产2.3亿元。

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5月26日中海可转债债券A近三月以来下降7.46%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月26日中海可转债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月26日，中海可转债债券A（000003）市场表现：累计净值1.0290，最新单位净值0.8190，净值增长率涨0.25%，最新估值0.817。

基金阶段涨跌幅

中海可转债债券A（000003）成立以来下降3.71%，今年以来下降12.31%，近一月收益5.13%，近三月下降7.46%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.76亿，未分配利润-2098.47万，所有者权益合计1.55亿。

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5月26日工银灵动价值混合A基金怎么样？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的5月26日工银灵动价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月26日，工银灵动价值混合A最新市场表现：单位净值0.8452，累计净值0.8452，净值增长率涨0.85%，最新估值0.8381。

基金季度利润

工银灵动价值混合A基金成立以来下降14.67%，今年以来下降15.24%，近一月下降3.25%，近一年下降14.37%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司拥有：股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，基金总规模合计5699.43亿元。

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浦银安盛精致生活混合近一周来在同类基金中下降109名，以下是为您整理的5月26日浦银安盛精致生活混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月26日，累计净值3.4560，最新公布单位净值3.3960，净值增长率涨0.95%，最新估值3.364。

基金近一周来排名

浦银安盛精致生活混合（基金代码：519113）近一周收益1.4%，阶段平均下降0.13%，表现优秀，同类基金排169名，相对下降109名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，浦银安盛精致生活混合持有详情，机构投资者持有60万份额，个人投资者持有570万份额，机构投资者持有占9.61%，个人投资者持有占90.39%，总份额630万份。

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5月26日华夏中证5G通信主题ETF联接C基金怎么样？2020年公司基金总规模7562.78亿元，以下是为您整理的5月26日华夏中证5G通信主题ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月26日，该基金公布单位净值0.8637，累计净值0.8637，净值增长率涨1.46%，最新估值0.8513。

基金季度利润

华夏中证5G通信主题ETF联接C今年以来下降31.9%，近一月收益3.89%，近三月下降21.55%，近一年下降18.19%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司拥有基金529只，由80名基金经理管理，所有基金管理规模共9823.37亿元。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

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5月26日民生加银中证200指数增强发起式A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月26日民生加银中证200指数增强发起式A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银中证200指数增强发起式A截至5月26日，累计净值0.8631，最新公布单位净值0.8631，净值增长率涨0.59%，最新估值0.858。

基金阶段涨跌表现

民生加银中证200指数增强发起式A今年以来下降17.15%，近一月收益1.76%，近三月下降11.11%，近一年下降18.53%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，民生加银中证200指数增强发起式A基金收入合计145.78元，股票收入162.06元，股利收入11.28元。

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国投瑞银稳定增利债券买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的5月26日国投瑞银稳定增利债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月26日，国投瑞银稳定增利债券（121009）最新单位净值1.0343，累计净值1.9256，净值增长率涨0.15%，最新估值1.0328。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，国投瑞银稳定增利债券持有详情，机构投资者持有占4.41%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有占95.59%，个人投资者持有2200万份额，总份额2300万份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国投瑞银稳定增利债券收入合计750.72万元，扣除费用218.56万元，利润总额532.16万元，最后净利润532.16万元。

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长信多利混合A最新净值跌幅达0.49%，2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的5月26日长信多利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 长信多利混合A（519959）5月26日净值跌0.49%。当前基金单位净值为1.6336元，累计净值为1.8436元。

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.21元，期末基金资产净值2.09亿元，期末单位基金资产净值2.45元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，长信多利混合基金行业配置合计为70.97%，同类平均为60.00%，比同类配置多10.97%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（61.22%）、租赁和商务服务业（6.89%）、卫生和社会工作（1.72%），同类平均分别为42.31%、1.10%、0.60%，比同类配置分别为多18.91%、多5.79%、多1.12%。

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5月26日中海混改红利混合近三月以来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的5月26日中海混改红利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

中海混改红利混合今年以来下降23.89%，近一月收益13.71%，近三月下降14.7%，近一年下降19.26%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，中海混改红利混合（001574）基金资产配置详情如下，股票占净比89.77%，现金占净比11.60%，合计净资产3000万元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，中海混改红利混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（73.67%）、信息传输、软件和信息技术服务业（13.01%）、房地产业（3.08%），同类平均分别为42.27%、2.93%、3.76%，比同类配置分别为多31.40%、多10.08%、少0.68%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中海混改红利混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国中免（601888）本期累计卖出金额为121.35万元，占期初基金资产净值比例为6.66%；中国长城（000066）本期累计卖出金额为69.64万元，占期初基金资产净值比例为3.82%；五粮液（000858）本期累计卖出金额为67.42万元，占期初基金资产净值比例为3.70%；东方雨虹（002271）本期累计卖出金额为65.58万元，占期初基金资产净值比例为3.60%等。

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5月26日国联安安心成长混合基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的5月26日国联安安心成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月26日，国联安安心成长混合（253010）最新市场表现：单位净值0.5940，累计净值2.2780，最新估值0.594。

基金阶段涨跌幅

国联安安心成长混合成立以来收益194.41%，近一月下降0.17%，近一年收益2.94%，近三年收益33.65%。

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