长方脸的云 
方正富邦天恒混合A近一周来在同类基金中排1909名，以下是为您整理的5月26日方正富邦天恒混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
方正富邦天恒混合A（007959）市场表现：截至5月26日，累计净值1.4724，最新单位净值1.4724，净值增长率涨0.38%，最新估值1.4669。
基金近一周来排名
方正富邦天恒混合A（基金代码：007959）近一周下降2.37%，阶段平均下降0.78%，表现不佳，同类基金排1909名，相对下降273名。
截至2021年第二季度，方正富邦天恒混合A持有详情，总份额1390万份，其中机构投资者持有占99.31%，机构投资者持有1380万份额，个人投资者持有占0.69%，个人投资者持有10万份额。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
老眼昏花的梨子 惠升和睿兴利债券C近一年来在同类基金中下降15名，同公司基金表现如何？下是为您整理的5月26日惠升和睿兴利债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月26日，惠升和睿兴利债券C最新市场表现：公布单位净值0.9834，累计净值0.9834，最新估值0.9807，净值增长率涨0.28%。
基金近一年来排名
惠升和睿兴利债券C（基金代码：010633）近1年来下降1.33%，阶段平均收益2.68%，表现不佳，同类基金排649名，相对下降15名。
同公司基金
截至2022年5月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：惠升惠泽混合A基金（008418）、惠升惠兴混合C基金（008534）、惠升惠兴混合A基金（008533），最新单位净值分别为1.1929、1.1925、1.1902。
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老眼昏花的梨子 华安安悦债券C最新净值是多少？以下是为您整理的截至5月26日华安安悦债券C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月26日，该基金累计净值1.1814，最新单位净值1.0209，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0206。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利460.71元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金详情介绍
该基金简称华安安悦债券C，该基金成立于2018年3月6日，基金份额日期2021年6月30日，基金由浙商银行股份有限公司托管，交由华安基金管理有限公司管理，基金经理是郑如熙。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
死眉塌眼的杯子 中信建投景和中短债债券C基金持仓了哪些债券？为您整理的中信建投景和中短债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至5月26日，中信建投景和中短债债券C最新公布单位净值1.0466，累计净值1.3006，最新估值1.0464，净值增长率涨0.02%。
中信建投景和中短债债券C（000504）近一周收益0.18%，近一月收益0.37%，近三月收益0.76%，近一年收益2.84%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，中信建投景和中短债债券C（000504）持有债券：债券21国开11（债券代码：210211）、债券15国网01（债券代码：127208）、债券20平证08（债券代码：175568）等，持仓比分别9.00%、8.07%、6.90%等，持仓市值4055.27万、3635.59万、3111.48万等。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
双目传神的竹笋 5月26日华泰保兴尊合债券C一个月来收益0.55%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月26日华泰保兴尊合债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月26日，华泰保兴尊合债券C（005160）最新公布单位净值1.3046，累计净值1.3046，最新估值1.3032，净值增长率涨0.11%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益30.46%，今年以来收益1.08%，近一年收益5.1%，近三年收益14.52%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，基金收入合计7,443.44元。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
弘黑框眼镜 5月26日招商添华纯债C最新单位净值为1.0304元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的5月26日招商添华纯债C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月26日，招商添华纯债C最新公布单位净值1.0304，累计净值1.0304，最新估值1.0298，净值增长率涨0.06%。
基金盈利方面
基金2020年利润
截至2020年，招商添华纯债C收入合计112.59万元：利息收入94.56万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.85万元，债券利息收入75.96万元。投资收益负14.74万元，其中投资收益方面，债券投资收益负14.74万元。公允价值变动收益31.89万元，其他收入8778.64元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
樱桃小口的琳 光大保德信先进服务业混合A基金2021年第三季度表现如何？近三年来表现优秀，以下是为您整理的5月26日光大保德信先进服务业混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
光大保德信先进服务业混合A基金截至5月26日，最新公布单位净值1.4474，累计净值1.4474，最新估值1.4513，净值增长率跌0.27%。
基金近三年来表现
光大保德信先进服务业混合（基金代码：002472）近三年来收益83.12%，阶段平均收益57.92%，表现优秀，同类基金排407名，相对下降16名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，光大保德信先进服务业混合（基金代码：002472）跌7.92%，同类平均跌1.2%，排1724名，整体来说表现不佳。
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卷松短发的海龟 2020年富国基金管理有限公司的基金总规模有多大？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的富国基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。
基金公司情况
该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司所有基金管理规模8483.79亿元，拥有基金426只，由75名基金经理管理。
截至2020年，富国基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，基金总规模合计5676.8亿元。
基金现任经理
富国中证银行指数(LOF)C的现任基金经理是王保合，任职时间为2021-08-19~至今，任职期间回报-0.16%。
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苍绍 2022年5月27日年国泰双利债券C基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，国泰双利债券C持有详情，总份额860万份，其中机构投资者持有730万份额，机构投资者持有占85.23%，个人投资者持有130万份额，个人投资者持有占14.77%。
基金市场表现方面
国泰双利债券C基金截至5月26日，最新单位净值1.5970，累计净值1.8490，最新估值1.596，净值涨0.06%。
基金2020年利润
截至2020年，国泰双利债券C收入合计480.71万元：利息收入232.43万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.13万元，债券利息收入228.86万元。投资收益285.52万元，公允价值变动收益负40.76万元，其他收入3.53万元。
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银发披肩的宁 前海开源沪港深汇鑫混合A基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至5月26日前海开源沪港深汇鑫混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月26日，前海开源沪港深汇鑫混合A（001942）最新公布单位净值1.1270，累计净值1.7420，净值增长率涨0.81%，最新估值1.118。
基金一年来收益详情
自基金成立以来收益67.87%，今年以来下降12.02%，近一年下降11.77%，近三年收益30.74%。
2021年第三季度表现
前海开源沪港深汇鑫混合A基金（基金代码：001942）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.97%（2021年第三季度）、涨1.28%（2021年第二季度）、涨0.86%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为780名、1724名、616名，整体表现分别为良好、不佳、良好。
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浓眉环眼的篮球 嘉实美国成长股票(QDII)买的人多吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的5月25日嘉实美国成长股票(QDII)基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实美国成长股票(QDII)截至5月25日，累计净值2.7530，最新单位净值2.7530，净值增长率涨1.44%，最新估值2.714。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，嘉实美国成长股票(QDII)持有详情，总份额3260万份，其中机构投资者持有占0.19%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有占99.81%，个人投资者持有3250万份额。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。
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目光炯炯的宁 5月26日长城悦享回报债券A最新单位净值为0.8992元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月26日长城悦享回报债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长城悦享回报债券A（011897）截至5月26日，最新公布单位净值0.8992，累计净值0.8992，最新估值0.8966，净值增长率涨0.29%。
基金盈利方面
同公司基金
截至2022年5月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：长城优化升级混合A基金、长城优化升级混合C基金、长城优化升级混合A基金，最新单位净值分别为4.6762、4.6555、4.3284，累计净值分别为4.7912、4.6555、4.4434。
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双目传神的竹笋 国寿安保华兴灵活配置混合基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的5月26日国寿安保华兴灵活配置混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月26日，国寿安保华兴灵活配置混合累计净值1.5842，最新单位净值1.5542，净值增长率涨0.33%，最新估值1.5491。
基金利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5141.58万元，基金本期净收益盈利5259.39万元，期末单位基金资产净值2.17元。
基金经理业绩
该基金经理管理过15只基金，其中最佳回报基金是国寿安保华兴灵活配置混合，回报率99.31%。现任基金资产总规模99.31%，现任最佳基金回报53.76亿元。
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失掉光彩的作业本 2021年第二季度蜂巢恒利债券A主要买入哪些股票？同公司基金表现如何？为您整理的5月26日蜂巢恒利债券A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
讯 蜂巢恒利债券A（008035）5月26日净值涨0.17%。当前基金单位净值为1.0641元，累计净值为1.0641元。
自基金成立以来收益6.2%，今年以来下降0.5%，近一年收益1.9%。
2021年第二季度主要买入详情
截至2021年第二季度，蜂巢恒利债券A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：隆基股份本期累计买入金额为367万元，占期初基金资产净值比例为0.68%；健帆生物本期累计买入金额为115.01万元，占期初基金资产净值比例为0.21%；荣盛石化本期累计买入金额为97.05万元，占期初基金资产净值比例为0.18%；顺丰控股本期累计买入金额为95.18万元，占期初基金资产净值比例为0.18%等。
同公司基金
截至2022年5月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：蜂巢丰瑞债券A基金（010084）、蜂巢丰瑞债券A基金（010084）、蜂巢丰瑞债券A基金（010084），最新单位净值分别为1.4116、1.4100、1.4050，累计净值分别为1.6406、1.6390、1.6340，日增长率分别为0.14%、-0.01%、0.00%。
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银发披肩的振 5月26日鹏华安悦一年持有期混合A基金怎么样？一个月来收益1.11%，以下是为您整理的5月26日鹏华安悦一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月26日，鹏华安悦一年持有期混合A累计净值0.9821，最新公布单位净值0.9821，净值增长率涨0.24%，最新估值0.9798。
基金阶段涨跌幅
鹏华安悦一年持有期混合A（011071）近一周收益0.72%，近一月收益1.11%，近三月下降2.32%，近一年下降2.58%。
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鬓发斑白的热带鱼 5月26日财通新视野混合C最新净值涨幅达0.51%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月26日财通新视野混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月26日，该基金最新公布单位净值1.6427，累计净值1.6427，净值增长率涨0.51%，最新估值1.6343。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益64.27%，今年以来下降7.57%，近一月收益6.86%，近一年下降9.14%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，财通新视野混合C（基金代码：005959）跌13.66%，同类平均跌1.2%，排1963名，整体来说表现不佳。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
二目凛凛的勤 5月26日财通纯债债券C最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的5月26日财通纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
财通纯债债券C基金截至5月26日，最新单位净值1.0682，累计净值1.1004，最新估值1.0677，净值涨0.05%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值3082.31元。
基金2020年利润
截至2020年，财通纯债债券C收入合计1098万元：利息收入2682.12万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.57万元，债券利息收入2634.86万元，资产支持证券利息收入元37.27万元。投资收益负2368.27万元，公允价值变动收益781.58万元，其他收入2.57万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
贾紫菜汤 5月26日前海开源沪港深乐享生活混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月26日前海开源沪港深乐享生活混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月26日，前海开源沪港深乐享生活混合（004320）最新公布单位净值1.2223，累计净值1.2223，最新估值1.213，净值增长率涨0.77%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利122.9万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.31元，期末基金资产净值5595.92万元，期末单位基金资产净值1.85元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3025.78万，未分配利润2570.15万，所有者权益合计5595.92万。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
发茬粗黑的路灯 5月26日嘉实惠泽混合(LOF)近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月26日嘉实惠泽混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月26日，嘉实惠泽混合(LOF)（160722）市场表现：累计净值1.2757，最新单位净值1.2513，净值增长率涨0.91%，最新估值1.24。
近6月来表现
嘉实惠泽混合(LOF)（基金代码：160722）近6月来下降26.56%，阶段平均下降14.81%，表现不佳，同类基金排1750名，相对上升11名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，嘉实惠泽混合(LOF)（基金代码：160722）跌8.76%，同类平均跌1.2%，排1761名，整体来说表现不佳。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
目光炯炯的宁 嘉合锦创优势精选混合一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的截至5月26日嘉合锦创优势精选混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金一年来收益详情
嘉合锦创优势精选混合基金成立以来收益50.06%，今年以来下降13.65%，近一月收益15.3%，近一年下降12.3%，近三年收益50.5%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，嘉合锦创优势精选混合（006992）基金资产配置详情如下，股票占净比74.78%，现金占净比28.16%，合计净资产200万元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，基金行业配置合计为74.78%，同类平均为59.92%，比同类配置多14.86%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，嘉合锦创优势精选混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：法拉电子、长电科技、通富微电、拉卡拉，本期累计卖出金额分别为23.29万元、11.67万元、11.56万元、10.25万元，占期初基金资产净值比例分别为7.02%、3.52%、3.48%、3.09%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
目眦尽裂的若 5月26日金鹰智慧生活混合近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的5月26日金鹰智慧生活混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月26日，累计净值1.4130，最新单位净值0.8140，净值增长率跌0.61%，最新估值0.819。
基金阶段涨跌幅
金鹰智慧生活混合（基金代码：002303）成立以来收益24.59%，今年以来下降32.62%，近一月收益6.82%，近一年下降26.32%，近三年收益38.12%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，金鹰智慧生活混合收入合计50.48万元：利息收入77.63万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.02万元，债券利息收入67.96万元。投资收益55.86万元，其中投资收益方面，股票投资收益53.64万元，债券投资亏10元，股利收益2.22万元。公允价值变动亏109.34万元，其他收入26.34万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
珠黑眼亮的素 5月26日海富通上证非周期ETF联接近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月26日海富通上证非周期ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月26日，海富通上证非周期ETF联接累计净值1.3741，最新公布单位净值1.3741，净值增长率涨0.12%，最新估值1.3724。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益37.41%，今年以来下降17.58%，近一年下降19.41%，近三年收益26.53%。
同公司基金
截至2022年5月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：海富通创业板增强A基金（005288）、海富通创业板增强A基金（005288）、海富通创业板增强C基金（005287），最新单位净值分别为1.6190、1.6103、1.5940。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
浓眉环眼的篮球 5月26日华夏睿磐泰茂混合C近一年来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月26日华夏睿磐泰茂混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.2566，累计净值1.2776，净值增长率涨0.11%，最新估值1.2552。
基金近一年来表现
华夏睿磐泰茂混合C（基金代码：004721）近1年来收益3.72%，阶段平均下降0.57%，表现优秀，同类基金排84名，相对下降2名。
同公司基金
截至2022年5月31日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金，最新单位净值为6.4440，目前开放申购；华夏收入混合基金，最新单位净值为6.4180，目前开放申购；华夏收入混合基金，最新单位净值为6.3860，目前开放申购。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
眸清似水的荷 5月26日万家鑫安纯债债券A一年来收益3.47%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的5月26日万家鑫安纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月26日，万家鑫安纯债债券A最新市场表现：公布单位净值1.0934，累计净值1.2490，最新估值1.0925，净值增长率涨0.08%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益26.92%，今年以来收益1.03%，近一月收益0.26%，近一年收益3.47%。
基金现任经理
万家鑫安纯债债券A的现任基金经理是陈奕雯，任职时间为2019-02-21~至今，任职期间回报11.13%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
卷松短发的海龟 华夏短债债券A近两年来在同类基金中排84名，以下是为您整理的5月26日华夏短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.0259，累计净值1.1680，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0257。
基金近两年来排名
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，华夏短债债券A（基金代码：004672）涨0.95%，同类平均涨1.71%，排135名，整体来说表现良好。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
怒目横眉的热带鱼 5月26日诺德成长精选混合C最新净值是多少？买的人多吗？以下是为您整理的5月26日诺德成长精选混合C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月26日，该基金最新公布单位净值1.2910，累计净值1.2910，最新估值1.2879，净值增长率涨0.24%。
基金持有人结构
截至2020年第二季度，诺德成长精选混合C持有详情，机构投资者持有占100.00%。
基金详情介绍
基金全名是诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金，以下简称诺德成长精选混合C，该基金成立于2017年2月24日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由诺德基金管理有限公司管理，基金经理是郭纪亭等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
