华润元大核心动力混合C近一周来在同类基金中排855名，以下是为您整理的5月25日华润元大核心动力混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华润元大核心动力混合C截至5月25日市场表现：累计净值0.6935，最新公布单位净值0.6935，净值增长率涨0.46%，最新估值0.6903。

基金近一周来排名

华润元大核心动力混合C（基金代码：009883）近一周收益3.48%，阶段平均收益2.63%，表现良好，同类基金排855名，相对下降320名。

截至2021年第二季度，华润元大核心动力混合C持有详情，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有190万份额，机构投资者持有占2.56%，个人投资者持有占97.44%，总份额200万份。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月25日工银添慧债券A近两年来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月25日工银添慧债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银添慧债券A截至5月25日，累计净值1.1912，最新单位净值1.1912，净值增长率涨0.16%，最新估值1.1893。

基金近两年来表现

工银添慧债券A（基金代码：006738）近2年来收益12.82%，阶段平均收益9.41%，表现优秀，同类基金排153名，相对上升5名。

同公司基金

截至2022年12月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：工银战略转型股票A基金（000991），最新单位净值为3.8510，累计净值3.8510；工银战略转型股票A基金（000991），最新单位净值为3.8480，累计净值3.8480；工银战略转型股票A基金（000991），最新单位净值为3.8430，累计净值3.8430等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

5月25日前海开源沪港深景气行业精选混合基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的5月25日前海开源沪港深景气行业精选混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月25日，前海开源沪港深景气行业精选混合（004099）市场表现：累计净值1.4167，最新单位净值1.4167，净值增长率涨0.06%，最新估值1.4159。

基金阶段涨跌表现

前海开源沪港深景气行业精选混合（004099）成立以来收益41.67%，今年以来下降25.05%，近一月收益0.18%，近三月下降15.17%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

天弘基金管理有限公司基金总规模1.41万亿元，债券型基金规模760.15亿元（2020年），以下是为您整理的5月25日天弘兴益一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于天弘基金管理有限公司，公司成立于2004年11月8日，公司所有基金管理规模1.15万亿元，拥有基金经理40名，基金273只。

截至2020年，天弘基金管理有限公司所有基金总规模1.41万亿元，混合型基金规模150.82亿元，债券型基金规模760.15亿元，指数型基金规模415.47亿元，QDII基金规模7.31亿元，货币型基金规模1.29万亿元，股票型基金规模330.28亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

新华景气行业混合A近6月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的5月25日新华景气行业混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月25日，新华景气行业混合A（009885）最新公布单位净值1.0007，累计净值1.0007，净值增长率涨0.69%，最新估值0.9938。

基金近6月来排名

新华景气行业混合A（基金代码：009885）近6月来下降26.98%，阶段平均下降19.46%，表现不佳，同类基金排2263名，相对下降52名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，新华景气行业混合A持有详情，总份额1.38亿份，机构投资者持有80万份额，个人投资者持有1.37亿份额，机构投资者持有占0.60%，个人投资者持有占99.40%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

5月25日鹏扬景颐混合A最新净值是多少？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的5月25日鹏扬景颐混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏扬景颐混合A截至5月25日，累计净值1.0035，最新单位净值1.0035，净值增长率涨0.14%，最新估值1.0021。

基金盈利方面

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，鹏扬景颐混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为12.63%、2.53%、2.09%，同类平均分别为42.20%、5.83%、2.28%，比同类配置分别为少29.57%、少3.3%、少0.19%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

5月25日凯石澜龙头经济定开混合近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月25日凯石澜龙头经济定开混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月25日，该基金最新单位净值0.8339，累计净值1.5539，最新估值0.8313，净值增长率涨0.31%。

近6月来表现

凯石澜龙头经济定开混合（基金代码：006430）近6月来下降25.86%，阶段平均下降21.47%，表现一般，同类基金排1793名，相对下降71名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，凯石澜龙头经济定开混合（基金代码：006430）涨10.37%，同类平均跌1.2%，排191名，整体来说表现优秀。

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嘉实文体娱乐股票C成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月25日嘉实文体娱乐股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月25日，该基金最新公布单位净值1.3660，累计净值1.3660，最新估值1.365，净值增长率涨0.07%。

基金阶段涨跌幅

嘉实文体娱乐股票C成立以来收益36.6%，近一月收益5.97%，近一年下降25.56%，近三年收益42.44%。

同公司基金

截至2022年5月24日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为7.0360，日增长率0.67%，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为7.0000，日增长率-0.51%，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为6.9890，日增长率-0.85%，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为6.9750，日增长率-2.65%，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为6.9490，日增长率1.05%，目前暂停申购等。

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工银中债1-5年进出口行指数C一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至5月25日工银中债1-5年进出口行指数C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月25日，工银中债1-5年进出口行指数C最新公布单位净值1.0547，累计净值1.0745，最新估值1.0543，净值增长率涨0.04%。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益7.49%，今年以来收益1.05%，近一年收益3.41%。

2021年第三季度表现

工银中债1-5年进出口行指数C基金（基金代码：007285）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.99%，同类平均涨1.71%，排1604名，整体表现一般；2021年第二季度涨0.96%，同类平均涨1.55%，排1327名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.38%，同类平均涨0.42%，排1662名，整体表现不佳。

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5月25日华夏睿磐泰荣混合A一年来收益3.4%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的5月25日华夏睿磐泰荣混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月25日，华夏睿磐泰荣混合A市场表现：累计净值1.3661，最新公布单位净值1.2489，净值增长率涨0.1%，最新估值1.2476。

基金阶段涨跌幅

华夏睿磐泰荣混合A（005140）成立以来收益36.97%，今年以来下降2.26%，近一月收益1.17%，近三月下降1.48%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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招商安阳债券C买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的5月25日招商安阳债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商安阳债券C（010431）截至5月25日，累计净值1.0778，最新公布单位净值1.0099，净值增长率涨0.31%，最新估值1.0068。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，招商安阳债券C持有详情，总份额380万份，个人投资者持有380万份额，个人投资者持有占100.00%。

基金现任经理

招商安阳债券C的现任基金经理是蔡振，任职时间为2021-08-05~至今，任职期间回报0.72%。

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德邦锐祥债券A基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？以下是为您整理的截至5月25日德邦锐祥债券A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月25日，德邦锐祥债券A（010917）最新公布单位净值1.0154，累计净值1.0409，最新估值1.0154。

基金阶段表现方面

德邦锐祥债券A今年以来收益1.34%，近一月收益0.54%，近三月收益0.74%，近一年收益3.9%。

2021年第三季度表现

德邦锐祥债券A基金（基金代码：010917）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.08%，同类平均涨1.71%，排1361名，整体表现良好；同类平均涨1.55%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

恒生前海港股通高股息低波动指数近一年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的5月25日恒生前海港股通高股息低波动指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

恒生前海港股通高股息低波动指数（005702）截至5月25日，最新市场表现：单位净值0.8898，累计净值0.8898，最新估值0.8839，净值增长率涨0.67%。

基金近一年来来排名

恒生前海港股通高股息低波动指数（基金代码：005702）近1年来下降7.93%，阶段平均下降17.41%，表现优秀，同类基金排324名，相对上升9名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，恒生前海港股通高股息低波动指数持有详情，总份额290万份，其中机构投资者持有占7.54%，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有占92.46%，个人投资者持有270万份额。

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中科沃土沃盛纯债债券C近三月以来收益0.31%，基金2021年第三季度表现如何？（5月25日）以下是为您整理的5月25日中科沃土沃盛纯债债券C近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中科沃土沃盛纯债债券C（006499）市场表现：截至5月25日，累计净值1.0368，最新单位净值1.0164，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0166。

基金阶段表现

中科沃土沃盛纯债债券C（基金代码：006499）成立以来收益3.72%，今年以来收益0.67%，近一月收益0.21%，近一年收益4.95%。

2021年第三季度表现

中科沃土沃盛纯债债券C基金（基金代码：006499）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.25%（2021年第三季度）、涨2.71%（2021年第二季度）、涨0.47%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为933名、45名、1462名，整体表现分别为良好、优秀、一般。

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泰达宏利新起点混合B买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的5月25日泰达宏利新起点混合B基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月25日，累计净值1.4450，最新公布单位净值1.4450，净值增长率涨0.56%，最新估值1.437。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，泰达宏利新起点混合B持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有280万份额，总份额280万份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，泰达宏利新起点混合B收入合计2766.8万元，扣除费用363.93万元，利润总额2402.87万元，最后净利润2402.87万元。

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2020年富国基金管理有限公司基金总规模5676.8亿元，QDII基金规模59.38亿元，以下是为您整理的5月25日富国高新技术产业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司所有基金管理规模8483.79亿元，拥有基金426只，由75名基金经理管理。

截至2020年，富国基金管理有限公司拥有：股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，基金总规模合计5676.8亿元。

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5月25日招商盛合灵活混合A一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的5月25日招商盛合灵活混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商盛合灵活混合A（004142）市场表现：截至5月25日，累计净值1.6465，最新单位净值1.6465，净值增长率涨0.64%，最新估值1.6361。

基金阶段涨跌幅

招商盛合灵活混合A（004142）成立以来收益64.65%，今年以来下降8.48%，近一月收益7.15%，近三月下降7.85%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

5月25日工银聚宁9个月持有期混合C累计净值为0.9451元，2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的5月25日工银聚宁9个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月25日，累计净值0.9451，最新市场表现：单位净值0.9451，净值增长率涨0.07%，最新估值0.9444。

基金盈利方面

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，工银聚宁9个月持有期混合C基金行业配置合计为17.54%，同类平均为59.83%，比同类配置少42.29%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为11.32%、2.09%、1.44%，同类平均分别为42.27%、5.83%、2.93%，比同类配置分别为少30.95%、少3.74%、少1.49%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月25日交银科锐科技创新混合最新净值是多少？近3月来表现良好，以下是为您整理的5月25日交银科锐科技创新混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月25日，该基金公布单位净值1.2229，累计净值1.2229，净值增长率涨0.08%，最新估值1.2219。

近3月来表现

交银科锐科技创新混合（基金代码：008734）近3月来下降9.09%，阶段平均下降10.21%，表现良好，同类基金排1063名，相对下降197名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，交银科锐科技创新混合持有详情，总份额3260万份，其中机构投资者持有占1.67%，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有占98.33%，个人投资者持有3210万份额。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

5月25日融通新区域新经济灵活配置混合近三月以来下降10.52%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的5月25日融通新区域新经济灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月25日，该基金最新单位净值0.8250，累计净值0.8250，最新估值0.818，净值增长率涨0.86%。

基金阶段涨跌幅

融通新区域新经济灵活配置混合基金成立以来下降17.5%，今年以来下降17.58%，近一月收益2.87%，近一年下降20.83%，近三年收益88.79%。

基金2020年利润

截至2020年，融通新区域新经济灵活配置混合收入合计3.64亿元：利息收入35.5万元，其中利息收入方面，存款利息收入35.46万元，债券利息收入429.88元。投资收益2.41亿元，公允价值变动收益1.23亿元，其他收入40.83万元。

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2022年第一季度大摩基础行业混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的大摩基础行业混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月25日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0306，累计净值2.8953，最新估值1.0328，净值增长率跌0.21%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，大摩基础行业混合（233001）基金资产配置详情如下，合计净资产7500万元，股票占净比78.96%，债券占净比3.63%，现金占净比18.28%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计191.34万，所有者权益合计2.66亿，负债和所有者权益总计2.68亿。

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华泰保兴恒利中短债A近一周来在同类基金中下降76名，同公司基金表现如何？（5月25日）以下是为您整理的5月25日华泰保兴恒利中短债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰保兴恒利中短债A截至5月25日市场表现：累计净值1.0204，最新单位净值1.0204，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0206。

基金近一周来排名

华泰保兴恒利中短债A（基金代码：007971）近一周收益0.07%，阶段平均收益0.1%，表现一般，同类基金排355名，相对下降76名。

同公司基金

截至2022年5月24日，华泰保兴恒利中短债A（稳健债券型）基金同公司基金有：华泰保兴吉年丰混合发起A基金，最新单位净值为2.1875，累计净值2.2825，日增长率-2.52%；华泰保兴吉年丰混合发起C基金，最新单位净值为2.1613，累计净值2.2563，日增长率-2.52%；华泰保兴成长优选A基金，最新单位净值为2.1521，累计净值2.1521，日增长率-2.29%等。

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新华安康多元收益一年持有混合A基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的截至5月25日新华安康多元收益一年持有混合A一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月25日，新华安康多元收益一年持有混合A最新市场表现：公布单位净值1.0290，累计净值1.0290，最新估值1.0265，净值增长率涨0.24%。

基金阶段涨跌表现

新华安康多元收益一年持有混合A成立以来收益3.11%，近一月收益0.11%，近一年收益0.98%。

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华夏鼎祥三个月定期开放债券A基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的华夏鼎祥三个月定期开放债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至5月25日，累计净值1.1745，最新公布单位净值1.0132，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0131。

华夏鼎祥三个月定期开放债券A基金成立以来收益18.56%，今年以来收益1.63%，近一月收益0.46%，近一年收益3.88%，近三年收益12.1%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，华夏鼎祥三个月定期开放债券A（004923）持有债券：债券19珠江租赁债01（债券代码：1922018）、债券19厦门银行02（债券代码：1920053）、债券20海晟租赁债（债券代码：2022009）等，持仓比分别5.14%、5.09%、4.98%等，持仓市值1.04亿、1.03亿、1亿等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元。

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5月25日华夏鼎诺三个月定期开放债券A近1月来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月25日华夏鼎诺三个月定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月25日，华夏鼎诺三个月定期开放债券A累计净值1.1139，最新单位净值1.0094，最新估值1.0094。

基金近1月来表现

华夏鼎诺三个月定期开放债券A近1月来收益0.65%，阶段平均收益0.5%，表现优秀，同类基金排386名，相对下降64名。

2021年第三季度表现

华夏鼎诺三个月定期开放债券A基金（基金代码：004979）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.19%，同类平均涨1.39%，排1051名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.06%，同类平均涨1.25%，排1058名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.5%，同类平均涨0.83%，排1404名，整体表现一般。

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