5月25日国泰智能装备股票A一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月25日国泰智能装备股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月25日，国泰智能装备股票A（001576）市场表现：累计净值2.5960，最新公布单位净值2.5960，净值增长率涨0.46%，最新估值2.584。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益159.6%，今年以来下降23.24%，近一年收益9.31%，近三年收益166.26%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计9490.97万，所有者权益合计18.77亿，负债和所有者权益总计19.72亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

汇安核心成长混合C近两年来在同类基金中排430名，以下是为您整理的5月25日汇安核心成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇安核心成长混合C截至5月25日，最新市场表现：公布单位净值1.3651，累计净值1.3651，最新估值1.3621，净值增长率涨0.22%。

基金近两年来排名

汇安核心成长混合C（基金代码：006271）近2年来收益30.23%，阶段平均收益23.85%，表现良好，同类基金排430名，相对下降13名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，汇安核心成长混合C（基金代码：006271）涨6.11%，同类平均跌1.2%，排307名，整体来说表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

5月25日银华医疗健康量化股票发起式C近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月25日银华医疗健康量化股票发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华医疗健康量化股票发起式C截至5月25日，最新公布单位净值1.3049，累计净值1.3049，最新估值1.2927，净值增长率涨0.94%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益30.49%，今年以来下降25.4%，近一月收益3.67%，近一年下降38.83%。

同公司基金

截至2022年5月24日，基金同公司按单位净值排名前五有：银华富裕主题混合基金（180012），最新单位净值为4.9729，累计净值5.9259；银华富裕主题混合基金（180012），最新单位净值为4.9390，累计净值5.8920；银华富裕主题混合基金（180012），最新单位净值为4.9189，累计净值5.8719等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2022年第一季度兴业睿进混合C基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的兴业睿进混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月25日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.9388，累计净值0.9388，最新估值0.9359，净值增长率涨0.31%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，兴业睿进混合C（009540）基金资产配置详情如下，股票占净比77.03%，债券占净比5.56%，现金占净比1.29%，合计净资产7.26亿元。

基金现任经理

兴业睿进混合C的现任基金经理是刘方旭，任职时间为2020-07-27~至今，任职期间回报17.66%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

招商瑞盈9个月持有期混合C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些债券？为您整理的招商瑞盈9个月持有期混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月25日，招商瑞盈9个月持有期混合C（011792）最新市场表现：单位净值1.0115，累计净值1.0115，最新估值1.0104，净值增长率涨0.11%。

招商瑞盈9个月持有期混合C（基金代码：011792）成立以来收益1.5%，今年以来下降2.82%，近一月收益0.85%。

基金经理表现

招商瑞盈9个月持有期混合C基金由招商基金公司的基金经理侯杰管理，该基金经理从业1080天，管理过14只基金有：招商安裕灵活配置混合A、招商安裕灵活配置混合C、招商丰拓灵活混合A、招商丰拓灵活混合C、招商瑞阳混合A等。其中最佳回报基金是招商丰拓灵活混合A，回报率70.10%；现任基金资产总规模70.10%，现任最佳基金回报139.83亿元。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，招商瑞盈9个月持有期混合C（011792）持有债券：债券20光大银行永续债、债券21中国银行永续债01、债券21北京银行永续债01等，持仓比分别9.34%、3.71%、3.67%等，持仓市值1.59亿、6333.89万、6257.62万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2020年建信基金管理有限责任公司的基金总规模有多大？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的建信基金管理有限责任公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于建信基金管理有限责任公司，公司成立于2005年9月19日，公司所有基金管理规模7160.21亿元，拥有基金237只，由46名基金经理管理。

截至2020年，建信基金管理有限责任公司拥有多种类型基金：股票型基金规模174.02亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元，基金总规模合计4675.6亿元。

基金2020年利润

截至2020年，建信上证50ETF联接C收入合计1604.33万元，扣除费用38.9万元，利润总额1565.43万元，最后净利润1565.43万元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

5月25日鹏华中债1-3年农发行债券指数C一年来收益3.47%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的5月25日鹏华中债1-3年农发行债券指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月25日，该基金累计净值1.6152，最新市场表现：单位净值1.4129，净值增长率跌0.03%，最新估值1.4133。

基金阶段涨跌幅

鹏华中债1-3年农发行债券指数C（基金代码：009703）成立以来收益62.05%，今年以来收益1.19%，近一月收益0.41%，近一年收益3.47%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，鹏华中债1-3年农发行债券指数C收入合计9378.98万元：利息收入8072.64万元，其中利息收入方面，存款利息收入37.45万元，债券利息收入7802.95万元。投资收益357.53万元，公允价值变动收益948.31万元，其他收入5006.12元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

5月25日汇添富安心中国债券A基金怎么样？2020年公司指数型基金规模529.67亿元，以下是为您整理的5月25日汇添富安心中国债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月25日，汇添富安心中国债券A最新公布单位净值1.3500，累计净值1.3500，最新估值1.35。

基金季度利润

自基金成立以来收益35%，今年以来收益1.12%，近一年收益3.45%，近三年收益9.4%。

基金公司情况

该基金属于汇添富基金管理股份有限公司，公司成立于2005年2月3日，公司所有基金管理规模8299.27亿元，拥有基金经理55名，基金452只。

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司所有基金总规模7856.76亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，股票型基金规模806.95亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国寿安保尊裕优化回报债券C最新净值涨幅达0.2%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的5月25日国寿安保尊裕优化回报债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保尊裕优化回报债券C截至5月25日市场表现：累计净值1.1170，最新单位净值1.0220，净值增长率涨0.2%，最新估值1.02。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1984.87元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国寿安保尊裕优化回报债券C收入合计负360.81万元，扣除费用246.18万元，利润总额负606.99万元，最后净利润负606.99万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

东海核心价值混合近一周来在同类基金中排2094名，基金2021年第三季度表现如何？（5月25日）以下是为您整理的5月25日东海核心价值混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月25日，东海核心价值混合市场表现：累计净值1.5613，最新公布单位净值1.5613，净值增长率涨1.18%，最新估值1.5431。

基金近一周来排名

东海核心价值混合（基金代码：006538）近一周下降1.05%，阶段平均下降0.43%，表现一般，同类基金排2094名，相对上升631名。

截至2021年第二季度，东海核心价值混合持有详情，总份额20万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有20万份额。

2021年第三季度表现

东海核心价值混合基金（基金代码：006538）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌7.13%，同类平均跌1.2%，排1476名，整体表现一般；2021年第二季度涨19.04%，同类平均涨9.3%，排373名，整体表现优秀；2021年第一季度跌0.31%，同类平均跌2.02%，排423名，整体表现优秀。

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2020年浦银安盛基金管理有限公司的基金总规模有多大？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的浦银安盛基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于浦银安盛基金管理有限公司，公司成立于2007年8月5日，公司所有基金管理规模2879.88亿元，拥有基金171只，由24名基金经理管理。

截至2020年，浦银安盛基金管理有限公司所有基金总规模2305.41亿元，混合型基金规模125.83亿元，债券型基金规模955.02亿元，指数型基金规模67.43亿元，QDII基金规模4400万元，货币型基金规模1211.89亿元，股票型基金规模12.24亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入11.51元，收入合计450.16元。

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5月25日弘毅远方国企转型升级混合A基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的5月25日弘毅远方国企转型升级混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月25日，弘毅远方国企转型升级混合A最新市场表现：单位净值1.5396，累计净值1.5746，最新估值1.5275，净值增长率涨0.79%。

基金阶段涨跌幅

弘毅远方国企转型升级混合（006369）成立以来收益59.11%，今年以来下降24.77%，近一月收益9.96%，近三月下降15.42%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，弘毅远方国企转型升级混合收入合计负182.71万元：利息收入6.61万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.33万元，债券利息收入26.73元。投资收益1077.52万元，其中投资收益方面，股票投资收益1014.98万元，债券投资收益9694.2元，股利收益61.57万元。公允价值变动亏1268.1万元，其他收入1.26万元。

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5月25日鹏华安惠混合C基金赚钱吗？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至5月25日鹏华安惠混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月25日，该基金最新单位净值1.0338，累计净值1.0627，最新估值1.0299，净值增长率涨0.38%。

基金季度利润方面

基金资产配置

截至2022年第一季度，鹏华安惠混合C（009233）基金资产配置详情如下，股票占净比21.93%，债券占净比93.10%，现金占净比10.95%，合计净资产3.74亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

5月25日民生加银鹏程混合A一个月来收益1.8%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的5月25日民生加银鹏程混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月25日，民生加银鹏程混合A（004710）最新公布单位净值1.2927，累计净值1.3427，净值增长率涨0.09%，最新估值1.2915。

基金阶段涨跌幅

民生加银鹏程混合今年以来下降3.54%，近一月收益1.8%，近三月下降1.94%，近一年下降1.37%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，民生加银鹏程混合收入合计3403.09万元：利息收入3603.46万元，其中利息收入方面，存款利息收入12.73万元，债券利息收入2984.79万元，资产支持证券利息收入319.07万元。投资收益4582.54万元，其中投资收益方面，股票投资收益4611.52万元，债券投资亏89.1万元，股利收益60.12万元。公允价值变动亏4850.9万元，其他收入67.99万元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

诺安双利债券发起式基金能不能买？买的人多吗？以下是为您整理的诺安双利债券发起式基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是诺安双利债券型发起式证券投资基金，以下简称诺安双利债券发起式，该基金成立于2012年11月29日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为激进债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由诺安基金管理有限公司管理，基金经理是曲泉儒等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，诺安双利债券发起式持有详情，总份额5520万份，机构投资者持有占41.52%，个人投资者持有占58.48%，机构投资者持有2290万份额，个人投资者持有3230万份额。

基金市场表现

诺安双利债券发起式基金截至5月25日，最新单位净值2.6290，累计净值2.6290，最新估值2.621，净值涨0.31%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

大摩优享六个月持有期混合A基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的5月25日大摩优享六个月持有期混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大摩优享六个月持有期混合A截至5月25日，累计净值0.8262，最新公布单位净值0.8262，净值增长率涨0.78%，最新估值0.8198。

基金阶段涨跌幅

大摩优享六个月持有期混合A（012368）近一周收益2.6%，近一月收益1.53%，近三月下降14.79%。

基金经理业绩

大摩优享六个月持有期混合A基金由摩根士丹利华鑫基金公司的基金经理何晓春管理，该基金经理从业2772天，管理过6只基金有：大摩品质生活精选股票、大摩优悦安和混合、大摩新兴产业股票、大摩优享六个月持有期混合A、大摩优享六个月持有期混合C等。其中最佳回报基金是大摩品质生活精选股票，回报率129.01%；现任基金资产总规模129.01%，现任最佳基金回报21.43亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

5月25日万家家享中短债债券C近1月来在同类基金中排169名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月25日万家家享中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月25日，该基金累计净值1.1587，最新单位净值1.0357，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0358。

基金近1月来排名

万家家享中短债债券C近1月来收益0.43%，阶段平均收益0.56%，表现良好，同类基金排169名，相对上升4名。

同公司基金

截至2022年5月24日，基金同公司按单位净值排名前五有：万家品质基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.6550，目前开放申购；万家品质基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.6360，目前开放申购；万家双引擎灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4292，目前开放申购；万家双引擎灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3149，目前开放申购；万家新兴蓝筹灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.2770，目前开放申购等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国寿安保稳瑞混合A基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至5月25日国寿安保稳瑞混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保稳瑞混合A基金截至5月25日，最新单位净值1.2322，累计净值1.3832，最新估值1.2306，净值涨0.13%。

基金阶段表现方面

国寿安保稳瑞混合A（004760）成立以来收益41.24%，今年以来下降4.64%，近一月收益1.79%，近三月下降2.91%。

同公司基金

截至2022年5月24日，基金同公司按单位净值排名前五有：国寿安保稳惠混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.7780，日增长率-2.05%，目前开放申购；国寿安保稳惠混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.7552，日增长率0.04%，目前开放申购；国寿安保稳惠混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.7545，日增长率2.33%，目前开放申购；国寿安保智慧生活股票基金，股票型，最新单位净值为1.7400，日增长率0.93%，目前开放申购；国寿安保智慧生活股票基金，股票型，最新单位净值为1.7300，日增长率-2.75%，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

5月25日圆信永丰兴融债券C基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至5月25日圆信永丰兴融债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月25日，圆信永丰兴融债券C（002074）最新单位净值1.0339，累计净值1.2909，最新估值1.0339。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利16.46万元，基金本期净收益盈利13.14万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。

基金现任经理

圆信永丰兴融C的现任基金经理是康芳华，任职时间为2021-02-08~至今，任职期间回报4.25%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国融融兴混合C截至2022年5月26日年持股人结构一览，同公司基金表现如何？。

基金详情介绍

该基金全名是国融融兴灵活配置混合型证券投资基金，以下简称国融融兴混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由江苏银行股份有限公司托管，交由国融基金管理有限公司管理，基金经理是贾雨璇等。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，国融融兴混合C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有20万份额，总份额20万份。

基金市场表现方面

截至5月25日，国融融兴混合C（007876）最新市场表现：公布单位净值0.9003，累计净值0.9003，最新估值0.901，净值增长率跌0.08%。

同公司基金

截至2022年5月24日，国融融兴混合C（稳健混合型）基金同公司基金有国融融君混合A基金，混合型-灵活，日增长率-0.96%，开放申购；国融融盛龙头严选混合C基金，日增长率-2.90%，开放申购；国融融君混合A基金，混合型-灵活，日增长率-1.17%，开放申购等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

5月25日华夏新能源车龙头混合发起式C累计净值为0.8665元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的5月25日华夏新能源车龙头混合发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月25日，华夏新能源车龙头混合发起式C最新单位净值0.8665，累计净值0.8665，净值增长率跌0.23%，最新估值0.8685。

基金盈利方面

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

5月25日建信转债增强债券C累计净值为2.9680元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的5月25日建信转债增强债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月25日，最新市场表现：单位净值2.9680，累计净值2.9680，最新估值2.951，净值增长率涨0.58%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.22元，期末基金资产净值4879.11万元，期末单位基金资产净值2.86元。

基金2020年利润

截至2020年，建信转债增强债券C收入合计1898.06万元：利息收入71.25万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.87万元，债券利息收入65.54万元。投资收益2004.1万元，公允价值变动收益负181.33万元，其他收入4.04万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

5月25日华泰保兴健康消费混合A基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月25日华泰保兴健康消费混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月25日，华泰保兴健康消费混合A市场表现：累计净值1.3891，最新公布单位净值1.3891，净值增长率涨1.02%，最新估值1.3751。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.08元，期末基金资产净值338.81万元，期末单位基金资产净值1.83元。

同公司基金

截至2022年5月24日，华泰保兴健康消费混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：华泰保兴吉年丰混合发起A基金，最新单位净值为2.2156，日增长率1.08%；华泰保兴吉年丰混合发起A基金，最新单位净值为2.1920，日增长率1.35%；华泰保兴吉年丰混合发起C基金，最新单位净值为2.1890，日增长率1.07%等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华泰紫金中债1-5年国开债指数A基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现良好，以下是为您整理的5月25日华泰紫金中债1-5年国开债指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰紫金中债1-5年国开债指数A（008964）截至5月25日，累计净值1.0610，最新公布单位净值1.0610，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0613。

基金近一周来表现

华泰紫金中债1-5年国开债指数A（基金代码：008964）近一周收益0.16%，阶段平均收益0.17%，表现良好，同类基金排1006名，相对上升563名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华泰紫金中债1-5年国开债指数A（基金代码：008964）涨1.2%，同类平均涨1.71%，排1026名，整体来说表现良好。

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5月25日圆信永丰优悦生活混合一个月来收益9.81%，2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的5月25日圆信永丰优悦生活混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月25日，圆信永丰优悦生活混合（004959）最新单位净值1.7217，累计净值1.8487，净值增长率涨0.97%，最新估值1.7052。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益88.84%，今年以来下降18.94%，近一月收益9.81%，近一年下降7.58%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，圆信永丰优悦生活混合基金行业配置合计为79.90%，同类平均为59.93%，比同类配置多19.97%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（59.51%）、信息传输、软件和信息技术服务业（4.51%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（4.28%），同类平均分别为42.25%、2.93%、2.28%，比同类配置分别为多17.26%、多1.58%、多2.00%。

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5月25日嘉实金融精选股票A基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的嘉实金融精选股票A基本费率详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计796.78万，所有者权益合计9.22亿，负债和所有者权益总计9.3亿。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7355.65亿元，拥有基金393只，由81名基金经理管理。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。

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5月20日国泰惠鑫一年定期开放债券一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的5月20日国泰惠鑫一年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，国泰惠鑫一年定期开放债券（008278）最新市场表现：公布单位净值1.0541，累计净值1.0661，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0532。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益6.67%，今年以来收益1.89%，近一年收益5.12%。

基金现任经理

国泰惠鑫一年定期开放债券的现任基金经理是丁士恒，任职时间为2020-05-15~至今，任职期间回报2.98%。

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5月25日嘉实鑫和一年持有期混合C近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月25日嘉实鑫和一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月25日，嘉实鑫和一年持有期混合C最新单位净值1.0571，累计净值1.0971，最新估值1.0567，净值增长率涨0.04%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益10.41%，今年以来下降1.17%，近一年收益1.02%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实鑫和一年持有期混合C（基金代码：008665）涨0.23%，同类平均跌1.2%，排536名，整体来说表现一般。

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嘉实稳裕混合A基金怎么样？全部基金规模有什么变动？为您整理的5月25日嘉实稳裕混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实稳裕混合A（011249）截至5月25日，累计净值1.0175，最新公布单位净值1.0175，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0174。

嘉实稳裕混合A（基金代码：011249）成立以来收益1.67%，今年以来收益0.74%，近一月收益0.49%。

基金介绍

该基金简称嘉实稳裕混合A，该基金成立于2021年9月13日，基金规模为500万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由华夏银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是闫红蕾等。

全部基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

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5月23日华夏聚丰混合(FOF)A近1月来表现如何？基金基本费率是多少？以下是为您整理的5月23日华夏聚丰混合(FOF)A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月23日，华夏聚丰混合(FOF)A累计净值1.2674，最新单位净值1.2674，净值增长率涨0.08%，最新估值1.2664。

基金阶段表现

华夏聚丰混合(FOF)A近1月来收益1.91%，阶段平均收益3.86%，表现良好，同类基金排167名，相对上升182名。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，基金托管费0.2元。

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