5月24日农银工业4.0混合近三月以来下降14.53%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的5月24日农银工业4.0混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

农银工业4.0混合（001606）市场表现：截至5月24日，累计净值3.8596，最新单位净值3.8596，净值增长率跌3.58%，最新估值4.0029。

基金阶段涨跌幅

农银工业4.0混合（基金代码：001606）成立以来收益285.96%，今年以来下降23.29%，近一月收益8.42%，近一年收益14.48%，近三年收益249.47%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额1000元，直销增购最小购买金额1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2020年鹏华基金管理有限公司的基金总规模有多大？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的鹏华基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司拥有基金390只，由61名基金经理管理，所有基金管理规模共8410.02亿元。

截至2020年，鹏华基金管理有限公司所有基金总规模5402.6亿元，股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.95亿，未分配利润8.09亿，所有者权益合计13.04亿。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

5月24日华夏先进制造龙头混合A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的5月24日华夏先进制造龙头混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月24日，华夏先进制造龙头混合A（013107）累计净值0.7665，最新公布单位净值0.7665，净值增长率跌3.68%，最新估值0.7958。

基金阶段涨跌幅

华夏先进制造龙头混合A基金成立以来下降20.77%，今年以来下降23.92%，近一月收益5.44%。

基金现任经理

华夏先进制造龙头混合A的现任基金经理是高翔，任职时间为2021-08-19~至今，任职期间回报-。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国投瑞银顺达纯债债券成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月24日国投瑞银顺达纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月24日，该基金最新市场表现：单位净值1.0337，累计净值1.1387，最新估值1.0337。

基金阶段涨跌幅

国投瑞银顺达纯债债券（基金代码：005864）成立以来收益14.44%，今年以来收益1.11%，近一月收益0.33%，近一年收益2.89%，近三年收益8.86%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，国投瑞银顺达纯债债券（基金代码：005864）涨0.49%，同类平均涨1.71%，排2425名，整体来说表现不佳。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

5月24日华夏大盘精选混合A/B基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月24日华夏大盘精选混合A/B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月24日，华夏大盘精选混合A/B（000011）市场表现：累计净值23.1160，最新单位净值16.1090，净值增长率跌2.46%，最新估值16.516。

基金季度利润

华夏大盘精选混合（基金代码：000011）成立以来收益3213.5%，今年以来下降20.86%，近一月收益5.13%，近一年下降18.8%，近三年收益41.64%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏大盘精选混合基金股票收入占比333.58%，股利收入占比8.10%，基金收入合计33,759.07元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月24日永赢瑞益债券一个月来收益0.65%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月24日永赢瑞益债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月24日，永赢瑞益债券（004238）累计净值1.2883，最新单位净值1.0246，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0245。

基金阶段涨跌幅

永赢瑞益债券今年以来收益1.75%，近一月收益0.65%，近三月收益1.03%，近一年收益4.08%。

同公司基金

截至2022年5月24日，永赢瑞益债券（稳健债券型）基金同公司基金有：永赢消费主题A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.7888；永赢消费主题A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.7739；永赢消费主题A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.7674等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月24日天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A基金怎么样？2020年公司基金总规模1.41万亿元，以下是为您整理的5月24日天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月24日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.9473，累计净值0.9473，净值增长率跌2.71%，最新估值0.9737。

基金季度利润

天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A成立以来下降2.97%，近一月下降3.51%，近一年下降15.9%。

基金公司情况

该基金属于天弘基金管理有限公司，公司成立于2004年11月8日，公司拥有基金273只，由40名基金经理管理，所有基金管理规模共1.15万亿元。

截至2020年，天弘基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模330.28亿元，混合型基金规模150.82亿元，债券型基金规模760.15亿元，指数型基金规模415.47亿元，QDII基金规模7.31亿元，货币型基金规模1.29万亿元，基金总规模合计1.41万亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

5月24日工银聚丰混合A基金怎么样？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月24日工银聚丰混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月24日，工银聚丰混合A（011532）最新市场表现：单位净值0.9269，累计净值0.9269，最新估值0.9311，净值增长率跌0.45%。

基金季度利润

工银聚丰混合A（011532）成立以来下降6.71%，今年以来下降6.96%，近一月收益0.54%，近三月下降3.82%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，工银聚丰混合A（011532）基金资产配置详情如下，合计净资产3.5亿元，股票占净比22.41%，债券占净比91.22%，现金占净比21.74%。

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长安裕泰混合C基金怎么样？同公司基金表现如何？为您整理的5月24日长安裕泰混合C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金介绍

该基金全名是长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金，以下简称长安裕泰混合C，该基金成立于2017年12月27日，基金规模为1990万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达644万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由长安基金管理有限公司管理，基金经理是徐小勇。

基金市场表现方面

截至5月24日，长安裕泰混合C（005342）最新单位净值2.2503，累计净值2.2503，最新估值2.3171，净值增长率跌2.88%。

长安裕泰混合C今年以来下降28.15%，近一月收益8.84%，近三月下降17.34%，近一年下降21.28%。

同公司基金

截至2022年5月24日，基金同公司按单位净值排名前三有：长安裕隆混合A基金、长安裕隆混合C基金、长安裕隆混合A基金，最新单位净值分别为2.5655、2.5242、2.5184，累计净值分别为2.5655、2.5242、2.5184。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

5月24日天弘中证证券保险指数C一个月来下降6.01%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的5月24日天弘中证证券保险指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘中证证券保险指数C（001553）截至5月24日，累计净值0.7521，最新单位净值0.7521，净值增长率跌2.45%，最新估值0.771。

基金阶段涨跌幅

天弘中证证券保险指数C（001553）近一周下降0.94%，近一月下降6.01%，近三月下降15.11%，近一年下降22.72%。

基金现任经理

天弘中证证券保险C的现任基金经理是陈瑶，任职时间为2018-02-12~至今，任职期间回报30.26%。

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5月24日华夏兴华混合A基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华夏兴华混合A基本费率详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9823.37亿元，拥有基金经理80名，基金529只。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

平安转型创新混合C基金持仓了哪些债券？2022年第一季度基金行业怎么配置？为您整理的平安转型创新混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月24日，平安转型创新混合C（004391）最新公布单位净值2.7215，累计净值2.8065，净值增长率跌3.18%，最新估值2.8108。

平安转型创新混合C成立以来收益195.02%，近一月收益6.09%，近一年收益30.12%，近三年收益177.14%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，平安转型创新混合C基金（004391）持有债券三角转债（占0.06%），持仓市值为89.37万等。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，平安转型创新混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（69.36%），同类平均42.28%，比同类配置多27.08%；农、林、牧、渔业（5.72%），同类平均3.11%，比同类配置多2.61%；房地产业（5.03%），同类平均3.76%，比同类配置多1.27%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

中加新兴消费混合A近6月来在同类基金中排1590名，同公司基金表现如何？（5月24日）以下是为您整理的5月24日中加新兴消费混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中加新兴消费混合A（010176）截至5月24日，最新市场表现：公布单位净值0.7781，累计净值0.7781，最新估值0.7986，净值增长率跌2.57%。

基金近一周来表现

中加新兴消费混合A（基金代码：010176）近6月来下降22.43%，阶段平均下降19.46%，表现一般，同类基金排1590名，相对上升237名。

同公司基金

截至2022年5月24日，中加新兴消费混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：中加转型动力混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3964，日增长率-1.11%；中加转型动力混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3753，日增长率-0.63%；中加转型动力混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3202，日增长率-1.11%等。

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5月24日长信量化价值驱动混合A基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的5月24日长信量化价值驱动混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月24日，长信量化价值驱动混合A最新单位净值1.3750，累计净值1.5000，净值增长率跌2.03%，最新估值1.4035。

基金阶段涨跌幅

长信量化价值驱动混合成立以来收益54.72%，近一月下降1.38%，近一年下降15.55%，近三年收益37.86%。

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2022年第一季度方正富邦中证500指数增强A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的方正富邦中证500指数增强A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月24日，方正富邦中证500指数增强A最新市场表现：公布单位净值0.8016，累计净值0.8016，净值增长率跌3.62%，最新估值0.8317。

基金资产配置

截至2022年第一季度，方正富邦中证500指数增强A（010066）基金资产配置详情如下，合计净资产200万元，股票占净比91.01%，现金占净比22.74%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，方正富邦中证500指数增强A收入合计73.62万元，扣除费用41.27万元，利润总额32.35万元，最后净利润32.35万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

5月24日东方强化收益债券基金怎么样？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的5月24日东方强化收益债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方强化收益债券基金截至5月24日，最新市场表现：公布单位净值1.2546，累计净值1.5346，最新估值1.2633，净值跌0.69%。

基金季度利润

东方强化收益债券基金成立以来收益59.89%，今年以来下降5.61%，近一月收益0.51%，近一年下降1.8%，近三年收益12.11%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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汇添富沪深300指数增强A基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至5月24日汇添富沪深300指数增强A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富沪深300指数增强A截至5月24日，最新单位净值1.4325，累计净值1.4325，最新估值1.4682，净值增长率跌2.43%。

基金阶段表现方面

该基金成立以来收益43.25%，今年以来下降16.37%，近一月下降0.72%，近一年下降19.27%。

同公司基金

截至2022年5月24日，基金同公司按单位净值排名前三有：汇添富消费行业混合基金（000083）、汇添富消费行业混合基金（000083）、汇添富消费行业混合基金（000083），最新单位净值分别为6.3000、6.2540、6.2510，累计净值分别为6.3000、6.2540、6.2510。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月24日银华-道琼斯88指数基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的5月24日银华-道琼斯88指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月24日，累计净值3.4699，最新单位净值1.2366，净值增长率跌2.21%，最新估值1.2645。

基金季度利润

银华-道琼斯88指数A（180003）成立以来收益569.36%，今年以来下降23.67%，近一月收益0.04%，近三月下降12.55%。

基金公司情况

该基金属于银华基金管理股份有限公司，公司成立于2001年5月28日，公司所有基金管理规模6185.9亿元，拥有基金经理55名，基金232只。

截至2020年，银华基金管理股份有限公司所有基金总规模5575.76亿元，混合型基金规模1134.91亿元，债券型基金规模762.24亿元，指数型基金规模313.47亿元，QDII基金规模20.16亿元，货币型基金规模3431.75亿元，股票型基金规模226.7亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

鹏华量化先锋混合近一年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的5月24日鹏华量化先锋混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月24日，鹏华量化先锋混合（005632）最新单位净值1.2137，累计净值2.1447，净值增长率跌3.32%，最新估值1.2554。

基金近一年来来排名

鹏华量化先锋混合（基金代码：005632）近1年来下降0.25%，阶段平均下降16.85%，表现优秀，同类基金排197名，相对下降6名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，鹏华量化先锋混合持有详情，机构投资者持有1720万份额，个人投资者持有170万份额，机构投资者持有占91.03%，个人投资者持有占8.97%，总份额1890万份。

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5月20日光大添天盈五年定期开放债券累计净值为1.0639元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月20日光大添天盈五年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大添天盈五年定期开放债券截至5月20日，累计净值1.0639，最新单位净值1.0348，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0342。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5212.02万元，基金本期净收益盈利5212.02万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.04元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金70.33亿，未分配利润2.67亿，所有者权益合计73亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

5月24日招商安益混合一年来下降15.97%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月24日招商安益混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月24日，招商安益混合市场表现：累计净值1.3808，最新单位净值1.3808，净值增长率跌2.04%，最新估值1.4096。

基金阶段涨跌幅

招商安益混合（基金代码：001531）成立以来收益38.08%，今年以来下降17.03%，近一月下降0.63%，近一年下降15.97%，近三年收益25.3%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2794.85万，未分配利润2230.02万，所有者权益合计5024.87万。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

创金合信鑫收益混合E基金买的人多吗？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的创金合信鑫收益混合E基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称创金合信鑫收益混合E，该基金成立于2019年1月16日，基金规模为890万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达814万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由创金合信基金管理有限公司管理，基金经理是黄弢等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，创金合信鑫收益混合E持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有810万份额，总份额810万份。

基金资产配置

截至2022年第一季度，创金合信鑫收益混合E（006906）基金资产配置详情如下，合计净资产6500万元，股票占净比51.22%，债券占净比50.53%，现金占净比9.32%。

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5月24日创金合信中证1000指数增强C一年来下降2.91%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的5月24日创金合信中证1000指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 创金合信中证1000指数增强C（003647）5月24日净值跌3.76%。当前基金单位净值为1.3786元，累计净值为1.3786元。

基金阶段涨跌幅

创金合信中证1000指数增强C（003647）近一周下降0.26%，近一月收益3.78%，近三月下降13.21%，近一年下降2.91%。

基金现任经理

创金合信中证1000指数增强C的现任基金经理是孙悦，任职时间为2021-07-09~至今，任职期间回报4.32%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

红塔红土长益债券A近一年来在同类基金中排380名，以下是为您整理的5月20日红塔红土长益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，红塔红土长益债券A累计净值1.2737，最新单位净值0.9867，净值增长率涨1.27%，最新估值0.9743。

基金近一年来排名

红塔红土长益债券A（基金代码：002688）近1年来收益2.77%，阶段平均收益2.15%，表现良好，同类基金排380名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，红塔红土长益债券A持有详情，总份额1700万份，机构投资者持有占98.92%，个人投资者持有占1.08%，机构投资者持有1680万份额，个人投资者持有20万份额。

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5月24日国泰沪深300指数C基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的5月24日国泰沪深300指数C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月24日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.9630，累计净值0.9630，净值增长率跌2.16%，最新估值0.9843。

国泰沪深300指数C（005867）近一周下降1.04%，近一月下降1.25%，近三月下降11.98%，近一年下降19.94%。

基金持仓详情

截至2022年第一季度，国泰沪深300指数C（005867）持有股票基金：贵州茅台（600519）、宁德时代（300750）、招商银行（600036）等，持仓比分别5.29%、3.52%、2.84%等，持股数分别为3.34万、7.45万、65.82万，持仓市值5736.47万、3816.64万、3080.31万等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

长信低碳环保量化股票C最新净值跌幅达3.79%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的5月24日长信低碳环保量化股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月24日，该基金累计净值2.1561，最新公布单位净值2.1561，净值增长率跌3.79%，最新估值2.241。

基金现任经理

长信低碳环保行业量化股票C的现任基金经理是左金保，任职时间为2021-08-12~至今，任职期间回报-0.53%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。