2020年上投摩根基金管理有限公司的基金总规模有多大？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的上投摩根基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于上投摩根基金管理有限公司，公司成立于2004年5月12日，公司所有基金管理规模1721.99亿元，拥有基金经理32名，基金138只。

截至2020年，上投摩根基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模150.95亿元，混合型基金规模380.3亿元，债券型基金规模146.36亿元，指数型基金规模5.77亿元，QDII基金规模73.1亿元，货币型基金规模923.38亿元，基金总规模合计1674.07亿元。

基金现任经理

上投摩根卓越制造股票的现任基金经理是李德辉，任职时间为2018-06-15~至今，任职期间回报209.96%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月24日平安新鑫先锋混合A一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的5月24日平安新鑫先锋混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月24日，平安新鑫先锋混合A（000739）最新公布单位净值2.5150，累计净值2.5150，最新估值2.591，净值增长率跌2.93%。

基金阶段涨跌幅

平安新鑫先锋混合A（000739）近一周收益0.52%，近一月收益2.74%，近三月下降12.4%，近一年收益25.94%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，平安新鑫先锋混合A收入合计1214.72万元：利息收入10.27万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.55万元，债券利息收入2.81万元。投资收益855.77万元，公允价值变动收益339.45万元，其他收入9.24万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

万家民瑞祥明6个月持有期混合C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些债券？为您整理的万家民瑞祥明6个月持有期混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月24日，万家民瑞祥明6个月持有期混合C（011535）市场表现：累计净值0.9958，最新单位净值0.9958，净值增长率跌0.76%，最新估值1.0034。

万家民瑞祥明6个月持有期混合C（011535）成立以来收益0.46%，今年以来下降1.69%，近一月下降0.17%，近三月下降1.7%。

基金经理表现

该基金经理管理过16只基金，其中最佳回报基金是万家瑞尧灵活配置混合A，回报率31.31%。现任基金资产总规模31.31%，现任最佳基金回报166.03亿元。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，万家民瑞祥明6个月持有期混合C基金（011535）持有债券18招商银行二级01（占7.37%），持仓市值为3131.57万；债券南银转债（占0.10%），持仓市值为42.39万；债券21进出03（占7.36%），持仓市值为3129.04万；债券19进出08（占7.19%），持仓市值为3056.39万等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

中欧同益债券基金买的人多吗？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的中欧同益债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称中欧同益债券，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由上海银行股份有限公司托管，交由中欧基金管理有限公司管理，基金经理是刁羽等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，中欧同益债券持有详情，总份额8000万份，机构投资者持有8000万份额，机构投资者持有占100.00%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，中欧同益债券（008739）基金资产配置详情如下，债券占净比139.18%，现金占净比6.17%，合计净资产3.09亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月24日方正富邦睿利纯债C买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月24日方正富邦睿利纯债C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

方正富邦睿利纯债C截至5月24日，累计净值1.2176，最新单位净值1.0896，最新估值1.0896。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，方正富邦睿利纯债C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

同公司基金

截至2022年5月24日，方正富邦睿利纯债C（纯债债券型）基金同公司基金有方正富邦科技创新A基金，日增长率0.34%，开放申购；方正富邦科技创新A基金，日增长率2.74%，开放申购；方正富邦科技创新C基金，日增长率0.33%，开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

建信中证红利潜力指数C基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至5月24日建信中证红利潜力指数C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月24日，建信中证红利潜力指数C市场表现：累计净值1.2448，最新公布单位净值1.2448，净值增长率跌0.98%，最新估值1.2571。

基金一年来收益详情

建信中证红利潜力指数C（007672）成立以来收益24.48%，今年以来下降8.5%，近一月下降3.14%，近三月下降6.55%。

2021年第三季度表现

建信中证红利潜力指数C基金（基金代码：007672）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌6.76%，同类平均跌1.93%，排987名，整体表现一般；2021年第二季度跌2.67%，同类平均涨9.4%，排1220名，整体表现不佳；2021年第一季度跌5.72%，同类平均跌2.17%，排945名，整体表现不佳。

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创金合信资源主题精选股票A买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的5月24日创金合信资源主题精选股票A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，创金合信资源主题精选股票A持有详情，机构投资者持有占11.93%，机构投资者持有270万份额，个人投资者持有占88.07%，个人投资者持有1980万份额，总份额2250万份。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，创金合信资源主题精选股票A（003624）基金资产配置详情如下，合计净资产9.51亿元，股票占净比89.58%，债券占净比5.25%，现金占净比6.67%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为89.58%，同类平均为89.17%，比同类配置多0.41%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置49.80%，同类平均60.94%，比同类配置少11.14%；采矿业行业基金配置39.57%，同类平均5.42%，比同类配置多34.15%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.10%，同类平均8.40%，比同类配置少8.3%。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，创金合信资源主题精选股票A基金（003624）持有债券22农发01（占5.25%），持仓市值为4988.9万等。

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5月24日交银主题优选混合最新单位净值为1.8735元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的5月24日交银主题优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月24日，交银主题优选混合A最新公布单位净值1.8735，累计净值3.0575，最新估值1.9132，净值增长率跌2.08%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.03元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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5月24日华安现代生活混合最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的5月24日华安现代生活混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安现代生活混合截至5月24日市场表现：累计净值1.0696，最新公布单位净值1.0696，净值增长率跌2.85%，最新估值1.101。

基金近一年来表现

华安现代生活混合（基金代码：008290）近1年来下降28.01%，阶段平均下降14.52%，表现不佳，同类基金排1661名，相对上升5名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华安现代生活混合持有详情，机构投资者持有占0.24%，个人投资者持有占99.76%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有4050万份额，总份额4060万份。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

5月24日万家招瑞回报一年持有期混合A最新净值是多少？近6月来表现如何？以下是为您整理的5月24日万家招瑞回报一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月24日，该基金最新市场表现：单位净值0.9790，累计净值0.9790，最新估值0.9808，净值增长率跌0.18%。

近6月来表现

万家招瑞回报一年持有期混合A（基金代码：012435）近6月来下降1.09%，阶段平均下降2.66%，表现良好，同类基金排322名，相对下降47名。

基金持有人结构

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2022年5月25日年浦银安盛盛通定开债券基金持股人结构一览该基金现任经理是谁？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，浦银安盛盛通定开债券持有详情，总份额4.83亿份，其中机构投资者持有4.83亿份额，机构投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

截至5月20日，浦银安盛盛通定开债券（004800）累计净值1.1721，最新单位净值1.1221，净值增长率涨0.13%，最新估值1.1206。

基金现任经理

浦银安盛盛通定开债券的现任基金经理是刘大巍，任职时间为2017-12-28~至今，任职期间回报14.90%。

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5月24日海富通欣睿混合C一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月24日海富通欣睿混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通欣睿混合C截至5月24日，累计净值1.0681，最新单位净值1.0681，净值增长率跌0.77%，最新估值1.0764。

基金阶段涨跌幅

海富通欣睿混合C基金成立以来收益7.56%，今年以来下降2.09%，近一月收益0.39%，近一年收益7.96%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，海富通欣睿混合C基金收入合计283.86元，股票收入230.37元，债券收入35.83元，股利收入88.42元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2022年第一季度嘉实农业产业股票基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，嘉实农业产业股票（003634）基金资产配置详情如下，股票占净比94.29%，债券占净比3.52%，现金占净比3.53%，合计净资产28.18亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，嘉实农业产业股票基金行业配置合计为94.29%，同类平均为77.23%，比同类配置多17.06%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（49.30%）、农、林、牧、渔业（44.96%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.01%），同类平均分别为51.93%、3.97%、5.86%，比同类配置分别为少2.63%、多40.99%、少5.85%。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，嘉实农业产业股票基金（003634）持有债券21农发04（占2.17%），持仓市值为6119.25万；债券21国债16（占0.99%），持仓市值为2778.61万；债券21国债10（占0.36%），持仓市值为1013.16万等。

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2020年上投摩根基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？基金基本费率是多少？以下是为您整理的上投摩根基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于上投摩根基金管理有限公司，公司成立于2004年5月12日，公司拥有基金138只，由32名基金经理管理，所有基金管理规模共1721.99亿元。

截至2020年，上投摩根基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模150.95亿元，混合型基金规模380.3亿元，债券型基金规模146.36亿元，指数型基金规模5.77亿元，QDII基金规模73.1亿元，货币型基金规模923.38亿元，基金总规模合计1674.07亿元。

公司基金表

截至2022年5月24日，基金同公司按单位净值排名前三有：上投摩根新兴动力混合A基金（377240），最新单位净值为5.7527，日增长率2.57%，目前开放申购；上投摩根新兴动力混合C基金（014642），最新单位净值为5.7452，日增长率2.57%，目前开放申购；上投摩根新兴动力混合A基金（377240），最新单位净值为5.7090，日增长率-3.54%，目前开放申购。

基金基本费率

直销申购最小购买金额100万元，直销增购最小购买金额1000元。

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5月24日中欧医疗健康混合C最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月24日中欧医疗健康混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月24日，中欧医疗健康混合C市场表现：累计净值2.5190，最新单位净值2.2870，净值增长率跌3.54%，最新估值2.371。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利52.43亿元，基金本期净收益盈利1.63亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.86元，期末基金资产净值242.38亿元，期末单位基金资产净值4.16元。

同公司基金

中欧医疗健康混合C（稳健混合型）基金同公司基金有中欧价值智选混合E基金，混合型-灵活，开放申购；中欧价值智选混合E基金，混合型-灵活，开放申购；中欧价值智选混合E基金，混合型-灵活，开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

信达澳银中证沪港深高股息精选指数近6月来在同类基金中下降70名，以下是为您整理的5月24日信达澳银中证沪港深高股息精选指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月24日，信达澳银中证沪港深高股息精选指数市场表现：累计净值0.8030，最新公布单位净值0.8030，净值增长率跌2.86%，最新估值0.8266。

基金近6月来排名

信达澳银中证沪港深高股息精选指（基金代码：005770）近6月来下降19.13%，阶段平均下降20.25%，表现良好，同类基金排745名，相对下降70名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，信达澳银中证沪港深高股息精选指持有详情，机构投资者持有占0.10%，个人投资者持有10万份额，个人投资者持有占99.90%，总份额10万份。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月24日申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C基金怎么样？所属基金公司表现如何？以下是为您整理的5月24日申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C（010531）截至5月24日，最新公布单位净值0.8205，累计净值0.8205，最新估值0.8521，净值增长率跌3.71%。

基金季度利润

申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C（基金代码：010531）成立以来下降14.9%，今年以来下降28.48%，近一月收益2.74%，近一年下降14.34%。

基金公司情况

该基金属于申万菱信基金管理有限公司，公司成立于2004年1月15日，公司所有基金管理规模725.82亿元，拥有基金118只，由20名基金经理管理。

同公司基金

截至2022年5月24日，申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C（指数型）基金同公司基金有：申万菱信量化小盘股票(LOF)A基金，股票型，最新单位净值为1.9862，累计净值3.0698；申万菱信量化小盘股票(LOF)A基金，股票型，最新单位净值为1.9313，累计净值3.0149；申万菱信中小企业100指数(LOF)C基金，指数型-股票，最新单位净值为1.4636，累计净值1.4636等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

蜂巢添鑫纯债债券C基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的5月24日蜂巢添鑫纯债债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月24日，蜂巢添鑫纯债债券C最新公布单位净值1.0339，累计净值1.1104，最新估值1.0341，净值增长率跌0.02%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，蜂巢添鑫纯债债券C持有详情，总份额1000万份，机构投资者持有占99.94%，个人投资者持有占0.06%，机构投资者持有1000万份额。

基金详情介绍

蜂巢添鑫纯债债券C基金成立于2019年4月24日，基金规模为1040万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1001万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由浙商银行股份有限公司托管，交由蜂巢基金管理有限公司管理，基金经理是李海涛等。

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5月24日信诚幸福消费混合一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的5月24日信诚幸福消费混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月24日，该基金最新市场表现：单位净值2.0760，累计净值2.3220，净值增长率跌2.81%，最新估值2.136。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益137.71%，今年以来下降21.98%，近一年下降25.67%，近三年收益36.22%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，中信保诚基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模41.42亿元，混合型基金规模263.7亿元，债券型基金规模535.94亿元，指数型基金规模37.27亿元，QDII基金规模1.06亿元，货币型基金规模191.12亿元，基金总规模合计1033.25亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月24日永赢永益债券C近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的5月24日永赢永益债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月24日，永赢永益债券C（005074）最新市场表现：公布单位净值1.0267，累计净值1.2033，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0266。

基金阶段表现

永赢永益债券C近1月来收益0.53%，阶段平均收益0.54%，表现良好，同类基金排979名，相对上升56名。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，永赢永益债券C收入合计6291.3万元，扣除费用836.44万元，利润总额5454.85万元，最后净利润5454.85万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

工银聚利18个月定开混合C一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的截至5月24日工银聚利18个月定开混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金一年来收益详情

工银聚利18个月定开混合C今年以来下降0.42%，近一月收益0.09%，近三月下降1.35%，近一年收益3.05%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，工银聚利18个月定开混合C（009928）基金资产配置详情如下，合计净资产5.54亿元，股票占净比23.27%，债券占净比72.35%，现金占净比0.68%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，工银聚利18个月定开混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为5.24%、4.69%、4.48%，同类平均分别为42.27%、5.82%、1.79%，比同类配置分别为少37.03%、少1.13%、多2.69%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，工银聚利18个月定开混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：贝泰妮（300957）、东山精密（002384）、欢乐家（300997），本期累计卖出金额分别为85.86万元、183.25万元、25.67万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

信诚新兴产业混合C基金持仓了哪些债券？2022年第一季度基金资产怎么配置？为您整理的信诚新兴产业混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月24日，信诚新兴产业混合C最新市场表现：单位净值3.6761，累计净值3.6761，最新估值3.8097，净值增长率跌3.51%。

信诚新兴产业混合C基金成立以来下降35.09%，今年以来下降25.51%，近一月收益6.9%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，信诚新兴产业混合C（013526）持有债券：债券21进出04（债券代码：210304）、债券21农发04（债券代码：210404）等，持仓比分别2.16%、0.72%等，持仓市值1.53亿、5099.37万等。

基金资产配置

截至2022年第一季度，信诚新兴产业混合C（013526）基金资产配置详情如下，股票占净比89.08%，债券占净比2.88%，现金占净比9.01%，合计净资产70.75亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

5月24日嘉实沪深300ETF联接(LOF)C一年来下降21.31%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的5月24日嘉实沪深300ETF联接(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实沪深300ETF联接(LOF)C基金截至5月24日，最新公布单位净值0.9065，累计净值1.2841，最新估值0.927，净值增长率跌2.21%。

基金阶段涨跌幅

嘉实沪深300ETF联接(LOF)C（160724）近一周下降1.09%，近一月下降1.26%，近三月下降12.04%，近一年下降21.31%。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实沪深300ETF联接(LOF)C收入合计41.86亿元，扣除费用5208.22万元，利润总额41.34亿元，最后净利润41.34亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

5月24日财通资管积极收益债券A近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月24日财通资管积极收益债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通资管积极收益债券A截至5月24日，最新公布单位净值1.1897，累计净值1.2797，最新估值1.1937，净值增长率跌0.34%。

基金阶段表现

财通资管积极收益债券A近1月来收益1.01%，阶段平均收益0.72%，表现优秀，同类基金排208名，相对上升78名。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.42亿，未分配利润3230.81万，所有者权益合计2.74亿。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

5月24日长城医药科技六个月混合A基金成立以来涨了多少？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的5月24日长城医药科技六个月混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月24日，该基金最新公布单位净值0.7159，累计净值0.7159，净值增长率跌4.43%，最新估值0.7491。

基金阶段涨跌幅

长城医药科技六个月混合A（011673）近一周下降1.95%，近一月收益0.16%，近三月下降10.4%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，长城医药科技六个月混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（62.83%）、科学研究和技术服务业（15.08%）、批发和零售业（5.98%），同类平均分别为42.18%、1.98%、0.76%，比同类配置分别为多20.65%、多13.10%、多5.22%。

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5月24日国联安增利债券A基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的5月24日国联安增利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月24日，该基金最新市场表现：单位净值1.3868，累计净值1.6318，最新估值1.3869，净值增长率跌0.01%。

基金阶段涨跌幅

国联安增利债券A今年以来收益1.55%，近一月收益0.59%，近三月收益1.09%，近一年收益3.78%。

基金2020年利润

截至2020年，国联安增利债券A收入合计86.14万元，扣除费用48.92万元，利润总额37.22万元，最后净利润37.22万元。

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银华裕利混合发起式基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的银华裕利混合发起式基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

银华裕利混合发起式（005848）截至5月24日，最新市场表现：单位净值1.8916，累计净值1.8916，最新估值1.9393，净值增长率跌2.46%。

银华裕利混合发起式（005848）近一周下降1.76%，近一月收益0.02%，近三月下降12.58%，近一年下降15.4%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，银华裕利混合发起式（005848）持有债券：债券20国债15等，持仓比分别0.72%等，持仓市值19.92万等。

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5月24日建信双息红利债券A近3月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月24日建信双息红利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月24日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0390，累计净值1.7560，净值增长率跌2.07%，最新估值1.061。

近3月来涨跌

建信双息红利债券A（基金代码：530017）近3月来下降7.78%，阶段平均下降1.62%，表现不佳，同类基金排900名，相对下降12名。

同公司基金

截至2022年5月24日，建信双息红利债券A（激进债券型）基金同公司基金有：建信健康民生混合A基金，最新单位净值为5.3530，累计净值5.3530；建信创新中国混合基金，最新单位净值为5.3480，累计净值5.3480；建信健康民生混合C基金，最新单位净值为5.3460，累计净值5.3460等。

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中欧瑾和灵活配置混合C近1月来在同类基金中下降14名，以下是为您整理的5月24日中欧瑾和灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月24日，累计净值1.0470，最新公布单位净值1.0470，净值增长率跌3.95%，最新估值1.09。

基金近1月来排名

中欧瑾和灵活配置混合C近1月来收益12.82%，阶段平均收益1.79%，表现优秀，同类基金排69名，相对下降14名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中欧瑾和灵活配置混合C持有详情，总份额210万份，其中机构投资者持有200万份额，机构投资者持有占94.03%，个人投资者持有10万份额，个人投资者持有占5.97%。

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2022年第一季度华宝安享混合基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的华宝安享混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝安享混合截至5月24日，最新单位净值1.0135，累计净值1.0135，最新估值1.0162，净值增长率跌0.27%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，华宝安享混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（5.54%），同类平均42.28%，比同类配置少36.74%；采矿业（2.21%），同类平均3.84%，比同类配置少1.63%；金融业（1.80%），同类平均5.82%，比同类配置少4.02%。

同公司基金

截至2022年5月24日，华宝安享混合（稳健混合型）基金同公司基金有：华宝收益增长混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为8.5355，累计净值8.5355；华宝收益增长混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为8.5246，累计净值8.5246；华宝收益增长混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为8.5056，累计净值8.5056等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。