5月24日汇安稳裕债券基金怎么样？2022年第一季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的5月24日汇安稳裕债券基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月24日，汇安稳裕债券（005212）最新市场表现：单位净值0.9953，累计净值1.1323，净值增长率跌0.32%，最新估值0.9985。

汇安稳裕债券今年以来下降5.61%，近一月下降0.89%，近三月下降4.49%，近一年下降2.52%。

基金持仓详情

截至2022年第一季度，汇安稳裕债券（005212）持有股票普莱柯（占1.26%）：持股为20万，持仓市值为552.6万；中航高科（占0.77%）：持股为15万，持仓市值为337.5万；丽珠集团（占0.61%）：持股为7万，持仓市值为269.5万；中国核电（占0.55%）：持股为30万，持仓市值为243.3万等。

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5月24日建信消费升级混合近三年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月24日建信消费升级混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信消费升级混合截至5月24日，最新市场表现：公布单位净值2.3350，累计净值2.3350，最新估值2.386，净值增长率跌2.14%。

基金近三年来表现

建信消费升级混合（基金代码：000056）近三年来收益29.79%，阶段平均收益63.74%，表现不佳，同类基金排691名，相对上升1名。

同公司基金

截至2022年5月24日，基金同公司按单位净值排名前三有：建信健康民生混合A基金（000547），最新单位净值为5.3530，日增长率-2.55%，目前开放申购；建信创新中国混合基金（000308），最新单位净值为5.3510，日增长率0.19%，目前开放申购；建信创新中国混合基金（000308），最新单位净值为5.3480，日增长率-2.60%，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券近6月来在同类基金中排185名，基金2021年第三季度表现如何？（5月24日）以下是为您整理的5月24日国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券（005208）截至5月24日，最新市场表现：单位净值1.0272，累计净值1.2276，最新估值1.0271，净值增长率涨0.01%。

基金近一周来表现

国寿安保安裕纯债半年定开发起式（基金代码：005208）近6月来收益2.6%，阶段平均收益2.02%，表现优秀，同类基金排185名，相对上升1名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，国寿安保安裕纯债半年定开发起式（基金代码：005208）涨1.34%，同类平均涨1.39%，排757名，整体来说表现良好。

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5月24日中欧瑾利混合A累计净值为1.0409元，2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的5月24日中欧瑾利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月24日，该基金最新单位净值0.9989，累计净值1.0409，最新估值1.0033，净值增长率跌0.44%。

基金盈利方面

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，中欧瑾利混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（8.69%），同类平均42.23%，比同类配置少33.54%；金融业（1.91%），同类平均5.81%，比同类配置少3.9%；采矿业（1.65%），同类平均3.81%，比同类配置少2.16%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

鑫元金融债3个月定开债券基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？以下是为您整理的截至5月24日鑫元金融债3个月定开债券市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月24日，累计净值1.0275，最新市场表现：单位净值1.0175，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0177。

基金阶段表现方面

鑫元金融债3个月定开债券（013115）成立以来收益2.71%，今年以来收益1.3%，近一月收益0.38%，近三月收益0.57%。

2021年第三季度表现

同类平均涨1.39%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

5月24日中融智选红利股票A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月24日中融智选红利股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月24日，中融智选红利股票A市场表现：累计净值1.3333，最新单位净值1.3333，净值增长率跌3.49%，最新估值1.3815。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.3元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计61.25万，所有者权益合计2595.96万，负债和所有者权益总计2657.21万。

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5月24日蜂巢丰华债券A累计净值为1.0236元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的5月24日蜂巢丰华债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月24日，蜂巢丰华债券A（011699）最新单位净值1.0101，累计净值1.0236，最新估值1.0103，净值增长率跌0.02%。

基金盈利方面

基金现任经理

蜂巢丰华债券A的现任基金经理是金之洁，任职时间为2021-08-26~至今，任职期间回报0.13%。

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中银顺宁回报6个月持有期混合A一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至5月24日中银顺宁回报6个月持有期混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银顺宁回报6个月持有期混合A（011482）截至5月24日，累计净值1.0164，最新公布单位净值1.0164，净值增长率跌0.66%，最新估值1.0231。

基金一年来收益详情

中银顺宁回报6个月持有期混合A（011482）成立以来收益2.2%，今年以来下降3.62%，近一月收益2.02%，近三月下降0.12%。

2021年第三季度表现

中银顺宁回报6个月持有期混合A基金（基金代码：011482）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨5.08%，同类平均跌1.2%，排36名，整体表现优秀；同类平均涨9.3%。

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5月24日中欧永裕混合A最新净值是多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的5月24日中欧永裕混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月24日，中欧永裕混合A最新市场表现：单位净值1.3360，累计净值1.3360，净值增长率跌2.91%，最新估值1.376。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏1083.7万元，基金本期净收益亏4093.07万元，期末基金资产净值5.8亿元，期末单位基金资产净值1.9元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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5月24日九泰久盛量化先锋混合C基金怎么样？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的5月24日九泰久盛量化先锋混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月24日，累计净值1.4760，最新单位净值1.2950，净值增长率跌2.71%，最新估值1.331。

基金季度利润

九泰久盛量化先锋混合C今年以来下降17.93%，近一月收益4.1%，近三月下降11.54%，近一年下降7.63%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，九泰久盛量化先锋混合C基金行业配置合计为88.12%，同类平均为59.43%，比同类配置多28.69%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为54.40%、13.04%、5.95%，同类平均分别为42.17%、2.95%、1.71%，比同类配置分别为多12.23%、多10.09%、多4.24%。

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海富通惠睿精选混合C最新净值跌幅达0.93%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的5月24日海富通惠睿精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通惠睿精选混合C基金截至5月24日，最新单位净值1.0589，累计净值1.0589，最新估值1.0688，净值跌0.93%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，海富通惠睿精选混合C收入合计2809.53万元：利息收入500.16万元，其中利息收入方面，存款利息收入49.75万元，债券利息收入404.53万元。投资收益1140.6万元，公允价值变动收益1162.06万元，其他收入6.72万元。

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浦银安盛6个月定期债券A一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至5月20日浦银安盛6个月定期债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，浦银安盛6个月定期债券A（519121）累计净值1.3600，最新单位净值1.0570，净值增长率涨0.1%，最新估值1.056。

基金一年来收益详情

浦银安盛6个月定期债券A（519121）成立以来收益39.99%，今年以来收益0.47%，近一月收益0.19%，近三月收益0.19%。

基金2020年利润

截至2020年，浦银安盛6个月定期债券A收入合计158.34万元：利息收入125.22万元，其中利息收入方面，存款利息收入8592.95元，债券利息收入118.08万元。投资收益39.8万元，公允价值变动收益负6.69万元。

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国金量化多因子股票买的人多吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的5月24日国金量化多因子股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月24日，国金量化多因子股票（006195）最新公布单位净值1.5406，累计净值1.5406，净值增长率跌4.08%，最新估值1.6061。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，国金量化多因子股票持有详情，总份额10万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有10万份额。

基金详情介绍

国金量化多因子股票基金成立于2018年10月31日，基金规模为20万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达11万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由国金基金管理有限公司管理，基金经理是马芳。

基金公司情况

该基金属于国金基金管理有限公司，公司成立于2011年11月2日，公司拥有基金48只，由10名基金经理管理，所有基金管理规模共377.8亿元。

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5月24日信达澳银安益纯债债券基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的5月24日信达澳银安益纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月24日，信达澳银安益纯债债券（004838）最新市场表现：公布单位净值1.0366，累计净值1.1557，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0363。

基金阶段涨跌幅

信达澳银安益纯债债券今年以来收益1.58%，近一月收益0.78%，近三月收益1.24%，近一年收益4.47%。

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招商安泰债券A最新净值跌幅达0.11%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至5月24日招商安泰债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月24日，累计净值2.2060，最新单位净值1.2779，净值增长率跌0.11%，最新估值1.2793。

基金阶段涨跌表现

招商安泰债券A（217003）成立以来收益189.8%，今年以来收益1.15%，近一月收益0.68%，近三月收益0.88%。

2021年第三季度表现

招商安泰债券A基金（基金代码：217003）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.89%（2021年第三季度）、涨2.05%（2021年第二季度）、涨1.39%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为265名、84名、113名，整体表现分别为优秀、优秀、优秀。

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嘉实彭博国开债1-5年指数C基金分红了几次？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的5月24日嘉实彭博国开债1-5年指数C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月24日，嘉实彭博国开债1-5年指数C（009773）最新市场表现：单位净值1.0411，累计净值1.0580，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0412。

基金分红

嘉实彭博国开债1-5年指数C基金成立于2020年11月2日，其份额日期2021年6月30日，共分红2次，累计分红0.0169元/份。

基金现任经理

嘉实彭博国开债1-5年指数C的现任基金经理是王立芹，任职时间为2020-12-28~2021-06-28，任职期间回报1.53%。

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建信健康民生混合基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的建信健康民生混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月24日，建信健康民生混合A（000547）最新公布单位净值5.3530，累计净值5.3530，最新估值5.493，净值增长率跌2.55%。

建信健康民生混合（000547）近一周收益0.32%，近一月收益7.36%，近三月下降11.46%，近一年收益1.02%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，建信健康民生混合（000547）持有债券：债券飞凯转债等，持仓比分别1.96%等，持仓市值2097.26万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，建信健康民生混合收入合计3441.66万元，扣除费用220.28万元，利润总额3221.38万元，最后净利润3221.38万元。

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2022年第一季度中银大健康股票C基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的中银大健康股票C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银大健康股票C截至5月24日，累计净值0.9804，最新公布单位净值0.9804，净值增长率跌2.92%，最新估值1.0099。

基金资产配置

截至2022年第一季度，中银大健康股票C（010321）基金资产配置详情如下，合计净资产2.96亿元，股票占净比86.25%，债券占净比6.08%，现金占净比8.63%。

同公司基金

截至2022年5月24日，中银大健康股票C（一般股票型）基金同公司基金有：中银智能制造股票C基金，股票型，最新单位净值为1.8070，累计净值1.8070；中银智能制造股票C基金，股票型，最新单位净值为1.6550，累计净值1.6550；中银双息回报混合C基金，最新单位净值为1.6083，累计净值1.6083等。

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中欧时代先锋股票A分红了几次？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）以下是为您整理的5月24日中欧时代先锋股票A基金分红详情，供大家参考。

基金分红

中欧时代先锋股票A基金成立于2015年11月3日，其份额日期2021年6月30日，基金规模18.82亿元，基金总10.29亿份额，上市流通10.29亿份额，共分红15次，累计分红1.3248元/份。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，中欧时代先锋股票A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为10.64%，本期累计卖出金额为21亿元；兴业银行（601166），占期初基金资产净值比例为3.89%，本期累计卖出金额为7.67亿元；三安光电（600703），占期初基金资产净值比例为3.79%，本期累计卖出金额为7.48亿元等。

基金阶段涨跌幅

中欧时代先锋股票A成立以来收益221.02%，近一月收益5.26%，近一年下降23.08%，近三年收益73.97%。

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工银总回报灵活配置混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的5月24日工银总回报灵活配置混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至5月24日，累计净值1.7980，最新公布单位净值1.7980，净值增长率跌2.23%，最新估值1.839。

自基金成立以来收益79.8%，今年以来下降24.52%，近一年下降23.2%，近三年收益85.94%。

基金持仓详情

截至2022年第一季度，工银总回报灵活配置混合（001140）持有股票基金：中航光电、酒鬼酒、航发动力、贵州茅台等，持仓比分别5.20%、4.76%、4.60%、4.51%等，持股数分别为52.22万、25.12万、80万、2.05万，持仓市值4056.97万、3715.77万、3592万、3518.96万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2022年5月25日年华润元大价值优选混合A基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华润元大价值优选混合A持有详情，总份额230万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有230万份额。

基金市场表现方面

截至5月24日，华润元大价值优选混合A市场表现：累计净值0.7720，最新单位净值0.7720，净值增长率跌2.97%，最新估值0.7956。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华润元大价值优选混合A基金股票收入占比98.56%，股利收入占比0.90%，基金收入合计1,042.50元。

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2020年鹏华基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的鹏华基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司拥有基金390只，由61名基金经理管理，所有基金管理规模共8410.02亿元。

截至2020年，鹏华基金管理有限公司所有基金总规模5402.6亿元，股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元。

公司基金表

截至2022年5月24日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏华环保产业股票基金、鹏华环保产业股票基金、鹏华品牌传承混合基金，最新单位净值分别为4.8040、4.4170、3.2190，累计净值分别为4.8040、4.4170、3.3010，日增长率分别为-2.79%、-1.05%、-2.40%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，鹏华远见成长混合A基金行业配置合计为57.83%，同类平均为63.82%，比同类配置少5.99%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（32.31%）、农、林、牧、渔业（10.90%）、信息传输、软件和信息技术服务业（7.78%），同类平均分别为43.56%、3.31%、3.39%，比同类配置分别为少11.25%、多7.59%、多4.39%。

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中欧嘉泽灵活配置混合基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的5月24日中欧嘉泽灵活配置混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月24日，中欧嘉泽灵活配置混合累计净值1.9978，最新单位净值1.9978，净值增长率跌3.29%，最新估值2.0657。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，中欧嘉泽灵活配置混合持有详情，机构投资者持有1550万份额，机构投资者持有占35.37%，个人投资者持有2830万份额，个人投资者持有占64.63%，总份额4380万份。

基金详情介绍

基金全名是中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金，以下简称中欧嘉泽灵活配置混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由中欧基金管理有限公司管理，基金经理是王健。

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2020年上投摩根基金管理有限公司的基金总规模有多大？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的上投摩根基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于上投摩根基金管理有限公司，公司成立于2004年5月12日，公司拥有基金138只，由32名基金经理管理，所有基金管理规模共1721.99亿元。

截至2020年，上投摩根基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模150.95亿元，混合型基金规模380.3亿元，债券型基金规模146.36亿元，指数型基金规模5.77亿元，QDII基金规模73.1亿元，货币型基金规模923.38亿元，基金总规模合计1674.07亿元。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，上投摩根锦程均衡养老混合(FOF)基金（007221）持有债券21国债10（占5.26%），持仓市值为1449.9万等。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，上投摩根锦程均衡养老混合(FOF)（007221）基金资产配置详情如下，债券占净比5.26%，现金占净比8.21%，合计净资产2.75亿元。

2021年第二季度基金行业配置

截至2021年第二季度，上投摩根锦程均衡养老混合(FOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业（0.99%）、农、林、牧、渔业（0.49%）、采矿业（0.00%），同类平均分别为43.06%、0.32%、2.46%，比同类配置分别为少42.07%、多0.17%、少2.46%。

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5月24日博道中证500增强A一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月24日博道中证500增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

博道中证500增强A截至5月24日，累计净值1.8660，最新公布单位净值1.7660，净值增长率跌3.27%，最新估值1.8257。

基金阶段涨跌幅

博道中证500增强A基金成立以来收益92.24%，今年以来下降20.83%，近一月收益0.82%，近一年下降6.58%，近三年收益65.54%。

同公司基金

截至2022年5月24日，基金同公司按单位净值排名前五有：博道卓远混合A基金（006511），最新单位净值为1.8352，累计净值1.8352，日增长率1.65%；博道卓远混合A基金（006511），最新单位净值为1.8228，累计净值1.8228，日增长率-2.27%；博道卓远混合A基金（006511），最新单位净值为1.8054，累计净值1.8054，日增长率-0.96%等。

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