2020年公司基金总规模4675.6亿元，股票型基金规模174.02亿元，以下是为您整理的5月23日建信安心回报债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于建信基金管理有限责任公司，公司成立于2005年9月19日，公司拥有基金237只，由46名基金经理管理，所有基金管理规模共7160.21亿元。

截至2020年，建信基金管理有限责任公司所有基金总规模4675.6亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元，股票型基金规模174.02亿元。

公司基金表现

截至2022年5月18日，基金同公司按单位净值排名前五有：建信创新中国混合基金，最新单位净值为5.3510，目前开放申购；建信健康民生混合A基金，最新单位净值为5.3410，目前开放申购；建信创新中国混合基金，最新单位净值为5.3410，目前开放申购；建信健康民生混合A基金，最新单位净值为5.3360，目前开放申购；建信健康民生混合C基金，最新单位净值为5.3350，目前开放申购等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

5月23日华泰保兴尊信定开债券最新净值是多少？买的人多吗？以下是为您整理的5月23日华泰保兴尊信定开债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月23日，华泰保兴尊信定开债券（005645）最新公布单位净值1.0813，累计净值1.1901，最新估值1.0809，净值增长率涨0.04%。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华泰保兴尊信定开债券持有详情，总份额2190万份，其中机构投资者持有2190万份额，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%。

基金详情介绍

该基金全名是华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金，以下简称华泰保兴尊信定开债券，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为激进债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华泰保兴基金管理有限公司管理，基金经理是周咏梅。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月23日鹏华中债3-5年国开行债券指数A近三月以来收益0.52%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月23日鹏华中债3-5年国开行债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月23日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0540，累计净值1.0597，最新估值1.0531，净值增长率涨0.09%。

基金阶段涨跌幅

鹏华中债3-5年国开行债券指数A基金成立以来收益5.89%，今年以来收益1.09%，近一月收益0.49%，近一年收益4.4%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，鹏华中债3-5年国开行债券指数A基金收入合计832.80元；债券收入-1,084.89元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

5月23日汇添富鑫利定开债A基金什么时候能赎回？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月23日汇添富鑫利定开债A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月23日，该基金最新单位净值1.0442，累计净值1.1902，最新估值1.0437，净值增长率涨0.05%。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利766.14万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值10.39亿元，期末单位基金资产净值1.02元。

2021年第三季度表现

汇添富鑫利定开债A基金（基金代码：003532）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.99%（2021年第三季度）、涨0.85%（2021年第二季度）、涨0.71%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.39%、涨1.25%、涨0.83%，排名分别为1627名、1565名、891名，整体表现分别为一般、一般、良好。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

5月23日长盛多因子股票最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月23日长盛多因子股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长盛多因子股票基金截至5月23日，累计净值1.8309，最新市场表现：公布单位净值1.3299，净值跌0.18%，最新估值1.3323。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.29元，期末基金资产净值1.53亿元，期末单位基金资产净值1.98元。

同公司基金

截至2022年5月18日，长盛多因子股票（一般股票型）基金同公司基金有：长盛高端装备混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.2260，日增长率0.00%；长盛高端装备混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.2260，日增长率2.06%；长盛高端装备混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.1610，日增长率-1.37%等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

5月23日民生加银质量领先混合C最新净值是多少？以下是为您整理的5月23日民生加银质量领先混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月23日，民生加银质量领先混合C（010660）最新市场表现：公布单位净值0.7117，累计净值0.7117，最新估值0.7099，净值增长率涨0.25%。

基金盈利方面

基金详情介绍

基金简称民生加银质量领先混合C，该基金成立于2020年12月17日，基金规模为1830万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由民生加银基金管理有限公司管理，基金经理是柳世庆。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

鹏华稳健回报混合同公司基金表现如何？基金主要卖出哪些股票？为您整理的5月23日鹏华稳健回报混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月23日，鹏华稳健回报混合最新市场表现：公布单位净值1.1269，累计净值1.1269，净值增长率涨0.79%，最新估值1.1181。

鹏华稳健回报混合基金成立以来收益11.81%，今年以来下降17.29%，近一月收益16.6%，近一年下降8.07%。

同公司基金

截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏华环保产业股票基金（000409）、鹏华品牌传承混合基金（000431）、鹏华养老产业股票基金（000854），最新单位净值分别为4.4170、3.0430、2.8990，日增长率分别为-1.05%、-1.04%、-1.90%。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，鹏华稳健回报混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：一心堂（002727）本期累计卖出金额为3748.6万元，占期初基金资产净值比例为5.38%；平安银行（000001）本期累计卖出金额为2079.1万元，占期初基金资产净值比例为2.99%；麦格米特（002851）本期累计卖出金额为1798.94万元，占期初基金资产净值比例为2.58%；中国太保（601601）本期累计卖出金额为1583.53万元，占期初基金资产净值比例为2.27%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

国泰盛合三个月定期开放债券近三月来在同类基金中下降122名，以下是为您整理的5月23日国泰盛合三个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月23日，国泰盛合三个月定期开放债券（007532）最新单位净值1.0392，累计净值1.0891，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0389。

基金近三月来排名

国泰盛合三个月定期开放债券（基金代码：007532）近3月来收益0.98%，阶段平均收益0.92%，表现优秀，同类基金排604名，相对下降122名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国泰盛合三个月定期开放债券持有详情，总份额2亿份，机构投资者持有2亿份额，机构投资者持有占100.00%。

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5月23日创金合信同顺创业板精选股票A近1月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月23日创金合信同顺创业板精选股票A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月23日，创金合信同顺创业板精选股票A最新市场表现：公布单位净值1.0794，累计净值1.0794，净值增长率涨0.51%，最新估值1.0739。

基金阶段表现

创金合信同顺创业板精选股票A近1月来收益0.73%，阶段平均收益3.09%，表现一般，同类基金排537名，相对上升11名。

同公司基金

截至2022年5月6日，创金合信同顺创业板精选股票A（一般股票型）基金同公司基金有：创金合信工业周期股票A基金，股票型，最新单位净值为2.4608，累计净值2.4608，日增长率-1.80%；创金合信新能源汽车股票A基金，股票型，最新单位净值为2.4143，累计净值2.4143，日增长率-2.10%；创金合信工业周期股票C基金，股票型，最新单位净值为2.3959，累计净值2.3959，日增长率-1.80%等。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，创金合信同顺创业板精选股票A持有详情，机构投资者持有50万份额，机构投资者持有占53.73%，个人投资者持有40万份额，个人投资者持有占46.27%，总份额90万份。

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5月23日嘉实稳华纯债债券A近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月23日嘉实稳华纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实稳华纯债债券A（004544）截至5月23日，最新市场表现：公布单位净值1.1522，累计净值1.2293，最新估值1.1521，净值增长率涨0.01%。

近6月来表现

嘉实稳华纯债债券（基金代码：004544）近6月来收益1.31%，阶段平均收益2.06%，表现不佳，同类基金排1955名，相对上升376名。

2021年第三季度表现

嘉实稳华纯债债券基金（基金代码：004544）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.67%，同类平均涨1.71%，排2301名，整体表现不佳；2021年第二季度涨0.58%，同类平均涨1.55%，排1848名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.71%，同类平均涨0.42%，排894名，整体表现良好。

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5月23日长城优选增强六个月混合A近6月来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月23日长城优选增强六个月混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月23日，最新市场表现：单位净值1.0115，累计净值1.0115，最新估值1.0119，净值增长率跌0.04%。

基金近6月来表现

长城优选增强六个月混合A（基金代码：009829）近6月来下降2.35%，阶段平均下降2.66%，表现一般，同类基金排570名，相对下降68名。

2021年第三季度表现

长城优选增强六个月混合A基金（基金代码：009829）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.34%，同类平均跌1.2%，排279名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.35%，同类平均涨9.3%，排462名，整体表现一般；2021年第一季度跌0.05%，同类平均跌2.02%，排373名，整体表现一般。

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浦银安盛医疗健康混合A近一年来在同类基金中排1777名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月23日浦银安盛医疗健康混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛医疗健康混合A（519171）市场表现：截至5月23日，累计净值1.6540，最新单位净值1.4040，净值增长率跌0.21%，最新估值1.4069。

基金近一年来排名

浦银安盛医疗健康混合（基金代码：519171）近1年来下降25.28%，阶段平均下降7.23%，表现不佳，同类基金排1777名，相对下降43名。

同公司基金

截至2022年5月6日，浦银安盛医疗健康混合（激进混合型）基金同公司基金有：浦银安盛新兴产业混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.2961，累计净值3.2961，日增长率-1.41%；浦银安盛红利精选混合A基金，最新单位净值为3.2232，累计净值3.2232，日增长率-2.02%；浦银安盛精致生活混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.0660，累计净值3.1260，日增长率-1.54%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2020年泰达宏利基金管理有限公司基金总规模怎么样？以下是为您整理的泰达宏利基金管理有限公司表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于泰达宏利基金管理有限公司，公司成立于2002年6月6日，公司所有基金管理规模614.9亿元，拥有基金经理23名，基金102只。

截至2020年，泰达宏利基金管理有限公司所有基金总规模471.07亿元，混合型基金规模133.16亿元，债券型基金规模167.03亿元，指数型基金规模12.73亿元，QDII基金规模4000万元，货币型基金规模145.49亿元，股票型基金规模24.98亿元。

公司基金表现

截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前五有：泰达宏利行业混合基金，最新单位净值为6.3297，累计净值8.1347；泰达宏利周期混合基金，最新单位净值为3.0506，累计净值5.0956；泰达转型机遇股票A基金，股票型，最新单位净值为2.4020，累计净值2.6220等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2020年海富通基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的海富通基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于海富通基金管理有限公司，公司成立于2003年4月18日，公司所有基金管理规模1405.27亿元，拥有基金经理26名，基金142只。

截至2020年，海富通基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模18.79亿元，混合型基金规模404.95亿元，债券型基金规模312.44亿元，指数型基金规模58.59亿元，QDII基金规模1.85亿元，货币型基金规模459.91亿元，基金总规模合计1197.94亿元。

公司基金表

截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前三有：海富通电子传媒股票A基金、海富通电子传媒股票C基金、海富通研究精选混合A基金，最新单位净值分别为2.2755、2.1953、1.3066，累计净值分别为2.2755、2.1953、1.3066。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，海富通富盈混合C收入合计3641.51万元，扣除费用802.07万元，利润总额2839.44万元，最后净利润2839.44万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

泓德裕泰债券A近一年来在同类基金中排52名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月23日泓德裕泰债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月23日，泓德裕泰债券A（002138）最新公布单位净值1.2867，累计净值1.3787，净值增长率涨0.06%，最新估值1.2859。

基金近一年来排名

泓德裕泰债券A（基金代码：002138）近1年来收益9.19%，阶段平均收益2.76%，表现优秀，同类基金排52名，相对上升5名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，泓德裕泰债券A（基金代码：002138）涨4.19%，同类平均涨1.71%，排103名，整体来说表现优秀。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月23日鹏华沪深300指数(LOF)A最新净值跌幅达0.54%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月23日鹏华沪深300指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月23日，该基金公布单位净值1.6640，累计净值2.1580，净值增长率跌0.54%，最新估值1.673。

基金阶段涨跌幅

鹏华沪深300指数(LOF)A基金成立以来收益113%，今年以来下降16.48%，近一月收益0.18%，近一年下降17.24%，近三年收益35.89%。

2021年第三季度表现

鹏华沪深300指数(LOF)A基金（基金代码：160615）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌4.47%，同类平均跌1.93%，排710名，整体表现良好；2021年第二季度涨5.56%，同类平均涨9.4%，排802名，整体表现一般；2021年第一季度跌2.31%，同类平均跌2.17%，排610名，整体表现良好。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2022年5月24日年鹏扬利泽债券A持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？

基金详情介绍

鹏扬利泽债券A基金成立于2017年6月15日，基金规模为2.84亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2.6亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由鹏扬基金管理有限公司管理，基金经理是焦翠等。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，鹏扬利泽债券A持有详情，总份额2.6亿份，机构投资者持有占89.19%，个人投资者持有占10.81%，机构投资者持有2.32亿份额，个人投资者持有2810万份额。

2021年第三季度表现

鹏扬利泽债券A基金（基金代码：004614）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.9%，同类平均涨1.71%，排1904名，整体表现一般；2021年第二季度涨0.62%，同类平均涨1.55%，排1819名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.83%，同类平均涨0.42%，排662名，整体表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

天弘信利债券C最新单位净值为1.0195元，以下是为您整理的截至5月23日天弘信利债券C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘信利债券C（003825）截至5月23日，累计净值1.2105，最新单位净值1.0195，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0189。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利8281.22元，基金本期净收益盈利1.17万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.04元。

基金详情

该基金简称天弘信利债券C，该基金成立于2016年12月16日，基金规模为20万元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中信银行股份有限公司托管，交由天弘基金管理有限公司管理，基金经理是尹粒宇。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华安双债添利债券A该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的5月23日华安双债添利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月23日，华安双债添利债券A最新公布单位净值1.3297，累计净值1.6497，净值增长率涨0.06%，最新估值1.3289。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值2.8亿元，期末单位基金资产净值1.32元。

基金详情介绍

该基金全名是华安双债添利债券型证券投资基金，以下简称华安双债添利债券A，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由华安基金管理有限公司管理，基金经理是朱才敏等。

基金公司情况

该基金属于华安基金管理有限公司，公司成立于1998年6月4日，公司所有基金管理规模5651.08亿元，拥有基金经理52名，基金329只。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

5月23日鹏华双债增利债券近一年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月23日鹏华双债增利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华双债增利债券截至5月23日市场表现：累计净值1.6520，最新单位净值1.3464，净值增长率跌0.06%，最新估值1.3472。

基金近一年来表现

鹏华双债增利债券（基金代码：000054）近1年来收益8.12%，阶段平均收益2.76%，表现优秀，同类基金排72名，相对下降3名。

同公司基金

截至2022年5月18日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏华环保产业股票基金、鹏华环保产业股票基金、鹏华环保产业股票基金，最新单位净值分别为4.8330、4.7980、4.6430，累计净值分别为4.8330、4.7980、4.6430，日增长率分别为0.73%、3.34%、-1.23%。

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2020年嘉实致益纯债债券基金所属公司管理规模有哪些？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的嘉实致益纯债债券基本费率详情，供大家参考。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司拥有基金393只，由81名基金经理管理，所有基金管理规模共7355.65亿元。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。

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5月23日申万菱信安鑫智选混合A一年来涨了多少？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的5月23日申万菱信安鑫智选混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月23日，该基金累计净值1.0045，最新市场表现：公布单位净值1.0045，净值增长率涨0.44%，最新估值1.0001。

基金阶段涨跌表现

申万菱信安鑫智选混合A（基金代码：011054）成立以来收益0.01%，今年以来下降3%，近一月收益1.84%，近一年收益0.06%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为25.70%，同类平均为59.86%，比同类配置少34.16%。

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2022年第一季度浦银安盛安久回报定开混合A基金有哪些投资组合？同公司基金表现如何？以下是为您整理的浦银安盛安久回报定开混合A基金赎回详情，供大家参考。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，浦银安盛安久回报定开混合A（004801）基金资产配置详情如下，股票占净比19.55%，现金占净比8.33%，合计净资产2000万元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，浦银安盛安久回报定开混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（15.37%）、采矿业（3.26%）、金融业（0.92%），同类平均分别为42.03%、3.72%、5.81%，比同类配置分别为少26.66%、少0.46%、少4.89%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，浦银安盛安久回报定开混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：万华化学（600309）、三一重工（600031）、爱尔眼科（300015）、九洲药业（603456），本期累计买入金额分别为78.07万元、41.2万元、34.14万元、31.01万元，占期初基金资产净值比例分别为1.96%、1.03%、0.86%、0.78%。

同公司基金

截至2022年5月18日，基金同公司按单位净值排名前三有：浦银安盛新兴产业混合A基金（519120），最新单位净值为3.5039，日增长率0.16%，目前开放申购；浦银安盛新兴产业混合A基金（519120），最新单位净值为3.4983，日增长率2.35%，目前开放申购；浦银安盛新兴产业混合A基金（519120），最新单位净值为3.4179，日增长率0.05%，目前开放申购。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2020年招商基金管理有限公司基金总规模4830.18亿元，2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的5月23日招商安裕灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司所有基金管理规模7707.52亿元，拥有基金经理61名，基金432只。

截至2020年，招商基金管理有限公司拥有：股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，基金总规模合计4830.18亿元。

公司基金表现

截至2022年12月24日，基金同公司按单位净值排名前三有：招商安润灵活配置混合C基金（015398）、招商安润灵活配置混合A基金（000126）、招商安润灵活配置混合C基金（015398），最新单位净值分别为3.3661、3.3570、3.3073，累计净值分别为3.3661、3.7010、3.3073。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，招商安裕灵活配置混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（17.26%），同类平均40.53%，比同类配置少23.27%；交通运输、仓储和邮政业（1.85%），同类平均2.03%，比同类配置少0.18%；金融业（1.53%），同类平均6.02%，比同类配置少4.49%。

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2022年5月24日年兴全恒鑫债券A基金持股人结构一览该基金现任经理是谁？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，兴全恒鑫债券A持有详情，机构投资者持有3170万份额，个人投资者持有2330万份额，机构投资者持有占57.63%，个人投资者持有占42.37%，总份额5510万份。

基金市场表现方面

讯 兴全恒鑫债券A（008452）5月23日净值涨0.04%。当前基金单位净值为1.1527元，累计净值为1.2127元。

基金现任经理

兴全恒鑫债券A的现任基金经理是高群山，任职时间为2020-01-20~至今，任职期间回报20.64%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

5月20日农银金安定开债券最新单位净值为1.2267元，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月20日农银金安定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，农银金安定开债券市场表现：累计净值1.2267，最新单位净值1.2267，净值增长率涨0.08%，最新估值1.2257。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利145.7万元。

基金资产配置

截至2022年第一季度，农银金安定开债券（004134）基金资产配置详情如下，合计净资产5700万元，债券占净比101.23%，现金占净比1.43%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。