唇似涂朱的杨桃 国寿安保稳信混合A近三月来在同类基金中下降44名,同公司基金表现如何?以下是为您整理的5月20日国寿安保稳信混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
讯 国寿安保稳信混合A(004301)5月20日净值涨0.26%。当前基金单位净值为1.1406元,累计净值为1.3764元。
基金近三月来排名
国寿安保稳信混合A(基金代码:004301)近3月来下降1.32%,阶段平均下降2.04%,表现良好,同类基金排420名,相对下降44名。
同公司基金
截至2022年5月18日,基金同公司按单位净值排名前三有:国寿安保稳惠混合基金(002148)、国寿安保稳惠混合基金(002148)、国寿安保智慧生活股票基金(001672),最新单位净值分别为1.7552、1.7545、1.7400,日增长率分别为0.04%、2.33%、0.93%。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
鬓角花白的邦 华富新能源股票型发起式基金怎么样?近三月以来下降1.76%,以下是为您整理的5月20日华富新能源股票型发起式近三月基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华富新能源股票型发起式(012445)截至5月20日,最新市场表现:单位净值0.8712,累计净值0.8712,最新估值0.8629,净值增长率涨0.96%。
基金阶段表现
华富新能源股票型发起式(基金代码:012445)成立以来下降12.88%,今年以来下降11.45%,近一月收益16.41%。
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嘴唇较厚的朗 2022年第一季度华泰保兴成长优选混合A基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的华泰保兴成长优选混合A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日,华泰保兴成长优选混合A最新单位净值2.2222,累计净值2.2222,最新估值2.1739,净值增长率涨2.22%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,华泰保兴成长优选混合A(005904)基金资产配置详情如下,股票占净比82.40%,现金占净比19.54%,合计净资产4.77亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金1.85亿,未分配利润2.97亿,所有者权益合计4.82亿。
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唇似涂朱的杨桃 5月20日嘉实安元39个月定期纯债债券C一年来涨了多少?该基金现任经理是谁?以下是为您整理的5月20日嘉实安元39个月定期纯债债券C基金阶段涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实安元39个月定期纯债债券C基金截至5月20日,累计净值1.0643,最新市场表现:公布单位净值1.0123,净值涨0.01%,最新估值1.0122。
基金阶段涨跌表现
自基金成立以来收益6.52%,今年以来收益1%,近一年收益2.66%。
基金现任经理
嘉实安元39个月定期纯债C的现任基金经理是王茜,任职时间为2019-12-09~至今,任职期间回报4.80%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
深蓝碧绿的茄子 华夏兴融混合(LOF)近三年来在同类基金中下降18名,以下是为您整理的5月20日华夏兴融混合(LOF)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日,该基金最新市场表现:公布单位净值0.8677,累计净值0.8677,最新估值0.8527,净值增长率涨1.76%。
基金近三年来排名
华夏3年封闭运作战略配售混合(LO(基金代码:501186)近三年来下降17.02%,阶段平均收益58.74%,表现不佳,同类基金排1745名,相对下降18名。
基金持有人结构
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
银发披肩的宁 5月20日国投瑞银中高等级债券A一年来收益6.41%,该基金现任经理是谁?以下是为您整理的5月20日国投瑞银中高等级债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日,国投瑞银中高等级债券A(000069)最新单位净值1.1140,累计净值1.5760,最新估值1.113,净值增长率涨0.09%。
基金阶段涨跌幅
国投瑞银中高等级债券A成立以来收益69.91%,近一月收益0.81%,近一年收益6.41%,近三年收益19.59%。
基金现任经理
国投瑞银中高等级债券A的现任基金经理是宋璐,任职时间为2016-07-26~至今,任职期间回报27.47%。
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双目犀利的山羊 嘉实前沿创新混合买的人多吗?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的5月20日嘉实前沿创新混合基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日,嘉实前沿创新混合(009993)最新市场表现:公布单位净值0.8621,累计净值0.8621,净值增长率涨0.54%,最新估值0.8575。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,嘉实前沿创新混合持有详情,机构投资者持有占3.12%,个人投资者持有占96.88%,机构投资者持有780万份额,个人投资者持有2.41亿份额,总份额2.49亿份。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,嘉实前沿创新混合基金股票收入34,173.12元,股利收入970.98元,收入合计29,435.53元。
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傅光 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C一年来涨了多少?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的截至5月19日平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月19日,最新市场表现:单位净值0.9740,累计净值0.9740,最新估值0.9737,净值增长率涨0.03%。
基金一年来收益详情
自基金成立以来下降2.6%,今年以来下降4.07%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C(013344)基金资产配置详情如下,合计净资产4.09亿元,现金占净比6.52%。
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嘴是兔唇的黄豆 最新净值涨幅达1.7%,以下是为您整理的截至5月20日工银新蓝筹股票C一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日,工银新蓝筹股票C(011476)最新公布单位净值2.3870,累计净值2.3870,最新估值2.347,净值增长率涨1.7%。
基金阶段涨跌表现
工银新蓝筹股票C成立以来下降16.13%,近一月下降3.56%,近一年下降9.14%。
基金详情介绍
基金全名是工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金,以下简称工银新蓝筹股票C,该基金成立于2021年2月9日,基金规模为70万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达27万份,基金类型属于股票型,运作方式为开放式,判断为一般股票型,基金由中国银行股份有限公司托管,交由工银瑞信基金管理有限公司管理,基金经理是王筱苓。
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池小蝌蚪 富国研究优选沪港深灵活配置混合基金2021年第三季度表现如何?近一年来在同类基金中排877名,以下是为您整理的5月20日富国研究优选沪港深灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
富国研究优选沪港深灵活配置混合截至5月20日,累计净值2.6110,最新公布单位净值2.6110,净值增长率涨0.89%,最新估值2.588。
基金近一年来排名
富国研究优选沪港深灵活配置混合(基金代码:001827)近1年来下降2.39%,阶段平均下降7.23%,表现良好,同类基金排877名,相对下降10名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度,富国研究优选沪港深灵活配置混合(基金代码:001827)涨8.19%,同类平均跌1.2%,排228名,整体来说表现优秀。
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通西红柿 工银瑞信基金管理有限公司基金总规模5699.43亿元,QDII基金规模20.36亿元(2020年),以下是为您整理的5月20日工银创业板两年定开混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金公司情况
该基金属于工银瑞信基金管理有限公司,公司成立于2005年6月21日,公司拥有基金361只,由56名基金经理管理,所有基金管理规模共7864.31亿元。
截至2020年,工银瑞信基金管理有限公司所有基金总规模5699.43亿元,股票型基金规模720.12亿元,混合型基金规模664.56亿元,债券型基金规模1623.72亿元,指数型基金规模347.43亿元,QDII基金规模20.36亿元,货币型基金规模2670.67亿元。
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眼神茫然的露 5月20日华泰柏瑞医疗健康混合C基金表现怎么样,它的基金公司怎么样?以下是为您整理的5月20日华泰柏瑞医疗健康混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华泰柏瑞医疗健康混合C截至5月20日市场表现:累计净值2.1358,最新公布单位净值2.1358,净值增长率涨1.61%,最新估值2.102。
基金季度利润
华泰柏瑞医疗健康混合C(基金代码:011453)成立以来下降29.43%,今年以来下降23.56%,近一月收益2.67%,近一年下降33.19%。
基金公司情况
该基金属于华泰柏瑞基金管理有限公司,公司成立于2004年11月18日,公司拥有基金184只,由27名基金经理管理,所有基金管理规模共2452.96亿元。
截至2020年,华泰柏瑞基金管理有限公司拥有多种类型基金:股票型基金规模626.89亿元,混合型基金规模380.45亿元,债券型基金规模142.81亿元,指数型基金规模624.24亿元,QDII基金规模8700万元,货币型基金规模296.1亿元,基金总规模合计1447.13亿元。
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失掉光彩的长颈鹿 5月20日银华多元回报一年持有期混合累计净值为0.8205元,2022年第一季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的5月20日银华多元回报一年持有期混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日,银华多元回报一年持有期混合最新市场表现:单位净值0.8205,累计净值0.8205,最新估值0.8104,净值增长率涨1.25%。
基金盈利方面
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,银华多元回报一年持有期混合基金行业配置合计为63.86%,同类平均为72.57%,比同类配置少8.71%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、交通运输、仓储和邮政业,行业基金配置分别为34.31%、8.43%、4.03%,同类平均分别为48.96%、9.64%、1.62%,比同类配置分别为少14.65%、少1.21%、多2.41%。
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目眦尽裂的若 2020年国泰基金管理有限公司的基金总规模有多大?基金前端申购费是多少?以下是为您整理的国泰基金管理有限公司基金总规模详情,供大家参考。
基金公司情况
该基金属于国泰基金管理有限公司,公司成立于1998年3月5日,公司拥有基金330只,由44名基金经理管理,所有基金管理规模共5232.21亿元。
截至2020年,国泰基金管理有限公司拥有多种类型基金:股票型基金规模1217.29亿元,混合型基金规模654.17亿元,债券型基金规模494.86亿元,指数型基金规模1098.58亿元,QDII基金规模30.73亿元,货币型基金规模1646.03亿元,基金总规模合计4043.08亿元。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
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粗密头发的美 5月20日国联安安泰灵活配置混合近三月以来涨了多少?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的5月20日国联安安泰灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日,国联安安泰灵活配置混合(000058)最新公布单位净值1.4624,累计净值1.7133,净值增长率涨0.54%,最新估值1.4546。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益71.33%,今年以来下降3.84%,近一月收益0.75%,近一年收益1.32%。
基金2020年利润
截至2020年,国联安安泰灵活配置混合收入合计8637万元,扣除费用587.84万元,利润总额8049.15万元,最后净利润8049.15万元。
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大方的茗 5月20日国泰民益灵活配置混合(LOF)C最新净值是多少?近1月来在同类基金中排1284名,以下是为您整理的5月20日国泰民益灵活配置混合(LOF)C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日,国泰民益灵活配置混合(LOF)C最新市场表现:单位净值1.8344,累计净值1.8344,净值增长率涨0.27%,最新估值1.8295。
基金近1月来排名
国泰民益灵活配置混合(LOF)C近1月来收益0.64%,阶段平均收益2.06%,表现一般,同类基金排1284名,相对下降425名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,国泰民益灵活配置混合(LOF)C持有详情,机构投资者持有占99.64%,个人投资者持有占0.36%,机构投资者持有2880万份额,个人投资者持有10万份额,总份额2890万份。
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小蓝眼睛的伏特加 浦银安盛新兴产业混合近三月来在同类基金排名变化如何?以下是为您整理的5月20日浦银安盛新兴产业混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日,浦银安盛新兴产业混合A(519120)最新公布单位净值3.6612,累计净值3.6612,最新估值3.5864,净值增长率涨2.09%。
基金近三月来排名
浦银安盛新兴产业混合(基金代码:519120)近3月来下降6.56%,阶段平均下降7.7%,表现良好,同类基金排876名,相对上升89名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,浦银安盛新兴产业混合持有详情,机构投资者持有40万份额,机构投资者持有占6.81%,个人投资者持有580万份额,个人投资者持有占93.19%,总份额630万份。
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傲慢的强 5月20日富国浦诚回报12个月持有期混合C近三月以来下降2.21%,该基金现任经理是谁?以下是为您整理的5月20日富国浦诚回报12个月持有期混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日,富国浦诚回报12个月持有期混合C最新市场表现:公布单位净值0.9741,累计净值0.9741,净值增长率涨0.23%,最新估值0.9719。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来下降2.59%,今年以来下降4.07%,近一月收益0.84%。
基金现任经理
富国浦诚回报12个月持有混合C的现任基金经理是徐斌,任职时间为2021-07-27~至今,任职期间回报0.07%。
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蓝晓 5月20日汇丰晋信慧盈混合基金怎么样?近三月以来下降2.1%,以下是为您整理的5月20日汇丰晋信慧盈混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日,汇丰晋信慧盈混合(009475)市场表现:累计净值0.9692,最新公布单位净值0.9692,净值增长率涨0.32%,最新估值0.9661。
基金阶段涨跌幅
汇丰晋信慧盈混合(009475)近一周收益0.37%,近一月下降0.28%,近三月下降2.1%,近一年下降4.35%。
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怒眉立目的瀑布 5月20日嘉实稳联纯债债券最新净值是多少?基金什么时候能赎回?以下是为您整理的5月20日嘉实稳联纯债债券基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日,该基金最新市场表现:单位净值1.0289,累计净值1.0855,最新估值1.0289。
基金赎回详情
基金赎回需要符合时间范围为30<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号)。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利43.66万元,期末单位基金资产净值1.02元。
基金详情介绍
基金简称嘉实稳联纯债债券,该基金成立于2019年5月30日,基金规模为1.19亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达1.15亿份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为纯债债券型,基金由中国工商银行股份有限公司托管,交由嘉实基金管理有限公司管理,基金经理是李金灿。
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梳个发髻的月 德邦景颐债券C一年来收益0.62%,同公司基金表现如何?(5月20日)以下是为您整理的截至5月20日德邦景颐债券C一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日,德邦景颐债券C最新市场表现:单位净值1.0478,累计净值1.1878,最新估值1.045,净值增长率涨0.27%。
基金一年来收益详情
德邦景颐债券C(003177)成立以来收益19.44%,今年以来下降2.28%,近一月收益0.69%,近三月下降1.51%。
同公司基金
截至2022年5月18日,基金同公司按单位净值排名前三有:德邦福鑫灵活配置混合A基金(001229),最新单位净值为1.7475,日增长率0.45%,目前开放申购;德邦福鑫灵活配置混合A基金(001229),最新单位净值为1.7397,日增长率2.59%,目前开放申购;德邦乐享生活混合A基金(006167),最新单位净值为1.7325,日增长率0.70%,目前开放申购。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
水汪汪的的脆皮肠 5月20日汇添富民丰回报混合A最新净值是多少?近三年来表现良好,以下是为您整理的5月20日汇添富民丰回报混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日,汇添富民丰回报混合A(004270)最新市场表现:单位净值1.3967,累计净值1.3967,最新估值1.393,净值增长率涨0.27%。
基金近三年来表现
汇添富民丰回报混合A(基金代码:004270)近三年来收益27.1%,阶段平均收益24.24%,表现良好,同类基金排113名,相对下降6名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,汇添富民丰回报混合A持有详情,机构投资者持有占88.30%,机构投资者持有1660万份额,个人投资者持有占11.70%,个人投资者持有220万份额,总份额1880万份。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
唐沙发 5月20日海富通欣享混合A近三月以来涨了多少?基金有哪些投资组合?以下是为您整理的5月20日海富通欣享混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金阶段涨跌幅
海富通欣享混合A(基金代码:519229)成立以来收益47.51%,今年以来下降2.88%,近一月收益0.82%,近一年收益0.26%,近三年收益32.04%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,海富通欣享混合A(519229)基金资产配置详情如下,股票占净比17.90%,债券占净比76.81%,现金占净比8.43%,合计净资产8.3亿元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,海富通欣享混合A基金行业配置合计为17.90%,同类平均为59.45%,比同类配置少41.55%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、科学研究和技术服务业,行业基金配置分别为10.90%、3.95%、0.69%,同类平均分别为42.17%、5.73%、1.97%,比同类配置分别为少31.27%、少1.78%、少1.28%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,海富通欣享混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:长春高新、万科A、国电南瑞,本期累计卖出金额分别为512.84万元、201.21万元、152.68万元,占期初基金资产净值比例分别为0.69%、0.27%、0.21%
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
血盆大口的人字拖 5月20日华宝宝丰高等级债券C一个月来涨了多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的5月20日华宝宝丰高等级债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华宝宝丰高等级债券C截至5月20日,累计净值1.1154,最新单位净值1.0254,净值增长率跌0.02%,最新估值1.0256。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益11.93%,今年以来收益1.16%,近一月收益0.42%,近一年收益3.2%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,华宝宝丰高等级债券C基金收入合计3,792.73元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
邪眉邪眼的香菇 2022年第一季度嘉实致兴定期纯债债券基金资产怎么配置?基金前端申购费是多少?以下是为您整理的嘉实致兴定期纯债债券基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日,嘉实致兴定期纯债债券最新公布单位净值1.0284,累计净值1.1564,最新估值1.0287,净值增长率跌0.03%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,嘉实致兴定期纯债债券(005670)基金资产配置详情如下,合计净资产34.08亿元,债券占净比98.26%,现金占净比0.28%。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
金发卷曲的警车 华夏新锦程混合C近一周来在同类基金排名变化如何?以下是为您整理的5月20日华夏新锦程混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日,华夏新锦程混合C(002839)累计净值1.0476,最新公布单位净值1.0476,净值增长率涨0.17%,最新估值1.0458。
基金近一周来排名
华夏新锦程混合C(基金代码:002839)近一周收益0.04%,阶段平均收益2%,表现不佳,同类基金排2052名,相对下降164名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,华夏新锦程混合C持有详情,总份额3710万份,机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有3710万份额。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
乌黑眸子的舒 5月20日嘉实中证主要消费ETF联接A买的人多吗?同公司基金表现如何?以下是为您整理的5月20日嘉实中证主要消费ETF联接A基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日,嘉实中证主要消费ETF联接A(009179)最新公布单位净值1.2316,累计净值1.2316,净值增长率涨2.67%,最新估值1.1996。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,嘉实中证主要消费ETF联接A持有详情,机构投资者持有100万份额,机构投资者持有占14.71%,个人投资者持有580万份额,个人投资者持有占85.29%,总份额680万份。
同公司基金
截至2022年5月6日,基金同公司按单位净值排名前三有:嘉实服务增值行业混合基金(070006)、嘉实新兴产业股票基金(000751)、嘉实周期优选混合基金(070027),最新单位净值分别为6.9750、3.6640、3.3460,累计净值分别为7.5150、3.6640、3.4060。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
秀发蓬松的俊 兴业消费精选混合C基金2021年第三季度表现如何?一个月来涨了多少?(5月20日)以下是为您整理的截至5月20日兴业消费精选混合C一个月来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日,兴业消费精选混合C最新单位净值0.7533,累计净值0.7533,净值增长率涨1.83%,最新估值0.7398。
基金阶段涨跌表现
兴业消费精选混合C(010618)近一周收益1.14%,近一月收益0.32%,近三月下降9.09%,近一年下降24.75%。
2021年第三季度表现
兴业消费精选混合C基金(基金代码:010618)最近三次季度涨跌详情如下:跌19.11%(2021年第三季度)、涨7.99%(2021年第二季度)、跌7.59%(2021年第一季度),同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%,排名分别为2198名、1134名、1274名,整体表现分别为不佳、一般、一般。
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