工银养老目标2035三年混合(FOF)近两年来在同类基金中排27名，以下是为您整理的5月18日工银养老目标2035三年混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月18日，工银养老目标2035三年混合(FOF)最新市场表现：单位净值1.3863，累计净值1.3863，最新估值1.3889，净值增长率跌0.19%。

基金近两年来排名

2021年第三季度表现

工银养老目标2035三年混合(FOF)基金（基金代码：006295）最近三次季度涨跌详情如下：跌3%（2021年第三季度）、涨7.48%（2021年第二季度）、跌1.31%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为871名、29名、508名，整体表现分别为不佳、优秀、不佳。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国投瑞银新活力定期开放混合C一个月来收益0.75%，同公司基金表现如何？（5月20日）以下是为您整理的截至5月20日国投瑞银新活力定期开放混合C一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

国投瑞银新活力定期开放混合C截至5月20日，最新单位净值1.2304，累计净值1.2344，最新估值1.228，净值增长率涨0.2%。

基金阶段收益

国投瑞银新活力定期开放混合C基金成立以来收益23.52%，今年以来下降0.13%，近一月收益0.75%，近一年收益2.7%，近三年收益8.35%。

同公司基金

截至2022年5月18日，基金同公司按单位净值排名前五有：国投瑞银进宝灵活配置混合基金（001704），最新单位净值为3.8069，累计净值3.8319；国投瑞银进宝灵活配置混合基金（001704），最新单位净值为3.8052，累计净值3.8302；国投瑞银进宝灵活配置混合基金（001704），最新单位净值为3.6652，累计净值3.6902等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

5月20日中欧融益稳健一年混合A最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月20日中欧融益稳健一年混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，该基金累计净值1.0478，最新单位净值1.0478，净值增长率涨0.25%，最新估值1.0452。

基金盈利方面

同公司基金

截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前五有：中欧价值智选混合E基金（001887），最新单位净值为4.2653，日增长率-1.78%，目前开放申购；中欧价值智选混合C基金（004235），最新单位净值为3.6704，日增长率-1.78%，目前开放申购；中欧新动力混合(LOF)E基金（001883），最新单位净值为3.0278，日增长率-1.99%，目前开放申购；中欧新动力混合(LOF)C基金（004236），最新单位净值为2.9268，日增长率-1.99%，目前开放申购；中欧先进制造股票A基金（004812），最新单位净值为2.5964，日增长率-1.60%，目前开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

建信鑫稳回报灵活配置混合C一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至5月20日建信鑫稳回报灵活配置混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，建信鑫稳回报灵活配置混合C最新市场表现：单位净值1.2517，累计净值1.4017，最新估值1.2458，净值增长率涨0.47%。

基金一年来收益详情

建信鑫稳回报灵活配置混合C（004618）成立以来收益41.78%，今年以来下降3.81%，近一月收益0.21%，近三月下降2.86%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，建信鑫稳回报灵活配置混合C（基金代码：004618）涨0.87%，同类平均跌1.2%，排815名，整体来说表现良好。

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2022年第一季度天弘信利债券A基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的天弘信利债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，天弘信利债券A最新单位净值1.0194，累计净值1.2215，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0195。

基金资产配置

截至2022年第一季度，天弘信利债券A（003824）基金资产配置详情如下，债券占净比120.07%，现金占净比0.16%，合计净资产10.06亿元。

基金现任经理

天弘信利债券A的现任基金经理是王昌俊，任职时间为2018-11-21~至今，任职期间回报11.47%。

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华泰柏瑞季季红债券最新净值跌幅达0.01%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的5月20日华泰柏瑞季季红债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月20日，累计净值1.4763，最新公布单位净值1.0681，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0682。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2127.77万元，基金本期净收益盈利1792.24万元，期末单位基金资产净值1.05元。

基金2020年利润

截至2020年，华泰柏瑞季季红债券收入合计2760.39万元：利息收入1.02亿元，其中利息收入方面，存款利息收入15.29万元，债券利息收入1亿元，资产支持证券利息收入元135.34万元。投资收益负5549.15万元，公允价值变动收益负2112.44万元，其他收入243.31万元。

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2020年富国基金管理有限公司基金总规模5676.8亿元，债券型基金规模964.52亿元，以下是为您整理的5月20日富国中证央企创新驱动ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司拥有基金426只，由75名基金经理管理，所有基金管理规模共8483.79亿元。

截至2020年，富国基金管理有限公司拥有：股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，基金总规模合计5676.8亿元。

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5月20日长盛养老健康混合最新净值是多少？以下是为您整理的5月20日长盛养老健康混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，长盛养老健康混合最新市场表现：单位净值1.8500，累计净值1.8500，净值增长率涨0.76%，最新估值1.836。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值3元。

基金详情介绍

该基金全名是长盛养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金，以下简称长盛养老健康混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由长盛基金管理有限公司管理，基金经理是周思聪。

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兴全磐稳增利债券A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月20日兴全磐稳增利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，兴全磐稳增利债券A最新单位净值1.5632，累计净值1.9632，净值增长率涨0.2%，最新估值1.5601。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利2533.68万元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，兴全磐稳增利债券基金收入合计7,893.44元，债券收入占比14.51%。

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5月20日中银润利混合C近三年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月20日中银润利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，该基金累计净值1.4104，最新市场表现：公布单位净值1.0724，净值增长率涨0.33%，最新估值1.0689。

基金近三年来表现

中银润利混合C（基金代码：003967）近三年来收益27.28%，阶段平均收益58.74%，表现不佳，同类基金排1346名，相对下降46名。

2021年第三季度表现

中银润利混合C基金（基金代码：003967）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.08%，同类平均跌1.2%，排753名，整体表现良好；2021年第二季度涨2.52%，同类平均涨9.3%，排1498名，整体表现一般；2021年第一季度涨1.21%，同类平均跌2.02%，排501名，整体表现优秀。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

5月20日嘉实中证新能源汽车指数C基金怎么样？2020年公司基金总规模6858.94亿元，以下是为您整理的5月20日嘉实中证新能源汽车指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，嘉实中证新能源汽车指数C（012544）最新市场表现：公布单位净值0.7769，累计净值0.7769，最新估值0.7705，净值增长率涨0.83%。

基金季度利润

嘉实中证新能源汽车指数C今年以来下降22.52%，近一月收益1.52%，近三月下降8.89%。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7355.65亿元，拥有基金经理81名，基金393只。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

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蜂巢丰华债券C近一周来在同类基金中排506名，同公司基金表现如何？（5月20日）以下是为您整理的5月20日蜂巢丰华债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，蜂巢丰华债券C最新市场表现：单位净值1.0083，累计净值1.0218，最新估值1.0084，净值增长率跌0.01%。

基金近一周来排名

蜂巢丰华债券C（基金代码：011700）近一周收益0.19%，阶段平均收益0.17%，表现优秀，同类基金排506名，相对上升51名。

同公司基金

截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前三有：蜂巢丰瑞债券A基金（010084），最新单位净值为1.4050，日增长率0.00%，目前开放申购；蜂巢丰瑞债券C基金（010085），最新单位净值为1.3608，日增长率0.00%，目前开放申购；蜂巢添元纯债A基金（009252），最新单位净值为1.0641，日增长率0.02%，目前暂停申购。

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5月20日汇安嘉盛纯债债券A一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的5月20日汇安嘉盛纯债债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，该基金累计净值1.0438，最新市场表现：单位净值1.0438，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0436。

基金阶段涨跌表现

汇安嘉盛纯债债券A（007336）近一周收益0.19%，近一月收益0.69%，近三月收益1.31%，近一年收益3.76%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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2022年5月22日年海富通阿尔法对冲混合A基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，海富通阿尔法对冲混合持有详情，总份额5.91亿份，其中机构投资者持有占84.88%，机构投资者持有5.02亿份额，个人投资者持有占15.12%，个人投资者持有8940万份额。

基金市场表现方面

截至5月20日，海富通阿尔法对冲混合A最新单位净值1.1424，累计净值1.5494，最新估值1.1445，净值增长率跌0.18%。

基金基本费率

该基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额5万元。

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招商中债1-5年进出口行债券A基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？为您整理的招商中债1-5年进出口行债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

招商中债1-5年进出口行债券A截至5月20日，累计净值1.1028，最新公布单位净值1.0188，最新估值1.0188。

招商中债1-5年进出口行债券A（006473）近一周收益0.1%，近一月收益0.1%，近三月下降0.47%，近一年收益2.78%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，招商中债1-5年进出口行债券A（006473）持有债券：债券21进出12（债券代码：210312）等，持仓比分别88.39%等，持仓市值151.39万等。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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4月29日嘉实3个月理财债券A最新单位净值为1.0062元，该基金2019年第四季度利润如何？以下是为您整理的4月29日嘉实3个月理财债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，嘉实3个月理财债券A最新市场表现：单位净值1.0062，累计净值1.0062，最新估值1.0062。

基金盈利方面

截至2021年第一季度。

基金2019年第四季度利润

截至2019年第四季度，嘉实3个月理财债券A收入合计3.02万元，扣除费用1.94万元，利润总额1.08万元，最后净利润1.08万元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

兴全新视野定期开放混合发起式最新净值涨幅达1.7%，2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月20日兴全新视野定期开放混合发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，兴全新视野定期开放混合发起式（001511）市场表现：累计净值1.6150，最新公布单位净值1.5550，净值增长率涨1.7%，最新估值1.529。

截至2021年第二季度，该基金利润亏4.44亿元，基金本期净收益盈利1.61亿元，期末基金资产净值221.96亿元。

2021年第三季度表现

兴全新视野定期开放混合发起式基金（基金代码：001511）最近三次季度涨跌详情如下：跌1.41%（2021年第三季度）、跌2.02%（2021年第二季度）、跌2.24%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1270名、1952名、1210名，整体表现分别为一般、不佳、一般。

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5月20日天弘兴益一年定开债券近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月20日天弘兴益一年定开债券基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，天弘兴益一年定开债券（011655）市场表现：累计净值1.0461，最新单位净值1.0137，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0139。

基金阶段表现

天弘兴益一年定开债券近1月来收益0.39%，阶段平均收益0.52%，表现一般，同类基金排1893名，相对下降242名。

2021年第三季度表现

天弘兴益一年定开债券基金（基金代码：011655）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.53%，同类平均涨1.39%，排485名，整体表现优秀；同类平均涨1.25%。

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兴全社会价值三年持有混合一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至5月20日兴全社会价值三年持有混合一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，兴全社会价值三年持有混合最新市场表现：公布单位净值1.4466，累计净值1.4466，净值增长率涨2.41%，最新估值1.4125。

基金阶段涨跌表现

兴全社会价值三年持有混合基金成立以来收益44.66%，今年以来下降21.25%，近一月收益6.5%，近一年下降23.97%。

同公司基金

截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前三有：兴全社会责任混合基金（340007），最新单位净值为3.9580，日增长率-2.58%，目前开放申购；兴全有机增长混合基金（340008），最新单位净值为3.3702，日增长率-2.77%，目前开放申购；兴全全球视野股票基金（340006），最新单位净值为2.4848，日增长率-2.33%，目前开放申购。

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5月20日中欧均衡成长混合C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是为您整理的截至5月20日中欧均衡成长混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，该基金最新市场表现：单位净值0.7885，累计净值0.7885，最新估值0.7791，净值增长率涨1.21%。

基金季度利润方面

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，中欧均衡成长混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为36.95%、15.77%、15.48%，同类平均分别为42.30%、3.78%、2.93%，比同类配置分别为少5.35%、多11.99%、多12.55%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，中欧均衡成长混合C（010679）基金资产配置详情如下，股票占净比90.22%，债券占净比4.98%，现金占净比5.05%，合计净资产18.02亿元。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，中欧均衡成长混合C（010679）持有债券：债券22农发01（债券代码：220401）等，持仓比分别4.98%等，持仓市值8980.02万等。

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5月20日天弘庆享债券C一年来收益1.66%，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月20日天弘庆享债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，天弘庆享债券C（010804）市场表现：累计净值1.0157，最新公布单位净值1.0137，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0141。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益1.57%，今年以来收益1.29%，近一月收益0.52%，近一年收益1.66%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，天弘庆享债券C（010804）基金资产配置详情如下，债券占净比127.59%，现金占净比0.01%，合计净资产20.23亿元。

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5月20日国富天颐混合C基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的国富天颐混合C基本费率详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7.91亿，未分配利润8178.88万，所有者权益合计8.73亿。

基金公司情况

该基金属于国海富兰克林基金管理有限公司，公司成立于2004年11月15日，公司拥有基金59只，由15名基金经理管理，所有基金管理规模共729.16亿元。

截至2020年，国海富兰克林基金管理有限公司所有基金总规模428.15亿元，混合型基金规模199.14亿元，债券型基金规模22.98亿元，指数型基金规模4.47亿元，QDII基金规模27.32亿元，货币型基金规模76.53亿元，股票型基金规模102.18亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

汇添富中证500基本面增强指数C基金怎么样？以下是为您整理的截至5月20日汇添富中证500基本面增强指数C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月20日，累计净值0.8448，最新公布单位净值0.8448，净值增长率涨1.73%，最新估值0.8304。

基金阶段表现方面

该基金成立以来下降17.78%，今年以来下降20.71%，近一月下降2.21%。

基金详情介绍

基金简称汇添富中证500基本面增强指数C，该基金成立于2021年9月16日，基金规模为1230万元，基金份额日期2021年9月16日，基金总份额达1233万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由汇添富基金管理股份有限公司管理，基金经理是顾耀强。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

鹏华纯债债券基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的鹏华纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月20日，该基金最新市场表现：单位净值1.0400，累计净值1.4880，最新估值1.04。

鹏华纯债债券基金成立以来收益58.29%，今年以来收益0.97%，近一月收益0.29%，近一年收益2.22%，近三年收益8.67%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，鹏华纯债债券（206015）持有债券：债券20农发02（债券代码：200402）、债券21进出22（债券代码：210322）、债券19国开07（债券代码：190207）等，持仓比分别42.16%、41.92%、10.62%等，持仓市值2042.2万、2030.19万、514.6万等。

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泓德战略转型股票基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月20日泓德战略转型股票基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泓德战略转型股票截至5月20日，最新单位净值1.3880，累计净值2.2880，最新估值1.3606，净值增长率涨2.01%。

基金分红

泓德战略转型股票基金成立于2015年11月10日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.4亿元，基金总1.98亿份额，上市流通1.98亿份额，共分红4次，累计分红0.9元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计9402.41万，所有者权益合计45.1亿，负债和所有者权益总计46.04亿。

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安信永丰定开债券A基金怎么样？该基金赚钱吗？以下是为您整理的5月20日安信永丰定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，安信永丰定开债券A最新市场表现：公布单位净值1.1753，累计净值1.1753，最新估值1.1753。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利53.39万元，期末基金资产净值2630.42万元，期末单位基金资产净值1.12元。

基金详情介绍

安信永丰定开债券A基金成立于2016年10月10日，基金规模为270万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达235万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由安信基金管理有限责任公司管理，基金经理是张睿等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2022年5月22日年汇添富沪深300指数增强C基金持股人结构一览，基金有哪些投资组合？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，汇添富沪深300指数增强C持有详情，总份额130万份，机构投资者持有80万份额，个人投资者持有50万份额，机构投资者持有占63.57%，个人投资者持有占36.43%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，汇添富沪深300指数增强C（010556）基金资产配置详情如下，合计净资产4.08亿元，股票占净比93.30%，债券占净比0.39%，现金占净比6.41%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，汇添富沪深300指数增强C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（50.34%），同类平均52.14%，比同类配置少1.8%；金融业（20.94%），同类平均15.50%，比同类配置多5.44%；信息传输、软件和信息技术服务业（4.56%），同类平均5.75%，比同类配置少1.19%。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，汇添富沪深300指数增强C（010556）持有债券：债券兴业转债（债券代码：113052）、债券中银转债（债券代码：113057）、债券隆22转债（债券代码：113053）等，持仓比分别0.24%、0.03%、0.02%等，持仓市值98.55万、11.2万、8.82万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏中证500ETF联接A基金怎么样？2022年第一季度基金资产怎么配置？为您整理的5月20日华夏中证500ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，该基金最新公布单位净值0.6762，累计净值0.6762，最新估值0.6661，净值增长率涨1.52%。

自基金成立以来下降32.38%，今年以来下降18.28%，近一年下降7.94%，近三年收益25.45%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，华夏中证500ETF联接A（001052）基金资产配置详情如下，合计净资产24.31亿元，股票占净比0.01%，现金占净比7.04%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。