诺安恒鑫混合近三年来在同类基金中排688名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月20日诺安恒鑫混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，该基金累计净值1.3355，最新单位净值1.3355，净值增长率涨1.25%，最新估值1.319。

基金近三月来排名

诺安恒鑫混合（基金代码：006429）近三年来收益33.59%，阶段平均收益66.96%，表现不佳，同类基金排688名，相对下降15名。

同公司基金

截至2022年5月18日，基金同公司按单位净值排名前三有：诺安新动力灵活配置混合A基金（320018）、诺安新动力灵活配置混合C基金（014551）、诺安新动力灵活配置混合A基金（320018），最新单位净值分别为3.4580、3.4560、3.4530，日增长率分别为0.14%、0.14%、0.03%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2022年第一季度泰康兴泰回报沪港深混合基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的泰康兴泰回报沪港深混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，泰康兴泰回报沪港深混合（004340）市场表现：累计净值1.4447，最新公布单位净值1.4447，净值增长率涨0.56%，最新估值1.4366。

基金资产配置

截至2022年第一季度，泰康兴泰回报沪港深混合（004340）基金资产配置详情如下，股票占净比15.02%，债券占净比115.45%，现金占净比1.30%，合计净资产25.27亿元。

同公司基金

截至2022年5月18日，基金同公司按单位净值排名前三有：泰康均衡优选混合A基金、泰康均衡优选混合A基金、泰康均衡优选混合C基金，最新单位净值分别为1.6983、1.6942、1.6882。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

5月19日上投摩根亚太优势混合(QDII)基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的5月19日上投摩根亚太优势混合(QDII)基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月19日，上投摩根亚太优势混合(QDII)最新公布单位净值0.8583，累计净值0.8583，净值增长率跌2.12%，最新估值0.8769。

上投摩根亚太优势混合(QDII)（基金代码：377016）成立以来下降14.17%，今年以来下降10.91%，近一月下降0.81%，近一年下降18.64%，近三年收益16.62%。

基金持仓详情

截至2022年第一季度，上投摩根亚太优势混合(QDII)（377016）持有股票基金：、腾讯控股、、友邦保险等，持仓比分别8.21%、5.97%、5.27%、3.67%等，持股数分别为168.6万、53.38万、39.29万、148.84万，持仓市值2.23亿、1.62亿、1.43亿、9952.6万等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

长信基金管理有限责任公司基金总规模1041.47亿元，指数型基金规模7.69亿元（2020年），以下是为您整理的5月20日长信价值蓝筹两年定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于长信基金管理有限责任公司，公司成立于2003年5月9日，公司所有基金管理规模1118.33亿元，拥有基金经理27名，基金149只。

截至2020年，长信基金管理有限责任公司拥有：股票型基金规模16.12亿元，混合型基金规模266.49亿元，债券型基金规模351.63亿元，指数型基金规模7.69亿元，QDII基金规模9.98亿元，货币型基金规模397.24亿元，基金总规模合计1041.47亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华商稳健双利债券A近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至5月20日华商稳健双利债券A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月20日，累计净值1.9600，最新单位净值1.6250，净值增长率涨0.19%，最新估值1.622。

基金阶段表现

华商稳健双利债券A（基金代码：630007）成立以来收益100.81%，今年以来收益0.31%，近一月收益0.31%，近一年收益5.35%，近三年收益33.56%。

同公司基金

截至2022年5月6日，华商稳健双利债券A（激进债券型）基金同公司基金有：华商研究精选灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.5600，累计净值2.5600，日增长率-1.61%；华商创新成长混合发起式基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3930，累计净值2.6480，日增长率-2.49%；华商智能生活灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.1750，累计净值2.1750，日增长率-0.82%等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

5月20日建信港股通精选混合C基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的5月20日建信港股通精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信港股通精选混合C截至5月20日，累计净值0.9556，最新单位净值0.9556，净值增长率涨1.29%，最新估值0.9434。

基金阶段涨跌幅

建信港股通精选混合C（基金代码：011970）成立以来下降6.54%，今年以来下降5.2%，近一月下降1.97%。

基金现任经理

建信港股通精选混合C的现任基金经理是刘克飞，任职时间为2021-09-29~至今，任职期间回报-0.04%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2022年第一季度上投摩根卓越制造股票基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的上投摩根卓越制造股票基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，该基金累计净值1.5646，最新单位净值1.4351，净值增长率涨1.44%，最新估值1.4148。

基金资产配置

截至2022年第一季度，上投摩根卓越制造股票（001126）基金资产配置详情如下，合计净资产14.6亿元，股票占净比84.28%，债券占净比0.09%，现金占净比18.03%。

基金现任经理

上投摩根卓越制造股票的现任基金经理是李德辉，任职时间为2018-06-15~至今，任职期间回报209.96%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月19日上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至5月19日上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)（005613）5月19日净值跌0.66%。当前基金单位净值为1.2285元，累计净值为1.2285元。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值4.97亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，富时发达市场REITs指数(QDII)基金收入合计5,692.34元，股票收入441.42元，股利收入542.90元。

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5月20日工银新生代消费混合最新净值是多少？近一年来表现不佳，以下是为您整理的5月20日工银新生代消费混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，工银新生代消费混合（005526）累计净值1.7786，最新公布单位净值1.7786，净值增长率涨2.03%，最新估值1.7433。

基金近一年来表现

工银新生代消费混合（基金代码：005526）近1年来下降25.68%，阶段平均下降7.23%，表现不佳，同类基金排1788名，相对下降27名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，工银新生代消费混合持有详情，总份额1080万份，其中机构投资者持有占5.89%，机构投资者持有60万份额，个人投资者持有占94.11%，个人投资者持有1010万份额。

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东财信息产业精选混合A一年来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至5月20日东财信息产业精选混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，东财信息产业精选混合A累计净值0.7977，最新公布单位净值0.7977，净值增长率涨0.62%，最新估值0.7928。

基金一年来收益详情

东财信息产业精选混合A今年以来下降26.74%，近一月下降0.89%，近三月下降15.1%，近一年下降17.19%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，东财信息产业精选混合A（010307）基金资产配置详情如下，股票占净比77.93%，现金占净比22.45%，合计净资产2900万元。

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5月20日招商企业优选混合A基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至5月20日招商企业优选混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，该基金最新市场表现：单位净值0.6850，累计净值0.6850，最新估值0.6798，净值增长率涨0.77%。

基金季度利润方面

同公司基金

截至2022年12月24日，基金同公司按单位净值排名前三有：招商行业精选股票基金基金，股票型，最新单位净值为3.2080，目前开放申购；招商中小盘混合基金，最新单位净值为3.1040，目前开放申购；招商安润灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.0677，目前开放申购。

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5月20日银华医疗健康量化股票发起式C最新单位净值为1.3399元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月20日银华医疗健康量化股票发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，银华医疗健康量化股票发起式C最新公布单位净值1.3399，累计净值1.3399，净值增长率涨1.96%，最新估值1.3142。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利118.74万元。

2021年第三季度表现

银华医疗健康量化股票发起式C基金（基金代码：005238）最近三次季度涨跌详情如下：跌10.07%（2021年第三季度）、涨17.98%（2021年第二季度）、跌1.52%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为509名、189名、204名，整体表现分别为一般、良好、良好。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

九泰久益混合C近一年来在同类基金中上升6名，以下是为您整理的5月20日九泰久益混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，九泰久益混合C最新公布单位净值2.0850，累计净值2.2190，净值增长率涨2.16%，最新估值2.041。

基金近一年来排名

九泰久益混合C（基金代码：001844）近1年来收益23.23%，阶段平均下降7.23%，表现优秀，同类基金排40名，相对上升6名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，九泰久益混合C持有详情，总份额130万份，其中机构投资者持有占66.40%，机构投资者持有90万份额，个人投资者持有占33.60%，个人投资者持有40万份额。

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嘉实安益混合基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的嘉实安益混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称嘉实安益混合，该基金成立于2016年8月25日，基金规模为2080万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1657万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是王亚洲等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，嘉实安益混合持有详情，总份额1660万份，其中机构投资者持有占99.90%，机构投资者持有1660万份额，个人投资者持有占0.10%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实安益混合基金收入合计927.76元，股票收入250.81元，占比27.03%；债券收入-17.22元；股利收入6.32元，占比0.68%。

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东方永兴18个月定期开放债券C近一年来在同类基金中排1436名，以下是为您整理的5月20日东方永兴18个月定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，东方永兴18个月定期开放债券C（003325）市场表现：累计净值1.2673，最新公布单位净值1.1093，净值增长率涨0.14%，最新估值1.1078。

基金近一年来排名

东方永兴18个月定期开放债券C（基金代码：003325）近1年来收益3.77%，阶段平均收益4.41%，表现一般，同类基金排1436名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，东方永兴18个月定期开放债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有50万份额，总份额50万份。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中邮纯债恒利债券A基金怎么样？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月20日中邮纯债恒利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中邮纯债恒利债券A（002276）截至5月20日，最新市场表现：公布单位净值1.2020，累计净值1.3130，最新估值1.2，净值增长率涨0.17%。

基金阶段涨跌幅

中邮纯债恒利债券A今年以来收益1.18%，近一月收益0.75%，近三月收益0.67%，近一年收益11.5%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，中邮纯债恒利债券A（002276）基金资产配置详情如下，股票占净比0.72%，债券占净比118.37%，现金占净比0.47%，合计净资产4.03亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月20日富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A基金怎么样？2020年公司债券型基金规模964.52亿元，以下是为您整理的5月20日富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A（012273）最新市场表现：公布单位净值1.0154，累计净值1.0314，最新估值1.0154。

基金季度利润

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A今年以来收益1.16%，近一月收益0.31%，近三月收益0.47%。

基金公司情况

该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司所有基金管理规模8483.79亿元，拥有基金经理75名，基金426只。

截至2020年，富国基金管理有限公司所有基金总规模5676.8亿元，股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月20日财通中证ESG100指数增强C最新单位净值为1.0000元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的5月20日财通中证ESG100指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通中证ESG100指数增强C截至5月20日市场表现：累计净值1.0000，最新单位净值1.0000，最新估值1。

基金盈利方面

基金2020年利润

截至2020年，中证财通可持续发展100指数C收入合计6989.01万元：利息收入13.05万元，其中利息收入方面，存款利息收入13.05万元，债券利息收入0.26元。投资收益6472.9万元，公允价值变动收益452.53万元，其他收入50.52万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

平安鑫享混合A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的5月20日平安鑫享混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安鑫享混合A基金截至5月20日，最新市场表现：公布单位净值1.4327，累计净值1.4327，最新估值1.4211，净值涨0.82%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1624.42万元，基金本期净收益盈利963.86万元，期末基金资产净值4.42亿元。

基金详情介绍

基金简称平安鑫享混合A，该基金成立于2015年7月28日，基金规模为4430万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由平安银行股份有限公司托管，交由平安基金管理有限公司管理，基金经理是韩克。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

5月20日工银创业板ETF联接C近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月20日工银创业板ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，工银创业板ETF联接C（005391）最新单位净值1.2913，累计净值1.2913，净值增长率涨1.59%，最新估值1.2711。

基金阶段涨跌幅

工银创业板ETF联接C（005391）近一周收益2.42%，近一月收益2.21%，近三月下降13.45%，近一年下降22.1%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计442.36万，所有者权益合计1.87亿，负债和所有者权益总计1.92亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

银华基金管理股份有限公司基金总规模5575.76亿元，债券型基金规模762.24亿元（2020年），以下是为您整理的5月20日银华丰华三个月定期开放债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于银华基金管理股份有限公司，公司成立于2001年5月28日，公司所有基金管理规模6185.9亿元，拥有基金经理55名，基金232只。

截至2020年，银华基金管理股份有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模226.7亿元，混合型基金规模1134.91亿元，债券型基金规模762.24亿元，指数型基金规模313.47亿元，QDII基金规模20.16亿元，货币型基金规模3431.75亿元，基金总规模合计5575.76亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏中证银行ETF联接A基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至5月20日华夏中证银行ETF联接A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏中证银行ETF联接A截至5月20日市场表现：累计净值1.1108，最新公布单位净值1.1108，净值增长率涨1.44%，最新估值1.095。

基金阶段表现

华夏中证银行ETF联接A（基金代码：008298）成立以来收益10.75%，今年以来下降2.77%，近一月下降6.45%，近一年下降8.27%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏中证银行ETF联接A（基金代码：008298）跌5.51%，同类平均跌1.93%，排816名，整体来说表现一般。

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5月20日银华稳健增利灵活配置混合发起式A近1月来表现如何？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的5月20日银华稳健增利灵活配置混合发起式A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，银华稳健增利灵活配置混合发起式A最新单位净值1.4613，累计净值1.4613，净值增长率涨1.51%，最新估值1.4395。

基金阶段表现

银华稳健增利灵活配置混合发起式近1月来下降0.33%，阶段平均收益2.06%，表现不佳，同类基金排1753名，相对上升136名。

基金2020年利润

截至2020年，银华稳健增利灵活配置混合发起式收入合计2.21亿元，扣除费用1346.84万元，利润总额2.08亿元，最后净利润2.08亿元。

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2020年华安基金管理有限公司的基金总规模有多大？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的华安基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于华安基金管理有限公司，公司成立于1998年6月4日，公司所有基金管理规模5651.08亿元，拥有基金经理52名，基金329只。

截至2020年，华安基金管理有限公司所有基金总规模4377.87亿元，股票型基金规模460.53亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华安汇宏精选混合A收入合计3769.26万元：利息收入60.8万元，其中利息收入方面，存款利息收入15.35万元，债券利息收入30.61万元。投资收益270.8万元，其中投资收益方面，股票投资收益219.54万元，债券投资收益1.38万元，股利收益49.88万元。公允价值变动收益3426.61万元，其他收入11.05万元。

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2022年第一季度中邮定期开放债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的中邮定期开放债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，该基金累计净值1.4930，最新单位净值1.0730，净值增长率涨0.19%，最新估值1.071。

基金资产配置

截至2022年第一季度，中邮定期开放债券C（000272）基金资产配置详情如下，债券占净比116.61%，现金占净比0.96%，合计净资产2.91亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.48亿，未分配利润1150.21万，所有者权益合计2.59亿。

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5月20日天弘中证光伏指数C最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月20日天弘中证光伏指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，天弘中证光伏指数C（011103）最新公布单位净值1.1523，累计净值1.1523，净值增长率涨1.02%，最新估值1.1407。

基金盈利方面

2021年第三季度表现

天弘中证光伏指数C基金（基金代码：011103）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨23.31%，同类平均跌1.93%，排33名，整体表现优秀；2021年第二季度涨28.08%，同类平均涨9.4%，排54名，整体表现优秀；同类平均跌2.17%。

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中加心悦混合A基金分红了几次？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的5月20日中加心悦混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中加心悦混合A（005371）截至5月20日，最新市场表现：公布单位净值1.0158，累计净值1.0188，最新估值1.0158。

基金分红

中加心悦混合A基金成立于2018年3月8日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1740万元，基金总1554万份额，上市流通1554万份额，共分红1次，累计分红0.003元/份。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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5月20日银河美丽混合C一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的5月20日银河美丽混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金阶段涨跌表现

银河美丽混合C基金成立以来收益159.9%，今年以来下降24.01%，近一月收益0.48%，近一年下降40%，近三年收益31.42%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，银河美丽混合C（519665）基金资产配置详情如下，股票占净比92.70%，债券占净比0.07%，现金占净比7.29%，合计净资产3.16亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，银河美丽混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（69.44%）、科学研究和技术服务业（9.32%）、租赁和商务服务业（7.35%），同类平均分别为42.07%、2.17%、1.54%，比同类配置分别为多27.37%、多7.15%、多5.81%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，银河美丽混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：爱美客、极米科技、春风动力，占期初基金资产净值比例分别为10.52%、3.62%、3.51%，本期累计卖出金额分别为5295.56万元、1820.4万元、1765.5万元。

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