5月20日鹏华创业板指数(LOF)近一年来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月20日鹏华创业板指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，鹏华创业板指数(LOF)A市场表现：累计净值0.6960，最新单位净值1.0850，净值增长率涨1.59%，最新估值1.068。

基金近一年来表现

鹏华创业板分级（基金代码：160637）近1年来下降16.86%，阶段平均下降12.95%，表现一般，同类基金排805名，相对下降35名。

同公司基金

截至2022年5月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏华消费领先混合基金、鹏华消费领先混合基金、鹏华消费领先混合基金，最新单位净值分别为3.8470、3.6760、3.5960。

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5月20日平安惠信3个月定开债A最新净值涨幅达0.02%，以下是为您整理的5月20日平安惠信3个月定开债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，该基金累计净值1.0265，最新单位净值1.0131，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0129。

基金阶段涨跌幅

平安惠信3个月定开债A基金成立以来收益2.54%，今年以来收益0.99%，近一月收益0.3%。

基金详情介绍

该基金全名是平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金，以下简称平安惠信3个月定开债A，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由平安基金管理有限公司管理，基金经理是田元强。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

兴全稳益定期开放债券基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至5月20日兴全稳益定期开放债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月20日，最新市场表现：单位净值1.0478，累计净值1.3995，最新估值1.0478。

基金一年来收益详情

兴全稳益定期开放债券成立以来收益45.84%，近一月收益0.68%，近一年收益5.84%，近三年收益16.11%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，兴全稳益定期开放债券（基金代码：001819）涨1.64%，同类平均涨1.39%，排398名，整体来说表现优秀。

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东吴中证新兴产业指数近三月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的5月20日东吴中证新兴产业指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东吴中证新兴产业指数截至5月20日市场表现：累计净值1.4899，最新公布单位净值1.4899，净值增长率涨1.68%，最新估值1.4653。

基金近三月来排名

东吴中证新兴产业指数（基金代码：585001）近3月来下降12.14%，阶段平均下降12.27%，表现良好，同类基金排832名，相对下降67名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，东吴中证新兴产业指数持有详情，总份额410万份，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有400万份额，机构投资者持有占2.41%，个人投资者持有占97.59%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华富中证人工智能产业ETF联接A买的人多吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的5月20日华富中证人工智能产业ETF联接A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，该基金最新公布单位净值0.6903，累计净值0.6903，最新估值0.6828，净值增长率涨1.1%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华富中证人工智能产业ETF联接A持有详情，总份额360万份，其中机构投资者持有190万份额，机构投资者持有占54.53%，个人投资者持有160万份额，个人投资者持有占45.47%。

基金详情介绍

基金全名是华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金，以下简称华富中证人工智能产业ETF联接A，该基金成立于2020年4月23日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由华富基金管理有限公司管理，基金经理是张娅等。

基金公司情况

该基金属于华富基金管理有限公司，公司成立于2004年4月19日，公司拥有基金80只，由15名基金经理管理，所有基金管理规模共819.38亿元。

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5月20日华商领先企业混合一年来下降12.14%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月20日华商领先企业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华商领先企业混合截至5月20日，累计净值2.2305，最新单位净值0.6885，净值增长率涨1.3%，最新估值0.6797。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益87.49%，今年以来下降28.98%，近一年下降12.14%，近三年收益1.15%。

同公司基金

截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前五有：华商研究精选灵活配置基金（004423），最新单位净值为2.5600，累计净值2.5600，日增长率-1.61%；华商创新成长混合发起式基金（000541），最新单位净值为2.3930，累计净值2.6480，日增长率-2.49%；华商智能生活灵活配置混合A基金（001822），最新单位净值为2.1750，累计净值2.1750，日增长率-0.82%等。

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5月20日前海联合泳祺纯债债券A基金怎么样？近三月以来收益0.74%，以下是为您整理的5月20日前海联合泳祺纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，该基金累计净值1.1357，最新公布单位净值1.0207，净值增长率跌0.03%，最新估值1.021。

基金阶段涨跌幅

前海联合泳祺纯债债券A基金成立以来收益14%，今年以来收益1.04%，近一月收益0.4%，近一年收益3.11%，近三年收益10.71%。

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5月20日安信永鑫增强债券C一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月20日安信永鑫增强债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，该基金最新市场表现：单位净值1.0476，累计净值1.2376，净值增长率涨0.17%，最新估值1.0458。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益25.24%，今年以来下降0.64%，近一月收益0.11%，近一年收益3.15%。

同公司基金

截至2022年5月18日，基金同公司按单位净值排名前三有：安信价值精选股票基金（000577）、安信价值精选股票基金（000577）、安信价值精选股票基金（000577），最新单位净值分别为4.4070、4.3720、4.3620，日增长率分别为1.03%、-0.79%、-0.41%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月20日东海核心价值混合基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的5月20日东海核心价值混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东海核心价值混合基金截至5月20日，最新公布单位净值1.5777，累计净值1.5777，最新估值1.5764，净值增长率涨0.08%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益57.77%，今年以来下降24.5%，近一月下降4.31%，近一年下降22.88%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.2元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

5月20日国联安中证全指半导体ETF联接A累计净值为1.8945元，2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的5月20日国联安中证全指半导体ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月20日，累计净值1.8945，最新单位净值1.8945，净值增长率涨0.27%，最新估值1.8894。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.77元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，国联安中证全指半导体ETF联接A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（0.17%），同类平均51.87%，比同类配置少51.7%；信息传输、软件和信息技术服务业（0.02%），同类平均5.70%，比同类配置少5.68%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.00%），同类平均2.74%，比同类配置少2.74%。

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西部利得聚兴一年定期开放混合A一个月来下降0.63%，同公司基金表现如何？（5月20日）以下是为您整理的截至5月20日西部利得聚兴一年定期开放混合A一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

西部利得聚兴一年定期开放混合A（010373）截至5月20日，最新市场表现：公布单位净值0.9834，累计净值0.9834，最新估值0.981，净值增长率涨0.25%。

基金阶段收益

西部利得聚兴一年定期开放混合A今年以来下降3.51%，近一月下降0.63%，近三月下降2.13%，近一年下降1.74%。

同公司基金

截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前三有：西部利得景瑞灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.1430，日增长率-2.06%，目前限大额；西部利得景瑞灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.1270，日增长率-2.07%，目前限大额；西部利得事件驱动股票基金，股票型，最新单位净值为1.9415，日增长率-2.97%，目前开放申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

5月20日国富成长动力混合最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月20日国富成长动力混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，该基金累计净值2.0621，最新市场表现：公布单位净值1.8821，净值增长率涨1.26%，最新估值1.8587。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.24元，期末基金资产净值5987.04万元，期末单位基金资产净值2.34元。

同公司基金

截至2022年5月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：国富研究精选混合基金（450011），最新单位净值为2.9610，累计净值2.9610；国富研究精选混合基金（450011），最新单位净值为2.9130，累计净值2.9130；国富深化价值混合基金（450004），最新单位净值为2.6880，累计净值3.1580等。

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5月20日华夏大盘精选混合C近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月20日华夏大盘精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏大盘精选混合C（012628）截至5月20日，累计净值16.7370，最新公布单位净值16.5340，净值增长率涨1.66%，最新估值16.264。

基金阶段涨跌幅

华夏大盘精选混合C今年以来下降20.63%，近一月收益2.83%，近三月下降12.71%。

2021年第三季度表现

华夏大盘精选混合C基金（基金代码：012628）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌4.57%，同类平均跌1.2%，排1167名，整体表现良好；同类平均涨9.3%。

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2022年第一季度招商瑞恒一年持有期混合A基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的招商瑞恒一年持有期混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商瑞恒一年持有期混合A截至5月20日，累计净值1.1160，最新公布单位净值1.1160，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1156。

基金资产配置

截至2022年第一季度，招商瑞恒一年持有期混合A（009377）基金资产配置详情如下，合计净资产74.73亿元，股票占净比3.83%，债券占净比84.03%，现金占净比1.03%。

同公司基金

截至2022年12月24日，招商瑞恒一年持有期混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：招商行业精选股票基金基金，股票型，最新单位净值为3.2080，日增长率-2.34%；招商中小盘混合基金，最新单位净值为3.1040，日增长率-2.85%；招商安润灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.0677，日增长率-1.36%等。

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5月20日银华泰利灵活配置混合A一年来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月20日银华泰利灵活配置混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，银华泰利灵活配置混合A（001231）累计净值1.6770，最新单位净值1.6770，净值增长率涨0.24%，最新估值1.673。

基金阶段涨跌表现

银华泰利灵活配置混合A（001231）近一周收益0.54%，近一月收益1.02%，近三月下降2.33%，近一年下降1.58%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，银华泰利灵活配置混合A（001231）基金资产配置详情如下，合计净资产1.75亿元，股票占净比19.15%，债券占净比100.10%，现金占净比4.05%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2020年华夏基金管理有限公司的基金总规模有多大？以下是为您整理的华夏基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9823.37亿元，拥有基金经理80名，基金527只。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

基金资产配置

截至2022年第一季度，华夏鸿阳6个月持有期混合C（010978）基金资产配置详情如下，股票占净比92.34%，债券占净比0.32%，现金占净比8.12%，合计净资产35.89亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

5月20日银河乐活优萃混合累计净值为1.2643元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的5月20日银河乐活优萃混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，该基金最新市场表现：单位净值1.2643，累计净值1.2643，最新估值1.2337，净值增长率涨2.48%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利591.44万元，基金本期净收益盈利277.14万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.25元，期末基金资产净值4626.48万元。

基金现任经理

银河乐活优萃混合的现任基金经理是杨琪，任职时间为2019-06-12~至今，任职期间回报69.10%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

招商行业精选股票最新净值涨幅达1.19%，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月20日招商行业精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，招商行业精选股票最新市场表现：公布单位净值3.2200，累计净值3.2200，最新估值3.182，净值增长率涨1.19%。

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值45.54亿元。

基金资产配置

截至2022年第一季度，招商行业精选股票（000746）基金资产配置详情如下，合计净资产26.52亿元，股票占净比83.71%，现金占净比16.61%。

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2022年第一季度嘉实港股优势混合A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的嘉实港股优势混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2022年第一季度，嘉实港股优势混合A（010041）持有股票基金：中国海洋石油（00883）、招商银行（03968）、腾讯控股（00700）等，持仓比分别8.37%、7.71%、6.02%等，持股数分别为4800万、771.8万、99.06万，持仓市值4.18亿、3.85亿、3.01亿等。

基金持有债券详情

截至2022年第一季度，嘉实港股优势混合A基金（010041）持有债券20国债11（占2.45%），持仓市值为1.23亿；债券国开1702（占1.26%），持仓市值为6288.66万；债券20国债18（占0.98%），持仓市值为4922.23万等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实港股优势混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国移动（00941）本期累计卖出金额为4913.1万元；和辉光电（688538）本期累计卖出金额为145.37万元；万科企业（02202）本期累计卖出金额为3298.05万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华夏中证人工智能主题ETF联接C最新净值涨幅达1.13%，2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月20日华夏中证人工智能主题ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.6776，累计净值0.6776，净值增长率涨1.13%，最新估值0.67。

2021年第三季度表现

华夏中证人工智能主题ETF联接C基金（基金代码：008586）最近三次季度涨跌详情如下：跌7.75%（2021年第三季度）、涨13.49%（2021年第二季度）、跌6.22%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为1080名、288名、982名，整体表现分别为一般、优秀、不佳。

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5月20日中银证券安沛债券A最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月20日中银证券安沛债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，中银证券安沛债券A（008995）累计净值1.0570，最新公布单位净值1.0148，最新估值1.0148。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中银证券安沛债券A基金收入合计358.06元。

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嘉实周期优选混合近两年来在同类基金中排163名，以下是为您整理的5月20日嘉实周期优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，该基金最新市场表现：公布单位净值3.4480，累计净值3.5080，最新估值3.387，净值增长率涨1.8%。

基金近两年来排名

嘉实周期优选混合（基金代码：070027）近2年来收益43.77%，阶段平均收益20.1%，表现优秀，同类基金排163名，相对上升15名。

2021年第三季度表现

嘉实周期优选混合基金（基金代码：070027）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨3.09%，同类平均跌1.2%，排454名，整体表现优秀；2021年第二季度跌2.02%，同类平均涨9.3%，排1695名，整体表现不佳；2021年第一季度涨14.31%，同类平均跌2.02%，排6名，整体表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

永赢沪深300指数A一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至5月20日永赢沪深300指数A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2906，累计净值1.2906，最新估值1.2672，净值增长率涨1.85%。

同公司基金

截至2022年5月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：永赢消费主题A基金（006252），最新单位净值为2.7888，日增长率2.08%，目前开放申购；永赢消费主题C基金（006253），最新单位净值为2.7658，日增长率2.07%，目前开放申购；永赢消费主题A基金（006252），最新单位净值为2.7321，日增长率-0.63%，目前开放申购；永赢消费主题C基金（006253），最新单位净值为2.7096，日增长率-0.63%，目前开放申购；永赢消费主题A基金（006252），最新单位净值为2.6968，日增长率-3.29%，目前开放申购等。

基金一年来收益详情

永赢沪深300指数A（基金代码：007538）成立以来收益29.06%，今年以来下降16.49%，近一月收益0.21%，近一年下降16.13%。

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长信利保债券A近1月来在同类基金中下降118名，以下是为您整理的5月20日长信利保债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信利保债券A截至5月20日，累计净值1.0238，最新单位净值1.0238，净值增长率涨0.08%，最新估值1.023。

基金近1月来排名

长信利保债券近1月来下降0.08%，阶段平均收益0.16%，表现一般，同类基金排653名，相对下降118名。

2021年第三季度表现

长信利保债券基金（基金代码：519947）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.04%，同类平均涨1.71%，排466名，整体表现一般；2021年第二季度涨0.66%，同类平均涨1.55%，排566名，整体表现不佳；2021年第一季度涨0.03%，同类平均涨0.42%，排383名，整体表现一般。

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富国国家安全主题混合A买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月20日富国国家安全主题混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，富国国家安全主题混合持有详情，总份额6760万份，其中机构投资者持有占18.76%，机构投资者持有1270万份额，个人投资者持有占81.24%，个人投资者持有5490万份额。

基金市场表现方面

富国国家安全主题混合A基金截至5月20日，累计净值0.9770，最新市场表现：公布单位净值0.9770，净值涨0.83%，最新估值0.969。

同公司基金

截至2022年5月18日，基金同公司按单位净值排名前五有：富国医疗保健行业混合A基金（000220），最新单位净值为3.5930，累计净值3.5930，日增长率0.25%；富国医疗保健行业混合A基金（000220），最新单位净值为3.5840，累计净值3.5840，日增长率-1.65%；富国医疗保健行业混合C基金（011151），最新单位净值为3.5640，累计净值3.5640，日增长率0.22%等。

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5月20日招商瑞信稳健配置混合A基金赚钱吗？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至5月20日招商瑞信稳健配置混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，该基金累计净值1.1464，最新市场表现：公布单位净值1.0904，净值增长率涨0.11%，最新估值1.0892。

基金季度利润方面

基金资产配置

截至2022年第一季度，招商瑞信稳健配置混合A（009423）基金资产配置详情如下，合计净资产90.11亿元，股票占净比10.34%，债券占净比78.05%，现金占净比0.53%。

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5月20日鹏华普天债券A近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的5月20日鹏华普天债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，该基金最新单位净值1.2840，累计净值2.0700，最新估值1.284。

基金阶段涨跌幅

鹏华普天债券A今年以来收益1.55%，近一月收益0.47%，近三月收益0.79%，近一年收益4.06%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，鹏华普天债券A收入合计1022.82万元：利息收入924.81万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.59万元，债券利息收入890.14万元。投资收益117.59万元，其中投资收益方面，债券投资收益117.59万元。公允价值变动亏26.86万元，其他收入7.27万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

工银战略转型股票A基金最新净值涨幅达0.03%，以下是为您整理的5月20日工银战略转型股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银战略转型股票A基金截至5月20日，最新市场表现：公布单位净值3.8440，累计净值3.8440，最新估值3.843，净值涨0.03%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.96亿元，基金本期净收益盈利1.06亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.15元，期末单位基金资产净值3.47元。

基金详细介绍

该基金简称工银战略转型股票A，该基金成立于2015年2月16日，基金规模为4.59亿元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由工银瑞信基金管理有限公司管理，基金经理是杜洋。

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华夏基金管理有限公司基金总规模7562.78亿元，债券型基金规模965.83亿元（2020年），以下是为您整理的1月24日华夏新锦绣混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9823.37亿元，拥有基金527只，由80名基金经理管理。

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。