鬓发斑白的热带鱼 
5月20日中信保诚稳利债券C近一年来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月20日中信保诚稳利债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中信保诚稳利债券C（003130）截至5月20日，最新市场表现：单位净值1.0694，累计净值1.1888，最新估值1.0694。
基金近一年来表现
中信保诚稳利债券C（基金代码：003130）近1年来收益4.21%，阶段平均收益4.41%，表现良好，同类基金排983名，相对下降155名。
同公司基金
截至2022年5月18日，基金同公司按单位净值排名前三有：中信保诚稳鸿A基金（006011）、中信保诚稳鸿A基金（006011）、中信保诚稳鸿A基金（006011），最新单位净值分别为5.6697、5.6658、5.6632，累计净值分别为7.4509、7.4470、7.4444，日增长率分别为0.07%、0.05%、0.03%。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
喻慧 2022年第一季度国寿安保中债1-3年国开债指数C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的国寿安保中债1-3年国开债指数C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日，国寿安保中债1-3年国开债指数C（007011）市场表现：累计净值1.1078，最新单位净值1.0278，最新估值1.0278。
基金资产配置
截至2022年第一季度，国寿安保中债1-3年国开债指数C（007011）基金资产配置详情如下，债券占净比98.75%，现金占净比13.45%，合计净资产154.6亿元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，债券收入占比6.61%，基金收入合计29,960.45元。
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鬓发染霜的宁 汇安价值蓝筹混合C近一周来在同类基金中排905名，以下是为您整理的5月20日汇安价值蓝筹混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日，该基金公布单位净值0.9619，累计净值0.9619，净值增长率涨1.15%，最新估值0.951。
基金近一周来排名
汇安价值蓝筹混合C（基金代码：009751）近一周收益4.16%，阶段平均收益3.26%，表现良好，同类基金排905名，相对上升124名。
截至2021年第二季度，汇安价值蓝筹混合C持有详情，总份额110万份，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有50万份额，机构投资者持有占49.55%，个人投资者持有占50.45%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
泪眼模糊的牛排 5月20日鹏华中证500ETF联接C近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的5月20日鹏华中证500ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日，该基金累计净值1.2653，最新单位净值1.2653，净值增长率涨1.48%，最新估值1.2469。
基金阶段涨跌幅
鹏华中证500ETF联接C（008001）近一周收益3.98%，近一月下降3.6%，近三月下降12.86%，近一年下降5.19%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，鹏华中证500ETF联接C收入合计712.75万元：利息收入8970.27元，其中利息收入方面，存款利息收入8970.27元。投资收益348.28万元，公允价值变动收益359.15万元，其他收入4.42万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
秀发蓬松的俊 富国质量成长6个月持有期混合A基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的富国质量成长6个月持有期混合A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
该基金简称富国质量成长6个月持有期混合A，该基金成立于2021年3月23日，基金规模为8020万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由富国基金管理有限公司管理，基金经理是吴栋栋。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，富国质量成长6个月持有期混合A持有详情，机构投资者持有占0.44%，机构投资者持有40万份额，个人投资者持有占99.56%，个人投资者持有7870万份额，总份额7910万份。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，富国基金管理有限公司所有基金总规模5676.8亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，股票型基金规模886.07亿元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
两鬓雪白的石榴 兴业龙腾双益平衡混合基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的兴业龙腾双益平衡混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至5月20日，兴业龙腾双益平衡混合（005706）最新市场表现：单位净值1.7768，累计净值1.7768，净值增长率涨0.36%，最新估值1.7705。
兴业龙腾双益平衡混合（005706）成立以来收益77.68%，今年以来下降0.14%，近一月收益0.34%，近三月收益0.06%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，兴业龙腾双益平衡混合（005706）持有债券：债券19洋河01、债券21进出03、债券20常德城投MTN003、债券21德清建设MTN001等，持仓比分别4.47%、4.39%、4.37%、4.33%等，持仓市值1061.66万、1043.01万、1036.69万、1028.9万等。
基金基本费率
该基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
眼睛有神的婷 5月20日中欧增强回报债券(LOF)A累计净值为1.5316元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的5月20日中欧增强回报债券(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日，中欧增强回报债券(LOF)A（166008）累计净值1.5316，最新公布单位净值0.9906，净值增长率涨0.09%，最新估值0.9897。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值4.39亿元，期末单位基金资产净值0.99元。
基金2020年利润
截至2020年，中欧增强回报债券(LOF)A收入合计2.63亿元：利息收入3.69亿元，其中利息收入方面，存款利息收入246.65万元，债券利息收入3.4亿元，资产支持证券利息收入元2669.98万元。投资收益负2961.09万元，公允价值变动收益负7897.01万元，其他收入221.4万元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
两眸秋水的荔 华安信用四季红债券C近6月来在同类基金中排1281名，以下是为您整理的5月20日华安信用四季红债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
讯 华安信用四季红债券C（006015）5月20日净值涨0.01%。当前基金单位净值为1.0524元，累计净值为1.1919元。
基金近一周来表现
华安信用四季红债券C（基金代码：006015）近6月来收益1.96%，阶段平均收益2.07%，表现良好，同类基金排1281名，相对下降164名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，华安信用四季红债券C持有详情，机构投资者持有占24.78%，个人投资者持有占75.22%，机构投资者持有480万份额，个人投资者持有1470万份额，总份额1950万份。
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咸双杠 东吴移动互联混合A基金能不能买？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的东吴移动互联混合A基金持有人结构详情，供大家参考。
2021年第三季度表现
东吴移动互联混合A基金（基金代码：001323）最近三次季度涨跌详情如下：涨11.35%（2021年第三季度）、涨38.16%（2021年第二季度）、跌13.53%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为144名、37名、1918名，整体表现分别为优秀、优秀、不佳。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，东吴移动互联混合A持有详情，总份额390万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有390万份额。
基金市场表现
截至5月20日，该基金公布单位净值1.9909，累计净值1.9909，净值增长率涨0.32%，最新估值1.9845。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
蓝晓 东兴中证消费50指数A近6月来在同类基金中下降7名，以下是为您整理的5月20日东兴中证消费50指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日，东兴中证消费50指数A（009116）最新公布单位净值1.2560，累计净值1.2560，净值增长率涨2.74%，最新估值1.2225。
基金近6月来排名
东兴中证消费50指数A（基金代码：009116）近6月来下降13.06%，阶段平均下降18.98%，表现优秀，同类基金排303名，相对下降7名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，东兴中证消费50指数A持有详情，个人投资者持有170万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额170万份。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
郁郁寡欢的胜 5月20日恒生前海恒锦裕利混合A近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月20日恒生前海恒锦裕利混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日，恒生前海恒锦裕利混合A最新市场表现：单位净值1.0727，累计净值1.0727，净值增长率涨0.69%，最新估值1.0654。
基金阶段表现
恒生前海恒锦裕利混合A近1月来收益3.17%，阶段平均收益0.75%，表现优秀，同类基金排22名，相对下降1名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，恒生前海恒锦裕利混合A（基金代码：006535）跌4.15%，同类平均跌1.2%，排889名，整体来说表现不佳。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
死眉塌眼的杯子 5月20日汇添富盈鑫混合累计净值为1.6010元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月20日汇添富盈鑫混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富盈鑫混合A基金截至5月20日，最新公布单位净值1.6010，累计净值1.6010，最新估值1.586，净值增长率涨0.95%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利877.31万元。
同公司基金
截至2022年5月18日，基金同公司按单位净值排名前三有：汇添富消费行业混合基金、汇添富消费行业混合基金、汇添富消费行业混合基金，最新单位净值分别为6.3000、6.2540、6.2510，日增长率分别为0.74%、-1.04%、-0.78%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
鬓发染霜的宁 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C最新净值涨幅达0.83%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的5月20日汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日，汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C累计净值2.4689，最新单位净值2.4689，净值增长率涨0.83%，最新估值2.4486。
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利2.01亿元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，基金总规模合计7856.76亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
血盆大口的人字拖 5月20日华泰柏瑞量化先行混合C一个月来下降3.61%，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月20日华泰柏瑞量化先行混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华泰柏瑞量化先行混合C截至5月20日，累计净值1.8850，最新公布单位净值1.8850，净值增长率涨1.51%，最新估值1.857。
基金阶段涨跌幅
华泰柏瑞量化先行混合C（基金代码：010246）成立以来收益2.56%，今年以来下降14.73%，近一月下降3.61%，近一年下降3.86%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，华泰柏瑞量化先行混合C（010246）基金资产配置详情如下，股票占净比90.47%，债券占净比2.62%，现金占净比7.17%，合计净资产7.88亿元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
目光明亮的轮 5月20日泰达宏利集利债券C近1月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月20日泰达宏利集利债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
泰达宏利集利债券C基金截至5月20日，最新公布单位净值1.3037，累计净值1.9191，最新估值1.2977，净值增长率涨0.46%。
基金阶段表现
泰达宏利集利债券C近1月来下降0.32%，阶段平均收益0.16%，表现不佳，同类基金排792名，相对上升2名。
同公司基金
截至2022年5月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：泰达宏利行业混合基金、泰达宏利行业混合基金、泰达宏利周期混合基金，最新单位净值分别为6.6739、6.3297、3.2921，累计净值分别为8.4789、8.1347、5.3371。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，泰达宏利集利债券C持有详情，个人投资者持有50万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额50万份。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
鬓角花白的邦 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C近三年来在同类基金中排721名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月20日中欧丰泓沪港深灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C截至5月20日，最新市场表现：公布单位净值1.3170，累计净值1.6660，最新估值1.282，净值增长率涨2.73%。
基金近三月来排名
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C（基金代码：002686）近三年来收益55.78%，阶段平均收益58.74%，表现良好，同类基金排721名，相对上升47名。
同公司基金
截至2022年5月18日，基金同公司按单位净值排名前三有：中欧价值智选混合E基金、中欧价值智选混合E基金、中欧价值智选混合E基金，最新单位净值分别为4.6907、4.6829、4.5857，累计净值分别为5.0407、5.0329、4.9357，日增长率分别为0.17%、2.12%、-0.12%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
傲慢的裕 上投摩根中国世纪混合(QDII)现汇基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的上投摩根中国世纪混合(QDII)现汇基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.1450，累计净值0.1450，最新估值0.147，净值增长率跌1.36%。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为3<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
全基金规模变动
截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
堵钥匙扣 5月20日华夏鼎瑞三个月定期开放债券C基金近三月以来收益0.95%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月20日华夏鼎瑞三个月定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C截至5月20日，累计净值1.1008，最新公布单位净值1.0608，最新估值1.0608。
基金阶段涨跌幅
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C（004922）成立以来收益10.17%，今年以来收益1.49%，近一月收益0.66%，近三月收益0.95%。
2021年第三季度表现
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C基金（基金代码：004922）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.61%（2021年第三季度）、涨1.3%（2021年第二季度）、涨0.87%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.39%、涨1.25%、涨0.83%，排名分别为419名、445名、579名，整体表现分别为优秀、优秀、良好。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
弘黑框眼镜 农银彭博利率债指数基金什么时候能赎回？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的农银彭博利率债指数基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
农银彭博利率债指数截至5月20日，最新单位净值1.0088，累计净值1.0778，最新估值1.0089，净值增长率跌0.01%。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
勾苹果 5月20日泰达宏利宏达混合B最新净值是多少？近1月来表现不佳，以下是为您整理的5月20日泰达宏利宏达混合B基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
泰达宏利宏达混合B（000508）截至5月20日，累计净值1.5850，最新单位净值1.3950，净值增长率涨0.36%，最新估值1.39。
基金近1月来表现
泰达宏利宏达混合B近1月来下降0.43%，阶段平均收益0.75%，表现不佳，同类基金排1146名，相对下降89名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，泰达宏利宏达混合B持有详情，总份额720万份，机构投资者持有590万份额，个人投资者持有130万份额，机构投资者持有占81.44%，个人投资者持有占18.56%。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
家伦 5月19日华夏海外收益债券现汇(QDII)基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至5月19日华夏海外收益债券现汇(QDII)一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月19日，该基金累计净值0.2128，最新市场表现：单位净值0.1826，净值增长率跌0.06%，最新估值0.1827。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利76.07万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值8.96亿元，期末单位基金资产净值1.3元。
基金现任经理
华夏海外收益债券现汇的现任基金经理是刘鲁旦，任职时间为2012-12-07~2017-09-08，任职期间回报34.23%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
唐沙发 2020年银华基金管理股份有限公司的有哪些类型基金规模？以下是为您整理的银华基金管理股份有限公司基金总规模详情，供大家参考。
基金公司情况
该基金属于银华基金管理股份有限公司，公司成立于2001年5月28日，公司拥有基金231只，由55名基金经理管理，所有基金管理规模共6185.76亿元。
截至2020年，银华基金管理股份有限公司拥有：股票型基金规模226.7亿元，混合型基金规模1134.91亿元，债券型基金规模762.24亿元，指数型基金规模313.47亿元，QDII基金规模20.16亿元，货币型基金规模3431.75亿元，基金总规模合计5575.76亿元。
公司基金表
截至2022年5月18日，基金同公司按单位净值排名前五有：银华富裕主题混合基金，最新单位净值为4.9729，累计净值5.9259；银华富裕主题混合基金，最新单位净值为4.9390，累计净值5.8920；银华富裕主题混合基金，最新单位净值为4.9189，累计净值5.8719等。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
纪后做启的水煮鱼 2020年华夏基金管理有限公司基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，以下是为您整理的5月20日华夏核心资产混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金公司情况
该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9823.37亿元，拥有基金527只，由80名基金经理管理。
截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。
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泪眼模糊的牛排 5月20日信诚至诚混合B近三月以来下降4.97%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月20日信诚至诚混合B基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日，该基金最新市场表现：单位净值1.4160，累计净值1.4160，最新估值1.414，净值增长率涨0.14%。
基金阶段涨跌幅
信诚至诚混合B成立以来收益41.6%，近一月下降0.28%，近一年收益0.14%，近三年收益27.68%。
同公司基金
截至2022年5月18日，基金同公司按单位净值排名前三有：中信保诚稳鸿A基金（006011），最新单位净值为5.6697，目前限大额；中信保诚稳鸿A基金（006011），最新单位净值为5.6658，目前限大额；中信保诚稳鸿A基金（006011），最新单位净值为5.6632，目前限大额。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
聪眉慧目的冰淇淋 5月18日嘉实领航资产配置混合(FOF)A最新净值是多少？近一周来表现良好，以下是为您整理的5月18日嘉实领航资产配置混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实领航资产配置混合(FOF)A截至5月18日，累计净值1.2285，最新公布单位净值1.2285，净值增长率跌0.04%，最新估值1.229。
基金近一周来表现
嘉实领航资产配置混合(FOF)A（基金代码：005156）近一周收益0.6%，阶段平均收益1.55%，表现良好，同类基金排169名，相对上升16名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，嘉实领航资产配置混合(FOF)A（基金代码：005156）跌0.4%，同类平均跌1.2%，排703名，整体来说表现一般。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
勾苹果 海富通一年定开债券A基金分红了几次？2021年第二季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的5月20日海富通一年定开债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
讯 海富通一年定开债券A（519051）5月20日净值涨0.19%。当前基金单位净值为1.6594元，累计净值为2.1004元。
基金分红
海富通一年定开债A基金成立于2013年10月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3160万元，基金总1925万份额，上市流通1925万份额，共分红2次，累计分红0.441元/份。
2021年第二季度基金行业配置
截至2021年第二季度，海富通一年定开债券A基金行业配置前三行业详情如下：合计（0.17%）、农、林、牧、渔业（0.00%）、制造业（0.00%），同类平均分别为7.56%、0.38%、6.68%，比同类配置分别为少7.39%、少0.38%、少6.68%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
乌黑眸子的贵 2020年招商基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？基金基本费率是多少？以下是为您整理的招商基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。
基金公司情况
该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司拥有基金431只，由61名基金经理管理，所有基金管理规模共7707.51亿元。
截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，股票型基金规模914.47亿元。
公司基金表
截至2022年12月24日，基金同公司按单位净值排名前五有：招商安润灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.3073，累计净值3.3073，日增长率3.73%；招商安润灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.2983，累计净值3.6423，日增长率3.73%；招商行业精选股票基金基金，股票型，最新单位净值为3.2170，累计净值3.2170，日增长率0.03%等。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元，基金托管费0.2元，直销增购最小购买金额1元。
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眼似秋水的旭 5月20日汇添富深证300ETF联接近1月来在同类基金中排1012名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月20日汇添富深证300ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富深证300ETF联接基金截至5月20日，最新公布单位净值1.5854，累计净值1.5854，最新估值1.558，净值增长率涨1.76%。
基金近1月来排名
汇添富深证300ETF联接近1月来下降3.2%，阶段平均下降2.8%，表现一般，同类基金排1012名，相对上升26名。
同公司基金
截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前三有：汇添富消费行业混合基金，最新单位净值为6.1760，日增长率-3.50%，目前开放申购；汇添富民营活力混合A基金，最新单位净值为4.0840，日增长率-1.71%，目前开放申购；汇添富逆向投资混合A基金，最新单位净值为3.2120，日增长率-1.02%，目前开放申购。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
