嘉实鑫泰一年持有混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的5月19日嘉实鑫泰一年持有混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月19日，该基金最新公布单位净值0.9978，累计净值0.9978，最新估值0.9967，净值增长率涨0.11%。

嘉实鑫泰一年持有混合A今年以来下降2.25%，近一月下降0.31%，近三月下降1.9%。

基金持仓详情

截至2022年第一季度，嘉实鑫泰一年持有混合A（013029）持有股票基金：宁波银行、南京银行、邮储银行、江苏银行等，持仓比分别1.45%、1.28%、1.20%、0.97%等，持股数分别为14.25万、44.11万、81.96万、50.42万，持仓市值532.7万、470.65万、441.76万、355.46万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度金鹰科技创新股票表现如何？最新净值跌幅达0.09%以下是为您整理的5月19日金鹰科技创新股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月19日，金鹰科技创新股票最新市场表现：单位净值1.0700，累计净值1.0700，最新估值1.071，净值增长率跌0.09%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5265.41万元，期末基金资产净值2.92亿元，期末单位基金资产净值1.28元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，金鹰科技创新股票（基金代码：001167）涨6.2%，同类平均跌2.16%，排105名，整体来说表现优秀。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2022年5月20日年华宝价值发现混合基金持股人结构一览，2020年基金所属公司管理规模有哪些？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华宝价值发现混合持有详情，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有790万份额，机构投资者持有占11.42%，个人投资者持有占88.58%，总份额900万份。

基金市场表现方面

华宝价值发现混合A截至5月19日市场表现：累计净值1.5183，最新公布单位净值1.5183，净值增长率涨0.25%，最新估值1.5145。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华宝基金管理有限公司所有基金总规模2921.82亿元，股票型基金规模506.64亿元，混合型基金规模324.55亿元，债券型基金规模248.14亿元，指数型基金规模507.53亿元，QDII基金规模54.26亿元，货币型基金规模1788.22亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

5月19日永赢泰利债券A累计净值为1.0457元，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月19日永赢泰利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

永赢泰利债券A（007199）截至5月19日，最新公布单位净值1.0317，累计净值1.0457，最新估值1.0317。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1872.84万元，基金本期净收益盈利1392.29万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值20.94亿元，期末单位基金资产净值1.02元。

基金资产配置

截至2022年第一季度，永赢泰利债券A（007199）基金资产配置详情如下，合计净资产44.18亿元，债券占净比109.78%，现金占净比0.01%。

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2020年富国基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的富国基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司所有基金管理规模8483.56亿元，拥有基金422只，由75名基金经理管理。

截至2020年，富国基金管理有限公司所有基金总规模5676.8亿元，股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，富国泰享回报6个月持有期混合C（012011）基金资产配置详情如下，股票占净比29.91%，债券占净比76.44%，现金占净比2.97%，合计净资产9.29亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，富国泰享回报6个月持有期混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（14.31%）、金融业（2.23%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.50%），同类平均分别为42.23%、5.83%、2.93%，比同类配置分别为少27.92%、少3.6%、少2.43%。

2022年第一季度基金持仓详情

截至2022年第一季度，富国泰享回报6个月持有期混合C（012011）持有股票基金：腾讯控股、中芯国际、泰格医药等，持仓比分别2.06%、1.50%、1.41%等，持股数分别为6.31万、100万、16.95万，持仓市值1914.96万、1390万、1311.42万等。

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天弘中证食品饮料指数C近两年来在同类基金中下降30名，以下是为您整理的5月19日天弘中证食品饮料指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘中证食品饮料ETF联接C（001632）截至5月19日，累计净值2.6933，最新公布单位净值2.6157，净值增长率跌1.03%，最新估值2.643。

基金近两年来排名

天弘中证食品饮料指数C（基金代码：001632）近2年来收益23.55%，阶段平均收益11.96%，表现优秀，同类基金排223名，相对下降30名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，天弘中证食品饮料指数C持有详情，总份额1.43亿份，机构投资者持有占0.91%，个人投资者持有占99.09%，机构投资者持有130万份额，个人投资者持有1.42亿份额。

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鹏华丰尚定期开放债券A基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的鹏华丰尚定期开放债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是鹏华丰尚定期开放债券型证券投资基金，以下简称鹏华丰尚定期开放债券A，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由鹏华基金管理有限公司管理，基金经理是戴钢。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，鹏华丰尚定期开放债券A持有详情，机构投资者持有占21.53%，个人投资者持有占78.47%，机构投资者持有90万份额，个人投资者持有310万份额，总份额400万份。

基金现任经理

鹏华丰尚定开债A的现任基金经理是戴钢，任职时间为2016-03-22~至今，任职期间回报27.55%。

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5月19日新华景气行业混合C成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月19日新华景气行业混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月19日，新华景气行业混合C（009886）最新市场表现：公布单位净值1.0118，累计净值1.0118，净值增长率涨1.33%，最新估值0.9985。

基金阶段涨跌幅

新华景气行业混合C（基金代码：009886）成立以来下降1.75%，今年以来下降22.78%，近一月收益1.92%，近一年收益11%。

2021年第三季度表现

新华景气行业混合C基金（基金代码：009886）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨9.19%，同类平均跌1.2%，排216名，整体表现优秀；2021年第二季度涨23.54%，同类平均涨9.3%，排227名，整体表现优秀；2021年第一季度跌12.49%，同类平均跌2.02%，排1553名，整体表现不佳。

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申万菱信中证500指数增强A一个月来下降0.24%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至5月19日申万菱信中证500指数增强A一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

申万菱信中证500指数增强A基金截至5月19日，最新市场表现：公布单位净值1.4749，累计净值1.4749，最新估值1.458，净值涨1.16%。

基金阶段收益

自基金成立以来收益47.49%，今年以来下降18.56%，近一年下降7.17%，近三年收益56.16%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，申万菱信中证500指数增强（基金代码：002510）涨8.74%，同类平均跌1.93%，排154名，整体来说表现优秀。

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2021年第一季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的新华行业龙头主题股票基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，新华行业龙头主题股票基金（011457）持有债券健帆配债（占0.01%），持仓市值为1.99万等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，新华行业龙头主题股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：美的集团（000333），本期累计卖出金额为843.29万元；焦点科技（002315），本期累计卖出金额为392.71万元；山东赫达（002810），本期累计卖出金额为628.61万元；恩捷股份（002812），本期累计卖出金额为869.08万元等。

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长城久荣定期开放债券型发起式的基金经理业绩如何？2022年第一季度基金持仓了哪些债券？为您整理的长城久荣定期开放债券型发起式基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月19日，该基金累计净值1.1469，最新市场表现：单位净值1.0359，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0356。

该基金成立以来收益15.26%，今年以来收益1.28%，近一月收益0.41%，近一年收益3.64%。

基金经理表现

该基金经理管理过11只基金，其中最佳回报基金是长城积极增利债券A，回报率6.45%。现任基金资产总规模6.45%，现任最佳基金回报48.09亿元。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，长城久荣定期开放债券型发起式（005845）持有债券：债券17国开06（债券代码：170206）、债券20招商蛇口MTN002A（债券代码：102001578）、债券17中国银行二级02（债券代码：1728020）等，持仓比分别10.68%、6.36%、6.35%等，持仓市值1.04亿、6184.99万、6172.38万等。

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5月19日永赢易弘债券一年来收益5.65%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的5月19日永赢易弘债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月19日，永赢易弘债券（008302）最新市场表现：单位净值1.0811，累计净值1.0811，最新估值1.0807，净值增长率涨0.04%。

基金阶段涨跌幅

永赢易弘债券（基金代码：008302）成立以来收益7.94%，今年以来收益1.19%，近一月收益0.52%，近一年收益5.65%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为100元。

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5月19日国联安商品ETF联接近三月以来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的5月19日国联安商品ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

国联安商品ETF联接今年以来下降5.89%，近一月下降8.93%，近三月下降6.04%，近一年收益16.24%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，国联安商品ETF联接（257060）基金资产配置详情如下，现金占净比7.34%，合计净资产1.45亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国联安商品ETF联接基金行业配置制造业为0.06%，同类平均为51.64%，比同类配置少51.58%。基金行业配置前三行业详情如下：合计（0.06%）、农、林、牧、渔业（0.00%）、采矿业（0.00%），同类平均分别为79.66%、0.94%、5.73%，比同类配置分别为少79.6%、少0.94%、少5.73%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国联安商品ETF联接基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：盛和资源（600392）本期累计卖出金额为114.72万元，占期初基金资产净值比例为0.99%；洛阳钼业（603993）本期累计卖出金额为83.92万元，占期初基金资产净值比例为0.73%；厦门钨业（600549）本期累计卖出金额为81.36万元，占期初基金资产净值比例为0.71%；巨化股份（600160）本期累计卖出金额为80.41万元，占期初基金资产净值比例为0.70%等。

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5月19日兴银长盈定开债一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的5月19日兴银长盈定开债基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴银长盈定开债（004123）截至5月19日，累计净值1.2303，最新公布单位净值1.0224，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0218。

基金阶段涨跌表现

兴银长盈定开债（004123）成立以来收益25.32%，今年以来收益2.16%，近一月收益0.93%，近三月收益1.41%。

基金2020年利润

截至2020年，兴银长盈定开债收入合计7782.19万元：利息收入9823.29万元，其中利息收入方面，存款利息收入36.9万元，债券利息收入9784.74万元。投资收益1049.49万元，公允价值变动收益负3090.59万元，其他收入0.01元。

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2022年第一季度前海开源清洁能源混合C基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的前海开源清洁能源混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月19日，前海开源清洁能源混合C最新市场表现：公布单位净值1.8380，累计净值2.1980，净值增长率涨2.28%，最新估值1.797。

基金资产配置

截至2022年第一季度，前海开源清洁能源混合C（002360）基金资产配置详情如下，合计净资产8.07亿元，股票占净比68.54%，债券占净比3.19%，现金占净比28.60%。

基金2020年利润

截至2020年，前海开源清洁能源混合C收入合计1.11亿元，扣除费用2061.33万元，利润总额8991.94万元，最后净利润8991.94万元。

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2020年富国基金管理有限公司基金总规模5676.8亿元，QDII基金规模59.38亿元，以下是为您整理的5月19日富国荣利纯债一年定期开放债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司拥有基金422只，由75名基金经理管理，所有基金管理规模共8483.56亿元。

截至2020年，富国基金管理有限公司所有基金总规模5676.8亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，股票型基金规模886.07亿元。

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工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，工银瑞安3个月定开纯债债券发起式收入合计2.78亿元，扣除费用6244.55万元，利润总额2.16亿元，最后净利润2.16亿元。

基金公司情况

该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司拥有基金359只，由55名基金经理管理，所有基金管理规模共7864.31亿元。

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，基金总规模合计5699.43亿元。

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长盛互联网+混合基金能不能买？买的人多吗？以下是为您整理的长盛互联网+混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金，以下简称长盛互联网+混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由长盛基金管理有限公司管理，基金经理是赵楠。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，长盛互联网+混合持有详情，机构投资者持有占90.55%，机构投资者持有1390万份额，个人投资者持有占9.45%，个人投资者持有150万份额，总份额1540万份。

基金市场表现

截至5月19日，长盛互联网+混合最新单位净值1.3410，累计净值1.3410，最新估值1.338，净值增长率涨0.22%。

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5月19日鹏华民丰盈和6个月持有期混合C基金怎么样？以下是为您整理的5月19日鹏华民丰盈和6个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月19日，该基金累计净值1.0453，最新市场表现：公布单位净值1.0453，净值增长率涨0.13%，最新估值1.0439。

基金季度利润

鹏华民丰盈和6个月持有期混合C今年以来下降1.28%，近一月收益0.18%，近三月下降0.83%，近一年收益3.87%。

基金详情介绍

该基金简称鹏华民丰盈和6个月持有期混合C，该基金成立于2021年3月30日，基金规模为340万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达329万份，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由鹏华基金管理有限公司管理，基金经理是汪坤。

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2020年华夏基金管理有限公司的基金总规模有多大？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的华夏基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司拥有基金527只，由80名基金经理管理，所有基金管理规模共9823.37亿元。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

基金2020年利润

截至2020年，华夏全球聚享(QDII-FOF)A收入合计负317.74万元：利息收入8.23万元，其中利息收入方面，存款利息收入8491.94元，债券利息收入7.38万元。投资收益负142.4万元，公允价值变动收益负169.3万元，汇兑收益负19.18万元，其他收入4.91万元。

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新华战略新兴灵活配置混合近一周来在同类基金中上升5名，以下是为您整理的5月19日新华战略新兴灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月19日，新华战略新兴灵活配置混合（001294）市场表现：累计净值1.1562，最新单位净值1.1562，净值增长率跌0.4%，最新估值1.1608。

基金近一周来排名

新华战略新兴灵活配置混合（基金代码：001294）近一周下降2.8%，阶段平均收益1.55%，表现不佳，同类基金排2083名，相对上升5名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，新华战略新兴灵活配置混合持有详情，总份额1140万份，其中机构投资者持有占0.96%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有占99.04%，个人投资者持有1130万份额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

招商丰拓灵活混合C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的招商丰拓灵活混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月19日，该基金最新公布单位净值1.5100，累计净值1.5100，净值增长率涨1.04%，最新估值1.4945。

招商丰拓灵活混合C成立以来收益49%，近一月下降0.29%，近一年下降3.77%，近三年收益33.25%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，招商丰拓灵活混合C（004933）持有债券：债券21国债16、债券19广发银行永续债、债券21首旅MTN008等，持仓比分别4.13%、1.73%、0.86%等，持仓市值1.01亿、4214.58万、2101.37万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，招商丰拓灵活混合C基金收入合计7,113.31元，股票收入4,819.66元，占比67.76%；债券收入152.96元，占比2.15%；股利收入252.16元，占比3.54%。

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5月19日鹏华创新驱动混合最新单位净值为1.4659元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月19日鹏华创新驱动混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月19日，鹏华创新驱动混合最新市场表现：单位净值1.4659，累计净值1.4659，净值增长率涨1.59%，最新估值1.443。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2292.21万元。

2021年第三季度表现

鹏华创新驱动混合基金（基金代码：005967）最近三次季度涨跌详情如下：跌7.12%（2021年第三季度）、涨9.35%（2021年第二季度）、跌5.05%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1473名、1027名、1006名，整体表现分别为一般、良好、一般。

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5月19日中加优势企业混合A成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月19日中加优势企业混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月19日，中加优势企业混合A（009853）最新单位净值1.1852，累计净值1.1852，净值增长率涨1.2%，最新估值1.1711。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益15.93%，今年以来下降28.65%，近一月下降7.23%，近一年下降8.97%。

同公司基金

截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前五有：中加转型动力混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3753，日增长率-0.63%，目前开放申购；中加转型动力混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3008，日增长率-0.63%，目前开放申购；中加紫金灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.2907，日增长率-0.55%，目前暂停申购；中加紫金灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.2719，日增长率-0.56%，目前暂停申购；中加聚庆六个月定开混合A基金，最新单位净值为1.2468，目前暂停申购等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月19日融通深证100指数C一年来下降24.03%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月19日融通深证100指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

融通深证100指数C（004876）截至5月19日，最新公布单位净值1.4290，累计净值1.6790，最新估值1.427，净值增长率涨0.14%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益25.99%，今年以来下降22.85%，近一月下降2.98%，近一年下降24.03%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计3590.27万，所有者权益合计63.61亿，负债和所有者权益总计63.97亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

长信利率债债券C基金累计分红了5次，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月19日长信利率债债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月19日，该基金最新公布单位净值1.0914，累计净值1.2231，最新估值1.0914。

基金分红

长信利率C基金成立于2016年7月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模40万元，基金总31万份额，上市流通31万份额，共分红5次，累计分红0.1317元/份。

同公司基金

截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前三有：长信内需成长混合A基金（519979），最新单位净值为2.1553，目前开放申购；长信低碳环保行业量化股票A基金（004925），最新单位净值为1.9458，目前开放申购；长信利广混合A基金（519961），最新单位净值为1.7137，目前限大额。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

财通资管中证有色金属指数发起式C基金怎么样？一个月来下降9.6%，以下是为您整理的截至5月19日财通资管中证有色金属指数发起式C一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

财通资管中证有色金属指数发起式C（013438）市场表现：截至5月19日，累计净值0.7714，最新单位净值0.7714，净值增长率涨0.69%，最新估值0.7661。

基金阶段收益

财通资管中证有色金属指数发起式C今年以来下降16.59%，近一月下降9.6%，近三月下降13.53%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月19日恒越优势精选混合最新净值是多少？近1月来表现不佳，以下是为您整理的5月19日恒越优势精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月19日，恒越优势精选混合最新市场表现：单位净值0.8695，累计净值0.8695，净值增长率涨1.66%，最新估值0.8553。

基金近1月来表现

恒越优势精选混合近1月来下降5.6%，阶段平均下降0.58%，表现不佳，同类基金排2919名，相对下降52名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，恒越优势精选混合持有详情，机构投资者持有440万份额，机构投资者持有占28.77%，个人投资者持有1090万份额，个人投资者持有占71.23%，总份额1530万份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

5月19日嘉实富时中国A50ETF联接C最新净值跌幅达0.3%，以下是为您整理的5月19日嘉实富时中国A50ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月19日，嘉实富时中国A50ETF联接C（005229）累计净值1.1500，最新公布单位净值1.1500，净值增长率跌0.3%，最新估值1.1534。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益13.76%，今年以来下降14.66%，近一年下降22%，近三年收益19.76%。

基金详情介绍

该基金全名是嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金，以下简称嘉实富时中国A50ETF联接C，该基金成立于2018年2月5日，基金规模为510万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达375万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是刘珈吟。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

海富通欣益混合C基金累计分红了2次,以下是为您整理的5月19日海富通欣益混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通欣益混合C截至5月19日，累计净值1.6750，最新公布单位净值1.5815，净值增长率涨0.1%，最新估值1.5799。

基金分红

海富通欣益混合C基金成立于2016年9月7日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4610万元，基金总2765万份额，上市流通2765万份额，共分红2次，累计分红0.0935元/份。

基金阶段涨跌幅

海富通欣益混合C基金成立以来收益70.66%，今年以来下降6.65%，近一月下降0.47%，近一年下降2.27%，近三年收益25.33%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。