5月19日国金量化多因子股票近1月来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月19日国金量化多因子股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月19日，该基金累计净值1.5590，最新单位净值1.5590，净值增长率涨1.08%，最新估值1.5424。

基金近1月来表现

国金量化多因子股票近1月来下降0.35%，阶段平均下降1.78%，表现良好，同类基金排238名，相对上升211名。

同公司基金

截至2022年5月18日，国金量化多因子股票（一般股票型）基金同公司基金有：国金国鑫发起A基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.5183，日增长率-0.12%；国金国鑫发起C基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.5144，日增长率1.03%；国金国鑫发起C基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.5124，日增长率-0.13%等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

信诚稳健债券A基金怎么样？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月19日信诚稳健债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月19日，该基金累计净值1.2358，最新市场表现：单位净值1.0308，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0303。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益25.5%，今年以来收益1.86%，近一年收益5.51%，近三年收益13.99%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，信诚稳健债券A（003226）基金资产配置详情如下，合计净资产10.22亿元，债券占净比131.34%，现金占净比1.03%。

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5月19日富国中证科创创业50ETF联接C近6月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月19日富国中证科创创业50ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国中证科创创业50ETF联接C截至5月19日，最新单位净值0.7290，累计净值0.7290，最新估值0.7193，净值增长率涨1.35%。

近6月来表现

富国中证科创创业50ETF联接C（基金代码：013314）近6月来下降30.33%，阶段平均下降18.98%，表现不佳，同类基金排1510名，相对下降19名。

同公司基金

截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前三有：富国医疗保健行业混合A基金、富国医疗保健行业混合C基金、富国价值优势混合基金，最新单位净值分别为3.4930、3.4660、3.3011，累计净值分别为3.4930、3.4660、3.3011。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

5月19日海富通收益增长混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月19日海富通收益增长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月19日，海富通收益增长混合最新市场表现：公布单位净值2.2590，累计净值3.9190，最新估值2.237，净值增长率涨0.98%。

基金季度利润

海富通收益增长混合（基金代码：519003）成立以来收益665.4%，今年以来下降17.06%，近一月下降3.77%，近一年收益1.22%，近三年收益122.06%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8.61亿，未分配利润12.65亿，所有者权益合计21.26亿。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

5月19日金鹰灵活配置混合A基金成立以来涨了多少？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的5月19日金鹰灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月19日，金鹰灵活配置混合A（210010）市场表现：累计净值1.8978，最新单位净值1.6304，净值增长率涨0.06%，最新估值1.6294。

基金阶段涨跌幅

金鹰灵活配置混合A今年以来下降5.88%，近一月下降0.53%，近三月下降3.37%，近一年收益0.89%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为23.33%，同类平均为59.98%，比同类配置少36.65%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置15.76%，同类平均42.28%，比同类配置少26.52%；房地产业行业基金配置2.18%，同类平均3.79%，比同类配置少1.61%；金融业行业基金配置1.89%，同类平均5.81%，比同类配置少3.92%。

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5月19日宝盈盈旭纯债债券A基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至5月19日宝盈盈旭纯债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月19日，宝盈盈旭纯债债券A（008684）最新市场表现：公布单位净值1.0271，累计净值1.0271，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0272。

基金季度利润方面

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月17日工银养老2050混合(FOF)一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的5月17日工银养老2050混合(FOF)基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银养老2050混合(FOF)（006886）截至5月17日，最新公布单位净值1.2911，累计净值1.2911，最新估值1.2739，净值增长率涨1.35%。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益27.32%，今年以来下降17.48%，近一年下降17.42%，近三年收益27.13%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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5月19日华泰保兴吉年福混合累计净值为1.3463元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月19日华泰保兴吉年福混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月19日，累计净值1.3463，最新公布单位净值1.3463，净值增长率跌0.04%，最新估值1.3468。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利452.58万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值5.07亿元，期末单位基金资产净值1.43元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华泰保兴吉年福混合基金股票收入占比272.16%，股利收入占比6.37%，基金收入合计884.36元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月19日兴全稳泰债券C一年来收益4.33%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的5月19日兴全稳泰债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1106，累计净值1.2398，最新估值1.11，净值增长率涨0.05%。

基金阶段涨跌幅

兴全稳泰债券C基金成立以来收益10.5%，今年以来收益1.37%，近一月收益0.45%，近一年收益4.33%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10万元，直销增购最小购买金额10万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华泰保兴研究智选灵活配置混合C基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的华泰保兴研究智选灵活配置混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰保兴研究智选灵活配置混合C截至5月19日，累计净值1.7414，最新公布单位净值1.7414，净值增长率跌0.18%，最新估值1.7446。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（月）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

同公司基金

截至2022年5月18日，华泰保兴研究智选灵活配置混合C（稳健混合型）基金同公司基金有华泰保兴吉年丰混合发起A基金，日增长率1.08%，开放申购；华泰保兴吉年丰混合发起A基金，日增长率-0.42%，开放申购；华泰保兴吉年丰混合发起A基金，日增长率1.35%，开放申购等。

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招商财经大数据股票A基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的5月19日招商财经大数据股票A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月19日，招商财经大数据股票A累计净值1.1753，最新公布单位净值1.1753，净值增长率跌0.21%，最新估值1.1778。

招商财经大数据股票（基金代码：003416）成立以来收益18.47%，今年以来下降14.67%，近一月下降3.97%，近一年下降7.76%，近三年收益56.83%。

基金持仓详情

截至2022年第一季度，招商财经大数据股票（003416）持有股票农业银行（占8.34%）：持股为23.71万，持仓市值为73.03万；工商银行（占8.24%）：持股为15.12万，持仓市值为72.12万；长江电力（占7.49%）：持股为2.98万，持仓市值为65.56万等。

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工银尊利中短债债券C最新净值涨幅达0.03%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的5月19日工银尊利中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月19日，工银尊利中短债债券C最新市场表现：公布单位净值1.0641，累计净值1.0965，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0638。

截至2021年第二季度，期末基金资产净值1.86亿元，期末单位基金资产净值1.07元。

基金基本费率

该基金托管费0.1元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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金信民旺债券C基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现优秀，以下是为您整理的5月19日金信民旺债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金信民旺债券C（004402）截至5月19日，最新单位净值1.1444，累计净值1.1444，最新估值1.1426，净值增长率涨0.16%。

基金近一周来表现

金信民旺债券C（基金代码：004402）近一周收益1.24%，阶段平均收益0.61%，表现优秀，同类基金排95名，相对下降7名。

2021年第三季度表现

金信民旺债券C基金（基金代码：004402）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.24%（2021年第三季度）、涨14.85%（2021年第二季度）、跌8.73%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为433名、5名、681名，整体表现分别为一般、优秀、不佳。

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工银大盘蓝筹混合最新单位净值为1.1210元，同公司基金表现如何？（5月19日）以下是为您整理的截至5月19日工银大盘蓝筹混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月19日，累计净值2.5850，最新单位净值1.1210，净值增长率跌0.36%，最新估值1.125。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值3.73亿元。

同公司基金

截至2022年12月9日，工银大盘蓝筹混合（激进混合型）基金同公司基金有：工银战略转型股票A基金，股票型，最新单位净值为3.8030，累计净值3.8030；工银战略转型股票C基金，股票型，最新单位净值为3.7810，累计净值3.7810；工银信息产业混合A基金，最新单位净值为3.4450，累计净值3.7220等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

5月17日泰达宏利全能混合(FOF)A近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月17日泰达宏利全能混合(FOF)A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月17日，泰达宏利全能混合(FOF)A（005221）累计净值1.2210，最新单位净值1.2210，净值增长率涨0.26%，最新估值1.2179。

基金阶段表现

泰达宏利全能混合(FOF)A近1月来下降0.46%，阶段平均下降0.49%，表现良好，同类基金排156名，相对下降34名。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，股利收入占比41.15%，基金收入合计191.32元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

民生加银聚益纯债债券一个月来收益0.43%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至5月19日民生加银聚益纯债债券一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月19日，民生加银聚益纯债债券（007201）最新公布单位净值1.0629，累计净值1.0870，最新估值1.0629。

基金阶段收益

民生加银聚益纯债债券基金成立以来收益8.67%，今年以来收益1.27%，近一月收益0.43%，近一年收益4.07%。

2021年第三季度表现

民生加银聚益纯债债券基金（基金代码：007201）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.25%，同类平均涨1.71%，排927名，整体表现良好；2021年第二季度涨0.85%，同类平均涨1.55%，排1561名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.76%，同类平均涨0.42%，排791名，整体表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

5月19日招商招享纯债A近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月19日招商招享纯债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商招享纯债A基金截至5月19日，最新单位净值1.0086，累计净值1.2029，最新估值1.0084，净值涨0.02%。

基金近两年来表现

招商招享纯债A（基金代码：003440）近2年来收益5.15%，阶段平均收益5.94%，表现一般，同类基金排854名，相对下降12名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，招商招享纯债A（基金代码：003440）涨1.26%，同类平均涨1.71%，排902名，整体来说表现良好。

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5月19日中海环保新能源混合最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的5月19日中海环保新能源混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月19日，该基金累计净值2.8040，最新市场表现：公布单位净值2.5170，净值增长率涨2.78%，最新估值2.449。

基金近一年来表现

中海环保新能源混合（基金代码：398051）近1年来收益35.04%，阶段平均下降6.47%，表现优秀，同类基金排16名，相对下降1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中海环保新能源混合持有详情，机构投资者持有占15.87%，个人投资者持有占84.13%，机构投资者持有1080万份额，个人投资者持有5700万份额，总份额6780万份。

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5月19日中加丰润纯债债券C最新净值是多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的5月19日中加丰润纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月19日，中加丰润纯债债券C（002882）累计净值1.2286，最新公布单位净值1.1656，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1653。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值3504.34万元，期末单位基金资产净值1.17元。

基金现任经理

中加丰润纯债债券C的现任基金经理是杨宇俊，任职时间为2016-06-17~至今，任职期间回报19.15%。

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嘉实新添益定期混合C一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至5月19日嘉实新添益定期混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新添益定期混合C基金截至5月19日，最新单位净值1.1351，累计净值1.1351，最新估值1.1332，净值涨0.17%。

基金一年来收益详情

嘉实新添益定期混合C今年以来下降3.2%，近一月收益0.04%，近三月下降1.83%，近一年下降2.43%。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，基金托管费0.15元，销售服务费0.6元，直销申购最小购买金额1元。

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2022年第一季度招商沪深300地产等权重指数C基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的招商沪深300地产等权重指数C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月19日，招商沪深300地产等权重指数C市场表现：累计净值0.7423，最新公布单位净值0.7423，净值增长率涨1.95%，最新估值0.7281。

基金资产配置

截至2022年第一季度，招商沪深300地产等权重指数C（013273）基金资产配置详情如下，合计净资产9.97亿元，股票占净比94.51%，债券占净比1.58%，现金占净比3.87%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，股票型基金规模914.47亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

5月19日华夏能源革新股票A最新净值是多少？近一周来表现优秀，以下是为您整理的5月19日华夏能源革新股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月19日，华夏能源革新股票A最新公布单位净值3.1170，累计净值3.1170，净值增长率涨1.7%，最新估值3.065。

基金近一周来表现

华夏能源革新股票（基金代码：003834）近一周收益6.62%，阶段平均收益3.29%，表现优秀，同类基金排73名，相对上升68名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏能源革新股票持有详情，机构投资者持有占9.65%，个人投资者持有占90.35%，机构投资者持有6400万份额，个人投资者持有6亿份额，总份额6.64亿份。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

5月19日汇添富中债1-3年农发债指数C基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的汇添富中债1-3年农发债指数C基本费率详情，供大家参考。

基金现任经理

汇添富中债1-3年农发债C的现任基金经理是杨靖，任职时间为2020-01-06~至今，任职期间回报5.68%。

基金公司情况

该基金属于汇添富基金管理股份有限公司，公司成立于2005年2月3日，公司拥有基金452只，由55名基金经理管理，所有基金管理规模共8293.26亿元。

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司所有基金总规模7856.76亿元，股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

5月19日长信睿进混合C基金怎么样？2022年第一季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的长信睿进混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至5月19日，最新市场表现：单位净值0.8849，累计净值0.8849，最新估值0.8778，净值增长率涨0.81%。

长信睿进混合C成立以来下降12.97%，近一月下降2.64%，近一年下降7.43%，近三年收益4.38%。

基金持股详情

截至2022年第一季度，长信睿进混合C（519956）持有股票基金：新城控股、士兰微、长川科技、万华化学等，持仓比分别4.52%、4.14%、3.19%、3.09%等，持股数分别为220.64万、133.91万、137万、60万，持仓市值7098.05万、6494.64万、5015.57万、4853.4万等。

基金持有债券详情

截至2022年第一季度，长信睿进混合C（519956）持有债券：债券21电网CP002（债券代码：042100217）、债券21国开16（债券代码：210216）、债券21联合水泥SCP001（债券代码：012102422）等，持仓比分别9.79%、5.14%、3.91%等，持仓市值1.54亿、8070.89万、6131.46万等。

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华富科技动能混合基金分红了几次？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月19日华富科技动能混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月19日，华富科技动能混合最新市场表现：单位净值1.1283，累计净值1.1783，净值增长率涨1.73%，最新估值1.1091。

基金分红

华富科技动能混合基金成立于2019年11月6日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1160万元，基金总811万份额，上市流通811万份额，共分红1次，累计分红0.05元/份。

基金资产配置

截至2022年第一季度，华富科技动能混合（007713）基金资产配置详情如下，合计净资产5600万元，股票占净比86.98%，现金占净比13.41%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度华夏磐泰混合(LOF)基金有哪些投资组合？为您整理的5月19日华夏磐泰混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，华夏磐泰混合(LOF)（160323）基金资产配置详情如下，合计净资产11.45亿元，股票占净比29.52%，债券占净比66.47%，现金占净比1.36%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，华夏磐泰混合(LOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业（14.73%），同类平均40.22%，比同类配置少25.49%；房地产业（5.09%），同类平均3.85%，比同类配置多1.24%；批发和零售业（2.36%），同类平均0.74%，比同类配置多1.62%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏磐泰混合(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：大秦铁路（601006）、凤竹纺织（600493）、农业银行（601288），本期累计买入金额分别为1271.51万元、386.27万元、349.11万元，占期初基金资产净值比例分别为3.41%、1.03%、0.94%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏磐泰混合(LOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：大秦铁路本期累计卖出金额为912.56万元，占期初基金资产净值比例为2.45%；佳创视讯本期累计卖出金额为324.89万元，占期初基金资产净值比例为0.87%；中国建筑本期累计卖出金额为325.29万元，占期初基金资产净值比例为0.87%等。

2022年第一季度基金持仓详情

截至2022年第一季度，华夏磐泰混合(LOF)（160323）持有股票南国置业（占1.20%）：持股为429.2万，持仓市值为1377.73万；宁德时代（占0.70%）：持股为1.56万，持仓市值为799.19万；迈瑞医疗（占0.61%）：持股为2.29万，持仓市值为703.6万等。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，华夏磐泰混合(LOF)基金（160323）持有债券22营口港MTN001（占4.36%），持仓市值为4994.64万；债券本钢转债（占0.42%），持仓市值为477.36万；债券利群转债（占0.36%），持仓市值为410.09万；债券19蓝星EB（占0.24%），持仓市值为280.15万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

5月13日鑫元合利定期开放债券近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的5月13日鑫元合利定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月13日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0401，累计净值1.1819，最新估值1.0379，净值增长率涨0.21%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益19.07%，今年以来收益1.35%，近一年收益4.05%，近三年收益11.57%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，鑫元合利定期开放债券收入合计1355.04万元：利息收入1204.63万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.47万元，债券利息收入1198.81万元。投资收益70.33万元，公允价值变动收益80.08万元，其他收入0.03元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。