盖黛 
5月19日华安众悦60天滚动持有短债C近1月来在同类基金中排105名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月19日华安众悦60天滚动持有短债C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华安众悦60天滚动持有短债C截至5月19日，累计净值1.0232，最新单位净值1.0232，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0231。
基金近1月来排名
华安众悦60天滚动持有短债C近1月来收益0.43%，阶段平均收益0.52%，表现优秀，同类基金排105名，相对下降17名。
2021年第三季度表现
同类平均涨1.71%。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
死眉塌眼的杯子 东吴配置优化混合A近一年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的5月19日东吴配置优化混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月19日，东吴配置优化混合A最新市场表现：公布单位净值1.7776，累计净值2.0016，最新估值1.7534，净值增长率涨1.38%。
基金近一年来来排名
东吴配置优化混合（基金代码：582003）近1年来下降1.75%，阶段平均下降6.47%，表现良好，同类基金排864名，相对上升119名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，东吴配置优化混合持有详情，机构投资者持有占0.07%，个人投资者持有480万份额，个人投资者持有占99.93%，总份额480万份。
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咸啄木鸟 5月19日海富通瑞利债券近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月19日海富通瑞利债券基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
海富通瑞利债券基金截至5月19日，最新单位净值1.1160，累计净值1.1983，最新估值1.1156，净值涨0.04%。
基金阶段表现
海富通瑞利债券近1月来收益0.45%，阶段平均收益0.41%，表现良好，同类基金排1034名，相对下降43名。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，海富通瑞利债券基金收入合计6,542.85元；债券收入-1,457.31元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
娥眉凤目的瀑布 长信基金管理有限责任公司基金总规模1041.47亿元，指数型基金规模7.69亿元（2020年），以下是为您整理的5月13日长信企业精选两年定开混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金公司情况
该基金属于长信基金管理有限责任公司，公司成立于2003年5月9日，公司所有基金管理规模1118.33亿元，拥有基金149只，由27名基金经理管理。
截至2020年，长信基金管理有限责任公司所有基金总规模1041.47亿元，混合型基金规模266.49亿元，债券型基金规模351.63亿元，指数型基金规模7.69亿元，QDII基金规模9.98亿元，货币型基金规模397.24亿元，股票型基金规模16.12亿元。
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目光明亮的轮 2022年5月20日年平安添利债券A基金持股人结构一览，2022年第一季度基金资产怎么配置？
基金资产配置
截至2022年第一季度，平安添利债券A（700005）基金资产配置详情如下，债券占净比119.76%，现金占净比0.92%，合计净资产102.31亿元。
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，平安添利债券A持有详情，机构投资者持有3.64亿份额，机构投资者持有占99.32%，个人投资者持有250万份额，个人投资者持有占0.68%，总份额3.67亿份。
基金市场表现方面
平安添利债券A截至5月19日，最新市场表现：公布单位净值1.0856，累计净值1.6826，最新估值1.085，净值增长率涨0.06%。
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郁郁寡欢的胜 2020年国泰基金管理有限公司基金总规模4043.08亿元，混合型基金规模654.17亿元，以下是为您整理的5月19日国泰利优30天滚动持有短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金公司情况
该基金属于国泰基金管理有限公司，公司成立于1998年3月5日，公司拥有基金326只，由44名基金经理管理，所有基金管理规模共5232.21亿元。
截至2020年，国泰基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1217.29亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元，基金总规模合计4043.08亿元。
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鬓发斑白的热带鱼 5月19日创金合信鑫收益混合C最新单位净值为1.2145元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月19日创金合信鑫收益混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月19日，创金合信鑫收益混合C（003750）累计净值1.2145，最新公布单位净值1.2145，净值增长率跌0.03%，最新估值1.2149。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利62.14万元，基金本期净收益亏47.86万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，创金合信鑫收益混合C（基金代码：003750）涨1.1%，同类平均跌1.2%，排749名，整体来说表现良好。
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秀发蓬松的俊 国泰中证生物医药ETF联接A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月19日国泰中证生物医药ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国泰中证生物医药ETF联接A截至5月19日，最新公布单位净值1.2016，累计净值1.2016，最新估值1.2022，净值增长率跌0.05%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利297.58万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.17元，期末基金资产净值2.15亿元，期末单位基金资产净值1.91元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.44亿，未分配利润3.07亿，所有者权益合计6.51亿。
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咸双杠 5月19日华商稳健双利债券A近1月来表现如何？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月19日华商稳健双利债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月19日，该基金累计净值1.9570，最新市场表现：公布单位净值1.6220，最新估值1.622。
基金阶段表现
华商稳健双利债券A近1月来下降0.49%，阶段平均收益0.16%，表现不佳，同类基金排843名，相对下降77名。
基金资产配置
截至2022年第一季度，华商稳健双利债券A（630007）基金资产配置详情如下，合计净资产12.01亿元，股票占净比13.51%，债券占净比76.13%，现金占净比8.16%。
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喻慧 中欧价值发现混合C基金怎么样？以下是为您整理的截至5月19日中欧价值发现混合C市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧价值发现混合C（004232）截至5月19日，累计净值3.0226，最新公布单位净值1.9918，净值增长率涨0.53%，最新估值1.9814。
基金阶段表现方面
中欧价值发现混合C成立以来收益57.14%，近一月下降6.66%，近一年下降2.32%，近三年收益30.98%。
基金详情介绍
该基金简称中欧价值发现混合C，该基金成立于2017年1月12日，基金规模为7600万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3438万份，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由中欧基金管理有限公司管理，基金经理是沈悦等。
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呆斜着眼的木耳 2020年招商基金管理有限公司的基金总规模有多大？以下是为您整理的招商基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。
基金公司情况
该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司所有基金管理规模7707.51亿元，拥有基金431只，由61名基金经理管理。
截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，股票型基金规模914.47亿元。
公司基金表现
截至2022年12月24日，招商价值成长混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：招商行业精选股票基金基金，股票型，最新单位净值为3.2080，累计净值3.2080，日增长率-2.34%；招商中小盘混合基金，最新单位净值为3.1040，累计净值3.1040，日增长率-2.85%；招商安润灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.0677，累计净值3.0677，日增长率-1.36%等。
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秀发蓬松的俊 5月19日工银成长收益混合A近3月来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月19日工银成长收益混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银成长收益混合A基金截至5月19日，最新市场表现：公布单位净值1.4490，累计净值1.9710，最新估值1.448，净值涨0.07%。
近3月来表现
工银成长收益混合A（基金代码：000195）近3月来下降3.01%，阶段平均下降8.6%，表现优秀，同类基金排478名，相对下降29名。
同公司基金
截至2022年12月9日，工银成长收益混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：工银战略转型股票A基金，股票型，最新单位净值为3.8510；工银战略转型股票A基金，股票型，最新单位净值为3.8480；工银战略转型股票A基金，股票型，最新单位净值为3.8430等。
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喻慧 5月19日鹏扬汇利债券A一个月来下降0.29%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的5月19日鹏扬汇利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月19日，累计净值1.2454，最新市场表现：单位净值1.1504，净值增长率涨0.05%，最新估值1.1498。
基金阶段涨跌幅
鹏扬汇利债券A今年以来下降2.35%，近一月下降0.29%，近三月下降1.76%，近一年收益0.82%。
基金2020年利润
截至2020年，鹏扬汇利债券A收入合计4.25亿元，扣除费用1.11亿元，利润总额3.14亿元，最后净利润3.14亿元。
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钟滑板 2022年第一季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的华泰柏瑞量化智慧混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，华泰柏瑞量化智慧混合C（006104）持有债券：债券22贴现国债10（债券代码：229910）、债券中银转债（债券代码：113057）等，持仓比分别1.42%、0.11%等，持仓市值498.1万、36.8万等。
2021年第二季度主要卖出详情
截至2021年第二季度，华泰柏瑞量化智慧混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：阳光电源（300274）、吉宏股份（002803）、博腾股份（300363），占期初基金资产净值比例分别为1.62%、1.18%、1.11%，本期累计卖出金额分别为981.35万元、713.75万元、669.29万元。
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贾紫菜汤 鹏扬添利增强债券C基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的5月19日鹏扬添利增强债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月19日，鹏扬添利增强债券C市场表现：累计净值1.1527，最新公布单位净值1.1527，净值增长率涨0.11%，最新估值1.1514。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.18元。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，鹏扬添利增强债券C（006833）持有债券：债券22国债01、债券招路转债、债券希望转债、债券杭银转债等，持仓比分别6.19%、0.53%、0.38%、0.37%等，持仓市值3456.51万、297.2万、209.76万、208.08万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，鹏扬添利增强债券C（006833）基金资产配置详情如下，股票占净比14.01%，债券占净比108.43%，现金占净比2.26%，合计净资产5.59亿元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，基金行业配置合计为14.01%，同类平均为12.85%，比同类配置多1.16%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置5.85%，同类平均8.30%，比同类配置少2.45%；金融业行业基金配置4.28%，同类平均1.94%，比同类配置多2.34%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.08%，同类平均0.95%，比同类配置多0.13%。
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蓝晓 5月19日德邦锐兴债券C一年来收益6.88%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月19日德邦锐兴债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月19日，德邦锐兴债券C（002705）最新单位净值1.1414，累计净值1.1914，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1412。
基金阶段涨跌幅
德邦纯债一年定开债券C成立以来收益19.71%，近一月收益0.41%，近一年收益6.88%，近三年收益12.39%。
同公司基金
截至2022年5月18日，基金同公司按单位净值排名前三有：德邦福鑫灵活配置混合A基金（001229）、德邦福鑫灵活配置混合A基金（001229）、德邦乐享生活混合A基金（006167），最新单位净值分别为1.7475、1.7397、1.7325。
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娥眉凤目的瀑布 5月19日华泰柏瑞丰盛纯债债券C最新净值是多少？近6月来表现如何？以下是为您整理的5月19日华泰柏瑞丰盛纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月19日，累计净值1.4754，最新单位净值1.0939，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0936。
近6月来表现
华泰柏瑞丰盛纯债债券C（基金代码：000188）近6月来收益2.62%，阶段平均收益2.07%，表现优秀，同类基金排182名，相对上升4名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，华泰柏瑞丰盛纯债债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有100万份额，总份额100万份。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
盖黛 华夏鼎康债券A买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的5月19日华夏鼎康债券A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月19日，华夏鼎康债券A（006665）最新单位净值1.0174，累计净值1.1036，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0172。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，华夏鼎康债券A持有详情，机构投资者持有3.63亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额3.63亿份。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
樱桃小口的琳 5月19日上银慧祥利债券C一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的5月19日上银慧祥利债券C基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月19日，该基金累计净值1.1064，最新市场表现：公布单位净值1.0154，净值增长率涨0.04%，最新估值1.015。
基金阶段涨跌表现
上银慧祥利债券C（基金代码：006917）成立以来收益10.82%，今年以来收益1.33%，近一月收益0.52%，近一年收益4.17%，近三年收益10.37%。
基金2020年利润
截至2020年，上银慧祥利债券C收入合计8790.26万元，扣除费用2152.79万元，利润总额6637.46万元，最后净利润6637.46万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
乌黑眸子的舒 2021年第二季度华安量化多因子混合(LOF)基金主要卖出哪些股票？基金分红了几次？以下是为您整理的5月19日华安量化多因子混合(LOF)基金分红详情，供大家参考。
2021年第二季度主要卖出详情
截至2021年第二季度，华安量化多因子混合(LOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：药明康德本期累计卖出金额为40.53万元，占期初基金资产净值比例为3.01%；长春高新本期累计卖出金额为29.96万元，占期初基金资产净值比例为2.23%；亿纬锂能本期累计卖出金额为29.69万元，占期初基金资产净值比例为2.21%；三角防务本期累计卖出金额为29.45万元，占期初基金资产净值比例为2.19%等。
基金分红
华安量化多因子混合(LOF)基金成立于2011年9月2日，其份额日期2021年6月30日，基金规模130万元，基金总67万份额，上市流通67万份额，共分红1次，累计分红0.26元/份。
基金阶段涨跌幅
华安量化多因子混合(LOF)（基金代码：160415）成立以来收益27.27%，今年以来下降24.06%，近一月收益1.21%，近一年下降11.45%，近三年收益29.97%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
纪后做启的水煮鱼 融通通乾研究精选灵活配置混合基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的融通通乾研究精选灵活配置混合基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
基金简称融通通乾研究精选灵活配置混合，该基金成立于2016年8月12日，基金规模为1.46亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达8606万份，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由融通基金管理有限公司管理，基金经理是邹曦。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，融通通乾研究精选灵活配置混合持有详情，机构投资者持有5480万份额，个人投资者持有3120万份额，机构投资者持有占63.70%，个人投资者持有占36.30%，总份额8610万份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2214.26万，所有者权益合计16.27亿，负债和所有者权益总计16.5亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
眼睛斜视的哑铃 鑫元金融债3个月定开债券基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现良好，以下是为您整理的5月19日鑫元金融债3个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鑫元金融债3个月定开债券基金截至5月19日，最新单位净值1.0173，累计净值1.0273，最新估值1.0171，净值涨0.02%。
基金近一周来表现
鑫元金融债3个月定开债券（基金代码：013115）近一周收益0.17%，阶段平均收益0.19%，表现良好，同类基金排1273名，相对下降406名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，同类平均涨1.39%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
纪后做启的水煮鱼 嘉实远见先锋一年持有期混合A近三月来在同类基金中下降15名，以下是为您整理的5月19日嘉实远见先锋一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实远见先锋一年持有期混合A截至5月19日，最新单位净值0.7797，累计净值0.7797，最新估值0.7784，净值增长率涨0.17%。
基金近三月来排名
嘉实远见先锋一年持有期混合A（基金代码：012852）近3月来下降13.03%，阶段平均下降10.78%，表现一般，同类基金排1990名，相对下降15名。
基金持有人结构
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
家伦 嘉实新添丰定期混合基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的嘉实新添丰定期混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至5月19日，嘉实新添丰定期混合市场表现：累计净值1.2937，最新公布单位净值1.2937，净值增长率涨0.05%，最新估值1.2931。
自基金成立以来收益29.58%，今年以来下降1.44%，近一年下降0.95%，近三年收益20.33%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，嘉实新添丰定期混合基金（004916）持有债券18广开02（占9.76%），持仓市值为409.92万；债券18金隅01（占7.32%），持仓市值为307.53万；债券21光明02（占7.29%），持仓市值为306.08万等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
目光炯炯的宁 5月19日天弘弘利债券一个月来收益0.5%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的5月19日天弘弘利债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
天弘弘利债券（000306）截至5月19日，累计净值1.4516，最新单位净值1.1730，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1728。
基金阶段涨跌幅
天弘弘利债券（基金代码：000306）成立以来收益47.22%，今年以来收益1.39%，近一月收益0.5%，近一年收益3.99%，近三年收益10.71%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，天弘弘利债券收入合计4293.18万元：利息收入3822.65万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.73万元，债券利息收入3817.18万元。投资亏367.07万元，其中投资收益方面，债券投资亏367.07万元。公允价值变动收益837.41万元，其他收入1946.9元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
两眸秋水的荔 华夏鸿阳6个月持有期混合A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？（5月19日）以下是为您整理的截至5月19日华夏鸿阳6个月持有期混合A市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏鸿阳6个月持有期混合A截至5月19日市场表现：累计净值0.6188，最新单位净值0.6188，净值增长率跌0.07%，最新估值0.6192。
基金阶段表现方面
该基金成立以来下降38.36%，今年以来下降21.88%，近一月下降0.98%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，华夏鸿阳6个月持有期混合A（基金代码：010977）跌17.82%，同类平均跌1.2%，排2172名，整体来说表现不佳。
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慧眼的水龙头 5月19日华夏鼎泓债券A一年来收益7.07%，2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的5月19日华夏鼎泓债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月19日，最新市场表现：单位净值1.2173，累计净值1.2173，最新估值1.2168，净值增长率涨0.04%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益21.35%，今年以来下降3.22%，近一年收益7.07%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，华夏鼎泓债券A基金行业配置合计为7.42%，同类平均为13.29%，比同类配置少5.87%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（6.29%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.53%）、批发和零售业（0.18%），同类平均分别为8.22%、0.84%、0.34%，比同类配置分别为少1.93%、少0.31%、少0.16%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
