5月17日嘉实安益混合基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月17日嘉实安益混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月17日，累计净值1.3355，最新单位净值1.2781，净值增长率涨0.17%，最新估值1.2759。

基金阶段涨跌幅

嘉实安益混合基金成立以来收益33.82%，今年以来收益0.72%，近一月收益0.64%，近一年收益4.96%，近三年收益16.77%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1037.06万，所有者权益合计2.01亿，负债和所有者权益总计2.12亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2022年第一季度嘉实金融精选股票C基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的嘉实金融精选股票C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月17日，嘉实金融精选股票C（005663）市场表现：累计净值1.2431，最新公布单位净值1.2431，净值增长率涨1.3%，最新估值1.2271。

基金资产配置

截至2022年第一季度，嘉实金融精选股票C（005663）基金资产配置详情如下，合计净资产10.61亿元，股票占净比90.89%，债券占净比4.60%，现金占净比4.99%。

同公司基金

截至2022年5月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为7.0360，日增长率0.67%，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为6.9890，日增长率-0.85%，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为6.9750，日增长率-2.65%，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为6.9490，日增长率1.05%，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为6.8770，日增长率-1.41%，目前暂停申购等。

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5月17日嘉实新兴产业股票一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的5月17日嘉实新兴产业股票基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 嘉实新兴产业股票（000751）5月17日净值涨1.7%。当前基金单位净值为3.7780元，累计净值为3.7780元。

基金阶段涨跌表现

嘉实新兴产业股票基金成立以来收益277.8%，今年以来下降23.44%，近一月收益1.4%，近一年下降32.54%，近三年收益63.76%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1元。

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5月16日嘉实全球互联网股票现汇(QDII)最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的5月16日嘉实全球互联网股票现汇(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月16日，嘉实全球互联网股票现汇(QDII)最新市场表现：单位净值1.6370，累计净值1.6370，净值增长率跌0.61%，最新估值1.647。

近3月来涨跌

嘉实全球互联网股票现汇(QDII)（基金代码：000989）近3月来下降16.82%，阶段平均下降8.51%，表现一般，同类基金排264名，相对下降14名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实全球互联网股票现汇(QDII)持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有450万份额，总份额450万份。

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2020年海富通基金管理有限公司的基金总规模有多大？以下是为您整理的海富通基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于海富通基金管理有限公司，公司成立于2003年4月18日，公司所有基金管理规模1405.27亿元，拥有基金142只，由26名基金经理管理。

截至2020年，海富通基金管理有限公司拥有：股票型基金规模18.79亿元，混合型基金规模404.95亿元，债券型基金规模312.44亿元，指数型基金规模58.59亿元，QDII基金规模1.85亿元，货币型基金规模459.91亿元，基金总规模合计1197.94亿元。

基金资产配置

截至2022年第一季度，海富通中小盘混合（519026）基金资产配置详情如下，股票占净比91.14%，现金占净比9.09%，合计净资产3.88亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

5月17日华泰柏瑞行业精选混合C近三月以来下降3.32%，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月17日华泰柏瑞行业精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月17日，最新市场表现：单位净值1.0157，累计净值1.0157，最新估值0.9937，净值增长率涨2.21%。

基金阶段涨跌幅

华泰柏瑞行业精选混合C（基金代码：008527）成立以来收益0.04%，今年以来下降21.09%，近一月收益1.53%，近一年下降19.56%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，华泰柏瑞行业精选混合C（008527）基金资产配置详情如下，股票占净比83.69%，现金占净比16.65%，合计净资产7900万元。

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泰康品质生活混合C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的泰康品质生活混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月17日，泰康品质生活混合C（010875）最新单位净值1.0254，累计净值1.0254，最新估值1.0221，净值增长率涨0.32%。

泰康品质生活混合C成立以来收益2.42%，近一月下降2.23%，近一年下降6.4%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，泰康品质生活混合C（010875）持有债券：债券兴业转债、债券百润转债、债券天合转债等，持仓比分别0.11%、0.08%、0.01%等，持仓市值145.3万、103.05万、14.23万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，泰康品质生活混合C基金收入合计15,425.14元，股票收入4,981.22元，占比32.29%；债券收入24.91元，占比0.16%；股利收入326.58元，占比2.12%。

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农银睿选混合基金能不能买？同公司基金表现如何？以下是为您整理的农银睿选混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称农银睿选混合，该基金成立于2018年5月25日，基金规模为1020万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达349万份，基金由渤海银行股份有限公司托管，交由农银汇理基金管理有限公司管理，基金经理是凌晨等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，农银睿选混合持有详情，总份额350万份，其中机构投资者持有占0.01%，个人投资者持有占99.99%，个人投资者持有350万份额。

同公司基金

截至2022年5月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：农银行业轮动混合基金（660015），最新单位净值为6.3101，目前开放申购；农银行业轮动混合基金（660015），最新单位净值为6.1485，目前开放申购；农银行业轮动混合基金（660015），最新单位净值为5.9998，目前开放申购；农银行业轮动混合基金（660015），最新单位净值为5.8826，目前开放申购；农银行业轮动混合基金（660015），最新单位净值为5.8346，目前开放申购等。

基金市场表现

截至5月17日，农银睿选混合最新市场表现：公布单位净值2.4250，累计净值2.4250，净值增长率涨0.77%，最新估值2.4066。

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华富益鑫灵活配置混合C基金2021年第三季度表现如何？近一周来在同类基金中排1829名，以下是为您整理的5月17日华富益鑫灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月17日，华富益鑫灵活配置混合C（002729）市场表现：累计净值1.5320，最新公布单位净值1.1760，净值增长率涨0.09%，最新估值1.175。

基金近一周来排名

华富益鑫灵活配置混合C（基金代码：002729）近一周收益0.34%，阶段平均收益2.16%，表现不佳，同类基金排1829名，相对下降99名。

截至2021年第二季度，华富益鑫灵活配置混合C持有详情，机构投资者持有占93.63%，机构投资者持有2280万份额，个人投资者持有占6.37%，个人投资者持有160万份额，总份额2440万份。

2021年第三季度表现

华富益鑫灵活配置混合C基金（基金代码：002729）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.66%，同类平均跌1.2%，排613名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.38%，同类平均涨9.3%，排1711名，整体表现不佳；2021年第一季度涨0.88%，同类平均跌2.02%，排609名，整体表现良好。

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嘉合磐石混合A最新单位净值为0.8049元，同公司基金表现如何？（5月17日）以下是为您整理的截至5月17日嘉合磐石混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉合磐石混合A（001571）市场表现：截至5月17日，累计净值1.0549，最新单位净值0.8049，净值增长率涨2.15%，最新估值0.788。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利44.92万元，基金本期净收益盈利32.43万元，期末基金资产净值1463.49万元，期末单位基金资产净值1.1元。

同公司基金

截至2022年5月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉合锦程混合A基金（006424），最新单位净值为1.9634，目前开放申购；嘉合锦程混合A基金（006424），最新单位净值为1.9369，目前开放申购；嘉合锦程混合C基金（006425），最新单位净值为1.9099，目前开放申购；嘉合锦程混合A基金（006424），最新单位净值为1.9077，目前开放申购；嘉合锦程混合A基金（006424），最新单位净值为1.9032，目前开放申购等。

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国泰沪深300指数增强C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至5月17日国泰沪深300指数增强C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月17日，国泰沪深300指数增强C（002063）最新市场表现：公布单位净值1.1582，累计净值2.1072，最新估值1.1441，净值增长率涨1.23%。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益31.26%，今年以来下降16.57%，近一月下降4.32%，近一年下降19.83%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计629.34万，所有者权益合计4.18亿，负债和所有者权益总计4.25亿。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

5月17日上投摩根标普港股低波红利指数A近1月来表现如何？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的5月17日上投摩根标普港股低波红利指数A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根标普港股低波红利指数A截至5月17日，累计净值0.8632，最新公布单位净值0.8632，净值增长率涨0.79%，最新估值0.8564。

基金阶段表现

上投摩根标普港股低波红利指数A近1月来收益0.49%，阶段平均下降2.92%，表现优秀，同类基金排336名，相对下降128名。

基金2020年利润

截至2020年，上投摩根标普港股低波红利指数A收入合计负8110.49万元，扣除费用625.2万元，利润总额负8735.69万元，最后净利润负8735.69万元。

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中欧瑾泉灵活配置混合C基金2021年第三季度表现如何？近三年来表现不佳，以下是为您整理的5月17日中欧瑾泉灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月17日，中欧瑾泉灵活配置混合C最新单位净值1.4494，累计净值1.5364，净值增长率涨0.35%，最新估值1.4443。

基金近三年来表现

中欧瑾泉灵活配置混合C（基金代码：001111）近三年来收益24.05%，阶段平均收益55.63%，表现不佳，同类基金排1393名，相对下降21名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中欧瑾泉灵活配置混合C（基金代码：001111）涨0.53%，同类平均跌1.2%，排914名，整体来说表现良好。

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创金合信工业周期股票A近1月来在同类基金中排145名，同公司基金表现如何？（5月17日）以下是为您整理的5月17日创金合信工业周期股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月17日，创金合信工业周期股票A（005968）最新市场表现：公布单位净值2.6779，累计净值2.6779，净值增长率涨3.23%，最新估值2.5941。

基金近1月来排名

创金合信工业周期股票A近1月来收益3.65%，阶段平均下降0.44%，表现优秀，同类基金排145名，相对上升53名。

同公司基金

截至2022年5月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：创金合信新能源汽车股票A基金，股票型，最新单位净值为2.6710，目前开放申购；创金合信新能源汽车股票C基金，股票型，最新单位净值为2.5949，目前开放申购；创金合信新能源汽车股票A基金，股票型，最新单位净值为2.5590，目前开放申购；创金合信新能源汽车股票C基金，股票型，最新单位净值为2.4861，目前开放申购；创金合信新能源汽车股票A基金，股票型，最新单位净值为2.4595，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

万家民瑞祥和6个月持有期债券A基金累计分红了2次，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月17日万家民瑞祥和6个月持有期债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月17日，万家民瑞祥和6个月持有期债券A（009338）最新市场表现：公布单位净值1.0209，累计净值1.0774，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0204。

基金分红

万家民瑞祥和6个月持有债A基金成立于2020年5月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6920万元，基金总6770万份额，上市流通6770万份额，共分红2次，累计分红0.0565元/份。

同公司基金

截至2022年5月6日，万家民瑞祥和6个月持有期债券A（稳健债券型）基金同公司基金有万家臻选混合基金，日增长率-2.31%，开放申购；万家成长优选混合A基金，混合型-灵活，日增长率-1.46%，开放申购；万家成长优选混合C基金，混合型-灵活，日增长率-1.46%，开放申购等。

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富国兴远优选12个月持有期混合A一年来涨了多少？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至5月17日富国兴远优选12个月持有期混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.8207，累计净值0.8207，最新估值0.8181，净值增长率涨0.32%。

基金一年来收益详情

该基金成立以来下降17.75%，今年以来下降22.63%，近一月收益1.95%，近一年下降16.72%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，富国兴远优选12个月持有期混合A基金行业配置合计为81.80%，同类平均为59.95%，比同类配置多21.85%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为43.64%、16.33%、12.04%，同类平均分别为42.26%、5.81%、2.93%，比同类配置分别为多1.38%、多10.52%、多9.11%。

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5月17日工银圆丰三年持有期混合最新净值是多少？近一年来表现不佳，以下是为您整理的5月17日工银圆丰三年持有期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银圆丰三年持有期混合截至5月17日，最新公布单位净值0.6912，累计净值0.6912，最新估值0.6731，净值增长率涨2.69%。

基金近一年来表现

工银圆丰三年持有期混合（基金代码：011006）近1年来下降29.25%，阶段平均下降13.37%，表现不佳，同类基金排1759名，相对下降11名。

2021年第三季度表现

工银圆丰三年持有期混合基金（基金代码：011006）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌11.36%，同类平均跌1.2%，排1841名，整体表现一般；同类平均涨9.3%。

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5月17日招商招悦纯债债券C最新净值是多少？近3月来表现良好，以下是为您整理的5月17日招商招悦纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月17日，该基金公布单位净值1.0710，累计净值1.2687，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0703。

近3月来表现

招商招悦纯债债券C（基金代码：003157）近3月来收益0.82%，阶段平均收益0.82%，表现良好，同类基金排657名，相对上升38名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，招商招悦纯债债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有40万份额，总份额40万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

5月17日泰达宏利绩优混合近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月17日泰达宏利绩优混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月17日，该基金最新单位净值1.5020，累计净值1.5020，最新估值1.4553，净值增长率涨3.21%。

基金阶段表现

泰达宏利绩优混合近1月来收益9.53%，阶段平均下降0.49%，表现优秀，同类基金排33名，相对上升9名。

2021年第三季度表现

泰达宏利绩优混合基金（基金代码：005903）最近三次季度涨跌详情如下：跌19.4%（2021年第三季度）、涨0.42%（2021年第二季度）、跌6.73%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为2050名、1829名、1638名，整体表现分别为不佳、不佳、不佳。

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汇添富消费行业混合一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至5月17日汇添富消费行业混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月17日，汇添富消费行业混合最新公布单位净值6.3000，累计净值6.3000，最新估值6.254，净值增长率涨0.74%。

基金一年来收益详情

汇添富消费行业混合（000083）近一周收益1.96%，近一月下降3.73%，近三月下降13.09%，近一年下降30.42%。

基金2020年利润

截至2020年，汇添富消费行业混合收入合计73.42亿元：利息收入644.4万元，其中利息收入方面，存款利息收入624.84万元，债券利息收入19.56万元。投资收益25.91亿元，公允价值变动收益47.16亿元，其他收入2867.48万元。

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5月17日华安研究驱动混合A一个月来下降0.98%，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月17日华安研究驱动混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安研究驱动混合A截至5月17日，累计净值0.8058，最新公布单位净值0.8058，净值增长率涨1.81%，最新估值0.7915。

基金阶段涨跌幅

华安研究驱动混合A（011663）成立以来下降20.55%，今年以来下降20.46%，近一月下降0.98%，近三月下降6.71%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，华安研究驱动混合A（011663）基金资产配置详情如下，合计净资产19.4亿元，股票占净比84.40%，债券占净比0.17%，现金占净比15.80%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华宝科技ETF联接A基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的华宝科技ETF联接A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝科技ETF联接A截至5月17日市场表现：累计净值1.0675，最新公布单位净值1.0675，净值增长率涨1.33%，最新估值1.0535。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

同公司基金

截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前三有：华宝收益增长混合C基金、华宝收益增长混合A基金、华宝先进成长混合基金，最新单位净值分别为8.5056、8.4940、4.7734，累计净值分别为8.5056、8.4940、5.0414，日增长率分别为-3.33%、-3.34%、-2.32%。

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5月17日汇安短债债券E近三月以来收益0.45%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月17日汇安短债债券E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月17日，汇安短债债券E（006521）累计净值1.0929，最新单位净值1.0479，最新估值1.0479。

基金阶段涨跌幅

汇安短债债券E（006521）成立以来收益9.39%，今年以来收益0.63%，近一月收益0.06%，近三月收益0.45%。

同公司基金

截至2022年5月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：汇安行业龙头混合基金（005634）、汇安行业龙头混合基金（005634）、汇安行业龙头混合基金（005634），最新单位净值分别为2.0426、1.9716、1.9172，累计净值分别为2.0426、1.9716、1.9172。

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鑫元核心资产股票C的基金经理业绩如何？2022年第一季度基金持仓了哪些债券？为您整理的鑫元核心资产股票C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

鑫元核心资产股票C（006194）截至5月17日，最新单位净值1.3217，累计净值1.3217，最新估值1.2934，净值增长率涨2.19%。

鑫元核心资产股票C（006194）成立以来收益29.34%，今年以来下降18.61%，近一月下降0.81%，近三月下降13.53%。

基金经理表现

鑫元核心资产股票C基金由鑫元基金公司的基金经理罗杰管理，该基金经理从业1天，管理过2只基金。其中最佳回报基金是鑫元核心资产A，回报率0.00%。现任基金资产总规模0.00%，现任最佳基金回报0.21亿元。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，鑫元核心资产股票C（006194）持有债券：债券21国债16（债券代码：019664）等，持仓比分别31.29%等，持仓市值5049.64万等。

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