5月16日华夏全球聚享(QDII-FOF)C近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月16日华夏全球聚享(QDII-FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏海外聚享混合发起式(QDII)C截至5月16日市场表现：累计净值1.3449，最新公布单位净值1.3449，净值增长率涨0.74%，最新估值1.335。

近3月来涨跌

华夏全球聚享(QDII-FOF)C（基金代码：006448）近3月来下降3.46%，阶段平均下降11.28%，表现优秀，同类基金排82名，相对下降2名。

2021年第三季度表现

华夏全球聚享(QDII-FOF)C基金（基金代码：006448）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.08%（2021年第三季度）、涨10.86%（2021年第二季度）、涨10.91%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为93名、54名、25名，整体表现分别为良好、优秀、优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

上投摩根瑞益纯债债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的上投摩根瑞益纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月17日，上投摩根瑞益纯债债券A（007329）最新单位净值1.0756，累计净值1.0756，最新估值1.0752，净值增长率涨0.04%。

自基金成立以来收益7.49%，今年以来收益1.37%，近一年收益3.56%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，上投摩根瑞益纯债债券A（007329）持有债券：债券19苏新国资MTN002、债券18临债01、债券17海资01、债券18张江01等，持仓比分别6.13%、6.06%、5.91%、5.89%等，持仓市值1077.26万、1066.09万、1039.03万、1035.11万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.68亿，未分配利润703.84万，所有者权益合计1.75亿。

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华夏中证光伏产业指数发起式A的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的华夏中证光伏产业指数发起式A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至5月17日，最新市场表现：单位净值0.7711，累计净值0.7711，最新估值0.7458，净值增长率涨3.39%。

华夏中证光伏产业指数发起式A今年以来下降24.04%，近一月收益1.45%，近三月下降5.42%。

基金经理表现

该基金经理管理过30只基金，其中最佳回报基金是华夏中证新能源汽车ETF，回报率137.13%。现任基金资产总规模137.13%，现任最佳基金回报411.62亿元。

基金持股详情

截至2022年第一季度，华夏中证光伏产业指数发起式A（012885）持有股票隆基股份（占10.11%）：持股为46.35万，持仓市值为3346万；通威股份（占8.89%）：持股为68.94万，持仓市值为2943.05万；阳光电源（占8.18%）：持股为25.26万，持仓市值为2709.39万等。

基金持有债券详情

截至2022年第一季度，华夏中证光伏产业指数发起式A（012885）持有债券：债券上22转债（债券代码：113642）等，持仓比分别0.07%等，持仓市值23.9万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏养老2045三年持有混合(FOF)C基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至5月13日华夏养老2045三年持有混合(FOF)C近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月13日，该基金累计净值1.5759，最新市场表现：单位净值1.5759，净值增长率涨1.09%，最新估值1.5589。

基金阶段表现

华夏养老2045三年持有混合(FOF)C今年以来下降10.97%，近一月下降1.62%，近三月下降5.16%，近一年下降2.54%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

西部利得祥逸债券C基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？为您整理的西部利得祥逸债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月17日，西部利得祥逸债券C最新单位净值1.0608，累计净值1.1378，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0603。

自基金成立以来收益14.1%，今年以来收益1.33%，近一年收益5.09%，近三年收益10.38%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，西部利得祥逸债券C基金（675093）持有债券18国开04（占6.82%），持仓市值为7171.9万；债券20国开03（占6.81%），持仓市值为7158.68万；债券20国开02（占6.75%），持仓市值为7096.55万等。

基金现任经理

西部利得祥逸债券C的现任基金经理是唐煜，任职时间为2020-05-22~至今，任职期间回报4.41%。

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汇添富沪深300指数(LOF)A买的人多吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的5月17日汇添富沪深300指数(LOF)A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月17日，汇添富沪深300指数(LOF)A最新单位净值1.2669，累计净值1.2669，最新估值1.2521，净值增长率涨1.18%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，汇添富沪深300指数(LOF)A持有详情，机构投资者持有占22.33%，机构投资者持有350万份额，个人投资者持有占77.67%，个人投资者持有1220万份额，总份额1570万份。

基金详情介绍

该基金简称汇添富沪深300指数(LOF)A，该基金成立于2017年9月6日，基金规模为2410万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1565万份，基金由中国国际金融股份有限公司托管，交由汇添富基金管理股份有限公司管理，基金经理是董瑾。

基金公司情况

该基金属于汇添富基金管理股份有限公司，公司成立于2005年2月3日，公司所有基金管理规模8293.26亿元，拥有基金452只，由55名基金经理管理。

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5月17日前海开源事件驱动混合A最新单位净值为1.7260元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的5月17日前海开源事件驱动混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月17日，最新市场表现：单位净值1.7260，累计净值1.7260，最新估值1.712，净值增长率涨0.82%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值4395.46万元，期末单位基金资产净值2.13元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，前海开源事件驱动混合A收入合计285.29万元：利息收入6.24万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.87万元，债券利息收入89.52元。投资收益795.74万元，其中投资收益方面，股票投资收益763.24万元，债券投资收益20.53万元，股利收益11.97万元。公允价值变动亏524.46万元，其他收入7.76万元。

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华夏永康添福混合基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为1.3730元，以下是为您整理的截至5月17日华夏永康添福混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月17日，该基金累计净值1.3730，最新市场表现：公布单位净值1.3730，净值增长率涨0.39%，最新估值1.3677。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利246万元。

2021年第三季度表现

华夏永康添福混合基金（基金代码：005128）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨8.21%，同类平均跌1.2%，排11名，整体表现优秀；2021年第二季度涨5.96%，同类平均涨9.3%，排41名，整体表现优秀；2021年第一季度涨3.44%，同类平均跌2.02%，排22名，整体表现优秀。

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5月17日财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C近1月来在同类基金中排231名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月17日财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月17日，该基金最新市场表现：单位净值1.0260，累计净值1.0260，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0255。

基金近1月来排名

财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C近1月来收益0.36%，阶段平均收益0.52%，表现良好，同类基金排231名，相对下降69名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均涨1.71%。

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5月17日华夏新锦绣混合A一个月来收益0.06%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的5月17日华夏新锦绣混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月17日，该基金最新单位净值1.6443，累计净值1.6443，最新估值1.6441，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

华夏新锦绣混合A今年以来下降0.36%，近一月收益0.06%，近三月收益1.16%，近一年收益6.66%。

基金现任经理

华夏新锦绣混合A的现任基金经理是李俊，任职时间为2019-01-31~2021-05-26，任职期间回报81.91%。

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鑫元恒利定期开放债券基金能不能买？截至2022年5月18日年持股人结构一览。

基金详情介绍

基金简称鑫元恒利定期开放债券，该基金成立于2019年7月5日，基金规模为1.58亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.49亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由鑫元基金管理有限公司管理，基金经理是郑文旭。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，鑫元恒利定期开放债券持有详情，机构投资者持有1.49亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额1.49亿份。

基金市场表现方面

截至5月13日，鑫元恒利定期开放债券（007050）最新市场表现：公布单位净值1.0899，累计净值1.1239，最新估值1.088，净值增长率涨0.18%。

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5月17日安信阿尔法定开混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的安信阿尔法定开混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1919，累计净值1.1919，净值增长率跌0.19%，最新估值1.1942。

安信阿尔法定开混合（005280）成立以来收益19.19%，今年以来下降2.22%，近一月下降0.57%，近三月下降1.31%。

基金持仓详情

截至2022年第一季度，安信阿尔法定开混合（005280）持有股票基金：贵州茅台、宁德时代、保利发展、智飞生物等，持仓比分别1.47%、0.91%、0.90%、0.88%等，持股数分别为1200、2500、7.14万、9000，持仓市值206.28万、128.54万、126.38万、124.2万等。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，安信阿尔法定开混合基金（005280）持有债券21国债06（占8.21%），持仓市值为1155.36万；债券中装转2（占0.10%），持仓市值为13.69万；债券世运转债（占0.10%），持仓市值为13.53万；债券杭银转债（占0.10%），持仓市值为13.96万等。

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5月17日鑫元臻利债券C一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的5月17日鑫元臻利债券C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月17日，该基金累计净值1.1107，最新公布单位净值1.1107，净值增长率涨0.05%，最新估值1.1101。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益10.96%，今年以来收益1.32%，近一年收益3.43%，近三年收益10.35%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1万元，直销增购最小购买金额1000元。

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5月17日上投摩根香港精选港股通混合近三年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月17日上投摩根香港精选港股通混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根香港精选港股通混合截至5月17日市场表现：累计净值0.9135，最新公布单位净值0.9135，净值增长率涨2.28%，最新估值0.8931。

基金近三年来表现

上投摩根香港精选港股通混合（基金代码：005701）近三年来下降3.83%，阶段平均收益62.53%，表现不佳，同类基金排774名，相对下降2名。

同公司基金

截至2022年5月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：上投摩根新兴动力混合A基金，最新单位净值为5.7527，日增长率2.57%，目前开放申购；上投摩根新兴动力混合C基金，最新单位净值为5.7452，日增长率2.57%，目前开放申购；上投摩根新兴动力混合A基金，最新单位净值为5.6083，日增长率-0.02%，目前开放申购。

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5月17日国投瑞银中证资源指数(LOF)近三月以来下降8.92%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的5月17日国投瑞银中证资源指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

国投瑞银中证资源指数(LOF)成立以来收益15.4%，近一月下降8.85%，近一年收益12.15%，近三年收益90.43%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，国投瑞银中证资源指数(LOF)（161217）基金资产配置详情如下，股票占净比94.10%，债券占净比0.41%，现金占净比5.42%，合计净资产3.02亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，国投瑞银中证资源指数(LOF)基金行业配置前三行业详情如下：采矿业（46.12%）、制造业（45.17%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（2.07%），同类平均分别为5.28%、50.97%、2.94%，比同类配置分别为多40.84%、少5.8%、少0.87%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国投瑞银中证资源指数(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：紫金矿业（601899）、赤峰黄金（600988）、山东黄金（600547），本期累计买入金额分别为1214.72万元、322.16万元、314.55万元，占期初基金资产净值比例分别为8.45%、2.24%、2.19%。

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华富安福债券近一年来在同类基金中排377名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月17日华富安福债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月17日，该基金最新公布单位净值1.1997，累计净值1.1997，最新估值1.1942，净值增长率涨0.46%。

基金近一年来排名

华富安福债券（基金代码：002412）近1年来收益2.18%，阶段平均收益2.38%，表现一般，同类基金排377名，相对上升11名。

2021年第三季度表现

华富安福债券基金（基金代码：002412）最近三次季度涨跌详情如下：涨3.99%（2021年第三季度）、涨3.09%（2021年第二季度）、跌1.32%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为113名、153名、549名，整体表现分别为优秀、优秀、不佳。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2020年鹏华基金管理有限公司的基金总规模有多大？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的鹏华基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司所有基金管理规模8410.02亿元，拥有基金经理61名，基金387只。

截至2020年，鹏华基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，基金总规模合计5402.6亿元。

基金现任经理

鹏华致远成长混合C的现任基金经理是蒋鑫，任职时间为2021-03-18~至今，任职期间回报-5.47%。

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工银核心优势混合A一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至5月17日工银核心优势混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银核心优势混合A（012119）市场表现：截至5月17日，累计净值0.8193，最新公布单位净值0.8193，净值增长率涨1.79%，最新估值0.8049。

基金一年来收益详情

工银核心优势混合A基金成立以来下降18.89%，今年以来下降21.96%，近一月下降0.77%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，基金总规模合计5699.43亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月17日恒越研究精选混合A累计净值为2.1412元，基金后端申购费是多少？以下是为您整理的5月17日恒越研究精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月17日，该基金最新公布单位净值2.1412，累计净值2.1412，净值增长率涨2.85%，最新估值2.0818。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4866.97万元，基金本期净收益盈利409.81万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.79元。

基金后端申购费

该后端申购税率费为2%。

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工银优质精选混合基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的工银优质精选混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，工银优质精选混合持有详情，总份额660万份，机构投资者持有170万份额，个人投资者持有500万份额，机构投资者持有占25.24%，个人投资者持有占74.76%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，工银优质精选混合（487021）基金资产配置详情如下，合计净资产5.96亿元，股票占净比76.00%，债券占净比5.43%，现金占净比19.09%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，工银优质精选混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、金融业，行业基金配置分别为56.61%、6.04%、5.77%，同类平均分别为42.21%、1.99%、5.82%，比同类配置分别为多14.40%、多4.05%、少0.05%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，工银优质精选混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：圣邦股份（300661）、酒鬼酒（000799）、比亚迪（002594）、中国太保（601601），本期累计买入金额分别为910.06万元、434.39万元、430.89万元、415.76万元，占期初基金资产净值比例分别为4.86%、2.32%、2.30%、2.22%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

财通纯债债券C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的5月17日财通纯债债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月17日，财通纯债债券C最新公布单位净值1.0656，累计净值1.0978，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0652。

基金分红

财通纯债债券C基金成立于2017年4月14日，其份额日期2021年6月30日，共分红2次，累计分红0.03225元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，财通纯债债券C收入合计负277.18万元：利息收入285.76万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.88万元，债券利息收入283.88万元。投资亏468.16万元，公允价值变动亏94.78万元，其他收入62.82元。

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5月17日工银稳健成长混合A最新净值涨幅达0.62%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月17日工银稳健成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银稳健成长混合A截至5月17日，最新市场表现：公布单位净值1.1600，累计净值2.0113，最新估值1.1529，净值增长率涨0.62%。

基金阶段涨跌幅

工银稳健成长混合A（基金代码：481004）成立以来收益99.8%，今年以来下降18.14%，近一月下降3.45%，近一年下降18.22%，近三年收益40.07%。

同公司基金

截至2022年12月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：工银战略转型股票A基金（000991）、工银战略转型股票C基金（011473）、工银信息产业混合A基金（000263），最新单位净值分别为3.8030、3.7810、3.4450，日增长率分别为-2.71%、-2.70%、-1.57%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

5月17日长城久祥混合一个月来下降1.41%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月17日长城久祥混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月17日，该基金最新市场表现：单位净值1.0698，累计净值1.0698，最新估值1.0627，净值增长率涨0.67%。

基金阶段涨跌幅

长城久祥混合（001613）近一周收益2.37%，近一月下降1.41%，近三月下降20.42%，近一年下降43.07%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，长城久祥混合基金股票收入占比97.05%，股利收入占比1.39%，基金收入合计593.76元。

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5月16日嘉实全球互联网股票现钞(QDII)最新净值是多少？近1月来表现不佳，以下是为您整理的5月16日嘉实全球互联网股票现钞(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月16日，嘉实全球互联网股票现钞(QDII)市场表现：累计净值1.6370，最新单位净值1.6370，净值增长率跌0.61%，最新估值1.647。

基金近1月来表现

嘉实全球互联网股票现钞(QDII)近1月来下降9.96%，阶段平均下降3.09%，表现不佳，同类基金排344名，相对上升13名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实全球互联网股票现钞(QDII)持有详情，个人投资者持有450万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额450万份。

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德邦优化配置混合基金能不能买？买的人多吗？以下是为您整理的德邦优化配置混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称德邦优化配置混合，该基金成立于2012年9月25日，基金规模为1490万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由德邦基金管理有限公司管理，基金经理是汪晖。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，德邦优化配置混合持有详情，机构投资者持有占57.65%，个人投资者持有占42.35%，机构投资者持有470万份额，个人投资者持有350万份额，总份额820万份。

基金市场表现

截至5月17日，该基金累计净值2.4335，最新公布单位净值1.4935，净值增长率涨0.56%，最新估值1.4852。

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5月17日长城积极增利债券A近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月17日长城积极增利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月17日，长城积极增利债券A（200013）最新市场表现：公布单位净值1.1994，累计净值1.6618，净值增长率涨0.15%，最新估值1.1976。

基金阶段涨跌幅

长城积极增利债券A基金成立以来收益74.73%，今年以来下降8.41%，近一月下降1.39%，近一年下降4.11%，近三年收益7.16%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1073.54万，所有者权益合计8683.56万，负债和所有者权益总计9757.1万。

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九泰锐丰混合(LOF)A一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至5月17日九泰锐丰混合(LOF)A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月17日，该基金最新公布单位净值1.2797，累计净值1.7394，最新估值1.2584，净值增长率涨1.69%。

基金一年来收益详情

九泰锐丰混合(LOF)A基金成立以来收益64.51%，今年以来下降24.3%，近一月收益0.89%，近一年下降22.29%，近三年收益41.03%。

基金现任经理

九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A的现任基金经理是刘开运，任职时间为2016-08-30~至今，任职期间回报111.81%。

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5月17日金元顺安桉盛债券C基金怎么样？近三月以来下降2.96%，以下是为您整理的5月17日金元顺安桉盛债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月17日，金元顺安桉盛债券C最新公布单位净值1.0887，累计净值1.2284，净值增长率涨0.18%，最新估值1.0868。

基金阶段涨跌幅

金元顺安桉盛债券C（基金代码：007115）成立以来收益12.92%，今年以来收益4.47%，近一月下降1.75%，近一年收益6.45%，近三年收益12.92%。

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中银益利混合C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至5月17日中银益利混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月17日，该基金最新市场表现：单位净值1.3940，累计净值1.5600，净值增长率跌0.07%，最新估值1.395。

基金一年来收益详情

中银益利混合C（002617）成立以来收益58.84%，今年以来下降6.82%，近一月下降1.62%，近三月下降2.99%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计3481.63万，所有者权益合计3.91亿，负债和所有者权益总计4.26亿。

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2020年汇添富基金管理股份有限公司的有哪些类型基金规模？基金基本费率是多少？以下是为您整理的汇添富基金管理股份有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于汇添富基金管理股份有限公司，公司成立于2005年2月3日，公司所有基金管理规模8293.26亿元，拥有基金经理55名，基金452只。

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司拥有：股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，基金总规模合计7856.76亿元。

公司基金表

截至2022年5月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：汇添富消费行业混合基金（000083），最新单位净值为6.3000，日增长率0.74%，目前开放申购；汇添富消费行业混合基金（000083），最新单位净值为6.2540，日增长率-1.04%，目前开放申购；汇添富消费行业混合基金（000083），最新单位净值为6.1790，日增长率1.66%，目前开放申购；汇添富消费行业混合基金（000083），最新单位净值为6.1760，日增长率-3.50%，目前开放申购；汇添富消费行业混合基金（000083），最新单位净值为6.0780，日增长率-1.59%，目前开放申购等。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。

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