5月17日中银转债增强债券A一年来下降1.92%，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月17日中银转债增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银转债增强债券A（163816）市场表现：截至5月17日，累计净值2.6899，最新单位净值2.6899，净值增长率涨0.61%，最新估值2.6735。

基金阶段涨跌幅

中银转债增强债券A（163816）成立以来收益168.26%，今年以来下降16.46%，近一月收益0.66%，近三月下降11.56%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，中银转债增强债券A（163816）基金资产配置详情如下，合计净资产3.48亿元，股票占净比18.89%，债券占净比85.38%，现金占净比3.43%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月17日招商沪深300地产等权重指数A近一年来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月17日招商沪深300地产等权重指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月17日，招商沪深300地产等权重指数A（161721）最新公布单位净值0.7340，累计净值1.3925，最新估值0.7415，净值增长率跌1.01%。

基金近一年来表现

招商沪深300地产等权重指数分级（基金代码：161721）近1年来下降9.51%，阶段平均下降12.95%，表现良好，同类基金排450名，相对上升98名。

同公司基金

截至2022年5月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：招商优质成长混合(LOF)基金（161706），最新单位净值为2.6471，目前开放申购；招商优质成长混合(LOF)基金（161706），最新单位净值为2.6386，目前开放申购；招商央视财经50指数C基金（004410），最新单位净值为2.5136，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

5月13日南华瑞泰39个月定开债券C基金成立以来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月13日南华瑞泰39个月定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

南华瑞泰39个月定开债券C基金截至5月13日，最新市场表现：公布单位净值1.0324，累计净值1.0324，最新估值1.0318，净值涨0.06%。

基金阶段涨跌幅

南华瑞泰39个月定开债券C（010279）近一周收益0.06%，近一月收益0.31%，近三月收益0.76%，近一年收益2.99%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，南华瑞泰39个月定开债券C（010279）基金资产配置详情如下，债券占净比167.85%，现金占净比0.97%，合计净资产25.79亿元。

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前海开源人工智能主题混合最新净值涨幅达2.03%，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月17日前海开源人工智能主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.8140，累计净值1.8140，最新估值1.778，净值增长率涨2.03%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.83亿元，基金本期净收益盈利6696.47万元，期末单位基金资产净值2.49元。

基金资产配置

截至2022年第一季度，前海开源人工智能主题混合（001986）基金资产配置详情如下，股票占净比90.71%，现金占净比9.43%，合计净资产8.24亿元。

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5月17日山西证券品质生活混合A基金怎么样？一个月来下降0.1%，以下是为您整理的5月17日山西证券品质生活混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月17日，该基金累计净值0.7955，最新单位净值0.7955，净值增长率涨1.53%，最新估值0.7835。

基金阶段涨跌幅

山西证券品质生活混合A（基金代码：011917）成立以来下降21.21%，今年以来下降19.5%，近一月下降0.1%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

嘉实远见企业精选两年持有期混合一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至5月17日嘉实远见企业精选两年持有期混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实远见企业精选两年持有期混合（008150）市场表现：截至5月17日，累计净值0.8624，最新单位净值0.8624，净值增长率涨1.95%，最新估值0.8459。

基金一年来收益详情

该基金成立以来下降14.08%，今年以来下降24.01%，近一月收益3.71%，近一年下降23.46%。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实远见企业精选两年持有期混合收入合计2.73亿元，扣除费用886.21万元，利润总额2.64亿元，最后净利润2.64亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实基金管理有限公司基金总规模6858.94亿元，指数型基金规模456.01亿元（2020年），以下是为您整理的5月16日嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司拥有基金393只，由81名基金经理管理，所有基金管理规模共7339.43亿元。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月17日上投摩根均衡优选混合A一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的5月17日上投摩根均衡优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

上投摩根均衡优选混合A（013091）成立以来下降16.86%，今年以来下降17.88%，近一月收益0.63%，近三月下降8.19%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，上投摩根均衡优选混合A（013091）基金资产配置详情如下，股票占净比64.17%，现金占净比36.52%，合计净资产8.69亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，上投摩根均衡优选混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、批发和零售业，行业基金配置分别为49.60%、3.32%、2.68%，同类平均分别为42.23%、5.82%、0.72%，比同类配置分别为多7.37%、少2.5%、多1.96%。

2022年第一季度基金持仓详情

截至2022年第一季度，上投摩根均衡优选混合A（013091）持有股票基金：兴业银行（601166）、振华科技（000733）、移远通信（603236）、中颖电子（300327）等，持仓比分别3.05%、2.97%、2.94%、2.88%等，持股数分别为128.34万、22.74万、14.29万、43.56万，持仓市值2652.74万、2578.72万、2558.79万、2501.42万等。

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华安新活力混合最新净值涨幅达0.34%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的5月17日华安新活力混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月17日，华安新活力混合最新公布单位净值1.4610，累计净值1.7220，最新估值1.456，净值增长率涨0.34%。

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值8.13亿元。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

5月17日中邮核心优选混合基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至5月17日中邮核心优选混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中邮核心优选混合截至5月17日，最新单位净值1.5250，累计净值2.7450，最新估值1.5271，净值增长率跌0.14%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值2.1元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中邮核心优选混合收入合计1.73亿元：利息收入397.35万元，其中利息收入方面，存款利息收入397.35万元。投资收益4.86亿元，公允价值变动亏3.17亿元，其他收入3.12万元。

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2022年第一季度嘉实汇达中短债债券A基金资产怎么配置？为您整理的5月17日嘉实汇达中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月17日，嘉实汇达中短债债券A市场表现：累计净值1.0950，最新公布单位净值1.0375，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0371。

嘉实汇达中短债债券A（007319）近一周收益0.11%，近一月收益0.4%，近三月收益0.57%，近一年收益3.13%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，嘉实汇达中短债债券A（007319）基金资产配置详情如下，合计净资产10.48亿元，债券占净比82.56%，现金占净比1.56%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

5月17日鹏华安荣混合A最新单位净值为0.9549元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的5月17日鹏华安荣混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月17日，鹏华安荣混合A（011572）最新市场表现：公布单位净值0.9549，累计净值0.9549，最新估值0.9525，净值增长率涨0.25%。

基金盈利方面

基金现任经理

鹏华安荣混合A的现任基金经理是汤志彦，任职时间为2021-09-22~至今，任职期间回报-0.13%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

5月17日圆信永丰聚优股票A累计净值为0.8748元，2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的5月17日圆信永丰聚优股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月17日，圆信永丰聚优股票A最新公布单位净值0.8748，累计净值0.8748，净值增长率涨1.01%，最新估值0.8661。

基金盈利方面

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，圆信永丰聚优股票A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为60.34%、4.60%、4.12%，同类平均分别为50.81%、5.85%、2.94%，比同类配置分别为多9.53%、少1.25%、多1.18%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

5月17日长城消费增值混合近1月来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月17日长城消费增值混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长城消费增值混合截至5月17日，最新市场表现：公布单位净值1.1126，累计净值2.5526，最新估值1.1128，净值增长率跌0.02%。

基金近1月来表现

长城消费增值混合近1月来下降3.85%，阶段平均下降0.58%，表现不佳，同类基金排2697名，相对下降77名。

同公司基金

截至2022年5月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：长城优化升级混合A基金、长城优化升级混合C基金、长城优化升级混合A基金，最新单位净值分别为4.6499、4.6300、4.3284，累计净值分别为4.7649、4.6300、4.4434。

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长城久悦债券基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的长城久悦债券基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月17日，该基金最新公布单位净值1.1028，累计净值1.1028，净值增长率涨0.35%，最新估值1.099。

长城久悦债券（基金代码：006254）成立以来收益9.9%，今年以来下降13.03%，近一月下降2.83%，近一年收益3.85%，近三年收益9.77%。

基金持股详情

截至2022年第一季度，长城久悦债券（006254）持有股票基金：索菲亚（002572）、盾安环境（002011）、志邦家居（603801）、顾家家居（603816）等，持仓比分别2.11%、1.74%、1.06%、0.63%等，持股数分别为1.38万、2.33万、5300、1300，持仓市值26.55万、21.9万、13.42万、7.97万等。

基金持有债券详情

截至2022年第一季度，长城久悦债券（006254）持有债券：债券傲农转债（债券代码：113620）、债券贝斯转债（债券代码：123075）、债券本钢转债（债券代码：127018）、债券凌钢转债（债券代码：110070）等，持仓比分别8.34%、1.52%、1.52%、1.50%等，持仓市值105.15万、19.17万、19.21万、18.87万等。

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英大智享债券C买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？以下是为您整理的5月17日英大智享债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月17日，英大智享债券C市场表现：累计净值1.0190，最新单位净值1.0190，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0194。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，英大智享债券C持有详情，机构投资者持有占1.46%，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有占98.54%，个人投资者持有1400万份额，总份额1420万份。

全部基金持有人结构变动

截至2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%。

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5月17日渤海汇金睿选混合A基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至5月17日渤海汇金睿选混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2415，累计净值1.2415，最新估值1.2355，净值增长率涨0.49%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值1552.62万元。

基金现任经理

渤海汇金睿选混合A的现任基金经理是李杨，任职时间为2018-02-11~至今，任职期间回报32.80%。

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5月17日华安沪深300增强C一个月来下降2.91%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月17日华安沪深300增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月17日，该基金累计净值2.3337，最新市场表现：单位净值1.9737，净值增长率涨1.6%，最新估值1.9427。

基金阶段涨跌幅

华安沪深300增强C基金成立以来收益143.71%，今年以来下降20.02%，近一月下降2.91%，近一年下降18.67%，近三年收益37.43%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华安沪深300增强C基金股票收入占比203.45%，债券收入占比1.72%，股利收入占比11.70%，基金收入合计4,548.04元。

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嘉实稳元纯债债券A基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的嘉实稳元纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月17日，该基金最新公布单位净值1.0941，累计净值1.2231，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0939。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入-137.76元，收入合计1,432.29元。

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国联安小盘精选混合基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是为您整理的5月17日国联安小盘精选混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国联安小盘精选混合截至5月17日，最新市场表现：公布单位净值0.9200，累计净值4.1700，最新估值0.92。

基金分红

国联安小盘精选混合基金成立于2004年4月12日，其份额日期2021年6月30日，基金规模9600万元，基金总9108万份额，上市流通9108万份额，共分红8次，累计分红3.25元/份。

基金基本费率

直销增购最小购买金额10元。

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5月17日添富年年丰定开混合C最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的5月17日添富年年丰定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富双鑫添利债券C（004452）市场表现：截至5月17日，累计净值1.3247，最新公布单位净值1.3247，净值增长率涨0.05%，最新估值1.3241。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利28.49万元，基金本期净收益盈利73.78万元，期末基金资产净值2217.32万元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司所有基金总规模7856.76亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，股票型基金规模806.95亿元。

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信达澳银消费优选混合一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至5月17日信达澳银消费优选混合一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月17日，该基金累计净值2.0930，最新单位净值1.6030，净值增长率涨0.5%，最新估值1.595。

基金阶段涨跌表现

信达澳银消费优选混合今年以来下降19.51%，近一月下降0.44%，近三月下降11.55%，近一年下降25.5%。

同公司基金

截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前三有：信达澳银新能源产业股票基金、信达澳银先进智造股票型基金、信达澳银健康中国混合A基金，最新单位净值分别为3.6780、2.2386、1.9670，累计净值分别为3.7400、2.2386、1.9670。

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中银信享定期开放债券基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的中银信享定期开放债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 中银信享定期开放债券（004899）5月17日净值涨0.04%。当前基金单位净值为1.0761元，累计净值为1.2043元。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

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5月17日景顺长城景兴信用纯债债券C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的景顺长城景兴信用纯债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月17日，景顺长城景兴信用纯债债券C（000253）最新单位净值1.1880，累计净值1.3830，最新估值1.187，净值增长率涨0.08%。

自基金成立以来收益39.31%，今年以来收益0.93%，近一年收益2.33%，近三年收益6.34%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，景顺长城景兴信用纯债债券C基金（000253）持有债券18华润置地MTN002B（占8.03%），持仓市值为1075.8万；债券21交通银行小微债（占7.81%），持仓市值为1045.28万；债券21北排水MTN001（占7.78%），持仓市值为1041.39万；债券20文广集团MTN001（占7.72%），持仓市值为1033.16万等。

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5月17日东海美丽中国灵活配置混合基金怎么样？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月17日东海美丽中国灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月17日，东海美丽中国灵活配置混合最新市场表现：公布单位净值1.2480，累计净值1.2480，净值增长率涨1.79%，最新估值1.226。

基金季度利润

该基金成立以来收益24.8%，今年以来下降18.91%，近一月收益3.91%，近一年下降15.45%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，东海美丽中国灵活配置混合（000822）基金资产配置详情如下，合计净资产400万元，股票占净比89.82%，现金占净比11.28%。

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5月17日鹏华弘达混合C累计净值为1.3064元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的5月17日鹏华弘达混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华弘达混合C（003143）截至5月17日，最新公布单位净值1.2864，累计净值1.3064，最新估值1.2811，净值增长率涨0.41%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利405.14万元。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1万元。

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华夏全球科技先锋混合(QDII)基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华夏全球科技先锋混合(QDII)基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏全球科技先锋混合(QDII)收入合计387.18万元：利息收入3.77万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.77万元。投资亏120.43万元，公允价值变动收益498.93万元，汇兑亏14.17万元，其他收入19.08万元。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9823.37亿元，拥有基金经理80名，基金527只。

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

5月17日中海分红增利混合基金净值是多少，该基金赚钱吗？以下是为您整理的截至5月17日中海分红增利混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月17日，中海分红增利混合最新公布单位净值0.7642，累计净值2.5122，净值增长率涨1.93%，最新估值0.7497。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利9098.03万元，基金本期净收益盈利219.62万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.19元。

基金详情介绍

该基金全名是中海分红增利混合型证券投资基金，以下简称中海分红增利混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由中海基金管理有限公司管理，基金经理是邱红丽。

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2022年第一季度鹏扬景恒六个月混合C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的鹏扬景恒六个月混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月17日，该基金累计净值1.1341，最新市场表现：单位净值1.1341，净值增长率涨0.2%，最新估值1.1318。

基金资产配置

截至2022年第一季度，鹏扬景恒六个月混合C（009131）基金资产配置详情如下，股票占净比19.25%，债券占净比81.40%，现金占净比7.74%，合计净资产9.36亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，鹏扬景恒六个月混合C收入合计5302.55万元，扣除费用2502.44万元，利润总额2800.11万元，最后净利润2800.11万元。

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招商招华纯债C近6月来在同类基金中排800名，基金2021年第三季度表现如何？（5月17日）以下是为您整理的5月17日招商招华纯债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月17日，招商招华纯债C累计净值1.4368，最新公布单位净值1.2272，净值增长率涨0.03%，最新估值1.2268。

基金近一周来表现

招商招华纯债C（基金代码：003449）近6月来收益2.06%，阶段平均收益2.02%，表现良好，同类基金排800名，相对下降42名。

2021年第三季度表现

招商招华纯债C基金（基金代码：003449）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.25%，同类平均涨1.71%，排922名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.29%，同类平均涨1.55%，排465名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.92%，同类平均涨0.42%，排476名，整体表现优秀。

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