嘉实沪深300ETF联接(LOF)C近两年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的5月16日嘉实沪深300ETF联接(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月16日，累计净值1.2834，最新单位净值0.9058，净值增长率跌0.77%，最新估值0.9128。

基金近两年来排名

嘉实沪深300ETF联接(LOF)C（基金代码：160724）近2年来收益1.93%，阶段平均收益11.16%，表现一般，同类基金排779名，相对下降3名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实沪深300ETF联接(LOF)C持有详情，机构投资者持有4720万份额，机构投资者持有占83.79%，个人投资者持有910万份额，个人投资者持有占16.21%，总份额5630万份。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

富国兴泉回报12个月持有期混合A基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的富国兴泉回报12个月持有期混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是富国兴泉回报12个月持有期混合型证券投资基金，以下简称富国兴泉回报12个月持有期混合A，该基金成立于2020年8月20日，基金规模为1.45亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.43亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由富国基金管理有限公司管理，基金经理是易智泉。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，富国兴泉回报12个月持有期混合A持有详情，机构投资者持有占0.02%，个人投资者持有1.43亿份额，个人投资者持有占99.98%，总份额1.43亿份。

基金现任经理

富国兴泉回报12个月持有期混合A的现任基金经理是易智泉，任职时间为2020-08-20~至今，任职期间回报1.19%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月16日中信保诚稳鸿债券C近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月16日中信保诚稳鸿债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月16日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0269，累计净值1.1045，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0266。

基金近一周来表现

中信保诚稳鸿债券C（基金代码：006012）近一周收益0.31%，阶段平均收益0.17%，表现优秀，同类基金排72名，相对上升25名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中信保诚稳鸿债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

2021年第三季度表现

中信保诚稳鸿债券C基金（基金代码：006012）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.21%，同类平均涨1.71%，排1011名，整体表现良好；2021年第二季度涨0.34%，同类平均涨1.55%，排1945名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.46%，同类平均涨0.42%，排1487名，整体表现一般。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华宝美国消费股票(QDII-LOF)C近6月来在同类基金中排218名，基金2021年第三季度表现如何？（5月16日）以下是为您整理的5月16日华宝美国消费股票(QDII-LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝美国消费股票(QDII-LOF)C截至5月16日，最新公布单位净值1.8840，累计净值1.8840，最新估值1.924，净值增长率跌2.08%。

基金近一周来表现

华宝美国消费股票(QDII-LOF)C（基金代码：009975）近6月来下降23.28%，阶段平均下降17.93%，表现一般，同类基金排218名，相对上升18名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华宝美国消费股票(QDII-LOF)C（基金代码：009975）涨0.84%，同类平均跌6.1%，排59名，整体来说表现优秀。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月16日汇添富文体娱乐混合基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的5月16日汇添富文体娱乐混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富文体娱乐混合A基金截至5月16日，最新市场表现：公布单位净值1.8671，累计净值1.8671，最新估值1.8719，净值跌0.26%。

基金阶段涨跌幅

汇添富文体娱乐混合（004424）近一周收益2.68%，近一月下降1.93%，近三月下降16.47%，近一年下降33.37%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实核心成长混合C近一周来在同类基金中排2065名，基金2021年第三季度表现如何？（5月16日）以下是为您整理的5月16日嘉实核心成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实核心成长混合C截至5月16日市场表现：累计净值0.7092，最新单位净值0.7092，净值增长率跌0.74%，最新估值0.7145。

基金近一周来排名

嘉实核心成长混合C（基金代码：010187）近一周收益2.26%，阶段平均收益3.26%，表现一般，同类基金排2065名，相对下降647名。

截至2021年第二季度，嘉实核心成长混合C持有详情，总份额7060万份，机构投资者持有占0.13%，个人投资者持有占99.87%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有7050万份额。

2021年第三季度表现

嘉实核心成长混合C基金（基金代码：010187）最近三次季度涨跌详情如下：跌15.29%（2021年第三季度）、涨12.17%（2021年第二季度）、跌4.86%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为2109名、811名、979名，整体表现分别为不佳、良好、一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

5月16日申万菱信中小企业100指数(LOF)C成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月16日申万菱信中小企业100指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月16日，申万菱信中小企业100指数(LOF)C最新市场表现：单位净值1.4590，累计净值1.4590，最新估值1.4672，净值增长率跌0.56%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益46.72%，今年以来下降22.19%，近一年下降10.09%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，申万菱信中小企业100指数(LOF)C（基金代码：007799）跌2.96%，同类平均跌1.93%，排605名，整体来说表现良好。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

财通成长优选混合近一周来在同类基金中排2714名，同公司基金表现如何？（5月16日）以下是为您整理的5月16日财通成长优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月16日，累计净值2.2070，最新公布单位净值2.2070，净值增长率涨2.08%，最新估值2.162。

基金近一周来排名

财通成长优选混合（基金代码：001480）近一周收益1.05%，阶段平均收益3.04%，表现不佳，同类基金排2714名，相对上升374名。

同公司基金

截至2022年5月16日，基金同公司按单位净值排名前三有：财通价值动量混合基金（720001）、财通价值动量混合基金（720001）、财通价值动量混合基金（720001），最新单位净值分别为4.4300、4.4280、4.3870。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

5月16日人保鑫瑞中短债债券A近三月以来收益0.67%，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月16日人保鑫瑞中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

人保鑫瑞中短债债券A截至5月16日，最新市场表现：公布单位净值1.0876，累计净值1.0876，最新估值1.0874，净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

人保鑫瑞中短债债券A（006073）成立以来收益8.76%，今年以来收益1.07%，近一月收益0.31%，近三月收益0.67%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，人保鑫瑞中短债债券A（006073）基金资产配置详情如下，合计净资产1.93亿元，债券占净比106.63%，现金占净比6.23%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

前海开源优质成长混合基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的前海开源优质成长混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月16日，前海开源优质成长混合（006775）最新单位净值1.0925，累计净值1.0925，净值增长率涨1.33%，最新估值1.0782。

自基金成立以来收益7.82%，今年以来下降17%，近一年下降14.37%，近三年收益9.43%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，前海开源优质成长混合基金（006775）持有债券19国开02（占10.97%），持仓市值为5018.5万；债券20进出02（占10.89%），持仓市值为4983.5万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，前海开源优质成长混合收入合计负505.34万元：利息收入282.53万元，其中利息收入方面，存款利息收入12.83万元，债券利息收入183.5万元。投资收益7491.24万元，其中投资收益方面，股票投资收益7322.18万元，债券投资亏46.02万元，股利收益215.07万元。公允价值变动亏8305.9万元，其他收入26.8万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2020年中银基金管理有限公司的基金总规模有多大？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的中银基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于中银基金管理有限公司，公司成立于2004年8月12日，公司所有基金管理规模3946.08亿元，拥有基金经理40名，基金228只。

截至2020年，中银基金管理有限公司拥有：股票型基金规模65.55亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元，基金总规模合计3482.87亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中银添瑞6个月债券A收入合计103.08万元，扣除费用29.1万元，利润总额73.97万元，最后净利润73.97万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2022年5月17日年添富鑫永定开债券A持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？

基金详情介绍

该基金简称添富鑫永定开债券A，该基金成立于2018年1月25日，基金规模为5.85亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5.42亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由汇添富基金管理股份有限公司管理，基金经理是胡娜。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，添富鑫永定开债券A持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有5.42亿份额，总份额5.42亿份。

2021年第三季度表现

添富鑫永定开债券A基金（基金代码：005590）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.12%（2021年第三季度）、涨1.1%（2021年第二季度）、涨0.88%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.39%、涨1.25%、涨0.83%，排名分别为1258名、919名、563名，整体表现分别为良好、良好、良好。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

5月16日平安乐享一年定开债券C最新净值是多少？近一周来表现不佳，以下是为您整理的5月16日平安乐享一年定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月16日，平安乐享一年定开债券C（007759）最新公布单位净值1.0130，累计净值1.0720，最新估值1.0129，净值增长率涨0.01%。

基金近一周来表现

平安乐享一年定开债券C（基金代码：007759）近一周收益0.03%，阶段平均收益0.19%，表现不佳，同类基金排2722名，相对下降535名。

2021年第三季度表现

平安乐享一年定开债券C基金（基金代码：007759）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.28%，同类平均涨1.39%，排867名，整体表现良好；2021年第二季度涨0.65%，同类平均涨1.25%，排1793名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.53%，同类平均涨0.83%，排1341名，整体表现一般。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

信达澳银信用债债券C买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月16日信达澳银信用债债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月16日，该基金累计净值1.4730，最新单位净值1.1260，最新估值1.126。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，信达澳银信用债债券C持有详情，机构投资者持有占16.88%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有占83.12%，个人投资者持有20万份额，总份额30万份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计651.77万，所有者权益合计1.31亿，负债和所有者权益总计1.37亿。

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西部利得祥逸债券C近三月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的5月16日西部利得祥逸债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

西部利得祥逸债券C截至5月16日市场表现：累计净值1.1373，最新单位净值1.0603，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0599。

基金近三月来排名

西部利得祥逸债券C（基金代码：675093）近3月来收益0.8%，阶段平均收益0.75%，表现良好，同类基金排761名，相对下降190名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，西部利得祥逸债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

5月16日嘉实成长增强混合累计净值为1.2610元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的5月16日嘉实成长增强混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月16日，该基金累计净值1.2610，最新市场表现：单位净值1.2610，净值增长率跌0.79%，最新估值1.271。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1962.72万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.27元，期末基金资产净值7.83亿元，期末单位基金资产净值1.95元。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实成长增强混合收入合计2.8亿元：利息收入42.31万元，其中利息收入方面，存款利息收入29.86万元，债券利息收入12.45万元。投资收益1.89亿元，公允价值变动收益8717.32万元，其他收入247.51万元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

东方红稳添利纯债债券A最新净值涨幅达0.03%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至5月16日东方红稳添利纯债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方红稳添利纯债债券A截至5月16日，最新市场表现：公布单位净值1.0907，累计净值1.2388，最新估值1.0904，净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌表现

东方红稳添利纯债债券（002650）近一周收益0.17%，近一月收益0.38%，近三月收益0.79%，近一年收益3.39%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，东方红稳添利纯债债券（基金代码：002650）涨0.86%，同类平均涨1.71%，排1994名，整体来说表现一般。

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5月16日中加邮益一年持有混合A基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月16日中加邮益一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中加邮益一年持有混合A基金截至5月16日，最新市场表现：公布单位净值0.9961，累计净值0.9961，最新估值0.9959，净值涨0.02%。

基金季度利润

中加邮益一年持有混合A（012471）成立以来下降0.41%，近一月收益0.17%，近三月下降0.33%。

同公司基金

截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前五有：中加转型动力混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3753，累计净值2.3753；中加转型动力混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3008，累计净值2.3008；中加紫金灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.2907，累计净值1.2907等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

5月16日申万菱信盛利精选混合基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至5月16日申万菱信盛利精选混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月16日，申万菱信盛利精选混合（310308）市场表现：累计净值3.5849，最新单位净值0.8509，净值增长率涨0.25%，最新估值0.8488。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.48亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.14元，期末单位基金资产净值1.23元。

同公司基金

截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前三有：申万菱信沪深300指数增强A基金，指数型-股票，最新单位净值为2.9929，日增长率-2.56%，目前开放申购；申万菱信智能驱动股票A基金，股票型，最新单位净值为2.9648，日增长率-1.42%，目前开放申购；申万菱信智能驱动股票C基金，股票型，最新单位净值为2.9638，日增长率-1.41%，目前开放申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年第一季度天弘中证农业主题指数A基金有哪些投资组合？同公司基金表现如何？以下是为您整理的天弘中证农业主题指数A基金赎回详情，供大家参考。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，天弘中证农业主题指数A（010769）基金资产配置详情如下，合计净资产10.52亿元，股票占净比95.31%，债券占净比0.16%，现金占净比6.02%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，天弘中证农业主题指数A基金行业配置合计为95.31%，同类平均为79.22%，比同类配置多16.09%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（60.79%）、农、林、牧、渔业（34.47%）、租赁和商务服务业（0.02%），同类平均分别为51.96%、2.87%、1.27%，比同类配置分别为多8.83%、多31.60%、少1.25%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，天弘中证农业主题指数A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：牧原股份（002714）、隆平高科（000998）、正邦科技（002157）、双汇发展（000895），本期累计买入金额分别为6633.16万元、1363.46万元、1701.53万元、3413万元。

同公司基金

截至2022年5月6日，天弘中证农业主题指数A（指数型）基金同公司基金有：天弘中证食品饮料ETF联接A基金，指数型-股票，最新单位净值为2.6692；天弘中证食品饮料ETF联接C基金，指数型-股票，最新单位净值为2.6304；天弘医疗健康混合A基金，最新单位净值为1.4569等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2020年招商基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的招商基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司所有基金管理规模7707.51亿元，拥有基金经理61名，基金431只。

截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元。

公司基金表

截至2022年12月24日，基金同公司按单位净值排名前五有：招商行业精选股票基金基金，股票型，最新单位净值为3.2080，累计净值3.2080；招商中小盘混合基金，最新单位净值为3.1040，累计净值3.1040；招商安润灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.0677，累计净值3.0677等。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，招商稳健平衡混合A基金行业配置合计为62.82%，同类平均为59.12%，比同类配置多3.70%。基金行业配置前三行业详情如下：采矿业（23.26%）、房地产业（13.81%）、金融业（13.26%），同类平均分别为3.82%、3.85%、6.06%，比同类配置分别为多19.44%、多9.96%、多7.20%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月16日国泰民安增利债券A基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的国泰民安增利债券A基本费率详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计398.43万，所有者权益合计1.24亿，负债和所有者权益总计1.28亿。

基金公司情况

该基金属于国泰基金管理有限公司，公司成立于1998年3月5日，公司拥有基金326只，由44名基金经理管理，所有基金管理规模共5232.21亿元。

截至2020年，国泰基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1217.29亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元，基金总规模合计4043.08亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

5月16日中信保诚创新成长混合基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的中信保诚创新成长混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月16日，中信保诚创新成长混合最新市场表现：单位净值2.8723，累计净值2.8723，净值增长率跌0.53%，最新估值2.8877。

中信保诚创新成长混合今年以来下降23.76%，近一月收益1.31%，近三月下降12.48%，近一年收益7.63%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，中信保诚创新成长混合（006392）持有债券：债券15国开09等，持仓比分别2.89%等，持仓市值7292.62万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实致兴定期纯债债券近三月来在同类基金中上升84名，以下是为您整理的5月16日嘉实致兴定期纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月16日，该基金累计净值1.1548，最新单位净值1.0268，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0267。

基金近三月来排名

嘉实致兴定期纯债债券（基金代码：005670）近3月来收益0.86%，阶段平均收益0.8%，表现优秀，同类基金排505名，相对上升84名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实致兴定期纯债债券持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有3.36亿份额，总份额3.36亿份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

富国创新趋势股票基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排669名，以下是为您整理的5月16日富国创新趋势股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月16日，该基金最新公布单位净值0.7735，累计净值0.7735，净值增长率跌0.74%，最新估值0.7793。

基金近三月来排名

富国创新趋势股票（基金代码：009863）近3月来下降16.46%，阶段平均下降10.73%，表现不佳，同类基金排669名，相对上升2名。

2021年第三季度表现

富国创新趋势股票基金（基金代码：009863）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌13.18%，同类平均跌2.16%，排578名，整体表现不佳；2021年第二季度涨7.67%，同类平均涨10.8%，排415名，整体表现一般；2021年第一季度跌4.27%，同类平均跌2.38%，排313名，整体表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

鹏华安润混合C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的5月16日鹏华安润混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月16日，鹏华安润混合C累计净值0.9768，最新单位净值0.9711，净值增长率跌0.14%，最新估值0.9725。

基金分红

鹏华安润混合C基金成立于2020年12月30日，其份额日期2021年6月30日，基金规模870万元，基金总849万份额，上市流通849万份额，共分红1次，累计分红0.0057元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，鹏华安润混合C收入合计94.34万元：利息收入720.61万元，其中利息收入方面，存款利息收入13.22万元，债券利息收入666.59万元。投资亏960.51万元，其中投资收益方面，股票投资亏1050.98万元，债券投资收益1.83万元，股利收益88.64万元。公允价值变动收益285.19万元，其他收入49.05万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

5月16日天弘裕利混合C一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的5月16日天弘裕利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月16日，天弘裕利混合C（005997）最新单位净值1.1008，累计净值1.1008，净值增长率跌0.14%，最新估值1.1023。

基金阶段涨跌幅

天弘裕利混合C（005997）近一周收益0.58%，近一月下降1.72%，近三月下降2.27%，近一年收益1.42%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.15元，销售服务费0.1元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

鹏华医疗保健股票基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的5月16日鹏华医疗保健股票基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月16日，鹏华医疗保健股票（000780）最新市场表现：单位净值1.9890，累计净值1.9890，最新估值2.004，净值增长率跌0.75%。

基金利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.52亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.39元，期末单位基金资产净值3.08元。

基金经理业绩

该基金经理管理过1只基金，其中最佳回报基金是鹏华医疗保健股票，回报率105.14%。现任基金资产总规模105.14%，现任最佳基金回报11.51亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月16日申万菱信新经济混合最新净值是多少？近三年来表现良好，以下是为您整理的5月16日申万菱信新经济混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月16日，该基金最新公布单位净值0.9620，累计净值2.9963，最新估值0.9643，净值增长率跌0.24%。

基金近三年来表现

申万菱信新经济混合（基金代码：310358）近三年来收益88.82%，阶段平均收益60.35%，表现良好，同类基金排219名，相对上升2名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，申万菱信新经济混合持有详情，机构投资者持有5730万份额，个人投资者持有6130万份额，机构投资者持有占48.31%，个人投资者持有占51.69%，总份额1.19亿份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

5月16日交银均衡成长一年混合A基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的交银均衡成长一年混合A基本费率详情，供大家参考。

基金现任经理

交银均衡成长一年混合A的现任基金经理是刘鹏，任职时间为2021-02-01~至今，任职期间回报10.83%。

基金公司情况

该基金属于交银施罗德基金管理有限公司，公司成立于2005年8月4日，公司拥有基金175只，由31名基金经理管理，所有基金管理规模共5411.33亿元。

截至2020年，交银施罗德基金管理有限公司所有基金总规模3337.89亿元，股票型基金规模58.39亿元，混合型基金规模1767.14亿元，债券型基金规模662.58亿元，指数型基金规模140.43亿元，QDII基金规模21.01亿元，货币型基金规模828.77亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。